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Michal Pandoscak
30 de novembro de 2021 | 9 minutos de leitura
Pagamentos Instantâneos no Brasil (PIX) no SAP S/4HANA

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Seguir Os pagamentos instantâneos representam um novo arranjo dentro do sistema financeiro brasileiro que permite transações 24 horas
por dia, 7 dias por semana, em tempo real entre diferentes instituições sem a necessidade de intermediários como esquemas de
cartões, adquirentes ou emissores. Esta postagem do blog ajuda você a entender as funcionalidades e soluções individuais
 Como relacionadas aos pagamentos instantâneos brasileiros no SAP S/4 HANA.
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Contas a pagar
Contas recebíveis
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Contas a pagar
Após a compra de quaisquer bens ou serviços, o fornecedor lhe envia a fatura que contém uma informação de código QR com o link
PIX e o ID da transação que você precisa durante o processo de pagamento.
O processo a seguir explica as etapas de configuração do sistema e a transferência de dados PIX dos dados mestre por meio de
lançamento de documentos e execução de pagamento para a mídia de pagamento. Quando você cria a mídia de pagamento, o
sistema preenche os segmentos J e J52 PIX ou os segmentos A e B com a chave PIX no arquivo de pagamento, dependendo de
como você insere as chaves PIX para lançamento do documento.
Dados mestre do banco

Execute o relatório IDFI_PIX_CREATE_BANK para criar os bancos internos do tipo 5 – Sistema de pagamento
O relatório criará os dados mestre dos seguintes bancos técnicos:
PIX_CPF
PIX_CNPJ
PIX_EMAIL
PIX_PHONE
PIX_RANDOMKEY
e insira-os na tabela BNKAIN com o campo BINTK = 5 (Sistema de Pagamento).
Dados mestre do fornecedor

Atualizar a chave PIX no cadastro do fornecedor no campo Titular da conta (BUT0BK\LFBK\KNBK-KOINH).
Os campos obrigatórios para manter um detalhe bancário com alias são:
País do banco
Chave do banco (banco interno com categoria tipo 5)
(técnico) Conta bancária com prefixo obrigatório <ALIAS>
Titular da conta (contém chave PIX)
Detalhes de referência
O campo Titular da Conta tem comprimento máximo de 60 caracteres. Se for utilizada a Chave do Banco PIX_EMAIL e o e-mail
inserido no campo Titular da Conta exceder 60 caracteres, os 17 caracteres adicionais poderão ser mantidos no campo Detalhes de
Referência.
Lançar fatura do fornecedor

Existem dois tipos de pagamento que podem ser efetuados através do lançamento de faturas de fornecedores:
1. Transferência PIX (chave PIX definida pelo tipo de banco parceiro)

Nesse cenário, a chave PIX adequada usada para o pagamento é definida pelo Tipo de banco parceiro (BSEG-BVTYP). Você escolhe
o tipo de banco parceiro relevante que já contém as chaves PIX na Parte. Campo do banco .
2. Informações do código QR recebidas via fatura recebida

Quando a empresa recebe a fatura PIX com QR code, o pagamento é feito via CNAB 240 com segmentos J e J52PIX. As informações
do QR Code devem ser armazenadas na Fatura do Fornecedor e depois lidas durante a criação da mídia de pagamento.
Para inserir as informações do QR Code, selecione o botão Pix Info.
Na janela pop-up, você pode inserir :
1. o link de URL (QR dinâmico) - até 77 caracteres de cadeia longa
2. ou o ID da transação (QR estático) - cadeia de até 35 caracteres e selecione a chave PIX por meio do campo Tipo de banco
parceiro
Nas versões SAP S/4HANA 1909+, o link do URL ou o ID da transação na fatura do fornecedor também podem ser especificados no
aplicativo Fiori Gerenciar lançamentos. Para fazer isso, selecione Gerenciar atributos de pagamento adicionais para o lançamento
contábil manual especificado.
Nesta visualização, você pode inserir o link da URL (código QR dinâmico) ou o ID da transação (código QR estático).
Método de pagamento para pagamentos efetuados

A forma de pagamento para pagamentos a pagar deve ter os seguintes parâmetros:
Forma de pagamento para Pagamentos de saída
Classificação da forma de pagamento transferência bancária
Especificações obrigatórias do registro mestre Dados bancários (obrigatório o número da

conta)
Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_A
Suplemento de formato: PIX
Arquivo de meio de pagamento

Como existem duas formas de lançamento do documento PIX, também existem dois resultados possíveis para o arquivo do meio de
pagamento.
Ao lançar um documento com uma chave PIX definida pelo Tipo de Banco Parceiro, o arquivo CNAB240 contém os segmentos A
e B. O segmento A contém todas as informações necessárias para compensação, enquanto o segmento B contém o alias.
Para documentos postados com as informações do código QR , o arquivo CNAB240 contém os segmentos J e J52. O segmento J
contém todas as informações necessárias para a compensação, enquanto o segmento J52 contém:
Link de URL para código QR dinâmico
ID de transação e chave PIX para código QR estático
Processamento de arquivo de retorno CNAB240

Depois que o banco executa o pagamento de acordo com as informações no arquivo de pagamento, ele envia de volta um arquivo de
retorno. O arquivo de devolução contém dados de confirmação ou rejeição de pagamento. Para limpar os dados relevantes, você
precisa importar o arquivo de retorno recebido em seu sistema.
Arquivo de Devolução de Rejeição

O Arquivo de Devolução de Rejeição contém até cinco códigos de erro de rejeição que explicam o motivo da rejeição.
Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Extrato eletrônico formato B Cobrança/Pagar Itaú – Brasil e
Arquivo Extrato.
Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:
Os códigos de erro são mantidos na visão J_1B_ERROV:
Você também pode acessar a visão por meio do Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade bancária > Transações
comerciais > Transações de pagamento > Extrato bancário eletrônico > Códigos de erro.
Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Rejeição, ele chama uma transação externa para exibir o (s) código(s) de
erro. Para CNAB240, os códigos de erro têm 2 caracteres.
Arquivo de Devolução de Confirmação

O Arquivo de Devolução de Confirmação contém a confirmação do pagamento. Para fazer o upload do arquivo, execute a transação
FF_5 e selecione Extrato eletrônico formato B Cobrança/Pagar Itaú – Brasil e Arquivo Extrato.
Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Confirmação, ele compensa a Solicitação de Pagamento da Letra de Câmbio
e a fatura.
Contas recebíveis
Ao vender qualquer bem ou serviço, você executa uma execução de pagamento e envia os dados de pagamento em um arquivo de
pagamento (no formato CNAB750) ao banco ou sistema de pagamento para solicitar um código QR dinâmico ou usar um código QR
estático. O sistema de pagamento gera um código QR e envia os dados de volta para você. Você imprime a fatura contendo o código
QR e envia para o seu cliente.
Os IDs de transação exclusivos são gerados automaticamente contendo a empresa, o número do documento e o ano. O ID da
transação é inserido no arquivo de entrada de pagamento (BR_FEBRABAN_750) que você envia ao banco. O ID da transação é
obrigatório no caso de códigos QR dinâmicos. Assim que o pagamento for concluído, você receberá as informações de status do
pagamento do banco.
O processo a seguir explica como configurar o sistema.
Dados mestre do banco da casa

A chave PIX para a conta bancária da empresa relevante pode ser atualizada no campo Número da conta bancária alternativa.
Atribuir código ISPB para banco da casa

Atribua o código ISPB à empresa e banco da casa na visão FIAPBRD_ISPB. Você pode fazer a atribuição no Customizing da
Contabilidade financeira em Contabilidade bancária > Contas bancárias > Funções específicas do país > Brasil > Atribuir códigos
ISPB a códigos bancários.
Configuração de correspondência
Para exibir ou imprimir o código QR recebido na fatura, você deve configurar a correspondência atribuindo um programa de
correspondência e variante à sua empresa.
1. Atribua o programa de correspondência RFKORDPIX_PDF e a variante BR_PIX_QR à empresa com o tipo de correspondência
SAPBR.
Para fazer isso, vá para Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações
comerciais > Fechamento > Contagem > Correspondência de confirmação de saldo > Fazer e verificar configurações para
correspondência > Atribuir programas para tipos de correspondência (transação OB78).
2. Defina pontos de disparo para opções de chamada quando a correspondência for chamada.
Para definir pontos de disparo, vá para Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade de clientes e fornecedores >
Transações comerciais > Fechamento > Contagem > Correspondência de confirmação de saldo > Fazer e verificar
configurações para correspondência > Determinar funções de chamada (transação OB79).
3. Atribua o formulário PDF ao programa de impressão RFKORDPIX_PDF.
Para atribuí-lo, vá para Customizing de Contabilidade financeira em Configurações globais de contabilidade financeira >
Correspondência > Formulários baseados em PDF > Definir nomes de formulário para impressão de correspondência.
O formulário fornecido SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX_PDF.
A interface fornecida SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX.
Saída de formulário de código QR

A impressão será acionada automaticamente e enviada para o spool (transação SP01) no upload do arquivo de retorno. Se
necessário, a impressão pode ser repetida na transação F.64 (manutenção de correspondência).
Veja o exemplo de saída do formulário QR Code abaixo:
Lançar fatura do cliente

Nenhum manuseio especial é necessário. Ao lançar faturas de clientes, use a forma de pagamento que você criou com o formato de
meio de pagamento BR_FEBRABAN_750.
Método de pagamento para pagamentos recebidos

A forma de pagamento para recebimento de pagamento deve ter os seguintes parâmetros:
Forma de pagamento para Pagamentos recebidos
Classificação da forma de pagamento Bill/exch.pyt.req
Detalhes da postagem Valor 'R' no Sp. G/L Ind. B/Ex. Campo

B/Ex.Pmt.Req
Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_750
Criação de mídia de pagamento para o formato de pagamento DMEE

CNAB750
Execute a execução de pagamento usando a transação F110 para fatura de cliente com forma de pagamento a receber para o
formato BR_FEBRABAN_750.
Depois de executar a execução de pagamento, a solicitação de pagamento de letra de câmbio (BoE) é criada e atualizada na fatura
do cliente.
Processamento de arquivo de retorno CNAB750

Depois que o banco executa o pagamento de acordo com as informações no arquivo de pagamento, ele envia de volta um arquivo de
retorno. O arquivo de devolução contém dados de confirmação ou rejeição de pagamento. Para limpar os dados relevantes, você
precisa importar o arquivo de retorno recebido em seu sistema.
Arquivo de Devolução de Rejeição

O Arquivo de Devolução de Rejeição contém até dez códigos de erro de rejeição que explicam o motivo da rejeição.
Para fazer o upload do arquivo, execute a transação FF_5 e selecione Formato Específico do Banco FEBRABAN CNAB 750 e o
Arquivo de Extrato.
Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:
Os códigos de erro são mantidos na visão J_1B_ERROV:
Você também pode acessar a visão por meio do Customizing da Contabilidade financeira em Contabilidade bancária > Transações
comerciais > Transações de pagamento > Extrato bancário eletrônico > Códigos de erro.
Quando o sistema processa o arquivo de devolução de rejeição, ele chama uma transação externa para exibir o (s) código(s) de erro.
Para CNAB750, os Códigos de Erro têm 3 caracteres .
Arquivo de retorno de atualização de código QR

Quando o arquivo de retorno de atualização de código QR é retornado pelo banco, ele contém QR Code EMV no segmento 4.
Arquivo de Extrato.
Quando o sistema processa o arquivo de retorno de atualização de código QR, ele atualiza os documentos de solicitação de
pagamento de letra de câmbio e fatura do cliente FI com este código QR. O formulário QR Code será gerado e enviado para o spool
(que pode ser acessado via transação SP01).
Arquivo de Devolução de Confirmação

O Arquivo de Devolução de Confirmação é devolvido pelo banco e contém a confirmação de pagamento no segmento 5.
Arquivo de Extrato.
Quando o sistema processa o Arquivo de Devolução de Confirmação, ele compensa a Solicitação de Pagamento da Letra de Câmbio
e a fatura.
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Dados mestre do fornecedor

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1. Transferência PIX (chave PIX definida pelo tipo de banco parceiro)

2. Informações do código QR recebidas via fatura recebida

Para inserir as informações do QR Code, selecione o botão Pix Info.

Na janela pop-up, você pode inserir :

1. o link de URL (QR dinâmico) - até 77 caracteres de cadeia longa

Método de pagamento para pagamentos efetuados

Forma de pagamento para Pagamentos de saída

Classificação da forma de pagamento transferência bancária

Especificações obrigatórias do registro mestre Dados bancários (obrigatório o número da

Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_A

Suplemento de formato: PIX

Arquivo de meio de pagamento

Processamento de arquivo de retorno CNAB240

Arquivo de Devolução de Rejeição

Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:

Os códigos de erro são mantidos na visão J_1B_ERROV:

Arquivo de Devolução de Confirmação

O processo a seguir explica como configurar o sistema.

Dados mestre do banco da casa

Atribuir código ISPB para banco da casa

3. Atribua o formulário PDF ao programa de impressão RFKORDPIX_PDF.

O formulário fornecido SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX_PDF.

A interface fornecida SAP Standard é IDFI_PAYM_BR_PIX.

Saída de formulário de código QR

Veja o exemplo de saída do formulário QR Code abaixo:

Lançar fatura do cliente

Método de pagamento para pagamentos recebidos

Forma de pagamento para Pagamentos recebidos

Classificação da forma de pagamento Bill/exch.pyt.req

Detalhes da postagem Valor 'R' no Sp. G/L Ind. B/Ex. Campo

Meio de pagamento Formato: BR_FEBRABAN_750

Criação de mídia de pagamento para o formato de pagamento DMEE

Processamento de arquivo de retorno CNAB750

Arquivo de Devolução de Rejeição

Se o programa encontrar um erro no arquivo de retorno, a tela ficará assim:

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Arquivo de retorno de atualização de código QR

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