Apoio 03 - Plano Financeiro de Negócios

ENCARGOS SOCIAIS
ABAS DA PLANILHA CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO

Encargos Sociais'!A1 NOME DA EMPRESA
Premissas Diversas'!A1 FUNCIONÁRIOS (MENSALISTAS / HORISTAS)
Plano de Contas'!A1 DATA
Custo Unitário - Insumos'!A1 MESES QUE O FUNCIONÁRIO PRESTOU SERVIÇOS:
Fichas Técnicas'!A1 FÉRIAS
Investimentos!A1 TIPO DE DEMISSÃO
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 MULTA DO FGTS POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
Custo Variáveis'!A1
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 ÍTEM DESCRIÇÃO
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
Sócios - Pró-Labore'!A1 A.1 FGTS
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 A.2 INSS
Custo Fixo'!A1 A.3 Salário Educação
Vendas Mensais'!A1 A.4 SESI, SESC OU SEST
Divisão % das Entradas'!A1 A.5 SENAI, SENAC OU SENAT
Projeção de Vendas'!A1 A.6 INCRA
Entradas não Operacionais'!A1 A.7 Seguro Acidentes de Trabalho
Saídas Não Operacionais'!A1 A.8 SEBRAE
Fluxo de Caixa'!A1 A.9 SENAI adicional para > 500 func.
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 TOTAL GRUPO A
Dashboard!A1
ÍTEM DESCRIÇÃO
B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B.1 13o. Salário
B.2 Férias
TOTAL GRUPO B
ÍTEM DESCRIÇÃO
C REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE O GRUPO B
TOTAL GRUPO C
ÍTEM DESCRIÇÃO
D ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
D.1 Demissão sem justa causa (Multa% x (FGTS%+(FGTS% x B%))
D.2 Aviso Prévio
TOTAL GRUPO D
ÍTEM DESCRIÇÃO
E TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS
GRUPOS (A+B+C+D)
EXEMPLO
BASE DE CÁLCULO (SALÁRIO / PRÓ-LABORE / RPA)
ENCARGOS SOCIAIS
CUSTO TOTAL
IS
LCULO
MINHA EMPRESA
MENSALISTAS *E
7/11/2023
22
PAGAS E NÃO GOZADAS
SEM JUSTA CAUSA
40%
FUNCIONÁRIO CLT
REAL / PRESUMIDO
8.00%
20.00%
2.50%
1.50%
1.00%
0.20%
3.00%
0.60%
36.80%
FUNCIONÁRIO CLT
REAL / PRESUMIDO
8.33%
11.11%
19.44%
FUNCIONÁRIO CLT
REAL / PRESUMIDO
7.16%
FUNCIONÁRIO CLT
REAL / PRESUMIDO
3.82%
4.55%
8.37%
FUNCIONÁRIO CLT
REAL / PRESUMIDO
71.77%
R$ 1,000.00
R$ 717.67
R$ 1,717.67
PREMISSAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NAS
DIVERSAS ABAS
ABAS DA PLANILHA DESCRIÇÃO VALOR CRITÉRIO
Encargos Sociais'!A1 Saldo Inicial no Fluxo de Caixa R$ -
Premissas Diversas'!A1 Cartão de Crédito Sobre Receita
Plano de Contas'!A1 Cartão de Débito Sobre Receita
Custo Unitário - Insumos'!A1 IFood Sobre Receita
Fichas Técnicas'!A1 Pic Pay Sobre Receita
Investimentos!A1 Site Sobre Receita
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Vouchers VA / VR Sobre Receita
Custo Variáveis'!A1 Margem de Lucro Sobre Receita
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Juros sobre Capital de Giro mensal
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Rendimento Financeiro mensal
Sócios - Pró-Labore'!A1 Encargos Sociais Funcionários 37.37% mensal
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 Encargos Sociais Sócios 0.00% mensal
Custo Fixo'!A1 VR / VA mensal por pessoa
Vendas Mensais'!A1 VT mensal por pessoa
Divisão % das Entradas'!A1 EPI´s por funcionário mensal por pessoa
Projeção de Vendas'!A1 Plano de Saúde mensal por pessoa
Entradas não Operacionais'!A1 Inadimplência mensal
Saídas Não Operacionais'!A1 Simples Nacional mensal
Fluxo de Caixa'!A1 Taxa de Atratividade anual
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 Comissão Vendedores/Garçons Sobre Receita
Dashboard!A1
TÍTULOS
ENTRADA DE DADOS
FÓRMULAS
Link das Abas
1. RECEITAS OPERACIONAIS / FATURAMENTO - APENAS DAS VENDAS
1.1 Receita de Vendas
1.1.1 produto tipo 1
1.1.2 produto tipo 2
1.1.3 refrigerante
1.1.4 cerveja
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
2. CUSTOS VARIÁVEIS - SÃO PROPORCIONAIS À RECEITA

2.1 Custos Tributários
2.1.1 PIS
2.1.2 COFINS
2.1.3 IRPJ
2.1.4 IRPJ - TRIMESTRAL
2.1.5 CSSL
2.1.6 ISS
2.1.7 DAS - SIMPLES
2.1.8
2.2 Custos com Produção

2.2.1 carne moida
7/150
2.2.2 queijo
2.2.3 alface
2.2.4 pão
2.2.5 Arroz
2.2.6 Feijão
2.2.7 Batata
2.2.8 Luz
2.3 Custo com Cartões

2.3.1 Rede
2.3.2 I Food
2.3.3 Voucher
2.4 Custo com

2.4.1
2.4.2
2.5 Custo com Comissões

2.5.1 Vendedor
2.5.2 Garçom
2.6 Outros Custos Variáveis

2.6.1
2.6.2
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (1) - (2)
8/150
3. DESPESAS FIXAS - SERÁ PAGO MESMO QUE NÃO TENHA RECEITA

3.1 Despesas Financeiras
3.1.1 Cesta Mensal
3.1.2 IOF
3.1.3 Anuidade Cartões
3.1.4 Tarifas Bancárias
3.1.5
3.2 Despesas Administrativas

3.2.1 Material de Escritório
3.2.2 Material de Limpeza
3.2.3 Água
3.2.4 Alvará
3.2.5 Certificado Digital
3.2.6 Telefone Fixo
3.2.7 Telefone Variável
3.2.8 Internet
3.2.9 Seguros
3.2.10 Sistema de Gestão
3.2.11 Site
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.3 Despesas com Pessoal
9/150
3.3.1 Salário
3.3.2 13o. Salário
3.3.3 Férias
3.3.4 Vale Transporte
3.3.5 Vale Refeição
3.3.6 Rescisões
3.3.7 FGTS
3.3.8 INSS
3.3.9 IRRF
3.3.10 Encargos Sociais
3.3.11
3.4 Despesas com Serviços de Terceiros

3.4.1 Consultores
3.4.2 Contabilidade
3.4.3 Motoboy
3.4.4
3.4.5
3.5 Despesas com

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
10/150
3.6 Despesa com Transporte

3.6.1 Aluguel veículo
3.6.2 Combustível
3.6.3 Impostos
3.6.4 Manutenção
3.7 Despesa com

3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.8 Outros tipos de Despesas

3.8.1
3.8.2
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS (MARGEM - CUSTO FIXO)
4. INVESTIMENTOS
4.1 Investimentos em Marketing
4.1.1 Agência de Marketing
4.1.2 Material Impresso
4.1.3 Eventos
4.1.4 Feiras
4.1.5
11/150
4.2 Investimentos em Bens Materiais
4.2.1 Equipamentos
4.2.2 Móveis
4.2.3 Ampliações
4.2.4
4.2.5
4.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

4.3.1 Cursos de aperfeiçoamento
4.3.2
4.3.3
DESPESA TOTAL
LUCRO OPERACIONAL
5. MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS

5.1 Entradas não Operacionais
5.1.1 Empréstimos Bancários
5.1.2 Aportes de Sócios
5.1.3 Empréstimos de Investidores
5.1.4
5.2 Saídas não Operacionais

5.2.1 Juros
5.2.2 Pagamento de Empréstimo Bancário
12/150
5.2.3 Pagamento de Aportes
5.2.4 Pagamento de Investidores
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
RESULTADO LÍQUIDO
13/150
CUSTO UNITÁRIO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CONFECÇÃO DO
ABAS DA PLANILHA DATA TABELA DE MATERIAIS DE CONSUMO

Encargos Sociais'!A1 CATEGORIA SUB-CATEGORIA UNIDADE
Premissas Diversas'!A1
Plano de Contas'!A1
Custo Unitário - Insumos'!A1
Fichas Técnicas'!A1
Investimentos!A1
Custo Variável - Mão de Obra'!A1
Eqpto - Deprec e Manut'!A1
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1
Sócios - Pró-Labore'!A1
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1
Custo Fixo'!A1
Vendas Mensais'!A1
Divisão % das Entradas'!A1
Projeção de Vendas'!A1
Entradas não Operacionais'!A1
Saídas Não Operacionais'!A1
Fluxo de Caixa'!A1
Gráfico Exposição do Caixa'!A1
Dashboard!A1
S PARA A CONFECÇÃO DOS PRODUTOS
CONSUMO OBSERVAÇÕES TÍTULOS

CUSTO UNITÁRIO ENTRADA DE DADOS
FÓRMULAS
Link das Abas
FICHAS TÉCNICAS PARA CÁLCULO DO CUSTO DE PRODU
ABAS DA PLANILHA NOME DA PREPARAÇÃO

Encargos Sociais'!A1 CATEGORIA
Plano de Contas'!A1 Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida
Investimentos!A1
Custo Fixo'!A1
Vendas Mensais'!A1
Fluxo de Caixa'!A1 Rendimento da Preparação Porção (g) Número de Porções
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 0
Dashboard!A1
Kg Porção
Custo de Mercadoria Vendida x R$ - R$ -
Mark up – Índice multiplicador
Preço R$ - R$ -
Margem de contribuição R$ - R$ -
NOME DA PREPARAÇÃO
CATEGORIA
Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Rendimento da Preparação Porção (g) Número de Porções
0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
CATEGORIA

0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
CATEGORIA

0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
CATEGORIA

0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
CATEGORIA

0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
CATEGORIA

0
Kg Porção
Preço R$ - R$ -
O DO CUSTO DE PRODUÇÃO DOS PRODUTOS RESUMO DOS CUSTOS
PRODUTOS CUSTO COM INSUMOS
IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -
Custo Total Custo por porção

R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -

R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
CUSTO TOTAL R$ -

R$ - R$ -
INVESTIMENTOS - DESPESA PARA ALAVANCAR A
RECEITA OPERACIONAL
ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE PRÉ-OPER
Encargos Sociais'!A1 GRUPO CATEGORIA TOTAIS MÊS -06
Premissas Diversas'!A1 TOTAIS R$ - R$ -
Plano de Contas'!A1 Marketing Agência R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Marketing Gestão Redes Sociais R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Marketing Manutenção do Site R$ -
Investimentos!A1 Marketing Material Gráfico R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Marketing Parcerias de Divulgação R$ -
Custo Variáveis'!A1 Patrimônio Ar Condicionado R$ -
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Patrimônio Armários R$ -
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Patrimônio Cadeiras R$ -
Sócios - Pró-Labore'!A1 Patrimônio Computadores R$ -
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 Patrimônio Equipamentos R$ -
Custo Fixo'!A1 Patrimônio Ferramentas R$ -
Vendas Mensais'!A1 Patrimônio Impressoras R$ -
Divisão % das Entradas'!A1 Patrimônio Máquinas R$ -
Projeção de Vendas'!A1 Patrimônio Mesas R$ -
Entradas não Operacionais'!A1 Patrimônio Móveis R$ -
Saídas Não Operacionais'!A1 Patrimônio Tablets R$ -
Fluxo de Caixa'!A1 Patrimônio Utensílios R$ -
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 Patrimônio Veículos R$ -
Dashboard!A1 R$ -
PERÍODO DE PRÉ-OPERAÇÃO - ANTES DA ABERTURA AO PÚBLICO
MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
R$ -
CUSTO VARIÁVEL - MÃO DE OBRA ATUANDO
EXCLUSIVAMENTE NA PRODUÇÃO
ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE PRÉ-OPERAÇ
Premissas Diversas'!A1 PESSOAS POR MÊS 0
Plano de Contas'!A1 TOTAIS R$ - R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 R$ -
Fichas Técnicas'!A1 R$ -
Investimentos!A1 R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 R$ -
Custo Variáveis'!A1 R$ -
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 R$ -
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 R$ -
Sócios - Pró-Labore'!A1 R$ -
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 R$ -
Custo Fixo'!A1 R$ -
Vendas Mensais'!A1 R$ -
Divisão % das Entradas'!A1 R$ -
Projeção de Vendas'!A1 R$ -
Entradas não Operacionais'!A1 R$ -
Saídas Não Operacionais'!A1 R$ -
Fluxo de Caixa'!A1 R$ -
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
0
R$ -
CUSTO VARIÁVEL - DESPESAS QUE SÃO PROPORCIONAIS À RECEITA.
QUANTO MAIOR A RECEITA, MAIOR A DESPESA.
ABAS DA PLANILHA
Encargos Sociais'!A1 GRUPO CATEGORIA TOTAIS
Premissas Diversas'!A1 TOTAIS R$ -
Plano de Contas'!A1 Comissões Vendedores / Garçons R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Custo de Produção Custos de Produção R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Diversos Inadimplência % R$ -
Investimentos!A1 Impostos Simples Nacional R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Operadores Cartão de Crédito R$ -
Custo Variáveis'!A1 Operadores Cartão de Débito R$ -
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Operadores IFood R$ -
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Operadores Pic Pay R$ -
Sócios - Pró-Labore'!A1 Operadores Site R$ -
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 Operadores Vouchers VA / VR R$ -
Custo Fixo'!A1 Pessoal EPI´s R$ -
Vendas Mensais'!A1 Pessoal Plano de Saúde R$ -
Divisão % das Entradas'!A1 Pessoal Salários Custo Variável - Enc Sociais R$ -
Projeção de Vendas'!A1 Pessoal Salários Custo Variável - Mão de Obra R$ -
Entradas não Operacionais'!A1 Pessoal VR R$ -
Saídas Não Operacionais'!A1 Pessoal VT R$ -
Fluxo de Caixa'!A1 Diversos R$ -
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 Diversos Etiquetas de Identificação R$ -
Dashboard!A1 Diversos Guardanapos R$ -
Diversos Produtos de Higiene R$ -
Diversos Produtos de Limpeza R$ -
Diversos Sacolas e Embalagens R$ -
Diversos Talheres Descartáveis R$ -
Fretes Das Compras R$ -
Fretes Das Entregas (Motoboy) R$ -
Impostos COFINS R$ -
Impostos CSSL R$ -
Impostos IRPJ R$ -
Impostos PIS R$ -
Pessoal Ajuda de Custo R$ -
Pessoal Benefícios R$ -
Pessoal Participação nos Lucros R$ -
Produção Água R$ -
Produção Alimentos R$ -
Produção Bebidas R$ -
Produção Gás R$ -
Produção Luz R$ -
Transporte Combustível R$ -
Transporte Estacionamentos R$ -
Transporte Impostos R$ -
Transporte Manutenção R$ -
Transporte Pedágios R$ -
Transporte Seguro Contra Roubo R$ -
MÊS -06 MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DEPRECIADOS
ABAS DA PLANILHA
Encargos Sociais'!A1 TABE
Premissas Diversas'!A1 NÚMERO FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
Plano de Contas'!A1 TOTAIS
Custo Unitário - Insumos'!A1 1
Fichas Técnicas'!A1 2
Investimentos!A1 3
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 4
Custo Variáveis'!A1 5
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 6
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 7
Sócios - Pró-Labore'!A1 8
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 9
Custo Fixo'!A1 10
Vendas Mensais'!A1 11
Divisão % das Entradas'!A1 12
Projeção de Vendas'!A1 13
Entradas não Operacionais'!A1 14
Saídas Não Operacionais'!A1 15
Fluxo de Caixa'!A1 16
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 17
Dashboard!A1 18
TABELA DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
VALOR DE AQUISIÇÃO TEMPO PARA TROCA (mês) DEPRECIAÇÃO (mês) CUSTO MANUTENÇÃO (mês)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CUSTO MENSAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUSTO FIXO - MÃO DE OBRA (A SER PAGA TENDO
OU NÃO RECEITA)
Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
0
R$ -
CUSTO FIXO - SÓCIOS - PRÓ-LABORE

Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
0
R$ -
CUSTO FIXO - SÓCIOS - ANTECIPAÇÃO LUCROS

Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
0 0 0 0 0 0 0 0
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
0
R$ -
CUSTO FIXO - DESPESAS QUE PRECISAM SER PAGAS MESMO
NÃO EXISTINDO RECEITAS
ABAS DA PLANILHA
Encargos Sociais'!A1 GRUPO CATEGORIA TOTAIS
Premissas Diversas'!A1 TOTAIS R$ -
Plano de Contas'!A1 Pessoal EPI´s R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Pessoal Plano de Saúde R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Pessoal Salários Custo Fixo - Enc Sociais R$ -
Investimentos!A1 Pessoal Salários Custo Fixo - Mão de Obra R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Pessoal VR R$ -
Custo Variáveis'!A1 Pessoal VT R$ -
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Sócios Antecipação de Lucros A R$ -
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Sócios Encargos Sociais R$ -
Sócios - Pró-Labore'!A1 Sócios Pró-Labore A R$ -
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 Equipamentos Provisão de Depreciação R$ -
Custo Fixo'!A1 Equipamentos Provisão de Manutenção R$ -
Vendas Mensais'!A1 Administração Água R$ -
Divisão % das Entradas'!A1 Administração Consultorias R$ -
Projeção de Vendas'!A1 Administração Contabilidade R$ -
Entradas não Operacionais'!A1 Administração Correios e Cartórios R$ -
Saídas Não Operacionais'!A1 Administração Energia Elétrica R$ -
Fluxo de Caixa'!A1 Administração Internet R$ -
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 Administração Materiais de Escritório/Informática R$ -
Dashboard!A1 Administração Materiais Diversos R$ -
Administração Ponto Eletrônico R$ -
Administração Segurança / Alarme R$ -
Administração Softwares de Gestão R$ -
Administração Telefone Fixo e Celular R$ -
Estrutura Aluguel de Barracão R$ -
Estrutura Aluguel de Imóvel - OBRIGATÓRIO R$ -
Estrutura Condomínio R$ -
Estrutura IPTU R$ -
Estrutura Manutenção Predial R$ -
Legalização Alvará Bombeiros R$ -
Legalização Alvará de Funcionamento R$ -
Legalização Alvará Sanitário R$ -
Legalização Certificado Digital R$ -
Pessoal Ajuda de Custo R$ -
Pessoal Benefícios R$ -
Pessoal Participação nos Lucros R$ -
Transporte Combustível R$ -
Transporte Estacionamentos R$ -
Transporte Impostos R$ -
Transporte Manutenção R$ -
Transporte Pedágios R$ -
Transporte Seguro Contra Roubo R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
MÊS -06 MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
VENDA MENSAL DE CADA PRODUTO EM QUANTIDADES
ABAS DA PLANILHA
Encargos Sociais'!A1 PRODUTOS CUSTO UNITÁRIO PREÇO ADOTADO
Premissas Diversas'!A1 QUANTIDADE VENDIDA
Plano de Contas'!A1 0 R$ 0.00
Custo Unitário - Insumos'!A1 0 R$ 0.00
Fichas Técnicas'!A1 0 R$ 0.00
Investimentos!A1 0 R$ 0.00
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 0 R$ 0.00
Custo Variáveis'!A1 0 R$ 0.00
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 0 R$ 0.00
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 0 R$ 0.00
Sócios - Pró-Labore'!A1 0 R$ 0.00
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 0 R$ 0.00
Custo Fixo'!A1 0 R$ 0.00
Vendas Mensais'!A1 0 R$ 0.00
Divisão % das Entradas'!A1 0 R$ 0.00
Projeção de Vendas'!A1 0 R$ 0.00
Entradas não Operacionais'!A1 0 R$ 0.00
Saídas Não Operacionais'!A1 0 R$ 0.00
Fluxo de Caixa'!A1 0 R$ 0.00
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 0 R$ 0.00
Dashboard!A1 0 R$ 0.00
0 R$ 0.00
CUSTO MENSAL
RECEITA MENSAL
MARKUP MENSAL
CUSTO UNITÁRIO
RECEITA UNITÁRIA
MARKUP UNITÁRIO
MÊS -06 MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01 MÊS 02
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
DIVISÃO % DAS RECEITAS - DEFINIÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DE CADA FORMA DE RECEITA
ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE PRÉ-
Premissas Diversas'!A1 TOTAIS 0%
Plano de Contas'!A1 Operadores Cartão de Crédito
Custo Unitário - Insumos'!A1 Operadores Cartão de Débito
Fichas Técnicas'!A1 Operadores IFood
Investimentos!A1 Operadores Pic Pay
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Operadores Site
Custo Variáveis'!A1 Operadores Vouchers VA / VR
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Receitas Dinheiro
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Receitas Transferências
Custo Fixo'!A1
Vendas Mensais'!A1
Fluxo de Caixa'!A1
Dashboard!A1
MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01 MÊS 02
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36
0% 0% 0% 0% 0% 0%
PROJEÇÃO DE VENDAS - PARA CADA FORMATO DE
ARRECADAÇÃO
ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE
Plano de Contas'!A1 Operadores Cartão de Crédito R$ - R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Operadores Cartão de Débito R$ - R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Operadores IFood R$ - R$ -
Investimentos!A1 Operadores Pic Pay R$ - R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Operadores Site R$ - R$ -
Custo Variáveis'!A1 Operadores Vouchers VA / VR R$ - R$ -
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 Receitas Dinheiro R$ - R$ -
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 Receitas Transferências R$ - R$ -
Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
CHECAGEM R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS - RECEITAS QUE
ACONTECEM PARA COBRIR PROBLEMAS DE CAIXA
Premissas Diversas'!A1 Exposição do Caixa R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Entradas Aporte Sócios R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Entradas Capital de Giro R$ -
Investimentos!A1 Entradas Empréstimos R$ -
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 Entradas Venda de Patrimônio R$ -
Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS - DESPESAS DE PAGAMENTO DAS
ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS E JUROS
Plano de Contas'!A1 Saídas Pagamento de Empréstimos R$ -
Custo Unitário - Insumos'!A1 Saídas Pagamento de Financiamentos R$ -
Fichas Técnicas'!A1 Saídas Pagamento de Juros R$ -
Custo Fixo'!A1 R$ -
Dashboard!A1 R$ -
ODO DE PRÉ-OPERAÇÃO - ANTES DA ABERTURA AO PÚBLICO
MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02 MÊS -01 MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FLUXO DE CAIXA - VISÃO GERAL DO PROCESSO

Encargos Sociais'!A1 ITENS DETALHAMENTO TOTAIS MÊS -06
Premissas Diversas'!A1 - SALDO MÊS ANTERIOR R$ 0.00
Plano de Contas'!A1
Custo Unitário - Insumos'!A1 1.00 RECEITA OPERACIONAL R$ 0.00 R$ 0.00
Investimentos!A1 2.00 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 0.00 R$ 0.00
Custo Variáveis'!A1 A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 0.00 R$ 0.00
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 3.00 CUSTOS FIXOS R$ 0.00 R$ 0.00
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 B LUCRO OPERACIONAL R$ 0.00 R$ 0.00
Custo Fixo'!A1
Vendas Mensais'!A1 4.00 INVESTIMENTOS R$ 0.00 R$ 0.00
Projeção de Vendas'!A1 C LUCRO PÓS INVESTIMENTOS R$ 0.00 R$ 0.00
Saídas Não Operacionais'!A1 5.00 ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0.00 R$ 0.00
Fluxo de Caixa'!A1
Gráfico Exposição do Caixa'!A1 6.00 SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS R$ 0.00 R$ 0.00
Dashboard!A1
D LUCRO LÍQUIDO MENSAL R$ 0.00
E LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO R$ 0.00
F RESULTADO FINANCEIRO R$ 0.00 R$ 0.00
G EXPOSIÇÃO DO CAIXA R$ 0.00
CUSTOS FIXOS + VARIÁVEIS + INVESTIMENTOS NO MÊS R$ 0.00

LUCRO ESPERADO 0.00% R$ 0.00
RECEITA NECESSÁRIA NO MÊS R$ 0.00
RECEITA REAL NO MÊS R$ 0.00
CUSTO UNITÁRIO NO MÊS R$ 0.00

RECEITA UNITÁRIA NO MÊS R$ 0.00
MARKUP REAL NO MÊS -
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA NO MÊS R$ 0.00
QUANTIDADE - PONTO DE EQUILÍBRIO TEÓRICO -
QUANTIDADE - EFETIVAMENTE VENDIDA -
RENTABILIDADE = LUCRO LIQUIDO / CAPITAL INVESTIDO 0.0%
LUCRATIVIDADE = LUCRO LÍQUIDO / RECEITA BRUTA 0.0%
VALOR PRESENTE LÍQUIDO = VPL R$ 0.00

TAXA DE ATRATIVIDADE ANUAL 0.00%
TAXA DE ATRATIVIDADE MENSAL 0.00%
TAXA INTERNA DE RETORNO = TIR Err:523

LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO EM:
PRÉ-OPERAÇÃO R$ 0.00
ANO 1 R$ 0.00
ANO 2 R$ 0.00
ANO 3 R$ 0.00
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ABAS DA PLANILHA
R$ 1.00
Encargos Sociais'!A1
R$ 0.90
Plano de Contas'!A1
Fichas Técnicas'!A1 R$ 0.80
Investimentos!A1
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 R$ 0.70
Eqpto - Deprec e Manut'!A1 R$ 0.60
R$ 0.50
Custo Fixo'!A1
Vendas Mensais'!A1 R$ 0.40

Projeção de Vendas'!A1 R$ 0.30
Saídas Não Operacionais'!A1 R$ 0.20
Fluxo de Caixa'!A1
R$ 0.10
Dashboard!A1
R$ -
MÊS - MÊS - MÊS - MÊS - MÊS - MÊS - MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊ
06 05 04 03 02 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
MÊS -06 MÊS -05 MÊS -04 MÊS -03 MÊS -02
EXPOSIÇÃO DO CAIXA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
EXPOSIÇÃO DO CAIXA
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
MÊS -01 MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
32 33 34 35 36
MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
MÊS 36
R$ -
PRINCIPAIS PARÂMETROS VALOR
Início do Período de Estudo
Final do Período de Estudo
Sep-21
Feb-25 DESPESAS EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO
Horizonte de Estudo em meses 42
PROJEÇÃO DE VENDAS CUSTOS VARIÁVEIS
CUSTOS FIXOS INVESTIMENTOS
ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO
1.00
0.90
0.80
CUSTOS VARIÁVEIS 0.70

CUSTOS FIXOS
INVESTIMENTOS 0.60
0.50
PRINCIPAIS NÚMEROS - INVESTIMENTO %RT VALOR 0.40
###
0.30
###
### 0.20
### 0.10
###
0.00
PRÉ-OPERAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3
OBS: Pagamento Total - (Empréstimo + Aporte)
PRINCIPAIS NÚMEROS - OPERAÇÃO %RT VALOR PRINCIPAIS NÚMEROS - FLUXO CAIX PRÉ-OPERAÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAIS
Receita Operacional ### 0.00 PROJEÇÃO DE VENDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### CUSTOS VARIÁVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### CUSTOS FIXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### OBS: Compra e Manutenção Eqptos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMO PLANO DE NEGÓCIOS - NÚCLEO DA PELE - ECO 07/11/2023

FORMAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS
ABAS DA PLANILHA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA VALOR MENSAL

Encargos Sociais'!A1 RECEITA OPERACIONAL - MÉDIA MENSAL R$ 0.00
Plano de Contas'!A1 OUTROS CUSTOS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO VALOR MENSAL
Custo Unitário - Insumos'!A1 CUSTOS VARIÁVEIS - TOTAIS R$ 0.00
Fichas Técnicas'!A1 CUSTOS VARIÁVEIS - PRODUÇÃO (-) R$ 0.00
Investimentos!A1 CUSTOS FIXOS - MÉDIA MENSAL R$ 0.00
Custo Variável - Mão de Obra'!A1 INVESTIMENTOS - MÉDIA MENSAL R$ 0.00
Custo Variáveis'!A1 TOTAIS R$ 0.00
Custo Fixo - Mão de Obra'!A1 CUSTOS UNITÁRIO VARIÁVEIS - PRODUÇÃO R$ 0.00
Sócios - Antecipação de Lucros'!A1 PREÇO FINAL DE VENDA CUSTOS UNITÁRIOS
Custo Fixo'!A1 CUSTOS VARIÁVEIS - PRODUÇÃO R$ 0.00
Vendas Mensais'!A1 OUTROS CUSTOS R$ 0.00
Divisão % das Entradas'!A1 PREÇO FINAL R$ 0.00
Entradas não Operacionais'!A1 MARKUP MÉDIO #DIV/0!
Fluxo de Caixa'!A1
Dashboard!A1
S
% DA RECEITA
0.00% TÍTULOS
ENTRADA DE DADOS
% DA RECEITA FÓRMULAS
0.00% Link das Abas
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
% DA RECEITA
0.00%

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ENCARGOS SOCIAIS

ABAS DA PLANILHA CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO

2. CUSTOS VARIÁVEIS - SÃO PROPORCIONAIS À RECEITA

2.2 Custos com Produção

2.3 Custo com Cartões

2.4 Custo com

2.5 Custo com Comissões

2.6 Outros Custos Variáveis

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (1) - (2)

3. DESPESAS FIXAS - SERÁ PAGO MESMO QUE NÃO TENHA RECEITA

3.2 Despesas Administrativas

3.3 Despesas com Pessoal

3.4 Despesas com Serviços de Terceiros

3.5 Despesas com

3.6 Despesa com Transporte

3.7 Despesa com

3.8 Outros tipos de Despesas

LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS (MARGEM - CUSTO FIXO)

4.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial

5. MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS

5.2 Saídas não Operacionais

ABAS DA PLANILHA DATA TABELA DE MATERIAIS DE CONSUMO

CONSUMO OBSERVAÇÕES TÍTULOS

ABAS DA PLANILHA NOME DA PREPARAÇÃO

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Rendimento da Preparação Porção (g) Número de Porções

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Rendimento da Preparação Porção (g) Número de Porções

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

Rendimento da Preparação Porção (g) Número de Porções

Ingredientes Unidade de Compra Quantidade líquida

PRODUTOS CUSTO COM INSUMOS

IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

Custo Total Custo por porção

IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

Custo Total Custo por porção

IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

Custo Total Custo por porção

IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

Custo Total Custo por porção

Custo Total Custo por porção

Custo Total Custo por porção

IPC ou FC Qtde Bruta (Corrigida) Custo Unitário R$ Custo Final R$

Custo Total Custo por porção

ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE PRÉ-OPERAÇ

ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE PRÉ-OPERAÇ

CHECAGEM R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ABAS DA PLANILHA PERÍODO DE

E LUCRO LÍQUIDO ACUMULADO R$ 0.00

F RESULTADO FINANCEIRO R$ 0.00 R$ 0.00

G EXPOSIÇÃO DO CAIXA R$ 0.00

CUSTOS FIXOS + VARIÁVEIS + INVESTIMENTOS NO MÊS R$ 0.00

CUSTO UNITÁRIO NO MÊS R$ 0.00

RENTABILIDADE = LUCRO LIQUIDO / CAPITAL INVESTIDO 0.0%

LUCRATIVIDADE = LUCRO LÍQUIDO / RECEITA BRUTA 0.0%