Financeiro - Conciliao Bancria

O que Conciliao Bancria

um comparativo entre as movimentaes existentes em uma conta bancria e as existentes no controle financeiro. Deve se sempre realizar a conciliao bancria do anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente sempre o saldo final do dia anterior.

Cadastro de Saldo Inicial do Dia

No mdulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Saldo Inicial do Dia.

Cadastro de Saldo Inicial do Dia

O saldo inicial sempre o saldo final do dia anterior. Clique em Gravar.

Data
03/04/2011 04/04/2011 04/04/2011

Histrico
SALDO ANTERIOR Depsito Dinheiro Instalaes Eltricas SALDO ATUAL

Valor
500,00 123,50 83,00 540,50

C/D
C C D C

Cadastro de Contas a Pagar

Para o lanamento Instalao Eltrica ser cadastrada uma Conta a Pagar, sendo assim, ao baixar esta conta automaticamente um lanamento ser gerado.

Baixa de Contas a Pagar

No mdulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Baixa de Contas a Pagar.

Baixa de Contas a Pagar

Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lanamentos, para selecionar clique 2x no lanamento desejado e clique em Baixar.

Baixa de Contas a Pagar

Finalize a baixe, clicando em Adicionar e em Ok.

Relao de Lanamento no Perodo

No mdulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lanamento no Perodo.

Relao de Lanamento no Perodo

Gere uma Relao de Lanamentos no Perodo e verifique se todos os lanamentos que constam no seu extrato bancrio esto informados no Sistema. Informe a conta corrente em que os lanamento foram lanados.. Informe a data inicial e final. Clique no boto Gerar.

Lanamento
No mdulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lanamento.

Cadastro de Lanamento
Note que o Lanamento Depsito em dinheiro no est cadastrado no sistema. Entre no menu Conta Corrente, selecione a opo Lanamento e cadastre os lanamentos que constam em sua Conta Corrente.

Relao de Lanamento no Perodo

Gere novamente uma Relao de Lanamentos no Perodo e verifique se todos os lanamentos do extrato bancrio constam no sistema.

Conciliao Bancria
No mdulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Conciliao Bancria.

Conciliao Bancria
1. Selecione a Data que deseja Conciliar. 2. Selecione a Conta Corrente. 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informar o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo Inicial para est Conta Corrente.

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Conciliao Bancria
Note que os lanamentos cadastrados para esta Conta Corrente sero exibidos na grade. Clique uma vez sobre o Lanamento que ser conciliado para selecion-lo.

Conciliao Bancria
Aps selecionar os lanamentos eles ficaro em negrito. 4. Informe no campo Saldo Final o valor que ser exibido no campo diferena na parte inferior da tela.

Conciliao Bancria
5. Clique no boto OK para confirmar. Aps a confirmao o valor da diferena deve ser igual a Zero para que a conciliao seja efetuada.

Conciliao Bancria
6. Clique sobre o boto Conciliar.

Conciliao Bancria
O sistema ir exibir uma mensagem de confirmao. 7. Clique sobre o boto Sim para confirmar a conciliao.

Conciliao Bancria
Ao finalizar, o sistema exibir a Conciliao Concluda como na imagem abaixo:

Exerccios:
1. Cadastre a Conta Corrente 505050.

Exerccios:
2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.

Exerccios:
3. Cadastre um lanamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente 505050.

Exerccios:
4. Realize a Conciliao Bancria da Conta Corrente 505050.

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JN Moura Informtica