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  • Conciliação Bancaia

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    MS SALDO ANTERIOR TOTAL DE DEPSITOS

    JUNHO R$ 80,000.00 R$ 2,937.80


    ANO SALDO FINAL TOTAL DE SAQUES
    2013 R$ 82,873.71 R$ 64.09
    depsitos

    n depsito data valor descrio reconciliado
    1 Rede Card R$ 166.34 sim
    2 Mov Titulo R$ 1,220.00 trabalho 2, cheque 1 sim
    3 Cobrana a L R$ 1,551.46 Saldo a liberar sim
    4 R$ 0.00 sim
    TOTAL R$ 2,937.80
    saques
    tipo data valor para reconciliado
    R$ 64.09 eletricidade sim
    R$ 0.00 sim
    R$ 0.00 sim
    R$ 0.00 sim
    R$ 0.00 sim
    TOTAL R$ 64.09
    extrato
    bancrio
    mensal

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