Boot Camp

SAP R/3 verso 4.6C

Treinamento de Integrao Boot Camp

WBRBMM - Administrao de Materiais

FI

SD

Contab.
Financeira

Vendas e
Distribuio

MM

CO

Administr.
de materiais

Contabilidade
de custos

PP

AM

R/3

Planejamento
de produo

Gerenciam.
Ativos

Soluo Integrada
Cliente / Servidor

QM

Administr.
de Qualidade

PS
Administr.
Projetos

PM

WF

Manuteno

Workflow

HR

IS

Recursos
Humanos

Soluo de
Industria

Objetivos do Curso
Objetivo do Curso de Integrao Boot Camp
1-

Demonstrar a integrao do sistema SAP R/3.

Objetivos do Curso de MM Boot Camp

1234-

Ter uma viso geral simplificada do mdulo de compras e

administrao de materiais do sistema SAP R/3.
Identificar os dados mestre ( Fornecedores e materiais ).
Identificar as principais configuraes do mdulo de MM.
Entender a integrao dos processos de suprimentos
com os mdulos de FI e CO e suportar os prximos
processos de PP e SD.

Processo de Compras e Materiais

Cap. 5

Criao dos Dados Mestre

Cap. 4

Configurao de Processos
Cap. 3

Configurao dos Dados Mestre

Cap. 2

Configurao da Estrutura Organizacional

Cap. 1

Cronograma do Curso

Melhor para Aprender

Estrutura do Curso

Motivos:
- Curso independente de base de dados previamente preparada.
- Curso pode ser realizado em sistema recm-instalado.
- Aluno prepara o que vai utilizar ( viso mais completa ).

A Empresa Modelo Ltda.

A Empresa Modelo Ltda. fabrica e comercializa

equipamentos esportivos por atacado.

Os Materiais comprados para serem revendidos so:

Bola de Futebol

Luva de Beisebol

Tnis para Corrida

A Empresa Modelo Ltda.

A Empresa Modelo Ltda. fabrica e comercializa

equipamentos esportivos por atacado.

Os Materiais comprados para fabricao de base de patins so:

Roda para Patins

Suporte para Base de Patins

A Empresa Modelo Ltda.

A Empresa Modelo Ltda. fabrica e comercializa

equipamentos esportivos por atacado.

Os Materiais comprados para consumo so:

Caixas de Caneta

Pacotes de Papel 8 x 11

A Empresa Modelo Ltda.

Os fornecedores:

Revenda Ltda.

Santo Andr - SP

Materiais de Revenda

Prima Ltda.

Osasco - SP

Matria Prima

Consumo Ltda.

So Paulo - SP

Materiais de Consumo

Cap. 1 - Configurao da Estrutura Organizacional

Continuar a configurao da estrutura

organizacional iniciada em FI e CO, criando a
estrutura necessria para compras e
administrao de materiais.

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Configurao da Estrutura Organizacional

1a . Parte:

CRIAO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Centro

Centro CE##

Rua Guararapes, 2064

So Paulo - SP
Brasil
CEP: 01000-000

O centro pode ser:

- Uma unidade produtiva da empresa
- Um centro de armazenagem e distribuio

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI

Centro
1.1.1

CE##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Depsito

Centro CE##

Depsito 0001

Depsito 0002

Matria Prima

Geral
( Acabado, Semi Acabado e de Revenda )

Os depsitos so os locais de estoque de um centro, podendo

ser especficos para cada tipo de material a ser estocado.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Organizao de Compras

Organizao de Compras OC##

A organizao de compras o elemento organizacional mais

elevado em compras.
- Responsvel pelas negociaes de compras com os fornecedores.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Grupo de Compras

Grupo de Compras G##

O grupo de compras pode ser uma diviso dentro

da organizao de compras.
O mesmo grupo de compras pode atender a diversas
organizaes de compras.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

G##

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Configurao da Estrutura Organizacional

2a . Parte:

ATRIBUIO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Centro - Empresa
Exemplo:
Empresa ( CGC Prprio )

Centro fabricante
de enlatados

Centro fabricante
de congelados

Centro de distribuio

Uma empresa pode trabalhar com diversos

centros ao mesmo tempo.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI
1.2.1

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

G##

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Organizao de Compras - Empresa

Exemplo:
Empresa ( CGC Prprio )

Organizao de Compras
de Matria Prima

Organizao de Compras
de Importao

Uma empresa pode trabalhar com diversas

organizaes de compras ao mesmo tempo.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

CURSO DE FI
1.2.1

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

1.2.2

G##

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Organizao de Compras - Centro

Exemplo:
Organizao de Compras
de Matria Prima

Centro fabricante
de enlatados

Organizao de Compras
de Importao

Centro fabricante
de congelados

Centro de distribuio

Uma organizao de compras pode trabalhar com diversos centros

e um centro pode ser atendido por diversas organizaes de compras.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

1.2.2

Organizao
de Compras
1.1.3

CURSO DE FI
1.2.1

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

G##

1.2.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Filial - Centro
Exemplo:
Filial ( Extenso do CGC )

Centro fabricante
de enlatados

Centro fabricante
de congelados

Diversos centros podem estar associados mesma filial, mas...

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Filial - Centro
...Cuidado ! Se os centros possuirem endereos diferentes, mesmo
que do outro lado da rua, LEGALMENTE devem ser FILIAIS diferentes

Empresa

Empresa

Filial 0001
Filial 0001

Filial 0002

Centro 1

Centro 2
Rua

Centro 1
Rua

Centro 2

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

1.2.2

Organizao
de Compras
1.1.3

CURSO DE FI

1.2.4

1.2.1

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

G##

1.2.3

OC##

CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Estrutura da Empresa Modelo Ltda.

Curso de CO
Mandante

rea de Contabilidade
de Custos EM##

Plano de
Contas PC##

Empresa EM##

Curso de FI

Filial FI##

Organizao de
Compras OC##

Grupo de
Compras G##

Curso de MM
Depsito 0001
Centro CE##

Depsito 0002

Cap. 2 - Configurao dos Dados Mestre

Configurar
grupo
de
mercadoria
e
determinao contbil automtica antes de
iniciar o cadastramento de materiais.

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Grupos de Mercadoria
Podemos agrupar os materiais cadastrados em grupos:
Materiais de Revenda
REVE##

Matria Prima
PRIM##

Materiais de Consumo
CONS##

C-##
B-##

R-##
L-##
B-##

P-##

T-##

Obs: Grupo de mercadoria no TIPO DE MATERIAL, ou seja, no determina a

configurao do cadastro de materiais nem a determinao automtica de contas
contbeis.

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

1.2.2

G##

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CURSO DE FI

1.2.4

1.2.1

1.2.3

Centro
1.1.1

CE##

1.1.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

Grupos de
Mercadoria
2.1

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Tipo de Material
HAWA

FERT

ROH

Material Comercializvel

Material Acabado

Matria Prima

- Dados Bsicos
- Classificao
- Vendas: Dados Org. Vendas
- Vendas + Distr/ Centro
- Exportao
- Texto Vendas e Distribuio
- Compras
- Importao
- Texto Pedido de Compras
- MRP
- Previso
- Armazenagem
- Adm. Depsitos
- Adm. Qualidade
- Contabilidade Financeira

- Dados Bsicos
- Classificao
- Vendas: Dados Org. Vendas
- Vendas + Distr/ Centro
- Exportao
- Texto Vendas e Distribuio
- Compras
- Importao
- Texto Pedido de Compras
- MRP
- Previso
- Programao da Produo
- Armazenagem
- Adm. Depsitos
- Adm. Qualidade
- Contabilidade Financeira
- Clculo de Custos

- Dados Bsicos
- Classificao
- Compras
- Importao
- Texto Pedido de Compras
- MRP
- Previso
- Programao da Produo
- Armazenagem
- Adm. Depsitos
- Adm. Qualidade
- Contabilidade Financeira
- Clculo de Custos

O tipo de material define quais as vises estaro disponveis para o

cadastramento de um material.

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Tipo de Material
HAWA

FERT

ROH

Material Comercializvel

Material Acabado

Matria Prima

114700

114000

114400

Material de Revenda

Produto Acabado

Matria Prima

341000

463000

436006

CPV

Consumo Interno

Consumo Interno

O tipo de material define automaticamente quais as contas contbeis

que sero utilizadas.

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Tipos de Material
No Boot Camp, iremos usar os seguintes tipos de material:
HAWA

HIBE

HALB

Materiais de Revenda

Material de Consumo

Material Semi-Acabado

ROH

B-##

C-##

Matria Prima

FERT
Produto Acabado

BT-##

ILA-##

BS-##

L-##

T-##

R-##

S-##

P-##

ILB-##

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Determinao Automtica de Contas

MM

114700

212100

Material de Revenda

EM / EF

R$

Entrada
de material

R$

HAWA
em Estoque

FI

Documento
Contbil

MM

212100
EM / EF

R$

Entrada
de material

FERT
em Estoque

114000
Produto Acabado

FI

Documento
Contbil

R$

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Determinao Automtica de Contas

MM

114400

370000

Matria Prima

MEP

R$

Entrada
de material

R$

ROH
em Produo

FI

Documento
Contbil

MM

114000

MEP

Produto Acabado

R$

Sada
de material

FERT
da Produo

370000

FI

Documento
Contbil

R$

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Determinao Automtica de Contas

MM

114700

341000

Material de Revenda

CPV

R$

Sada
de material

R$

HAWA
p/ Vendas

FI

Documento
Contbil

MM

114700

463003

Material de Revenda

Consumo Interno

R$

Sada
de material

HAWA
p/ Centro Custo

FI

Documento
Contbil

Centro de Custo

R$

CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE

Determinao Automtica de Contas

Tipo de Material
ex: FERT
Centro
ex: CE##

Centro

Cadastro de Material

Grupo
ex: AA##

Classe
ex: PA

Situao:
- Entrada em Estoque
- Sada de Produo
- Sada de Estoque para Vendas
- Sada de Estoque para Centro de Custo

Contas Contbeis
D 114000 ; C 212100
D 114000 ; C 370000
D 341000 ; C 114000
D 463000 ; C 114000

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

1.2.2

EM##

G##

Organizao
de Compras
1.1.3

OC##

CURSO DE FI

1.2.4

1.1.1

CE##

3.1 / 3.2 / 3.3

2.2

CURSO DE FI

1.2.3

1.2.1

Centro

Contas
Contbeis

2.2

2.2

Classe de
Avaliao

Grupo
2.2

AA##

J existente

1.1.2

2.2

Depsito
1.1.2

0001, 0002

Tipo de Material
J existente

Grupos de
Mercadoria
2.1

Cap. 3 - Configurao de Processos

Configurar a determinao automtica de

algumas regras, tais como: Limites de
tolerncia, tipo de Nota Fiscal, etc.

CAP. 3 - CONFIGURAO DE PROCESSOS

Limites de Tolerncia em Compras

Verificao do Limite de Tolerncia
PE; SE

MM

MM

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

CAP. 3 - CONFIGURAO DE PROCESSOS

Limites de Tolerncia em Recebimento

Verificao do Limite de Tolerncia
PE; SE

MM
MM

MM

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

Entrada
Fsica
de
Mercadoria

FI

Documento
Contbil

Verificao do Limite de Tolerncia

B1; B2 ; VP
Estoque

EM/EF

CAP. 3 - CONFIGURAO DE PROCESSOS

Limites de Tolerncia em Entrada Fatura

Verificao do Limite de Tolerncia
PE; SE

Verificao do Limite de Tolerncia

AN; AP; BD; BR; BW; DQ; KW; PP; PS; ST; VP

MM
MM

MM

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

MM

Entrada
Fsica
de
Mercadoria

Fatura

FI

FI

Documento
Contbil

Verificao do Limite de Tolerncia

B1; B2 ; VP

Documento
Contbil MM
NF Entrada

Estoque

EM/EF

Fornecedor

CAP. 3 - CONFIGURAO DE PROCESSOS

Nota Fiscal em Compras

MM
Fatura

Contabilizao de Impostos
FI

Documento
Contbil MM
NF Entrada

Livro Fiscal Modelo 1

Livro de Entrada

Ao receber a fatura do fornecedor, o sistema gera AUTOMATICAMENTE

um documento interno chamado NOTA FISCAL e atualiza o livro modelo 1.

CAP. 3 - CONFIGURAO DE PROCESSOS

Informaes para Nota Fiscal

Entrada manual na
reviso de faturas
Empresa EM##

Filial FI##

Entrada manual no
pedido de compras

Tipo de NF
ex: E1

Centro CE##

MM
MM
Pedido
de Compras

O nmero interno do documento

Nota Fiscal segue esse intervalo
de numerao

Entrada
Fsica
de
Mercadoria

O nmero registrado no
livro fiscal o da Nota
Fiscal do fornecedor

MM
Fatura

FI

Documento
Contbil
Intervalo de
Numerao
ex: 01

FI
Documento
Contbil MM
NF Entrada

Livro Fiscal Modelo 1

Livro de Entrada

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

Organizao
de Compras
1.1.3

Centro

E1

1.1.1

CE##

3.1 / 3.2 / 3.3

2.2

CURSO DE FI

1.2.3

1.2.1

Tipo de
Nota Fiscal

Contas
Contbeis

OC##

CURSO DE FI

1.2.4

J existente

1.2.2

G##

2.2

2.2

Classe de
Avaliao

Grupo
2.2

AA##

J existente

1.1.2

Depsito

Intervalo
Numerao
J existente

2.2

1.1.2

0001, 0002

Tipo de Material
J existente

01

Grupos de
Mercadoria
2.1

Cap. 4 - Criao dos Dados Mestre

Complementar o cadastro de fornecedores

iniciado em FI, iniciar o cadastramento de
materiais e cadastro fornecedor / material.

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Dados Mestre de Fornecedores

Para Mandante 1
Informaes no
nvel de Mandante

Nome:
Endereo:
CGC:

Para Empresa 2
Informaes no
nvel da Empresa

Conta
Para Empresa
1 de Reconciliao:
Condio Pagto.:
Conta de Reconciliao:
Condio Pagto.:

Para Org. Compras 2

Informaes no nvel da
Organizao de Compras

Valor
Mnimo do
Para Org.
Compras
1 Pedido:
Moeda do Pedido:
Valor Mnimo do Pedido:
Moeda do Pedido:

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Vises dos Dados Mestre Fornecedores

Endereo

Pagamentos

Controle
Dados Gerais:
no nvel de Mandante

Administrao
de Conta
Pagamentos
Dados da Empresa:
no nvel da Empresa

Compras

Dados da Org. Compras:

no nvel da Org. Compras

Funes do
Parceiro

Correspondncia
IRF

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Vises Relevantes para Compras

Endereo

Pagamentos

Controle
Dados Gerais:
no nvel de Mandante

Administrao
de Conta
Pagamentos
Dados da Empresa:
no nvel da Empresa

Compras

Dados da Org. Compras:

no nvel da Org. Compras

Funes do
Parceiro

Correspondncia
IRF

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Vises Cadastradas no Curso de FI

Endereo

Pagamentos

Controle

Vises j cadastradas
em FI

Dados Gerais:
no nvel de Mandante

Administrao
de Conta
Pagamentos
Dados da Empresa:
no nvel da Empresa

Compras

Dados da Org. Compras:

no nvel da Org. Compras

Funes do
Parceiro

Correspondncia
IRF

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Iremos Cadastrar...
Revenda Ltda.

Compras
Funes do
Parceiro

Santo Andr - SP

Prima Ltda.

Compras
Funes do
Parceiro

Osasco - SP

Consumo Ltda.

Compras
Funes do
Parceiro

So Paulo - SP

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

Organizao
de Compras
1.1.3

Centro

E1

1.1.1

CE##

3.1 / 3.2 / 3.3

2.2

CURSO DE FI

1.2.3

1.2.1

Tipo de
Nota Fiscal

Contas
Contbeis

OC##

CURSO DE FI

1.2.4

J existente

1.2.2

G##

2.2

2.2

Classe de
Avaliao

Grupo
2.2

AA##

J existente

1.1.2

Depsito

Intervalo
Numerao
J existente

2.2

1.1.2

Tipo de Material

0001, 0002

J existente

01

Fornecedor
4.1

Grupos de
Mercadoria
2.1
4.1

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Dados Mestre de Materiais

Informaes no
nvel de Mandante

Informaes no
nvel de Centro

Informaes no
nvel de rea de Vendas

Informaes no
nvel de Depsito

Informaes no
nvel de Sistema Depsito

Para Mandante 1

Para Centro 1

Para rea de
Vendas 1

Para
Depsito 1

Para rea de
Vendas 2

Para
Depsito 2

Para Sistema de
Depsito 1

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Vises dos Dados Mestre de Materiais

no Nvel de rea de Vendas

no Nvel de Mandante
Dados Bsicos

Vendas/ Centro
Texto Pedido
Compras

Vendas:
Org. vendas

Classificao

Estoque de
Centro

Compras

Texto de Vendas

Contabilidade
Financeira

Adm. Qualidade
MRP

Clculo de Custos

Prog. Produo
Importao

no Nvel de Centro

Previso
Exportao

Estoque de
Depsito

Armazenagem

no Nvel de Depsito

Adm. Depsitos

no Nvel de Sistema de Depsito

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Vises Relevantes para MM

no Nvel de rea de Vendas

no Nvel de Mandante
Dados Bsicos

Vendas/ Centro
Texto Pedido
Compras

Vendas:
Org. vendas

Classificao

Estoque de
Centro

Compras

Texto de Vendas

Contabilidade
Financeira

Adm. Qualidade
MRP

Clculo de Custos

Prog. Produo
Importao
Previso

Estoque de
Depsito

Armazenagem

no Nvel de Depsito

no Nvel de Centro
Exportao

Adm. Depsitos

no Nvel de Sistema de Depsito

CAP. 4 - CRIAO DOS DADOS MESTRE

Iremos Cadastrar...
Matria Prima

Materiais de Revenda

Dados Bsicos

Dados Bsicos
B-##

Compras

Compras

R-##
Importao

Importao

Armazenagem

Armazenagem

L-##

S-##

Contabilidade
Financeira
T-##

Material de Consumo
Dados Bsicos
Compras

C-##

Importao
Armazenagem
Contabilidade
Financeira

P-##

Contabilidade
Financeira

Diagrama de Configurao Bsica de MM

Grupo de
Compras
1.1.4

Filial
1.8

Empresa
FI##

CURSO DE FI

1.2

EM##

1.1.3

Centro

E1

1.1.1

OC##

2.2

CE##

1.1.2

0001, 0002

CURSO DE FI
2.2

Classe de
Avaliao

Grupo
2.2

AA##

4.2.4

Depsito

3.1 / 3.2 / 3.3

1.2.3

1.1.2

Intervalo
Numerao

Contas
Contbeis

2.2

1.2.1

Tipo de
Nota Fiscal

J existente

Organizao
de Compras

CURSO DE FI

1.2.4

J existente

1.2.2

G##

4.2.4

2.2

4.2.4
4.2-4

Material
4.2.4

01

J existente

Tipo de Material
J existente

4.2.4

Fornecedor
4.1

Grupos de
Mercadoria
2.1
4.1

Cap. 5 - Processos de Compras e Mov. Mercadoria

Iniciar as atividades de compras e

administrao de materiais, utilizando toda a
configurao e cadastros de FI, CO e MM
criada at o momento.

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST.DE MATERIAIS

O Processo de Compras para Estoque

Fornecedor
Planejamento de
Necessidades
de Materiais

( MRP )

O MRP executado
de acordo com dados
de demanda de produo ou vendas.

O fornecedor recebe a solicitao

e envia as mercadorias junto com
a NF - Fatura.

O setor de recebimento
registra o total de mercadorias
recebidas e compara com o
solicitado.

O planejador de
materiais analisa
os resultados do
MRP e determina
o que e quanto
ser adquirido.

O usurio de compras
determina a fonte de
suprimento e entra em
contato com fornecedor.

O setor de recebimento fiscal

verifica o valor que consta na
NF - fatura e compara com o
solicitado.

A compra informada ao
o setor financeiro, contas a
pagar, que efetuar o
pagamento ao fornecedor.
O material adquirido
colocado em estoque at
a retirada pela produo
ou vendas.

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST. DE MATERIAIS

Documentos de Compras no R/3

Fornecedor

Pedido de
Compras

MM

MM

MM

MM

FI

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

Entrada Fsica
de Mercadoria

Fatura

Documento
contbil
ref. Pagto.

FI
Documento
Contbil

Planejamento de
Necessidades
de Materiais

FI
Documento
Contbil

MM

NF Entrada

( MRP )

O Contas a Pagar.
O setor de compras.
O MRP e/ou o analista
de materiais.

O recebimento
fsico.

O recebimento
fiscal.

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST.DE MATERIAIS

Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas

MM
PP
SD

ATP

FI

MM
Livro Fiscal
de Entrada

Saldo de Estoque

Disponibilidade

MM

MM

MM

MM

FI

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

Entrada Fsica
de Mercadoria

Fatura

Documento
contbil
ref. Pagto.

FI
Documento
Contbil

FI
Documento
Contbil

MM

NF Entrada

Estoque

EM/EF

X X

ICMS a recuperar

IPI a recuperar

Fornecedor

Banco

FI

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST. DE MATERIAIS

O Processo de Compras para Consumo

Fornecedor

A solicitao aprovada
por um superior da rea
requisitante.

O usurio requisitante
cria uma solicitao para
o setor de compras.

A solicitao aprovada
por um superior da rea
de compras.

O usurio de compras
determina a fonte de
suprimento e entra em
contato com fornecedor.

O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

O fornecedor recebe a solicitao

e envia as mercadorias junto com
a NF - Fatura.

O setor de recebimento
registra o total de mercadorias
recebidas e compara com o
solicitado.

O setor de recebimento fiscal

verifica o valor que consta na
NF - fatura e compara com o
solicitado.

A compra informada ao
o setor financeiro, contas a
pagar, que efetuar o
pagamento ao fornecedor.

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST. DE MATERIAIS

Documentos de Compras no R/3

Fornecedor

Pedido de
Compras

MM

MM

MM

MM

FI

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

Entrada Fsica
de Mercadoria

Fatura

Documento
contbil
ref. Pagto.

FI
Documento
Contbil

FI
Documento
Contbil

MM

NF Entrada

O Contas a Pagar.
O requisitante.

O setor de compras.

O recebimento
fsico.

O recebimento
fiscal.

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINIST. DE MATERIAIS

Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas
Sadas

MM

CATP

FI
Livro Fiscal
de Entrada

Disponibilidade

MM

MM

MM

MM

FI

Requisio
de Compras

Pedido
de Compras

Entrada Fsica
de Mercadoria

Fatura

Documento
contbil
ref. Pagto.

FI
Documento
Contbil

FI
Documento
Contbil

CO

MM

NF Entrada

Coletor de custo

Consumo

EM/EF

X X

ICMS a recuperar

IPI a recuperar

Fornecedor

Banco

FI

Obrigado!

Fim do Treinamento
Boot Camp MM