FI-AP

Cadastro Fornecedor

Solicitar informação
Atualizar cadastro Fornecedor sim adicional p/ as áreas Recebe informação Cadastrar e/ou
Inicio Fim
Cadastrado? necessárias atualizar

não

Solicitar informações
de compras e
Financeiro
 FI-AR 40.10.20
Cadastro Cliente

sim Solicitar informação Cadastrar e/ou

Atualizar cadastro Cliente adicional p/ as áreas Recebe informação
Inicio atualizar FIM
Cadastrado? necessárias

não

Solicitar informação
de vendas e
financeiro
 FI-AR 40.10.30
Cadastro de Banco

Cadastrar novo sim Solicitar os dados Cadastrar e/ou

Banco e/ou Banco Recebe informação
Inicio p/ atualização atualizar Fim
atualizar cadastro Cadastrado? 40.10.30.4
40.10.30.2 40.10.30.5
40.10.30.1

não

Solicitar dados
para cadastro
40.10.30.3
 Não
Remessa Banco Nova Remessa Banco
Inicio Debito aprovado? Modifica documento Banco teimosinha Fim
Debito Conta Boleto

Sim

Baixa de Cobrança
 FI-AM 40.10.40
Cadastro Imobilizado

Inicio

Manutenção de
Dados mestre
do Imobilizado

Imobilizado sim Modificar Modificar campos

Cadastrado? Registro Mestre? Dados Mestres Fim

Criar
Imobilizado

Ativo p/ sim Criar um subnúmero

Incorporação? do Imobilizado

não
 FI-AR 40.10.50
Cadastro Contas do Razão

Inicio

não

Setor Atualiza
Criar Nova sim Contábil Criar Conta Estrutura de
Estrutura? Analisa processo Contábil? Balanço

não sim
sim

sim Alterar conta Incluir conta Atualizar

Alteração de FIM
Contábil Contábil Estrutura de
Dados?
Balanço?

não
não

sim Atualizar não

Classe Classe de
de custo Custo?
 FI-AP
ADIANTAMENTO FORNECEDOR

Gerou a FazerLançar
a Solicitação
a
Solicitação de sim Executar o Programa
necessidade de um Solicitação
de de Efetuar o
Inicio adiantamento
Adiantamento Adiantamento
adiantamento Pagamento?
de Pagamento A
40.20.10.1 40.20.10.2

não

Fim

Pagamento Cadastro da sim Compensar crédito

A antecipado efetuado NF Material ou
Serviço?
Total ou parcial Fim

não

Cadastrar NF
Material/serviço
 FI-AR 40.20.20
Fundo Fixo

Está
sim Executar o
cadastrado Lançar a solicitação
Solicitar Fundo Fixo Pagamento do
Inicio
p/ funcionário
como de Adiantamento
Adiantamento A
Fornecedor?

não

Cadastrar

Pagamento do sim Compensar total

Prestou Lançar as despesas
A Fundo Fixo
Contas?
ou parcial Fim
efetuado

não

Fazer a prestação
de contas
 FI-AP 40.20.30
Pagamento

Eletrônico
Selecionar partidas Processar o Enviar arquivo
em aberto de Tipo de Programa de remessa p/
Inicio
Fornecedor Pagamento? Pagamento Banco A

Cheque

Imprime o cheque
FIM
40.10.30.3

Banco recebe arq. sim Estornar a

Importar arquivo
remessa/envia Houve Liquidação Corrigir o erro
A arquivo retorno
Retorno
Divergência? Automaticamente

não

FIM
 FI-AR 40.30.10
Manutenção de Crédito

Tem sim
Entrada do Pedido Checar Crédito
Inicio Limite de Processar Pedido FIM
Crédito?

não

Avaliar o Risco

Bloquear Pedido

FIM
 FI-AR 40.30.20
Adiantamento Cliente

Cliente antecipa Identificar sim

Valor Lançar
Inicio Pagamento Crédito em c/c
Identificado? adiantamento A

não

Acompanhar
pendência

Faturamento
venda material Identificou a sim Compensar
A ou serviço Fatura? Total ou parcial
FIM

não

Acompanhar
faturamento
 FI-AR 40.30.30
Cobrança

Selecionar clientes Enviar arquivo

Executar Programa
para envio de remessa para Empresa emite e
Inicio
cobrança
de Pagamento
Banco distribui o boleto A

Cliente
sim Banco envia Importar arquivo e
Pagou no
A Banco?
Arquivo retorno baixar título Fim

não

Identificar depósito
E baixar título
manual

Fim
FI-AR 40.40.10
Fluxo de Caixa Diário

Avisos de
Lançamentos

Ordem de Vendas
Contas a Pagar
Fornecedores

Ordem de Compras
Contas a Receber
Fluxo de
Clientes Caixa

Conta Caixa Pedidos

Bloqueados

Contas Bancárias
FI-CM 40.40.20
Extrato Eletrônico

Salvar em Importar arquivo

Diretório na rede para R/3

Banco sim
disponibiliza Criar Pasta Processar Pasta
extrato bancário Batch Input?

não
Extrair
Extrato bancário Lançar
no site do Banco Imediatamente
Inicio

Contabilizar

Fim
 FI-CM 40.40.30
Extrato Manual

Identificar código Lançar a

Extrair extrato
de operação movimentação Criar Pasta Processar Pasta
Inicio Físico do Banco
Externa Bancária Batch Input?

Geração
On-line

Contabilizar

Fim
 FI-AR 40.40.40
Conciliação Bancária

Contas a
Receber

Lançar
Importar Extrato
Contas a em Conta
Eletrônico
Inicio Pagar Transitória

Lançamentos Executar a sim Verificar se falta

Contábeis Bancos Compensação Pendências? Lançamentos

não

Contas Transitórias
Zeradas

Fim
 FI-GL 40.50.10
Obrigações Fiscais
Inicio
A

Gerar Apurar saldo de

obrigações Imposto a Recolher B C
Fiscais e a Recuperar

Emitir obrigações
Fiscais não
Registrar Arquivar Livro
Livro?
não não
Recolhimento? B Saldo a
Recolher? B
sim
sim
sim Dados em não
Arquivo? C Registrar
Livro Órgão
Gerar guia de Competente
não
Ajustes? A Recolhimento
sim

sim FIM
Transmitir arquivo

Registrar
Registrar contas
Lançamento
a pagar (AP)
Contábil
 FI-GL 40.50.20
Fechamento Contábil Mensal
Encerrar
Encerrar Encerrar
Fechamento Contas a Pagar/
Administração Vendas e
Inicio Contábil mensal
de Materiais (MM) Distribuição (SD)
Contas a Receber
(AP/AR)
A
40.50.20.2 40.50.20.3
40.50.20.4

Encerrar
Encerrar Processar
Lançamentos Encerrar
Folha de Pagamento Depreciação
A bancários
(HR)
Ordens (CO PP)
(FI/AA) B
(TR-CM) 40.50.20.7
40. 50.20.6

Processar Avaliação
Cadastrar Taxa
Lançar Periódicos Lançar Provisões moeda estrangeira
B 40.50.20.10
de Câmbio
(Variação Cambial)
C
40.50.20.11

Transferência Processar cálculo Lançar ajustes sim

C EM/EF dos impostos Contábeis
Analisar
OK? D
Resultados
40.50.20.14 40.50.20.15

não

Fechar /Abrir
Emitir Relatórios
Períodos Último não
D Contábeis Período?
Fiscais e Gerenciais Fim

sim

Criar Intervalo de
Numeração
 FI-GL 40.50.30
Encerramento do Exercício
Transportar
Transportar saldos Transportar saldos
Encerrar Exercício Saldos Contas do
Inicio De clientes Fornecedores
40.50.30.1 Razão
40.50.30.2 40.50.30.3
40.50.30.4

Encerrar
Imobilizado
40.50.30.5

Lançar
Ajustes
40.50.30.6

Emitir Relatórios
Fiscais e Gerenciais
40.50.30.7

FIM