Apostila de Controle em Poder de Terceiros

ndice
ndice................................................................................................................................................................1 Conceitos..........................................................................................................................................................2 Operaes de entrada e sada............................................................................................................................3 Movimentao de estoque................................................................................................................................4 Exemplo do SB6 (Arquivo de Controle de Proder de/em Terceiros)...............................................................4 Operao Tringular...........................................................................................................................................6 ..........................................................................................................................................................................7 Beneficiamento.................................................................................................................................................8 Relatrios..........................................................................................................................................................9

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Conceitos
Ao falarmos deste controle, falamos de dois tipos de situao: Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em seu poder Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder de terceiros.

O controle de ou em terceiros ocorre toda vez que houver recebimento ou envio de remessa que ser devolvida. Podemos denominar estas operaes de "Remessas Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas operaes. Para controle de terceiros: Recebimento de material para testes/demonstrao Recebimento de material para conserto em garantia Recebimento de material para conserto Recebimento de material para beneficiamento

Para controle em terceiros: Envio de material para testes/demonstrao Envio de material para conserto em garantia Envio de material para conserto Envio de material para beneficiamento

Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida, ou seja, haver a "Devoluo de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos destas operaes. Para controle de terceiros: Devoluo de material Recebido para testes/demonstrao Devoluo de material Recebido para conserto em garantia Devoluo de material Recebido para conserto Devoluo de material Recebido para beneficiamento

Para controle em terceiros: Devoluo de material Enviado para testes/demonstrao Devoluo de material Enviado para conserto em garantia Devoluo de material Enviado para conserto Devoluo de material Enviado para beneficiamento

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Operaes de entrada e sada

Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros, primeiramente precisamos de TES devidamente configurados para tal. Sendo assim, toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "R" (remessa) no campo SF4>F4_PODER3. E toda Devoluo de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "D" (devoluo) no campo SF4>F4_PODER3. Outro ponto importante nestas operaes o tipo da NF de entrada e o tipo do pedido de venda. Ou seja: Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento, conserto, etc.), devemos fazer pedido de venda com tipo "B", desta forma poderemos informar o cdigo do fornecedor no pedido de venda. Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstrao, beneficiamento interno, etc) devemos fazer pedido de venda com tipo "N" (normal), pois informaremos o cdigo de cliente. Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "B", para que possamos informar o cdigo do cliente na NF de entrada. Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "N", pois informaremos o cdigo do fornecedor.

A tabela a seguir facilita o entendimento: Exemplo de Operao Beneficiamento Externo NF Tipo da NF B TES (Poder 3s)

Sada R (Remessa) Entrada N D (Devoluo) * Entrada B R (Remessa) Beneficiamento Interno Sada* N D (Devoluo) Sada N R (Remessa) Envio para Demo/Testes Entrada B D (Devoluo) * Entrada N R (Remessa) Recebimento para Demo/Testes Sada* B D (Devoluo) Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto e informar o TES que controla poder de terceiro, apos teclar F7, ou icone correspondente Selecionar documento original .

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Movimentao de estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece: Poder de/em terceiros sem movimentao de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Nesta situao o sistema no movimenta custos, pois no houve movimento de estoque. Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER Poder de/em terceiros com movimentao de estoque: Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa) Nesta situao o sistema movimenta custos, portanto, a apurao do custo mdio deve ser diria. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerar de forma correta as operaes de devoluo que envolvem terceiros. Na devoluo o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6 (Arquivo de Controle de Proder de/em Terceiros)

Operaes 1) Envio de peas para demostrao a cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: S 2) Envio de peas para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N

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3) Recebimento de peas para demonstrao do fornecedor 000010: a) Produto: 20200 - Monitor de Vdeo b) Tipo de NF entrada: N c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N 4) Recebimento de peas para conserto do cliente 000014: a) Produto: 20201 - C.P.U. b) Tipo de NF entrada: B c) TES Poder Terceiros: R d) TES Atualiza Estoque: N 5) Devoluo de peas enviadas para demostrao ao cliente 000001: a) Produto: 10100 - Microcomputador b) Tipo de NF entrada: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: S 6) Devoluo de peas enviadas para conserto ao fornecedor 000009: a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador b) Tipo de NF entrada: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N 7) Devoluo de peas recebidas para demonstrao do fornecedor 000010: a) Produto: 20200 - Monitor de Vdeo b) Tipo de Pedido Venda: B c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N 8) Devoluo de peas enviadas para conserto ao cliente 000014: a) Produto: 20201 - C.P.U. b) Tipo de Pedido Venda: N c) TES Poder Terceiros: D d) TES Atualiza Estoque: N Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)
B6_CLIFOR B6_PRODUT O 000001 10100 000009 30304 000010 20200 000014 20201 000001 10100 000009 30304 000010 20200 000014 20201 B6_DO B6_QUAN B6_TE B6_TIPO B6_CUSTO B6_IDENT B6_SALD B6_PODER C T S 1 O 3 000001 2 520 E 1772,94 000002 0 R 000002 5 530 E 000005 0 R 100000 10 201 D 000006 0 R 200000 3 201 D 000007 0 R 300000 2 200 E 1772,94 000002 D 400000 5 202 E 000005 D 000003 10 540 D 000006 D 000004 3 540 D 000007 D

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Operao Tringular

B A C

Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento. Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. possvel fazer este controle no Siga atravs do parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12] . Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F7], ou o icone correspondente a Selecionar o documento original sobre qualqeur campo apos informar o tes que controla Poder de Terceiro, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros. Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

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Beneficiamento
Quando h beneficiamento que envolve produo deve-se proceder da seguinte forma: 1. Ter na estrutura um cdigo para beneficiamento; 2. Abre-se uma OP para o produto que ser resultado do beneficiamento 3. Emite NF da matria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arquivo de poder de/em terceiros (SB6) 4. Ao receber o material deve-se informar a devoluo da matria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF, o produto que resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o nmero da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerar automaticamente a requisio do material para a OP e atribuir o custo. Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentao de estoque nestes casos: 1. Se a remessa para beneficiamento gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado no deve movimentar estoque. Caso contrrio, se no houver saldo suficiente em estoque aps a gerao da NF de remessa, o sistema gerar solicitaes de compra indevidamente para o produto. 2. A movimentao de estoque opcional, porm , se utilizada, ser considerada no clculo do MRP 3. Caso seja utilizada a movimentao de estoque na entrada ou sada, deve-se efetuar o mesmo na devoluo do material.

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Relatrios
Relao de Materiais de Terceiros e em Terceiros
*********************************************************************************************************************************************************************************** Cliente/ Loja Documento - Data de Unid. de ---------------------- Quantidade --------------------- ------------ Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda Quantidade Data Data da Ult. Fornecedor Numero Serie Emissao Medida Original Ja' entregue Saldo Total Nota Fiscal Total Devolvido na Moeda 1 Unid. Med. Seg. UM Lancamento Entrega *********************************************************************************************************************************************************************************** PRODUTO / LOCAL: 10100 - MICROCOMPUTADOR / 01 Cliente: 000001 01 000001 UNI 19/03/00 PC 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 E 0,00 19/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 PRODUTO / LOCAL: 20200 - MONITOR DE VIDEO / 01 Fornecedor: 000010 01 100000 UNI 26/03/00 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > PRODUTO / LOCAL: 20201 - C.P.U. / 01 Cliente: 000014 01 200000 UNI 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 26/03/00 PC 10,00 10,00 PC 3,00 3,00 5,00 5,00 10,00 10,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 1.500,00 1.500,00 50,00 50,00 10.300,00 2.350,00 2.350,00 1.500,00 1.500,00 50,00 50,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E D D

PRODUTO / LOCAL: 30304 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES / 01 Fornecedor: 000009 01 000002 UNI 26/03/00 PC 0,00 26/03/00 26/03/00 TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > T O T A L G E R A L ---------- >

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Relatorio de NF's De / Em Terceiros

************************************************************************************************************************************ NOTA SERIE CLIENTE/ PRODUTO QUANTIDADE PRECO VALOR DATA TIPO TES FISCAL FORNECEDOR UNITARIO EMISSAO ************************************************************************************************************************************ 000001 UNI 000001 - C 10100 Total da Nota Fiscal: 000002 UNI 000009 - F 30304 Total da Nota Fiscal: 000003 UNI 000010 - F 20200 Total da Nota Fiscal: 000004 UNI 000014 - C 20201 Total da Nota Fiscal: 100000 UNI 000010 - F 20200 Total da Nota Fiscal: 200000 UNI 000014 - C 20201 Total da Nota Fiscal: 300000 UNI 000001 - C 10100 Total da Nota Fiscal: 400000 UNI 000009 - F 30304 Total da Nota Fiscal: 2,00 5,00 10,00 3,00 10,00 3,00 2,00 5,00 3.200,00 10,00 235,00 500,00 235,00 500,00 3.200,00 10,00 6.400,00 19/03/00 6.400,00 50,00 26/03/00 50,00 2.350,00 26/03/00 2.350,00 1.500,00 26/03/00 1.500,00 2.350,00 26/03/00 2.350,00 1.500,00 26/03/00 1.500,00 6.400,00 26/03/00 6.400,00 50,00 26/03/00 50,00 E E D D D D E E 520 530 540 540 201 201 200 202