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Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word/Faça print das telas das planilhas e anexe de acordo com a mod
INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
Seu projeto foi considerado: INVIÁVEL, pois não há lucratividade e agrava-se com saldo de caixa negativo. Reveja os dados financeiros.
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Investimentos Informe a Data de início das Atividades: 1/1/2011
Obras Civis
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 0 00 $ - $ -
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ -
Instalações
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 FOGÃO INDUSTRIAL 01 $ 1,719.90 $ 1,719.90
2 01/01/11 COIFA 01 $ 879.00 $ 879.00
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 2,598.90
Equipamentos
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 MICROONDAS 01 $ 500.00 $ 500.00
2 01/01/11 GELADEIRA 01 $ 1,500.00 $ 1,500.00
3 01/01/11 COLETOR DE DETRITOS 01 $ 50.00 $ 50.00
4 01/01/11 BUTIJÃO DE GÁS 02 $ 100.00 $ 200.00
5 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 2,250.00
Máquinas
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 0 00 $ - $ -
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ -
Móveis e Utensílios
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 PIA INOX 01 $ 1,682.10 $ 1,682.10
2 01/01/11 PRATEILEIRAS 02 $ 269.10 $ 538.20
3 01/01/11 BALCÃO PARA TRABALHO 01 $ 1,052.00 $ 1,052.00
4 01/01/11 UTENSÍLIOS EM GERAL 01 $ 1,500.00 $ 1,500.00
5 01/01/11 TOLDO ARTICULADO 01 $ 4,080.00 $ 4,080.00
6 01/01/11 CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS 04 $ 255.20 $ 1,020.80
7 01/01/11 0 00 $ - $ -
8 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 9,873.10
Veículos
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 FIAT DUCATO 01 $ 83,650.00 $ 83,650.00
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 83,650.00
Despesas Pré-Operacionais
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 ALVARÁ 01 $ 300.00 $ 300.00
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
4 01/01/11 0 00 $ - $ -
5 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 300.00
Compras (Estoque Inicial)
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total
1 01/01/11 INSULMOS 00 $ 10,000.00 $ -
TOTAL $ -
Softwares
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total
1 01/01/11 0 00 $ - $ -
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
4 01/01/11 0 00 $ - $ -
5 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ -
Outros
Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total
1 01/01/11 MÁQUINA DE CARTÃO 01 $ 58.00 $ 58.00
2 01/01/11 0 00 $ - $ -
3 01/01/11 0 00 $ - $ -
TOTAL $ 58.00
Necessidade de Capital de Giro $ -
TOTAL DOS INVESTIMENTOS $ 98,730.00
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Mão de Obra & Dividendos
Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL
TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIÇÃO PRODUÇÃO QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Produção 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ADM/TERC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIÇÃO ADM QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Administração 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERCEIRIZAÇÃO QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Sociais - Terceirizados 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÃO DE OBRA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Despesas Administrativas
Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL
Despesas de Produção - - - - - - - - - - - - -
Pessoal Produção c/encargos - - - - - - - - - - - - -
Compras e Insumos - - - - - - - - - - - - -
Fretes - - - - - - - - - - - - -
Embalagens - - - - - - - - - - - - -
Despesas Administrativas 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 50,640
Pessoal Adm/Terc c/encargos - - - - - - - - - - - - -
Água, Luz e Telefone 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
Aluguéis, Condomínios e IPTU 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
Marketing & Publicidade 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
Internet 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
Material de Escritório 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Treinamentos e Viagens - - - - - - - - - - - - -
Manutenção & Conservação - - - - - - - - - - - - -
Depreciação - - - - - - - - - - - - -
Seguros - - - - - - - - - - - - -
Material de Limpeza 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Financiamento de Veículos - - - - - - - - - - - - -
CONTADOR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
GAS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Outras Despesas - - - - - - - - - - - - -
Outras Despesas - - - - - - - - - - - - -
Outras Despesas - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS TOTAIS 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 50,640
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Projeção dos Resultados
Descrição Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL
RECEITA BRUTA DE VENDAS 1,050 1,300 1,430 1,250 1,345 1,280 1,348 1,235 1,268 1,138 1,536 1,858 16,038
(-) Deduções Impostos (158) (195) (215) (188) (202) (192) (202) (185) (190) (171) (230) (279) (2,406)
(-) Deduções Comissões (53) (65) (72) (63) (67) (64) (67) (62) (63) (57) (77) (93) (802)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 840 1,040 1,144 1,000 1,076 1,024 1,078 988 1,014 910 1,229 1,486 12,830
(-) Custo de Produção - - - - - - - - - - - - -
Pessoal da Produção - - - - - - - - - - - - -
Compras/Insumos - - - - - - - - - - - - -
Fretes & Embalagens - - - - - - - - - - - - -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 840 1,040 1,144 1,000 1,076 1,024 1,078 988 1,014 910 1,229 1,486 12,830
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (50,640)
Despesas Administrativas (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (8,640)
Pessoal Adm/Terceirização - - - - - - - - - - - - -
Aluguéis, Condomínios e IPTU (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (24,000)
Despesas de Vendas e Marketing (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (3,600)
Outras Despesas (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (14,400)
Depreciação Acumulada - - - - - - - - - - - - -
RESULTADO OPERACIONAL (3,380) (3,180) (3,076) (3,220) (3,144) (3,196) (3,142) (3,232) (3,206) (3,310) (2,991) (2,734) (37,810)
( -)Finan/Empréstimos - - - - - - - - - - - - -
LUCRO LÍQUIDO (3,380) (3,180) (3,076) (3,220) (3,144) (3,196) (3,142) (3,232) (3,206) (3,310) (2,991) (2,734) (37,810)
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Fluxo de Caixa
Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL
(+)TOTAL ENTRADAS 4,050 4,245 4,500 4,358 5,068 4,300 5,345 4,670 5,000 4,760 5,045 5,950 57,291
Recebido das Vendas/Serviços 4,050 4,245 4,500 4,358 5,068 4,300 5,345 4,670 5,000 4,760 5,045 5,950 57,291
Capital Giro - - - - - - - - - - - - -
( -)TOTAL SAÍDAS (4,923) (4,973) (4,999) (4,963) (4,982) (4,969) (4,983) (4,960) (4,967) (4,941) (5,020) (5,085) (59,767)
DESPESAS com PRODUÇÃO - - - - - - - - - - - - -
Compras/Insumos - - - - - - - - - - - - -
Fretes - - - - - - - - - - - - -
Embalagens - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS com PESSOAL (53) (65) (72) (63) (67) (64) (67) (62) (63) (57) (77) (93) (802)
Pessoal Produção - - - - - - - - - - - - -
Pessoal Adm/Terceiros - - - - - - - - - - - - -
Comissões (53) (65) (72) (63) (67) (64) (67) (62) (63) (57) (77) (93) (802)
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (4,220) (50,640)
Despesas Administrativas (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (720) (8,640)
Aluguéis, Condomínios e IPTU (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (24,000)
Despesas de Vendas/Marketing (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (3,600)
Outras Despesas (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (14,400)
INVESTIMENTOS (*) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (493) (5,919)
(- ) Obras Civis - - - - - - - - - - - - -
(- ) Instalações (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (26)
(- ) Equipamentos (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (22)
(- ) Máquinas - - - - - - - - - - - - -
(- ) Móveis e Utensílios (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (19)
(- ) Veículos (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (488) (5,852)
(- ) Compras Insumos - - - - - - - - - - - - -
(- ) Softwares - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (158) (195) (215) (188) (202) (192) (202) (185) (190) (171) (230) (279) (2,406)
Impostos (158) (195) (215) (188) (202) (192) (202) (185) (190) (171) (230) (279) (2,406)
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - - -
( -)Finan/Empréstimos - - - - - - - - - - - - -
FLUXO DO PERÍODO (873) (728) (499) (605) 86 (669) 362 (290) 33 (181) 25 865 (2,476)
SALDO ACUMULADO DE CAIXA (873) (1,602) (2,101) (2,706) (2,620) (3,290) (2,928) (3,218) (3,185) (3,366) (3,341) (2,476) (2,476)