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Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas

Padro FEBRABAN 240 Posies

Verso 08.4 01/09/2009

1 Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.

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ndice
1.0 Introduo ..........................................................................................05 1.1 Apresentao do Documento.......................................................06 1.2 Fluxo Geral de Informaes ........................................................10 2.0 Estrutura do Arquivo.........................................................................12 2.1 Composio do Arquivo ...............................................................13 2.2 Header e Trailer do Arquivo .........................................................17 3.0 Servio / Produto...............................................................................19 3.1 Pagamentos .................................................................................20 3.1.1 Descrio do Processo .....................................................21 3.1.2 Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com autenticao...............................24 3.1.3 Pagamento de Ttulos de Cobrana..................................29 3.1.4 Pagamento de Tributos......................................................32 3.2 Cobrana......................................................................................47 3.2.1 Descrio do Processo .....................................................48 3.2.2 Ttulos em Cobrana .........................................................52 3.2.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)....65 3.2.4 Alegao do Sacado .........................................................71 3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria ................74 3.3.1 Descrio do Processo .....................................................75 3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria......77 3.4 Dbito em Conta Corrente ...........................................................80 3.4.1 Descrio do Processo .....................................................81 3.4.2 Dbito em Conta Corrente ................................................84 3.5 Vendor..........................................................................................89 3.5.1 Descrio do Processo .....................................................90
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3.5.2 Vendor...............................................................................96 3.6 Custdia de Cheques...................................................................102 3.6.1 Descrio do Processo .....................................................103 3.6.2 Custdia de Cheques........................................................106 3.7 Extrato para Gesto de Caixa ......................................................109 3.7.1 Descrio do Processo .....................................................110 3.7.2 Extrato para Gesto de Caixa ...........................................112 3.8 Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento ............119 3.8.1 Descrio do Processo .....................................................120 3.8.2 Emprstimo por Consignao ...........................................123 3.9 Compror .......................................................................................126 3.9.1 Descrio do Processo .......................................................127 3.9.2 Compror/Compror Rotativo .................................................131 4.0 Descrio de Campos .......................................................................136 A - Alegao do Sacado......................................................................137 B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) ................139 C - Ttulos em Cobrana .....................................................................140 D - Dbito em Conta Corrente.............................................................154 E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliao Bancria .................156 F - Extrato para Gesto de Caixa........................................................157 G - Campos Genricos........................................................................160 H - Emprstimo por Consignao .......................................................177 I Compror.........................................................................................181 K - Custdia de Cheques ....................................................................184 L - Pagamento de Ttulos em Cobrana..............................................189 N Pagamento de Tributos e Impostos...............................................190 P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticao..........................................194 V - Vendor ...........................................................................................196 Z Autenticao do Pagamento .........................................................206
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5.0

Alterao do Manual .........................................................................207 5.1 Objetivo ........................................................................................208 5.2 Manuteno do Manual................................................................209

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1.0 - Introduo

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1.1 - Apresentao do Documento

Este manual apresenta um padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao de servios bancrios que possibilitem esse intercmbio. Baseado nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de servio / produto, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes. O padro abrange os seguintes tipos de servios / produtos: Pagamento atravs de crdito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticao Pagamento de ttulos de Cobrana Pagamento de Tributos Ttulos em Cobrana Bloqueto Eletrnico Alegao do Sacado Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria Dbito em Conta Corrente Vendor Custdia de Cheques Extrato para Gesto de Caixa Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento Compror Cada tipo de servio / produto tem um objetivo especfico e a sua abrangncia detalhada atravs de um diagrama onde esto representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informaes entre elas. Para cada fluxo de informao so identificados os eventos que podem desencadear a troca de informaes entre as entidades. Todas as informaes manipuladas so conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos: 1.0 - Introduo Apresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 2.0 - Estrutura do Arquivo Define a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.
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3.0 - Servio / Produto Apresenta detalhadamente cada servio / produto disponvel e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 3.1 - Pagamentos Conceitua o servio / produto Pagamentos atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de salrios, fornecedores, dividendos, etc., atravs de crdito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticao, pagamento de ttulos de cobrana ou de tributos. 3.2 - Cobrana Conceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de informaes do bloqueto eletrnico (ttulos capturados em carteira) ao Sacado e alegaes do Sacado ao Banco Cedente. 3.3 - Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria Conceitua o servio / produto de Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de extrato de conta corrente para conciliao bancria, considerando exclusivamente os saldos contbeis de conta corrente. 3.4 - Dbito em Conta Corrente Conceitua o servio / produto Dbito em Conta Corrente atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de parcelas, contribuies e outros tipos de compromissos ou encargos, atravs de dbito em conta corrente. 3.5 - Vendor Conceitua o servio / produto Vendor atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita financiamentos atravs do Banco Cedente. 3.6 - Custdia de Cheques Conceitua o servio / produto Custdia de Cheques atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto proporciona aos clientes a guarda dos cheques e a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito). 3.7 - Extrato para Gesto de Caixa Conceitua o servio / produto Extrato para Gesto de Caixa atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de extratos para Gesto de Caixa, gerados vrias vezes ao dia, com informaes sobre Saldos e Lanamentos de diferentes Naturezas. 3.8 Emprstimo por Consignao Conceitua o servio / produto Emprstimo por Consignao atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua implementao. Este tipo de servio / produto aos funcionrios / beneficirios de empresas e rgos pblicos realizarem emprstimos, atravs de consignao em folha de pagamento / benefcio.

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3.9 Compror Conceitua o servio / produto Compror atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua implementao. 4.0 - Descrio dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de servio / produto. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especficos, campos utilizados em um nico tipo de servio / produto e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte forma: Xnnn onde: X = Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto. nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla Siglas atribudas na descrio dos campos, de acordo com o servio / produto. Tipo Campo Genrico Especfico Sigla G A B C D E F H I L N P V K Z Descrio da Sigla Genrico Alegao do Sacado Bloqueto Eletrnico Ttulos em Cobrana Dbito em Conta Corrente Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria Extrato para Gesto de Caixa Emprstimo por Consignao Compror Pagamento de Ttulos de Cobrana Pagamento de Tributos, Impostos e Contas sem Cdigo de Barras Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticao Vendor Custdia de Cheques Autenticao do Pagamento

Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial. 5.0 - Alterao do Manual O tratamento de um novo tipo de servio / produto ou a alterao de qualquer uma das especificaes constantes neste manual dever ser previamente aprovada pela FEBRABAN.

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Manuteno das Verses do Manual

A verso identificada atravs de um cdigo com a seguinte composio: VV.R onde: VV (2 dgitos) R (1 dgito) = = Nmero da verso Nmero do release

Release Ser alterado sempre que ocorrer alterao de campos USO EXCLUSIVO CNAB/FEBRABAN ou alterao na descrio de campos. Verso de layout de lote Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de campos. Verso de layout de arquivo Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de servios / produtos (lotes de servios / produtos).

Sugestes
Sugestes para alterao deste manual devem ser encaminhas FEBRABAN, via Bancos.

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1.2 - Fluxo Geral de Informaes

O fluxo de informaes abaixo mostra uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e das entidades participantes em cada um deles:
PAGAMENTOS - REMESSA ( A,B,C,J,N,O,W,,Z) ( A,B,C,J,N,O,W,,Z) (E) CAIXA ( F,I )

PAGADOR
SACADO DEVEDOR COMPRADOR FINANCIADO

PAGAMENTOS - RETORNO CONCILIAO BANCRIA EXTRATO PARA GESTO DE FINANCIAMENTO BLOQUETO

BANCO DO PAGADOR
BANCO DO SACADO BANCO DO EMITENTE BANCO DO FINANCIADO

V E N D A

B L O Q U E T O

BLOQUETO ELETRONICO (G, H, Y-03, Y-51)

ALEGAO DO SACADO ( Y-02 )

C O M P E N S A O

COBRANA - REMESSA COBRANA - RETORNO CONCILIAO BANCRIA DBITO - REMESSA DBITO - RETORNO VENDOR - REMESSA VENDOR - RETORNO PAGAMENTO

( P,Q,R,S,Y-01,Y-50,Y-51 ) ( T,U,Y-50 ) (E) ( A,B,C ) ( A,B,C ) ( A,B,C ) ( A,B,C ) CAIXA ( F,I ) (D) (D) (D) VENDOR CUSTDIA DE CHEQUES EXTRATO PARA GESTO DE CAIXA FLUXO FORA DO ESCOPO DO TRABALHO

BENEFICIRIO
CEDENTE RECEBEDOR FAVORECIDO VENDEDOR CONVENIADO

BANCO DO BENEFICIRIO
BANCO DO RECEBEDOR BANCO DO COBRADOR BANCO DO CEDENTE BANCO DO FINANCIADOR BANCO DO CONVENIADO

EXTRATO PARA GESTO DE

CUSTDIA DE CHEQUES - REMESSA CUSTDIA DE CHEQUES - RETORNO CARTEIRA DE CHEQUES CUSTODIADOS COBRANA PAGAMENTOS/ COMPROR DBITO EM CONTA CORRENTE CONCILIAO BANCRIA

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Entidades Participantes
Entidade
Pagador Banco do Pagador Beneficirio Banco do Beneficirio

Descrio
Pessoa Fsica ou Jurdica que ir efetuar o pagamento de um compromisso financeiro. Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual ser debitada para efetivao de um compromisso financeiro Pessoa Fsica ou Jurdica que ir receber os crditos de um compromisso financeiro. Banco detentor da conta corrente do Beneficirio, a qual ser creditada na liquidao de um compromisso financeiro

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2.0 - Estrutura do Arquivo

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2.1 - Composio do Arquivo

O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo

Registro Header de Lote Registros Iniciais do Lote
(opcional)

(Tipo = 0)
(Tipo = 1) (Tipo = 2)

A R Q U I V O

... Registros de Detalhe Segmentos ... ... (Tipo = 3)

L O T E S

Registros Finais do Lote

(opcional)

(Tipo = 4)

... Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)

Registro Trailer de Arquivo

(Tipo = 9)

Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

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Lote de Servio / Produto

Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes sobre posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente. Um lote de Servio / Produto s pode conter um nico tipo de Servio / Produto. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.

Registro de Detalhe
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio / Produto associado ao lote de Servio / Produto. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Servio / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote
Pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticao Dbito em Conta Corrente

Servio / Produto
Pagamentos

Segmentos
Remessa
A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional)

Retorno
A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional)

Dbito em Conta Corrente

A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional)

A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional) E (Obrigatrio)

Extrato de Conta Corrente para Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria Conciliao Bancria Pagamento Cobrana de Ttulos de Pagamentos J (Obrigatrio)

J (Obrigatrio)

Bloqueto Eletrnico (Captura Cobrana de Ttulos em Cobrana)

G (Obrigatrio) H (Opcional) Y (Opcional) P (Obrigatrio) Q (Obrigatrio) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) T (Obrigatrio) U (Obrigatrio) Y (Opcional)

Ttulos em Cobrana

Cobrana

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Alegao do Sacado Vendor

Cobrana Vendor

Y (Obrigatrio) K (Obrigatrio) L (Obrigatrio)

Y (Obrigatrio) K (Obrigatrio) M (Obrigatrio) N (Obrigatrio) D (Obrigatrio) F (Obrigatrio) I (Opcional)

Custdia de Cheques Extrato para Gesto de Caixa

Custdia de Cheques Extrato para Gesto de Caixa

D (Obrigatrio)

Emprstimo por Consignao

Emprstimo por Consignao

H (Obrigatrio)

H (Obrigatrio)

Pagamento de Tributos

Pagamento de Contas e O (Obrigatrio) Tributos com Cdigo de Barras W* (Opcional) Z (Opcional) B (Opcional)

O (Obrigatrio) W* (Opcional) Z (Opcional) B (Opcional)

*obrigatrio

para o pagamento de FGTS, convnios 0181 e 0182

Pagamento de Tributos sem N (Obrigatrio) Cdigo de Barras B (Opcional) W(Opcional) Z (Opcional) Consulta de Tributos a Pagar. A utilizao desse servio dever ser previamente acordada com o banco. Compror Compror / Compror Rotativo A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional) I (Obrigatrio) Ou J (Opcional) I (Obrigatrio)

N (Obrigatrio) B (Opcional) W(Opcional) Z (Opcional) N (Obrigatrio)

A (Obrigatrio) B (Opcional) C (Opcional) I (Obrigatrio) Ou J (Opcional) I (Obrigatrio)

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Observaes
Tamanho do Registro
O Tamanho do Registro de 240 bytes.

Alinhamento de Campos
Campos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

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2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo
Campo Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Brancos '084' Brancos '0000' '0' Brancos G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G014 G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 G004

De At Dig Dec
01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 CNAB A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade Reservado Banco Reservado Empresa CNAB Nome Nome do Banco E m p r e s a CNAB Inscri- Tipo o Nmero Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV CorNmero Conta rente DV DV Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
o

1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 71 72 73

3 7 8 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102

3 4 1 9 1 14 20 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 29

103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 240

Controle - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

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Registro Trailer de Arquivo

Campo Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Brancos '9999' '9' Brancos G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 *G037 G004

De At Dig Dec
01.9 03.9 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 08.9 CNAB Totais Qtde. de Lotes Qtde. de Registros Banco Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade de Registros do Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 36 3 7 8 17 23 29 35 3 4 1 9 6 6 6 02.9 Controle Lote

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)

240 205

Controle - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

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