MANUAL DO USURIO Reavaliao de Crditos Transao ZFI38

Reavaliao de Crditos de Clientes Transao ZFI38

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Introduo................................................................................................................................3 Procedimentos..........................................................................................................................3
Transao......................................................................................................................................................3 Empresa........................................................................................................................................................4 rea de Vendas.............................................................................................................................................5 Fator para Limite........................................................................................................................................11 Cliente.........................................................................................................................................................12 Data de Criao...........................................................................................................................................13 Prazo Mdio de Faturamento......................................................................................................................14 Limite do Limite.........................................................................................................................................15 Perodo de Seleo......................................................................................................................................16 Formas de Sada..........................................................................................................................................17

Limites Aumentados.................................................................................................17 Limites Reduzidos.....................................................................................................17 Clientes Inativos........................................................................................................17 Ajustar Clientes.........................................................................................................18 No processar clientes com limite mnimo...............................................................18
Relatrio.....................................................................................................................................................19

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Introduo
Este documento contm os procedimentos que devem ser adotados para se efetuar a reavaliao de crditos de clientes segundo os critrios definidos pela Gerncia Financeira da empresa.

Procedimentos
Transao

Informe o cdigo da transao ZFI38 e acione a tecla [Enter] para chamar a transao.

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Empresa

Para selecionar a empresa clique no campo [Empresa]. A aplicao abrir uma lista de empresas disponveis. Escolha a empresa para a qual voc deseja reavaliar crditos de clientes e clique no boto Se voc souber o cdigo da empresa poder inform-lo diretamente no campo.

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rea de Vendas

Escolha a rea de vendas desejada e clique no boto

Obs.: Normalmente nada informamos neste campo j que isto possibilita que todas as reas da empresa sejam consideradas na seleo de dados.

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Classe de Risco

Para escolher uma determinada classe de risco clique no boto ao lado do campo. A aplicao mostrar uma lista com as classes de risco disponveis.

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Voc dever escolher uma classe de risco da lista apresentada. Observe que a classe de risco est diretamente associada rea de controle de crdito qual a empresa est associada. Se voc souber qual o cdigo da classe poder inform-lo diretamente sem precisar acessar a lista mostrada. Com a classe selecionada clique no boto .

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Chave de Grupo

O campo Chave de grupo poder ser utilizado, mas para isso o cliente deve pertencer a um grupo de empresas. A chave de grupo de empresas livremente atribuvel nos dados mestres do cliente. Se o usurio criar um matchcode mediante esta chave do grupo de empresas, so possveis avaliaes do grupo de empresas. Se a informao no existir este campo pode ser deixado sem nenhuma informao. Para este campo podemos ter mltiplas selees e para isso basta clicarmos no boto .

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Mdia Mensal

No campo [Mdia Mensal] voc poder informar uma mdia mensal de faturamento. A aplicao considerar esta informao para efeito de reavaliao de crdito do cliente. Devemos, entretanto, salientar que esta mdia calculada considerando o perodo de seleo informado. Todo cliente cuja mdia mensal de faturamento seja menor do que a indicada no campo no ser selecionada para a reavaliao de crdito.

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Dias de Atraso

A informao dos dias de atraso tem como objetivo selecionar somente clientes cujo atraso de pagamento seja menor ou igual ao valor informado.

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Fator para Limite

utilizado para definir o valor do limite do cliente em relao valor mdio de compras. Por exemplo, se definirmos o fator com o valor 2 significa que a aplicao calcular a mdia de compras do cliente e multiplicar por 2, determinando assim o novo limite de crdito. A mdia calculada considerando o perodo inicial e final informado nas condies de seleo da aplicao.

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Cliente

No campo indicado acima podemos delimitar nossa seleo de clientes. As opes so: 1. Selecionar todos os clientes Para isto basta no informamos nada nos campos 2. Indicar somente um cliente 3. Indicar um intervalo de clientes 4. Indicar alguns clientes. Neste caso devemos clicar no boto indicado pela seta.

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Data de Criao

Podemos tambm selecionar clientes baseado na data de criao dos clientes no sistema. As opes para seleo so: 1. Todas as datas. Neste caso deixam-se os campos sem nenhuma informao 2. Uma data 3. Um intervalo de datas 4. Determinadas datas. Neste caso ser necessrio acionar o boto indicado pela seta acima. A aplicao abrir alm das opes anteriores a possibilidade informaes de datas diferentes sem estarem em um intervalo.

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Prazo Mdio de Faturamento

Podemos tambm selecionar clientes baseado na informao do prazo mdio de faturamento. As opes para seleo so: 1. Todos os prazos. Neste caso deixam-se os campos sem nenhuma informao 2. Um determinado prazo ( por exemplo: 30 dias ) 3. Um intervalo de prazos (por exemplo: 30 a 45 dias informam-se o valor 30 no campo DE e o valor 45 no campo AT) 4. Determinados prazos. Neste caso ser necessrio acionar o boto indicado pela seta acima. A aplicao abrir alm das opes anteriores a possibilidade informaes de prazos diferentes sem estarem em um intervalo.

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Limite do Limite

A informao do limite do limite orienta a aplicao que este deve ser o valor mximo de reavaliao do limite de crdito independentemente das outras opes indicarem uma reavaliao maior. Se isto ocorrer o novo limite do cliente ser o valor indicado neste campo.

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Perodo de Seleo

Devero ser informados o ms e ano iniciais e o ms e ano finais. Observar o perodo informado servir de base para clculo de todas as mdias, ou seja, mdia mensal de vendas, dias de atraso e prazo mdio de faturamento.

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Formas de Sada

As opes de sada so: Limites Aumentados Nesta opo a reavaliao dos limites de crditos ser sempre aumentada considerando os critrios informados. Limites Reduzidos Nesta opo a reavaliao dos limites de crditos ser sempre reduzida considerando os critrios informados. Clientes Inativos Nesta opo os limites de crdito dos clientes considerados inativos sero sempre reduzidos ao limite mnimo, que : R$1,00 no Brasil, 100 CLP no Chile, 1 ARS na Argentina, 100 COP na Colmbia e 1 USD no Panam.

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Ajustar Clientes Nesta opo a aplicao ajusta o limite do cliente em funo dos critrios anteriores desconsiderando que ele tenha sido considerado inativo e esteja com limite mnimo. No processar clientes com limite mnimo Se marcarmos esta opo a aplicao desconsiderar os clientes que tenham o limite mnimo marcado, independentemente se eles sejam aceitos nos critrios anteriores.

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Relatrio

Na figura acima a aplicao mostra todos os clientes recuperados segundo as condies de seleo informadas. Observe que na 1. Coluna do relatrio todos os clientes j vem previamente marcados. Esta marca significa para a aplicao que queremos atualizar o crdito do cliente referenciado. Se desmarcarmos a aplicao no atualizar nenhuma informao do cliente referenciado na linha. Se este boto for acionado todas as linhas no relatrio sero desmarcadas. Se este boto for acionado todas as linhas sero marcadas. Quando acionamos este boto estamos instruindo a aplicao para realizar as atualizaes de crdito dos clientes marcados.

Os botes citados acima nos possibilitam atualizar todos os clientes de uma s vez ou no atualizar nenhuma cliente ou mesmo atualizar somente alguns clientes. Esta flexibilidade nos permite efetuar a reavaliao e no atualiz-la de imediato, ou seja, podemos gravar uma planilha (por exemplo), analis-la e somente aps isto decidir se a reavaliao deve ser feita efetivamente.

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Quando acionamos o boto a aplicao efetiva a atualizao dos limites reavaliados e retorna a figura abaixo j com os novos limites e com os clientes desmarcados. Veja a figura mostrada na pgina anterior e compare que a atualizao foi realizada.

Para sair da transao voc deve clicar sobre o boto