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ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
Banco
Duplicatas A Receber
Estoques
NO CIRCULANTE
Realizavel L.P
Outros Valores Receber
Ativo Permanente
Imovis
Maquinas Equipamentos
Veiculos
TOTAL ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Salarios
Impostos
Emprestimos
NO CIRCULANTE
Exigivel L.P
Outros Valores Pagar
Financiamentos
Patrimonio Liquido
Capital Social
TOTAL PASSIVO
DRE
VENDAS
(-) Devoluo
(-) Impostos
RECEITA OP. LIQUIDA
(-) CMV
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
LUCRO OPERACIONAL
(-) Desp. no Op. Financeira
(+) Receitas no Operacional
LUCRO ANTES DO I.R
(-) Imposto Renda
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO
Valor
Ano X0
49,234.00
1,000.00
7,000.00
22,580.00
18,654.00
31,890.00
3,400.00
3,400.00
28,490.00
5,490.00
8,000.00
15,000.00
81,124.00
Analiz.
Vert. %
60.69%
1.23%
8.63%
27.83%
22.99%
39.31%
4.19%
4.19%
35.12%
6.77%
9.86%
18.49%
100.00%
Valor
Ano X1
54,729.00
1,720.00
7,680.00
24,329.00
21,000.00
36,280.00
3,890.00
3,890.00
32,390.00
6,490.00
8,900.00
17,000.00
91,009.00
Analiz.
Horiz.%
11.16%
72.00%
9.71%
7.75%
12.58%
13.77%
14.41%
14.41%
13.69%
18.21%
11.25%
13.33%
12.19%
Valor
Ano X0
27,913.00
12,900.00
5,557.00
2,456.00
7,000.00
53,211.00
10,211.00
4,321.00
5,890.00
43,000.00
43,000.00
81,124.00
Analiz.
Vert. %
34.41
15.90
6.85
3.03
8.63
65.59
12.59
5.33
7.26
53.01
53.01
100.00
Valor
Ano X1
35,479.00
13,780.00
9,239.00
2,980.00
9,480.00
55,530.00
10,640.00
3,890.00
6,750.00
44,890.00
44,890.00
91,009.00
Analiz.
Horiz.%
27.11%
6.82%
66.26%
21.34%
35.43%
4.36%
4.20%
-9.97%
14.60%
4.40%
4.40%
12.19%
Valor
Ano X0
434,241.00
4,976.00
112,287.00
316,978.00
205,148.00
111,830.00
73,158.00
38,672.00
990.00
150.00
37,832.00
4,380.00
33,452.00
Analiz.
Vert. %
100%
1.15%
25.86%
73.00%
47.24%
25.75%
16.85%
8.91%
Valor
Ano X1
527,987.00
5,320.00
131,987.00
390,680.00
229,765.76
160,914.24
97,324.00
63,590.24
1,234.00
234.00
62,590.24
7,652.00
54,938.24
Analiz.
Horiz.%
21.59%
6.91%
17.54%
23.25%
12.00%
43.89%
33.03%
64.43%
24.65%
56.00%
65.44%
74.70%
64.23%
0.03%
8.71%
1.01%
7.70%
Ativo Circulante
Passivo Circulante
49,234.00
27,913.00
1.76
54,729.00
35,479.00
1.54
1.10
33,729.00
35,479.00
0.95
45,834.00
17,702.00
2.59
50,839.00
24,839.00
2.05
Ativo Permanente
Patrimonio Liquido
X 100
28,490.00
43,000.00
66.26
32,390.00
44,890.00
72.15
11.00
10.94
360
GE
360
11
32.73
360
10.94
32.91
Duplicatas Receber
Receita Op. Liq. /360
22,580.00
880.49
25.64
24,329.00
1,085.22
22.42
Duplicatas Receber
Custo Merc. Vendida/360
22,580.00
569.86
39.62
24,329.00
638.24
38.12
Lucro Bruto
Vendas
X 100
111,830.00
434,241.00
25.75
160,914.24
527,987.00
30.48
Lucro Operacional
Vendas
X100
38,672.00
434,241.00
8.91
63,590.24
527,987.00
12.04
Lucro/Prej. Aps IR
Vendas
X100
33,452.00
434,241.00
7.70
54,938.24
10.41
527,987.00
46.99
46,119.00
91,009.00
50.68
Patrimonio Liquido
Passivo Circulante + ELP
X 100
43,000.00
38,124.00
112.79
44,890.00
46,119.00
97.34
38,672.00
990.00
39.06
63,590.24
1,234.00
51.53
Lucro Operacional
Despesas Financeiras
Exercicio de Fixao n 2
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa
Banco
Duplicatas A Receber
Estoques
NO CIRCULANTE
Realizavel L.P
Outros Valores Receber
Ativo Permanente
Imovis
Maquinas Equipamentos
Veiculos
TOTAL ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Salarios
Impostos
Emprestimos
NO CIRCULANTE
Exigivel L.P
Outros Valores Pagar
Financiamentos
Patrimonio Liquido
Capital Social
TOTAL PASSIVO
DRE
VENDAS
(-) Devoluo
(-) Impostos
RECEITA OP. LIQUIDA
(-) CMV
LUCRO BRUTO
(-) Despesas Operacionais
LUCRO OPERACIONAL
(-) Desp. no Op. Financeira
(+) Receitas no Operacional
LUCRO ANTES DO I.R
(-) Imposto Renda
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO
Valor
Ano X0
46,300.00
1,250.00
7,800.00
18,000.00
19,250.00
29,950.00
2,850.00
2,850.00
27,100.00
6,450.00
8,650.00
12,000.00
76,250.00
Analiz.
Vert. %
60.72%
1.64%
10.23%
23.61%
25.25%
39.28%
3.74%
3.74%
35.54%
8.46%
11.34%
15.74%
100.00%
Valor
Ano X1
54,185.00
1,810.00
8,250.00
23,000.00
21,125.00
32,830.00
3,650.00
3,650.00
29,180.00
7,100.00
8,580.00
13,500.00
87,015.00
Analiz.
Horiz.%
17.03%
44.80%
5.77%
27.78%
9.74%
9.62%
28.07%
28.07%
7.68%
10.08%
-0.81%
12.50%
14.12%
Valor
Ano X0
27,400.00
11,850.00
6,250.00
2,500.00
6,800.00
48,850.00
12,090.00
5,250.00
6,840.00
36,760.00
36,760.00
76,250.00
Analiz.
Vert. %
35.93
15.54
8.20
3.28
8.92
64.07
15.86
6.89
8.97
48.21
48.21
100.00
Valor
Ano X1
31,310.00
12,150.00
7,860.00
2,850.00
8,450.00
55,705.00
13,480.00
4,980.00
8,500.00
42,225.00
42,225.00
87,015.00
Analiz.
Horiz.%
14.27%
2.53%
25.76%
14.00%
24.26%
14.03%
11.50%
-5.14%
24.27%
14.87%
14.87%
14.12%
Valor
Ano X0
525,125.00
42,010.00
131,281.25
351,833.75
215,000.00
136,833.75
84,250.00
52,583.75
780.00
125.00
51,928.75
7,789.31
44,139.44
Analiz.
Vert. %
100%
8.00%
25.00%
67.00%
40.94%
26.06%
16.04%
10.01%
Valor
Ano X1
578,980.00
57,898.00
144,745.00
376,337.00
236,500.00
139,837.00
87,850.00
51,987.00
1,025.00
85.00
51,047.00
7,657.05
43,389.95
Analiz.
Horiz.%
10.26%
37.82%
10.26%
6.96%
10.00%
2.19%
4.27%
-1.13%
31.41%
-32.00%
-1.70%
-1.70%
-1.70%
0.02%
9.89%
1.48%
8.41%
Ano X0
18,900.00
Ano X1
22,875.00
2- Liquidez Corrente
Ativo Circulante
ILC =
Passivo Circulante
Ano X0
46,300.00
27,400.00
Ano X1
54,185.00
31,310.00
1.69
1.73
3- Liquidez Seca
Ativo Circulante - Estoque
ILS
Passivo Circulante
Ano X0
27,050.00
27,400.00
0.99
Ano X1
33,060.00
31,310.00
1.06
4- Liquidez Total
Ativo Circulante + Realiz. L.P
ILT
Passivo Circulante + Exig. L.P
Ano X0
43,450.00
15,310.00
2.84
Ano X1
50,535.00
17,830.00
2.83
5- Grau de Imobilizao
Ativo Permanente
G.I
Patrimonio Liquido
X 100
Ano X0
27,100.00
36,760.00
73.72
Ano X1
29,180.00
42,225.00
69.11
G.E
Estoques
Ano X0
215,000.00
19,250.00
Ano X1
236,500.00
21,125.00
11.17
11.20
360
11
32.73
Ano X1
360
10.94
32.91
18,000.00
977.32
18.42
Ano X1
23,000.00
1,045.38
22.00
18,000.00
597.22
30.14
Ano X1
23,000.00
656.94
35.01
X 100
Ano X0
136,833.75
525,125.00
26.06
Ano X1
139,837.00
578,980.00
24.15
2- Margem Operacional
Lucro Operacional
Mg Op.
Vendas
X100
Ano X0
52,583.75
525,125.00
10.01
Ano X1
51,987.00
578,980.00
8.98
3- Margem Liquida
Lucro/Prej. Aps IR
Mg Liq.
Vendas
X100
Ano X0
44,139.44
525,125.00
8.41
Ano X1
43,389.95
578,980.00
7.49
39,490.00
76,250.00
51.79
Ano X1
44,790.00
87,015.00
51.47
X 100
Ano X0
36,760.00
39,490.00
93.09
Ano X1
42,225.00
44,790.00
94.27
Ano X0
52,583.75
780.00
67.42
Ano X1
51,987.00
1,025.00
50.72
3- Cobertura de Juros
Cob.
Lucro
Juros
Operacional
Despesas Financeiras
0.08
0.25
8
0.25