MANUAL DO FINANCEIRO.

Tela Inicial do Protheus

1 2

Senhas: 1 Usurio: MARAUJO (tudo maiusculo, sem acento) 2 Senha: MAR000 (da mesma forma, depois do MAR, trs zeros). Depois clique em CONFIRMAR.

1 2 3

1 Data Base: a data que est sendo gerado os relatrios, no altera nada neste campo. 2 Escolha a Empresa/Filial: Escolha a opo Itapissuma/Fbrica 3 Escolha o ambiente: Sempre ser Financeiro. Depois clique em CONFIRMAR.

1 Clique em RELATRIOS

PARA GERAR OS RELATRIOS NO CONTAS A PAGAR

1 Clique em CONTAS A PAGAR, depois em TITULOS A PAGAR. Depois aparecer a seguinte tela, abaixo:

1 Voc clica em PARAMETROS. Depois aparecer a prxima tela, abaixo:

1 Nessa tela voc vai comear a inserir as informaes (paramtros) para que seja gerado os relatrios. Paramtros para o contas a pagar vencidos.
Pergunta 01 : Do Numero ? Pergunta 02 : Ate o Numero ? ZZZZZZ Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Da Natureza ? Pergunta 06 : Ate a Natureza ? ZZZZZZ Pergunta 07 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 08 : Ate o Vencimento ?31/01/2012 Pergunta 09 : Do Banco ? Pergunta 10 : Ate o Banco ? Pergunta 11 : Do Fornecedor ? Pergunta 12 : Ate o Fornecedor ? Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? ZZZ ZZZ ZZZ

Esta data captura os ttulos mais antigos. A data inserida nesse campo a data anterior a data que est gerada o relatrio.

01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ?

Pergunta 18 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 19 : Ate data contabil ? Pergunta 20 : Imprime Relatorio ? 31/12/2032 Analitico Nao

Pergunta 21 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 22 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 23 : Da Filial ? Pergunta 24 : Ate a Filial ? Pergunta 25 : Da Loja ? Pergunta 26 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 27 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 28 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 29 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 30 : Imprimir Tipos ? Pergunta 31 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 32 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 33 : Data Base ? PA Nao

Colocamos nesse campo PA, porque o sitema captura todas as informaes exceto, os Pagamentos Antecipados (PA).

31/01/2012 Data da Baixa

Pergunta 34 : Compoe Saldo por ?

Pergunta 35 : Quanto a taxa ? Taxa normal Pergunta 36 : Tit. Emissao Futura ? Nao

Depois de inserir todos os paramtros, ir aparecer a seguinte tela:

Escolhe a opo Planilha.

1 Escolhe primeiro a opo de PLANILHA, depois clica na opo IMPRIMIR e aguarda o sistema gerar, ao finalizar, ele abrir o excel com o arquivo gerado. A mesma operao serve para os demais relatrios, seguindo sempre os paramtros. Paramtros para o contas A PAGAR a vencer.
Dt.Ref: 01/02/2012 Hora: 16:14:46 Emissao: 01/02/2012 Pergunta 01 : Do Numero ? Pergunta 02 : Ate o Numero ? ZZZZZZ Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Da Natureza ? Pergunta 06 : Ate a Natureza ? ZZZZZZ Pergunta 07 : Do Vencimento ? 02/02/2012 Pergunta 08 : Ate o Vencimento ? Pergunta 09 : Do Banco ? Pergunta 10 : Ate o Banco ? Pergunta 11 : Do Fornecedor ? ZZZ 31/12/2032 ZZZ

Data que foi gerado o relatrio.

Data posterior a data que foi gerado o relatrio. Essa data permanece, o sitema vai capturar todos os ttulos que iro vencer.

Pergunta 12 : Ate o Fornecedor ? Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ?

ZZZZZZ

01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ?

Pergunta 18 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 19 : Ate data contabil ? Pergunta 20 : Imprime Relatorio ? 31/12/2032 Analitico Nao

Pergunta 21 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 22 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 23 : Da Filial ? Pergunta 24 : Ate a Filial ? Pergunta 25 : Da Loja ? Pergunta 26 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 27 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 28 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 29 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 30 : Imprimir Tipos ? Pergunta 31 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 32 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 33 : Data Base ? Nao

01/02/2012 Data da Baixa

Pergunta 34 : Compoe Saldo por ?

Pergunta 35 : Quanto a taxa ? Taxa normal Pergunta 36 : Tit. Emissao Futura ? Nao

Ainda na tela de CONTAS A PAGAR, ser gerado os relatrios, abaixo: PA (Pagamento Antecipado)
Dt.Ref: 31/01/2012 Hora: 16:06:08 Emissao: 31/01/2012 Pergunta 01 : Do Numero ? Pergunta 02 : Ate o Numero ? ZZZZZZ Pergunta 03 : Do Prefixo ?

Data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Da Natureza ?

ZZZ

Pergunta 06 : Ate a Natureza ? ZZZZZZ Pergunta 07 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 08 : Ate o Vencimento ? Pergunta 09 : Do Banco ? Pergunta 10 : Ate o Banco ? Pergunta 11 : Do Fornecedor ? Pergunta 12 : Ate o Fornecedor ? Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? ZZZ ZZZ 30/01/2012

Essa data permanece. Essa data vai ser igual a data de ref. Gerada o relatrio.

01/01/1980 31/12/2032 1 Nao Data de Vencto

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ?

Pergunta 18 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 19 : Ate data contabil ? Pergunta 20 : Imprime Relatorio ? 31/12/2032 Analitico Nao

Pergunta 21 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 22 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 23 : Da Filial ? Pergunta 24 : Ate a Filial ? Pergunta 25 : Da Loja ? Pergunta 26 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 27 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 28 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 29 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 30 : Imprimir Tipos ? PA Pergunta 31 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 32 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 33 : Data Base ? Nao

Imprimir todos os PA.

31/01/2012 Data da Baixa

Pergunta 34 : Compoe Saldo por ?

Pergunta 35 : Quanto a taxa ? Taxa normal Pergunta 36 : Tit. Emissao Futura ? Nao

Juros Pagos
Dt.Ref: 31/01/2012 Hora: 16:00:10 Emissao: 31/01/2012 Pergunta 01 : Da data de baixa ? Pergunta 02 : Ate a data da baixa ? Pergunta 03 : Do Banco ? Pergunta 04 : At o Banco ? Pergunta 05 : Da Natureza ? ZZZ 031501 01/12/2011 31/01/2012

Data da gerao do relatrio.

Essa duas datas so do perodo auditado.

Pergunta 06 : Ate a Natureza ? 031504 Pergunta 07 : Do Cdigo ? Pergunta 08 : At o Cdigo ? ZZZZZZ 01/01/1980 31/12/2032

Essas duas naturezas so dos juros pagos, permanecem.

Pergunta 09 : Da data digitacao ? Pergunta 10 : Ate data digitacao ? Pergunta 11 : Da Carteira ? Pergunta 12 : Qual Moeda ? Pagar 1

Pergunta 13 : Qual Histrico ? Da Baixa Pergunta 14 : Imprime Baixas ? Todas Pergunta 15 : Situacoes ? 01234567FGH Nao Nao

Pergunta 16 : Cons.Mov.Fin. da Baixa ? Pergunta 17 : Cons.filiais abaixo ? Pergunta 18 : Da Filial ? Pergunta 19 : Ate a Filial ? Pergunta 20 : Do Lote ? Pergunta 21 : Ate o Lote ? Pergunta 22 : Da Loja ? Pergunta 23 : Ate a Loja ? ZZ ZZZZZZZZ ZZ

Pergunta 24 : NCC Compensados ? Pergunta 25 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 26 : Do prefixo ? Pergunta 27 : Ate o prefixo ? Pergunta 28 : Imprimir tipos ? Pergunta 29 : Nao imprimir tipos ? ZZZ

Sim

Pergunta 30 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 31 : Da data Vencto Tit. ? Pergunta 32 : Ate data Vencto Tit. ? Pergunta 33 : Da Filial Origem ? Pergunta 34 : At Filial Origem ? ZZ No Sim Ambos 01/01/1990 31/12/2030

Pergunta 35 : Imprime Incl. Adiantamentos ? Pergunta 36 : Imprime Titulos em Carteira ? Pergunta 37 : Imprime cheque aglutinado ? Pergunta 38 : Cons. Nat. Aglutinadas? Pergunta 39 : Filtrar Natureza Por? Nao Padro

Custas Cartorrias
Dt.Ref: 31/01/2012 Hora: 16:02:34 Emissao: 31/01/2012 Pergunta 01 : Da data de baixa ? Pergunta 02 : Ate a data da baixa ? Pergunta 03 : Do Banco ? Pergunta 04 : At o Banco ? Pergunta 05 : Da Natureza ? ZZZ 031116 01/12/2011 31/01/2012

Data da gerao do relatrio.

Essa duas datas so do perodo auditado.

Pergunta 06 : Ate a Natureza ? 031116 Pergunta 07 : Do Cdigo ? Pergunta 08 : At o Cdigo ? ZZZZZZ 01/01/1980 31/12/2032

Essas duas naturezas so das custas, permanecem.

Pergunta 09 : Da data digitacao ? Pergunta 10 : Ate data digitacao ? Pergunta 11 : Da Carteira ? Pergunta 12 : Qual Moeda ? Pagar 1

Pergunta 13 : Qual Histrico ? Da Baixa Pergunta 14 : Imprime Baixas ? Todas Pergunta 15 : Situacoes ? 01234567FGH Nao Nao

Pergunta 16 : Cons.Mov.Fin. da Baixa ? Pergunta 17 : Cons.filiais abaixo ? Pergunta 18 : Da Filial ? Pergunta 19 : Ate a Filial ? ZZ

Pergunta 20 : Do Lote ? Pergunta 21 : Ate o Lote ? Pergunta 22 : Da Loja ? Pergunta 23 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZZZZZZZ

Pergunta 24 : NCC Compensados ? Pergunta 25 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 26 : Do prefixo ? Pergunta 27 : Ate o prefixo ? Pergunta 28 : Imprimir tipos ? Pergunta 29 : Nao imprimir tipos ? ZZZ

Pergunta 30 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 31 : Da data Vencto Tit. ? Pergunta 32 : Ate data Vencto Tit. ? Pergunta 33 : Da Filial Origem ? Pergunta 34 : At Filial Origem ? ZZ No Sim Ambos 01/01/1990 31/12/2030

Pergunta 35 : Imprime Incl. Adiantamentos ? Pergunta 36 : Imprime Titulos em Carteira ? Pergunta 37 : Imprime cheque aglutinado ? Pergunta 38 : Cons. Nat. Aglutinadas? Pergunta 39 : Filtrar Natureza Por? Nao Padro

GERANDO OS RELATRIOS DO CONTAS A RECEBER V para a tela, que segue abaixo:

1 2 3

1 Clique em RELATRIOS; 2 Depois clique em CONTAS A RECEBER; 3 Em seguida clique em TTULOS A RECEBER. Aparecer depois a seguinte tela.

1 Clique em PARAMTROS. Em seguida aparecer a seguinte tela.

1 Nesses campos sero inseridos os paramtros, para gerar todos os relatrios do CONTAS A RECEBER. Onde segue os espelhos dos paramtros abaixo. 2 Depois de inseridos todos os paramtros, clique em PLANILHA e depois em IMPRIMIR. Aguarde o sistema gerar e abri a tela do excel, depois salve o arquivo. GERANDO O CONTAS A RECEBER VENCIDOS
Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:22:59 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Data que foi gerado o relatrio.

Essa data permanece.

Essa data vai ser sempre anterior a data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? 01/02/2012

Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto Sim Analitico Nao

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ? Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Sim

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? CD1;CD2;RA;JR;ADD;ADV;DCC

Copie esses paramtros e cole no campo no imprimir. Aqui nesse campo no vai aparecer juros, add e adv, dcc, cheques(cd1,cd2) e RA(recebimentos antecipados).

Nao Considerar Nao Nao

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO OS RELATRIOS DO CONTAS A RECEBER A VENCER.

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:32:34 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

A data aqui a data posterior a da gerada no relatrio.

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 02/02/2012 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto Sim Analitico Nao 31/12/2032

Essa data permanece.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ? Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? CD1;CD2;RA;JR;ADD;ADV;DCC

Nao Considerar Nao Nao

Copie esses paramtros e cole no campo no imprimir. Aqui nesse campo no vai aparecer juros, add e adv, dcc, cheques(cd1,cd2) e RA(recebimentos antecipados).

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO OS RELATRIOS DE ADD E ADV.

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:12:14 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto 31/12/2032

Essas datas permanecem.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ?

Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Sim Analitico Nao

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? ADD;ADV Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? Nao Considerar Nao Nao

Nesse campo coloque as siglas que esto ao lado. O sitema vai gerar somente ADD e ADV. Esse campo fica em branco.

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO O RELATRIO DE CHEQUES DEVOLVIDOS.

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:15:07 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto Sim Analitico Nao 01/02/2012

Esta data permanece. Esta data vai ser posterior a data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ? Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Sim

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? CD1;CD2 Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? Nao Considerar Nao Nao

Permanece a mesma informao. O sistema vai gerar s os cheques devolvidos. Este campo fica em branco.

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO O RELATRIO DE JUROS RESIDUAIS.

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:17:16 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto Sim Analitico Nao 01/02/2012

Esta data permanece. Esta data vai ser anterior a data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ? Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Nao

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? JR Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? Nao Considerar Nao Nao

Permanece a mesma informao. O sistema vai gerar s os juros residuais (JR). Este campo fica em branco.

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO O RELATRIO DE RECEBIMENTOS ANTECIPADOS (RA).

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:08:59 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto 01/02/2012

Esta data permanece. Esta data vai ser anterior a data que foi gerado o relatrio.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ?

Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Sim Analitico Nao

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Sim

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? RA Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? Nao Considerar Nao Nao

Permanece a mesma informao. O sistema vai gerar s os juros residuais (JR). Este campo fica em branco.

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO OS RELATRIOS DE JUROS E DUPLICATAS (JR/DCC).

Dt.Ref: 02/02/2012 Hora: 08:19:04 Emissao: 02/02/2012 Pergunta 01 : Do Cliente ? Pergunta 02 : Ate o Cliente ? Pergunta 03 : Do Prefixo ? Pergunta 04 : Ate o Prefixo ? Pergunta 05 : Do Titulo ? Pergunta 06 : Ate o Titulo ? ZZZZZZZZZ ZZZ ZZZZZZ

Pergunta 07 : Do Banco ? Pergunta 08 : Ate o Banco ? ZZZ

Pergunta 09 : Do Vencimento ? 01/01/1980 Pergunta 10 : Ate o Vencimento ? Pergunta 11 : Da Natureza ? Pergunta 12 : Ate a Natureza ? ZZZZZZZZZZ Pergunta 13 : Da Emissao ? Pergunta 14 : Ate a Emissao ? Pergunta 15 : Qual Moeda ? 01/01/1980 31/12/2032 1 Sim Data de Vencto Sim Analitico Nao 01/02/2012

Esta data permanece. Esta data permanece, o sistema vai buscar todos os juros e duplicatas.

Pergunta 16 : Imprime Provisorios ? Pergunta 17 : Converte Venci pela ? Pergunta 18 : Impr Tit em Descont ? Pergunta 19 : Imprime Relatorio ?

Pergunta 20 : Compoem Saldo Retroativo ? Pergunta 21 : Cons.Filiais abaixo ? Pergunta 22 : Da Filial ? Pergunta 23 : Ate a Filial ? Pergunta 24 : Da Loja ? Pergunta 25 : Ate a Loja ? ZZ Sim ZZ Sim

Pergunta 26 : Considera Adiantam. ?

Pergunta 27 : Da data contabil ? 01/01/1980 Pergunta 28 : Ate data contabil ? 31/12/2032

Pergunta 29 : Imprime Nome ? Razao Social Pergunta 30 : Outras Moedas ? Converter Pergunta 31 : Imprimir Tipos ? JR;DCC Pergunta 32 : Nao Imprimir Tipos ? Pergunta 33 : Abatimentos ? Nao Considerar Nao Nao

Esta informao permanece, o sistema vai buscar somente os juros e duplicatas. Este campo fica em branco.

Pergunta 34 : Somente Tit.p/Fluxo ? Pergunta 35 : Salta pag p/Cliente ? Pergunta 36 : Data Base ?

02/02/2012 Data da Baixa Nao Taxa do dia

Pergunta 37 : Compoe Saldo por ? Pergunta 38 : Tit. Emissao Futura ? Pergunta 39 : Converte valores pela ?

Pergunta 40 : Considera data ? Vencimento Real

GERANDO AS BAIXAS MANUAIS DO PERODO AUDITADO. Voc ir na tela, clique em RELATRIOS depois DIVERSOS, em seguida RELAO DE BAIXAS, clique em PARAMTROS e digite as seguintes informaes abaixo. Ex: perodo auditado dezembro/11. Pergunta 01 : Da data de Movimento? 01/12/2011 Pergunta 02 : At a data Movimento? 31/12/2011 Pergunta 03 : Imprime Baixas 4 - Todas Ex: perodo auditado Janeiro/12. Pergunta 01 : Da data de Movimento? 01/01/2012 Pergunta 02 : At a data Movimento? 31/01/2012 Pergunta 03 : Imprime Baixas 4 - Todas Depois de gerados o relatrio por vez e por perodo, clique em SPOOL, depois de gerado clique na opo ENVIAR POR E-MAIL. Os relatrios seguiro para o seu e-mail, copie em excel e salve o arquivo com o nome de baixas manuais. Segue as telas abaixo.