Operacional

FI AM Ativos Fixos

Deere & Company 2005

Mdulos SAP-R/3

SD

Vendas/
Distribuio

MM
PP

FI

Gesto
financeira

CO

Controladoria

Materiais

AM

Produo

Ativos Fixos

R/3

QM
Qualidade

PS
Projetos

PM

WF

Manuteno

HR

Recursos
humanos

IS

Workflow

Solues
setoriais

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo

Introduo

Como ser o treinamento ?

Instrutor
explica o
conceito e
o processo

Usurios
participantes
tiram
dvidas

Instrutor
demonstra
no R/3

Usurios
participantes
assistem,
perguntam e
assimilam

Usurios
participantes
praticam em
sala de aula

Introduo

Material de Treinamento
Material da Apresentao do Treinamento Operacional
Caderno de Exerccios
BPPs disponveis no Web Publisher

Introduo

Acesso ao Sistema SAP R/3

1.

Selecionar o system QAL

Introduo

Acesso ao Sistema SAP R/3

2. Informar o mandante 450
3. Digitar a identificao do user
4. Digitar a senha
5. Informar o idioma

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Interfaces
Workflow
Relatrios e Informaes Gerenciais

Estrutura Organizacional
Plano de
Contas
JDCA

Plano de
Avaliao
ZBR
Empresa
CQ00

102 Benfeitorias
103 Prdios
201 Maq e Equiptos

Classes de
Imobilizado
01 - Aval. Reais
02 - Aval. USD

reas de
Avaliao

101 Terrenos

202 Moldes, Ferram.

e Matrizes
203 Instalaes
300 Veculos

03 - Aval. UFIR

400 Maq. Equiptos

p/Escritrio

04 Aval. UPF-RS

401 Hardwares

22 Aval. USGAAP

402 Softwares

31 Corr. Mon. R$
32 Corr. Mon. USD

500 Obras em
Andamento

42 USGAAP (22-02)

600 Outras Imob.

51 Custo Corr (01-31)

700 Diferido

Estrutura Organizacional: Conceitos

Resumo

O plano de avaliao:
Contm as reas necessrias para os diferentes tipos de
avaliao. Cada empresa atribuda a um nico plano de
avaliao.

A rea de avaliao:
Mostra a avaliao do imobilizado para uma determinada finalidade
(por exemplo, depreciao contbil, depreciao fiscal ou
contabilidade de custos).

A classe do imobilizado: o meio de estruturao do ativo

imobilizado, de acordo com as diferentes exigncias comerciais e
legais. Para cada classe do imobilizado definem-se parmetros de
controle e valores propostos para clculo de depreciaes e para
outros dados mestre.

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Workflow
Relatrios e Informaes Gerenciais

Dados Mestres

Imobilizado:
Imobilizados so objetos da empresa, identificados no balano e
que podem ser usados nas atividades comerciais de longo prazo
da sociedade.

Subn:
Um bem econmico pode ser representado no sistema por meio
de vrios registros mestre, ou seja, subns.

Dados Mestres: Conceituaes

N. do Imob. 1000 0
Computador

Subn 1
Teclado

Subn 2
Mouse

Se um imobilizado consistir em vrios imobilizados componentes , esse poder ser til para
administrar os imobilizados componentes como subnmeros separados.
Isto pode ser til por motivos tcnicos e contbeis.
Alguns motivos para usar subnmeros desta maneira incluem:
-Administrar separadamente os valores para aquisies subsequentes (por exemplo, para edifcios);
- Administrar os valores separadamente para partes dos imobilizados;
- Dividir o imobilizado de acordo com vrios aspectos tcnicos.
Pode-se trabalhar diretamente com um subn do imobilizado especfico, com todos os subns
pertencentes a um imobilizado ou com uma seleo de uma exibio de lista dos subns do
imobilizado.
O sistema tambm pode gerar relatrios separadamente sobre a depreciao acumulada e os
valores contbeis de exerccios anteriores para cada subnmero do imobilizado

Dados Mestres: Conceituaes

Chave de depreciao
Vida til

Qual o tipo de depreciao?

Anos

Por quanto tempo?

Calendrio

Incio depr.normal

01
Jan

Qual o incio da vida til?

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Workflow
Relatrios e Informaes Gerenciais

Processos: Manuteno no Imobilizado

Manuteno no Imobilizado
Operaes de criar, alterar, bloquear, explorar um
imobilizado e/ou seus subn.

Processos: Manuteno no Imobilizado

Criar
imobilizado

Uso de classe do imobilizado

Uso de uma referncia

Adoo dos valores propostos

da classe do imobilizado

'Cpia' de um
imobilizado existente

Processos: Manuteno no Imobilizado

Saltar para registro mestre

A rvore de sntese
permite a
navegao entre
as reas de
avaliao

Empresa:
Imob.:
Exerccio: AAAA

CQ00
9999-0

Valores planejados e lanados no incio

e fim do exerccio incluindo:
- CAP
- Depreciao normal
- Depreciao extraordinria
- Reavaliaes do ativo
- Valor de reposio
- Valor contbil residual

Movimentos (documento do
imobilizado) e depreciao para o
exerccio na exibio configurvel

Outras funes:
Saltar para exibio
de valor (antigo)
Imprimir e exportar
funes
Uso de fichas de
registro
Clculo de
depreciaes
transparente e
exibio detalhada de
chave de depreciao
Saltar para o
documento FI

Processos: Transaes de Negcio - Baixas

Transaes de Negcio
Existem maneiras diferentes para o lanamento de baixas:
- Com ou sem receita (sucata);
- Com ou sem cliente (no integrada);
- Como baixa parcial ou total;
- Alterao de imobilizado em massa (usando uma lista de
trabalho).

Processos: Lanamentos
Exemplo simplificado:
Lanamento sem desconto e sem imposto em 01/09/AAAA

Chv.Lanam

Conta

Mont. Tipo transf.

31

Fornecedor1000

---

70

Imobilizado1000

100

Livro auxiliar

Lanamento automtico
no Razo

IMOBILIZADO
1000

Imobilizado
1000

Data refer.
01/09/AA

FORNECEDOR
1000

Contas a pagar
1000

Processos: Baixas

- Data aquis. 01/01/AAAA- 1, CAP 6000

- Baixa total de CAP em 15/03/AAAA
- Receita 4000 + 400 imposto vendas

Lanamento:
Data do documento 15/03/AAAA
Data do lanam
15/01/AAAA CL CL01
Conta: Cliente
Item de cliente
Montante
Imp. calc.

4400
Ind. de imp.

CL C50 P50Conta:Comp. receita-venda de ativo

Item de receita
Montante

Ind. imposto
Baixa

Imob. N.o
Subn. do imobilizado...
Tipo movimento.. 210
Data referncia... 015/03/AAAA
Montante.........Porcentagem......0100%
Quantidade...............

Processos: Baixas

Baixa:

- Data aquis. 01/01/AAAA - 1, CAP = 6000

- Baixa total de CAP em 15/03/AAAA
- Receita 4000 + 400 IVA

Lanamento crdito
Cliente
4400

L/P ou Notas do
balano fin.
Receita
Baixa
4000

Lanmto. imob.

6000 6000
700

400

L+P

Imobilizado
1
3

Imp.

1 CAP
1
2 Montante da baixa
2

Compensao
de baixa
4 4000

Prejuzo
1300

3 Deprec.acumulada proporcional
3
4 Compensao de baixa
4

Processos: Transaes de Negcios

Lanar no
imobilizado

Quadro do imobilizado

Fatura

Saldo
inicial

Empilhadeira

Tipo de movimento
###

Classificao contbil Transferncia/baixa

Cdigo de
dbito/crdito

Baixa com receita

Baixa sem Receita
Transferncia

Aquisi Baixa .
o
...
.
...

Transfernci Saldo final

a
...

Processo: Quadro do Imobilizado

Depreciao
O usurio pode determinar quais os tipos de depreciao a serem usados
em cada rea de avaliao.
Usaremos o seguinte tipo de depreciao direta:
- Depreciao normal.
Depreciao normal: a reduo planejada do valor do imobilizado devido
ao desgaste normal.

Depreciao

O clculo e o planejamento de depreciao so controlados pelos

tipos de movimento no sistema de contabilidade do imobilizado.
O sistema no cria documentos individuais, apenas documentos de
lanamento compactados (por diviso, centro de custo e por
determinao de contas).

Normal
depreciao

Planejada manual
ou auto
depreciao

PROGRAMA DE LANAMENTO
DE DEPRECIAES

Depreciao
FI
Contas

FI-AA
Imobilizado individual

CO

Centro de custo Ordem

Classe de custo

Simulao da Depreciao

L+P
Verso de simulao

Result.empresarial

Mtodos diferentes de
depreciao

sem depr.especial

Valores do imobilizado

Valor contbil
residual

Curso da depreciao p/
imobilizados individuais

c/ depr.especial

Vi
da
Vi
da

t
il

t
il
8

10

an
o

an
os

Tempo

Simulao da Depreciao

Neste contexto, a simulao refere-se modificao experimental dos parmetros de

depreciao que afetam a avaliao do imobilizado. Essa modificao aplica-se a um
nico imobilizado, a todo o ativo imobilizado ou a partes dele, apenas.
Ao simular o desenvolvimento de valores do imobilizado, pode-se modificar todas as
condies de depreciao importantes usando a variante de simulao, alm de simular a
depreciao para exerccios futuros.

Variantes de ordenao e as opes para relatrio de totais tambm esto

disponveis.

O usurio tem a opo de incluir na previso, a depreciao de seus investimentos de

capital planejados. Para aproveitar essa opo, deve-se administrar os montantes de
investimentos planejados como custos planejados de uma ordem ou projeto em CO. Ao
atribuir as condies de depreciao e uma data de incio de funcionamento planejada
para a ordem ou projeto, torna-se possvel exibir a depreciao planejada.
Como o sistema no pode determinar o valor dos custos apropriados para IeA e,
consequentemente, para o ativo incorporado, o usurio deve assumir os valores do
imobilizado no incio do exerccio.
Com a lista possvel pesquisar a exibio do valor do imobilizado de cada imobilizado
selecionado. A data de avaliao importante exibio do valor.

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Workflow
Relatrios e Informaes Gerenciais

Workflow

AFD Baixa de Imobilizado

AFT Transferncia de Imobilizado

Agenda

Introduo
Estrutura Organizacional
Dados Mestre
Processo
Workflow
Relatrios e Informaes Gerenciais

Relatrios

Por n. de Imobilizado
Por Conta do Razo
Aquisies
Baixas
Simulao de Depreciao

Prximas Etapas

Project Preparation (11/07/05 09/09/05)

Objetivos de negcio identificados, equipe formada, planejamento do projeto.

Blueprint (11/07/05 09/09/05)

Definir modelo de negcio e processos a implementar.

Realization (09/09/05 23/12/05)

Configurar e testar o sistema. Desenvolvimentos especficos. Ambiente.

Material de treinamento.

Final Preparation (23/12/05 01/02/06)

Treinamento de usurio, Executar CutOver.

Go-Live e Suporte (01/02/06 17/02/06)

Dvidas

Deere & Company 2005

Obrigado pela ateno!

Deere & Company 2005