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PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGCIO

Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -fornecedor Contabilidade/Contabilidade financeira Soluo/Relea"e: Statu": 4.6B !enerado

E%ento gera(or

De"!rio Gen)ri!a (o Pro!e""o (e Neg*!io

"oc# $ode %erificar a ac&racidade do contas a $agar de fornecedores e contas a receber do clientes atra%'s de confirma()es de saldo. *sto $ermite identificar e corrigir +&ais+&er discre$,ncias +&e $ossam e-istir entre se&s registros e os do $arceiro de neg.cio/ $ara ent0o reali1ar com$ara()es de d'bitos incorretos. 2o sistema 3/3/ e-istem %4rios m'todos de confirma(0o de saldos/ seg&ndo o $ro$.sito da confirma(0o. 50o: Confirma(0o de saldo: a+&i %oc# notifica o $arceiro de neg.cio dos totais indi%id&ais +&e o $arceiro ir4 confirmar. "oc# solicita &ma confirma(0o inde$endentemente se o saldo confere o& n0o. 2otifica(0o de saldo: a+&i/ como no anterior/ %oc# notifica o $arceiro de neg.cios dos totais indi%id&ais a serem confirmados. 6ntretanto/ o $arceito en%ia &ma res$osta somente se n0o 7o&%e concord,ncia com o demonstrado. 5olicita(0o de saldo: a+&i/ %oc# solicita ao fornecedor o& cliente $ara notificar os totais das contas de acordo com se&s registros.

Para cada &m destes $rocedimentos/ o sistema im$rime &ma carta e &m form&l4rio de res$osta. 8e$endendo do $rocedimento &tili1ado/ a res$osta conter4 &ma lista de todos os itens ainda abertos/ o& sim$lesmente alg&ns cam$os +&e o $arceiro $reenc7er4. !eralmente/ n0o ' necess4rio en%iar &ma confirma(0o de saldo $ara cada cliente o& fornecedor. 9 sistema $ermite selecionar/ antes de e-ec&tar o relat.rio/ +&ais os $arceiros dese:ados de acordo com crit'rios es$ec;ficos.
Entra(a" + Ca,&o" O'rigat*rio" Sele/e" Gerai" Data 3i4a(a &ara Re!on!iliao Data E,i""o Sa(a" + Re"ulta(o" Si"te,a gera relat*rio5 !6e!7 li"t 5 !arta e 1or,ul.rio (e re"&o"ta Conte-(o (o Ca,&o / Co,ent.rio" Rela!ionar no ,ni,o u, !rit)rio (e "eleo 0!liente/1orne!e(or ou $ual$uer !a,&o (e"ta "eleo2 E"&e!i1i!ao (e u,a (ata Data (a !arta &ara o !liente ou 1orne!e(or Co,ent.rio" Relat*rio !ont), in1or,a/e" tai" !o,o (ata (e gerao (a !arta5 (ata (e re"&o"ta5 ,ontante a "er !on1ir,a(o

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Di!a"
A maioria dos cam$os da tela de CConfirma(0o de 5aldo de ornecedorD s0o o$cionais. *nforme o maior nEmero de informa()es $oss;%el $ara limitar a saida de res&ltados. 9 sistema $ermite selecionar/ antes de e-ec&tar o relat.rio/ +&ais $arceiros de neg.cio %oc# dese:a en%iar corres$ond#ncia es$ecificando os seg&intes crit'rios: 6s$ecificar as contas de matri1 e filiais/ contas es$or4dicas/ e/o& todas as contas +&e ser0o incl&idas. "oc# $ode fa1er &ma sele(0o de$endendo do saldo total de &ma conta/ o& nas %endas relacionadas a esta conta. "oc# $ode es$ecificar +&e somente +&e determinado cliente o& fornecedor Fe-ce(0oG $ode ser incl&;do na sele(0o. Htili1ando o&tros crit'rios de a%alia(0o/ como o nome/ %oc# $ode criar o&tros crit'rios de sele(0o. 5e %oc# :4 crio& &ma %ariante de sele(0o/ ' $oss;%el somente at&ali14-la.

Com a combina(0o destes crit'rios de sele(0o $ode-se limitar ainda mais os clientes e fornecedores a serem incl&;dos na confirma(0o de saldo.

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Pro!e(i,ento"
1.1. Acessar a transao Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -fornecedor:
Conta'ili(a(e Conta'ili(a(e 1inan!eira 3orne!e(ore" Tra'al6o" &eri*(i!o" En!erra,ento 8eri1i!ar/!ontar Con1Sal(o: i,&ri,ir 3 9:

8ia Menu" 8ia C*(igo (e Tran"ao

;;In"erir a$ui a 1igura (a tela<<

1.2.

a tela Confirmao de saldo de fornecedor! nos crit"rios de S#$#%&#S '#(A)S! *ode-se es*ecificar +,ais clientes sero incl,-dos no relat.rio.
1.=.1 6-em$lo: %oc# $ode limitar a sa;da informando contaFsG de fornecedores/ em$resa/ saldo total/ etc. 5e estas sele()es $ermanecerem em branco/ o sistema selecionar4 t&do. Por isso/ +&ant o mais crit'rios informados/ mais limitado ser4 o relat.rio.

Ca,&o 3orne!e(or

De"!rio N-,ero (o 1orne!e(or

R/O/C O

E,&re"a Data 3i4a(a &ara Re!on!iliao

C*(igo (a e,&re"a I(enti1i!ao (e (ata

O R

#/e" (o u"u.rio / !onte-(o In1or,e u, 1orne!e(or e"&e!1i!o ou u,a 1ai4a (e 1orne!e(ore" a "ere, in!lui(o" na "eleo (o relat*rio So,ente 1orne!e(ore" (a e,&re"a "ero "ele!iona(o" To(o" o" iten" e, a'erto5 e4!eto &arti(a" ,e,o5 "ero "ele!iona(o" at) a (ata e"&e!i1i!a(a ne"te !a,&o

Co,ent.rio"

1./.

Crit"rios de 012(AS S#$#%&#S:

De"!rio Po"i!ione o !ur"or no !a,&o e &re""ione 39 &ara o'ter in1or,a/e" R/O/C O #/e" (o u"u.rio / !onte-(o Da(o" in1or,a(o" ne"ta "eo (ire!ionar. a "a(a Co,ent.rio"

Ca,&o To(o" o" !a,&o" (e"ta "eo "o o&!ionai"

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Crit"rios de C0 2(0$# 3# SA43A:

De"!rio Po"i!ione o !ur"or no !a,&o e &re""ione 39 &ara o'ter in1or,a/e" Data (a !arta (o !liente ou 1orne!e(or R/O/C O R #/e" (o u"u.rio / !onte-(o Da(o" in1or,a(o" ne"ta "eo (ire!ionar. a "a(a Co,ent.rio"

Ca,&o To(o" o" !a,&o" (e"ta "eo "o o&!ionai" Data (e e,i""o

1.5. Crit"rios de C0 2(0$# 3# )6P(#SS70:

Ca,&o To(o" o" !a,&o" (e"ta "eo "o o&!ionai" I,&re""ora &ara reg 1or,ul.rio De"!rio Po"i!ione o !ur"or no !a,&o e &re""ione 39 &ara o'ter in1or,a/e" No,e (a i,&re""ora (e "a(a R/O/C O R #/e" (o u"u.rio / !onte-(o Da(o" in1or,a(o" ne"ta "eo (ire!ionar. a "a(a Co,ent.rio"

1.8. Pressione o 9oto

*ara e:ec,tar o relat.rio.

Ao final de cada relat.rio/ o sistema $rod&1 &m c7ecI list. "oc# $ode tamb'm escol7er $ela cria(0o de &ma tabela de res&ltados e lista de erros. 6stas listas $odem ser Eteis $ara o de$artamento cont4bil Fo& a&ditor e-ternoG onde s0o &sados $ara a%alia(0o.

1.;. Saia *ressionando o 9oto

o, s<ift =/.

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