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PROJETO ONE VISION

FI CONTAS A PAGAR
FB60 Criar Fatura

OBJETIVO : DETALHAR OS PROCEDIMENTOS PARA CRIAR FATURA.

1 CRIAR

FATURA

A seguir descrio dos procedimentos para criao de fatura de fornecedores.

1.1

Acessando o Programa

Caminho : Na tela inicial do SAP R/3 selecionar : Contabilidade> Contab.financeira> Fornecedores

> Lanamento Fatura
Transao : FB60

17/08/2015
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Business Process Procedure

Pg.

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FB60 Criar Fatura

Criando fatura.
Nesta tela necessrio informar os dados bsicos referente a fatura do fornecedor.
1 Tela Criar fatura: Dados bsicos
Preencher com a
data do
documento

Preencher com o
fornecedor

Preencher com a
data de lanamento
da fatura

Neste campo deve

ser sempre
preenchido o
nmero da NF

Preencher com o
valor da Fatura
Preencher texto
explicativo para
incluso do
documento
Preencher com a
conta contbil

Preencher com o
valor da fatura ou
colocar *

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Se houver necessidade de
entrar com maiores
detalhes como centros de
lucro ou de custo, de um
duplo clique na linha ou
navegue pela linha atravs
da tecla Tab

Business Process Procedure

Pg.

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FB60 Criar Fatura

1.2

Telas de criao de fatura.

Nesta tela devero ser digitados todos os dados de pagamento da fatura.

2 Tela Criar fatura: Pagamento

Data base para

clculo do
vencimento

A data de vencimento
preenchida de acordo
com a data base e a
condio de
pagamento

Preencher com a
condio de
pagamento

Prazo que a fatura deve ser

paga para beneficio do
desconto e dias lquidos
so entrados
automaticamente, de
acordo com a condio de
pagamento

Preencher campo em
caso de bloqueio de
pagamento
Preencher com a
forma de pagamento

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Parte do valor da
fatura que ser
considerado para
desconto

Business Process Procedure

Preencher com o
montante do
desconto

Pg.

Preencher com
idioma, telefone,
fax e Email

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FI CONTAS A PAGAR
FB60 Criar Fatura

Nesta tela devero ser digitados os detalhes da fatura.

3 Tela Criar fatura: Detalhe

Vem preenchido
com a conta de
conciliao

Preencher o nvel
de tesouraria para
controle do fluxo
de caixa

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Data preenchimento
do nvel de tesouraria
para controle do
fluxo de caixa

Business Process Procedure

Pg.

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Algumas entradas possveis para o Nvel de tesouraria:

Cdigo do nvel de
tesouraria

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Descrio

A1

Frutas

A2

Frete / Colheita

A3

Intercia

A4

Fornecedores

A5

Salarios

B1

Despesas com Vendas

B7

Outros Pagamentos

EA

Clientes Merc.Interno

E5

Servios

E7

Outros Recebimentos

Business Process Procedure

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Nesta tela podero ser digitados os dados de observao da fatura, se necessrio.

4 Tela Criar fatura: Nota

Preencher com
texto descritivo
referente a fatura,
se necessrio.

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Business Process Procedure

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Antes de sair da tela da fatura gravar o documento.

No ato da gravao a seguinte tela ser exibida:

Veja que na parte inferior da tela tem uma mensagem de informao que contm o nmero do documento
gravado.
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