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Módulo / Cenário

FI - TR

Macro Processo

Manual de Treinamento

Processo

Tesouraria - Geral

 

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Índice

  • 1. Importar Extrato de conta Manual ____________________________________________________________3

  • 2. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual ___________________________________________________5

  • 3. Exibir Extrato _____________________________________________________________________________8

  • 4. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletrônico _________________________________________10

  • 5. Compensação de Lançamentos em Conta Transitória ____________________________________________13

    • 5.1. TELA 1 - Compensar contas do razão: dados do cabeçalho_____________________________________14

    • 5.2. TELA 2 – Processar partidas em aberto _____________________________________________________15

  • 6. Transferências de Valores Pendentes das Contas de Conciliação Final 2 para Final 3__________________16

  • 7. Compensação dos Valores Pendentes na Conta Banco Final 3_____________________________________20

  • 8. Conciliação Bancária______________________________________________________________________25

    • 8.1. Conversão do Extrato para Multicash_______________________________________________________25

    • 8.2. Importação do Extrato de Conta Eletrônico__________________________________________________28

    • 8.3. Conciliação Bancária Automática__________________________________________________________32

      • 8.3.1. Compensação de Valores já lançados nas contas do razão______________________________________32

      • 8.3.2. Contabilização de valores ainda não registrados na empresa____________________________________36

  • 8.3.3.Processamento da Pasta em caso de erros na Conciliação Bancária _______________________________39

    • 9. Tabela de Parâmetro para Carga de Moedas (Câmbio) ___________________________________________42

      • 10. Cadastrar Taxas de Câmbio _______________________________________________________________43

      • 11. Parâmetro Tipo de Transação X Categoria de Câmbio __________________________________________50

      • 12. Armazenar Taxa de Juros Referência _______________________________________________________52

      • 13. Posição de Caixa ________________________________________________________________________54

        • 13.1. Criar Aviso de Tesouraria ________________________________________________________________54

          • 13.1.1. Criar Aviso por Entrada Rápida _________________________________________________________57

          • 13.1.2. Criar Vários Avisos de Valores Idênticos Simultaneamente ___________________________________58

          • 13.1.3. Criar Avisos de Tesouraria por Distribuição de Montante _____________________________________60

    13.2.Modificar Avisos Mediante Lista __________________________________________________________63 13.3.Criar Avisos a Partir de File ( Planilha Eletrônica) ___________________________________________66

    • 14. Relatórios _____________________________________________________________________________69

      • 14.1. Status Financeiro do Dia ________________________________________________________________69

      • 14.2. Previsão de Tesouraria à Curto Prazo _____________________________________________________72

      • 14.3. Exibir Modificações de Banco ____________________________________________________________74

  • 15. Livro Caixa ____________________________________________________________________________76

    • 15.1. Criação de documentos de Despesas Pequenas ______________________________________________76

    • 15.2. Transferência de Valores do Banco para o Caixa _____________________________________________80

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    • 15.3. Transferência de Valores do Caixa para o Banco _____________________________________________82

    • 15.4. Estorno de Documento do Livro Caixa _____________________________________________________84

    • 15.5. Criação de Transação para Livro Caixa ____________________________________________________86

    • 16. Relatórios do Livro Caixa _________________________________________________________________88

      • 16.1. Exibição de Lista dos Documentos por Período______________________________________________88

      • 16.2. Posição Analítica do Saldo do Caixa_______________________________________________________90

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    • 1. Importar Extrato de conta Manual

    Descrição Genérica do Procedimento

    Faz o lançamento de extrato bancário manualmente no SAP. Este procedimento é adotado quando não houver condições de importar o extrato eletrônicamente.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas > Extrato de conta Manual
    Via Menus
    Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas
    > Extrato de conta Manual > Entrar
    Via Código da Transação
    FF67
    Entrar com chave do banco da
    Divisão ou Sede. Ex.00193180 =
    Rio de Janeiro
    Entrar com conta bancária sem
    dígito. Ex. 354448 = Movimentação
    RJ.
    Entrar com moeda do extrato = R$
    Entrar com o nº. seqüencial do
    extrato
    Entrar com data do extrato
    Entrar com saldo inicial e final do
    extrato
    Após preencher estes campos clicar em “ENTER”.
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    Entrar com o valor da operação.
    Entrar com o valor da operação.
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    Entrar com código da operação, Ex. DE = Depósito.

    Entrar com a data que se realizou o lançamento

    Entrar com a divisão pertencente o lançamento.

    Entrar com texto descritivo.

    Para que o lançamento esteja correto é necessário que,

    montante entrado =

    %

    Extrato contado.

    Após preencher os campos, clicar em

    para salvar .

    Clique em gravar novamente para salvar.

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    • 2. Processar Pasta do Extrato de Conta Manual

    Descrição Genérica do Procedimento

    Após a importação do extrato de conta manual é necessário que seja realizado o processamento da pasta para realizar a contabilização.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Ferramentas > Administração > Monitor > Monitoriz do sistema >

    Batch input

    Via Código da Transação

    SM35

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    Obs.: é possível também na própria tela de importação de extratos clicar em:

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    Insira aqui o nome da pasta para filtrar a seleção ou deixe em branco para ver
    Insira aqui o nome da pasta
    para filtrar a seleção ou deixe
    em branco para ver todas

    Selecione a pasta e clique em para processar

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    Permite processar visivelmente os

    documentos

    Permite o processamento exibindo somente os erros

    Processa de forma oculta e em caso de erros a pasta fica com status de incorreto

    para posterior acerto e processamento

    Clique em processar após ter escolhido o tipo de processamento.

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    Tela de Processamento Visível

    Para abortar clique /bend e para pular um item do processamento clique /n
    Para abortar clique /bend e para pular
    um item do processamento clique /n

    O ideal é que seja realizado o lançamento oculto.

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    Mensagem após encerramento do processamento visível ou após ter cancelado o processamento.

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    3.

    4.

    Exibir Extrato

     

    Descrição Genérica do Procedimento

    Permite que seja realizada uma consulta e conferência dos valores do extrato real com o importado no SAP.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas

    > Extrato de conta eletrônico > Exibir

    Via Código da Transação

    FF.6

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    Preencher área de aplicação 0001. Inserir chave breve e conta bancária que deseja consultar. Inserir data
    Preencher área de aplicação 0001.
    Inserir chave breve e conta bancária que
    deseja consultar.
    Inserir data ou intervalo
    de datas.
    Existe também uma variante criada para cada divisão.
    Clique na variante para selecionar o extrato de cada divisão
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    Dê duplo clique na variante de acordo com a divisão a ser consultada

    Após selecionar a variante, e selecionar a data do extrato, clique em para executar.

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    Clique em para imprimir

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    • 5. Processamento Posterior do Extrato Manual e Eletrônico

    Descrição Genérica do Procedimento

    Este processo permite que sejam realizados lançamentos de extratos já importados para o SAP, eletronicamente ou manualmente, cujo algum lançamento ou todos não foram lançados contabilmente. A TBG não utilizará esta transação para contabilizar em caso de erros, o processo servirá apenas como consulta analítica.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas

    > Extrato de conta eletrônico > Process posterior

    Via Código da Transação

    FEBA

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    Entrar com empresa 1000, TBG. Entrar com o banco da empresa desejado, usando o auxílio do
    Entrar com empresa 1000, TBG.
    Entrar com o banco da empresa desejado,
    usando o auxílio do match-code.
    Entrar com identificador da conta,
    usando o auxílio do match-code.
    Podemos entrar com o nº. do extrato e data do
    extrato para visualizarmos determinado extrato.
    Porém se deixarmos em branco serão exibidos
    todos os extratos existentes.
    Clique na síntese para prosseguir
    Escolher aqui a opção do processamento
    posterior em caso de lançamento. Ver
    opções pelo match-code.
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    Selecione a linha do extrato que deseja exibir e clique em

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    Indica que o documento fora lançado

    Indica que o documento não fora lançado. Para efetuar o lançamento é necessário marcar o documento, clicar em para selecionar o doc a lançar.

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    Marque novamente o documento a lançar e clique em

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    Clique em gravar para lançar o documento.

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    • 6. Compensação de Lançamentos em Conta Transitória

    Descrição Genérica do Procedimento

    Este procedimento irá demonstrar como podemos fazer compensações de partidas em aberto dentro de uma mesma conta contábil.

    Para exemplificar, usaremos o processo de pagamento de uma fatura de fornecedor. Quando pagamos um fornecedor com recursos que estão em conta corrente no banco temos as seguintes partidas:

    1º Evento: Fatura para Fornecedor Débito de Despesa Crédito de Fornecedor

    R$ 1.000,00 (Conta não administrada por partidas em aberto) R$ 1.000,00 (Partida em aberto do fornecedor)

    2º Evento: Pagamento para o fornecedor

    Débito de Fornecedor

    R$ 1.000,00 (Neste momento é liquidado partida em aberto do fornecedor)

    Crédito de Banco

    R$ 1.000,00 (Partida em aberto na Conta 2 – Movimento)

    3º Evento: Importação Extrato Débito de Banco Conta 2

    R$ 1.000,00 (Partida em aberto na Conta 2 – Movimento)

    Crédito de Banco Conta 1

    R$ 1.000,00 (Conta não administrada por partidas em aberto)

    O procedimento em questão trata de fazermos a compensação das partidas em aberto na conta 2 de banco movimento, geradas à partir do pagamento ao fornecedor e da importação do extrato.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Contabilidade Financeira > Conta > Compensar

    Via Código da Transação

    F-03

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    5.1. TELA 1 - Compensar contas do razão: dados do cabeçalho

    Entrar com a empresa 1000. Selecionar filtro desejado para maiores restrições. Clicar em “PROCESSAR PA”
    Entrar com a empresa 1000.
    Selecionar filtro desejado
    para maiores restrições.
    Clicar em “PROCESSAR PA”
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    Conta-contábil referente à conta bancária a compensar.

    Data da compensação.

    Podemos usar R$ ou US$
    Podemos usar
    R$ ou US$
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    5.2. TELA 2 – Processar partidas em aberto

    1 - Selecionar os documentos a liquidar, com duplo clique sobre o valor dos mesmos. (itens
    1 - Selecionar os documentos
    a liquidar, com duplo clique
    sobre o valor dos mesmos.
    (itens ficarão em destaque)
    2 - Após selecionar todos documentos de
    débito e crédito a liquidar, verificar se o campo
    Não Atribuído está com o valor “0 - Zero” o que
    quer dizer que o total de débitos a liquidar
    iguala-se ao total de créditos.

    Após selecionar os documentos verificar o lançamento a ser realizado, através do caminho:

    Documento > Simular, Ou simplesmente clique em para grava.

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    Após verificar o lançamento e este estiver OK, clicar em .

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    • 7. Transferências de Valores Pendentes das Contas de Conciliação Final 2 para Final 3

    Descrição Genérica do Procedimento

    A Conta Contábil com Final 1 é a conta movimento, e seu movimento será uma cópia fiel do extrato Bancário seu saldo diário tem que ser igual ao saldo do extrato bancário.

    A Conta Contábil com Final 2 é a conta para fazer as compensações e não pode ter valores pendentes. Se ficar algum valor pendente, terá que ser transferido para conta com final 3.

    Um exemplo de valor que pode ficar pendente na conta de final 3 será um cheque emitido que leve alguns dias para ser compensado. O seu lançamento na conta de final 2 foi executado quando do processo de pagamento terá de ser transferido para a conta de final 3, até ser compensado no banco (Quando aparecer no extrato bancário).

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Contabilidade Financeira > Conta > Compensar

    Via Código da Transação

    F-03

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    Seleciona aqui as partidas que serão

    transferidas para conta final 3

    Clique em para fazer o lançamento de transferência.

    Entre com a chave de lançamento correspondente aos valores selecionados Entre aqui com a conta banco
    Entre com a chave de
    lançamento correspondente
    aos valores selecionados
    Entre aqui com a conta
    banco final 3 para
    transferir o valor

    Clique enter para prosseguir

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    Responsável:

    Status: Criado

    Insira aqui o valor a ser transferido. Insira a divisão. Insira o histórico para transação.
    Insira aqui o valor a ser transferido.
    Insira a divisão.
    Insira o histórico para transação.

    Clique em para simular.

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    Clique em para gravar e transferir ou siga o caminho: “ Documento > Simular

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    Status: Criado

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    Observe o valor lançado

    na conta final 3.

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    Status: Criado

    • 8. Compensação dos Valores Pendentes na Conta Banco Final 3

    Descrição Genérica do Procedimento

    Este procedimento irá demonstrar como podemos fazer compensações de partidas em aberto dentro

    de uma conta contábil, compensando com lançamentos já existentes em outras contas contábeis. Para exemplificar, usaremos o processo de pagamento de uma fatura de fornecedor, com cheque não compensado na data do pagamento, e sim, compensado em data posterior ao mesmo. Quando pagamos um fornecedor com cheque, temos as seguintes partidas:

    1º Evento: Fatura para Fornecedor

    Débito de Despesa Crédito de Fornecedor

    R$ 1.000,00 (Conta não administrada por partidas em aberto) R$ 1.000,00 (Partida em aberto do fornecedor)

    2º Evento: Pagamento para o fornecedor

    Débito de Fornecedor

    R$ 1.000,00 (Neste momento é liquidado partida em aberto do

    fornecedor) Crédito de Banco

    R$ 1.000,00 (Partida em aberto na Conta 2 – Movimento)

    3º Evento: Como o cheque será descontado em data futura: transferência da conta 2 para conta 3

    Débito de Banco Conta 2 Movimento)

    R$ 1.000,00 (Compensação da partida em aberto na Conta 2 -

    Crédito de Banco Conta 3

    R$ 1.000,00 (Partida em aberto na Conta 3 – VAC)

    4º Evento: Extrato de dia posterior ao pagamento exibindo desconto do cheque.

    Débito de Banco Conta 2

    R$ 1.000,00 (Partida em aberto na Conta 2 – Movimento)

    Crédito de Banco Conta 1

    R$ 1.000,00 (Conta não administrada por partida em aberto)

    O procedimento em questão trata de fazermos o quinto evento, compensando o valor em aberto da conta de banco 3 (Valores a classificar) com a conta de banco 2(movimento), zerando assim as partidas em aberto.

    Passos do Procedimento

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    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Contabilidade Financeira > Conta > Compensar

    Via Código da Transação

    F-03

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc
    Inserir o número da conta final 3 para regularização. Data do dia da compensação. Inserir empresa.
    Inserir o número da conta final
    3 para regularização.
    Data do dia da compensação.
    Inserir empresa.
    Estes campos permitem
    filtrar a compensação.
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    Clique em .

    Em seguida clique no botão para marcar tudo e para desativar. Isto fará com que todas as partidas fiquem desativadas para seleção futura.

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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Dê um duplo clique para selecionar a partida.
    Dê um duplo clique para selecionar a
    partida.
    A partida fica em evidência. Observe que o campo valor.
    A partida fica em evidência.
    Observe que
    o campo
    valor.
    neste momento atribuído possui
    neste momento
    atribuído possui
    Agora temos que selecionar a conta Banco com final 2 para fazer a compensação entre contas.
    Agora temos que selecionar a conta Banco com final 2 para fazer a compensação entre
    contas.
    Clique para selecionar mais PA
    Clique aqui.
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    Atualizado por: Elaine
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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Insira a empresa. Insira o número da conta final 2. Clique aqui para selecionar várias contas
    Insira a empresa.
    Insira o número da conta final 2.
    Clique aqui para selecionar várias
    contas simultaneamente.
    Clique em Em seguida clique no botão para marcar tudo e para desativar. Isto fará com
    Clique em
    Em seguida clique no botão para marcar tudo e para desativar. Isto fará com
    que todas as partidas fiquem desativadas para seleção futura Preencha todos os campos
    conforme ilustração.
    Clique aqui
    Última mudança em:
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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Observe as duas partidas selecionadas para compensação. O montante não deve estar com saldo zero. Clique
    Observe as duas partidas
    selecionadas para compensação.
    O montante não
    deve estar com
    saldo zero.
    Clique em para gravar sem simular o documento ou siga o caminho: Documento > Simular
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    Clique em
    Clique em
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    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    • 9. Conciliação Bancária

    8.1. Conversão do Extrato para Multicash

    Descrição Genérica do Procedimento

    Os arquivos de extratos bancários são convertidos para o Padrão MULTICASH e as operações

    específicas não cadastradas são substituídas pelas Operações Genéricas.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Menu SAP > Contabilidade > Tesouraria > Conciliação Bancária

    > Conversor de Extratos

    Via Código da Transação

    ZSCONV

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc
    Na tela “Programa de conversão para o padrão MULTICASH” clique na variante para preencher os campos
    Na tela “Programa de conversão para o padrão MULTICASH” clique na
    variante
    para preencher os campos
    Dê duplo clique na linha.

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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Buscar o arquivo gravado no diretório após baixá-lo pela BBWEB. Nome do diretório onde serão gravados
    Buscar o arquivo gravado no
    diretório após baixá-lo pela
    BBWEB.
    Nome do diretório onde serão gravados os arquivos gerados no formato Multicash.
    Obs.: gravar com a extensão header e detail sempre no diretório c:\ temp.

    Clicar o botão de executar ou teclar <F8>

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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Se o arquivo estiver no formato CNAB 200 será convertido para MULTICASH . Se já estiver em no Padrão

    Multicash será mantido o formato e tratados os dados. O sistema efetuará a conversão do extrato para o

    Formato Multcash, gravando dois arquivos (cabeçalho e detalhe) no caminho informado no Controle de

    Saída.

    Os dados serão convertidos considerando os códigos de operação indicados nas configurações do R3. Há

    duas formas para a identificação das operações externas. A primeira identifica se existe uma operação

    específica para o banco (4 dígitos) e se esta não existir, será utilizada a operação genérica cadastrada (3

    dígitos).

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    O extrato foi convertido e foi gerado um arquivo header e detail no diretório informado

    anteriormente. Este arquivo deverá ser capturado na importação do extrato que faremos a

    seguir.

    Clique em para voltar e iniciar a importação do extrato.

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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    8.2. Importação do Extrato de Conta Eletrônico

    Descrição Genérica do Procedimento

    Os arquivos de extratos bancários são importados para o R3 e as Partidas são automaticamente

    compensadas com os lançamentos já efetuados.

    Pré-requisito: Os extratos bancários devem estar no formato MULTICASH.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas > Extrato de Conta eletrônico
    Via Menus
    Contabilidade > Tesouraria > Administração de Caixa > Entradas
    > Extrato de Conta eletrônico > Importar
    Via Código da Transação
    FF.5
    Clique aqui para selecionar a variante
    conforme a divisão.
    Busque o arquivo baixado do banco
    no diretório “temp”.
    Selecione a variante de
    acordo com a divisão
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    Página:
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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Aqui deve ser informado o diretório onde foram gravados os arquivos convertidos anteriormente. Processa automaticamente o
    Aqui deve ser informado o diretório onde foram
    gravados os arquivos convertidos anteriormente.
    Processa automaticamente o lançamento
    sem a necessidade de gerar uma pasta para
    processamento posterior.
    Campos para definir o controle de saída.

    Clicar o botão de executar ou teclar F8. No caso do Extrato anterior não tiver sido importado o

    sistema emitirá o seguinte aviso.

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    Última mudança em:

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    Solução / Release:

    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    Para continuar clicar no botão de Avançar ou teclar <Enter>. Após a conclusão da importação

    serão exibidos os relatórios de controle.

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Clique em para exibir a tela abaixo.

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    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

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    R/3 / 4.6C

    Responsável:

    Status: Criado

    8.3. Conciliação Bancária Automática

    Descrição Genérica do Procedimento

    Permite a exibição dos lançamentos do extrato bancário procedendo a compensação automática para

    alguns itens e possibilitando efetuar os procedimentos de : compensação, contabilização ou

    eliminação até que todas as partidas estejam conciliadas.

    Pré-requisito: O extrato bancário já deve ter sido importado para o R3.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Menu SAP > Contabilidade > Tesouraria > Conciliação Bancária

    > Conciliação Bancária

    Via Código da Transação

    ZSCONC

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    8.3.1. Compensação de Valores já lançados nas contas do razão

    Dê duplo clique na linha do extrato que deseja conciliar. Última mudança em: Atualizado por: Elaine
    Dê duplo clique na
    linha do extrato que
    deseja conciliar.
    Última mudança em:
    Atualizado por: Elaine
    Página:
    Versão: 1.0
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    Responsável:

    Status: Criado

    Este é o nome da pasta para executar as rotinas em caso de erro após fixação
    Este é o nome da pasta para executar as
    rotinas em caso de erro após fixação dos
    parâmetros
    Executar a rotina SM35 ajustando
    manualmente os lançamentos.
    Clicar o botão de executar ou teclar F8.
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    Marcar a linha para compensar.
    Marcar a linha
    para compensar.
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    botão para compensação.

    Última mudança em:

    Atualizado por: Elaine

    Página:

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    Responsável:

    Status: Criado

    • botão para contabilizar

      • botão para marcar tudo e desmarcar tudo

        • botão para contabilizar em outra conta

          • botão para fazer filtro de parâmetros para conciliação

    Serão exibidos os lançamentos dos extratos solicitados, onde as partidas compensadas

    automaticamente quando da importação do extrato estarão identificada com o status .

    Para Exibir o documento de compensação clicar no botão ou teclar F2

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    Efetuando uma compensação

    Para compensar uma partida, esta deve ser selecionada clicado o botão . e em seguida Serão

    exibidas as partidas possíveis de serem compensadas, conforme exemplo a seguir:

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    Status: Criado

    Clique aqui para somar os valores selecionados Selecione aqui o valor para compensação. Observe a soma
    Clique aqui para somar os
    valores selecionados
    Selecione aqui o valor
    para compensação.
    Observe a soma
    após selecionar
    os itens.

    Após selecionar os itens que deseja compensar, clique em

    O sistema apresentará a mensagem abaixo, indicando o número do documento de

    compensação. Clicar no botão para concluir a compensação

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Após a compensação a partida será exibida no extrato com o

    status .

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    Status: Criado

    8.3.2. Contabilização de valores ainda não registrados na empresa

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Para efetuar contabilização de alguma transação informada no extrato e que ainda não tenha sido

    registrada pela empresa (Ex.: tarifas, IOF, CPMF, etc), selecionar a partida e clicar no botão .para

    fixar os parâmetros do lançamento

    Será exibida o documento de contabilização que deve ser confirmado através do botão

    Marque o campo e clique em para informar a conta de contra partida. Última mudança em:
    Marque o campo e clique em para informar a
    conta de contra partida.
    Última mudança em:
    Atualizado por: Elaine
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    Responsável:

    Status: Criado

    Informe a chave de lançamento, o tipo de conta e o número da conta referente a
    Informe a chave de
    lançamento, o tipo de
    conta e o número da conta
    referente a operação
    Informe o centro de custo

    Clique para fixar o parâmetro do lançamento

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    Marque agora a linha novamente e clique em

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    Status: Criado

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    Marque novamente e clique em para contabilizar.

    O sistema apresentará a seguinte mensagem:

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Mensagem de confirmação.

    Clique em sim para contabilizar.

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    O O sistema sistema informará informará o número o número do do documento documento criado criado

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    O código C indica que o documento já fora

    conciliado

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    8.3.3.Processamento da Pasta em caso de erros na Conciliação Bancária

    Descrição Genérica do Procedimento

    Permite a analisar e processar posteriormente os documentos que por algum motivo deram erro no

    processamento no momento da conciliação bancária

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Ferramentas > Administração > Monitor > Monitoriz do sistema >

    Batch input

    Via Código da Transação

    SM35

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    Processar somente em caso de aparecer documentos na tela de conciliação com o status

    demonstrativo abaixo.

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    conforme

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    Obs.: é possível também na própria tela de importação de extratos clicar em:

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    Insira aqui o nome da pasta para filtrar a seleção ou deixe em branco para ver
    Insira aqui o nome da pasta
    para filtrar a seleção ou deixe
    em branco para ver todas

    Selecione a pasta e clique em para processar

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    Permite processar visivelmente os

    documentos.

    Permite o processamento exibindo somente

    os erros.

    Processa de forma oculta e em caso de

    erros a pasta fica com status de incorreto

    para posterior acerto e processamento.

    Clique em processar após ter escolhido

    o tipo de processamento.

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    Responsável:

    Status: Criado

    Tela de Processamento Visível

    Para abortar clique /bend e para pular um item do processamento clique /n
    Para abortar clique /bend e para pular
    um item do processamento clique /n

    Analise e altere os campos necessários para o correto processamento.

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    Mensagem após encerramento do processamento visível ou após ter

    cancelado o processamento.

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    10. Tabela de Parâmetro para Carga de Moedas (Câmbio)

    Descrição Genérica do Procedimento

    Tem por objetivo cadastrar as categorias de câmbio e as moedas para R$ possibilitando a realização da

    carga de moedas pela transação ZFI14.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Desenvolvimentos FI > Tesouraria > Taxas de

    Câmbio > Tabela de Pagamentos para Carga de Moedas

    Via Código da Transação

    ZFI13

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc
    Clique em uma linha de acordo com a categoria para criar com cópia.Clique no ícone para
    Clique em uma linha de acordo com a categoria para criar com
    cópia.Clique no ícone para criar.
    Informe a moeda de xxx para R$ e
    clique enter, em seguida
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    11. Cadastrar Taxas de Câmbio

    Descrição Genérica do Procedimento

    Tem por objetivo cadastrar>atualizar as taxas de câmbio as taxas de câmbio diariamente.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Desenvolvimentos FI > Tesouraria > Taxas de

    Câmbio > Batch Input de Carga de Moedas

    Via Código da Transação

    ZFI14

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.docwww.bcb.gov.br Na página inicial selecionar: Capitais Estrangeiros e Câmbio > Taxas de câmbio > Todas as moedas: Última mudança em: Atualizado por: Elaine Página: 27/08/14 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/242382488.doc Versão: 1.0 43 de 91 " id="pdf-obj-42-68" src="pdf-obj-42-68.jpg">

    Acessar o site www.bcb.gov.br

    Na página inicial selecionar: Capitais Estrangeiros e Câmbio > Taxas de câmbio > Todas as moedas:

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    Responsável:

    Status: Criado

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Posicionar o ponteiro do mouse sobre o nome do arquivo relativo às taxas de

    câmbio do dia anterior.

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    Responsável:

    Status: Criado

    Posicionar o ponteiro do mouse
    Posicionar o ponteiro
    do mouse

    Clicar no botão direito do mouse e selecionar “ Salvar destino Como”

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    Responsável:

    Status: Criado

    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc

    Selecionar o diretório e clicar no botão “Salvar”.

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    Responsável:

    Status: Criado

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    Acessar a transação ZFI14 para processar a importação do arquivo que contêm as taxas de

    câmbio obtidas no site do Bacen.

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    Status: Criado

    Digitar o diretório e arquivo que contém as taxas baixadas do site do Bacen. Selecionar como
    Digitar o diretório e arquivo que
    contém as taxas baixadas do
    site do Bacen.
    Selecionar como deverá ser
    inputada a taxa de câmbio
    média.
    Marcar se deseja que o
    processamento seja efetuado
    em background.
    Clicar no botão .
    Clicar no botão .
    Módulo / Cenário FI - TR Manual de Treinamento Tesouraria - Geral Nome do arquivo: 242382488.doc
    Clicar no botão “Avançar”.
    Clicar no botão
    “Avançar”.

    Após o processamento o sistema exibirá um relatório com as taxas carregadas.

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    Responsável:

    Status: Criado

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    Status: Criado

    12. Parâmetro Tipo de Transação X Categoria de Câmbio

    Descrição Genérica do Procedimento

    Tem por objetivo cadastrar as operações e associá-las as categorias de câmbio de compra>venda e

    médio.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Desenvolvimentos FI > Tesouraria > Taxas de

    Câmbio > Parâmetros Tipo Transação X Categoria de Câmbio

    Via Código da Transação

    ZFI15

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    Responsável:

    Status: Criado

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    Selecione uma linha para criar com cópia. Em seguida clique no

    ícone ou simplesmente clique em para criar novas entradas.

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    Status: Criado

    13. Armazenar Taxa de Juros Referência

    Descrição Genérica do Procedimento

    Simular o processo diário de atualização das taxas dos índices do sistema. As taxas de juros que serão

    entradas no sistema são taxas de juros anuais e com o regime de juros simples.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade> Tesouraria> Administração de Caixa > Ambiente

    > Dados de mercado > Entrada Manual de Dados de Mercado >

    Atualizar taxas juro referência

    Via Código da Transação

    S_ALR_87004555 ou OB83

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    Selecione a linha .

    Clique em .
    Clique em
    .

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    Responsável:

    Status: Criado

    Indexador para juros de mora de clientes Data a partir da qual a Código interno taxa
    Indexador para juros
    de mora de clientes
    Data a partir da qual a
    Código interno
    taxa é valida
    da taxa de juros
    Descrição sucinta
    da taxa
    Após fazer a alteração/inclusão,
    clicar em “ENTER”.
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    Após verificar que a nova entrada já está considerada, clique em para gravar.

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    Status: Criado

    14. Posição de Caixa

    13.1. Criar Aviso de Tesouraria

    Descrição Genérica do Procedimento

    Os avisos de pagamento têm como função criar previsões de futuras despesas que irão se realizar,

    mas que ainda não podem ser contabilizadas, desta forma cria-se os avisos de pagamento somente

    para a visão de fluxo de caixa e com uma data de vencimento, data esta em que se realiza a despesa

    efetivamente na contabilidade.

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Tesouraria > Administração de caixa > Entradas

    > Registro Individual > Criar

    Via Código da Transação

    FF63

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    Macro Processo

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    R/3 / 4.6C

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    Status: Criado

    Entre com a empresa. F4 para ver match-code de acordo com o tipo de aviso.
    Entre com a empresa.
    F4 para ver match-code de
    acordo com o tipo de aviso.
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    Tipos de fluxo de caixa existentes

    para criação dos avisos.

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    Após preenchimento, clique para continuar ou para criar uma entrada

    individual.

    O campo deve ser preenchido com a data prevista de ingresso/ remessa de numerário. Este campo
    O campo deve ser preenchido
    com a data prevista de ingresso/
    remessa de numerário. Este
    campo é obrigatório e
    extremamente importante para a
    previsão de tesouraria.
    Data de vencimento
    informa a data de
    expiração da
    validade do aviso de
    pagamento.

    Este campo é

    default.

    Para registrar ingressos saídas, inserir o sinal “-“ depois do valor (ex.: 1202,32-)
    Para registrar
    ingressos saídas,
    inserir o sinal “-“
    depois do valor
    (ex.: 1202,32-)

    Deve

    ser

    especificada

    a

    conta

    corrente

    de

    tesouraria a se considerar

    (<F4> para pesquisa).

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    Pode ser informado

    o número de um

    documento ao qual o

    aviso esteja

    relacionado (Número

    externo)

    Clique em para gravar o aviso

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    13.1.1. Criar Aviso por Entrada Rápida

    Passos do Procedimento

    Acesso à transação:

    Via Menus

    Contabilidade > Tesouraria > Administração de caixa > Entradas

    > Registro Individual > Criar

    Via Código da Transação

    FF63

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    Insira a empresa e o tipo

    de fluxo de caixa

    Clique em
    Clique em

    O campo deve ser preenchido com a data

    prevista de ingresso/ remessa de

    numerário. Este campo é obrigatório e

    extremamente importante para a previsão

    de tesouraria.

    Deve ser especificada a conta corrente de tesouraria a se considerar (<F4> para pesquisa.
    Deve ser especificada a
    conta corrente de tesouraria
    a se considerar (<F4> para
    pesquisa.

    Insira os montantes

    Clique em para gravar

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