CPG 240 Fenabran v2

Padronizao do Intercmbio de
Informaes entre Bancos e Empresas
Manual Tcnico Padro FEBRABAN (CNAB 240)

Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"
Verso: 04.35 (Julho/2014)
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo
PUBLIC
LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

NDICE
NDICE ............................................................................................................................................................................... 2
CLIENTE ........................................................................................................................................................................... 4
APRESENTAO ........................................................................................................................................................... 5
Servio: ......................................................................................................................................................... 5
Caractersticas e formatao do arquivo:.................................................................................................. 5
Software Contas a Pagar: ............................................................................................................................ 6
Canais Internacionais: ................................................................................................................................. 6
PRODUTO ........................................................................................................................................................................ 7
1) Agendamento de pagamentos:............................................................................................................... 7
2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC: ....................................................................................... 7
3) Crdito ao favorecido: ............................................................................................................................. 8
4) Pr-lanamento de compromissos: ....................................................................................................... 8
5) Pagamentos em dias no teis: ............................................................................................................. 9
6) Connect Bank HSBC: ............................................................................................................................... 9
7) Autorizao de pagamento (Connect Bank): ...................................................................................... 10
8) Reutilizao do nmero do compromisso: ......................................................................................... 11
9) Cancelamento de compromissos:........................................................................................................ 12
10) Informaes de retorno: ...................................................................................................................... 13
11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: ................................................................................................... 15
12) Transferncia de mesma titularidade: ............................................................................................... 16
13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras (COB HSBC):..... 17
14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos): ...................................... 17
15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos): ......................................... 17
16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de barras (CNR
HSBC): ......................................................................................................................................................... 18
17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..................................................................................... 18
18) Pagamento via crdito administrativo: .............................................................................................. 20
19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:............................................. 21
20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: ........................................................ 22
21) Valor limite dirio (limite operacional): .............................................................................................. 22
22) Verificao de saldo em conta e limite intraday: .............................................................................. 23
23) Prioridade de pagamento: ................................................................................................................... 25
24) Aviso de pagamento: ........................................................................................................................... 25
25) Comprovante de pagamento: ............................................................................................................. 25
26) Cobrana Cash: .................................................................................................................................... 27
27) Suspenso automtica do contrato: .................................................................................................. 27
28) HSM (HSBC Suppliers Management): ................................................................................................ 28
29) Composio do arquivo: ..................................................................................................................... 28
PARTE A ARQUIVO REMESSA ............................................................................................................................. 31
PAGAMENTO A FORNECEDORES ........................................................................................................... 32
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC ................................................................................................ 38
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ........................................................................ 41
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF Campo a campo.......................................................................... 49
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS................................... 53
PARTE B ARQUIVO RETORNO ............................................................................................................................. 57
PAGAMENTO A FORNECEDORES ........................................................................................................... 58
LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC ................................................................................................ 64
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ........................................................................ 67
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO ...................................................................... 74
PUBLIC - Pg. 2

PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS................................... 79
NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES ................................................................................................... 84
VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR ....................................................................................................... 114
PUBLIC - Pg. 3

CLIENTE
Prezado Cliente,
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico do
Contas a Pagar (*), pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos
servios.
Este Layout Tcnico apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a troca de
informaes entre clientes e o HSBC, na prestao de servios bancrios para pagamento a
fornecedores / credores em geral, liquidao de ttulos, pagamento de contas, tributos e
impostos etc., dentro dos padres da FEBRABAN, com definies especficas HSBC (**).
Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercmbio do arquivo de Retorno.
O Contas a Pagar HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede
de agncias, uma das maiores do pas, caixas automticos e redes conveniadas.
No caso de dvidas, contate seu gerente.
Observaes:
(*) Este Layout Tcnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informaes entre
Bancos e Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 posies).
(**) Todos os horrios informados nesse manual so horrios de Braslia.
PUBLIC - Pg. 4

APRESENTAO
Servio:
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos
e servios:
Crdito em conta corrente HSBC;
Crdito em conta poupana HSBC;
Crdito em conta salrio HSBC;
Crdito Administrativo HSBC;
Documento de Crdito DOC;
Transferncia Eletrnica Disponvel TED;
Liquidao de ttulos em carteira de cobrana HSBC (Cobrana Registrada HSBC e/ou

Cobrana No Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos;
Pagamento de Tributos Federais (DARF e GPS) campo a campo; e
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras, padro FEBRABAN, para
Servios de Contas de Consumo (gua/Luz/Gs/Telecomunicaes), DARF, GPS FGTS,
Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras
Conveniadas).
Caractersticas e formatao do arquivo:
Meio Fsico - Transmisso de arquivo
Organizao - Sequencial
Modalidade - Registros fixos
Tamanho do Registro - 240 Bytes
Delimitador Registro - No se esquecer dos delimitadores de registros quando da

gerao/transmisso do arquivo. Ex.: 0D, 0A e 1A (hexadecimal), dentre outros.
Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes
Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC
Tipo de Campo - Zonado
Label - No label
Sem "tape-mark" no incio
Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume
Tipos de Registros:
"0" (Header de arquivo)
"1" (Header de lote)
"3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O,W e Z")

PUBLIC - Pg. 5
"5" (Trailer de lote)
"9" (Trailer de arquivo)
Alinhamento de campos numricos: sempre direita e preenchidos com zeros esquerda
Alinhamento de campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos

direita
Campos Alfanumricos devero ser preenchidos com Letras MAISCULAS
Campos Obrigatrios devero ser preenchidos corretamente e com as caractersticas exigidas
Campos no obrigatrios devero ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros
(000000) para campos Numricos, ou com Brancos ( ) para campos Alfanumricos.
Software Contas a Pagar:

O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as caractersticas aqui
apresentadas e pode ser instalado em computador.
Possui opo para captura de dados por leitura do cdigo de barras ou linha digitvel, para
efetivao deste procedimento dever ser acoplado ao computador o equipamento para a devida
leitura, isto um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos.
Possui procedimento para emisso de Comprovante de Pagamento dos compromissos
efetivados, seguindo padro solicitado pela empresa credora e parmetros cadastrais para
recepo da informao da autenticao geral do CPG.
Canais Internacionais:
a) No caso do HSBC Connect e SWIFT Net, os compromissos agendados no CPG atravs de
transmisso de arquivos, sero liberados automaticamente para pagamento na data aprazada,
sem necessidade de autorizao.
b) Para os clientes com transmisso utilizando a rede Swift, devero ser informados no cadastro
CPG a opo de utilizao deste meio de transmisso e sua respectiva identificao. Os arquivos
remessas enviados via rede Swift devem conter o endereo Swift da empresa, devendo essa
identificao obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro do contrato CPG. Essa identificao
ser validada pelo Sistema CPG no momento de recepo do arquivo, caso a identificao no
seja equivalente, o arquivo remessa ser recusado.
c) No caso do HSBCnet-File Upload e HSBCnet-ACH, os arquivos / instrues enviados podem
ou no necessitar autorizao, conforme os critrios de alada estabelecidos pelo CLIENTE no
prprio HSBCnet.
PUBLIC - Pg. 6

PRODUTO
1) Agendamento de pagamentos:
O Cliente conveniado poder agendar pagamento at 720 (setecentos e vinte) dias da data de
processamento do arquivo.
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendar estes lanamentos e os efetivar nas datas
aprazadas, se liberado para pagamento, com o respectivo dbito na conta corrente do cliente
conveniado.
2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:

Por segurana recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento, sejam disponibilizados
ao Banco dentro de um prazo mnimo de dois (02) dias teis antecedentes data para efetivao
do pagamento/liquidao.
Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar
arquivos, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio
que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS
Crdito em Conta Salrio: at s 20h, do dia til imediatamente anterior data do

pagamento.
PAGAMENTO DE DIVERSOS
Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 20h, do dia do pagamento.

- Pagamentos para o dia corrente enviados aps as 16h, sero efetivados/creditados ao
favorecido somente no processamento batch (noturno), para a data do pagamento informada.
- Convnios com opo de pr-lanamento devero enviar os compromissos at s 20h do
dia til anterior data do pagamento. Caso contrrio, deixar de realizar o pr-lanamento.
TED (Valor Igual ou Superior a R$ 750,00): at 15h30min do dia do pagamento. Aps esse
horrio, o sistema CPG acatar o agendamento conforme a opo cadastral do cliente
Prorrogao de TED para D+1:
o 1 - Com opo de aceite (SIM), agendar a TED para o dia til seguinte.
o 2 - Sem opo de aceite (NO), consultar a opo cadastral Transforma TED
em DOC. Se nesta opo constar como SIM, e, o valor for inferior a R$ 5.000,00, e,
o horrio anteceder s 20h, o compromisso ser convertido em DOC desde que a
Instituio Financeira de destino do crdito possua o cdigo na Cmara de
Compensao (COMPE); se nesta opo constar como NO o compromisso ser
recusado.
DOC (Valores inferiores a R$5.000,00): at s 20h, do dia do pagamento;
PUBLIC - Pg. 7
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 20h, do dia til

imediatamente anterior data do pagamento.
Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 20h, do dia do pagamento (Cobrana

Registrada/Cobrana No Registrada HSBC);
Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos abaixo de R$ 250.000,00: at s

20h, do dia do pagamento;
Liquidao de Ttulo em carteira em outros Bancos acima ou igual a R$ 250.000,00: at

15h30min do dia do pagamento. Cliente com transmisso de arquivo com liberao via Token,
at 16h00min.
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 20h, do

dia do pagamento.
3) Crdito ao favorecido:
A efetivao do crdito para clientes HSBC, ser demonstrada no extrato de conta corrente do
cliente favorecido com histrico especfico, de acordo com o Tipo de Pagamento.
Quando da Liquidao de ttulos HSBC, parcelas de Cobrana No Registrada HSBC e
Tributos/Servios o crdito ser realizado na conta corrente do cliente atravs dos respectivos
Sistemas de Cobrana Registrada HSBC, de Cobrana No Registrada HSBC e/ou de
Arrecadao, respectivamente, seguindo o procedimento de informao do repasse financeiro
total da movimentao recebida para a data.
No caso de clientes de outros Bancos ser emitido um Documento de Crdito (DOC) ou
Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) quando de pagamento normal (Transferncia de
Valores), podendo indicar a finalidade do pagamento e o tipo de conta (conta corrente ou conta
poupana), ou Transferncia Eletrnica de Ttulo caracterizando um boleto de cobrana quando
tratar-se de Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco.
Obs.: Quando do envio de DOC/TED a outros bancos, independente do valor, torna-se
obrigatrio o envio do Registro B detalhe remessa, com o CPF/CNPJ do favorecido.
A efetivao do pagamento acima somente ser realizada aps o aceite do mesmo pelo banco
favorecido, podendo ser devolvido, neste caso, haver o retorno do crdito na conta corrente do
cliente conveniado CPG.
Poder ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas:
Administrativa, neste caso, o crdito e o motivo da devoluo sero recebidos pela sua
agncia, para crdito em sua Conta Corrente, ou
Sistmica, neste caso, a devoluo se dar no dia seguinte data do pagamento, com
crdito sob histrico "Devoluo DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrncia
junto movimentao deste dia (arquivo ou relatrio).
4) Pr-lanamento de compromissos:
PUBLIC - Pg. 8

O cliente conveniado poder optar para que o compromisso a pagar, no dia do pagamento, seja
informado ao favorecido cliente correntista HSBC, atravs de pr-lanamento em sua conta
corrente (o lanamento de dbito tambm ser pr-lanado).
Alm do cadastro atualizado com a opo de pr-lanamento, as informaes dos compromissos
devero tambm ser processadas com no mnimo um dia til anterior data do pagamento.
Tipos de Pagamentos oriundos de Salrio (Frias, Adiantamento, 13, etc.), independente da
opo de cadastro e se dentro do tempo hbil sempre sero pr-lanados.
5) Pagamentos em dias no teis:

Feriados Nacionais, Sbado e Domingo:
Eventuais lanamentos que contiverem data de pagamento em dia no til (Sbado, Domingo,
Feriados Nacionais), sero tratados conforme opo de cadastro antecipando ou postecipando o
pagamento se recebido em tempo hbil, seno o compromisso poder ser recusado.
Feriados Regionais:
Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecero tabela abaixo:
Feriado na praa de Dbito e

Dia til na praa de Crdito
Dia til na praa de Dbito e
Feriado na praa de Crdito
Feriado na praa de Dbito e
Feriado na praa de Crdito
Dbito
Crdito
D+1
D+0
D+0
D+1
D+1
D+1
Nota: Liquidao de Ttulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional, poder ser
agendado para pagamento no dia til seguinte data do Feriado Regional desde que o contrato
CPG deste compromisso pertena praa em que esteja ocorrendo o Feriado.
6) Connect Bank HSBC:

Cliente que possui "Connect Bank" poder efetuar "On-Line" os seguintes servios, os quais
ficam a disposio do cliente para acesso at s 21:00hs, exceto manuteno de TEDs e Ttulos
de Outros Bancos igual ou acima de 250k que possui horrio especfico de acordo com o Banco
Central e Transmisso de arquivos que deve ser considerado o tempo de transmisso e
processamento conforme descrito no item Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:
Atualizao "On-Line" das informaes no que se refere incluso, alterao, bloqueio e

excluso de compromissos;
Emisso/envio de TED On-Line, com liberao imediata;
PUBLIC - Pg. 9
Liberao de pagamento por compromisso ou por data de pagamento;

Liberao por lote de contratos;
Consultas por compromisso, por data de pagamento, por Status, etc.;
Consulta da posio sinttica de compromissos;
Consulta do Valor Limite Mximo de pagamentos dirios;
Consulta das datas de vencimento do contrato e da ltima movimentao;
Transmisso de arquivos.
7) Autorizao de pagamento (Connect Bank):

O processo de Autorizao de Pagamentos opo contratual que visa elevar o grau de
segurana no processo de pagamentos de sua empresa.
Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pr-definidas,
responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela
empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC".
Os pagamentos agendados no Sistema s podero ser liberados ("autorizados") via Connect
Bank, portanto, torna-se obrigatria a aquisio do mesmo para execuo deste procedimento.
O Sistema dar o seguinte tratamento para os servios abaixo:
Incluso: Os compromissos includos, sero automaticamente marcados como "Bloqueados",
aguardando autorizao de pagamento via Connect Bank.
A "remessa" do arquivo e a "Autorizao do Pagamento" podero ocorrer no mesmo dia da data
do pagamento, obedecendo-se os prazos de agendamento e liberao para execuo do
pagamento do referido compromisso.
Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por
operadores autorizados. O cancelamento poder ocorrer no mesmo dia da data do pagamento,
desde que a opo de cadastramento no seja para pr-lanamento, neste caso, haver a
necessidade do comando ser realizado com um dia til de antecedncia data de pagamento.
Alterao: Toda e qualquer alterao efetuada em um determinado compromisso que j esteja
"Autorizado" para pagamento, o Sistema automaticamente ir "Bloquear" este compromisso,
ficando no aguardo de uma nova autorizao por parte da empresa.
Consulta: Neste caso no ser exigida senha de autorizao.
Pagamento atravs de TED: optando-se por TED On-Line (Crdito imediato) via Connect
Bank, o compromisso dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 16h55min do
dia do pagamento, com repasse imediato para valores iguais ou superiores ao determinado pela
Febraban (ver item 11-Sistema de Pagamentos Brasileiros deste Manual). O dbito na conta ser
feito no ato do agendamento.
Se optado por TED AGENDADA (Crdito no dia e/ou agendamento futuro) e Ttulos de
Outros Bancos igual ou acima de 250k, o compromisso dever estar autorizado (liberado) para
pagamento at s 15h30min do dia do pagamento, com repasse no ciclo de processamento para
valores iguais ou superiores ao determinado pela Febraban (ver item 11-Sistema de Pagamentos
Brasileiros deste Manual). O dbito na conta ser feito respeitando os ciclos de processamento
PUBLIC - Pg. 10

do Contas a Pagar, s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h.
O CLIENTE, optando ou no pelo processo de autorizao de pagamentos declara estar ciente
de que:
a) com a condio do processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os
compromissos agendados no CPG, independente do meio utilizado, sero automaticamente
bloqueados, devendo esses compromissos serem liberados atravs do CONNECT BANK,
conforme prazos estipulados neste Contrato. Todos os pagamentos includos diretamente no
CONNECT BANK e os que sofrerem qualquer alterao devero passar pelo processo de
autorizao.
b) no optando pelo processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os
compromissos agendados no CPG atravs de transmisso de arquivos, independente se
indicados no arquivo remessa do CLIENTE como com ou sem bloqueio, sero liberados
automaticamente para pagamento na data aprazada, sem necessidade de autorizao;
c) O processo de liberao dos compromissos no CONNECT BANK obedecer s regras do
processo de Limites e Aladas definidas no Contrato e no Termo de Uso do Connect Bank.
8) Reutilizao do nmero do compromisso:

Havendo a necessidade de repetio do Nmero do Documento para outro compromisso,
observar a tabela abaixo para a referida reutilizao.
Situao/Status
do Compromisso
LIBERADO
PARCIALMENTE
LIBERADO
PAGO
BLOQUEADO
CANCELADO
DEVOLVIDO
ESTORNADO
Data para reutilizao do

nmero do compromisso.
No poder ser reutilizado
enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
No poder ser reutilizado
enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
No 3 dia til aps a data da
efetivao do pagamento.
No 6 dia til aps a data
indicada para realizao do
pagamento.
No 3 dia til aps a data do
cancelamento.
No 3 dia til aps a data da
devoluo.
No 3 dia til aps a data do
estorno.
Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro

compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima, dever o cliente conveniado
acrescentar/alterar um nmero ou uma letra diferenciadora em qualquer posio do Nmero do
Documento nas dezesseis posies do referido campo.
PUBLIC - Pg. 11

Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistncia, exceto recusa por duplicidade, no
permanecem na base de dados no Sistema Contas a Pagar HSBC, podendo ser repetido o
nmero do documento no mesmo dia ou dia subsequente.
Quando da repetio do Nmero do Documento para compromissos referentes Liquidao de
Ttulos, devem ser observadas as seguintes orientaes:
Ttulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio (Nosso Nmero) dever constar no campo "Nmero do Documento", e, se houver
necessidade da repetio do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo, dever o cliente conveniado incluir um nmero diferenciador, a partir
da dcima segunda (12) posio, repetindo o Nmero Bancrio HSBC obrigatoriamente nas
onze (11) primeiras posies.
Ttulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio do outro banco dever constar no campo "Seu Nmero" e se houver necessidade de
repetio do
mesmo
compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo/estorno, dever o cliente conveniado alterar ou incluir um nmero
diferenciador no campo "Nmero do Documento" (que indica o nmero chave/controle CPG
Nmero do Compromisso), ou criar uma numerao nova, a seu critrio, devendo deixar o campo
"Seu Nmero" com os dados j informados, pois este no utilizado para controle de duplicidade.
9) Cancelamento de compromissos:
Solicitao de cancelamentos de compromissos j enviados anteriormente para o Banco, devem
ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos atravs de
arquivo, mas dentro dos prazos hbeis para cancelamento, ou seja, dois (02) dias teis
antecedentes data do pagamento.
No sero acatados pelo BANCO instrues, comandos ou pedidos de cancelamento realizados
pelo CLIENTE por telefone, ou correio eletrnico, sendo que tais informaes devero ser
enviadas ao BANCO atravs do meio informado no campo 9 do Contrato assinado pelo Cliente
Meio de Transmisso de Arquivos.
O cancelamento somente poder ser realizado para compromissos com status de Liberado, ou
Bloqueado.
Para todo e qualquer cancelamento de compromisso dever obrigatoriamente ser informado o
mesmo "Nmero do Documento" includo, j os dados do arquivo, no caso de reaproveitamento
para o cancelamento, devero ser alterados para no ocorrer rejeio por duplicidade de arquivo.
Independente do exposto, o "Sistema Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar
solicitaes, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento
Prvio, que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS
Crdito em Conta Salrio: at s 20h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento.
PAGAMENTO DE DIVERSOS
PUBLIC - Pg. 12
Crdito em Conta Corrente HSBC:

- Convnios com opo de pr-lanamento: at s 20h, do dia til imediatamente anterior
data do pagamento.
- Convnios sem opo de pr-lanamento: at s 20h, do dia do pagamento.
Crdito em Conta Poupana HSBC: at s 20h, do dia do pagamento.
DOC: at s 20h, do dia do pagamento;

Obs.: Compromissos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 19h
deste mesmo dia, porm, limitado ao horrio determinado para envio do arquivo.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 20h, do dia til

imediatamente anterior data do pagamento.
Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 20h, do dia do pagamento (Cobrana

Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).
Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos abaixo de R$ 250.000,00: at s

20h, do dia do pagamento.
Obs.:
- Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 20h deste mesmo
dia.
- Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K" ou
atravs do Connect Bank mdulo Contas a Pagar. Atentar para incluses de
compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para o cancelamento exige-se o
Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo Sistema (ver item
Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)).
Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos acima ou igual a R$ 250.000,00: at

s 15h30min, do dia do pagamento.
Obs.:
- Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 15h30min deste
mesmo dia.
- Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K" ou
atravs do Connect Bank mdulo Contas a Pagar. Atentar para incluses de
compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para o cancelamento exige-se o
Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo Sistema (ver item
Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)).
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 20h, do

dia do pagamento.
Dentro dos prazos definidos, o cancelamento poder ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo
Connect Bank mdulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).
10) Informaes de retorno:

O retorno das informaes dos compromissos consistidos, bloqueados, cancelados, pagos e/ou
PUBLIC - Pg. 13

devolvidos, ser realizado atravs da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no
cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno de consistncia e/ou de
confirmao):
Arquivo de consistncia: conter as ocorrncias com os compromissos aceitos ou recusados
no processamento do arquivo Remessa (inclusive operaes de cancelamento).
Obs.: A ordem de processamento dos compromissos na diria do "Sistema Contas a Pagar
HSBC" segue a seguinte prioridade: Incluses, Incluses com Bloqueio, Desbloqueios e
Cancelamentos.
Arquivo de confirmao: conter as ocorrncias com os compromissos pagos, compromissos
devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausncia de saldo ou de limite,
caso tenha ocorrido.
Opo: Juno de Arquivos: uma opo cadastral, que permite juntar em um nico arquivo
retorno, todos os lanamentos de um referido grupo de contratos.
Principais caractersticas da juno de arquivos:
-
Existncia de um contrato Me identificado no Header de Arquivo - posio 33-38 (o

retorno disponibilizado para este contrato);
Contratos Filhos identificado no Header de Lote posio 33-38 (que deixam de receber
arquivo retorno individualizado); e
Para cada contrato Me, independente do nmero de contratos Filhos, existir apenas um
header de arquivo e um trailer de lote.
Composio do Arquivo para juno:

-
01 (um) - Header de Arquivo, com informao do Contrato Me;

N Headers de Lotes, para cada contrato Filho;
N Trailers de Lotes, para cada contrato Filho; e
01 (um) Trailer de Arquivo.
Portanto, no arquivo retorno existir, para cada contrato Filho, 01 (um) header e 01 (um) trailer
de lote, contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato Me.
Abaixo descrio de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar
HSBC":
Compromissos includos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC
para efetivao do pagamento na data pr-determinada.
Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicao para o
Banco aguardar comando de liberao do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do
compromisso. Tambm se refere a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por
questes de ausncia de saldo em c/c ou de limite dirio para efetivao do pagamento.
Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema
Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitao do cliente conveniado ou tambm
pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido ocorrncia da Suspenso Automtica do contrato.
PUBLIC - Pg. 14

Compromissos recusados: so os compromissos recusados no processamento do arquivo
remessa devido a alguma inconsistncia dos dados ou tambm pelo Sistema Contas a Pagar
HSBC devido ao status do contrato encontrar-se como Suspenso ou Cancelado.
Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor
correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido
(TEDs/DOC's/Boletos) para quitao.
Obs.: Para correntistas de outros Bancos, a liberao do crdito e a informao so realizadas,
mas o compromisso poder ser retornado uma vez que fica a critrio do banco favorecido
concretizar ou no o pagamento.
Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do
agendamento, mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte, por motivos de
rejeio no Sistema "Cobrana Registrada HSBC " ou "Cobrana No Registrada HSBC" ou at
pelo Banco favorecido (Liquidao outro banco).
O compromisso devolvido ser retornado ao cliente CPG com a devida ocorrncia e respectivo
crdito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC".
Obs.: Para Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC (Cobrana Registrada HSBC) ou de
parcelas Cobrana No Registrada HSBC, o pagamento poder no ser realizado caso a
informao prestada no coincida com a fornecida pelo cedente.
Fuso de Agncias :
Para os casos de fuses de agncias (encerramento de unidades HSBC com incorporao por
outra unidade HSBC) haver o retorno das informaes fusionadas (Conta Corrente do cliente
favorecido) com os nmeros das contas correntes novas. Esse retorno dar-seno mesmo
arquivo de confirmao de pagamento onde no campo Conta Corrente do Favorecido retornar
a nova conta corrente.
11) Sistema de Pagamentos Brasileiro:

Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), existiro alm do DOC Eletrnico,
duas modalidades de Transferncia Eletrnica Disponvel (TED):
-
TED On-Line (crdito imediato): Includos das 08h00 s 16h55min, para valores iguais ou
superiores ao determinado pela Febraban, o dbito ser on-line na conta corrente. O crdito
na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da
mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR).
TED Agendada (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos durante a diria de
processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou superiores ao
determinado pela Febraban, o dbito seguir os ciclos de processamento do Contas a Pagar
s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h da data para o qual dever ser pago.
O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino,
receptor da mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco
Central (STR). Esta modalidade disponibiliza incluses e alteraes com a devida liberao
at s 15h30min do dia do pagamento. Essa TED ser executada atravs da Cmara
Interbancria de Pagamentos (CIP).
Nota: O valor mnimo para TED R$ 750,00. (Exceo: vide Nota N em: NotasPUBLIC - Pg. 15

Informaes Complementares).
-
Titulo em carteira outros bancos (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos
durante a diria de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais
ou superiores ao determinado pelo Bacen, o dbito seguir os ciclos de processamento do
Contas a Pagar s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h da data para o qual
dever ser pago. O crdito ao banco favorecido (detentor da carteira) depender do
processamento do banco destino, receptor da mensagem de crdito pelo Sistema de
Transferncia de Reservas do Banco Central (STR). Esta modalidade disponibiliza incluses
e alteraes com a devida liberao at s 15h30min do dia do pagamento. Esse
pagamento ser executado atravs do Sistema de Pagamentos Brasileiro via BACEN.
DOC Eletrnico (Processamento Noturno): Includos durante a diria de processamento do

Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores inferiores a R$ 5.000,00, o dbito seguir os
ciclos de processamento do Contas a Pagar das 17h30min, 19h00, 21h00min, da data para
o qual dever ser pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do
processamento do banco destino, receptor do documento de crdito pelo Sistema de
Compensao (perodo noturno).
Por determinao da Febraban o valor mximo para envio de DOC permanece inalterado
(At 4.999,99).
12) Transferncia de mesma titularidade:

O cliente conveniado poder efetuar transferncia de valores entre suas contas correntes no
HSBC ou para outros Bancos, via "Sistema Contas a Pagar HSBC", com iseno da
"Contribuio Provisria de Movimentao Financeira - CPMF".
Para realizao desse processo necessrio que o cliente identifique a transferncia atravs do
Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3"
Seg. "B") para o devido batimento.
Esta informao ser verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o
Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente), se no estiver atualizado, providenciar a
regularizao.
As transferncias que se encontrem com a informao do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta
divergentes sero recusadas, retornando a ocorrncia "76" no arquivo retorno.
O Tipo de conta se refere Conta Individual ou Conjunta, e somente poder ser realizado se as
duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas, sendo Tipo de conta
diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devoluo ser inevitvel.
A verificao do CPF/CNPJ quando da emisso de DOC's e/ou TED's, ser feita pelos dados do
arquivo Remessa, ficando a critrio do Banco destino em aceitar ou no o valor, de acordo com o
batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido
existente no cadastro do Banco destino.
Em funo da extino da CPMF e da definio do Sistema Brasileiros de Pagamentos, o
sistema CPG estar tratando o envio da TED com mesma titularidade, se assim agendada
PUBLIC - Pg. 16

pelo cliente, como sendo uma transferncia de titularidade diferente, ou seja, ambas as
operaes permanecero ativas no Contas a Pagar, porm, tratadas igualmente no envio
de uma TED.
13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras
(COB HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana registrada no HSBC (COB) sem leitura do cdigo de
barras.
A tramitao dos dados dever ser atravs do segmento "K", e em se tratando de liquidao em
moeda varivel utilizar tambm o registro "L" (K + L).
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. tit.),
indicando corretamente o nmero do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o nmero da
agncia e da conta corrente do credor (Nr. do contrato do favorecido no COB). Dever informar,
tambm, o nmero bancrio do ttulo (Nosso Nmero) nas onze (11) primeiras posies do
campo "Nmero do Documento".
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras), neste caso, no haver a
necessidade de informar o nmero da agncia e da conta do favorecido.
14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos):

quitao de ttulos que estejam em cobrana em outros Bancos.
A tramitao dos dados do ttulo dever ser atravs dos segmentos "K" e "L".
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq.
Ttulos), indicando corretamente o nmero do Banco destino e o nmero bancrio no campo
"Seu Nmero", tambm informar de forma correta o nmero da agncia e da conta corrente do
favorecido, a data da emisso e do vencimento do ttulo, bem como a linha digitvel.
Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e da linha
digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras).
15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos):

PUBLIC - Pg. 17

quitao de ttulos, que estejam em cobrana no HSBC (Cobrana Registrada (COB) ou
Cobrana No Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos, atravs da leitura do Cdigo
de Barras.
O cliente conveniado dever, neste caso, formatar o registro "3" segmento "J" identificando como
Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. de Ttulos) e a forma de lanamento de acordo com o ttulo a
ser liquidado ("30" - para Liquidao Ttulos HSBC (COB ou CNR), ou "31" - para Liquidao de
Ttulos em carteira em outro banco).
Para todo compromisso enviado, por este processo (registro "J"), haver a insero de um
NMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno,
o qual ser informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle, esse
nmero uma composio interna de dados transitados.
Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e do cdigo de
barras/linha digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Obs.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo ttulo atravs do registro "3" segmentos "J" e "K"
e/ou duas ou mais vezes o mesmo ttulo no segmento "J" ocasionar o pagamento dos mesmos
(duplicidade), portanto, realizar o processo por apenas um dos registros.
Caso haja interesse no cancelamento, obrigatria a informao correta dos dados retornados
quando do arquivo de consistncia, principalmente a informao do Nmero do Documento
criado.
Para o envio do cancelamento, utilizar sempre o segmento "K", independente se Ttulo de outro
Banco ou do HSBC, e informar os seguintes dados: Contrato, Nr. Docto atribudo pelo "Sistema
Contas a Pagar HSBC", a Data do Pagamento e o Cdigo da operao de Cancelamento.
Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo
de hora em hora.
16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC sem leitura do cdigo de

barras (CNR HSBC):
O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de parcelas de "Cobrana No Registrada HSBC" sem leitura do cdigo de barras.
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar os dados atravs do Registro "1" (Tipo de
Servio = "01" e Forma de Lanamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informaes
Complementares item "16 - Informaes").
"No disponvel para operacionalizao pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Tcnico
SAP.
17) Pagamento de contas, tributos e impostos:

PUBLIC - Pg. 18

quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras e tambm
pagamento de guias de GPS (Guia da Previdncia Social), e DARF (Documento de Arrecadao
da Receita Federal) atravs da digitao de dados constantes do campo da referida guia (campo
a campo).
1) Para Guias com digitao Campo a Campo (sem cdigo de barras somente DARF e GPS), o
cliente dever providenciar:
Guia de GPS: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "A" - Pagamento
Fornecedores e o complemento segmento "D" - Pagamento de GPS, identificando como tipo de
servio "95" e forma de lanamento "34" - Arrecadao Tributos.
Obs.: No arquivo Retorno segmento D apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
Guia de DARF: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "N" - Pagamento
de Tributos e segmento "W" (opcional) para adio de informaes complementares ao
comprovante de pagamento. Para pagamento de DARF, identificar como tipo de servio "22" e
forma de lanamento "16 - DARF.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
2) Para Guias com cdigo de barras (leitura do Barras, independente do Tributo/Servio), o
cliente dever providenciar:
Guias com Cdigo de Barras: o cliente dever providenciar, independente do tipo de tributo, a
formatao do registro "3", segmento "O - Pagamento de Tributos, identificando como tipo de
servio "22" e forma de lanamento "11 - Pagamento de guia com cdigo de barras.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras tambm poder ser
realizado pela captura atravs da leitura ptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados
com a digitao da linha digitvel (Software CPAGAR ou Connect Bank).
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos cdigo de barras no momento contempla os
seguintes tipos de Tributos/Servios: Contas de Consumo (faturas de gua, Luz, Gs e
Telecomunicaes), DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal )GPS (Guia da
Previdncia Social), FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servio guias GRF, GRDE e/ou
RESCISRIO, Tributos Estaduais e Tributos Municipais.
Nota: O pagamento de FGTS GRF convnio 0181 (posio 16 a 19 do barras) que exige a
digitao do campo Identificador no est sendo liberado neste momento para pagamento via
Contas a Pagar HSBC, podendo ser pago diretamente via Connect Bank mdulo Pagamento do
Conta Corrente ou em sua agncia HSBC.
A quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos atravs do Contas a Pagar somente
ser possvel para guias cujas Empresas Credoras (Concessionrias, Secretarias da Fazenda e
Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que
possuam guias com cdigo de barras no padro Febraban.
Portanto, antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento, dever certificar se a
PUBLIC - Pg. 19

empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. A certificao
poder ser realizada pelo Connect Bank acesso ao mdulo Contas a Pagar na opo de
pagamento especfica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC.
Recomendamos a utilizao do Connect Bank ou a instalao do Software CPAGAR para fins da
impresso dos Comprovante de Pagamentos, os quais se encontram desenhados, nestes
canais, de acordo com a exigncia das empresas Credoras.
Para esse procedimento foram criadas novas ocorrncias de retorno de compromisso, as quais se
encontram dispostas no item Notas/Informaes Complementares Ocorrncia. Favor adaptar
seu sistema para receb-las.
18) Pagamento via crdito administrativo:

O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de
compromissos a favorecidos no correntistas do HSBC. Para isso, o HSBC libera uma Ordem de
Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agncia do HSBC aps sua
identificao.
Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emisso da Ordem de Pagamento
retornando a informao de compromisso pago, ficando o valor disponvel ao favorecido para
resgate.
Para execuo deste servio adotar os seguintes procedimentos:
Dever o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido, de
acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificao do favorecido
(CPF/CNPJ), valor e data do pagamento, unidade HSBC prxima ao favorecido e Tipo de
Servio);
obrigatrio o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido quando o valor do Crdito for igual
ou superior de R$ 750,00 inclusive, informao essa a ser transcrita no registro B detalhe
do Arquivo Remessa;
Para execuo deste servio obrigatoriamente o cliente conveniado dever obedecer s
regras de identificao da forma de pagamento descrita no item Notas/Informaes
Complementares subitem 8 Conta Corrente Crdito a no correntista de Instituio
Financeira;
Poder o cliente optar por um prazo mximo para realizao do resgate pelo favorecido, e
caso o valor no seja resgatado o valor ser retornado automaticamente para a conta
corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. O cliente determina esse prazo
mximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos aps a data do pagamento. Para isso dever
solicitar a incluso da informao no cadastro no CPG. No havendo o interesse desse
controle o valor ficar a disposio do cliente favorecido por prazo indeterminado;
Poder o cliente tambm optar pelo retorno das informaes dos valores Pendentes de
pagamento e/ou Resgatados. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas
informaes, obrigatoriamente o referido compromisso dever permanecer por um prazo
mximo, para resgate, de at 30 dias corridos, e caso no ocorra o resgate, o valor ser
estornado automaticamente. A informao dos compromissos Resgatados ser retornada em
arquivo e/ou relatrio, e a informao de compromissos Pendentes ser retornada somente
via arquivo.
Para esses procedimentos existem trs ocorrncias de retorno de compromisso, podendo ser
PUBLIC - Pg. 20

O1, O2 e/ou O3, conforme descritas no item Notas/Informaes Complementares
Ocorrncia
Outras informaes contatar com gerente de sua agncia.
19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:

O "Sistema Contas a Pagar HSBC", disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar
pagamentos de ttulos que estejam em carteira de cobrana Registrada HSBC, atravs do
nmero da "Nota Fiscal" ou "Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC)".
O processo atravs da informao da Nota Fiscal somente se consolidar aps negociao
prvia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), Cedente do Ttulo
(cliente conveniado a "Cobrana Registrada HSBC") e HSBC.
O processo atravs da informao do Nmero Bancrio (Nosso Nmero HSBC) somente
necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o
HSBC.
Aps as negociaes ser efetuado cadastro do sacado, no Sistema de Cobrana Registrada
HSBC, com as opes para engorda dos dados dos Ttulos existentes na "Cobrana Registrada
HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC".
A localizao dos ttulos no Sistema de cobrana ser realizada pelo CPF/CNPJ do sacado
(cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC").
Todos os ttulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" sero includos com status
Bloqueado, sendo necessria posterior LIBERAAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente
conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"), independente deste possuir ou no Connect
Bank.
Apesar do Agendamento do ttulo pelo Sistema "Cobrana Registrada HSBC" no haver a
liquidao do ttulo sem a "LIBERAAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema
Contas a Pagar HSBC"), atravs de arquivo ou via Connect Bank.
O cliente conveniado receber arquivo retorno (Registro "1" e Seg. "K") com os dados dos ttulos
existentes no Sistema "Cobrana Registrada HSBC" "contra" o mesmo, para seu controle e
liberao/desbloqueio do ttulo.
Este arquivo ser emitido:
Registro "1" - Tipo de servio "01 - Cobrana"
Forma de Lanamento "32"
Segmento "K"
Tipo Movimento "5" ou "7"
Cdigo Movimento "55" ou "77"
Nosso Nmero, com o Nmero Bancrio informado pelo Banco (ver "Nota/Informaes
Complementares" letra "E" e tambm o item "12 Movimento).
PUBLIC - Pg. 21

O cliente conveniado dever, neste caso, quando da transmisso do arquivo para desbloqueio
reaproveitar o mesmo registro recebido, alterando no Registro "3" Segmento "K" campo
"Movimento" (Tipo e Cdigo) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio), no se
esquecer de alterar a Data e a Hora de gerao.
Se a liberao for realizada via "Connect Bank", atravs do processo habitual de alterao do
Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado).
Para o caso de alterao de dados, o cliente conveniado dever providenciar a incluso de novo
compromisso com o mesmo Nmero Bancrio acrescido de um diferenciador entre as posies
doze (12) e dezesseis (16) do campo "Nmero do Documento", ficando a critrio do sacado
(cliente conveniado) o cancelamento do ttulo bloqueado (agendamento automtico).
A permanncia do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" ser de 35 dias
teis a partir da data informada para o pagamento.
Para cancelamento, o processo o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999"
(cancelamento), pelo registro K.
20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:

O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurana a mais em seus
pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC, neste caso, poder optar pela
consistncia do CPF/CNPJ do mesmo, isto , ser realizado um batimento com o CPF/CNPJ
fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. "B") com o existente no cadastro do
HSBC, se estiver correto ser efetuado o agendamento e o pagamento, caso contrrio ser
retornado com a ocorrncia "76".
Para que haja essa consistncia solicite a alterao de seu cadastro no "Sistema Contas a
Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agncia.
Obs.: Se habilitada essa consistncia no cadastro, a informao CPF/CNPJ passa a ser
obrigatria no segmento B. Caso no seja informado, o compromisso ser recusado.
21) Valor limite dirio (limite operacional):

O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente possibilidade de limitar seus
pagamentos dirios, para fins de maior segurana e controle.
A limitao de valor dirio negociada com seu gerente quando da contratao do produto
"Sistema Contas a Pagar HSBC", e poder ser realizada para as seguintes modalidades de
pagamentos:
-
Pagamento de Salrios, e/ou
Pagamentos Diversos.
PUBLIC - Pg. 22

Caso no tenha realizado a negociao, contate com seu gerente.
Este valor negociado equivale a um limite dirio disponvel para efetuar pagamentos via "Sistema
Contas a Pagar HSBC", dentro das duas modalidades.
Portanto, haver dois limites por contrato: um limite dirio para Pagamento de Salrios, e outro
limite dirio para Pagamentos Diversos.
Pagamento de Salrio, compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos:
Pagamento de Salrios;
Pagamento Dcimo Terceiro;
Pagamento de Frias, e
Pagamento de Adiantamento de Salrio.
Pagamentos Diversos, composto pelos demais Tipos de Pagamentos no relatados acima.
A informao do limite operacional ser disponibilizada em relatrios para sua agncia HSBC
(contate seu gerente), contendo informaes dos limites dirios cadastrados e dos valores
efetivados e/ou agendados para efetivao no dia do pagamento.
No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizaes. O cliente deve
deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opo "Dados do Contrato" versus
Resumo das realizaes do Contrato" e ter o valor limite que pode ser utilizado.
Havendo estouro de limite ser informado ao lado do montante, o caractere (*) (ver mensagem
no rodap do relatrio e/ou tela), para anlise, controle e regularizao dos pagamentos a serem
realizados.
A composio do clculo e a seguinte:
-
Valor limite Dirio (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado.
Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pr-lanados e/ou

que j tiveram os pagamentos concretizados (remetidos), no havendo possibilidade de
alteraes.
Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que se encontram

agendados/liberados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados
antes da sua efetivao.
O valor disponvel para utilizao no dia = VLD - VCE - VCA.
22) Verificao de saldo em conta e limite intraday:

Mediante opo cadastral e aprovao de crdito do BANCO (caso seja necessrio), o CLIENTE
poder ser classificado das seguintes formas:
a) Teste de Saldo (Cliente Teste de Saldo);
b) Limite Dirio CPG (Cliente D+0);
PUBLIC - Pg. 23

c) Misto (Cliente Tradicional).
Para os contratos denominados Teste de Saldo (sem Limite Dirio CPG CAT-S), a efetivao
dos pagamentos somente ser realizada dentro do saldo disponvel na conta corrente do cliente,
no ato da verificao deste.
Para os contratos exclusivamente com Limite Dirio CPG CAT-S cadastrado (Cliente D+0), os
pagamentos sero efetuados dentro desse limite (Salrio/Outros). Havendo estouro do mesmo, o
Sistema bloquear os demais compromissos (somente os compromissos do valor excedente), ou
seja, no haver reserva de saldo para o cliente que tenha optado pelo dbito D-0, sendo o
dbito realizado somente dentro do LIMITE DIRIO aprovado e cadastrado na data do evento, e
a efetivao do dbito na Conta Corrente do CLIENTE ser na mesma data do pagamento.
J para o Misto (Cliente Tradicional): Utiliza-se primeiro o Limite Dirio e se este acabar e ainda
existirem pagamentos a serem efetivados, realizado o Teste de Saldo em sua Conta Corrente e
os pagamentos sero efetuados de acordo com o saldo disponvel.
Compreende como saldo disponvel na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de
crdito cadastrado + aplicaes cadastradas com resgate automtico).
A verificao de saldo ser realizada de forma On-Line durante os ciclos de processamento com
a devida reserva do mesmo, o qual ser demonstrado no extrato da conta pelo histrico de
Proviso Contas a Pagar".
O valor reservado ser pelo montante dos pagamentos a serem efetuados.
Caso o CLIENTE no tenha LIMITE DIRIO e tenha optado pelo pr-lanamento, ou agende
antecipadamente compromissos referentes Crdito Administrativo via Ordem de Pagamento ou
Pagamento de Salrios, o BANCO verificar o saldo em conta e debitar os valores na conta
corrente do CLIENTE no dia til imediatamente anterior data do respectivo pagamento.
A reserva de saldo Online na Conta Corrente do CLIENTE, no implica em repasse simultneo
de crdito para o favorecido, exceto TED, e ser feita pela somatria dos pagamentos liberados
para verificao de saldo, at o momento de acesso agncia.
Aps a reserva de saldo os compromissos contemplados na mesma no podero sofrer
alteraes.
Os compromissos no contemplados, por insuficincia de saldo disponvel na conta corrente, ou
por ausncia de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicao com o servidor da agncia
no sero efetivados e sero retornados para empresa com status de bloqueados, para que a
mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova
remessa via Sistema.
As informaes relativas aos compromissos bloqueados sero disponibilizadas, via arquivo
retorno e/ou relatrio de movimentao (CPD-090) com ocorrncia especfica, de modo que
possa regularizar os pagamentos. Podero ser regularizados de forma administrativa, junto
sua Agncia ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em
data futura, e/ou no sendo cliente Connect Bank, com nova incluso do compromisso,
obedecendo aos critrios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o
cancelamento do compromisso anterior.
PUBLIC - Pg. 24

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivao do pagamento a seguinte ordem, porm, sempre
obedecendo ordem numrica do campo "nmero do documento" informada pelo cliente.
Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados:
TED On-Line, includos via Connect Bank, das 08h s 16h55min, com verificao imediata de
saldo/limite, j considerando reservas de saldo;
TED-AGENDADA e Ttulos de outros bancos de valor igual ou acima de R$ 250.000,00,
includos at s 15h30min da data do pagamento, com verificao de saldo em ciclos
especficos e/ou Valor Limite;
DOC's Eletrnicos;
Liquidao de ttulos outros Bancos de valor inferior a R$ 250.000,00;
Pagamentos de Salrios em Conta Salrio;
Demais compromissos.
A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), ser por nmero de
documento (crescente) atribudo pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este ltimo
para os casos de liquidao pelo cdigo de barras, onde o Sistema quem atribui o nmero do
documento por entrada no processamento).
A ordem crescente do nmero do documento compreendida na seguinte forma:
A ordem da primeira coluna para ltima (da esquerda para a direita, por se tratar de um
campo alfanumrico);
Espaos em "brancos" antecedentes a letras ou numricos possuem prioridade;
As letras so prioridade em relao aos nmeros.
24) Aviso de pagamento:

O aviso de pagamento que disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido),
via "EBCT", opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidao de Ttulos (Tipo de
Servio 01) e pagamento referente famlia Salrio (Tipos de Servio "30, 31, 32, 33, 34, 36 e
39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Servio 22 e 95) pois no haver
emisso desse aviso em funo de outras informaes j serem prestadas ao credor (aviso de
movimentao, Boletos, holerite etc.). Servio tarifado.
Sua emisso est condicionada ao correto preenchimento dos campos endereo, principalmente
aos do Logradouro e do CEP.
Observar mais detalhes no item 16 Aviso de Pagamento das NOTAS - INFORMAES
COMPLEMENTARES.
25) Comprovante de pagamento:

O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas:
Software "Contas a Pagar HSBC": atravs do arquivo retorno com a opo de impresso em
PUBLIC - Pg. 25

lote ou individual. Neste processo h a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG
para recepo da autenticao de pagamento, via Registro Z, de todos os compromissos
realizados (face alterao no layout), caso contrrio receber apenas autenticao para os
comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes Pagamento de Contas, Tributos e
Impostos barras, DARF campo a campo e Pagamento da Guia da Previdncia Social.
A segunda via do comprovante de pagamento, se no mais disponvel no Connect Bank,
poder ser solicitado no Phone Center HSBC ou junto ao gerente de sua agncia. O
comprovante obtido atravs do arquivo retorno (mesmo layout do arquivo retorno habitual),
devendo sua leitura e impresso ser exclusivamente atravs do software CPagar.
Connect Bank: Emisso individual por compromisso. Para esse processo no h necessidade
de alterao cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante, basta apenas
o referido compromisso ter sido pago e estar dentro do prazo disponvel para consulta.
Emisso pelo HSBC: Os comprovantes so impressos pelo HSBC e disponibilizados na
AGNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo no h necessidade de alterao
cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante, porm, deve o cadastro do
CPG no HSBC estar atualizado com a opo de impresso de comprovante como tambm
estar indicado no arquivo remessa, para o respectivo compromisso, a informao da referida
impresso.
No caso dos comprovantes na AGNCIA, o cliente deve atentar para o seguinte:
Para realizar a emisso pelo HSBC, o cliente deve ter no cadastro do contrato CPG opo pela
emisso de comprovantes dos compromissos pagos e tambm enviar no arquivo remessa a
indicao dos comprovantes a serem emitidos via grfica HSBC. Se no houver a opo
cadastral para realizar a emisso, mesmo enviando a indicao no arquivo remessa, este no
ser acatado e a emisso no ser realizada.
Na opo de Cadastro:
Solicitar alterao cadastral em seu contrato no CPG do HSBC para que o referido contrato
possua a emisso automtica de comprovantes via Grfica HSBC. Esses comprovantes so
enviados de forma automtica agncia, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa
opo, solicitar a alterao do cadastro para seu gerente HSBC.
A emisso do comprovante do compromisso pago somente ser realizada se no arquivo
remessa, para o compromisso desejado, tambm houver a indicao de emisso do
comprovante.
Notas:
1) No havendo a opo cadastral para realizar a emisso automtica, mesmo que haja no
arquivo remessa a indicao de impresso no ocorrer impresso do comprovante.
2) Havendo a opo cadastral para impresso mas se no registro Header ou Detalhe houver
negativa na impresso o comprovante no ser emitido.
No envio do Arquivo Remessa:

Somente vlido se houver opo cadastral ativa.
Emisso em Lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no
Registro Header de Lote Registro 1, neste caso, imprimir todos os compromissos pagos
deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com N
PUBLIC - Pg. 26

no campo de emisso Individual.
Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no
registro Detalhe Registro 3, sobrepondo a solicitao do Header de Lote, sendo:
- Segmento A para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo;
- Segmento J para liquidao de Ttulos;
- Segmento N para DARF Campo a Campo;
- Segmento O para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Cdigo de Barras.
26) Cobrana Cash:

O objetivo do produto Cobrana Cash possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que
fazem pagamentos via crdito em conta corrente, possam pagar de seus fornecedores tambm
clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada,
pelo nmero da Nota Fiscal, no havendo necessidade de emisso de boleto por parte do credor.
Haver a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a
Receber, que devero cadastrar-se para este fim, e enviar ao Banco os dados necessrios para
este tipo de compromisso nas suas remessas.
Para utilizao deste produto, o cliente Contas a Pagar dever preencher o registro 3 - segmento
A - campo "Informao 2" no seguinte formato: "NF" como identificador, seguido do nmero da
Nota Fiscal com 10 posies e o CNPJ do credor com 14 posies (ver item 16 de Notas /
Informaes Complementares).
No momento do pagamento, o sistema Contas a Pagar verifica a existncia da nota fiscal
informada. Em caso afirmativo, faz o pagamento do compromisso como se fosse um ttulo, seno
efetuar o pagamento via crdito em conta corrente, respeitando todas as informaes enviadas
pelo cliente ou utilizando conta corrente exceo cadastrada, caso seja solicitado pelo credor.
Este produto est contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB se os dois clientes,
Contas a Pagar e Cobrana Registrada HSBC estiverem aptos para dbito e/ou crdito on-line.
Estes pagamentos sero vlidos para a Cobrana Cash somente quando a forma de lanamento
for Crdito em conta corrente, e o tipo de pagamento for Pagamento a Fornecedores.
27) Suspenso automtica do contrato:

O processo de suspenso automtica do contrato possui duas situaes de controle de datas, a
saber:
- Vencimento do prazo de validade do contrato; ou
- Por falta de movimentao h mais de 180 (cento e oitenta) dias.
Em ambos os casos o Sistema de Contas a Pagar HSBC suspende o contrato e cancela
automaticamente todos os compromissos/pagamentos j agendados no Sistema e recusar os
compromissos/pagamentos que estiverem sendo includos.
PUBLIC - Pg. 27

Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspenso, o Sistema de Contas a Pagar HSBC
informar no relatrio de Confirmao de Pagamentos e tambm no Connect Bank a ocorrncia
de vencimento do contrato (a data do vencimento).
Aps o contrato ser "suspenso" poder ser renovado ou reativado, dentro de 90 dias, porm, aps
este prazo, o Sistema de Contas a Pagar HSBC efetuar automaticamente o cancelamento do
nmero do contrato, sendo que uma vez "cancelado" o contrato no poder mais ser reativado.
Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovao ou Reativao
do contrato.
28) HSM (HSBC Suppliers Management):

O HSBC disponibiliza ao cliente o servio de Contas a Pagar em conjunto com operaes de
Cesso de Crdito (antecipao de recebveis performados) aos fornecedores do cliente
conveniado. Para isso, o cliente dever contratar os dois produtos (Contas a Pagar HSBCe
HSM).
Utilizando o mesmo convnio do Contas a Pagar, o cliente enviar o arquivo de pagamentos que
ser processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Os compromissos LIBERADOS
sero disponibilizados para antecipao de seus fornecedores, conforme regras prestabelecidas na contratao do HSM.
Para possibilitar a antecipao, devero ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o nmero
da nota fiscal nos seguintes campos:
Registro 3 Segmento A campo 25.3A: informar o nmero da nota fiscal (12 posies)
Registro 3 Segmento B campo 08.3B: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 27.3J: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 28.3J: informar o nmero da nota fiscal (12 posies)
(Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e tambm nos itens "P", "Q", "R", "S" e
"16" em Notas/Informaes Complementares)
Os compromissos antecipados pelos fornecedores sero impossibilitados de sofrer
alterao/cancelamento. Na data do pagamento, o valor desses compromissos sero debitados
na conta corrente do cliente, liquidando a operao de cesso.
Os compromissos liberados e NO antecipados sero pagos aos fornecedores na data do
pagamento, conforme processo normal do Contas a Pagar HSBC.
29) Composio do arquivo:
PUBLIC - Pg. 28

Registro Header do Arquivo
Registro Header do Lote
Arquivo
L
O
T
E
S
Reg = 0
Reg = 1
Registros de Detalhes
Reg = 3
Registro Trailer do Lote
Reg = 5
Registro Trailer do Arquivo
S
e
g
m
e
n
t
o
s
Reg = 9
O Arquivo composto de:

- Um HEADER de Arquivo
- LOTE de Servio (Tipo de Servio) (DETALHE)
- Um TRAILER de Arquivo
Obs.: Um nico arquivo pode conter Lotes de Servios distintos.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composio fixa, padro.
O Lote de Servio constitudo de:
- Registro Header de Lote
- Registros de Detalhe (Lanamento)
- Registro Trailer de Lote
Obs.: Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) so compostos de campos fixos,
comuns a todos os Tipos de Servios, e campos especficos, padres para cada um dos Tipos de
Servios.
O registro de Detalhe composto por Tipos de Segmentos de acordo com a Forma de
Lanamento abaixo:
Forma de Lanamento
Segmento
Crdito em conta Corrente/Salrio

Crdito em Conta de Poupana
Crdito Administrativo ou
Documento de Crdito (DOC's) ou
Transf. Eletrnica Disponvel (TEDs)
Pagamento Guia da Previdncia Social Campo
a Campo
Pagamento DARF Campo a Campo
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
com cdigo de barras
Liq. de Ttulos via Cdigo de Barras
"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)

"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)
A e B (Obrigatrios)
"B" (com a inscrio CPF/CNPJ do
favorecido)
A e "D" (Obrigatrios)
N e W (Obrigatrios)
O (Obrigatrio)
"J" (Obrigatrio) - somente moeda
Real
PUBLIC - Pg. 29

Liq. de Ttulos em Carteira no HSBC (COB)
sem leitura do barras
Liq. de Ttulos em Outros Bancos sem leitura
do barras
J-52 (Obrigatrio) valores acima

de R$ 250.000,00
"K" (Obrigatrio) moeda Real, ou
K"
e "L" (Obrigatrios) moeda
varivel
"K" e "L" (Obrigatrios)
Obs.: As explicaes das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo, encontram-se no item

Notas/Informaes Complementares.
PUBLIC - Pg. 30

PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr
Rg
01.0
Campo
03.0
CON Banco
TRO
LE Lote
Registro
04.0
Filler
02.0
05.0
06.0
07.0
08.0
E
M
P
09.0
10.0
11.0
12.0
Inscrio
Fixo "399"
Lote de Servio
"0000"
Reg. Header de Arq.
"0"
17
Tipo
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
Dg. Verif. Conta
71
71
Alfanumrico
Dig. Verif. Ag. Conta
72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73 102 30
Alfanumrico
Nome do Banco
103 132 30
Alfanumrico
133 142 10
Cd. Arquivo Remessa
143 143
"1" - Remessa
Data Gerao Arquivo
144 151
Num(DDMMAAAA)
Hora Gerao Arquivo
152 157
Num(HMS)
Nr. Seq. Arquivo
158 163
Numrico
17
Nr. Verso Layout
164 166
"020"
Filler
Cd. Ag.
18.0
19.0
20.0
21.0
Agncia da Conta
Filler
Con Nr.
ta
DV
DV
Nome
Filler
17.0
Cdigo
AR Data Gerao
Hora Gerao
QUI
Seqncia
VO
Layout
22.0
Notas
Convnio
Conta
Corrente
Contedo
15.0 Nome do Banco

16.0
Posio Nr Nr Obr
de at dg dec (*)
Cd. Banco
Compensao
13.0
14.0
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Densidade
Brancos
6
Brancos
Dens. Grav. Arquivo
167 171
"01600"
23.0
Aplicao
Sigla do Aplicativo
172 174
Fixo "CPG"
24.0
Ident. Ano 2000
Identifica Ano 2000
175 177
Fixo "Y2K"
25.0
Controle CPG
Para uso Interno
178 191 14
Brancos
26.0
Filler
192 240 49
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro 0 - Header de Arquivo.

Itens 05.0 e 06.0 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
PUBLIC - Pg. 31

PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr
Rg
Campo
Banco
03.1
CON
TRO Lote
LE
Registro
04.1
Operao
05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
Servio
SER Forma Lcto.
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
Posio
de
01.1
02.1
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Convnio
E
M
P
R
E
S
A
Cd. Ag.
Notas
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Header de Lote
"1"
Tipo da Operao
"C" = Crdito
Tipo de Servio
10
11
Num (10 a 95)
Forma de Lanamento
12
13
Numrico
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Tipo Inscr. Empresa
18
18
Branco
1=CPF / 2=CNPJ
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Agncia da Conta
Filler
Nr.
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
Dig. Verif. da Conta
71
71
Alfanumrico
DV
Dig. Verif. da Ag. Conta 72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73 102
30
Alfanumrico
Mensagem Marketing
103 142
40
Alfanumrico
16
Logradouro
EN
DE
RE Nmero
O Complemento
EM Cidade
Nome: Rua, Av,

Pa,etc
Nr. do Local
143 172
30
Alfanumrico
173 177
Alfanumrico
Casa, Apto, Sala, etc
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
CEP
213 217
Numrico
25.1
PRE CEP
SA Compl. CEP
Complemento CEP
218 220
Numrico
26.1
Estado
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
16.1
Con
ta
Contedo
Cd. Banco
Compensao
Filler
Conta
Corrente
Nr Nr Obr
dg
dec (*)
at
17.1
18.1
Nome
19.1
Informao 1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
27.1
Comprovante de Pagamento Emisso em Lote
223 223
S=Sim ou N=No
28.1
Filler
224 240
17
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 - Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
PUBLIC - Pg. 32

SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr Obr
dg
dec (*)
at
Contedo
Notas
CON Banco
TRO Lote
LE
Registro
Cd. Banco Comp.
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Detalhe do Lote
"3"
Nr. Regist.
SER Segmento
VI Movi- Tipo
mento Cdigo
O
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote

Tipo de Movimento
14
15
14
15
1
1
S
S
"A"
0= I / 5= B / 9= E
11
12
16
17
12
08.3A
Compensao
Cd. Instruo para

Movimento
Cd. Cmara Comp.
18
20
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. com Bloqueio
"018" ,"700" ou 888
09.3A
Banco
Cd. Bco. Favorecido
21
23
Numrico
Ag. Conta Favorecido
24
28
Numrico
29
29
Branco
Nr. Conta Corrente
30
41
12
Numrico
42
42
Alfanumrico
Dig. Verif. Da Ag. Conta 43
43
Alfanumrico
Nome do Favorecido
44
73
30
Alfanumrico
Nmero Docto.
LAN Filler
TO
Data Lcto.
Nr. Docto. Atribudo
74
89
16
Alfanumrico
90
93
Brancos
Data Lcto. Crdito
94
101
Num (DDMMAAAA)
CR Tipo Moeda
DI Filler
TO
Valor Lcto.
Tipo da Moeda
102 104
Fixo "R$"
07.3A
10.3A
11.3A
12.3A
13.3A
14.3A
FA
Cd. Ag.
VO Conta
Filler
RE Corrente Nr.
CI
DV
DO
DV
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A
Nome
N
8
E
J
105 121
17
Brancos
Valor para Crdito
122 134
11
Numrico
22.3A Comprovante Pagto.
Emisso Individual
135 135
S=Sim ou N=No
23.3A Pagador Efetivo
Pagador Efetivo
136 165
30
Alfanumrico
166 177
12
Brancos
178 217
40
Alfanumrico
S, 16
26.3A Cdigo
DOC
218 219
Alfanumrico
T, 22
27.3A
220 224
Alfanumrico
225 226
227 229
CC = Conta Corrente ou
PP = Conta Poupana
Brancos
230 230
0 = N / 5 =S / 9 = E
16
231 240
10
Brancos
21.3A
24.3A Filler
25.3A Informao 2
28.3A
29.3A
30.3A
Outras Informaes
Finalidade Compl. ao Tipo de

Servio conf. Tabela
DOC
Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de
Servio conf. Tabela
TED
Cdigo
Finalidade Identificao do tipo de
Complementar
conta do Favorecido
CNAB
Uso exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Aviso
Aviso ao favorecido
31.3A Filler
I
P
PUBLIC - Pg. 33

(*) Campos obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".
Item 25.3A Informao 2 Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178
a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.
Item 25.3A Informao 2 Empresa do mercado Segurador (Seguradoras), que utilizar transao com TED, dever
informar nas posies 213 a 217, o cdigo referente operao realizada, de acordo com as mensagens especficas
criadas pelo SPB, conforme item 16 das Notas/Informaes Complementares.
Item 25.3A Informao 2 Para empresa que possua o produto Cobrana Cash, verificar a alterao de layout no
item 16 das Notas/Informaes Complementares.
PUBLIC - Pg. 34

PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E
CRDITOS ADMINISTRATIVOS)
Nr
Rg
01.3B
02.3B
03.3B
04.3B
05.3B
Campo
Significado
08.3B
de
at
Nr
dg
Nr Obr
dec (*)
Contedo
Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
Fixo "399"
Numrico
"3"
SER Nr. Regist.

VIO Segmento
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"B"
11
15
17
Brancos
DA InscriDOS o
Tipo
Tipo Insc. Favorecido
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nr.
Nr. Insc. Favorecido
19
32
14
Numrico
Logradouro
Nome: Rua,Av,Pa,etc
33
62
30
Alfanumrico
Nmero
Nmero do Local
63
67
Alfanumrico
Complemento
Casa, Apto, etc
68
82
15
Alfanumrico
Bairro
Bairro
83
97
15
Alfanumrico
Cidade
Nome da Cidade
98
117
20
Alfanumrico
CEP
CEP
118
122
Numrico
Compl. CEP
Complemento do CEP
123
125
Numrico
Estado
Sigla do Estado
126
127
Alfanumrico
17.3B Filler
128
232 105
Brancos
18.3B Identificao do Banco Cdigo ISPB

no SPB - Sistema de
Pagamentos Brasileiro
233
240
Alfanumrico
09.3B
10.3B
11.3B
12.3B
13.3B
14.3B
15.3B
Notas
Banco
CON
TRO Lote
LE Registro
06.3B Filler
07.3B
Posio
TAMANHO = 240 BYTES
DO
FA
VO
RE
CI
DO
16.3B
23
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "B".

Este registro s ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao, se optado pelo Cliente no momento do
cadastramento. Para alterao desta opo, consultar o Gerente de sua conta.
Itens 07.3B a 16.3B Dados do Favorecido Esto vinculados emisso do aviso de pagamento, sendo tambm
obrigatrio se a opo no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. "3A" for igual a "9", ou, igual a "5" para favorecido
correntista de outro banco.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o envio de Crdito Administrativo (Ordem de
Pagamento) independente do valor, dever informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management
dever informar neste campo, o CPF/CNPJ do favorecido.
Item 18.3B Cdigo ISPB A informao do Cdigo ISPB obrigatria quando for necessrio o envio de TED para
instituio Financeira que no possui o cdigo COMPE. Neste caso, obrigatrio informar o cdigo 888 no campo
08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao do segmento.
PUBLIC - Pg. 35

PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
at dg
Nr
dec
Obr
(*)
Contedo
Notas
01.3D Con Banco

02.3D Tro Lote
03.3D Le Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
04.3D
05.3D
Ser Nr. Regist.

Vi Segmento
o
06.3D Filler
Nr. Seq. Reg. Lote

Cd. Seg. Reg. Lote
9
14
13
14
5
1
S
S
Numrico
"D"
10
11
15
39
25
07.3D
Nr. Identif.
Nr. Ident. Contribuinte
40
53
14
Numrico
Cdigo Pgto.
Cdigo do Pagamento
54
57
Numrico
Competncia
Ms/Ano de Competncia
58
63
Num (MMAAAA)
Valor INSS
Valor do INSS
64
78
13
Numrico
Valor Outras
Valor Outras Entidades
79
93
13
Numrico
Vlr At. Monet.
Vlr Atualizao Monetria
94 108 13
Numrico
109 240 132
Lan
08.3D to.
09.3D de
Cr
10.3D
Di
11.3D To
12.3D
13.3D Filler
Brancos
I
I
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "D".
PUBLIC - Pg. 36

SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr
Rg
01.5
Campo
03.5
04.5
Filler
05.5
06.5
07.5
08.5
Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
02.5
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
TO
TAIS
Qtde. Reg.
Obr
(*)
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Trailer do Lote
"5"
17
Brancos
Qtde. Registros do Lote
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3/ S=A)
42 240 199
Brancos
Filler
Valor Crdito
Nr Nr
at dg dec
Somatria Valores
Filler
M
M
(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.
PUBLIC - Pg. 37

LIQUIDAO DE PARCELAS CNR HSBC
Nr
Rg
01.1
02.1
03.1
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Header de Lote
"1"
04.1 Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
05.1
Tipo de Servio
10
11
Fixo "01"
Forma de Lanamento
12
13
Fixo "33"
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
06.1
07.1
SER Servio
VI Forma Lcto.
O
08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
Filler
INS Tipo
CRI Nmero
O
Convnio
E Filler
M
Cd. Ag.
P
R Conta Filler
E CorNr.
S rente
DV
A
DV
18.1
Nome
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
Layout Lote
Agncia da Conta
58
58
Branco
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
71
71
Alfanumrico
Dig. Verif. da Ag. Conta
72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73
102 30
Alfanumrico
Filler
EN Logradouro
DE Nmero
RE
O Complemento
Cidade
EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado
103 142 40
Brancos
Nome: Rua, Av., Pa., etc
143 172 30
Alfanumrico
Nr. do Local
173 177
Alfanumrico
Casa, Apto., Sala, etc
178 192 15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212 20
Alfanumrico
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
223 240 18
Brancos
27.1 Filler
(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" - Header de Lote
Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de
PUBLIC - Pg. 38

(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER
06.3A
VI
07.3A
Significado
de
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"A"
11
12
12
Movi- Tipo
mento Cdigo
Tipo de Movimento
15
15
0= I / 5= B / 9= E
Cd. Instruo para

Movimento
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. com Bloq.
18
20
Cd. Banco Favorecido
21
23
Numrico
24
28
Numrico
29
29
30
41
12
Numrico
42
42
Alfanumrico
Alfanumrico
FA
10.3A
VO
Cd.Ag. Ag. Conta Favorecido

Conta Filler
CorNr. Conta Corrente
rente Nr.
DV
13.3A
14.3A
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A
21.3A
CI
DO
Notas
Nr. Seq. Reg. Lote
Banco
RE
Contedo
Segmento
09.3A
12.3A
Posio
Nr. Regist.
08.3A Filler
11.3A
TAMANHO = 240 BYTES
Branco
Dig. Verif. Da Ag. Conta
43
43
LAN Nome Ced.

A Cd. Cedente
MEN
TO Docto. CPG
Filler
DE Data Lanto.
Nome do Cedente
44
73
30
Alfanumrico
Cdigo do Cedente CNR
74
84
11
Numrico
16
Nr. Diferenciador
85
89
Numrico
16
90
93
Data Lanamento
94
101
Num(DDMMAAAA)
CR Tipo Moeda
DITO Filler
Tipo Moeda
102 104
Fixo "R$"
22.3A
DV
Brancos
Valor Lanto.
Valor para Crdito
23.3A Filler
Brancos
105 121 17
122 134 11
135 177 43
Brancos
Brancos
S
Numrico
24.3A Cdigo Documento
Cdigo do Documento
178 193 16
Numrico
16
25.3A Data Vencimento
Data Vencto. Parcela
194 201
Num(DDMMAAAA)
16
26.3A Valor Original
Valor Original Parcela
202 214 11
Numrico
16
215 240 26
Brancos
27.3A Filler
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".
PUBLIC - Pg. 39

Nr
Rg
Campo
Significado
06.5
07.5
TO
TAIS
Qtde. Reg.
Obr
(*)
Contedo
Notas
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
18
23
24
26
27
41
13
42 240 199
Qtde. Registros do Lote
Filler
Valor Crdito
Nr Nr
at dg dec
Cd. Banco Compensao
04.5 Filler
05.5
Posio
de
01.5 CON Banco

02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro
TAMANHO = 240 BYTES
Somatria Valores
08.5 Filler
Brancos
S
Num (R=1+3+5)
Brancos
S
Num (R=3 /S=A)
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro 5 - Trailer de Lote.
PUBLIC - Pg. 40

LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
Nr Nr Obr
dg dec (*)
Contedo
Notas
de
at
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Header de Lote
"1"
04.1 Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
05.1
Tipo de Servio
10
11
Fixo "01"
Forma de Lanamento
12
13
30,31 ou 32
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
Numrico
6,7
01.1
02.1
03.1
06.1
07.1
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER Servio
VI Forma Lcto.
O Layout Lote
08.1 Filler
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
INS Tipo
CRI
O Nmero
E Convnio
M
P
R
E
S
A
Branco
33
38
Filler
39
52
14
Brancos
Cd. Ag. Agncia da Conta

Conta Filler
CorNr. Conta Corrente
rente Nr.
DV
53
57
Numrico
58
58
Branco
59
70
12
Numrico
71
71
Alfanumrico
Alfanumerico
72
72
Nome
Nome da Empresa
73
102
30
103 142
40
Brancos
Logradouro
Nome: Rua, Av., Pa., etc
143 172
30
Alfanumrico
Nmero
Nr. do Local
173 177
Alfanumrico
Complemento
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
27.1 Comprovante de Pagto. Emisso em Lote
223 223
28.1 Filler
224 240
17
S=Sim ou
N=No
Brancos
18.1
DV
19.1 Filler
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
EN
DE
RE
O
Cidade
EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado
Alfanumrico
(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de
Clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.
PUBLIC - Pg. 41

LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Contedo
Notas
01.3J CON Banco

02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro
Cd. Banco Compens.
Fixo 399
Lote de Servio
Numrico
04.3J
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
11
Tipo de Movimento
15
15
0= Incluso
12
Cdigo Cd. Inst. Para Movto.
16
17
00= Incluso
12
Banco
05.3J
06.3J
07.3J
SER
VI
Nr. Regist.
Segmento
MoviO mento
08.3J
09.3J
10.3J
11.3J
Cdigo
de
Barras
12.3J
13.3J
14.3J
15.3J
16.3J
17.3J
M
E
N
T
24.3J
25.3J
20
Numrico
21
21
Numrico
B,13
DV
Dig. Verif. Barras
22
22
Numrico
Fator
Para Clculo do Vcto.
23
26
Numrico
Valor
Valor Imp. no barras
27
36
Numrico
37
61
25
Numrico
62
91
30
Alfanumrico
92
99
Num(DDMMAAAA)
100 101
Brancos
102 114 11
Numrico
115 116
Brancos
117 129 11
Numrico
130 131
Brancos
Campo Campo Livre no Barras

Cedente
Nome do Cedente
Data Vcto.
Data do Vencimento
Valor Ttulo
Valor. Tt. (Nominal)
Desconto
Valor. Desc./Abatim.
Filler
22.3J
23.3J
Cdigo Banco Destino
Filler
20.3J
21.3J
18
Moeda Cdigo da Moeda
Filler
18.3J
19.3J
Tipo
Valor Mora + Multa
132 144 11
Numrico
Data Pgto.
Data do Pagamento
145 152
Num(DDMMAAAA)
153 154
155 167 11
Valor Pgto.
O
Acrscimos
Filler
Valor do Pagamento
Filler
Brancos
S
Numrico
168 169
Brancos
26.3J
Qtde. de Moeda
Qtde. de Moeda
170 182
Numrico
27.3J
Ref. Sacado
Cd. Atrib. ao Sacado
183 202 20
Alfanumrico
Pagador Efetivo
203 222 20
Alfanumrico
28.3J Pagador Efetivo

29 3J Filler
30 3J Comprovante de Pagto.
31 3J Filler
Emisso Individual
223 224
225 225
226 240 15
Brancos
-
S=Sim ou N=No
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J.

Item 27.3J Ref. Sacado/Cd. Atrib. ao Sacado Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers
Management dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos,
barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ
98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a
202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais
PUBLIC - Pg. 42

posies 194 a 202=brancos.
Item 28.3J Pagador Efetivo Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever
informar neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies
203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
Nota: Para pagamento de ttulo acima de R$ 250.000,00 obrigatrio a utilizao do registro complementar abaixo o J52.
PUBLIC - Pg. 43

LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS - COMPLEMENTO
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J-52
(OBRIGATRIO PARA 250K)
Nr
Rg
01.4J52
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Contedo
Notas
Banco
Cd. Banco Compens.
(Fixo 399)
Lote
Lote de Servio
Numrico
Registro
Tipo de Registro
Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Detalhe
14
14
11
CNAB
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Cdigo de Movimento
Remessa
Identificao Registro
Opcional
Tipo de inscrio
15
15
Brancos
16
17
Brancos
18
19
Fixo 52
20
20
Nmero de Inscrio
21
35
15
1 CPF /
2 - CNPJ
Numrico
Nome
36
75
40
Alfanumrico
DADOS Inscri Tipo

o
DO
13.4J52 CEDENTE
Nmero
14.4J52
Nome
Tipo de inscrio
76
76
Nmero de Inscrio
77
91
15
1 CPF / 2 CNPJ
Numrico
Nome
92 131 40
Alfanumrico
15.4J52
DADOS Inscri Tipo

o
DO
16.4J52 SACADOR
Nmero
17.4J52
Nome
Tipo de inscrio
132 132
Nmero de Inscrio
133 147 15
1 CPF / 2 CNPJ
Numrico
Nome
148 187 40
Alfanumrico
18.4J52 Filler
Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
188 240 53
02.4J52
03.4J52
04.4J52
05.4J52
06.4J52
CON
TRO
LE
SER
VI
O
07.4J52
Cd. Mov.
08.4J52 Cdigo Reg. Opcional

09.4J52
DADOS Inscri Tipo

o
DO
10.4J52 SACADO
Nmero
11.4J52
Nome
12.4J52
Brancos
Sacador Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original.

Este registro ser tratado somente para compromissos agendados via Registro J e que sejam superiores ao valor
definido no rodap do J. No haver retorno deste registro junto ao arquivo retorno.
PUBLIC - Pg. 44

LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOS
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3K
02.3K
03.3K
Campo
CON Banco
TRO
Lote
LE
Registro
04.3K
05.3K
06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K
Significado
Posio
TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr
dg dec (*)
Contedo
Notas
de
at
Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
Fixo "399"
Numrico
"3"
Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"K"
11
Movi- Tipo
O mento Cdigo
Tipo de Movimento
15
15
0= I /5= B /9= E
12
Cd. Instruo para

Movimento
16
17
12
18
20
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. c/ Bloqueio
Brancos
Numrico
SER
VI
DE
PO
SI
T
RIA
13.3K
Filler
Banco
21
23
Nome do Banco Banco Depositrio
Cd. Banco. Depositrio
24
43
20
Agncia
Cd. Ag. Depositria
44
48
Nome da Ag.
Nome Ag. Depositria
49
68
20
Endereo Ag.
Alfanumrico
S
Alfanumrico
Alfanumrico
End. Ag. Depositria
69
93
25
Tipo Inscr. Cedente
94
94
1=CPF/ 2=CNPJ
Nr Inscr. do Cedente
95
108
14
Numrico
Ag. Detentora C/C
109
113
Numrico
21.3K
CE Inscri- Tipo
o
Nmero
DEN
TE
Cd.Ag.
Conta Filler
DO Corrente Nr.
DV
T
TU
DV
LO Nome
22.3K
23.3K
24.3K
Filler
25.3K
Data Lanamento
26.3K
Filler
27.3K
Valor Lanamento
28.3K
Filler
14.3K
15.3K
16.3K
17.3K
18.3K
19.3K
20.3K
Alfanumrico
114
114
Nr. Conta Corrente
115
126
12
Numrico
127
127
Alfanumrico
128
128
Alfanumerico
Nome do Cedente
129
158
30
Seu Nmero
Nr. Docto. na Empresa
159
178
20
Nosso Nmero
Nr. Docto. no Banco
179
194
16
195
198
199
206
207
208
209
221
11
222
240
19
Data para Lanamento

Valor para Lanamento
Branco
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
Brancos
S
Num(DDMMAAAA)
Brancos
S
Numrico
A,I
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "K".

Item 23.3K - Nosso Nmero O campo Nosso Nmero (posies 179-194) ser utilizado para incluso de dados
relativos a Ttulos "COB", ver Notas/Informaes Complementares - letra E.
Se Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, observar o seguinte:
- Ttulo em Moeda corrente (Real) - mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lanamento" (Registro "3K") e
desconsiderar Registro "3L".
- Ttulo em Moeda varivel - zerar o campo "VLr. p/ Lato" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e
PUBLIC - Pg. 45

Qtde Moeda" preenchidos corretamente.
Se Liquidao de Ttulos em carteira outro banco, observar o seguinte:
- Ttulo em moeda varivel converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lanamento", no alterar
o Barras.
PUBLIC - Pg. 46

LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOS (COMPLEMENTO)
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO )
Nr
Rg
Campo
Significado
Posio
de at
1
3
4
7
8
8
01.3L CON Banco

02.3L TRO Lote
03.3L LE Registro
Cd. Banco Compensao

Lote de Servio
04.3L SER Nr. Regist.

05.3L VI Segmento
06.3L O Filler
Nr. Seq. Reg. Lote

Cd. Seg. Reg. Lote
9
14
15
07.3L
08.3L
09.3L
10.3L
11.3L
12.3L
Data Emis. Documento

Esp. Doc.: Dup, NP,etc
Identif. de Aceite
Data Process. Tt. Banco
Informado no Ttulo
Carteira Cobrana
Tipo da Moeda
Data Emisso
Espcie Documento
Aceite
Data Processamento
Uso do Banco
Carteira
13.3L MOE Tipo

14.3L DA Filler
15.3L
Quantidade
16.3L Data Vencimento
17.3L
Filler
VA
18.3L
Ttulo
19.3L LOR Filler
20.3L
Abatimento
21.3L DO Filler
22.3L
Desconto
T
23.3L
Filler
24.3L TU Mora
25.3L LO Filler
26.3L
Multa
27.3L Ref. Sacado
28.3L
Banco Destino
29.3L C Cd. Moeda
30.3L DI DV
31.3L GO Fator
BAR
32.3L
Valor
RAS
33.3L
Campo Livre
34.3L Filler
Qtde. Moeda Especif.

Data Vcto. (Nominal)
Valor Ttulo (Nominal)
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Nr. Ref. do Sacado
Cdigo Banco Destino
Cdigo da Moeda
Dig. Verif. Cd. Barras
Para Clc. do Vcto.
Valor Impresso Barra
Campo Livre do Barras
TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr
dg dec (*)
Contedo
Notas
3
4
1
S
S
S
Fixo "399"
Numrico
"3"
13
14
17
5
1
3
S
S
Numrico
"L"
Brancos
10
11
18
26
29
30
38
48
25
28
29
37
47
52
8
3
1
8
10
5
S
S
S
S
Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
A=Aceito/ N=No
Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
Alfanumrico
C
C
C
C
C
C
53
56
58
71
55
57
70
78
3
2
7
8
6
-
Alfanumrico
Brancos
Numrico
Num(DDMMAAAA)
13
79
81
94
96
109
111
124
126
139
141
154
80
93
95
108
110
123
125
138
140
153
173
2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
20
2
2
2
2
2
-
174
177
178
179
183
193
218
176
177
178
182
192
217
240
3
1
1
4
8
25
23
2
-
S
S
S
S
S
S
S
1
2
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Alfanumrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Brancos
B
B,13
B
B
B
B
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "L".
PUBLIC - Pg. 47

LIQUIDAO DE TTULOS
Nr
Rg
Campo
01.5 CON Banco

02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro
Significado
06.5
07.5
08.5
Qtde. Reg.
T
O
T
A
I
S
09.5
Contedo
Notas
at
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Qtde. de Registros do Lote
18
23
24
26
27
41
13
42
42
Somatria Valores
Filler
Qtde. Moedas
Nr Nr Obr
dg dec (*)
de
Filler
Valor Crdito
Posio
Cd. Banco Compensao
04.5 Filler
05.5
TAMANHO = 240 BYTES
Somatria Qtde. Moedas
10.5 Filler
Brancos
S
Num
(R=1+3+5)
Brancos
Num
(R=3 / S= K+J)
Branco
43
57
Num (R=3 / S=L)
58
240
183
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" - Trailer de Lote.
PUBLIC - Pg. 48

PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
Nr
Rg
Campo
Banco
03.1
CON
TRO Lote
LE
Registro
04.1
Operao
05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
Servio
SER Forma Lcto.
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
Convnio
E
M
P
R
E
S
A
Cd. Ag.
Conta
Corrente
18.1
20.1
Nr Nr Obr
dg
dec (*)
at
Contedo
Notas
Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
Fixo "399"
Numrico
Reg. Header de Lote
"1"
Tipo da Operao
"C" = Crdito
Tipo de Servio
10
11
Fixo 22
Forma de Lanamento
12
13
Fixo 16
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Tipo Inscr. Empresa
18
18
Branco
1=CPF / 2=CNPJ
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Filler
17.1
19.1
Posio
de
01.1
02.1
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Agncia da Conta
Filler
Nr.
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
71
71
Alfanumrico
DV
Dig. Verif. da Ag. Conta 72
72
Alfanumrico
Nome
Nome da Empresa
Filler
73 102
30
Alfanumrico
103 142
40
Brancos
Logradouro
EN
DE
RE Nmero
O Complemento
EM Cidade
Nome:
Rua,Av.,Pa.,etc
Nr. do Local
143 172
30
Alfanumrico
173 177
Alfanumrico
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
PRE CEP
SA Compl. CEP
CEP
213 217
Numrico
25.1
Complemento CEP
218 220
Numrico
26.1
Estado
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
21.1
22.1
23.1
24.1
27.1
Comprovante de Pagamento Emisso em Lote
223 223
S=Sim ou N=No
28.1
Filler
224 240
17
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.
PUBLIC - Pg. 49

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Contedo
Notas
01.3N2 CON Banco

02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
04.3N2
Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"N"
11
Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instruo para
Movimento
15
15
0= I / 5= B / 9= E
12
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. com Bloq.
12
Seu Nmero
18
33
16
Alfanumrico
Filler
34
37
Brancos
Nosso Nmero Nr. do Documento Atribudo

pelo Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte
38
57
20
Alfanumrico
58
87
30
Alfanumrico
Data do Pagamento
88
95
Numrico
Valor Total do Pagamento
96
110 13
Numrico
Cdigo da Rec. do Tributo

Tipo de Identificao do
Contribuinte
Nr. de Inscrio do
Contribuinte
Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao
111 116
117 118
6
2
S
S
Alfanumrico
01=CNPJ / 02=CPF
119 132 14
Numrico
133 134
Fixo 16
135 142
Num (DDMMAAAA)
19.3N2 Referncia
Nmero de Referncia
143 159 17
Numrico
20.3N2 Valor Principal
Valor Principal
160 174 13
Numrico
21.3N2 Valor da Multa
Valor da Multa
175 189 13
Numrico
22 3N2 Juros/Encargos
Valor dos Juros/Encargos
190 204 13
Numrico
23.3N2 Data de Vencimento
Data de Vencimento
205 212
Num(DDMMAAAA)
213 229 17
230 230
231 240 10
05.3N2
SER
06.3N2
VI
07.3N2
08.3N2
P
A
G
A
09.3N2
10.3N2
M
11.3N2
12.3N2
13.3N2
14.3N2
15.3N2
16.3N2
17.3N2
18.3N2
Data
Pagamento
T Valor
O Pagamento
Receita
Tipo de Identificao
do Contribuinte
Identificao do
Contribuinte
Identificao do
Tributo
Perodo
N
Nr. do Documento Atribudo

pela Empresa
24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante de
Pagamento
26.3N2 Filler
Emisso Individual
15
Brancos
S
S=Sim ou N=No
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".
PUBLIC - Pg. 50

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W"
(OPCIONAL)
Nr
Rg
01.3W
02.3W
03.3W
04.3W
05.3W
Campo
Significado
Posio
de
Con Banco
Tro Lote
Le Registro
Ser
TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr
at dg dec (*)
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"W"
11
Nmero Seq. Registro

Complementar
Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2
15
15
Numrico de 0 a 9
18
16
16
Alfanumrico Podendo
ser 1 ou 2
19
Informao
Complementar 1
Informao
Complementar 2
17
96
80
Alfanumrico
19
97
176 80
Alfanumrico
19
177 240 64
vio
06.3W Complemento de
Registro
07.3W Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2
08.3W Informao
Complementar 1
09.3W Informao
Complementar 2
10.3W Filler
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".
PUBLIC - Pg. 51

Nr
Rg
01.5
Campo
03.5
04.5
Filler
05.5
06.5
07.5
08.5
Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
02.5
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
TO
TAIS
Qtde. Reg.
Obr
(*)
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
Qtde. de Reg. do Lote
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3 / S=N)
42 240 199
Brancos
Filler
Valor Crdito
Nr Nr
dg
dec
at
Somatria Valores
Filler
M
M
PUBLIC - Pg. 52

PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
Nr
Campo
Significado
Posio
Nr
de
at
dg dec
Cd Banco
Compensao
Lote de Servio
Fixo "399"
Numrico
Reg. Header de lote
"1"
Tipo da Operao
"C" = Crdito
Tipo de Servio
10
11
Fixo 22
Forma de
Lanamento
Nr Verso do Layout
12
13
Fixo 11
14
16
"020"
17
17
Rg
01.1
02.1
Con Banco
tro
le Lote
03.1
04.1
05.1
Registro
Operao
TAMANHO = 240 BYTES

Nr
Obr Contedo
Notas
(*)
07.1
Servio
Ser Forma Lcto
vi
o Layout Lote
08.1
Filler
09.1
Inscri
Tipo
Tipo Inscr empresa
18
18
Branco
1=CPF / 2=CNPJ
10.1
Nmero
Nr. Inscr empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
06.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
Convnio
E
m
p
r
e
s
a
Filler
Cd ag
Conta
Corrente
17.1
18.1
Filler
20.1
En
de
re
o
Em
pre
sa
21.1
22.1
23.1
24.1
Filler
25.1
26.1
58
58
Branco
Conta
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
Dig. Verif. Da Conta
71
71
Alfanumrico
DV
Dig. Verif. Da Ag.

Conta
Nome da Empresa
72
72
Alfanumrico
73
102
30
Alfanumrico
Nome
19.1
Agncia da Conta
103
142
40
Brancos
143
172
30
Alfanumrico
Nmero
Nome:rua,av, pa,
etc
Nr. Do Local
173
177
Alfanumrico
Complemento
Casa, apto, sala, etc
178
192
15
Alfanumrico
Cidade
Nome da Cidade
193
212
20
Alfanumrico
Cep
Cep
213
217
Numrico
Compl. Cep
Complemento Cep
218
220
Numrico
Estado
Sigla do Estado
221
222
Alfanumrico
Emisso em Lote
223
223
224
240
17
S = Sim ou
N = No
Brancos
Logradouro
27.1
Comprovante de Pagto
28.1
Filler
(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.
PUBLIC - Pg. 53

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O
(OBRIGATRIO)
Nr
Campo
Significado
Rg
01.3O
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
Nr
at dg dec
Obr
Contedo
Notas
(*)
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Ser
vi
o
Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"O"
11
Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto
15
15
0= I / 5= B / 9= E
12
07.3O
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55=

Inc com bloq
12
08.3O
Barra
Cdigo de Barras
18
61
44
Numrico
20
rgo
Nome do rgo
62
91
30
Alfanumrico
Vencimento
Data do Vencimento
92
99
Data
Pagamento
Valor
Pagamento
Data do Pagamento
100 107
Numrico
Valor do Pagamento
108 122 13
Numrico
Nr. do Documento atribudo

pela Empresa
123 138 16
Alfanumrico
139 142
02.3O
03.3O
04.3O
05.3O
06.3O
09.3O
10.3O
11.3O
12.3O
13.3O
P
g
t
o
Seu nmero
14.3O Filler
15.3O Nosso Nmero
16.3O Comprovante
Pagamento
17.3O Filler
Nmero do Documento
atribudo pelo Banco
Emisso Individual
Numrico
Brancos
143 161 19
Alfanumrico
162 162
163 240 78
S = Sim ou
N = No
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "O".
PUBLIC - Pg. 54

Nr
Campo
Significado
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
Posio
de
Con Banco
Tro Lote
Le
Registro
To Qtde reg.
Tais Filler
Valor crdito
Nr
Nr
at dg dec
Obr
Contedo
Notas
(*)
Cd banco compensao
Fixo "399"
Lote de servio
Numrico
Reg. Trailer do lote
"5"
17
Brancos
Qtde de reg. Do lote
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3 / S=O)
42 240 199
Brancos
Filler
07.5
08.5
TAMANHO = 240 BYTES
Somatria valores
Filler
M
M
PUBLIC - Pg. 55

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr
Rg
01.9
02.9
03.9
Campo
Significado
06.9
posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Nr Nr Obr
ate dg dec (*)
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
"9999"
Reg. Trailer do Arquivo
"9"
17
18
23
Num (R=1)
Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24

TAIS
Arquivo
29
Numrico
(R=0+1+3+5+9)
04.9 Filler
05.9
TAMANHO = 240 BYTES
TO
Qtde. Lotes
Qtde. de Lotes do Arquivo
07.9 Filler
30 240 211
Brancos
Brancos
(*) Campos Obrigatrios do Registro "9" - Trailer de Arquivo.
PUBLIC - Pg. 56

PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr
Rg
01.0
02.0
03.0
Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
Nr Nr
dg dec
Contedo
Notas
de
at
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
"0000"
Reg. Header de Arquivo
"0"
17
Brancos
04.0 Filler
E
Inscri- Tipo
o
Nmero
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
07.0
Convnio
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
08.0
Filler
39
52
14
Brancos
09.0
Cd. Ag.
Conta Filler
Corrente Nr.
DV
53
57
Numrico
05.0
06.0
10.0
11.0
12.0
13.0
E
S
A
14.0
DV
58
58
Branco
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
Dg. Verif. Conta
71
71
Alfanumrico
Dg. Verif. Ag. Conta
72
72
Alfanumerico
Nome da Empresa
73
102
30
Alfanumrico
15.0 Nome do Banco
Nome do Banco
103 132
30
Alfanumrico
16.0 Filler
17.0
Cdigo
Cd. Arquivo Retorno
133 142
143 143
10
1
Brancos
"2" = Retorno
18.0
Data Gerao
Data Gerao Arquivo
144 151
Num (DDMMAAAA)
Hora Gerao
Hora Gerao Arquivo
152 157
Num (HMS)
Seqncia
Nr. Seq. Arquivo
158 163
Numrico
17
Layout
Nr. Verso Layout
164 166
"020"
Densidade
19.0
20.0
21.0
Nome
Agncia da Conta
AR
QUI
VO
22.0
Dens. Grav. Arquivo
167 171
"01600"
23.0 Aplicao
Sigla do Aplicativo
172 174
Fixo "CPG"
24.0 Ident. Ano 2000
Identifica Ano 2000
175 177
Fixo "Y2K"
25.0 Controle CPG
Para Uso Interno
178 180
Brancos
26.0 Tipo
Tipo Arquivo
181 181
27.0 Banco
Para Uso do Banco
182 191
10
"1" = Retorno de
Consistncia do
Arquivo
"2" = Retorno de
Confirmao de
Pagamentos
Brancos
192 240
49
Brancos
28.0 Filler
Campo 26.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: 1 Retorno de Consistncia do Arquivo; 2 Retorno de
Confirmao de Pagamentos.
PUBLIC - Pg. 57

Nr
Rg
01.1
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
at
Nr Nr
dg dec
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
03.1
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Reg. Header de lote
"1"
04.1
Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
05.1
SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O Filler
Tipo de Servio
10
11
NUM (10 a 95)
Forma de Lanamento
12
13
Numrico
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
02.1
06.1
07.1
08.1
09.1
Tipo
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
Inscrio
11.1
Convnio
12.1
Filler
13.1
10.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
Cd. Ag.
Conta
Corrente
Agncia da Conta
58
58
Branco
Nr.
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
71
71
Alfanumrico
DV
72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73
102
30
Alfanumrico
Mensagem Marketing
103 142
40
Alfanumrico
16
EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
Nome: Rua, Av, Pa, etc
143 172
30
Alfanumrico
Nr. do Local
173 177
Alfanumrico
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
Comprovante de
Pagamento
Filler
Emisso em lote
223 223
224 240
17
S=Sim ou
N=No
Brancos
E
S
A
Filler
Nome
Informao 1
Item 19.1 Informao 1 Campo retornvel somente quando Arquivo de Consistncia. No Arquivo de Confirmao
ser retornado em branco.
PUBLIC - Pg. 58

(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3A
02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A
07.3A
08.3A
09.3A
10.3A
11.3A
12.3A
13.3A
14.3A
15.3A
16.3A
17.3A
18.3A
19.3A
20.3A
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr
at dg dec
Contedo
Notas
CON Banco
TRO Lote
LE
Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Nr. Regist.
SER Segmento
Tipo
VI MoviCdigo
mento
O
Compensao
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote

Tipo de Movimento
14
15
14
15
1
1
"A"
0= I /5= B /9= E
11
12
Cd. Instruo para

Movimento
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. com Bloq.
12
Cdigo Cmara
Compensao
Cd. Banco. Favorecido
18
20
"018" , "700" ou 888
21
23
Numrico
24
28
Numrico
FA
Banco
Cd. Ag. Ag. Conta Favorecido
VO Conta
Filler
RE Cor- Nr.
renCI te
DV Cta
DO
DV
Ag.Cta
Nome
29
29
Branco
Nr. Conta Corrente
30
41
12
Numrico
42
42
Alfanumrico
Dig. Verif. da Ag. e Conta
43
43
Alfanumerico
Nome do Favorecido
44
73
30
Alfanumrico
LAN Nmero Dcto.

TO Filler
Nr. Docto. Atribudo
74
89
16
Alfanumrico
90
93
Brancos
CR Data Lcto.
DI Tipo Moeda
TO Filler
Data Lcto. Crdito
94
101
Num(DDMMAAAA)
Tipo da Moeda
102 104
13
21.3A
Valor Lcto.
22 3A Comprovante Pagto.
Fixo " R$"
105 121 17
Brancos
Valor para Crdito
122 134 11
Numrico
Emisso Individual
135 135
23.3A Filler
24.3A Informao 2
Brancos
-
Alfanumrico
16
25.3A Cdigo Finalidade DOC Compl. ao Tipo de Servio

218 219
conf. Tabela DOC
26.3A Cdigo Finalidade TED Compl. ao Tipo de Servio
220 224
conf. Tabela TED
27.3A Cdigo
Finalidade Identificao do tipo de conta 225 226
Complementar
do Favorecido
Alfanumrico
T,22
Alfanumrico
28.3A CNAB
29.3A Aviso
30.3A Ocorrncias
31.3A Filler
178 217 40
S=Sim ou N=No
136 177 42
Outras Informaes
Uso exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Aviso ao Favorecido
227 229
CC = Conta Corrente
ou
PP = Conta Poupana
Brancos
230 230
0= N/ 5=S/ 9=E
16
Cdigo Ocorrncia para

Retorno
231 232
Alfanumrico
14
233 240
Brancos
PUBLIC - Pg. 59

PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TEDS E CRDITO
ADMINISTRATIVOS)
Nr
Rg
01.3B
02.3B
Campo
Significado
CON Banco
TRO
LE Lote
03.3B
Registro
Posio
TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr
dg dec
Obr
(*)
Contedo
Notas
de
at
Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
Fixo "399"
Numrico
"3"
04.3B
SER Nr. Regist.

VIO Segmento
06.3B Filler
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
05.3B
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"B"
11
15
17
brancos
07.3B
Tipo
Tipo Insc. Favorecido
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nr
Nr. Insc. Favorecido
19
32
14
Numrico
Logradouro
Nome: Rua,Av Pa,etc.
33
62
30
Alfanumrico
Nmero
Nmero do Local
63
67
Alfanumrico
Complemento
Casa, Apto, etc
68
82
15
Alfanumrico
Bairro
Bairro
83
97
15
Alfanumrico
Cidade
Nome da Cidade
98
117 20
Alfanumrico
CEP
CEP
118
122
Numrico
Compl. CEP
Complemento do CEP
123
125
Numrico
Estado
Sigla do Estado
08.3B
DA InscriDOS o
09.3B
10.3B
11.3B
12.3B
13.3B
14.3B
15.3B
DO
FA
VO
RE
CI
DO
16.3B
126
127
Alfanumrico
17.3B Filler
128
232 105
Brancos
18.3B Identificao Banco no Cdigo ISPB

SPB-Sistema
de
Pagamentos Brasileiro
233
240
Alfanumrico
23
ATENO:
Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao se optado pelo Cliente quando
do cadastramento do convnio. Se no optado pelo tratamento do segmento 3-B, o registro no ser retornado.
PUBLIC - Pg. 60

PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
de
Posio
at
Nr
dg
Nr
dec
Contedo
Notas
01.3D CON Banco

02.3D TRO Lote
03.3D LE Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
04.3D SER Nr. Regist.

05.3D VI Segmento
O
06.3D Filler
Nr. Seq. Reg. Lote

Cd. Seg. Reg. Lote
9
14
13
14
5
1
Numrico
"D"
10
11
15
39
25
Brancos
07.3D LAN
08.3D TO
09.3D DE
CRE
10.3D
DI
11.3D TO
12.3D
Nr. Identif.
Nr. Ident. Contribuinte
40
53
14
Numrico
Cdigo Pgto.
Cdigo do Pagamento
54
57
Numrico
Competncia
Mes/Ano de Competncia
58
63
Num(MMAAAA)
Valor INSS
Valor do INSS
64
78
13
Numrico
Valor Outras
Valor Outras Entidades
79
93
13
Numrico
Vlr At. Monet.
Vlr Atualizao Monetria
94
108
13
Numrico
13.3D Nr. Autent. Bancria
Nr. Autenticao Bancria
109
133
25
Numrico
134
240
107
Brancos
14.3D Filler
I
I
PUBLIC - Pg. 61

PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAO)
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
at dg
Nr
dec
Contedo
Notas
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Ser Nr. Regist.

vio Segmento
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
14
14
"Z"
11
Autenticao para atender

Legislao
Autenticao Banco
15
78
64
Alfanumrico
79
125 47
Alfanumrico
126 240 115
Brancos
06.3Z Autenticao legisl.

07.3Z Autenticao banco
08.3Z Filler
ATENO:
Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para
atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de
pagamento.
Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.
PUBLIC - Pg. 62

Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Filler
05.5
TO Qtde. Reg.
TAIS Filler
Valor
Crdito
Filler
07.5
08.5
Posio
de
04.5
06.5
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr
dg
dec
at
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3/S=A)
42
240 199
Brancos

Somatria Valores
M
M
PUBLIC - Pg. 63

Nr
Rg
01.1
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
at
Nr
dg
Nr
dec
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
03.1
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Reg. Header de lote
"1"
04.1
Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
Servio
Tipo de Servio
10
11
Fixo "01"
Forma Lcto.
Forma de Lanamento
12
13
Fixo "33"
Layout Lote
O Filler
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
Tipo
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
02.1
05.1
06.1
07.1
08.1
SER
VI
09.1
10.1
Inscrio
11.1
Convnio
Filler
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
R
E
S
A
18.1
19.1
20.1
Cd. Ag.
Conta
Corrente
Agncia da Conta
53
57
Numrico
Filler
Nr.
Nr. Conta Corrente
58
59
58
70
1
12
Branco
Numrico
DV
71
71
Alfanumrico
DV
72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73
102
30
Alfanumrico
103 142
40
Brancos
Nome
Filler
Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
Nome: Rua, Av, Pa, etc.
143 172
30
Alfanumrico
Nr. do Local
173 177
Alfanumrico
Casa, Apto, Sala, etc.
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
26.1
EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
27.1
Filler
223 240
18
Brancos
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
PUBLIC - Pg. 64

(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr Nr
dg
dec
at
Contedo
Notas
01.3A CON Banco

02.3A TRO Lote
03.3A LE Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
04.3A Nr. Regist.
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
05.3A
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"A"
11
Movi- Tipo
mento Cdigo
Tipo de Movimento
15
15
0= I /5= B /9= E
12
Cdigo Instruo para

Movimento
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55=

Incl. com Bloq.
12
06.3A
07.3A
SER
VI
O
08.3A
18
20
Brancos
09.3A
FA Banco
Cd. Banco Favorecido
21
23
Fixo "399"
10.3A
Cd. Ag.
Conta Filler
RE CorNr.
CI rente
DV
DO
DV
Ag. Conta Favorecido
24
28
Numrico
29
29
Branco
Nr. Conta Corrente
30
41
12
Numrico
42
42
Alfanumrico
43
43
Alfanumrico
15.3A
Nome do Cedente
44
73
30
Alfanumrico
16.3A
Cdigo Cedente CNR
74
84
11
Numrico
16
Nr. Diferenciador
85
89
Numrico
16
90
93
Brancos
Data Lanamento
94
101
Num(DDMMAAAA)
Tipo Moeda
102 104
Fixo "R$"
105 121
17
Brancos
122 134
11
Numrico
11.3A
12.3A
13.3A
14.3A
Filler
VO
Nome Ced.
LAN
Cd. Cedente
TO
17.3A
Docto CPG
18.3A DE
19.3A
Filler
Data Lanto.
20.3A CR Tipo Moeda

21.3A DI
Filler
22.3A TO Valor Lanto.
Valor para Crdito
23.3A Filler
135 177
43
Brancos
24.3A Cdigo Docto.
Cdigo do Documento
178 193
16
Numrico
16
25.3A Data Vencimento
Data Vencto. Parcela
194 201
Num(DDMMAAAA)
16
26.3A Valor Original
Valor Original Parcela
202 214
11
Numrico
16
215 230
16
Brancos
231 232
Alfanumrico
233 240
Brancos
27.3A Filler
28.3A Ocorrncias
29.3A Filler

Retorno
14
PUBLIC - Pg. 65

Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
Campo
de
at
Nr
dg
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
18
23
Num (R=1+3+5)
Filler
24
26
Brancos
Valor Crdito Somatria Valores
27
41
13
Num (R=3/S=A)
42
240
199
Brancos
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Significado
04.5 Filler
05.5
06.5
07.5
TO
TAIS
08.5 Filler
TAMANHO = 240 BYTES
Qtde. Reg.
Posio
Nr
dec
Contedo
Notas
M
M
PUBLIC - Pg. 66

LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
Nr
Rg
01.1
02.1
03.1
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Nr Nr
dg
dec
at
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Header de Lote
"1"
04.1 Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
05.1
Tipo de Servio
10
11
Fixo "01"
Forma de Lanamento
12
13
30,31 ou 32
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
06.1
07.1
SER Servio
VI Forma Lcto.
O Layout Lote
08.1 Filler
09.1
10.1
Inscrio
11.1
Convnio
12.1
Filler
13.1
14.1
15.1
R
E
16.1
17.1
18.1
Tipo
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Cd. Ag.
Conta
Corrente
Agncia da Conta
Filler
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
Nr.
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
71
71
Alfanumrico
DV
72
72
Alfanumrico
Nome da Empresa
73
102
30
Alfanumrico
Nome
19.1 Filler
20.1
EN Logradouro
DE Nmero
RE
Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado
27.1 Comprovante de
Pagamento
28.1 Filler
103 142
40
Brancos
143 172
30
Alfanumrico
Nr. do Local
173 177
Alfanumrico
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
Emisso em lote
223 223
S=Sim ou
N=No
224 240
17
PUBLIC - Pg. 67

LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J
Nr
Rg
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
dg
at
Nr
dec
Contedo
Notas
01.3J CON Banco

02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo 399
Lote de Servio
Numrico
04.3J Nr. Registro
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
05.3J SER Segmento

06.3J
Tipo
VI Movi07.3J O mento Cdigo
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
11
Tipo de Movimento
15
15
0= Incluso
12
Cd. Instruo para Movto.
16
17
00= Incluso
12
08.3J
Cdigo Banco Destino
18
20
Numrico
Cdigo da Moeda
21
21
Numrico
B,13
Dig. Verif. Barras
22
22
Numrico
Para Clculo do Vcto.
23
26
Numrico
09.3J
Banco
Cdigo Moeda
de
Barras DV
Fator
Valor Impresso no Barras
27
36
Numrico
Campo Livre
Campo Livre Barras
37
61
25
Numrico
Cedente
Nome do Cedente
62
91
30
Alfanumrico
Data Vcto.
Data do Vencimento
92
99
Num(DDMMAAAA)
100 101
10.3J
11.3J
12.3J
13.3J
Valor
14.3J
15.3J
16.3J
17.3J
Filler
M
18.3J
19.3J
E
N
T
24.3J
25.3J
Desconto
Valor. Desc./Abatimento.
Filler
22.3J
23.3J
Valor. Ttulo (Nominal)
Filler
20.3J
21.3J
Valor. Ttulo
Brancos
102 114 11
Numrico
115 116
Brancos
117 129 11
Numrico
130 131
Brancos
Acrscimos
Valor. Mora + Multa
132 144 11
Numrico
Data Pgto.
Data do Pagamento
145 152
Num(DDMMAAAA)
153 154
Brancos
155 167 11
Numrico
Filler
Valor Pgto.
Valor do Pagamento
J
I
168 169
Brancos
26.3J
Qtde. de Moeda
Quantidade de Moeda
170 182
Numrico
27.3J
Ref. Sacado
Cd. Atribudo ao Sacado
183 202 20
Alfanumrico
28.3J Nr. Docto. CPG

29.3J Filler
Nr. Documento CPG
203 218 16
219 221 3
Alfanumrico
Brancos
30.3J Indicador DDA
Identificao de Boleto
Eletrnico DDA
222 222
S=Sim ou N=No
21
223 224
Brancos
225 225
S=Sim ou N=No
226 230
Brancos
231 232
Alfanumrico
233 240
Brancos
Filler
31.3J Filler
32 3J Comprovante de
Pagamento
33 3J Filler
Emisso Individual
34.3J Ocorrncia
Cdigo Ocorrncia do.

Retorno
35.3J Filler
14
PUBLIC - Pg. 68

LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS (AUTENTICAO)
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
at dg
Nr
dec
Contedo
Notas
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Ser Nr. Regist.

vio Segmento
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
14
14
"Z"
11

Legislao
Autenticao Banco
15
78
64
Alfanumrico
79
125 47
Alfanumrico
126 240 115
Brancos

08.3Z Filler
ATENO:
pagamento.
PUBLIC - Pg. 69

LIQUIDAO DE TTULOS BOLETOS
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr
Rg
01.3K
02.3K
03.3K
Campo
06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K
VI
15.3K
16.3K
17.3K
Notas
Fixo "399"
Numrico
"3"
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"K"
11
Movimento
Tipo
Tipo de Movimento
15
15
0= I /5= B /9= E
12
Cdigo
Cdigo Instruo para

Movimento
16
17
00=Inc; 99=Exc;
55=Incl. com Bloqueio
12
Filler
18
20
Brancos
Banco
Cd. Banco Depositrio
21
23
Numrico
Nome do Banco
Banco Depositrio
24
43
20
Alfanumrico
Agncia
Cd. Ag. Depositria
44
48
Alfanumrico
CNPJ Sacado
CNPJ Sacado do Ttulo
49
62
14
Numrico
63
93
31
Brancos
13.3K Filler
14.3K
Contedo
Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio
O
DE
PO
SI
T
RIA
Nr Nr
dg dec
at
CON Banco
TRO
Lote
LE
Registro
SER
Posio
de
04.3K Nr. Registro

05.3K
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
CE Tipo Inscrio
DEN Inscrio Nmero
TE
Cd. Ag.
DO Conta Filler
CorT- rente Nr.
TU
DV
LO
DV
Tipo Inscr. Cedente
94
94
1=CPF/ 2=CNPJ
Nr. Inscr. do Cedente
95
108
14
Numrico
Agncia Detentora C/C
109
113
Numrico
114
114
Branco
Nr. Conta Corrente
115
126
12
Numrico
127
127
Alfanumrico
128
128
Alfanumrico
Nome do Cedente
129
158
30
22.3K Seu Nmero
Nr. Docto. na Empresa
159
178
20
Alfanumrico
23.3K Nosso Nmero
Nr. Docto. no Banco
179
194
16
Alfanumrico
195
198
Brancos
199
206
Num(DDMMAAAA)
18.3K
19.3K
20.3K
21.3K
Nome
24.3K Filler
25.3K Data Lanamento
Data para Lanamento
26.3K Filler
Alfanumrico
207
208
Brancos
27.3K Valor Lanamento
Valor para Lanamento
209
221
11
Numrico
A,I
28.3K Indicador DDA
Identificao de Boleto
Eletrnico DDA
222
222
S=Sim ou N=No
21
223
230
Brancos
231
232
Alfanumrico
233
240
Brancos
29.3K Filler
30.3K Ocorrncias
31.3K Filler

Retorno
14
PUBLIC - Pg. 70

LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOS (COMPLEMENTO)
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO)
Nr
Rg
01.3L
Campo
Significado
Posio
de
at
TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr
dg dec
Contedo
Notas
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"L"
11
06.3L
SER Nr. Registro

VI Segmento
O Filler
15
17
Brancos
07.3L
Data Emisso
Data Emis. Documento
18
25
Num(DDMMAAAA)
08.3L
Espcie Doc.
Esp. Doc: Dupl, NP, etc
26
28
Alfanumrico
09.3L
Aceite
Identif. de Aceite
29
29
A=Aceito / N=No
10.3L
Data Processamento
Dt. Process. Tt. Banco
30
37
Num(DDMMAAAA)
11.3L
Uso do Banco
Informado no Ttulo
38
47
10
Alfanumrico
12.3L
Carteira
Carteira Cobrana
48
52
Alfanumrico
Tipo da Moeda
53
55
Alfanumrico
13
02.3L
03.3L
04.3L
05.3L
13.3L
14.3L
15.3L
16.3L
17.3L
18.3L
MO Tipo
E Filler
DA Quantidade
VA
21.3L
24.3L
Brancos
70
Numrico
Data Vcto. (Nominal)
71
78
Num(DDMMAAAA)
79
80
Brancos
81
93
11
Numrico
94
95
Brancos
Valor Ttulo (Nominal)
Filler
DO
22.3L
23.3L
57
58
Filler
LOR Ttulo
19.3L
20.3L
Data Vcto.
56
Qtde. Moeda Especif.
Abatimento
Desconto
Valor do Abatimento
Filler
Valor do Desconto
Filler
96
108
11
Numrico
109
110
Brancos
111
123
11
Numrico
124
125
Brancos
126
138
11
Numrico
Mora
Valor da Mora
Filler
LO Multa
139
140
Brancos
26.3L
Valor da Multa
141
153
11
Numrico
27.3L
Ref. Sacado
Nr. Ref. do Sacado
154
173
20
Alfanumrico
28.3L
CD Banco Destino
Cdigo Banco Destino
174
176
Numrico
Cd. Moeda
Cdigo da Moeda
177
177
Numrico
B,13
DV
Dig. Verif. Cd. Barras
178
178
Numrico
25.3L
29.3L
30.3L
TU
DE
BAR Fator
RAS Valor Barras
Para Clc. do Vcto.
179
182
Numrico
32.3L
Valor Impresso no Barras
183
192
Numrico
33.3L
Livre
Campo Livre
193
217
25
Numrico
34.3L
Filler
218
240
23
Brancos
31.3L
PUBLIC - Pg. 71

LIQUIDAO DE TTULOS BOLETOS (AUTENTICAO)
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
at dg
Nr
dec
Contedo
Notas
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Ser Nr. Regist.

vio Segmento
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
14
14
"Z"
11

Legislao
Autenticao Banco
15
78
64
Alfanumrico
79
125 47
Alfanumrico
126 240 115
Brancos

08.3Z Filler
ATENO:
pagamento.
PUBLIC - Pg. 72

LIQUIDAO DE TTULOS
Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
08.5
TA
09.5
10.5
S
Filler
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
18
23
Num (R=1+3+5)
Filler
24
26
Brancos
Valor Crdito Somatria Valores
27
41
13
Num (R=3 / K +J)
Filler
42
42
Branco
Qtde Moedas Somatria Qtde. Moedas
43
57
Num (R=3 / S=L)
58
240 183
Brancos
Filler
T
Nr Nr
dg
dec
at
Qtde. Reg.
M
M
M
PUBLIC - Pg. 73

Nr
Rg
01.1
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
at
Nr Nr
dg dec
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
03.1
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Reg. Header de lote
"1"
04.1
Operao
Tipo da Operao
"C" = Crdito
05.1
SER Servio
Forma Lcto.
VI
Layout Lote
O Filler
Tipo de Servio
10
11
Fixo 22
Forma de Lanamento
12
13
Fixo 16
Nr. Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
02.1
06.1
07.1
08.1
09.1
Inscrio
11.1
Convnio
12.1
Filler
13.1
10.1
14.1
15.1
16.1
17.1
E
S
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
Tipo Inscr. Empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr. Empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Cd. Ag.
Conta
Corrente
18.1
Tipo
Agncia da Conta
Filler
Nr.
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
71
71
Alfanumrico
DV
72
72
Alfanumrico
73
Nome
Nome da Empresa
Filler
102
30
Alfanumrico
103 142
40
Brancos
EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
143 172
30
Alfanumrico
Nr.do Local
173 177
Alfanumrico
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
EM CEP
PRE Compl. CEP
SA
Estado
CEP
213 217
Numrico
Complemento CEP
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
Comprovante de
Pagamento
Filler
Emisso em Lote
223 223
224 240
17
S=Sim ou
N=No
Brancos
PUBLIC - Pg. 74

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr
Rg
Campo
Significado
01.3N2 CON Banco

02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro
Cd. Banco Compensao
04.3N2
Nr. Regist.
Segmento
05.3N2
SER
06.3N2
VI
07.3N2
08.3N2
P
A
G
A
09.3N2
10.3N2
M
11.3N2
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
1
Lote de Servio

Nr. Seq. Reg. Lote
Nr Nr
Contedo
at dg dec
3
3
- Fixo "399"
Notas
Numrico
"3"
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"N"
11
Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instruo para
Movimento
15
15
0= I /5= B /9= E
12
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55= Incl.

com Bloqueio
12
Seu nmero
18
33
16
Alfanumrico
Filler
34
37
Brancos
Nosso Nmero N do Documento Atribudo

pelo Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte
38
57
20
Alfanumrico
Nr. do Documento Atribudo

pela Empresa
58
87
30
Alfanumrico
Data do Pagamento
88
95
Numrico
Valor Total do Pagamento
96
110 13
Numrico
Cdigo da Receita do
111 116 6
Tributo
Tipo de Identificao do
117 118 2
Contribuinte
Identificao do Contribuinte 119 132 14
Alfanumrico
01=CNPJ / 02=CPF
Numrico
Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao
133 134
Fixo 16
135 142
Num (DDMMAAAA)
19.3N2 Referncia
Nmero de Referncia
143 159 17
Numrico
20.3N2 Valor Principal
Valor Principal
160 174 13
Numrico
21.3N2 Valor da Multa
Valor da Multa
175 189 13
Numrico
22 3N2 Juros/Encargos
Valor dos Juros/Encargos
190 204 13
Numrico
23.3N2 Data de Vencimento
Data de Vencimento
205 212
12.3N2
N Data
Pagamento
T Valor
13.3N2
O Pagamento
14.3N2 Receita
15.3N2 Tipo de Identif.do
Contribuinte
16.3N2 Identificao do
Contribuinte
17.3N2 Identificao do
Tributo
18.3N2 Perodo
Num(DDMMAAAA)
213 229 17
Brancos
Emisso Individual
230 230
Cdigo das Ocorrncias

para Retorno
231 232
S = Sim ou
N = No
Alfanumrico
233 240
Brancos
24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante de
Pagamento
26.3N2 Ocorrncias
27.3N2 Filler
15
14
PUBLIC - Pg. 75

Nr
Rg
01.3Z
Campo
Significado
Cd. Banco Compensao
03.3Z
Con Banco
tro Lote
le
Registro
04.3Z
05.3Z
Ser Nr. Regist.

vio Segmento
02.3Z
07.3Z Controle Bancrio

08.3Z Filler
Posio
de
1
Nr
dec
Contedo
Notas
Fixo "399"
Numrico
"3"
13
Numrico
10
14
14
"Z"
11
15
78
64
Brancos
79
125 47
Alfanumrico
126 240 115
Brancos

Nr. Seq. Reg. Lote
Autenticao Banco
Nr
at dg
3
3
7
Lote de Servio
06.3Z Filler
TAMANHO = 240 BYTES
PUBLIC - Pg. 76

Nr
Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
TO
TAIS Filler
Valor
Crdito
Filler
Contedo
Notas
Cd. Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3 / S=N)
42
240 199
Brancos
Filler
Qtde. Reg.
Nr Nr
at dg dec
Somatria Valores
M
M
PUBLIC - Pg. 77
PUBLIC - Pg. 78

Nr
Campo
Significado
Posio
Nr
de
at
dg dec
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
Reg. Header de lote
"1"
Tipo da Operao
"C" = Crdito
Tipo de Servio
10
11
Fixo 22
Forma de Lanamento
12
13
Fixo 11
Nr Verso do Layout
14
16
"020"
17
17
Branco
Rg
01.1
02.1
03.1
04.1
05.1
06.1
07.1
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Operao
Ser Servio
vi Forma Lcto
o
Layout Lote
08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
Filler
E
m
p
r
e
s
a
15.1
16.1
Inscri
o
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
Contedo
Notas
Tipo Inscr empresa
18
18
1=CPF / 2=CNPJ
Nmero
Nr. Inscr empresa
19
32
14
Numrico
Nmero do Contrato
33
38
Numrico
6,7
39
52
14
Brancos
53
57
Numrico
58
58
Branco
Filler
Cd ag
17.1
Nr
Tipo
Convnio
Conta
Corrente
TAMANHO = 240 BYTES
Agncia da Conta
Filler
Conta
Nr. Conta Corrente
59
70
12
Numrico
DV
Dig. Verif. Da Conta
71
71
Alfanumrico
DV
Dig. Verif. Da Ag. Conta
72
72
Alfanumrico
73
Nome
Nome da Empresa
102
30
Alfanumrico
103 142
40
Brancos
Nome:rua, av, pa, etc
143 172
30
Alfanumrico
Nr. Do Local
173 177
Alfanumrico
Casa, apto, sala, etc
178 192
15
Alfanumrico
Nome da Cidade
193 212
20
Alfanumrico
Cep
213 217
Numrico
Complemento Cep
218 220
Numrico
Sigla do Estado
221 222
Alfanumrico
Emisso em lote
223 223
224 240
17
S = Sim ou
N = No
Brancos
Filler
En Logradouro
de Nmero
re
o Complemento
Cidade
Em Cep
pre
sa Compl. Cep
Estado
27.1
Comprovante de Pagto
28.1
Filler
PUBLIC - Pg. 79

PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O"
Nr
Rg
01.3O
02.3O
03.3O
04.3O
05.3O
06.3O
07.3O
Campo
10.3O
11.3O
12.3O
13.3O
Posio
Nr
de
1
at
3
dg dec
3
- Fixo "399"
Nr
Contedo
Lote de Servio
Numrico
Notas
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
"3"
Ser Nr. Regist.

vi Segmento
o
Movi- Tipo
mento Cdigo
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
Cd. Seg. Reg. Lote
14
14
"O"
11
Tipo de Movimento
15
15
0= I /5= B /9= E
12
Cd. Instr. P/ Movto
16
17
00= Inc; 99= Exc; 55= Inc

com bloq
12
Barra
Cdigo de Barras
18
61
44
Alfanumrico
20
rgo
Nome do rgo
62
91
30
Alfanumrico
Vencimento
Data do vencimento
92
99
Numrico
Data Pgto
Data do Pagamento
100 107
Numrico
Valor
Pagamento
Valor do Pagamento
108 122
13
Numrico
Nr. do Documento atribudo

pela Empresa
123 138
16
Alfanumrico
139 142
08.3O
09.3O
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
P
a
g
t
o
Seu Nmero
14.3O Filler
15.3O Nosso Nmero
Brancos
Nosso Nmero
143 161
19
Alfanumrico
16.3O Comprovante de
Pagamento
17.3O Filler
Emisso Individual
162 162
163 230
68
S = Sim ou
N = No
Brancos
18.3O Ocorrncia
Cdigo das Ocorrncias p/

Retorno
Controle Interno do HSBC
231 232
Alfanumrico
233 240
Num
19.3O Contr. Int. CPG
14
PUBLIC - Pg. 80

Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z
Campo
Significado
TAMANHO = 240 BYTES
Posio
de
Nr
at dg
Nr
dec
Contedo
Notas
Con Banco
tro Lote
le
Registro
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"3"
Ser Nr. Regist.

vio Segmento
Nr. Seq. Reg. Lote
13
Numrico
10
14
14
"Z"
11

Legislao
Autenticao Banco
15
78
64
Alfanumrico
79
125 47
Alfanumrico
126 240 115
Brancos

08.3Z Filler
PUBLIC - Pg. 81

PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
Nr
Campo
Significado
Rg
01.5
03.5
04.5
Filler
05.5
06.5
07.5
08.5
Posio
de
Con Banco
tro Lote
le
Registro
02.5
TAMANHO = 240 BYTES
To Qtde Reg.
ta Filler
is
Valor Crdito
Filler
Nr
Nr
Contedo
Notas
at dg dec
Cd Banco Compensao
Fixo "399"
Lote de Servio
Numrico
"5"
17
Brancos
Qtde de Reg. do Lote
18
23
Num (R=1+3+5)
24
26
Brancos
27
41
13
Num (R=3 / S=O)
42
240 199
Brancos
Somatria Valores
M
M
PUBLIC - Pg. 82

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr
Rg
Campo
Significado
TO
Qtde Lotes
Nr Nr
dg
dec
at
Notas
Fixo "399"
Lote de Servio
"9999"
Reg. Trailer do Arquivo
"9"
17
Brancos
Qtde. de Lotes do Arquivo
18
23
Num (Reg = 1)
24
29
Numrico
(R=0+1+3+5+9)
Qtde. de Registros Qtde. de Registros do Arquivo
TAIS
07.9 Filler
Contedo
Cd. Banco Compensao
04.9 Filler
06.9
Posio
de
01.9 CON Banco

02.9 TRO Lote
03.9 LE Registro
05.9
TAMANHO = 240 BYTES
30 240 211
Brancos
PUBLIC - Pg. 83

NOTAS - INFORMAES COMPLEMENTARES
A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

1) Se Liquidao de Ttulos em carteira Registrada HSBC:
Moeda corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e desconsiderar o Registro "L".
Moeda Varivel - zerar este campo, enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e
"Qtde Moeda" preenchidos corretamente.
2) Se Liquidao de Ttulos em Outros Bancos:
Moeda Corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e no Registro "L" mencionar o "Tipo
de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar.
Moeda Varivel - informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro K, zerar o
campo Moeda Varivel enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda"
preenchidos corretamente.
3) No arquivo Retorno de Consistncia (Alm do Registro "K"):
Liquidao de Ttulo em carteira registrada HSBC: O Registro "L" ser retornado apenas
com o contedo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda varivel, e para moeda corrente
(Real) no haver retorno deste Registro.
Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: O Registro "L" ser retornado com o mesmo
contedo enviado.
No arquivo Retorno de Confirmao: Somente ser retornado o Registro "K" com o valor
efetivo do pagamento na moeda corrente (Real), independente se Liquidao HSBC ou
de outros bancos.
B) CDIGO DE BARRAS BOLETO DE COBRANA:
O Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana segue especificaes constantes do Modelo

CADOC 24044-4, Carta Circular n. 2414,de 07.10.93, do Banco Central do Brasil, bem como
alteraes realizadas sobre a Introduo de Dgito de Auto Conferencia conforme Carta
Circular n. 2531, de 24.02.95.
A informao do Cdigo de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a
campo exigido no Registro 3 Segmento L considerando as posies de cada campo abaixo.
O Campo Livre do Barras dever possuir a descrio somente das vinte e cinco (25) posies
oficiais da linha digitvel referente aos dados do ttulo (da quinta posio ltima sem os Dv's).
Exemplo:
42296.01036 80001.000274 65010.000019 6 40000000063381 (Linha digitvel)
12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posies na barra)
PUBLIC - Pg. 84

0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567
No digitar no campo livre as posies:
01 a 03 - Cdigo do Banco
04 a 04 - Cdigo de Moeda
10 a 10 - Primeiro Dgito Verificador
21 a 21 - Segundo Dgito Verificador
32 a 32 - Terceiro Dgito Verificador
33 a 33 - DAC
34 a 37 - Fator
38 a 47 Valor
Obs.: O contedo do campo livre definido/criado pelo Banco cedente, de acordo com os
dados constantes no boleto emitido pelo mesmo.
C) DADOS:
Dados destes campos esto dispostos no boleto de cobrana dos Bancos, devendo ser
preenchidos na sua ntegra.
D) CAMPOS:
Campo correspondente Data e ao Valor do efetivo pagamento.
E) NMERO DOCTO:
Pagamento a Fornecedor = Nr. Docto: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere duplicidade de pagamento
(Segmento "A"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Liquidao de Ttulo = Nosso Nmero: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere duplicidade de pagamento
(Segmento "K"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Sendo Liq. de Ttulos em carteira registrada HSBC, informar no campo Nosso Nmero
(Segmento "K") o Nmero Bancrio do HSBC, ou seja, o N/Nmero HSBC nas 11 (onze)
primeiras posies, ficando as 5 (cinco) ltimas zeradas ou para incluso de um diferenciador
caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reinclu-lo.
Sendo Registro 3 Segmento J, (Arquivo Retorno) o Nr. Docto trata-se de uma numerao
que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere
identificao do compromisso liquidado. Dever ser utilizado pela empresa quando da
PUBLIC - Pg. 85

necessidade de consulta ou operacionalizao via CONNECT BANK, ou para cancelamento via
arquivo remessa BATCH.
Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa, a informao do Nr.
Docto dever ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. do Documento no Registro "3"
segmento "K".
A composio do Nr. Docto (16 posies) no segmento J a seguinte:
Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana Registrada":
11 posies o nmero bancrio (N/Nr HSBC);
02 posies fixo "TJ";
03 posies nmero sequencial 001 a 999.
Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana No Registrada":
07 posies o cdigo do cedente
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no boleto)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero sequencial 001 a 999
Se liquidao de ttulo de outro Banco:
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no boleto)
07 posies hora processamento (HHMMSSD)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero sequencial 001 a 999
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos = Seu Nmero: Campo para a informao do
Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o
controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere duplicidade de
pagamento (Segmentos N e "O"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies
alfanumricas.
F) SEU NMERO / NOSSO NMERO:
Liquidao de Ttulos (Seu Nmero):

Campo especfico para informao do nmero do Ttulo
favorecido (exclusivo segmento "K").
(Nmero Bancrio) do Banco
Obs. - Quando da Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, deixar este campo "zerado" ou
em branco".
Pagamento de Contas (Nosso Nmero):
Campo especfico para informar numerao da guia de acordo com informao da empresa
credora.
G) VALOR DO TTULO (NOMINAL):
Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). Quando tratar-se de
moeda varivel, enviar este campo preenchido com zeros.
PUBLIC - Pg. 86

H) ENDEREO DA EMPRESA:
No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereo da empresa conveniada ao sistema de

Contas a Pagar HSBC sero retornados com as informaes constantes no cadastro de
Clientes do HSBC.
Se houver alguma divergncia, favor regularizar junto sua agncia.
I) VALORES:
Valor de Lanamento - Para compromissos acima de um (1) bilho de Reais, a Empresa

dever dividi-lo em tantas partes quantas necessrias para o agendamento do pagamento, pois
o Sistema Contas a Pagar HSBC recusar compromissos com valores iguais ou acima deste
patamar.
Para compromissos entre dez (10) milhes e um (1) bilho (exclusive) o "Sistema Contas a
Pagar HSBC" efetuar controle para a confirmao do Pagamento. O compromisso ser
agendado e pago caso no haja solicitao do seu cancelamento pela Empresa at a data do
pagamento.
Valor de Pagamento / Valor para Crdito - Campo obrigatrio para efetivao do
pagamento. Se este campo estiver zerado haver a validao do valor constante do barras, se
vlido, o Sistema Contas a Pagar HSBC o assumir como valor para pagamento, caso
contrrio (ex.: valor em moeda varivel, zerado etc...) validar o campo Valor Nominal para
assumi-lo como valor para pagamento, caso tambm esteja invlido/incorreto o compromisso
ser recusado.
Valor INSS / Valor Outras / Vlr. Atualizao Monetria - Campos para informao de valores
do INSS para fins de informao detalhada de pagamento e envio ao INSS.
J) DATAS:
Data Vencimento - Campo no obrigatrio, porm na ausncia da informao da Data do

Pagamento para boleto com barras este campo ser utilizado como data de pagamento para
efetivao do pagamento, ocorrendo tambm sua ausncia o compromisso ser recusado.
Data Pagamento / Data Lanamento / Data Lto Crdito - Campo obrigatrio e utilizado para
efetivao do pagamento. A ausncia desta informao quando de pagamento de boleto via
registro K acarretar na possvel recusa da incluso do compromisso. Para o caso de captura
do Barras ser utilizado data do vencimento, se este ltimo campo tambm estiver zerado
assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha
sido antes do horrio previsto para quitao em D-0.
PUBLIC - Pg. 87

L) CNPJ DO SACADO:
Campo destinado para tramitao da informao do CNPJ do sacado respectivo ao ttulo

registrado no Sistema de Cobrana HSBC.
Esta informao til para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no
"Sistema Contas a Pagar HSBC", devido possibilidade de se informar no arquivo RETORNO
o CNPJ da filial sobre cada ttulo registrado.
Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automtico (Tipo de servio =
01, Forma de lanamento = 32 - Desbloqueio de Ttulos em carteira no HSBC).
M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATRIAS:
Total de registros enviados nos lotes, mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. = "1" + "3" + "5").
Valor Crdito - somatria dos campos de valores a pagar dos Registros "3";
Qtde Moedas - somatria das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento L;
Qtde de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Registros "1");
Qtde Registros do lote - total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo
Remessa, mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5").
Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro o mesmo, porm, acrescido do

Header e Trailer do Arquivo.
N) CMARA DE COMPENSAO:
Para identificao do repasse do valor se via TED ou DOC, dever preencher o campo 08.3.A,
do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao com os seguintes
cdigos:
018 para TED (Valor superior ao definido pela Febraban);
700 para DOC Eletrnico (Valor inferior a R$ 5.000,00); ou
888 para TED (Qualquer valor) quando for necessrio o envio de TED utilizando o cdigo
ISPB. utilizado nos casos em que a Instituio Financeira no possui o Cdigo na Cmara
de Compensao (COMPE).
O cdigo 888 exclusivo para envio de compromisso com a identificao de TED em qualquer
valor (inclusive com valor inferior a R$ 750,00) destinada instituio financeira que tem Cdigo no
SPB, mas no tem Cdigo na Cmara de Compensao, o que impede a transferncia atravs de
DOC.
Caso seja utilizado o cdigo 888 e o cdigo da instituio financeira favorecida/destinatria no
SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) no seja informado ou seja informado
PUBLIC - Pg. 88

invlido, a transao de TED ser rejeitada; exceto, quando for informado o cdigo COMPE vlido,
neste caso a transao ser processada como TED desde que o valor do pagamento seja igual ou
superior a R$ 750,00.
Compromisso recebido, via arquivo, sem o preenchimento correto do campo cdigo cmara de
compensao (diferente de 018, 700 ou 888), ser tratado de acordo com a opo cadastral
Trata Campo Compensao conforme a seguir:
a) Se a opo cadastral for NO, o contedo do campo Compensao ser desconsiderado
e o pagamento ser processado considerando o parmetro de valor:
Instituio Financeira Favorecida possui cdigo na Cmera de Compensao
Valor do pagamento igual ou maior que R$ 750,00 transmisso de TED;

Valor do pagamento menor que R$ 750,00 transmisso de DOC.
Instituio Financeira Favorecida no possui cdigo na Cmera de Compensao

Valor do pagamento (qualquer valor) transmisso de TED
b) Se a opo cadastral for SIM, o contedo do campo Compensao ser considerado para
a efetivao do pagamento conforme as regras a seguir:
Instituio Financeira Favorecida possui cdigo na Cmera de Compensao
Cmara de Compensao igual a 018 a transao ser efetivada como TED - O valor
do pagamento dever ser igual o maior que R$ 750,00
Cmara de Compensao igual a 700 a transao ser efetivada como DOC - O valor
do pagamento dever ser menor que R$ 5.000,00
Instituio Financeira Favorecida no possui cdigo na Cmera de Compensao
Cmara de Compensao igual a 888 a transao ser efetivada como TED para
todos os valores de pagamentos
,
O pagamento ser rejeitado quando:
No for possvel identificar a Instituio Financeira de destino do crdito;
O contedo do campo Compensao for 018 e o valor do pagamento for inferior a R$
750,00;
A informao do campo Compensao for 700 e o valor do pagamento for igual ou
superior a R$ 5.000,00.
A informao do campo Compensao for 888, o valor do pagamento for menor que
R$ 750,00 e a Instituio Financeira favorecida possuir cdigo na Cmera de
Compensao (COMPE).
Os cdigos ISPB e Compe informados forem corretos, entretanto no correspondentes
mesma instituio financeira favorecida/destinatria do pagamento.
PUBLIC - Pg. 89

TED - Cmara de Compensao igual a 018 recebido aps 15h30min:
1)
Compromisso com valor igual ou acima de R$ 5.000,00 e recebido com a identificao de
TED sob cdigo 018, aps as 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de
Prorrogao de TED para D+1 ser agendado para o dia til seguinte; no havendo a
referida opo cadastral o compromisso ser rejeitado.
Compromisso com valor entre R$ 750,00 e R$ 4.999,99 e recebido com a identificao de
TED sob cdigo 018, aps as 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de
Transforma TED em DOC ser agendado como DOC; no havendo a referida opo
cadastral o compromisso ser rejeitado, exceto, quando a opo cadastral Prorrogao de
TED para D+1 estiver parametrizada no Contas a Pagar.
TED - Cmara de Compensao igual a 888 recebido aps 15h30min:
LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - CNAB

Compromisso de qualquer valor recebido com a identificao de TED, sob cdigo 888, aps
as 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de Prorrogao de TED para
D+1 ser agendado para o dia til seguinte; no havendo a referida opo cadastral o
compromisso ser rejeitado.
Se a opo cadastral Transforma TED em DOC estiver parametrizada no Contas a Pagar,
para esta situao o parmetro no ter efeito, pois no possvel processar a transao de
DOC para a instituio financeira favorecida/destinatria que no possui o cdigo na Cmara
de Compensao (Compe).
Nota: No caso do mdulo de CPG do Connect Bank, como sempre obrigatrio escolher se a
transferncia atravs de TED ou DOC, ser obedecido pelo sistema opo escolhida na
tela do Connect Bank independente da opo cadastral do contrato CPG.
O) IDENTIFICAO CONTRIBUINTE / CDIGO DO PAGAMENTO:
Nr. Identificao do Contribuinte - Identifica o nmero do contribuinte junto ao INSS.

Pode conter uma das seguintes informaes: CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP, Nmero
do Ttulo de Cobrana, DEBCAD, Referncia ou Nmero do Benefcio.
Cdigo do Pagamento - Indica o nmero da receita do INSS referente ao pagamento a ser
efetuado. Dever ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada
identificao do contribuinte.
P) PAGADOR EFETIVO:
PUBLIC - Pg. 90

Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso,
caso no seja o prprio cliente conveniado.
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, (Registro 3
Segmento A deixar em branco) com liquidao de ttulos com cdigo de barras (Segmento
J), a empresa dever neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do
fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a
214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
Q) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO/SACADO/SACADOR:
Para indicar a inscrio CPF/CNPJ do cliente favorecido, devendo, esta informao ser
obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados atravs de TED,
DOC, Crdito Administrativo ou Liquidao Ttulos Outros Bancos (para esse ltimo
somente para ttulos acima ou igual a 250K, sendo obrigatria tambm informao da
inscrio do Sacado e do Sacador. No caso da inscrio do Sacador somente se o ttulo foi
negociado e possuir a referida informao, seno deixar o campo zerado ou em branco)
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com pagamento
atravs de DOC/TED e crdito em conta corrente HSBC, dever informar obrigatoriamente
neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.
R) CDIGO ATRIBUDO AO SACADO:
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com liquidao
de ttulos com cdigo de barras, dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ
completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do
favorecido (sem pontos e hfen).
Exemplos:
1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
S) INFORMAO 2:
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do
ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
PUBLIC - Pg. 91

T) CDIGO FINALIDADE DE DOC/TED:
Permite indicar a finalidade complementar ao compromisso agendado para pagamento.

Tratando-se de envio atravs de DOC dever informar neste campo, posies 218 a 219, o
cdigo conforme tabela padro Febraban para DOC (ver item 22 - Tabela DOC deste
documento).
Obs.: Para repasse para conta do Favorecido em conta Poupana a finalidade
complementar dever ser o cdigo 11.
Tratando-se de envio atravs de TED dever informar os seguintes campos:
1. nas posies 220 a 224: informar o cdigo de finalidade TED de acordo com a tabela
padro Febraban para TED (atravs do site BACEN - www.bcb.gov.br, Sistema de
Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios) e,
2. nas posies 218 a 219: para indicar o tipo de conta do favorecido atravs das siglas
CC quando for Conta Corrente ou PP quando for Conta Poupana.
Obs.: O preenchimento dos campos quando o cdigo for inferior ao nmero de posies
do campo, deve ser preenchido com zeros esquerda.
Nota: No caso do mdulo Contas a Pagar no Connect Bank e Software CPAGAR tero as
tabelas de finalidades disponveis para escolha de acordo com a forma de lanamento (TED ou
DOC).
1) LOTE:
Identifica um lote de Servio.

Sequencial e no dever ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so
exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, respectivamente.
2) REGISTRO:
Identifica o tipo do Registro.

Ver item "Composio do Arquivo" (Registros - "0", "1", "3", "5" e "9").
3) TIPO DA OPERAO:
Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhes do Lote.
PUBLIC - Pg. 92

Deve constar apenas "C" (Lanamento a Crdito).
4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO:
Indica o tipo de servio / Pagamento que o lote contm:
Pagamentos Diversos:
01 - Cobrana (Liquidao de Ttulos HSBC, Liquidao de Ttulos em outros bancos,
Liberao de pagamento Ttulo HSBC via Nota Fiscal ou Nmero Bancrio HSBC e/ou
pagamento de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC").
10 - Pagamento Dividendos
11 - Venda de Aes
20 - Pagamento Fornecedores
22 - Pagamento de Contas,Tributos e Impostos barras e DARF campo a campo
34 - Pagamento Emprstimos
36 - Pagamento de Comisses
40 - Pagamento Lojistas
50 - Transferncia de Titularidade
60 - Pagamento Despesa Viajante em Trnsito
61 - Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens
62 - Reembolso de Despesa
70 - Pagamento Autorizado
90 - Pagamento Benefcios (Complementao Aposentadoria/Penso)
91 - Pagamento Assistncia Medica/Odontolgica
92 - Pagamento PIS/PASEP
95 - Pagamento da Guia da Previdncia Social
Pagamentos Salrios:
30 - Pagamento Salrios
31 - Pagamento Adiantamento de Salrio
32 - Pagamento Dcimo Terceiro
33 - Pagamento de Frias
39 - Pagamento Aposentadoria/Outras.
5) FORMA DE LANAMENTO:
Indica a forma de lanamento para o compromisso. Poder conter em um lote vrias formas de
lanamento, de acordo com o segmento:
01 - Crdito em Conta Corrente
(* Banco 399, Ag. e Conta Corrente pertencente ao HSBC- Reg. "A")
02 - Crdito Administrativo
(* Banco 399, Ag. pertencente ao HSBC e conta zerada - Registro "A")
03 - Documento de Crdito DOC/TED
PUBLIC - Pg. 93

(* Banco dif. de 399, Ag. e Conta pertencente aquele Banco - Registro "A")
05 - Crdito em Conta Poupana - HSBC
(* Banco 399, Ag. zerada e a Conta de Poupana - Registro "A")
11 Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de Barras
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "O")
16 - DARF campo a campo (Documento de Arrecadao da Receita Federal)
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "22" - Registro "N")
30 - Liquidao de Ttulos em carteira de Cobrana no HSBC
(* Banco 399, Ag. e Conta zerada e Tipo Servio = "01" Registros "J ou K")
31 - Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos
(* Banco dif. de 399, Ag. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. = "01" - Regs. "J ou K")
32 - Liberao de Ttulos HSBC (Nota Fiscal, Nr Bancrio ou Instruo)
(* Banco 399, Ag. e conta corrente zerada e Tipo Servio = "01" - Registro "K")
Obs.: Verificar instrues no item 12 Movimento deste mdulo para desbloqueio.
33 Liquid. Parcelas Cobrana No Registrada (Sistema Cobrana No Registrada HSBC).
(* Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "01" - Registro "A")
34 GPS campo a campo (Guia da Previdncia Social)
(Banco 399, Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Servio = "95" - Registro "A")
(*) - Utilizao pelo HSBC para identificar a Forma de Lanamento, independente se constar
no campo "Forma de Lanamento" a descrio correta, exceto para as formas de lanamento
"32" e "33" que devero ser identificadas corretamente, pois a ausncia das mesmas
acarretar na execuo de outro procedimento de liberao de crdito ao favorecido e no o
desbloqueio ou liquidao de parcelas "Cobrana No Registrada HSBC".
6) EMPRESA:
Identificao da Empresa no Banco:

Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CNPJ):
O CPF/CNPJ informado ser consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco, caso haja
diversidade, o Sistema recusar o movimento.
Convnio/Contrato: Cdigo do Convnio/Nmero do Contrato da
Banco (obrigatrio).
Empresa fornecido pelo
Obs.: A identificao da Empresa no registro Header de Arquivo ser o nmero do Contrato.

A identificao da Empresa no Registro Header de Lote dever ser a mesma do Header de
Arquivo (Nmero do Contrato).
7) CONVNIO:
Identifica a empresa conveniada ao Sistema Contas a Pagar HSBC para os tipos de
servios.
PUBLIC - Pg. 94

Identificao fornecida pelo HSBC (Nmero do Contrato).
Campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta, devero ser
preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.
8) CONTA CORRENTE:
Os campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta do item
Empresa dos registros de remessa, devero ser preenchidos com os dados da conta
movimento do cliente CPG.
Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio do
mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do
HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salrio)
composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 10" - Cdigo da Conta
"11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11.
Para informao do Cdigo da Agncia mantenedora da Conta, do Nmero da Conta e do seu
DV (Dgito Verificador) proceder conforme exposto abaixo:
A) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Movimento do mesmo, em agncias

HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta do
favorecido.
- Se Correntista HSBC - Conta Movimento: (Ex.- 0007-83357-44)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta
Contedo a preencher
00007
branco
000007833574 ou 000000833574
4
branco
- Se Correntista HSBC Conta Salrio: (Ex.- 1996-40134.96)

Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos Pagamento de
Salrios.
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta
Contedo a preencher
01996
branco
001996401349 ou 000000401349
6
branco
PUBLIC - Pg. 95

O campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da agncia sem
o dgito verificador, tanto para Conta Corrente Movimento HSBC quanto Conta Salrio HSBC.
B) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta de Poupana do mesmo, em agncias

HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de
poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo
"Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas.
- Se Correntista HSBC Poupana (Ex.- 0183-40802.71)
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta
Contedo a preencher
00000
branco
000183408027
1
branco
C) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em

agncias de outras Instituies Financeiras dever a empresa conveniada informar
corretamente o nmero do referido Banco e o nmero da conta do favorecido.
- Se correntista de outro banco : (Ex.- 2025-61715-6 Bradesco)
Campo do Registro
Agncia da Conta
D.V. da Agncia
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta
Contedo a preencher
02025
branco
000000061715
6
branco
Obs.1: Para bancos que no possuam DV na conta, ou seja , no h validao de Dgito

Verificador, dever a informao da conta ser preenchida unificando os campos "Nr. da Conta"
+ "D.V. da Conta" devendo a ltima posio da conta constar no campo "D.V da conta" com
alinhamento da direita para esquerda e zeros esquerda para completar o campo;
Obs.2: O Banco do Brasil possui, para algumas contas, Digito Verificador alfa devendo essa
informao estar preenchida no campo "D.V. da Conta". Havendo outro banco com a mesma
caracterstica de DV alfa tratar a informao desta mesma forma;
Obs.3: Sempre certificar com o favorecido ou banco credor qual a forma correta de
preenchimento da Conta para crdito, pois poder haver critrios diferentes no preenchimento
ou na informao da conta credora, podendo ocasionar a rejeio do DOC ou da TED.
Obs.4: Ver item T - Cdigo Finalidade DOC/TED deste documento para observar tratamento
da informao do tipo de conta.
D) Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira)

dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o
crdito para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no
PUBLIC - Pg. 96

HSBC como sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido,
devendo ser procedido conforme abaixo:
- Se no correntista de instituio financeira (Crd. Administrativo/Ordem de Pagamento)
Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira)
dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o crdito
para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no HSBC como
sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido, devendo ser procedido
conforme abaixo:
Campo do Registro
Agncia da Conta
Filler
Nr. Conta Corrente
D.V. da Conta
D.V. Ag./Conta
Contedo a preencher
Cdigo da Agncia HSBC Favorecida
branco
000000000000 (zerada)
0 (zerado)
branco
Do preenchimento da Agncia HSBC do Credor/Favorecido:

Para crdito ao favorecido no correntista HSBC (Crdito Administrativo/Ordem de
Pagamento) o campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da
agncia sem o dgito verificador.
E) Para Liquidao de Ttulos dever ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido
(cedente do ttulo) seguindo as mesmas caractersticas acima de um correntista de outro
banco.
9) LAYOUT:
Identifica o Nmero da Verso do Layout, composto de:

Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Obs.- Somente poder ser modificada quando houver alteraes no Header/Trailer de arquivo
e desde que aprovadas pelo CNAB.
Verso do Layout a ser informada "02.0".
10) NMERO REGISTRO DETALHE:
Nmero de sequncia do registro no lote inicializado sempre em 00001.
11) CDIGO DE SEGMENTO:

PUBLIC - Pg. 97

Ver item "Composio do Arquivo" ( "A, B", D, "J", "K, L", N, O e W (remessa) ou "A,
B", D, "J", "K, L", N, O e Z (retorno)).
12) MOVIMENTO:
TIPO: Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:

0 - Incluso do compromisso.
5 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou
Agendamento Automtico).
7 - Ttulo Cobrana HSBC com Alterao (exclusivo para o processo de Agendamento
Automtico HSBC e somente para arquivo retorno).
9 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs.: No h excluso de compromisso atravs do Registro "J" somente atravs do
Registro "K"
CDIGO: Indica a movimentao a ser efetuada, conforme tabela:
00 - Incluso do registro detalhe.
55 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que
possuem o "Connect Bank HSBC ", ou Agendamento Automtico)
77 - Ttulo Cobrana HSBC com alterao (exclusivo para o processo de Agendamento
Automtico HSBC e somente para arquivo retorno).
99 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs. 1: No h excluso via Registro "J" somente via Registro "K"
Obs. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Ttulos Cobrana Registrada HSBC com a Forma de
Lanamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Cdigo = "22" (desbloqueio), ou seja, no arquivo
Retorno (HSBC ao Cliente) ser informado o movimento "555" ou "777", e se o cliente for
liberar o pagamento dever reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o
Cdigo de Movimento daqueles ttulos a serem pagos.
Obs. 3: O cdigo "777" somente ocorrer para os ttulos j agendados e ser bloqueado
novamente caso tenha sido liberado.
Compromisso no desbloqueado aps 35 dias teis da data do vencimento do ttulo ser
deletado automaticamente.
Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente dever ser utilizado para incluso do
pagamento. Excluses de compromissos devero ser solicitados atravs do, segmento K
informando no campo "Nmero do Documento" o nmero criado pelo "Sistema Contas a Pagar
HSBC" que informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistncia do Segmento
"J".
13) MOEDA:
R$ - Real
PUBLIC - Pg. 98

USD - Dlar Americano Comercial
UST - Dlar Americano Turismo
UFD - Ufir diria
IGN - IGP-M/93
IGM - ndice Geral de Preos de Mercado (IGPM)
IDT - ndice Dirio da Taxa Referencial (IDTR - Seguros)
Obs.: As moedas com exceo do Real so exclusivas para o Tipo de Servio "01"
(Liquidao de Ttulos).
Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitvel sobre boletos do
cobrana, a moeda a ser utilizada ser sempre Real, ou seja, independente da informao
do barras ou linha digitvel, dever o valor a ser pago sempre ser convertido para Real,
sem alterao dos dados do barras ou linha digitvel.
Para barras ou linha digitvel sobre boletos de cobrana o cdigo "9" na quarta posio
referente moeda Real e diferente deste ser considerado varivel.
14) OCORRNCIAS
Campo utilizado no Retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento

do arquivo Remessa enviado pela empresa.
00 - Crdito Efetuado.
Compromisso efetivamente pago/liquidado.
Obs.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos ter o
valor e as informaes liberadas via compensao, e no caso de irregularidade poder
ocorrer devolues por motivos detectados pelo banco favorecido, neste caso, o referido
compromisso ser devolvido.
01 - Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado.
Seu pagamento no pode ser efetivado por no possuir saldo disponvel suficiente em
sua conta corrente.
02 - Cancelamento aceito.
Compromisso agendado foi cancelado.
34 - Conta corrente de dbito bloqueada.
A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar
HSBC" foi bloqueada por determinao do Banco Central. Verificar junto ao gerente de
sua agncia a situao da mesma para a devida regularizao, portanto, ficamos
impossibilitados de efetuar dbito na sua Conta corrente e tambm de concretizar seus
pagamentos, aps regularizao de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos
na forma habitual.
40 - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada.
A conta de crdito informada encontra-se bloqueada por determinao do Banco Central,
que impossibilita a efetivao do pagamento, at que o cliente correntista efetue a devida
regularizao da mesma junto agncia detentora da conta. Favor comunicar seu
favorecido/funcionrio para comparecer na agncia HSBC para regularizao da conta.
42 - Cdigo de Barras invlido.
Informado o cdigo de barras no numrico, zerado ou DAC invlido.
PUBLIC - Pg. 99

51 - Data desconto invlida.
Data de desconto informada est incorreta.
52 - Data desconto maior que data vencimento.
Data de desconto informada maior que a data do vencimento do ttulo.
54 - Valor do desconto invlido.
Valor do desconto informado est incorreto.
56 - Compromisso de Agendamento Automtico incorreto.
Desbloqueio de Ttulo com dados incorretos sobre o compromisso agendado.
57 - Compromisso de Agendamento Automtico j processado.
Desbloqueio de ttulo sobre compromisso j tratado anteriormente, o mesmo j se
encontra cancelado, pago ou devolvido, verifique o real status do mesmo via consulta
no Connect Bank ou com seu gerente.
58 - Compromisso de Agendamento Automtico no encontrado.
Desbloqueio de ttulo com dados de compromissos inexistente, confirmar dados.
59 - Compromisso de Agendamento Automtico com valor invlido.
Valor informado do ttulo a ser desbloqueado est incorreto/invlido.
60 - Compromisso de Agendamento Automtico com Data de vencimento invlida.
Data de vencimento do ttulo a ser desbloqueado est incorreta/invlida
61 - Nmero do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido
(Cdigo do Cedente).
O cdigo do cedente informado no campo Nmero do documento encontra-se incorreto,
zerado, no numrico, em branco ou com o dgito verificador incorreto.
62 - Valor do Lanamento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido.
O valor do lanamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrana No Registrada
HSBC" est invlido, branco ou no numrico.
63 - Cdigo do Documento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlido.
O cdigo do documento informado no campo Finalidade encontra-se incorreto, zerado,
no numrico, em branco ou com os dgitos verificadores incorretos.
64 - Data do vencimento da parcela Cobrana No Registrada HSBC invlida.
A data de vencimento informada encontra-se incorreta, no numrica ou em formato
diferente de DDMMAAAA.
65 - Parcela "Cobrana No Registrada HSBC" j cadastrada.
A parcela "Cobrana No Registrada HSBC" informada j se encontra cadastrada no
Sistema para pagamento (duplicidade).
66 - Valor acima de R$- 999.999.999,99.
Compromisso no agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilho de
Reais.
72 - Ttulo Inativo.
Ttulo informado para ser liquidado no se encontra mais pendente para pagamento, ou
seja, est baixado, devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrana Registrada
HSBC.
73 - Ttulo bloqueado pelo cedente.
Ttulo informado para ser liquidado encontra-se com instrues do cedente para no
aceitar a liquidao do mesmo, favor contatar com o cedente.
74 - Ttulo inexistente.
Ttulo informado para ser liquidado no existe na base do Sistema de Cobrana
Registrada HSBC. Confirmar dados.
75 - Cedente informado inexistente.
O cedente informado do referido ttulo no existe na base do Sistema de Cobrana
Registrada HSBC.
76 - CPF/CNPJ do credor divergente/Invlido.
Para o processo de Transferncia de Titularidade: O CPF/CNPJ do favorecido diverge
do CPF/CNPJ do cliente conveniado. A transferncia no ser realizada.
PUBLIC - Pg. 100

Para o processo de validao/consistncia do CPF/CNPJ do favorecido para realizao
de crdito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ
que consta no cadastro do HSBC. O agendamento/pagamento no foi efetuado.
77 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE encerrada.
O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou
conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. Verificar com o
favorecido os dados novos ou corretos.
78 - Agncia e/ou CONTA CORRENTE invlida/inexistente.
Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu
o pagamento (DOC/TED) informando que a agncia ou conta corrente do favorecido
mencionada invlida. Verificar com o favorecido os dados corretos.
Para o processo de Liquidao de Ttulos em carteira registrada no HSBC: Agncia e/ou
conta informada encontra-se incorreta (envio atravs do segmento K) verificar os dados
do cedente.
79 - Dados do Credor invlido.
Para o processo de Transferncia de valores via DOC/TED: Refere-se devoluo pelo
Banco do Brasil de um DOC/TED onde poder apresentar erros em qualquer um dos
dados do credor informado, ou seja, agncia e/ou conta encerrada, conta invlida,
incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc...
Para o processo de Transferncia de valores por DOC ou Crdito Administrativo: O
CPF/CNPJ do favorecido para emisso de DOC ou Crdito Administrativo encontra-se
irregular (branco, zerado ou DV invlido). Providenciar regularizao
80 - Motivo no esclarecido.
Trata-se de uma ocorrncia retornada pelos Bancos favorecidos quando da devoluo
com um motivo inexistentes na tabela de converso Banco do Brasil e/ou TecBan x
Sistema de Contas a Pagar HSBC. Para mais detalhes haver a necessidade de
pesquisas junto ao Banco favorecido, favor contatar com seu gerente repassando-o esta
ocorrncia para avaliao pela unidade gestora junto ao banco favorecido.
81 - Processo indisponvel no momento.
O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos,
mais informaes queira contatar seu gerente.
83 - Tipo de Conta diferenciada.
Refere-se na informao do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos
pela transferncia de Titularidade, ou seja, no cadastro do banco remetente ou pela
informao do cliente o tipo de conta Individual ou Conjunta e no banco recebedor
encontra-se divergente, no havendo, ento, o aceite da transferncia do valor pelo
banco recebedor/favorecido do crdito.
90 - Ttulo Pago em duplicidade.
Ttulo informado para quitao j se encontra pago.
92 - Valor a pagar igual a zeros.
Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado).
93 - Valor desconto maior que ttulo.
Valor do desconto est maior do que se encontra informado no ttulo original e/ou maior
que o valor nominal do ttulo.
94 - Valor do ttulo no confere.
Valor a ser pago no confere com o valor nominal ou real do ttulo (ate R$- 0,99 de
diferena maior/menor no haver recusa).
95 - Ttulo j baixado.
96 - Ttulo j devolvido.
97 - Ttulo j liquidado.
Ttulo informado encontra-se com indicao de baixado, devolvido ou j liquidado junto ao
Sistema de Cobrana HSBC, acertar diretamente com o cedente do ttulo.
AA - Controle Invlido.
PUBLIC - Pg. 101
AC -
AG -
AJ -
AK -
AL -
Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravao de outro movimento

j processado pelo Sistema (Arquivo duplicado).
Tipo de Servio invlido.
Cdigo do tipo servio diferente dos utilizados, ou tipo de servio incompatvel forma
de pagamento.
Agncia/Conta Corrente/DV invlido.
O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agncia ou conta
corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta, verificar com o
favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento.
Tipo de movimento invlido.
Indicativo de operao no pode ser diferente de "0" ou "9", ou foi solicitado o
Cancelamento de um compromisso j pago.
Cdigo da Cmara de Compensao do Banco favorecido/depositrio invlido.
Cdigo do Banco no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) e cdigo do
Banco na Cmara de Compensao (cdigo Compe) esto em branco ou invlidos.
Cdigo do Banco favorecido/depositrio invlido.
Cdigo do Banco no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) e cdigo do
Banco na Cmara de Compensao (cdigo Compe) so vlidos, mas ambos
correspondem a Bancos diferentes.
AM - Banco, Agncia do favorecido invlida.

Cdigo do Banco e/ou da agncia est incorreto, no numrico, zerado ou agncia
encerrada.
AN - Conta Corrente do favorecido invlida.
Nmero da Conta Corrente (Movimento ou Salrio) deve ser totalmente numrico
(exceto se dgito verificador for alfanumrico), e maior que zeros.
Ver item "8 Conta Corrente, deste mdulo (Notas Informaes Complementares).
AO - Nome favorecido no informado.
Nome do credor/favorecido est totalmente em branco e o mesmo obrigatrio para
esse pagamento.
AP - Data lanamento invlida.
Pode ser um dos seguintes motivos:
O campo Data (vencimento, lanamento, emisso ou processamento) est zerado, em
branco, fora do padro (DDMMAAAA) ou no numrico;
A data informada inferior data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou
igual data base para pagamento via "Crdito Administrativo";
A solicitao para cancelamento do compromisso a ser pago est fora do prazo limite;
A data de desconto informada est incorreta ou maior que a data do vencimento do
ttulo;
O horrio do agendamento/liberao do compromisso ultrapassou o horrio limite para
efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso.
O horrio de incluso ou liberao da TED ou Ttulos de Outros Bancos 250K
ultrapassou o horrio limite para envio.
O pagamento de contas, tributos e impostos no pode ser realizado por no ser
permitido seu recebimento para esta data. Dever contatar com o emissor da fatura para
nova emisso.
Para qualquer uma das ocorrncias o compromisso dever ser includo novamente,
porm, com a devida regularizao.
AQ - Tipo ou Quantidade da Moeda invlido.
Cdigo do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda no
numrica ou zerada.
AR - Valor do lanamento invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico, zerado ou maior que o valor do ttulo
PUBLIC - Pg. 102

(campos de valores envolvidos nesta consistncia: valor de lanamento/pagamento,
valor nominal do ttulo, valor do abatimento ou valor do desconto).
No caso de pagamento da Guia da Previdncia Social - GPS, os valores envolvidos
podero ser: valor de outras entidades, valor de multa e juros ou valor total.
AT - Tipo/Nmero de Inscrio do favorecido invlido.
O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. A
transferncia no ser realizada.
AU - Logradouro do favorecido no informado (agncia).
Compromisso com o agendamento a ser confirmado, devido agncia credora
informada no estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar.
Havendo o cadastramento em tempo hbil, o compromisso ser agendado e retornado
com o cdigo "BD", caso contrrio o compromisso ser recusado e retornado com o
cdigo "AM".
AZ - Cdigo Banco depositrio invlido.
Cdigo do Banco favorecido encontra-se invlido, no numrico ou zerado, ou diferente
de "399" (HSBC) quando para liquidao de ttulos em carteira no HSBC.
BB - Seu nmero invlido.
Nmero do documento fornecido encontra-se irregular, zerado ou em branco, ou
solicitado cancelamento de um compromisso que no est cadastrado no "Sistema
Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente), ou a incluso de um compromisso
que j se encontra cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em
duplicidade).
BC - Nosso nmero invlido.
O Nosso Nmero identificado para quitao de ttulos encontra-se irregular, ou seja as
onze posies destinadas informao deste nmero esto em branco ou zeradas, ou o
dgito verificador do nmero do documento no confere quando ttulo em carteira HSBC
(ver item processo de validao do Nmero Bancrio).
BD - Confirmao pagamento agendado.
Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas
a Pagar HSBC" para efetivao/liberao do pagamento ao favorecido.
BG - Pagamento no permitido neste canal.
O referido pagamento no possui autorizao para ser realizado atravs do Sistema de
Contas a Pagar HSBC, contate seu gerente para verificar qual o canal disponvel para
quitao deste pagamento.
BN - Contrato sem opo outra Camara.
Cdigo de compensao invlido ou no informado. Ver orientao no item N Cmara
de Compensao, das Notas/Informaes Complementares.
BO - Banco no esta operando C/TED.
Banco no esta operando para repasse atravs de TED , favor verificar com seu
gerente outro meio para pagamento.
BP - Conta Pendente / Paralisada.
Conta Corrente (Movimento ou Salrio) em processo de abertura ou paralisada sem
movimentao. Certificar com o favorecido o nmero da conta.
CB - Cdigo moeda invlido - barras.
O cdigo da moeda constante no cdigo de barras para arrecadao/recebimentos se
apresenta invlido, no permitindo o agendamento para pagamento do compromisso,
contate o emissor da fatura.
CC - Cdigo dgito verificador invlido - barras.
O cdigo de barras apresenta-se invlido no clculo dos DVs (Dgito Verificador) em
relao ao padro desse para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais,
tributos estaduais, tributos municipais e contas de consumo. Favor contatar com o
emissor da fatura.
CD - Valor do barras divergente.
PUBLIC - Pg. 103

O cdigo de barras apresenta divergncias em relao ao valor constante no barras com
o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. Favor contatar
com o emissor da fatura.
CE - rea livre invlida - barras.
O cdigo de barras apresenta-se invlido (dados divergentes) em relao ao padro
estabelecido para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais, tributos
estaduais, tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora.
Favor contatar com o emissor da fatura.
CP - Valor do INSS invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CQ - Cdigo de pagamento de Guia da Previdncia Social invlido.
O cdigo encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CR - Competncia invlida.
O perodo competncia informado encontra-se incorreto, no numrico, em formato
diferente de MMAAAA, zerado, ms maior que "12", ms igual a "0" ou ano menor que
"1940".
CS - Identificao do contribuinte invlida.
A identificao do contribuinte (CNPJ) encontra-se invlida, no numrica ou zerada.
CT - Outros erros.
Refere-se de uma ocorrncia tratada pelo INSS para inconsistncia de demais dados da
guia. Para mais detalhes haver a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao
INSS, favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrncia para avaliao pela
unidade gestora junto ao INSS.
DA - Cdigo da Receita Invlido/Incorreto.
O Cdigo da Receita encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DC - Nmero Referncia Invlido/Incorreto.
O Nmero Referncia encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DE - Valor Receita Bruta Invlido/Incorreto.
O Valor Receita Bruta encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DG - Percentual Informado Invlido/Incorreto.
O Percentual encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
HA - Lote no Aceito.
Trata-se de movimento j processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado),
ou com Registro/Segmento incorreto.
HB - CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado.
O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ ), informado no arquivo remessa, difere
do Cadastro de Clientes do Banco, ou
O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), informado no arquivo remessa (registro
J-52) encontra-se incorreto, ou
O Nmero de Inscrio do Favorecido/Cedente (CPF/CNPJ), informado no arquivo
remessa (registro J-52) encontra incorreto ou em branco.
HC - Convnio com a empresa inexistente/invlido para o contrato.
O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do contrato ter
vencido ou por falta de movimentao a mais de 180 dias. Uma vez suspenso o contrato,
ser apresentada a ocorrncia nas seguintes situaes:
No arquivo retorno de Confirmao de Pagamento: Devido suspenso do contrato,
todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente.
No arquivo retorno de Consistncia: Devido suspenso do contrato todos os
compromissos a serem includos no Sistema sero recusados.
A regularizao do status do contrato dever ser negociada com o gerente de sua conta,
antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos.
Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova
incluso, devero obedecer aos critrios do item "Compromissos", para se evitar recusas
PUBLIC - Pg. 104

por duplicidade, j os compromissos recusados podero ser recomandados normalmente
com a mesma numerao de quando da rejeio.
HD - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada.
A conta de crdito informada por V.Sa. em seu arquivo encontra-se bloqueada por
determinao do Banco Central, que impossibilita a efetivao do pagamento at o
cliente correntista efetuar a devida regularizao da mesma junto agncia detentora da
conta. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionrio a comparecer
na agncia HSBC para regularizao da conta.
HE - Tipo de pagamento no permitido para o contrato.
Significa que o seu contrato no est habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado
ou encontra-se cancelado.
Contrato no habilitado, refere-se questo do valor limite estar cadastrado com zeros,
fazendo com que o Sistema no trate os pagamentos inseridos dentro daquela
modalidade. Contatar seu gerente.
HF - Valor compromisso excede valor limite dirio.
Seu pagamento no pode ser efetivado, devido ao valor exceder o limite dirio
cadastrado, o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Poder ser desbloqueado para
pagamento em outra data, via Connect Bank, ou cancelado para futura incluso de novo
compromisso, porm obedecendo aos critrios de duplicidade.
HJ - Sem Convnio com Empresa Credora.
Pagamento agendado pertence empresa credora no conveniada com o HSBC para
recebimento. Contatar seu gerente.
HK - Cdigo Remessa / Retorno Invlido.
Significa que o arquivo remessa recebido pelo HSBC de sua empresa encontra-se com a
indicao do cdigo de arquivo remessa incorreto, favor corrigir e reenviar o arquivo.
O1 - OP Pendente.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido.
O2 - OP Resgatada.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento j resgatada pelo favorecido.
O3 - OP Estornada.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento, que em funo do prazo de permanncia
para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido no
ocorreu, a OP est sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG.
OH - Contrato cancelado.
Contrato cancelado para qualquer forma de operao no Sistema Contas a Pagar
HSBC.
YW - Problemas operacionais.
A agncia detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicao com os
computadores centrais. Diante disto, no foi possvel verificar o saldo em sua conta
corrente, consequentemente no efetuamos o pagamento.
15) CDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO:
Considerando que o Nmero do Receita numrico e o referido campo alfanumrico, a

informao do Cdigo da Receita do Tributo dever ser informado da esquerda para a direita,
deixando brancos nas duas ltimas posies face o campo possuir seis posies.
16) INFORMAES:
PUBLIC - Pg. 105
Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informao
1) ou informao ao favorecido sobre o pagamento que est sendo efetuado (informao 2).
Estas mensagens constaro em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opo
do cliente conveniado.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos de Pagamentos
originados dos detalhes desse lote (Header de lote), "Mensagens de Marketing".
Poder gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento, limitado a cinco tipos de
pagamentos.
No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento j gravado, esta nova
mensagem ir sobrepor a anterior.
No envio deste campo em branco, para um tipo de pagamento j gravado, o Sistema assumir
a mensagem anteriormente gravada.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento
identificado pelo detalhe (informada no Segmento A), para outras informaes ou mensagens
de instrues aos clientes favorecidos.
Esta mensagem no ser gravada, ou seja, toda mensagem remetida ser impressa da
mesma forma enviada.
Aviso de Pagamento:
Opes para indicao da forma de emisso do aviso:
"0" - No emite aviso de pagamento.
"5" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro do Banco.
"9" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B".
Nota: Para os tipos de servios "01, 22, 30, 31, 32, 33 e 95" no sero emitidos avisos de
pagamentos mesmo com solicitao da empresa, devido existncia de boletos de cobrana,
folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento.
Liquidao de Parcelas de Cobrana No Registrada (Cobrana No Registrada HSBC).

O cliente conveniado dever utilizar-se, obrigatoriamente, do Registro "1" (Tipo de Servio =
"01" e Forma Lanamento = "33") e do Segmento "A".
Posio
Descrio do campo
074 - 084 - Cdigo do Cedente no "Cobrana No Registrada HSBC" (formato numrico)
085 - 089 - Diferenciador de compromisso (formato alfanumrico)
Obs.: Havendo vrios pagamentos para um mesmo cedente, independente da data de
PUBLIC - Pg. 106

pagamento, dever o cliente incluir um Diferenciador no "Nmero do Documento" para no
recusar por duplicidade.
Observar instrues sobre prazos para repetio do "Nmero do Documento" no item
"Caractersticas do Produto".
178 - 193 - Cdigo do Documento (formato numrico)
Transcrever o cdigo do documento constante do boleto.
194 - 201 - Data do vencimento (formato numrico DDMMAAAA)
Data do vencimento da parcela constante no boleto.
202 - 214 - Valor Original (formato numrico 013v99)
Valor Original da parcela constante no boleto.
Cobrana Cash:
Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrana Cash devero utilizar este
campo "Informao 2" para informar o nmero da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor.
Assim, o registro 3 - Segmento A, tanto para remessa quanto para retorno, dever ser alterado
da seguinte maneira:
Identificao Identificao
178
179
Nota Fiscal
Nmero Nota Fiscal
180
189
10
S* Numrico
Favorecido
Nr. CNPJ Favorecido
190
203
14
S* Numrico
204
240
37
Filler
Fixo "NF"
brancos
* S ser obrigatrio quando credor estiver cadastrado no Cobrana Cash.
Seguradoras:
O cliente CPG, do mercado SEGURADOR, quando da utilizao da modalidade TED
(Transferncia Eletrnica Disponvel), dever informar nas posies 213-217 (05 posies), o
cdigo referente operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo
novo Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB:
00500- Restituio de Prmios de Seguros
00501- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguros
00502- Pagamento de Prmio de Co-Seguro
00503- Restituio de Prmio de Co-Seguros
00504- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro
00505- Pagamento de Prmio de Resseguro
00506- Restituio de Prmio de Resseguro
00507- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508- Restituio de Indenizao de Prmio de Resseguro
00509- Pagamento de Despesas com Sinistros
00510- Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511- Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao
00512- Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513- Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514- Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
PUBLIC - Pg. 107

00515- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518- Pagamento de Resgate Previdencirio
00519- Pagamento de Comisso de Corretagem
00520- Pagamento de transferncia/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdncia
99999- Outros
HSM- HSBC Suppliers Management:
Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar nas
posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a
esquerda quando inferior a 12 posies.
17) SEQUNCIA:
Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo, o HSBC no controla este

sequencial e no retorno do arquivo ser sempre "000001" independente da quantidade de
arquivos recebidos.
18) COMPLEMENTO DE REGISTRO:

Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo, podendo ser de 0 a
9. Utilizado para ordenao quando de mais de uma informao complementar ao tributo que
est sendo pago. Poder ser enviado at 10 segmentos W para um segmento N.
19) TIPO DE INFORMAO:
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber:
1 = Ser de uso exclusivo da empresa, no sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC,
portanto, sem retorno da informao, pois no h retorno do segmento W.
2 = Ser considerado apenas para emisso junto ao comprovante de pagamento, sendo os
dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada,
considerando tambm a ordenao do campo Complemento de Registro. Para cada campo de
informao haver uma linha de detalhe impressa.
20) CDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS:
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte inferior da
PUBLIC - Pg. 108

guia), tambm est com representao numrica constante nos boxes localizados na
parte superior do cdigo de barras (Linha Digitvel), atentar para a checagem do dgito
verificador dos campos, e converter para cdigo de barras.
A Febraban para aperfeioamento no processamento de guias de Arrecadao (Pagamento
de Contas, Tributos e Impostos) com Cdigo de Barras, desenvolveu a padronizao para
utilizao do Cdigo de Barras, abaixo esto descritos as posies do barras e respectivos
dados de uma guia de arrecadao.
Contedo do Cdigo de Barras nos Documentos
Lay Out
POSIO
TAMANHO
01 01
CONTEDO
Identificao do Produto:
Fixo 8 - Arrecadao
Identificao do Segmento:
02 02
1 Prefeituras
2 Saneamento
3 Energia Eltrica / Gs
4 Telecomunicaes
5 rgo Governamentais (Estadual e Federal)
6 Carnes e Assemelhados ou demais
Empresas / rgos que sero identificadas
atravs do CNPJ.
7 Multas de trnsito
Identificao do valor real ou referncia:

03 03
04 04
05 15
11
6 ou 8 Moeda Real
7 ou 9 Moeda Varivel
Dgito verificador geral do barras.
Valor.
Identificao da Empresa/rgo:
16 19
20 44
25
Nmero do convnio da empresa junto a

Febraban.
Campo livre de utilizao da Empresa/rgo.
PUBLIC - Pg. 109
21) INDICADOR DDA:

Identificao S (= Sim), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um boleto
eletrnico DDA.
Identificao N (=No), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um boleto
convencional (impresso em papel).
O fornecimento deste indicador depende de parametrizao cadastral. Converse com seu
gerente HSBC.
Notas:
No optando pelo retorno deste indicador, a posio 222 dos segmentos J e K, ser
fornecida em branco.
Esse indicador somente ser vlido para clientes que optarem pelo agendamento automtico de
boletos DDA (Sacado Eletrnico) ou que realizarem o agendamento no CPG atravs da Caixa
de Entrada no Connect Bank.
Clientes que realizarem o agendamento de boletos DDA atravs de envio de arquivo no tero
o retorno deste indicativo.
22) TABELA DE CDIGO FINALIDADE DOC:
Indica a finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito), conforme cdigos abaixo

adotados pela FEBRABAN:
01 Crdito em Conta Corrente
02 Pagamento de Aluguel/Condomnio
03 Pagamento de Duplicata/Ttulos
04 Pagamento de Dividendos
05 Pagamento de Mensalidade Escolar
06 Pagamento de Salrios
07 Pagamento a Fornecedores/Honorrios
08 Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
09 Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos
10 Transferncia Internacional em Reais
11 DOC para Poupana (exclusivo para conta poupana)
12 DOC para Depsito Judicial
13 Penso Alimentcia
14 Restituio Imposto de Renda
15 DOC FGTS LC 110/01
16 Pagamento de bolsa auxlio
17 Remunerao a cooperado
18 Pagamento de honorrios
19 Pagamento de prebenda (Remunerao a Padres e Sacerdotes).
20 Doao com Incentivo Fiscal
21 Patrocnio com Incentivo Fiscal
PUBLIC - Pg. 110

22 Restituio de Tributos
50 Transferncia de Conta Salrio
Nota: A tabela da Finalidade TED observar orientao no item T Cdigo Finalidade de
DOC/TED.
23) IDENTIFICAO DO BANCO NO SPB-SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO:
Cdigo adotado pelo Banco Central para a identificao das instituies financeiras no
Sistema de Pagamentos Brasileiro (corresponde aos 8 primeiros dgitos do CNPJ da
instituio Financeira Destinatria). A informao do ISPB obrigatria quando for necessrio
o envio de TED para Instituio Financeira que no possui o cdigo na Cmara de
Compensao (COMPE).
Para o pagamento de compromisso atravs de TED, necessrio o fornecimento do cdigo da
instituio financeira favorecida/depositria no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo
ISPB), que pode ser um Banco ou outro tipo de instituio autorizada pelo BACEN para receber
esta forma de transferncia, como exemplo: Cooperativa de Crdito, Corretora, Financeira.
A tabela BACEN atualizada com os cdigos ISPB das instituies financeiras pode ser obtida no
seguinte endereo eletrnico:
www.bcb.gov.br
No menu Perfis escolher a opo Instituies Financeiras. Dentro da relao de servios desta
opo escolher em STR-Sistema de Transferncia de Reservas o item Relao de
Participantes do STR.
A tabela pode ser consultada em tela ou ser baixada em arquivo formato pdf, e alm do cdigo
ISPB, informa tambm na coluna Nmero-Cdigo o cdigo da instituio na Cmara de
Compensao (COMPE).
COMPOSIO CONTA CORRENTE HSBC:
Para crdito de Pagamento Diversos e/ou Salrios ao favorecido diretamente na conta

corrente (Movimento ou Salrio) do mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada
informar corretamente o nmero da agncia HSBC e o nmero da conta do favorecido.
A conta corrente HSBC composta por 11(onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 09" - Cdigo da Conta
"10 a 10 - Complemento da Conta
"11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11
PUBLIC - Pg. 111

Ser feito CHECK DGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo direita do nmero da conta corrente (Mdulo de clculo padro BANCO
CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Conta 0007- 85383-86
! ! ! !- ! ! ! ! ! - ! !
Pesos 8923 45678 9DV
onde.
0007
85383 8
6
Cdigo da agncia
Cdigo da conta + Complemento da conta
DV da conta
Clculo:
A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0)
= 248
B) Diviso por 11 : 248/11 = 22, Resto = 6 (Dgito mdulo 11)
OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta corrente - "000785383-86".
COMPOSIO CONTA POUPANA HSBC:
Para crdito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupana do

mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero
da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo
"Agncia" zerada.
A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo a direita do nmero da conta de poupana (Mdulo de clculo padro
BANCO CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Conta 0183 - 408027-1
||| |-||||||-|
Pesos 8923 456789 DV
Onde.
0183
Cdigo da agncia
408027 Cdigo da conta
1
DV do nmero da conta
Clculo
A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0)
= 177
B) Diviso por 11:
177/11 = 16, Resto = 1 (Dgito Mdulo 11)
OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta de poupana - "01834080271"
PUBLIC - Pg. 112

COMPOSIO DO NMERO DO TTULO HSBC (COB):
Para liquidao do ttulo cobrana registrada do HSBC imprescindvel informao correta

do nmero da conta corrente do credor bem como do nmero do ttulo, para que o mesmo seja
consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente.
O nmero do ttulo composto de onze (11) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 10" - Nmero do ttulo
"11 a 11" - Dgito Mdulo 11
No poder haver repetio do mesmo nmero de ttulo por um perodo de dez (10) dias teis,
havendo a necessidade desta repetio dever a empresa conveniada utilizar-se de um
nmero Diferenciador acrescentado ao final do nmero do ttulo (dentro das cinco (5) ltimas
posies disponveis do campo "NOSSO NMERO").
Lembrete - O HSBC trata o campo Nmero do Documento do CPG com apenas 16 posies.
1. Consistncia Mdulo 11
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo do Nmero Bancrio (Nosso Nmero).
Exemplo.
Nmero: 5095012345-9 onde:
|||||||||| |
50950123459 Nmero do ttulo/Bancrio
Pesos:
5432765432-DV 9
DV do Nmero do ttulo
Clculo
A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112
B) Diviso por 11 :
112/11 = 10, Resto = 2
C) Subtrai-se de 11 o resto da diviso, obtendo-se assim o dgito verificador do Mdulo 11.

11 - 2 = 9 (Dgito Mdulo 11)
OBS.- Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero), o dgito do mdulo 11 ser igual a "0" (zero).
Composio do Nmero do Ttulo - "50950123459"
PUBLIC - Pg. 113

VERSES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR
Itens que sofreram alteraes descritivas:
VERSAO 4.30
FEVEREIRO/2012
- Canais Internacionais:
a) Incluso da regra de cadastro CPG da identificao do cliente (ordenante)
que utilizar a rede Swift para transmisso de arquivos.
- Alterao do horrio limite para pagamento atravs de TED Online para
16h55min.
- Incluso de um novo ciclo de processamento para TED Agendada, Crdito C/C
Fornecedores e ttulos HSBC s 15h00min.
- Emisso de segunda via de comprovantes de pagamentos atravs de
solicitao ao RM/gerente de relacionamento/Phone Center HSBC e
disponibilizao atravs do Software CPagar.
- Atualizada a orientao sobre a reutilizao do nmero do documento no Item
8 Reutilizao do Nmero do Compromisso.
- Informao sobre o tratamento de TED de mesma titularidade em funo da
extino da CPMF e definio do Sistema de Pagamentos Brasileiros, no item
12 Transferncia de mesma Titularidade.
VERSO 4.31
OUTUBRO/2012
- Produto:
Item Horrio para remessa de arquivos ao HSBC atualizada
orientao sobre valor para envio de TED e includa nota explicativa de
retorno de compromisso quando da prorrogao de data de pagamento;
Item Connect Bank HSBC informao de horrio de disponibilizao
do canal.
Item Autorizao de pagamento (Connect Bank) atualizada orientao
sobre valor para envio de TED.
Item Informaes de retorno retirada a funo de retorno via relatrio
em funo dos processos ambientais de sustentabilidade.
Item Sistema de Pagamentos Brasileiros - atualizada orientao sobre
valor para envio de TED.
Item Valor Limite Dirio ajustada orientao sobre o tratamento de
compromissos j reservados pelo teste de saldo.
Item Verificao de saldo em conta e limite intraday ajustada
orientao sobre o tratamento de compromissos j reservados pelo teste
de saldo e/ou limite dirio.
Item Aviso de Pagamento ajustada orientao sobre o tratamento
para solicitao de envio de aviso de pagamento via arquivo.
- Notas / Informaes Complementares:
Item 8 Conta Corrente Ajustada a forma correta de preenchimento
do campo conta de correntista de outro banco.
Item 14 Ocorrncias (BN, BP e HK).
Item 22 Tabela de Cdigo Finalidade DOC.
PUBLIC - Pg. 114

VERSO 4.32
ABRIL/2013
- Produto:
Item 2 - Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 7 Autorizao de pagamento (Connect Bank);
Item 9 Cancelamento de Compromissos;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro;
- Composio do Arquivo: informao do registro J-52.
- Registro do Arquivo Remessa:
No registro J includa Nota referente ao registro complementar J-52;
Incluso do Segmento J-52 (complementar ao registro J), obrigatrio
para LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS, com valores
igual ou acima de R$ 250.000,00.
- Notas Informaes Complementares / item 14 - Ocorrncias :
Cdigo HB CPF/CNPJ do originador diverge do cadastro a qual
passou a tratar tambm ausncia da inscrio do sacado ou cedente
para o registro J-52.
VERSO 4.33
MAIO/2013
- Produto:
Item 9 Cancelamento de Compromissos;
Item 23 Prioridade de Pagamento.

Registro J-52 ajustado orientao sobre preenchimento de campos.
- Notas Informaes Complementares:
Item Q) Nmero de Inscrio do Favorecido/Sacado/Sacador.
PUBLIC - Pg. 115

VERSO 4.34
MARO/2014

- Servio:
Excluso do Tipo de Pagamento Tributos Federais DARF Simples
tendo em vista que por determinao da Receita Federal a partir do dia
31/12/2013 o documento DARF Simples ser extinto. O cdigo de receita
6106 (pagamento de microempresa e empresa de pequeno porte simples) poder ser pago por meio de DARF.
- Produto:

Item 6 Connect Bank HSBC Includo exceo para a manuteno
Ttulos de Outros Bancos igual ou acima de 250k.
Item 7 Autorizao de pagamento (Connect Bank) Includo na
regra de pagamento os Ttulos de Outros Bancos igual ou acima de
250k.
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiros - ajustado orientao
sobre TED Agendada.
Item 17 Pagamento de contas, tributos e impostos Excluso do
DARF Simples.
Item 25 Comprovante de pagamento Excluso do DARF
Simples.
Item 29 Composio do arquivo Excluso do DARF Simples,

Incluso do contedo 888 no campo 08.3A Compensao
(DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"),
Incluso do campo 18.3B Cdigo ISPB (DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B")
Excluso dos registros do DARF Simples (HEADER DE LOTE;

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" e W e
TRAILER DE LOTE)
- Registro do Arquivo Retorno:
Incluso do contedo 888 no campo 08.3A Compensao
(DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"),
Incluso do campo 18.3B Cdigo ISPB (DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B")
Excluso dos registros do DARF Simples (HEADER DE LOTE;

DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" e Z e
TRAILER DE LOTE)
N) CMARA DE COMPENSAO Includo o cdigo 888 e ajustados
s regras para transmisso de TED e DOC.
4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO Excluso do DARF
Simples.
5) FORMA DE LANAMENTO Excluso do DARF Simples.
8) CONTA CORRENTE - ajustado a Obs. 3.
14) OCORRENCIAS includo as ocorrncias AK e AL
23) IDENTIFICAO DO BANCO NO SPB-SISTEMA DE
PAGAMENTOS BRASILEIRO Incluso da definio do ISPB e da
explicao sobre consulta lista BACEN das instituies financeiras.
PUBLIC - Pg. 116

VERSO 4.35
JULHO/2014
Alterao do valor mnimo da TED para R$ 750,00. Itens que sofreram

alteraes descritivas:
- Produto:
Item 2 Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiros;
Item 18 Pagamento via crdito administrativo.
N) CMARA DE COMPENSAO.
PUBLIC - Pg. 117

CPG 240 Fenabran v2

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Padronizao do Intercmbio de

Informaes entre Bancos e Empresas

Manual Tcnico Padro FEBRABAN (CNAB 240)

Verso: 04.35 (Julho/2014)

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

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No caso de dvidas, contate seu gerente.

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Crdito em conta corrente HSBC;

Crdito em conta poupana HSBC;

Crdito em conta salrio HSBC;

Crdito Administrativo HSBC;

Documento de Crdito DOC;

Transferncia Eletrnica Disponvel TED;

Liquidao de ttulos em carteira de cobrana HSBC (Cobrana Registrada HSBC e/ou

Pagamento de Tributos Federais (DARF e GPS) campo a campo; e

Caractersticas e formatao do arquivo:

Meio Fsico - Transmisso de arquivo

Modalidade - Registros fixos

Tamanho do Registro - 240 Bytes

Delimitador Registro - No se esquecer dos delimitadores de registros quando da

Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes

Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC

Tipo de Campo - Zonado

Sem "tape-mark" no incio

Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume

"0" (Header de arquivo)

"1" (Header de lote)

"3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O,W e Z")

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"5" (Trailer de lote)

"9" (Trailer de arquivo)

Alinhamento de campos numricos: sempre direita e preenchidos com zeros esquerda

Alinhamento de campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos

Campos Alfanumricos devero ser preenchidos com Letras MAISCULAS

Campos Obrigatrios devero ser preenchidos corretamente e com as caractersticas exigidas

Software Contas a Pagar:

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2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:

Crdito em Conta Salrio: at s 20h, do dia til imediatamente anterior data do

Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 20h, do dia do pagamento.

DOC (Valores inferiores a R$5.000,00): at s 20h, do dia do pagamento;

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Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 20h, do dia til

Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 20h, do dia do pagamento (Cobrana

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos abaixo de R$ 250.000,00: at s

Liquidao de Ttulo em carteira em outros Bancos acima ou igual a R$ 250.000,00: at

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 20h, do

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 CNAB

5) Pagamentos em dias no teis:

Feriado na praa de Dbito e

6) Connect Bank HSBC:

Atualizao "On-Line" das informaes no que se refere incluso, alterao, bloqueio e

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Liberao de pagamento por compromisso ou por data de pagamento;

7) Autorizao de pagamento (Connect Bank):

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8) Reutilizao do nmero do compromisso:

Data para reutilizao do

Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro

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