MM Software Apostila

Preface
Administração de Materiais
- Ênfase em sistemas complementares -
Prof. Jeanderson GM Oliveira
R
Conteúdo Programático
Overview MM
 Estrutura Organizacional
 Dados Mestres
 Fluxo de Suprimentos:
- Estratégia de liberação
- Requisição de Compras
- Solicitação de Cotação
- Contratos e Programas de Remessas
- Pedidos de Compras
- Recebimento Físico
- Entrada de Fatura
- Movimentações de materiais
 Nota Fiscal
 Impostos do Brasil
 Processos de Compras
 Relacionamento de tabelas
R/3 - Modelo de Integração
SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin. Controlling
materiais
PP AM
R/3
Planej. Contab.
produção imobilizado
QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Soluções
humanos setoriais
Overview : Tela Inicial do R/3
Overview : Novidades
Novas Transações
 Pedido de Compra (ME21N)
 Entrada de Mercadoria (MIGO)
 Entrada de Fatura (MIRO)
 Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)
Novos Processos
 Tabela Dinâmica de Impostos
 Fatura contra Conta Razão e Material
 Recebimento de Frete para vários Pedidos
 Transferência entre Centros com Pedido UB
Overview : Pedido de Compra (ME21N)
Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
Overview : Registro de Serviços (ML81N)
Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depósito
Estrutura Organizacional - Cenário
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Filial
Estrutura Organizacional : Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
nçame
ntos
exi Livros
bir
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal Relatórios legais
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Estrutura Organizacional : Centro
 Um centro é uma unidade organizacional Logística

que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produção, suprimento, manutenção e planejamento
de materiais.
 Um centro é uma instalação fabril ou filial de uma
empresa.
Estrutura Organizacional : Depósito
 O depósito é uma unidade organizacional que

permite a diferenciação de estoques de material
em um centro.
 A Administração de estoques baseada na quantidade
é efetuada no nível do depósito no centro.
 O inventário físico é realizado no nível do depósito.
Dados Mestres : Overview
Fornecedor
Registro
Info
Material
Dados Mestres : Fornecedor
Dados gerais
Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
Dados da organização centralizada ou Dados de
independente
de compras contabilidade
Euro
check Dados gerais
Endereço, comunicação,
dados de controle,
dados bancários
Dados da empresa
Administração de conta
Pagamentos Reg. mestre
Correspondência de fornecedor
Imposto retido na fonte
Dados da organização
de compras
Dados de compra
Funções do parceiro
Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF (pessoa Física)
Insc.Estadual 
Insc. Municipal Fornecedor Não
Industrial- 50% IPI
cálculo
do ICMS
IRF
Transação: XK01
Caminho: Logística  Administração de materiais  Compras  Dados
mestre  Fornecedor  Central  Criar
Criação de
fornecedor
para visão de
Compras
Criação de
fornecedor para
a visão completa
Criação de Fornecedor: Empresa

Criação de Fornecedor: Organização de Compras

Criação de Fornecedor: Grupo de Contas

Número do
CGC/CNPJ
Número da
Inscrição
Estadual
Número da
Inscrição
Municipal
Dados Mestres : Material
 O mestre de materiais contém informações sobre os

materiais construídos, supridos, fabricados,
armazenados e vendidos pela sociedade.
 As informações são gravadas em um banco de dados
que é uma fonte de dados central dos materiais.
 O mestre de materiais integra dados de diferentes áreas
de uma sociedade.
Material
Dados Gerais
Mandante Número de material

Denominação
Unidades de medida
Dados técnicos
Dados Centro
Centro Dados MRP

Dados de planej.
Dados de compra
Dados Depósito
Depósito
Quantidades em estoque
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI
CFOP
Transação: MM01
Caminho: Logística  Administração de materiais  Mestre de materiais 
Material  Criar (geral)  Imediatamente
Criação de material
Criação de Material: Setor Industrial
Criação de Material: Tipo de Material
Código do material
a ser usado como
modelo
Criação de Material: Visões
Visões que o
material será
cadastrado
Criação de Material: Níveis de Organização
Para qual centro será

Cadastrado o material
Número do NCM
Determina o tipo de
Material.
0 – Material
1 – Eletricidade
2 – Comunicação
3 - Transporte
Controle de lotes
Transação: MSC1N
Produto: Chapa de aço
Material 308 -188 Material 309-140 Material 307-160
Lote 1 Lote 1 Lote 1

Data de produção: Data de produção: Data de produção:
01.08.96 01.01.96 01.11.96
Adm.lotes obrig. • Antes de poder administrar lotes de

A
um material em estoque, é necessário
A A primeiramente especificar no registro
A mestre de materiais que o material deve
A
Material ser administrado em lotes para o centro
308-188 especificado. Para isso, deve-se definir o
código de administração em lote no
AXZ registro mestre de materiais (visão
Compras ou Armazenamento).
4362-89
• Se um material estiver sujeito à
C1 administração em lotes, toda quantidade
55/3B desse material deve ser atribuída a um
lote. Cada lote de um material é
identificado por um número do lote
exclusivo, com o qual é administrado.
Esse número é entrado pelo usuário
(atribuição externa de número) ou
atribuído automaticamente pelo sistema.
Dados Mestres : Info Record
Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234
Parafuso A21 Material: A21

Org. compr.: 3000
Condições
Preço/UM 6 UNI / kg
Frete 2%
Dedução 4%
Último pedido
4500006398
Fornecedor 1234
Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, nº de mat. do fornec….)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (conversão...)
Nota de registro info
Dados administrativos
Dados da organização de compras

Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Registro info
Textos (texto do pedido...) para compras
Dados da organização de compras/centro

Controle (prazo de fornecim., quantidade mínima...)
+ Tarifas e condições (preço bruto, desconto, frete...)
Estatísticas (hist. de preços, estatísticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)
• Mantém o registro do último pedido de compra.

• Facilita a criação de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Código
NCM
Overview: Fluxo de Suprimentos
ME41/ME47 ME31N/ME31L MIRO

Novidade
MM MM MM a partir
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
ME51N ME21N MIGO/ML81N MIRO F-53

MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
J1B3N MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
Requisição de Compra ( Purchase Req. )

Requisição para Quotação ( RFQ )
Compras Quotação
Pedido de Compra (Purchase Order)
Contrato ( Contract)
Programa de Remessas ( Schedule .Agr.)
Entrada de Materiais ( Goods Receipt )

Saída de Materiais ( Goods Issue )
Administração de Movimentação de Estoques
Estoques Inventário Físico
Avaliação de Fornecedores
Verificação de Notas Fiscais de Entrada

Verificação de ( Invoice Verification )
Faturas Notas de Crédito
Liberação de Notas Fiscais p/ Pagamento
Req. compra
8 Proc. do pagamento 1 Determinação das necess.

Fatura
Pedido
? 10
20
2 Determinação da fonte
7 30
Revisão de faturas Suprimento
6 Entrada mercadorias
Pedido 3 Seleção de fornecedor
10
20
30
5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos

Fluxo de Suprimentos: Estratégia de Liberação
Síntese do processo empresarial
Classificação: Customizing:
Definição Definição
Criar requisição
Critérios liberação Estratégia liberação
Estratégia S1 Requisição
Item 10
Valor Valor > 10.000
Centro Centro 1000 Estratégia S1
bloqueada
Agentes liber. Estado de liberação
1. Engenharia Bloqueado
2. Compras Liberado p/sol.cot.
3. Controlling Liberado p/pedido
Code de liberação = Agente liberação

Código de liberação = Estado liberação
1 Definição de codes de liberação

Grupo liber. Code liber. Workflow Texto breve
01 CO Controlling
01 TK Técnico
2 Definição de códigos de liberação
Código liber. Texto breve
1 Não liberado
2 Fixo Sol.cot. Pedido Ref.cam. Modifvl. Modif. val.
...
x x x F203
3 Definição de estratégia de liberação

Grupo de liberação 01, estratégia S1
a Codes de liberação: CO, TK
b Condição prévia c Estados d Classificação
para liberação de liberação
Code/pré-requisito CO TK Código liber. Caract. Valor
CO TK 1 Não liberado CENTRO 1000, 2000
CO x 1 Não liberado
VALOR > 1000
TK x x x 2 Liberado
Liberação de requisições/docs. compra externos
Liberação individual Liberação coletiva
ReqC. ReqC.
Agente liber. Agente liber.
Item 10 o.k. ü Item 10 o.k. ü
Situação inicial Efetuar liber. (declarar aprovação)
ReqC. Agente Agente Agente Agente

liber. 1 liber. 2 liber. 3 liber. 4
Item 10
Estratégia S1 o.k. ü + o.k. ü + o.k. ü + o.k. ü
bloqueada
Converter requisição Converter requisição

em sol. de cotação em pedido
Fluxo de Suprimentos: Requisição de Compras
Transação: ME51N
Tipo de
Requisição
No caso de material não estocável

preencher com a descrição do material
Digite o código do
Material
Preencher com a
quantidade requisitada
Após a gravação o
sistema gerará um
número para a
requisição de Compra.
Fluxo de Suprimentos: Solicitação de Cotação
Transação: ME41
Importante
Preencher o Prazo
de Apresentação
da Cotação
Através deste Botão

pode-se referenciar a
uma Requisição de
Compra.
Aqui você poderá

referenciar à requisição
de compra e utilizar de
todas informações
preenchidas nela.
Escolha os itens desejados e clique

aqui para transferi-los para a
solicitação de cotação.
Clicar aqui para escolher os itens

que desejamos que faça parte da
nossa solicitação de cotação.
Conclusão
Com isto conseguimos utilizar uma Requisição de Compra como base para nossa
Solicitação de Cotação evitando assim desperdício de tempo e digitação e dando mais
confiabilidade no processo. Segue o fluxo normal da solicitação de Cotação.
Após a transferência dos itens da requisição de compra para a Solicitação de

Cotação cairá nesta tela para confirmação dos dados de cada material
transferido. Tecle <enter> para confirmar dados.
Temos um recurso muito importante para controlarmos nossas Solicitações de Cotações. Para
cada fornecedor que emitimos a Solicitação o R/3 gera um número. Para agruparmos todas as
Solicitações geradas em um único número e assim vermos todas as solicitações de um
determinado item podemos utilizar o que chamamos de Numero Coletivo de Solicitações de
Cotação. Podemos acessar a este campo através do menu : Cabeçalho -> Detalhe. Este é um
numero ou um nome de 10 posições que colocamos externamente, conforme a figura abaixo.
Este campo será de

grande importância
para controlarmos as
Solicitações de
Cotação
Clicar aqui para

escolher o(s)
fornecedor(es)
Clique aqui para salvar
Preencher com o código do

fornecedor ou teclar F4
para pesquisa
Após este procedimento esta tela se repetirá várias vezes para que seja
escolhidos outros fornecedores, será gerado um número de Solicitação de
Cotação para cada Fornecedor escolhido, como mostra a figura abaixo, no
caso de não querer mais nenhum fornecedor clicar em
Número gerado para a

Solicitação de Cotação
Atualização das Solicitações de Cotação com os valores de preço e condições

de pagamento que o fornecedor irá devolver.
Transação: ME47
Para a atualização da
Cotação digite o número
da Solicitação e tecle
Enter.
Preencha neste campo o

preço bruto (com
imposto) do fornecedor
para para todos os itens.
Tecle enter e Salvar
Importante
É importante salientar que o preço digitado na cotação deverá ser o preço
bruto, ou seja, com imposto. Os descontos comerciais, ou seja, descontos
concedidos sobre o valor da mercadoria deverão ser retirados antes de
colocados na cotação.
Comparação dos preços atualizados nas cotações referente a várias

Solicitações de Cotação.
Transação: ME49
Olha aqui o Número de

Solicitação Coletivo que
falamos anteriormente.
Tecle aqui ou Lembre-se: Tudo no
pressione F8 para SAP é interligado!!!
executar
Informações
sobre frete e
condições na
cotação.
Botão para Informações Informações

atualização sobre o sobre o
da cotação. material fornecedor
selecionado selecionado
com um com um clique
clique.
Nesta tela podemos ver todas as cotações e compará-las. O SAP R/3 já nos dá o vencedor das
cotações pelo valor total da Cotação ou pelo valor de cada material cotado, indicando-o com as
cores e números diferentes.
Fluxo de Suprimentos: Formação de preço de compras
Cotação Pedido
Condições
Chave Denominação Montante
PB00 Preço bruto 10,00 UNI
FRA1 Frete 5.0%
RA00 Dedução do líquido 8.0%
ZOB1 Abs. direitos alf. 3,00 UNI
Contrato Registro info info
Registro
básico
Fluxo de Suprimentos: Formação de preço de compras
Condições
Preços Deduções/suplementos
Contrato Condições gerais

básico
Unidade
% FF UNI
Fornecedor
Grupo de condições $
Condições
UNI Tipo de material
Incoterms
Registro info Emissor da fatura
Preço 1 Preço 2 Suplemento 5%

a partir de 100 uns 3%
01.01 01.07 31.12 a partir de 500 uns 1%
Fluxo de Suprimentos: Contratos básicos
Contrato Solicitação
Contrato em quantid. sobre
Per. de validade
Contrato em valor Material
contrato
Contr. acord. centr. Quantidade total/
valor total Quantidade
Contrato distribuído
Condições Data remessa
Prog. rem.
Prog. de remessas Período de
validade Divisões
de remessa
Material
Prog. de remessas Quantidade Sol.
Quant. total
c/ doc. sol.remessa Data rem. FRC Sol.
Condições JIT
Fluxo de Suprimentos: Contratos básicos
Requisição Contrato de Requisição

de contrato referência de compra
Sol. cot.
Estatística
Sol. sobre
Contrato contrato
Fornecedor
Fornecedor
ocasional
Classif. contábil
Item/categoria de item
opc. indiv./múltipla
Com material
Item standard obr. Centro de custo
Item em consignação Sem material Projeto
Material desconhecido Pedido
Grupo de mercadorias Imobilizado
Item de serviço externo Desconhecido
Fluxo de Suprimentos: Programas de Remessas
Req.prog. Prg.rem. Requisição

remessa de refer. de compra
Sol. cot. Contrato
central Estatística Solicitação
(4.0) remessa
Programa
Fornecedor remessas
Fornecedor
esporádico
Item/categoria de item
Classif. contábil
Item standard Com material opc. indiv./múltipla
Item em consignação
Item de subcontratação obr. Centro de custo
Sem material
Item de terceiros Projeto
Item de texto
Pedido
Item de transf. de estoque Imobilizado
Fluxo de Suprimentos: Pedido de Compras
Criar Pedido de Compra para um Material de Estoque.

Transação: ME21N
Botão para referência a

uma Solicitação de
Cotação.
Tecle aqui ou acione F8 para

processar
Digite o nº da cotação ou
tecle F4 para pesquisa da
mesma.
Após selecionar pressione

aqui para transferir os dados
para o pedido
Selecione a
cotação
É importante a verificação do Código do Imposto para este item,


conforme mostra a figura, pois o mesmo determina a tributação na

contabilidade.
Preencher com o
código do imposto ou
teclar F4 para pesquisa.
Este código virá

automaticamente do
fornecedor . Em caso
de nova negociação
tecle F4 para escolher
nova condição de
pagamento.
Aqui podemos incluir condições adicionais de preço para item tais como frete,
desconto na nota fiscal. Clique para gravar o pedido. O sistema gerará
o número do pedido conforme a próxima tela.
Número do Pedido de
Compras gerado
Fluxo de Suprimentos: Recebimento Físico
Entr. mercadorias
para pedidos
conhecidos
Código transação
MB01 Entr. mercadorias
para pedidos
Entrar
desconhecidos
devolução
Código transação
MB0A
MIGO
Liberar Exibir doc. de
estoque material para
bloqueado entrada de
mercadorias
Cancelar doc. de Modificar doc. de

material para material para
entrada de entrada de
mercadorias mercadorias
Transação: MIGO
Informe o
número do
pedido e
tecle enter
Após marcar o
item, tecle
salvar para
registrar a
entrada
Marque o item
que deseja
receber e tecle
enter
Este é o
número
gerado
pelo
sistema
Para visualizar o estoque atual do material que entrou no estoque:
Transação: MB52
Fluxo de Suprimentos: Entrada de Fatura
Transação: MIRO
Selecionar
Tipo de
Operação
Informar o
número do
Pedido
Categoria da
nota fiscal
Ao clicar no
Sinal verde –
botão Simular
Sem erros
veremos os
lançamentos
contábeis
Valores para contabilização:

Total Débito (-) Crédito = Saldo.
Obs.: Não pode haver diferença.
Número do documento de
revisão de fatura gerado
pelo sistema
Para visualizarmos os documentos de faturamento gerados execute:
Transação: MIR4
Informar número e ano

do documento de
faturamento
Após digitado todos os (Revisão de fatura)
campos necessários, teclar
<ENTER> ou na “Barra
botões” item “(óculos)Exibir
documento”.
Fluxo de Suprimentos: Movimentações de materiais
Reserva de Estoque - Transação: MB21
Preencher sempre com o Tipo de

Movimento número: 201 (Saída
para Centro de Custo)
Pressione aqui ou tecle

enter
Preencher o centro de
custo ou tecle F4 para
pesquisar
Preencher os
dados
requeridos e
tecle <ENTER>.
Após o preenchimento de todos os materiais requeridos clique em para

gravação da reserva
Geração do número da
reserva de estoque.
Saída de Mercadoria para centro de custo - Transação: MIGO ou MB1A
Número da
Reserva
Selecionar
Reserva
Selecionar Saída
de mercadoria
Verifique sempre se
este campo esta
marcado
Clique aqui ou tecle

<Ctrl+S> para gravar a
saída do material do
almoxarifado
Neste momento pode-

se alterar a quantidade
a ser atendida
O sistema gerará o número

da saída da mercadoria.
Nota Fiscal
Tipos
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1N)
 Entrada

de Entrada
 Manual (J1B1N)
 Saída Ex.:Importação

de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série

1 2 UN
Nota Fiscal : Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
NF01 - N.Fiscal Saída

Formulário de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal - Categoria
IMG
Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilização
Ex. Revisão de Fatura
io
u ár
o Us :
ro
os d me t
d â
Da Par K
ID BU
Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
IMG
Utilização
Nota Fiscal por tipo de Movimento
Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
1
Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativação de tela para

Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
Nota Fiscal - CFOP
IMG - Determinação automática do CFOP

1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
Detalhe
Ex. 111/01
      
Nota Fiscal - CFOP
 Sentido Movim.  Categoria Destino  Categoria Material
 Entrada
Fornecedor/Filial  Normal
 Consignação
 Saída  Mesmo estado  Subcontratação
 Estado diferente  ….
 País diferente
 NF.Caso
 Categ.Registro N.Fiscal Esp.CFOP
 Sem Subst.Tributária
 Material  Com Subst. Tributária
 Eletricidade
 Comunicação
 Transporte CFOP - N.Fiscal
 Categoria do Setor - Filial
 Utilização Material
 Indústria
 Eletricidade
 Revenda
 Comunicação
 Industrialização
 Transporte
 Consumo
 Serviço
 Imobilizado
 Ind. consumo
Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na
Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI ICMS
Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
ICMS
IPI
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Impostos do Brasil
Tipos
S
Fornecedor
ICM
IPI
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)

ICMS IRRF (pessoa física)
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
ISSF (serviços)
IPI Funrural (produtor rural)
INSS (para serviços)

Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Tabela Normal
S
ICM
IPI
Regiões Fiscais Alíquota Alíquota s/Frete
Fornecedor/Centro
ICMS - Tabela Exceções
Por Material Alíquota Base p/incidência

Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Substituição Tributária
S
ICM
IPI
Regiões Fiscais uota
q
Fornecedor/Centro Alí
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Por Material
uota
q
Alí
Impostos do Brasil : IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
IMG
S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
Impostos do Brasil : IPI
IPI - Tabela Normal
Base p/incidência
S
ICM
IPI
Alíquota
Código NCM
Atribuído ao Material
Visão Comércio exterior: importação
IPI - Tabela Exceções

Base p/incidência
Por Material Alíquota

Alíquota
Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
IMG
 Ativação IRF Ampliado
Fornecedor
 Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura
IMG
1
 Código do IRF 2
Fornecedor
Ex: IS
Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Ex: R2
2
IMG
Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe Fornecedor
a configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.
Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
IMG
Passo 2
Ex. ICMS
ta
í q uo
Al
Impostos do Brasil
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
 Tabela de Exceções p/ material

 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ta
ICMS Exceções í q uo
Al
uota
q
Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor Alí
uota
q
Alí
Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Exceções e o Fornecedor
da Tabela Dinâmica
Para ver o cálculo do ta

í q uo
Imposto, clicar no ícone Al
A alíquota para cálculo foi carregada da

Tabela de Exceções por Material.
Pedido de Compra com o Fornecedor

da Tabela Dinâmica e outro material
Para ver o cálculo do ta

í quo
Imposto, clicar no ícone Al
A alíquota para cálculo foi carregada

da Tabela Dinâmica.
Processos de Compras
Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/
serviço
Aprovação
Serviço Processos de Compras
 Industrialização
 Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substituição Tributária
 Industrialização com 50% de Crédito do IPI
 Serviço de Pessoa Física
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete não Planejado ex: Industrialização
 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
 Devolução
Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.  Controle de
verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA:Incidência dos
 Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
 Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido é
colocado em estoque. Impostos = IVA
 Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Contabilização verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: Incidência dos com Impostos, acordado no Pedido, através
Impostos sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização com
O usuário requisitante
Impostos,caso seja
retira a mercadoria
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de
IVA:Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Impostos
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
IMG
Tabela de Exc
eções  Contabilização
âmica O material adquirido é
ou Tabela Din com Impostos =
colocado em estoque.
IVA
 Livros Fiscais
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributária
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de
IVA:Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Impostos
 Contas a pagar
IMG
Tabela Subs.Tributária  Contabilização
Normal ou Exceção O material adquirido é
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
 Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidência dos  Controle de
verifica a Nota Fiscal e
Impostos Estoque compara os dados com o
 Contas a pagar
Cadastro Fornecedor
visão Controle  Contabilização
com Impostos =
O material adquirido é
colocado em estoque. 50% de IPI
 Livros Fiscais com
destaque IPI
Serviço: Pessoa Física

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação
Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

 Medição do
lay-out da tela do pedido verifica a N.Fiscal do Serviço e
Serviço compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
visão Controle sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilização
Visão I.R.F. com Impostos =
Ctg.Imposto + Cod. IRF
Imposto
Frete Planejado ex: Consumo

Fornecedor  Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras  Conhecimento de
c/Frete
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no item acordado no Pedido, através
com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
CONDIÇÕES
sem recuperação  Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usuário requisitante  Contabilização com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais (material
e Frete)
 Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Frete Planejado ex: Consumo

N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
a Nota Fiscal Frete (Transportadora)
do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
Frete não Planejado ex: Industrialização

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
 Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
 Conhecimento de
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal do Material e
Impostos  Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
 Contabilização do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material+frete) ou
colocado em estoque. Fornecedor + Transportadora
Impostos
e Frete)
Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo
Frete não Planejado ex: Industrialização

N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe Frete (Transportadora)
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
O campo Montante (1) no o Conhecimento
do Frete, mudando
detalhe do Item virá em branco, o Tipo de Operação
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribuído para Emissor
Mudar o a
um Pedido de Compra. (2) da Fatur
Quando o Frete for para vários
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer (1)
o rateio.
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
 N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
 Conhecimento de
Transportadora
referente a várias
O setor de recebimento Notas Fiscais

O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal do Material e
Impostos  Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete está sendo cobrado através
 Contabilização do Conhecimento de Frete referente
sem Impostos a várias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
C5.
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material) e
colocado em estoque.
Transportadora
Impostos
e Frete)
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
 Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema

permitirá a entrada de várias Notas
Fiscais como referência.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos = IVA
 Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando

contra uma Cta. Razão, mas
podemos lançar também direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

Fornecedor
recebe a informação que o
material precisa ser devolvido  Saída Física do
ao Fornecedor. Estoque
Usuário Entra com uma Nota de Crédito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
acompanhar o material fisicamente.  Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histórico)
 Débito - Contas a pagar
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída
Devolução
 Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)
(3) Depois de preencher os

campos da Pasta
(1)
DdsBásicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao ícone da Nota
Fiscal (3).
(2)
Caso a Devolução seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
síntese dos itens, devem
ser alterados (4).
(4)
Devolução
 Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
 Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
(1) O sistema sugere o último

Documento de material (1)
para efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta “Od” o sistema irá
sugerir o Movimento 122 de
(2) Devolução, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.
(3)
Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
Processos de Compras: Importação
Câmbio e Impostos
(Contas a Pagar)
Pedido de Compra Antecipações ao fornecedor
Fixar tx câmbio, IVA sem e pagamentos de ICMS, IPI,
impostos e informar SAP R/3 II e taxas SISCOMEX
preço FOB mat.na
moeda do fornecedor NF Entrada manual
Conf.doc.Importação, com
valores IPI, ICMS e
despesas aduaneiras,
Câmbio (Contas a Pagar) categ.EN
Compensações de antecipações
e pagamentos ao fornecedor,
com o valor fatura convertido ao Entrada de Fatura
câmbio negociado Lançar a fatura com o preço FOB, na
moeda do fornec., sem impostos e Entrada de Mercadoria
categ.NF Modificar a tx câmbio do pedido
para a informada na DI, lançar
entrada como movimento 101
Compensação de impostos Débitos Posteriores
MIRO déb.posterior contra pedido e Desmarcar campo tx câmbio fixada no pedido
contra razão, compensando o ICMS e lançar MIRO déb.posterior contra pedido,
(incluso no preço) por material em BRL, das despesas após embarque,
inclusive frete no território nacional
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Preface

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

 Um centro é uma unidade organizacional Logística

 O depósito é uma unidade organizacional que

Criação de Fornecedor: Empresa

Criação de Fornecedor: Organização de Compras

Criação de Fornecedor: Grupo de Contas

 O mestre de materiais contém informações sobre os

Mandante Número de material

Centro Dados MRP

Para qual centro será

Produto: Chapa de aço

Material 308 -188 Material 309-140 Material 307-160

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Adm.lotes obrig. • Antes de poder administrar lotes de

Parafuso A21 Material: A21

Dados da organização de compras

Dados da organização de compras/centro

• Mantém o registro do último pedido de compra.

IVA sugerido no Processo

ME41/ME47 ME31N/ME31L MIRO

ME51N ME21N MIGO/ML81N MIRO F-53

Requisição de Compra ( Purchase Req. )

Entrada de Materiais ( Goods Receipt )

Verificação de Notas Fiscais de Entrada

8 Proc. do pagamento 1 Determinação das necess.

5 Monitoriz. de pedidos 4 Proc. de pedidos

Code de liberação = Agente liberação

1 Definição de codes de liberação

3 Definição de estratégia de liberação

Situação inicial Efetuar liber. (declarar aprovação)

ReqC. Agente Agente Agente Agente

Converter requisição Converter requisição

No caso de material não estocável

Através deste Botão

Aqui você poderá

Escolha os itens desejados e clique

Clicar aqui para escolher os itens

Após a transferência dos itens da requisição de compra para a Solicitação de

Este campo será de

Clicar aqui para

Clique aqui para salvar

Preencher com o código do

Número gerado para a

Atualização das Solicitações de Cotação com os valores de preço e condições

Preencha neste campo o

Comparação dos preços atualizados nas cotações referente a várias

Olha aqui o Número de

Botão para Informações Informações

Contrato Condições gerais

Preço 1 Preço 2 Suplemento 5%

Requisição Contrato de Requisição

Req.prog. Prg.rem. Requisição

Criar Pedido de Compra para um Material de Estoque.

Botão para referência a

Tecle aqui ou acione F8 para

Após selecionar pressione

É importante a verificação do Código do Imposto para este item,

conforme mostra a figura, pois o mesmo determina a tributação na

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