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Viso Funcional
ERP
Viso de Materiais: Compras Estoque
MRP
Parmetros: Estoque de Segurana Seguran Lead time Fornecedor Lead time Compras Ponto de Reabastecimento Previso de Consumo Previso de Vendas
Requisio
Compra Automtica
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Procedimento de Compras
Automtica
MRP
nu Ma
al
Usurio Usu
Criar pedido de compra
de Cotao
Confere com o pedido e recebe a mercadoria Almoxarife entra com a N.F Material e envia a mesma para o Receb. Fiscal
Recebimento Fiscal SAP R/3 Auxiliar Fiscal confere impostos e faz o lanamento da N.F no SAP
Contbil
Arquivo
Devoluo de Materiais
Confere a Nota
Parcial Total
Recebe a mercadoria desejada
Almoxarife entra com a N.F Material e envia a mesma para o Receb. Fiscal
Pedido
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Material de Consumo
Almoxarife lista reservas pendentes, confirmar o atendimento e emiti a guia da reserva no SAP R/3
Melhorias
Estratgia de Liberao (Aprovao Eletrnica); Rastreabilidade de todos os processos; Ao criar o pedido, o valor aparece no fluxo de caixa; Restrio aos acessos na criao dos pedidos; O pedido s impresso mediante a sua aprovao; Integrao automtica, na recepo do artigo com contas a pagar, livros fiscais e contabilidade; Unificao no cadastro de material; S fecha o recebimento fsico e fiscal se estiver de acordo com o pedido; Ao modificar o pedido, reativa a estratgia de liberao.
ERP
Viso Manuteno: Preventiva Corretiva
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Objetos Tcnicos
Lista Tcnica . . .
Melhorias
Eliminar volume de papel impresso, realizando a ocorrncia diretamente no sistema. Evitando repetio nas Solicitaes de Servio Criao de um banco de dados com as informaes facilitando o controle
Lista de materiais com a localizao das peas do equipamento, o que evitaria o re-trabalho de desmont-la novamente.
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Pontos de Melhorias
Pontos de Melhorias
GERA AUTOMATICAMENTE REQUISIO DE COMPRAS VERIFICAO DO STATUS DO SISTEMA DE TODAS ORDEM DE SERVIO SINALIZA TODOS OS EQUIPAMENTOS OU COMPONENTES QUE ESTO EM GARANTIA, INCLUSIVE INDICANDO A VALIDADE POR PERODO IDENTIFICA O NMERO E O LOCAL DE INSTALAO DE TODOS OS IMOBILIZADOS
Etapas do Processo
Solicitante Abre Nota
PLANEJADOR ABRE NOTA / ORDEM DE SERVIO
INCIO
APROPRIAR ORDEM
LIBERAR ORDEM
LIQUIDAO DA ORDEM
CONCLUSO DA NOTA
EXECUO DO SERVIO
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ERP
Viso de Vendas: Faturamento Expedio
Processo de Faturamento
Dados Mestres
Dados do Cliente Dados do Cliente Expedio / local
Estoque
Cliente
Impostos Receitas Contas a receber
O.V.
Remessa
FI
Pricing R/3
Picking list
Centro de lucro
CO Nota Fiscal
ERP
Viso de Finanas: Contas Pagar Contas Receber Tesouraria Contabilidade
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Contas a Pagar
Macro Fluxo do Processo Ciclo de Pagamentos Automtico Melhorias
MRP Requisio de Compra Usurio Fornecedor Livros Fiscais Cotao Pedido de Compra
Nota Fiscal
Contas a Pagar
Border
BANCO
Contas a Receber
Transferncia Eletrnica
Outros Compromissos
Boletos
Tesouraria
Adiantamentos
Cheque
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Melhorias
Inputs e baixas automticas no Contas Pagar; Estratgia de aprovao eletrnica; Clculo automtico dos vencimentos; Diminuio do fluxo de documentos; Controle de adiantamentos; Acompanhamento on line de ttulos;
Tesouraria
Macro Fluxo do Processo Ciclo da Tesouraria - FI / CM Relacionamentos com a Tesouraria Melhorias / Relatrios
Macro Fluxo
$$$
BANCO
Tesouraria
Lanc.Contbil
Reviso de Fatura
Recebimento da Mercadoria
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Ciclo Tesouraria
SAP/FI/AP SAP/FI/AP SAP/FI/AR SAP/FI/AR BANCO BANCO SAP/MM SAP/MM SAP/SD SAP/SD SAP/FI/GL SAP/FI/GL
Posies de Ttulos a Pagar Conciliao Bancria e Baixa Ttulos Clientes
Relatrios Financeiros
Tesouraria Tesouraria
TESOURARIA
Apl. Financ.Taxas e Desp.Banc
Relacionamento Tesouraria
Folha de pagamento Contas a Pagar Fornecedores e Clientes extratos e avisos bancrios transferncias entre contas correntes aplicaes financeiras
BANCO
Contabilidade
Contas a Receber
Melhorias
Intercmbio de dados com bancos para extrato e cobranas eletrnicas Conciliao eletrnica e automtica de todas as contas correntes Controle de todos os Cheques devolvidos, Prdatados e caucionados Fluxo de Caixa On Line
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Contas Receber
FATURAMENTO FATURAMENTO GERA ARQUIVO GERA ARQUIVO PARA COBRANA PARA COBRANA
SAP R/3 SAP R/3 SD / /FATURAMENTO SD FATURAMENTO ORDEM DE VENDA ORDEM DE VENDA DOCUMENTO DOCUMENTO FATURAMENTO FATURAMENTO EMISSO EMISSO NF/DUPLICATA NF/DUPLICATA
LANAMENTO CONTBIL REGISTRO FISCAL
DISPONIBILIZA DISPONIBILIZA ARQUIVO PARA ARQUIVO PARA A TESOURARIA A TESOURARIA TESOURARIA TESOURARIA
EXTRATO COBRANA ARQUIVO ELETRNICO
Meios de Recebimento
PAGAMENTO PAGAMENTO COM BOLETO COM BOLETO
BAIXA AUTOMTICA BAIXA AUTOMTICA CLIENTE PAGA NO CLIENTE PAGA NO BANCO BANCO BCO. GERA E BCO. GERA E DISPONIBILIZA ARQ. DISPONIBILIZA ARQ. ELETR. DE COBRANA ELETR. DE COBRANA TESOURARIA TESOURARIA IMPORTA ARQUIVO IMPORTA ARQUIVO ELETRNICO ELETRNICO LANAMENTO LANAMENTO CONTBIL CONTBIL
CONTAS A RECEBER CONTAS A RECEBER ENVIA VALOR PARA ENVIA VALOR PARA TESOURARIA TESOURARIA
CONTAS A CONTAS A RECEBER RECEBER LOC. TTULO E LOC. TTULO E EFETUA BAIXA EFETUA BAIXA NO R/3 NO R/3
Macro Fluxo
CADASTRO CADASTRO DE DE CLIENTES CLIENTES SAP R/3 SAP R/3
MERCADO EXTERNO
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ARQUIVO ELETRNICO
TESOURARIA TESOURARIA
EXTRATO COBRANA BANCO
Crdito em Conta
SD SD FATURAMENTO FATURAMENTO
INPUT
Melhorias
Recebimentos e Baixas de Ttulos eletronicamente Padronizao do Processo do Ctas a Receber Aumento da segurana nas informaes Diminuio do fluxo de documentos Emisso de Relatrios a partir de vrios critrios de informaes Disponibilizao de ferramentas para Poltica de Crdito Agilizao nos controles e informaes
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Fluxograma da Contabilidade
Interface Folha
Contabilidade FI-GL
Fechamento Mensal
Integrao Imobilizado(AM) Materiais( MM/WPD) Contas a Receber(AR) Contas a Pagar = AP Tesouraria = TR Faturam. = SD / WPD Custo = CO Lanam. Manuais Juros Aplicaes Var. Cambial Provises Impostos Outros Emisso Relatrio Gerencial
MELHORIAS
Integrao (WPD x SAP) Integra Segurana (WPD x SAP) Seguran Diminuio de Retrabalhos Diminui Acesso Online s Informaes Financeiras Informa Encerramento Contbil Cont Informaes por Centro de Lucro e Custos Informa Depreciao e Alocao dos Bens por Centro de Custo Deprecia Aloca Competitividade Perante o Mercado
ERP
Viso de Controladoria: Custos Despesas Ordens de Investimento
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Controladoria
Integrao Estrutura de Centros de Custos Relacionamento entre C. de Custos Apurao de Custos Estrutura de Centros de Lucro Relacionamento entre C. de Lucro Planejamento
FI
SD
Receita de Vendas
Depreciao
AM
CO
Controladoria
MM
Movimentao de Materiais
PM
Atividades de Manuteno
Nveis Organizacionais
rea de Contab. Custos
Objetos de Custos
C. de Custo 10 20 30 total
Classes de Custos
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Empresas
EMP 1 EMP 1 EMP 2 EMP 2 EMP 3 EMP 3 EMP 4 EMP 4 EMP 5 EMP 5 EMP 6 EMP 6
Holding Holding
100000 EMP 1 100000 EMP 1 200000 EMP 2 200000 EMP 2 210000 EMP 3 210000 EMP 3 300000 - EMP 4 300000 - EMP 4 310000 EMP 5 310000 EMP 5 400000 EMP 6 400000 EMP 6
FATURAMENTO COMPRAS RH
CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES) CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)
ORDENS INTERNAS
VIVEIROS PRODUO
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Dvidas???
brenoamorim@hotmail.com
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