LayOut Sispag - Itau2004

SISPAG
Sistema de Contas a Pagar Ita

Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos
CNA ! "ers#o $%$
&ndice
1 Noes Bsicas....................................................................................................................... 3
2 Informaes Tcnicas........................................................................................................... 6
3 . Layout do Arquio................................................................................................................. 9
! Notas.......................................................................................................................................... 33
" Teste e #$era%o.................................................................................................................. 41
& Ane'o A..................................................................................................................................... 45
( Ane'o B..................................................................................................................................... 49
) Ane'o *..................................................................................................................................... 52
+ Ane'o ,..................................................................................................................................... 56
ATENO
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte a Central de
Suporte Empresa
Tele!one "#$$%%& '#%()*+,+
Outubro/2004
,
1. Noes Bsicas
Outubro/2004
'
O Banco Ita BBA S.A. adota o Intercmbio Eetr!nico de Ar"ui#o$ %ara &ornecer maior comodidade'
ra%ide( e $e)uran*a no$ $er#i*o$ %re$tado$ ao$ $eu$ ciente$. +om ee $ua em%re$a encontrar,
)rande$ #anta)en$' tai$ como- maior con&iabiidade' #eocidade no %roce$$amento' eimina*.o de
controe$ manuai$ e redu*.o de cu$to$.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar
Ita, e estabelece as condies b!sicas "ara sua utili#a$o%
O SIS/A0 1 um $er#i*o de$tinado a e2ecutar di#er$o$ ti%o$ de %a)amento$ de $ua em%re$a na$ #,ria$
&orma$ em "ue e$te$ %odem $e a%re$entar' con&orme demon$tra o "uadro abai2o-
'IP(S )E PAGA*EN'(S + ,(-*AS )E PAGA*EN'(S P(SS&"EIS
3O45AS
6I/OS Sal!rios &ividendos
'uros
sobre
&eb(ntu-
res
&es"esas de
)ia*antes
+e"resent%
)endedores
,ornecedo-
res
-ene./cios
Sinistro de
Seguro
,undos de
Investi-
mentos
&iversos 0ributos
+onta +orrente 7 Outro tituar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conta Corrente - 2esmo 0itular 1 1
Conta Corrente - Cart$o Sal!rio 345 1
Conta Pou"ana 1 1 1 1 1
C6eque Pagamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
&7C 8C8 - 7utro 0itular 345 1 1 1 1 1 1 1 1 1
&7C 8&8 - 2esmo 0itular 1 1
7P - 7rdem de Pagamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-loqueto do Ita 1 1
-loqueto de 7utros -ancos 1 1
Contas de Concession!rias 1 1
&A+, 9ormal 1
GPS - Guia da Previd(ncia Social 1
IP0: 1
&A+, Sim"les 1
&A+' 1
GA+E ; SP IC2S 1
0E& ; 7utro 0itular 345 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0E& ; 2esmo 0itular 1 1
./0 A utili#a$o destas .ormas de "agamento "ara o ti"o <Sal!rios= devem ser "reviamente negociadas *unto ao -anco%
P-A1(S *&NI*(S PA-A EN"I( )(S A-23I"(S ./0
*EI( )E EN"I(
,(-*A )E PAGA*EN'( an4line 5 'ele6rocessamento
,ita 5 )isquete 5
Cartuc7o
C+>&I07 E2 C790A C7++E90E?P7:PA9@A 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
CA+0C7 SADA+I7 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
&7C - &7C:2E907 &E C+>&I07 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
7+&E2 &E PAGA2E907 E &ISP7SI@C7 4 &IA B0ID A &IAS B0EIS
CFEG:E PAGA2E907 H &IAS B0EIS I &IAS B0EIS
G:I0A@C7 &E C7-+A9@A 97 I0AB 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
G:I0A@C7 &E C7-+A9@A E2 7:0+7 -A9C7 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
G:I0A@C7 &E C79CESSI79J+IAS 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
G:I0A@C7 &E 0+I-:07S 2ES27 &IA 3A5 A &IAS B0EIS
0E& ; 0+A9S,E+K9CIA EDE0+L9ICA &ISP79M)ED 2ES27 &IA A0> 4INOOFS 3P5 A &IAS B0EIS
345 Pra#o m/nimo de anteced(ncia "ara inclus$o, altera$o ou eQclus$o de "agamentos, devendo ser observado o
.loating negociado comercialmenteR
3A5 Para as incluses e.etuadas no <mesmo dia=, "oder! ser reali#ada altera$o ? eQclus$o tambSm no <mesmo dia=,
desde que os "agamentos n$o ten6am sido e.etuados nas rotinas "revistas durante o dia% '! "ara as incluses
e.etuadas atS um dia antes do pagamento, as alteraes ? eQcluses devem ocorrer tambSm no m!Qimo atS um
dia antes do pagamento%
Outubro/2004
*
3P5 Para esta .orma de "agamento ser$o reali#ados "rocessamentos es"ec/.icos "ara garantir que os valores se*am
debitados em tem"o real e enviados ao banco .avorecido, na data indicada, atS o 6or!rio-limite das clearings
envolvidas%
Outubro/2004
-
2. Informaes Tcnicas
Outubro/2004
.
2.1 Interc-m.io de informaes
4ecomenda7$e o tee%roce$$amento como me8or aternati#a %ara troca de ar"ui#o$' %or $er um
meio moderno de comunica*.o com %roce$$o$ automati(ado$ e %ea ata con&iabiidade' ra%ide(
e $e)uran*a.
/ara $ua im%anta*.o' ba$ta $ua em%re$a %o$$uir um microcom%utador com%at9#e com a in8a
/+ :3;6' 4;6 ou /entium<' um modem :%aca ou me$a< e uma in8a tee&!nica. O $o&t=are de
tran$mi$$.o $er, &ornecido )ratuitamente %eo Ita.
O ar"ui#o de#e $er do ti%o te2to' contendo um re)i$tro %or in8a. >.o de#e $er utii(ado nen8um
ti%o de com%actador de ar"ui#o$.
7 Ita tem condies de re.a#er um arquivo em cinco dias teis, desde que n$o decorridos mais de trinta
dias da data original%
2.2 /'$0icaes 1erais so.re o arquio
7 laTout do arquivo segue "adroni#a$o estabelecida "elo C9A- 3Centro 9acional de Automa$o -anc!ria
- vers$o OH%O de 4U%44%UU5, Vrg$o tScnico da ,E-+A-A9 3,edera$o -rasileira de -ancos5, contendo
algumas ada"taes Ws necessidades do Ita%
Cada arquivo S com"osto dos seguintes registrosN
:m 6eader de arquivo
Dotes de servio
:m trailer de arquivo
:m nico arquivo "oder! conter diversos lotes de servios%
:m lote de servio S constitu/do deN
:m registro Feader de Dote
+egistros de &etal6e 3Pagamento5
:m registro 0railer de Dote
:m lote de servio sV "ode conter "agamentos de um nico ti"o e uma nica .orma%
EQistem os seguintes ti"os de registro de detal6e con.orme a .orma de "agamentoN
Pagamento atravSs de C6eque, 7P, &7C, 0E&, ou crSdito em conta correnteN
- Segmento A - 37brigatVrio5
- Segmento - - 37"cional, quando .or necess!ria emiss$o de aviso ao .avorecido ou quando
contratado o envio de &emonstrativo de Pagamentos via e-mail5
- Segmento C ; 37"cional% 9ecess!rio quando contratado o servio de &emonstrativo de
Pagamentos via Xeb ? e-mail5
- Segmento &, E e , ; 37"cionais% 9ecess!rio quando contratado o servio de Folerite ;
&emonstrativo de Pagamentos ? In.orme de +endimentos via -anYline ? Auto Atendimento5
Diquida$o de t/tulos 3bloquetos5 em cobrana no Ita e em outros bancos
- Segmento ' - 37brigatVrio5
- Segmento - ; 37"cional% 9ecess!rio quando tiver sido contratado o envio de &emonstrativo de
Pagamentos via e-mail5
- Segmento C ; 37"cional% 9ecess!rio quando contratado o servio de &emonstrativo de
Pagamentos via Xeb ? e-mail5
Pagamento de Concession!rias e IP0: com cVdigo de barrasN
- Segmento 7 - 37brigatVrio5
Pagamento de 0ributosN
- Segmento 9 - 37brigatVrio5
- Segmento - - 37"cional, quando .or necess!ria a indica$o de in.ormaes com"lementares na
guia do tributo5
- Segmento Z - 37"cional, quando .or necess!ria a indica$o de in.ormaes com"lementares na
GA+E ; SP IC2S5
Outubro/2004
/
+e"resentado gra.icamente, o arquivo S com"osto da seguinte maneira, onde o nmero entre c6aves indica
o ti"o de registroN
Arquivo
+egistro Feader do Arquivo [\ ] +eg% [ O ^
Dotes
_ +egistro Feader do Dote [\ ] +eg% [ 4 ^
_ +egistro de &etal6e [\ ] +eg% [ P ^ Segmento A 3obrig5
Segmento - 3o"c5
Segmento C 3o"c5
Segmento & 3o"c5
Segmento E 3o"c5
Segmento , 3o"c5
_ +egistro 0railer do Dote [\ ] +eg% [ I ^
_ +egistro de &etal6e [\ ] +eg% [ P ^ Segmento ' 3obrig5
Segmento - 3o"c5
Segmento C 3o"c5
_ +egistro 0railer do Dote [ \ ] +eg% [ I ^
_ +egistro de &etal6e [\ ] +eg% [ P ^ Segmento 7 3obrig5
_ +egistro de &etal6e [\ ] +eg% [ P ^ Segmento 9 3obrig5
Segmento - 3o"c5
Segmento Z 3o"c5
+egistro 0railer do Arquivo [\ ] +eg% [ U ^
Cada registro S .ormado "or cam"os que s$o a"resentados em dois .ormatosN
Alfanumrico 3"icture 15N alin6ados a esquerda com brancos a direita% Pre.erencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos% Aconsel6a-se a n$o utili#a$o de caracteres es"eciais 3eQ%N <@=, <`=,
<a=, etc5 e acentua$o gr!.ica 3eQ%N <J=, <>=, <K=, etc5% Cam"os n$o utili#ados devem ser "reenc6idos
com brancosR
Numrico 3"icture U5N alin6ado a direita com #eros a esquerda% Cam"os n$o utili#ados devem ser
"reenc6idos com #eros%
- Vrgula assumida 3"icture )5N indica a "osi$o da v/rgula dentro de um cam"o numSrico%
E2em%o- num cam%o com %icture ?9:5<@9:2<A' o nmero ?;B6'54A $er, re%re$entado %or
?00;B654A.
8989/9 Arquivo remessa
> o arquivo enviado ao Ita, contendo as in.ormaes dos "agamentos?demonstrativos a serem
e.etuados% Podem ser enviados v!rios arquivos num mesmo dia%
7 laTout do arquivo remessa S semel6ante ao do arquivo retorno, contendo a"enas algumas
di.erenas relativas ao resultado do "rocessamento%
898989 Arquivo retorno
> o arquivo dis"onibili#ado "elo Ita ao cliente "ara in.ormarN
Pagamentos?&emonstrativos agendadosR
Pagamentos?&emonstrativos re*eitados, com indica$o de motivo 3"or eQem"loN conta do
.avorecido inv!lida, data inv!lida, etc%5R
Pagamentos?&emonstrativos e.etuados, con.orme in.ormaes "restadas "ela em"resaR
Pagamento n$o e.etuado, com indica$o de motivo 3"or eQem"loN "agamento cancelado "or
.alta de autori#a$o5%
C im%ortante o tratamento do Ar"ui#o retorno. +a$o $e ob$er#e a au$Dncia de a)um
ar"ui#o' contatar imediatamente o Ita.
Caso se*a necess!rio, 6! condies de re.a#er um arquivo retorno no "er/odo de cinco dias teis,
desde que n$o ten6am decorrido mais de trinta dias da data original%
Outubro/2004
+
3. Layout do Arquio
Outubro/2004
(
A+G:I)7 +EGIS0+7 FEA&E+ &E A+G:I)7 0A2A9F7 &7 +EGIS0+7 [ AHO -Ttes
N(*E )( CA*P( SIGNI,ICA)( P(SI:;( PIC'3-E C(N'E<)(
Cb&IG7 &7 -A9C7 Cb&IG7 &7 -C7 9A C72PE9SA@C7 OO4 OOP U3OP5 PH4
Cb&IG7 &7 D70E D70E &E SE+)I@7 OOH OOc U3OH5 OOOO
0IP7 &E +EGIS0+7 +EGIS0+7 FEA&E+ &E A+G:I)7 OOd OOd U3O45 O
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OOU O4H 13Oe5
DAf7:0 &E A+G:I)7 9 &A )E+SC7 &7 DAf7:0 &7 A+G:I)7 O4I O4c U3OP5 OdO
E2P+ESA ; I9SC+I@C7 0IP7 &E I9SC+I@C7 &A E2P+ESA O4d O4d U3O45 4 [ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 9B2E+7 C9P' E2P+ESA &E-I0A&A O4U OPA U34H5 970A 4
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OPP OIA 13AO5
AGK9CIA 9B2E+7 AGK9CIA &E-I0A&A OIP OIc U3OI5 970A 4
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OId OId 13O45
C790A 9B2E+7 &E C?C &E-I0A&A OIU OcO U34A5 970A 4
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 Oc4 Oc4 13O45
&AC &AC &A AGK9CIA?C790A &E-I0A&A OcA OcA U3O45 970A 4
972E &A E2P+ESA 972E &A E2P+ESA OcP 4OA 13PO5
972E &7 -A9C7 972E &7 -A9C7 4OP 4PA 13PO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4PP 4HA 134O5
A+G:I)7-Cb&IG7 Cb&IG7 +E2ESSA?+E07+97 4HP 4HP U3O45 4[+E2ESSA
A[+E07+97
&A0A &E GE+A@C7 &A0A &E GE+A@C7 &7 A+G:I)7 4HH 4I4 U3Od5 &&22AAAA
F7+A &A GE+A@C7 F7+A &E GE+A@C7 &7 A+G:I)7 4IA 4Ic U3Oe5 FF22SS
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4Id 4ee U3OU5
:9I&A&E &E &E9SI&A&E &E9SI&A&E &E G+A)A@C7 &7 A+G:I)7 4ec 4c4 U3OI5 970A A
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4cA AHO 13eU5
1 [ AD,A9:2>+IC7 U [ 9:2>+IC7 ) [ )M+G:DA &ECI2AD ASS:2I&A
Outubro/2004
%#
A+G:I)7 +EGIS0+7 FEA&E+ &E D70E 0A2A9F7 &7 +EGIS0+7 [ AHO -Ttes
Pagamentos atravSs de c6eque, 7P, &7C, 0E& e crSdito em conta corrente
Cb&IG7 &7 -A9C7 Cb&IG7 -A9C7 9A C72PE9SA@C7 OO4 OOP U3OP5 PH4
Cb&IG7 &7 D70E D70E I&E90I,ICA@C7 &E PAG07S OOH OOc U3OH5 970A P
0IP7 &E +EGIS0+7 +EGIS0+7 FEA&E+ &E D70E OOd OOd U3O45 4
345 0IP7 &E 7PE+A@C7 0IP7 &A 7PE+A@C7 OOU OOU 13O45 C[C+>&I07
3P5 0IP7 &E PAGA2E907 0IP7 &E PAG07 O4O O44 U3OA5 970A H
3P5 ,7+2A &E PAGA2E907 ,7+2A &E PAGA2E907 O4A O4P U3OA5 970A I
DAf7:0 &7 D70E 9

&A )E+SC7 &7 DAf7:0 &7 D70E O4H O4e U3OP5 OHO
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 O4c O4c 13O45
E2P+ESA ; I9SC+I@C7 0IP7 I9SC+I@C7 E2P+ESA &E-I0A&A O4d O4d U3O45 4 [ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 9B2E+7 C9P' E2P+ESA &E-I0A&A O4U OPA U34H5 970A 4
972E &A E2P+ESA 972E &A E2P+ESA &E-I0A&A OcP 4OA 13PO5
3A5 ,I9ADI&A&E &7 D70E ,I9ADI&A&E &7S PAG07S &7 D70E 4OP 4PA 13PO5 970A e
FIS0b+IC7 &E C?C C72PDE2E907 FIS0b+IC7 C?C &E-I0A&A 4PP 4HA 134O5 970A c
E9&E+E@7 &A E2P+ESA 972E &A +:A, A), P@A, E0C%%% 4HP 4cA 13PO5
9B2E+7 9B2E+7 &7 D7CAD 4cP 4cc U3OI5
C72PDE2E907% CASA, AP07, SADA, E0C%%% 4cd 4UA 134I5
CI&A&E 972E &A CI&A&E 4UP A4A 13AO5
CEP CEP A4P AAO U3Od5
ES0A&7 SIGDA &7 ES0A&7 AA4 AAA 13OA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AAP APO 13Od5
3h5 7C7++K9CIAS Cb&IG7 7C7++K9CIAS P?+E07+97 AP4 AHO 134O5 970A d
3h5 Cam"os que constam a"enas no arquivo retorno% 9a remessa, devem ser in.ormados com brancos ou #eros,
con.orme a "icture de cada cam"o%
345 Guando se tratar de lote "ara .inanciamento de -ens e Servios 3C72P+7+?,I9A-S5 ou &esconto de 9P+
3CrSdito +ural5, "reviamente contratado *unto ao banco, o contedo deste cam"o deve ser identi.icado "ela letra
i,i% Esta sistem!tica sV se a"lica o "agamento a ,ornecedores, ti"o AO, cu*a .orma se*a crSdito em Conta
Corrente, &7C e 0E&%
3A5 Sem"re que o servio .or re.erente W <Folerite - &emonstrativo de Pagamentos ? In.orme de +endimentos= e
dSbito em Conta Investimento, dever! ser indicado na "osi$o 4OP a 4OH o cVdigo corres"ondente, con.orme
9ota e deste manualR
3P5 Guando se tratar de <In.orme de +endimentos=, utili#ar nestes cam"os contedo <PO= "ara 0i"o de Pagamento e
<O4= "ara ,orma de Pagamento% Para o"eraes de dSbito?crSdito em Conta Investimento utili#ar somente
,ormas de Pagamento <Oe= 3crSdito em conta de mesma titularidade5 ou <HP= 30E& ; mesmo titular5%
Es"eci.icamente "ara movimentaes envolvendo Conta Investimento, os "agamentos na .orma de 0E& de
mesma titularidade "odem ser de qualquer valor, inclusive in.erior ao limite estabelecido "elo -anco Central do
-rasil%
Outubro/2004
%%
A+G:I)7 +EGIS0+7 &E0ADFE
SEG2E907 A - 7-+IGA0b+I7
0A2A9F7 &7 +EGIS0+7 [ AHO -Ttes
Cb&IG7 &7 D70E D70E &E SE+)I@7 OOH OOc U3OH5 970A P
0IP7 &E +EGIS0+7 +EGIS0+7 &E0ADFE &E D70E OOd OOd U3O45 P
9B2E+7 &7 +EGIS0+7 9j SEG:E9CIAD +EGIS0+7 97 D70E OOU O4P U3OI5 970A U
SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 A
0IP7 &E 27)I2E907 0IP7 &E 27)I2E907 O4I O4c U3OP5 970A 4O
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 O4d OAO U3OP5
-A9C7 ,A)7+ECI&7 Cb&IG7 -A9C7 ,A)7+ECI&7 OA4 OAP U3OP5
AGK9CIA C790A AGK9CIA C790A ,A)7+ECI&7 OAH OHP 13AO5 970A 44
972E &7 ,A)7+ECI&7 972E &7 ,A)7+ECI&7 OHH OcP 13PO5
SE: 9B2E+7 9j &7C07 A0+I-:M&7 PEDA E2P+ESA OcH OUP 13AO5
345 &A0A &E PAG07 &A0A P+E)IS0A PA+A PAG07 OUH 4O4 U3Od5 &&22AAAA
27E&A ; 0IP7 0IP7 &A 27E&A 4OA 4OH 13OP5 +EA 7: OOU
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4OI 44U U34I5
345 )AD7+ &7 PAG07 )AD7+ P+E)IS07 &7 PAG07 4AO 4PH U34P5)U3OA5
3h5 97SS7 9B2E+7 9j &7C07 A0+I-:M&7 PED7 -A9C7 4PI 4HU 134I5 970A 4A
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4IO 4IH 13OI5
3h5 &A0A E,E0I)A &A0A +EAD E,E0I)A@C7 &7 PAG07 4II 4eA U3Od5 &&22AAAA
3h5 )AD7+ E,E0I)7 )AD7+ +EAD E,E0I)A@C7 &7 PAG07 4eP 4cc U34P5)U3OA5
,I9ADI&A&E &E0ADFE I9,7+2A@C7 C72PDE2E90A+ P? FIS0% &E C?C 4cd 4UI 134d5 970A 4P
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4Ue 4Uc 13A5
3h5 9 &7 &7C:2E907 9j &7 &7C?0E&? 7P? CFEG:E 97 +E07+97 4Ud AOP U3e5 970A 4H
9 &E I9SC+I@C7 9 &E I9SC+I@C7 &7 ,A)7+ECI&7 3CP,?C9P'5 AOH A4c U34H5 970A 4I
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 A4d A4U 13OA5
3A5 ,I9ADI&A&E 0E& ,I9ADI&A&E &A 0E& AAO AAH 13OI5
>O6A 26
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AAI AAU 13OI5
A)IS7 A)IS7 A7 ,A)7+ECI&7 APO APO 13O45 970A 4e
3h5 7C7++K9CIAS Cb&IG7 7C7++K9CIAS 97 +E07+97 AP4 AHO 134O5 970A d
345 Guando se tratar es"eci.icamente de <In.orme de +endimentos=, o cam"o <&A0A &E PG07= deve ser
"reenc6ido com uma data maior ou igual a de envio do arquivo ao -anco 3limitado a PeO dias5R e o cam"o
<)AD7+ &7 PAG07= deve ser in.ormado com #eros%
3A5 Para Conta Investimento utili#ar ,inalidade <OOO4e=, con.orme descrito na 9ota Ae, inclusive quando se tratar
de "agamento na .orma de crSdito em conta corrente de mesma titularidade%
Outubro/2004
%,
SEG2E907 - - 37PCI79AD5
NO0E 1O CA02O S34N353CA1O 2OS3O 23CT67E CONTE81O
+EFI0O FO BA>+O +EFI0O BA>+O >A +O5/E>SAGHO 001 003 9:03< 341
+EFI0O FO IO6E IO6E FE SE4@IGO 004 00B 9:04< >O6A 3
6I/O FE 4E0IS64O 4E0IS64O FE6AIJE FO IO6E 00; 00; 9:01< 3
>K5E4O FO 4E0IS64O >L SEMNE>+IAI 4E0IS64O >O IO6E 009 013 9:05< >O6A 9
+EFI0O FO SE05E>6O +EFI0O SE05E>6O 4E0. FE6AIJE 014 014 O:01< B
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 015 01B O:03<
E5/4ESA P I>S+4IGHO 6I/O I>S+4IGHO FO 3A@O4E+IFO 01; 01; 9:01<
1 Q +/3
2 Q +>/R
>L FE I>S+4IGHO >L FE I>S+4IGHO FO 3A@O4E+IFO :+/3/+>/R< 019 032 9:14< >O6A 15
E>FE4EGO >O5E FA 4NA' A@' /GA' E6+ 033 062 O:30<
>K5E4O >K5E4O FO IO+AI 063 06B 9:05<
+O5/IE5E>6O. +ASA' A/6O' E6+... 06; 0;2 O:15<
BAI44O BAI44O 0;3 09B O:15<
+IFAFE >O5E FA +IFAFE 09; 11B O:20<
+E/ +E/ 11; 125 9:0;<
ES6AFO SI0IA FO ES6AFO 126 12B O:02<
E75AII E>FE4EGO FE E75AII 12; 22B O:100< >O6A 23
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 22; 230 O:03<
3h5 O+O44S>+IAS +EFI0O FE O+O44S>+IAS >O 4E6O4>O 231 240 O :10< >O6A ;
(bserva=>es?
Este segmento sV S obrigatVrio quandoN
o Fouver a necessidade de emiss$o de aviso ao .avorecido, con.orme de.inido no Segmento A
3 "osi$o APO igual a P ou I - ver nota 4e5R ou
o ,or contratado *unto ao -anco o servio de envio de <&emonstrativo de Pagamentos= via Xeb ? e-
mail e de <In.orme de +endimentos=%
Este segmento constar! do arquivo retorno sem"re que .or enviado algum registro <C=%
Guando contratado o servio de <&emonstrativo de Pagamentos= via Xeb ? e-mail e de <In.orme de
+endimentos=, a in.orma$o do CP,?C9P' do .avorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste
segmento%
Outubro/2004
%'
SEG2E907 - C 37PCI79AD5
0IP7 &E +EGIS0+7 +EGIS0+7 &E0ADFE &7 D70E OOd OOd U3O45 P
9B2E+7 &7 +EGIS0+7 9j SEGkE9CIAD +EGIS0+7 97 D70E OOU O4P U3OI5 970A U
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 C
)AD7+ C%S%D%D% )AD7+ &A C790+I-:I@C7 S7-+E 7 D:C+7 DMG:I&7 O4I OAU U34P5)U3OA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OPO OPc 13Od5
)E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 OPd OHI 13Od5
&&22AAA
A
)AD7+ &7C:2E907 )AD7+ 972I9AD &7 &7C:2E907 OHe OeO U34P5)U3OA5
)AD7+ PIS )AD7+ P+7G+A2A &E I90EG+A@C7 S7CIAD Oe4 OcI U34P5)U3OA5
)AD7+ I%+% )AD7+ &7 I2P7S07 &E +E9&A Oce OUO U34P5)U3OA5
)AD7+ I%S%S% )AD7+ &7 I2P7S07 S7-+E SE+)I@7S OU4 4OI U34P5)U3OA5
)AD7+ C7,I9S )AD7+ C790+I-:I@C7 ,I9ADI&A&E S7CIAD 4Oe 4AO U34P5)U3OA5
&ESC7907 )AD7+ &7 &ESC7907 4A4 4PI U34P5)U3OA5
A-A0I2E907 )AD7+ &7 A-A0I2E907 4Pe 4IO U34P5)U3OA5
7:0+AS &E&:@lES )AD7+ &E 7:0+AS &E&:@lES 4I4 4eI U34P5)U3OA5
27+A )AD7+ &A 27+A 4ee 4dO U34P5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A 4d4 4UI U34P5)U3OA5
7:0+7S AC+>SCI27S )AD7+ &E 7:0+7S AC+>SCI27S 4Ue A4O U34P5)U3OA5
,A0:+A?&7C:2E907 9B2E+7 &A ,A0:+A?&7C:2E907 A44 APO 13AO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AP4 AHO 134O5
(bserva=#o?
Este segmento sV S obrigatVrio quando .or contratado *unto ao -anco o servio <&emonstrativo de Pagamentos= "or
e-mail ? Xeb%
:m "agamento in.ormado atravSs do segmento <A= "oder! conter quantos registros <C= .orem necess!rios, atS que a
soma dos valores in.ormados em <C= totali#e o valor in.ormado "ara "agamento em <A=%
Outubro/2004
%*
SEG2E907 ; & 37PCI79AD5
Pagamentos de Sal!rios atravSs de crSdito em conta corrente 3Folerite5
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 &
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 O4I O4c 13OP5
PE+M7&7?C72PE0K9CIA 2KS ? A97 &7 PAGA2E907 O4d OAP U3Oe5 22AAAA
CE90+7 &E C:S07 b+GC7 ? CE90+7 &E C:S07 OAH OPd 134I5
Cb&IG7 ,:9CI79J+I7 Cb&IG7 &7 ,:9CI79J+I7 OPU OIP 134I5
CA+G7 CA+G7 &7 ,:9CI79J+I7 OIH OdP 13PO5
,>+IAS PE+M7&7 &E ,>+IAS <&E= OdH OU4 U3Od5 &&22AAAA
,>+IAS PE+M7&7 &E ,>+IAS <A0>= OUA OUU U3Od5 &&22AAAA
&EPE9&E90ES I%+% G:A90I&A&E &E &EPE9&E90ES I2P%&E +E9&A 4OO 4O4 U3OA5
&EPE9&E90ES S%,% G:A90I&A&E &E &EPE9&E90ES SADJ+I7 ,A2MDIA 4OA 4OP U3OA5
F7+AS F7+AS SE2A9AIS 4OH 4OI U3OA5
SADJ+I7 C790+I-:I@C7 )AD7+ &7 SADJ+I7 C790+I-:I@C7 4Oe 4AO U34P5)U3OA5
,%G%0%S% )AD7+ &7 ,%G%0%S% 4A4 4PI U34P5)U3OA5
)AD7+ C+>&I07S )AD7+ 070AD &7S C+>&I07S 4Pe 4IO U34P5)U3OA5
)AD7+ &>-I07 )AD7+ 070AD &7S &>-I07S 4I4 4eI U34P5)U3OA5
)AD7+ DMG:I&7 )AD7+ DIG:I&7 &7 PAGA2E907 4ee 4dO U34P5)U3OA5
)AD7+ ,I17 ? -ASE )AD7+ &7 SADJ+I7 ,I17 ? -ASE 4d4 4UI U34P5)U3OA5
-ASE &E CJDC:D7 I%+%+%,% )AD7+ &A -ASE &7 I%+%+%,% 4Ue A4O U34P5)U3OA5
-ASE &E CJDC:D7 ,%G%0%S% )AD7+ &A -ASE &7 ,%G%0%S% A44 AAI U34P5)U3OA5
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AAe APO 13OI5
3h5 7C7++K9CIAS Cb&IG7 7C7++K9CIA PA+A +E07+97 AP4 AHO 134O5
(bserva=#o?
Este segmento sV S obrigatVrio quando .or contratado *unto ao -anco o servio <Folerite - &emonstrativo de
Pagamento de Sal!rios=%
Outubro/2004
%-
SEG2E907 ; E 37PCI79AD5
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 E
27)I2E907 0IP7 &E 27)I2E907 O4d O4d 13O45 970A AH
I9,7+2A@lES
C72PDE2E90A+ES
I9,7+2A@lES C72PDE2E90A+ES PA+A F7DE+I0E
7: I9,7+2E &E +E9&I2E907S
O4U A4d 13AOO5 A9E17 &
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 A4U APO 134A5
(bserva=#o?
Este segmento sV S obrigatVrio quando .or contratado *unto ao -anco o servio <Folerite - &emonstrativo de
Pagamento de Sal!rios ? In.orme de +endimentos=%
:m "agamento de sal!rios in.ormado atravSs do segmento <A= "oder! conter quantos registros <E= .orem
necess!rios, atS que a soma dos valores in.ormados 3crSditos e dSbitos5 totali#em o <valor do "agamento= in.ormado
"ara "agamento em <A=%
7 arquivo de <In.orme de +endimentos= "oder! conter mais de um registro <E=, "ara cada bene.ici!rio in.ormado nos
segmentos <A= e <-= 3vide limita$o no AneQo &5%
Outubro/2004
%.
SEG2E907 ; , 37PCI79AD5
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 ,
2E9SAGE2 ?
I9,7+2A@lES
C72PDE2E90A+ES
&ESC+I@C7 &A 2E9SAGE2 ? I9,7+2A@lES
C72PDE2E90A+ES
O4d 4e4 134HH5 970A AI
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4eA APO 13eU5
(bserva=#o?
Este segmento S o"cional e sV se a"lica aos clientes que "ossuem contratado o servio de <Folerite - &emonstrativo
de Pagamentos ? In.orme de +endimentos= *unto ao -anco Ita SA%
Poder! ser enviado no m!Qimo um 3O45 registro <,=, "ara cada <Folerite - &emonstrativo de Pagamentos= e atS trinta
3PO5 registros <,=, "ara com"or as In.ormaes Com"lementares do <In.orme de +endimentos= 3consulte 9ota AI5%
Outubro/2004
%/
A4MNI@O 4E0IS64O 64AIIE4 FE IO6E 6A5A>JO FO 4E0IS64O Q 240 BT6ES
/a)amento$ atra#1$ de c8e"ue' O/' FO+' 6EF e cr1dito em conta corrente
6I/O FE 4E0IS64O 4E0IS64O 64AIIE4 FE IO6E 00; 00; 9:01< 5
6O6AI M6FE 4E0IS64OS M6FE 4E0IS64OS FO IO6E 01; 023 9:06< >O6A 1B
:1< 6O6AI @AIO4 /A06OS SO5A @AIO4 FOS /06OS FO IO6E 024 041 9:16<@9:2< >O6A 1B
UE4OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 042 059 9:1;<
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 060 230 O:1B1<
:V< O+O44S>+IAS +EFI0OS O+O44S>+IAS // 4E6O4>O 231 240 O:10< >O6A ;
345 Guando se tratar de <In.orme de +endimentos=, in.ormar este cam"o com #eros%
Outubro/2004
%+
Diquida$o de t/tulos 3bloquetos5 em cobrana no Ita e em outros -ancos
0IP7 &E 7PE+A@C7 0IP7 &A 7PE+A@C7 OOU OOU 13O45 C [C+>&I07
0IP7 &E PAGA2E907 0IP7 &E PAG07 O4O O44 U3OA5 970A H
,7+2A &E PAGA2E907 ,7+2A &E PAGA2E907 O4A O4P U3OA5 970A I
DAf7:0 &7 D70E 9

&A )E+SC7 &7 DAf7:0 &7 D70E O4H O4e U3OP5 OPO
E2P+ESA - I9SC+I@C7 0IP7 I9SC+I@C7 E2P+ESA &E-I0A&A O4d O4d U3O45 4[ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 9B2E+7 C9P' E2P+ESA 7: CP, &E-I0A&7 O4U OPA U34H5 970A 4
,I9ADI&A&E &7 D70E ,I9ADI&A&E &7S PAG07S &7 D70E 4OP 4PA 13PO5 970A e
Outubro/2004
%(
SEG2E907 ' - 7-+IGA0b+I7
SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 '
-A9C7 ,A)7+ECI&7 Cb&% &E -A++AS ; Cb&IG7 -A9C7 ,A)7+ECI&7 O4d OAO U3OP5 970A 4d
27E&A Cb&% &E -A++AS ; Cb&IG7 &A 27E&A OA4 OA4 U3O45 970A 4d
&) Cb&% &E -A++AS ; &MGI07 )E+I,% &7 Cb&% -A++AS OAA OAA U3O45 970A 4d
)E9CI2E907 Cb&% &E -A++AS ; ,A07+ &E )E9CI2E907 OAP OAe U3OH5 970A 4d
)AD7+ Cb&% &E -A++AS ; )AD7+ OAc OPe U3Od5)U3OA5 970A 4d
CA2P7 DI)+E Cb&% &E -A++AS - 8CA2P7 DI)+E8 OPc Oe4 U3AI5 970A 4d
972E &7 ,A)7+ECI&7 972E &7 ,A)7+ECI&7 OeA OU4 13PO5
&A0A )E9C07 &A0A &7 )E9CI2E907 3972I9AD5 OUA OUU U3Od5 &&22AAAA
)AD7+ &7 0M0:D7 )AD7+ &7 0M0:D7 3972I9AD5 4OO 44H U34P5)U3OA5
&ESC7907S )AD7+ &7 &ESC7907 m A-A0I2E907 44I 4AU U34P5)U3OA5
AC+>SCI27S )AD7+ &A 27+A m 2:D0A 4PO 4HH U34P5)U3OA5
&A0A PAGA2E907 &A0A &7 PAGA2E907 4HI 4IA U3Od5 &&22AAAA
)AD7+ PAGA2E907 )AD7+ &7 PAGA2E907 4IP 4ec U34P5)U3OA5
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4ed 4dA U34I5
SE: 9B2E+7 9j &7C07 A0+I-:M&7 PEDA E2P+ESA 4dP AOA 13AO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AOP A4I 134P5
3h5 97SS7 9B2E+7 9B2E+7 A0+I-:M&7 PED7 -A9C7 A4e APO 134I5 970A 4A
3h5 7C7++K9CIAS Cb&IG7 &E 7C7++K9CIAS P? +E07+97 AP4 AHO 134O5 970A d
Outubro/2004
,#
SEG2E907 - - 7-+IGA0b+I7
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 -
E2P+ESA ; I9SC+I@C7 0IP7 I9SC+I@C7 &7 ,A)7+ECI&7 O4d O4d U3O45
4 [ CP,
A [ C9P'
9j &E I9SC+I@C7 9j &E I9SC+I@C7 &7 ,A)7+ECI&7 3CP,?C9P'5 O4U OPA U34H5 970A 4I
E9&E+E@7 972E &A +:A, A)%, P@A, E0C OPP OeA 13PO5
9B2E+7 9B2E+7 &7 D7CAD OeP Oec U3OI5
C72PDE2E907% CASA, AP07, E0C%%% Oed OdA 134I5
-AI++7 -AI++7 OdP OUc 134I5
CI&A&E 972E &A CI&A&E OUd 44c 13AO5
CEP CEP 44d 4AI U3Od5
ES0A&7 SIGDA &7 ES0A&7 4Ae 4Ac 13OA5
E-2AID E9&E+E@7 &E E-2AID 4Ad AAc 134OO5 970A AP
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AAd APO 13OP5
3h5 7C7++K9CIAS Cb&IG7 &E 7C7++K9CIAS 97 +E07+97 AP4 AHO 134O5 970A d
(bserva=>es?
Este segmento S obrigatVrio quando .or contratado *unto ao -anco o servio de envio de
<&emonstrativo de Pagamentos= via Xeb?e-mail%
Este seguimento constar! do arquivo retorno sem"re que .or enviado algum registro <C=R
Guando contratado o servio de <&emonstrativo de Pagamentos= via Xeb?e-mail, a in.orma$o do
CP,?C9P' do .avorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento%
Outubro/2004
,%
SEG2E907 C - 7PCI79AD
Cb&IG7 &7 SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 C
)AD7+ C%S%D%D% )AD7+ &A C790+I-:I@C7 S7-+E 7 D:C+7 DMG:I&7 O4I OAU U34P5)U3OA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OPO OPc 13Od5
)E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 OPd OHI 13Od5 &&22AAAA
)AD7+ &7C:2E907 )AD7+ 972I9AD &7 &7C:2E907 OHe OeO U34P5)U3OA5
)AD7+ PIS )AD7+ P+7G+A2A &E I90EG+A@C7 S7CIAD Oe4 OcI U34P5)U3OA5
)AD7+ I%+% )AD7+ &7 I2P7S07 &E +E9&A Oce OUO U34P5)U3OA5
)AD7+ I%S%S% )AD7+ &7 I2P7S07 S7-+E SE+)I@7S OU4 4OI U34P5)U3OA5
)AD7+ C7,I9S )AD7+ C790+I-:I@C7 ,I9ADI&A&E S7CIAD 4Oe 4AO U34P5)U3OA5
&ESC7907 )AD7+ &7 &ESC7907 4A4 4PI U34P5)U3OA5
A-A0I2E907 )AD7+ &7 A-A0I2E907 4Pe 4IO U34P5)U3OA5
7:0+AS &E&:@lES )AD7+ &E 7:0+AS &E&:@lES 4I4 4eI U34P5)U3OA5
27+A )AD7+ &A 27+A 4ee 4dO U34P5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A 4d4 4UI U34P5)U3OA5
7:0+7S AC+>SCI27S )AD7+ &E 7:0+7S AC+>SCI27S 4Ue A4O U34P5)U3OA5
,A0:+A?&7C:2E907 9B2E+7 &A ,A0:+A?&7C:2E907 A44 APO 13AO5
3h5 7C7++K9CIAS C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 AP4 AHO 134O5
(bserva=#o?
Este segmento sV S obrigatVrio quando .or contratado *unto ao -anco o servio <&emonstrativo de Pagamentos= "or
e-mail ? Xeb%
:m "agamento in.ormado atravSs do segmento <'= "oder! conter quantos registros <C= .orem necess!rios, atS que a
soma dos valores in.ormados em <C= totali#e o valor in.ormado "ara "agamento em <'=%
Outubro/2004
,,
6O6AI @AIO4 /A06OS SO5A @AIO4 FOS /06OS FO IO6E 024 041 9:16<@9:2< >O6A 1B
UE4OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 042 059 9:1;<
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 060 230 O:1B1<
Outubro/2004
,'
Pagamento de Contas de Concession!rias e IP0: com CVdigo de -arras
DAf7:0 &7 D70E 9

E2P+ESA - I9SC+I@C7 0IP7 I9SC+I@C7 E2P+ESA &E-I0A&A O4d O4d U3O45
4[ CP,
A [ C9P'
Outubro/2004
,*
SEG2E907 7 - 7-+IGA0b+I7
SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 7
Cb&IG7 &E -A++AS Cb&IG7 &E -A++AS O4d OeI U3Hd5 970A 4d
C79CESSI79J+IA >O5E FA +O>+ESSIO>W4IA Oee OUI 13PO5
&A0A )E9C07 &A0A &7 )E9CI2E907 3972I9AD5 OUe 4OP U3Od5 &&22AAAA
27E&A 0IP7 &E 27E&A 4OH 4Oe 13OP5 +EA
G:A90I&A&E 27E&A G:A90I&A&E &E 27E&A 4Oc 4A4 U3Oc5)U3Od5 970A 4U
)AD7+ A PAGA+ )AD7+ P+E)IS07 &7 PAGA2E907 4AA 4Pe U34P5)U3OA5
&A0A PAGA2E907 &A0A &7 PAGA2E907 4Pc 4HH U3Od5 &&22AAAA
3h5 )AD7+ PAG7 )AD7+ &E E,E0I)A@C7 &7 PAGA2E907 4HI 4IU U34P5)U3OA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4eO 4cH 134I5
SE: 9B2E+7 9j &7C07 A0+I-:M&7 PEDA E2P+ESA 4cI 4UH 13AO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4UI A4I 13A45
Outubro/2004
,-
6O6AI @AIO4 /A06OS SO5A @AIO4 FOS /06OS FO IO6E 024 041 9:16<@9:02< >O6A 1B
6O6AI M6FE 5OEFA SO5A FA MNA>6IFAFE FE 5OEFA FO IO6E 042 056 9:0B<@9:0;< >O6A 1B
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 05B 230 O:1B4<
Outubro/2004
,.
Pagamento de 0ributos
DAf7:0 &7 D70E 9

E2P+ESA - I9SC+I@C7 0IP7 I9SC+I@C7 E2P+ESA &E-I0A&A O4d O4d U3O45
4 [ CP,
A [ C9P'
Outubro/2004
,/
SEG2E907 9 - 7-+IGA0b+I7
SEG2E907 Cb&IG7 SEG2E907 +EG% &E0ADFE O4H O4H 13O45 898
&A&7S &7 0+I-:07 &A&7S &E I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d 4UI 134cd5 A9E17 iCi
SE: 9B2E+7 9j &7C07 A0+I-:M&7 PEDA E2P+ESA 4Ue A4I 13AO5
Outubro/2004
,+
SEG2E907 - - 37PCI79AD5
Pagamento de tributos ; in.ormaes com"lementares
>K5E4O FO 4E0IS64O >L SEMNE>+IAI 4E0IS64O >O IO6E 009 013 9:05< >O6A 9
+EFI0O FO SE05E>6O +EFI0O SE05E>6O 4E0. FE6AIJE 014 014 O:01< 9
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 015 032 O:1;< B4A>+OS
E>FE4EGO >O5E FA 4NA' A@' /GA' E6+ 033 062 O:30<
>K5E4O >K5E4O FO IO+AI 063 06B 9:05<
+O5/IE5E>6O. +ASA' A/6O' E6+ 06; 0;2 O:15<
BAI44O BAI44O 0;3 09B O:15<
+IFAFE >O5E FA +IFAFE 09; 11B O:20<
+E/ +E/ 11; 125 9:0;<
ES6AFO SI0IA FO ES6AFO 126 12B O:02<
:1< 6EIE3O>E FFF E >K5E4O FO 6EIE3O>E 12; 13; O :11<
:1< A+4CS+I5OS @AIO4 FO A+4CS+I5O 139 152 9:12<@:02<
:1< JO>O4W4IOS @AIO4 FO JO>O4W4IO 153 166 9:12<@:02<
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 16B 240 O:113< B4A>+OS
345 Cam"os eQclusivos "ara "agamento de GA+E ; SP IC2S, demais 0ributos devem ser "reenc6idos com brancos
ou #eros, de acordo com a "icture%
(bserva=#o?
Este segmento deve ser utili#ado quando 6ouver a necessidade de indica$o destas in.ormaes na guia do &A+',
GPS ou GA+E ; SP IC2S%
Guando o 0ributo .or <GPS=, "ara que o contedo deste segmento se*a im"resso no com"rovante de "agamento da
Guia, o cam"o <:S7 &A E2P+ESA=, "osi$o 44e a 4eI do segmento <9= deve ser in.ormado com brancos%
Outubro/2004
,(
SEG2E907 - Z 37PCI79AD5
Pagamento de tributos ; in.ormaes com"lementares
>K5E4O FO 4E0IS64O >L SEMXE>+IAI 4E0IS64O >O IO6E 009 013 9:05< >O6A 9
+EFI0O FO SE05E>6O +EFI0O SE05E>6O 4E0. FE6AIJE 014 014 O:01< Y
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 015 016 O:02< B4A>+OS
I>3O45AGHO 1 I>3O45AGHO +O5/IE5E>6A4 1 01B 056 O:40<
I>3O45AGHO 4 I>3O45AGHO +O5/IE5E>6A4 4 13B 1B6 O:40<
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 1BB 240 O:64<
(bserva=#o?
Este segmento deve ser utili#ado quando 6ouver a necessidade de im"ress$o de in.ormaes com"lementares na
GA+E ; SP IC2S 3Guia?com"rovante de "agamento5 e n$o consta no arquivo retorno%
Outubro/2004
'#
6O6AI @AIO4 /4I>+I/AI SO5A @AIO4 /4I>+I/AI FOS /06OS FO IO6E 024 03B 9:12<@9:02< >O6A 1B
:1< 6O6AI ON64AS E>6IFAF. SO5A @AIO4ES FE ON64AS E>6IFAFES FO IO6E 03; 051 9:12<@9:02< >O6A 1B
6O6AI @AI. A+4ES+I5OS SO5A @AIO4ES A6NAIIU. 5O>E6/5NI6A/5O4A 052 065 9:12<@9:02< >O6A 1B
6O6AI @AIO4 A44E+AF. SO5A @AIO4 FOS /A0A5E>6OS FO IO6E 066 0B9 9:12<@9:02< >O6A 1B
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 0;0 230 O:151<
345 Cam"o somatVrio eQclusivo "ara "agamento do tributo GPS ; Guia da Previd(ncia Social%
Outubro/2004
'%
A4MNI@O 4E0IS64O 64AIIE4 FE A4MNI@O 6A5A>JO FO 4E0IS64O Q 240 BZte$
+EFI0O FO IO6E IO6E FE SE4@IGO 004 00B 9:04<
9999
6I/O FE 4E0IS64O 4E0IS64O 64AIIE4 FE A4MNI@O 00; 00; 9:01< 9
6O6AI M6FE FE IO6ES M6FE IO6ES FO A4MNI@O 01; 023 9:06< >O6A 1B
6O6AI M6FE 4E0IS64OS M6FE 4E0IS64OS FO A4MNI@O 024 029 9:06< >O6A 1B
B4A>+OS +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O 030 240 O:211<
Outubro/2004
',
!. Notas
Outubro/2004
''
./0 I)EN'I,ICA:;( )( CNP@ E AG5C(N'A
9um mesmo arquivo "odem ser comandados dSbitos em di.erentes contas da em"resa?gru"oN
9o registro Feader de Arquivo identi.icar a em"resa i2$ei do gru"o ou a matri#R
9o registro Feader de Dote identi.icar a em"resa e a ag(ncia?conta que receber! o dSbitoR
A identi.ica$o deve se re"etir quando .or nica%
.80 3NI)A)E )E )ENSI)A)E
Para disquete ou tele"rocessamento esse cam"o dever! conter #eros%
Para .ita ou cartuc6o dever! conter a densidade de grava$o em -PI%
.A0 CB)IG( )( L('E
Identi.ica o Dote de Pagamentos%
> seqnencial, iniciando-se em OOO4% 0odos os "agamentos de um lote devem ter o mesmo iCVdigo de
Dotei%
.C0 'IP( )E PAGA*EN'(
Indica o ti"o de "agamento que o lote contSm%
4O &I)I&E9&7S
4I &E-K90:+ES
AO ,7+9ECE&7+ES
AA 0+I-:07S
PO SADJ+I7S
HO ,:9&7S &E I9)ES0I2E907S
IO SI9IS0+7S &E SEG:+7S
eO &ESPESAS )IA'A90E E2 0+o9SI07
dO +EP+ESE90A90ES A:07+IgA&7S
UO -E9E,MCI7S
Ud &I)E+S7S
.D0 ,(-*A )E PAGA*EN'(
Indica a .orma de "agamento que o lote contSm%
)eri.ique na tabela da "!gina P a com"atibilidade entre o ti"o e a .orma de "agamento%
O4 C+>&I07 E2 C790A C7++E90E 97 I0AB
OA CFEG:E PAGA2E907?A&2I9IS0+A0I)7
OP &7C <C=
OI C+>&I07 E2 C790A P7:PA9@A 97 I0AB
Oe C+>&I07 E2 C790A C7++E90E &E 2ES2A 0I0:DA+I&A&E
Oc &7C <&=
4O 7+&E2 &E PAGA2E907 E &ISP7SI@C7
4P PAGA2E907 &E C79CESSI79J+IAS
4e &A+, 97+2AD
4c GPS - G:IA &A P+E)I&K9CIA S7CIAD
4d &A+, SI2PDES
4U IP0:
A4 &A+'
AA GA+E ; SP IC2S
PO PAGA2E907 &E 0M0:D7S E2 C7-+A9@A 97 I0AB
P4 PAGA2E907 &E 0M0:D7S E2 C7-+A9@A E2 7:0+7S -A9C7S
H4 0E& ; 7:0+7 0I0:DA+
HP 0E& ; 2ES27 0I0:DA+
eO CA+0C7 SADJ+I7
(bserva=#o? 9ormalmente "agamentos inconsistentes s$o re*eitados, con.orme nota d%
EQce"cionalmente, na contrata$o "ode ser acertada a gera$o de uma 7rdem de Pagamento destinada W
ag(ncia debitada, quando um "agamento 3eQceto "agamento de t/tulos, concession!rias, GPS, IP0:,
&A+,, &A+, Sim"les, &A+' e GA+E ; SP IC2S5 tiver sido re*eitado "elo ItaR neste caso, no arquivo
retorno, este cam"o ser! "reenc6ido com o cVdigo 44 - 7rdem de Pagamento "ara Acerto%
Outubro/2004
'*
.E0 ,INALI)A)E )( L('E
9a contrata$o, n$o tendo sido acertada a sua utili#a$o, este cam"o dever! ser obrigatoriamente
"reenc6ido com brancos%
Se contratado, a mensagem constar! em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que se*a
solicitado aviso ao .avorecido con.orme nota 4e%
Guando se tratar de Conta de Investimento ou o ti"o de "agamento .or SISPAG Sal!rios e tiver sido
contratado o servio Folerite ; &emonstrativo de Pagamentos ? In.orme de +endimentos, via -anYline ?
Auto-Atendimento, dever! ser indicado nas "osies 4OP a 4OH o cVdigo corres"ondente, con.orme tabela
abaiQoN
CFdigo )escri=#o
O4 ,ol6a 2ensal
OA ,ol6a Guin#enal
OP ,ol6a Com"lementar
OH 4Pj Sal!rio
OI Partici"a$o de +esultados
Oe In.orme de +endimentos
Oc ,Srias
Od +escis$o
OU +escis$o Com"lementar
4O 7utros
dI &Sbito Conta Investimento
Para "agamentos que envolvam Conta Investimento os cam"os ,inalidade do Dote 3Posies 4OP e 4OH do
+egistro Feader de Dote5 e ,inalidade 0E& 3Posies AAO a AAH do +egistro &etal6e Segmento A - 9ota
e5, devem a"resentar os seguintes contedos, de acordo com a o"era$oN
)GI'( C-G)I'( ,INALI)A)E )( L('E ,INALI)A)E 'E)
C790A C7++E90E
3.orma de "agamento <Oe=5
C790A C7++E90E <OO= <OOOOO= ou brancos
C790A C7++E90E
3.ormas de "agamento <Oe= ou <HP=5
C790A I9)ES0I2E907 <OO= <OOO4e=
C790A I9)ES0I2E907
3.orma de "agamento <Oe= ou <HP=5
C790A C7++E90E <dI= <OOOOO= ou brancos
C790A I9)ES0I2E907
3.ormas de "agamento <Oe= ou <HP=5
C790A I9)ES0I2E907 <dI= <OOO4e=
.H0 IIS'B-IC( )E C5C )EI'A)A
9a contrata$o, n$o tendo sido acertada a sua utili#a$o, este cam"o dever! ser obrigatoriamente
"reenc6ido com brancos%
Se na contrata$o tiver sido determinado que a conta corrente receber! um dSbito "or lote de servio, este
cam"o "ermite com"lementar o 6istVrico do lanamento no eQtrato de conta corrente debitada da
em"resa, .acilitando sua concilia$o%
.%0 (C(--JNCIAS
Cam"o utili#ado no arquivo retorno "ara in.orma$o das ocorr(ncias detectadas no "rocessamento do
arquivo remessa, enviado "ela em"resa, e tambSm "ara con.irmar a eQecu$o dos "agamentos%
Pode-se in.ormar atS cinco ocorr(ncias em seqn(ncia, cada uma delas codi.icada em dois d/gitos, con.orme
rela$o abaiQoN
(bs9 CB)IG( SIGNI,ICA)(
OO PAGA2E907 E,E0:A&7
AE &A0A &E PAGA2E907 AD0E+A&A
AG 9B2E+7 &7 D70E I9)JDI&7
AF 9B2E+7 SEG:E9CIAD &7 +EGIS0+7 97 D70E I9)JDI&7
AI P+7&:07 &E279S0+A0I)7 &E PAGA2E907 9C7 C790+A0A&7
A' 0IP7 &E 27)I2E907 I9)JDI&7
AD Cb&IG7 &7 -A9C7 ,A)7+ECI&7 I9)JDI&7
A2 AGK9CIA &7 ,A)7+ECI&7 I9)JDI&A
A9 C790A C7++E90E &7 ,A)7+ECI&7 I9)JDI&A
A7 972E &7 ,A)7+ECI&7 I9)JDI&7
AP
&A0A?F7+A &E DA9@A2E907?PAGA2E907?A++ECA&A@C7?AP:+A@C7
I9)JDI&A
AG G:A90I&A&E &E +EGIS0+7S 2AI7+ G:E UUUUUU
A+ )AD7+ A++ECA&A&7 I9)JDI&7
-C 97SS7 9B2E+7 I9)JDI&7
-& PAGA2E907 AGE9&A&7
Outubro/2004
'-
-E PAGA2E907 AGE9&A&7 C72 ,7+2A AD0E+A&A PA+A 7P
-I C9P'?CP, &7 ,A)7+ECI&7 97 SEG2E907 - I9)JDI&7
C& C9P' ? CP, I9,7+2A&7 &I)E+GE90E &7 CA&AS0+A&7
CE PAGA2E907 CA9CEDA&7
C, )AD7+ &7 &7C:2E907 I9)JDI&7
CG )AD7+ &7 A-A0I2E907 I9)JDI&7
CF )AD7+ &7 &ESC7907 I9)JDI&7
CI C9P' ? CP, ? I&E90I,ICA&7+ ? I9SC+I@C7 ES0A&:AD I9)JDI&7
C' )AD7+ &A 2:D0A I9)JDI&7
Cp 0IP7 &E I9SC+I@C7 I9)JDI&A
CD )AD7+ &7 I9SS I9)JDI&7
C2 )AD7+ &7 C7,I9S I9)JDI&7
C9 C790A 9C7 CA&AS0+A&A
C7 )AD7+ &E 7:0+AS E90I&A&ES I9)JDI&7
- CP C79,I+2A@C7 &E 7P C:2P+I&A
CG S72A &AS ,A0:+AS &I,E+E &7 PAGA2E907
C+ )AD7+ &7 CSDD I9)JDI&7
CS &A0A &E )E9CI2E907 &A ,A0:+A I9)JDI&A
&A 9B2E+7 &E &EPE9&% SADJ+I7 ,A2IDIA I9)ADI&7
&- 9B2E+7 &E F7+AS SE2A9AIS I9)JDI&7
&C SADJ+I7 &E C790+I-:I@C7 I9SS I9)JDI&7
&& SADJ+I7 &E C790+I-:I@C7 ,G0S I9)JDI&7
&E )AD7+ 070AD &7S P+7)E907S I9)JDI&7
&, )AD7+ 070AD &7S &ESC7907S I9)JDI&7
&G )AD7+ DMG:I&7 9C7 9:2>+IC7
&F )AD7+ DIG% I9,7+2A&7 &I,E+E &7 CADC:DA&7
&I )AD7+ &7 SADJ+I7--ASE I9)JDI&7
&' -ASE &E CJDC:D7 I++, I9)JDI&7
&p -ASE &E CJDC:D7 ,G0S I9)JDI&A
&D ,7+2A &E PAGA2E907 I9C72PA0M)ED C72 F7DE+I0E
&2 E-2AID &7 ,A)7+ECI&7 I9)JDI&7
A &) &7C?0E& &E)7D)I&7 PED7 -A9C7 ,A)7+ECI&7
&O ,I9ADI&A&E &7 F7DE+I0E I9)JDI&A
&4 2KS &E C72PE0E9CIA &7 F7DE+I0E I9)JDI&A
&A &IA &A C72PE0E9CIA &7 F7DE0I0E I9)JDI&A
&P CE90+7 &E C:S07 I9)JDI&7
&H CA2P7 9:2>+IC7 &A ,:9CI79AD I9)JDI&7
&I &A0A I9MCI7 &E ,>+IAS 9C7 9:2>+ICA
&e &A0A I9MCI7 &E ,>+IAS I9C79SIS0E90E
&c &A0A ,I2 &E ,>+IAS 9C7 9:2>+IC7
&d &A0A ,I2 &E ,>+IAS I9C79SIS0E90E
&U 9B2E+7 &E &EPE9&E90ES I+ I9)JDI&7
- E2 C79,I+2A@C7 &E 7P E2I0I&A
- E1 &E)7D:@C7 &E 7P 9C7 SACA&A PED7 ,A)7+ECI&7
EO 0IP7 &E 27)I2E907 F7DE+I0E I9)JDI&7
E4 )AD7+ O4 &7 F7DE+I0E?I9,7+2E I9)JDI&7
EA )AD7+ OA &7 F7DE+I0E?I9,7+2E I9)JDI&7
EP )AD7+ OP &7 F7DE+I0E?I9,7+2E I9)JDI&7
EH )AD7+ OH &7 F7DE+I0E?I9,7+2E I9)JDI&7
I- )AD7+ &7 &7C:2E907 I9)JDI&7
IC )AD7+ &7 A-A0I2E907 I9)JDI&7
I& )AD7+ &7 &ESC7907 I9)JDI&7
IE )AD7+ &A 27+A I9)JDI&7
I, )AD7+ &A 2:D0A I9)JDI&7
IG )AD7+ &A &E&:@C7 I9)JDI&7
IF )AD7+ &7 AC+>SCI27 I9)JDI&7
II &A0A &E )E9CI2E907 I9)JDI&A
I' C72PE0K9CIA ? PE+M7&7 +E,E+K9CIA ? PA+CEDA I9)JDI&A
Ip 0+I-:07 9C7 DIG:I&J)ED )IA SISPAG 7: 9C7 C79)E9IA&7 C72 I0AB
ID Cb&IG7 &E PAGA2E907 ? +ECEI0A I9)JDI&7
I2 0IP7 1 ,7+2A 9C7 C72PA0M)ED
I9 -A9C7?AGE9CIA 9C7 CA&AS0+A&7S
IP &MGI07 )E+I,ICA&7+ &7 Cb&IG7 &E -A++AS I9)JDI&7
IG &M)I&A A0I)A 7: 9B2E+7 &E E0IG:E0A I9)JDI&7
I+ PAGA2E907 AD0E+A&7
IS C79CESSI79J+IA 9C7 C79)E9IA&A C72 I0AB
Outubro/2004
'.
I0 )AD7+ &7 0+I-:07 I9)JDI&7
I: )AD7+ &A +ECEI0A -+:0A AC:2:DA&A I9)JDI&7
I) 9B2E+7 &7 &7C:2E907 7+IGE2 ? +E,E+K9CIA I9)JDI&7
DA &A0A &E PAGA2E907 &E :2 D70E AD0E+A&A
DC D70E &E PAGA2E907S CA9CEDA&7
9A PAGA2E907 CA9CEDA&7 P7+ ,AD0A &E A:07+IgA@C7
9+ 7PE+A@C7 9C7 +EADIgA&A
+' +EGIS0+7 +E'EI0A&7
SS
PAGA2E907 CA9CEDA&7 P7+ I9S:,ICIK9CIA &E SAD&7 ? DI2I0E &IJ+I7 &E
PAG07
0A D70E 9C7 ACEI07 - 070AIS &7 D70E C72 &I,E+E9@A
0I 0I0:DA+I&A&E I9)JDI&A
3 A 5 A devolu$o do &7C ser! in.ormada no arquivo retorno desde que se*a .eita "elo banco
.avorecido em atS P dias teis a"Vs o envio "elo Ita% A devolu$o da 0E& somente ser!
in.ormada quando ocorrer no "rV"rio dia%
3 - 5 9ecessita cadastramento *unto ao banco 3"ra#o m/nimo de 4O dias e m!Qimo de PeI dias5%
.K0 N9L )( -EGIS'-( )E'ALIE
9mero seqnencial de um "agamento dentro do lote%
7 "rimeiro registro de um lote recebe o nj 8OOOO48 e assim consecutivamente% Para o Segmento i-i, <C=,
<&=, <E=, <,= e <Z=, "or se tratar de com"lemento de in.ormaes, conter! o mesmo nmero atribu/do
no Segmento iAi, <'= e <9= corres"ondente%
./$0 'IP( )E *("I*EN'(
Indica o ti"o de movimenta$o a que o detal6e se destinaN
CFdigo 'i6o de *ovimento (bserva=>es
OOO Inclus$o de "agamento
OO4 CP,
:tili#ar somente quando tiver interesse que o banco veri.ique se o
CP,?C9P' in.ormado nas "osies AOH W A4c do segmento <A=
"ertence W Conta Corrente de CrSdito no Ita%
OOA 345 C9P' 3com"leto5
OOP 3A5 C9P' 3rai#5
OOH 3H5
Inclus$o de &emonstrativo de
Pagamento?Folerite
Para incluir o <&emonstrativo de Pagamentos?Folerite=, de um
"agamento que *! .oi e.etuado ou que se encontra agendado, deve-
se in.ormarN
Segmento <A=N 0odas as in.ormaes do "agamento e 9osso
9meroR
Segmentos <&= e <E=N 0odos os cam"os do &emonstrativoR
Segmento <,=N In.ormar a"enas se 6ouver mensagem a ser
eQibida%
OOI 3H5
Inclus$o de Pagamento com altera$o
do &emonstrativo de
Pagamentos?Folerite
Para inclus$o de um "agamento com"lementar, com substitui$o
3I5 do <&emonstrativo de Pagamentos?Folerite= de um "agamento
que *! .oi e.etuado ou se encontra agendado% &eve-se in.ormarN
Segmento <A=N 0odas as in.ormaes do "agamento,
acrescidas do Dote e 9osso 9mero do "agamento
corres"ondente ao &emonstrativo que deve ser substitu/doR
eQibida%
I4A 3H5
Altera$o do &emonstrativo de
Pagamentos?Folerite
Para alterar 3I5 um <&emonstrativo de Pagamentos?Folerite=, de
um "agamento que *! se encontra agendado ou *! .oi e.etuado,
deve-se in.ormarN
9meroR
eQibida%
I4U 3P5 Altera$o da &ata de Pagamento
Para comandar a altera$o da data de um "agamento 3cVdigo I4U5,
deve-se in.ormar no registro de detal6e 3Segmentos A, ', 9 ou 75
os cam"os CVdigo do -anco, CVdigo do Dote, 0i"o de +egistro,
9mero do +egistro, Segmento, 0i"o de 2ovimento, nova &ata de
Pagamento e 9osso 9mero%
UUd 3H5
EQclus$o do &emonstrativo de
Pagamentos?Folerite
Para comandar a eQclus$o de um <&emonstrativo de
Pagamentos?Folerite=, de um "agamento que se encontra agendado
ou *! .oi e.etuado, deve-se in.ormarN
9meroR
UUU 3P5 EQclus$o de "agamento inclu/do
anteriormente
/ara comandar uma e2cu$.o :c[di)o 999<' de#em7$e
in&ormar no re)i$tro deta8e :Se)mento$ A' R' > ou O<' o$
Outubro/2004
'/
cam%o$ +[di)o do Banco' +[di)o do Iote' 6i%o de
4e)i$tro' >mero do 4e)i$tro' Se)mento' 6i%o de
5o#imento e >o$$o >mero.
345 &eve ser in.ormado todas as 4H "osies do C9P' a ser veri.icado 3rai# m varia$o m &)5R
3A5 Ser$o consistidos a"enas os d "rimeiros d/gitos do C9P' 3ocu"ando as "osies AOH a A445, "odendo
as demais "osies vir em branco ou #erado% 9$o se a"lica os "agamentos cu*a .orma se*a atravSs de
&7C?0E& e 7PR
3P5 Para os cVdigos I4U e UUU in.ormar os cam"os obrigatVrios devendo os demais cam"os ser
"reenc6idos com brancos ou #eros, con.orme sua "icture%
3H5 Estes cVdigos destinam-se eQclusivamente ao "roduto &emonstrativo de Pagamentos?Folerite, que
deve "reviamente ser negociado com o -ancoR
3I5 Ser! dis"onibili#ada no cam"o observaes do &emonstrativo de Pagamentos?Folerite a in.orma$oN
<Este demonstrativo substitui o Anterior=
.//0 C(N'A C(--EN'E )( ,A"(-ECI)(
a5 Guando o banco .avorecido .or PH4 3-anco Ita5 este cam"o dever! ser de.inido da seguinte .ormaN
gE+7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OAH OAH U3O45
AGK9CIA 9B2E+7 AGK9CIA C+E&I0A&A OAI OAd U3OH5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OAU OAU 13O45
gE+7S +O5/IE5E>6O FE 4E0IS64O OPO OPe U3Oc5
C790A 9B2E+7 &E C?C C+E&I0A&A OPc OH4 U3OI5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OHA OHA 13O45
&AC &AC &A AGK9CIA?C790A C+E&I0A&A OHP OHP U3O45
7s cam"os Conta e &AC devem ser "reenc6idos com #eros quando a .orma de "agamento .or OA ou
4O 3c6eque ou 7rdem de Pagamento5, "orque neste caso a 7P ou o c6eque .icar$o W dis"osi$o do
.avorecido na ag(ncia indicada%
b5 Guando o banco .avorecido n$o .or PH4 3"ortanto as .ormas de "agamento s$o OP-&7C C, Oc-&7C
&, H4-0E&?outro titular e HP-0E&?mesmo titular 5 os cam"os dever$o ser "reenc6idos da seguinte
.ormaN
AGK9CIA 9B2E+7 AGK9CIA C+E&I0A&A OAH OAd U3OI5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OAU OAU 13O45
C790A 9B2E+7 &E C?C C+E&I0A&A OPO OH4 U34A5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OHA OHA 13O45
&AC &AC &A AGK9CIA?C790A C+E&I0A&A OHP OHP 13O45
(bserva=#o?
Preenc6er os cam"os com #eros W esquerdaR
9$o coloque o &AC da ag(ncia no cam"o iAGK9CIAi% Isto "oder! acarretar envio do &7C
ou da 0E& "ara local indevidoR
Se o &AC tiver dois caracteres, coloque o "rimeiro na "osi$o OHA e o segundo na "osi$o OHP%
./80 N(SS( N<*E-(
9a inclus$o de um novo "agamento, deve ser "reenc6ido com brancos%
9o arquivo retorno, a cada "agamento inclu/do, o Ita atribuir! o 89osso 9mero8%
9o cancelamento ou altera$o de data de "agamento S necess!rio que a em"resa in.orme o 89osso 9mero8%
./A0 ,INALI)A)E )E'ALIE
9a contrata$o, n$o tendo sida acertada a sua utili#a$o, este cam"o dever! ser "reenc6ido com brancos%
Se contratado, no 6istVrico do eQtrato de conta corrente do .avorecido constar! uma mensagem .iQa
3PAG075, e uma mensagem vari!vel de de#oito "osies que dever! constar neste cam"o, no caso de
.orma de "agamento O4 3crSdito em c?c5%
./C0 N<*E-( )E )(C5'E)5(P5CIE23E
Para &7C, 0E& e 7P, o nmero do documento S atribu/do no agendamento ? e.etiva$o do "agamento e
in.ormado no arquivo retorno% Para c6eques, o nmero ser! atribu/do somente na e.etiva$o do "agamento,
constando a"enas no arquivo retorno de "agamentos e.etuados%
./D0 N<*E-( )E INSC-I:;( )( ,A"(-ECI)(
Para "agamentos atravSs de &7C, 0E& e 7rdem de Pagamento, "or determina$o do -ACE9 S obrigatVria
a identi.ica$o do C9P'?CP, do .avorecido%
Outubro/2004
'+
7 nmero de inscri$o do .avorecido 3CP,?C9P'5 "ode ser in.ormado tanto no segmento qAr quanto no
segmento q-r, com as seguintes condiesN
- Se ambos estiverem consistentes?v!lidos, ser! considerado o contedo indicado no segmento q-rR
- Se o CP,?C9P' do .avorecido indicado em um dos segmentos qAr ou q-r estiver inconsistente?inv!lido,
ser! considerado o contedo que estiver correto, inde"endente do segmentoR
- Se ambos estiverem inconsistentes?inv!lidos, o "agamento ser! re*eitado%
- Guando contratado o servio de <&emonstrativo de Pagamentos= via Xeb?e-mail ou <In.orme de
+endimentos=, a in.orma$o do CP,?C9P' do .avorecido deve obrigatoriamente ser indicada no
segmento% <-=%
Este cam"o deve ser in.ormado com #eros quando o .avorecido .or isento de CP,?C9P', sendo obrigatVrio
o "reenc6imento do cam"o q9ome do ,avorecidor% 9esta situa$o, cabe ao -anco destinat!rio con.irmar se
o .avorecido S ou n$o isento de CP,?C9P'%
Para c6ecagem do CP,?C9P' do .avorecido de "agamentos atravSs de CrSdito em Conta
Corrente?Pou"ana no Ita, "roceder con.orme nota 4O deste manual%
Para as demais .ormas de "agamentos, este contedo, a"esar de recomend!vel, S o"cional e se in.ormado
n$o ser! reali#ada nen6uma consist(ncia "elo banco%
./E0 A"IS(
Se igual a qOr n$o emite aviso ao .avorecidoR
Se igual a qPr emite aviso ao .avorecido quando do agendamento do "agamento, sendo obrigatVria a
eQist(ncia de um registro com segmento -%
Se igual a qIr emite aviso ao .avorecido a"Vs "agamento e.etuado, sendo obrigatVria a eQist(ncia de um
registro com segmento -%
Se igual a qUr emite aviso ao .avorecido tanto no agendamento quanto a"Vs o "agamento, sendo obrigatVria
a eQist(ncia de um registro com segmento -%
(bserva=#oN n$o s$o emitidos avisos "ara ti"o de "agamento PO 3sal!rios5%
./H0 '('AIS
a% 0otal da quantidade de registrosN
Trailer de LoteN total de registros de ti"o 4, P e I no lote% Se o arquivo contiver os segmentos A,
-, C, &, E e , ou 9 e -, ser$o considerados os dois registros na somatVriaR
Trailer de ArquivoN
- Guantidade de lotes do arquivo [ somatVria dos registros ti"o 4R
- Guantidade total de registros no arquivo [ somatVria dos registros ti"o O, 4, P, I e U%
b% )alor total de "agamentos ? Guantidade de moedas ? )alor total AcrSscimosN
Somatrio dos registros com tipo de movimento 000 - Incluso !vide nota "0#$ No soma os
registros com movimento tipo %"& - Altera'o da (ata de )agamento ou &&& - *+cluso de
)agamento$
,uando se tratar de pagamento de Tri-utos. dever/ ser informado no campo 0T1TAL VAL$
A23*S2I41S5 a somatria dos valores referentes a mora. multa. atuali6a'o monet/ria. 7uros.
encargos. etc$. conforme tri-uto que est/ sendo pago$
Outubro/2004
'(
./%0 CB)IG( )E A--AS
8loquetos de 2o-ran'a !Segmento 9# - Cam"o obrigatVrio constante na margem esquerda in.erior da .ic6a
de com"ensa$o dos bloqueto de cobrana% Sua ca"tura "ode ser reali#ada atravSs de leitura Vtica, ou da
digita$o da re"resenta$o numSrica constante na margem su"erior atentando-se W c6ecagem do d/gito
veri.icador dos cam"os, con.orme indicado no aneQo <A= deste manual%
)agamento de 2ontas - 2oncession/rias e I)T: com cdigo de -arras !Segmento 1# - Cam"o obrigatVrio,
constante na "arte su"erior direita e ou no centro da "arte in.erior do documento de recebimento% Sua
ca"tura "ode ser reali#ada atravSs de leitura Vtica, ou da digita$o da re"resenta$o numSrica constante nos
-o+es locali#ados na "arte su"erior do cVdigo de barras, atentando-se W c6ecagem do d/gito veri.icador dos
cam"os, con.orme indicado no aneQo i-i deste manual%
./K0 23AN'I)A)E )E *(E)A
Caso a moeda se*a o i+eali, indicar o valor a ser "ago no cam"o i)AD7+ A PAGA+i% Caso a moeda se*a
di.erente de i+eali, indicar o valor em unidades no cam"o iG:A90I&A&E &E 27E&Ai%
.8$0 CB)IG( )E PAGA*EN'(
A tabela abaiQo contSm a"enas os cVdigos de "agamentos mais utili#ados% Eventuais dvidas no
"reenc6imento da GPS, ou in.ormaes relativas a outros cVdigos de "agamentos, devem ser obtidas
atravSs do i2anual de Preenc6imento da GPSi, que "ode ser encontrado no site do I9SS atravSs do
endereo 6tt"N??XXX%m"as%gov%br%
CB)IG( )ESC-I:;(
4OOc Contribuinte Individual - +ecol6imento 2ensal - 9I0?PIS?PASEP
44OH Contribuinte Individual - +ecol6imento 0rimestral - 9I0?PIS?PASEP
4HOe Securado ,acultativo - +ecol6imento 2ensal - 9I0?PIS?PASEP
4HIc Securado ,acultativo - +ecol6imento 0rimestral - 9I0?PIS?PASEP
4IOP Securado Es"ecial - +ecol6imento 2ensal ; 9I0?PIS?PASEP
4IIH Securado Es"ecial - +ecol6imento 0rimestral - 9I0?PIS?PASEP
AOOP Em"resas 7"tantes "elo Sim"les ; C9P'
A4OO Em"resas em Geral ; C9P'
AAOd Em"resas em Geral ; CEI
AeP4 Contribui$o retida sobre a 9, ? ,atura da em"resa "restadora de servio ; C9P'
AUOU +eclamatVria 0rabal6ista ; C9P'
.8/0 IN,(-*A:MES C(*PLE*EN'A-ES
+am%o n.o obri)at[rio' de i#re utii(a*.o %ea em%re$a' cu\a in&orma*.o n.o 1 con$i$tida %eo
Ita. O contedo de$te cam%o $er, im%re$$o no com%ro#ante de %a)amento da 0uia 0/S
:obtido atra#1$ do Ban]ine Em%re$a e/ou Em%re$a /u$< e a%re$entado no ar"ui#o retorno com
a$ me$ma$ in&orma*ê$ da entrada.
/ara "ue $e\a im%re$$o na )uia o contedo indicado no $e)mento ?BA' e$te cam%o de#er, $er
in&ormado com branco$.
.880 N(*E )( C(N'-I3IN'E
+am%o de$tinado _ identi&ica*.o do nome do contribuinte' cu\o contedo $er, im%re$$o no
com%ro#ante de %a)amento da 0uia 0/S' FA43' FA43 SI5/IES' FA4R ou 0A4E P S/ I+5S
e a%re$entado no ar"ui#o retorno com a$ me$ma$ in&orma*ê$ da entrada.
.8A0 EN*AIL
A$ in&orma*ê$ de$te cam%o $omente $er.o con$iderada$ $e ti#er $ido contratado \unto ao
Banco o $er#i*o de ?Femon$trati#o de /a)amento$A #ia e7mai. +a$o contr,rio' $er.o i)norada$.
.8C0 *("I*EN'(
Muando o ti%o de %a)amento &or Si$%a) Sa,rio$ e ti#er $ido contratado o $er#i*o ?Joerite 7
Femon$trati#o de /a)amento$A ou ?In&orme de 4endimento$A #ia Ban]ine / Auto Atendimento'
de#er, $er indicado na %o$i*.o ?01;A o c[di)o corre$%ondente' con&orme tabea abai2o-
4 [ CrSdito
7brigatVrios "ara este servio, de.inem em qual cam"o 3CrSdito?&Sbito5 a
in.orma$o corres"ondente ao <valor= deve ser dis"onibili#ada no Folerite ;
&emonstrativo de Pagamento
A [ &Sbito
P [ Acumulado 7"cional - deve ser utili#ado somente quando se dese*ar incluir no <Folerite -
Outubro/2004
*#
&emonstrativo de Pagamentos=, as in.ormaes acumuladas dos valores "agos
3EQN Diquido de Pagamento, Contribui$o, Pens$o, I++,, &es"esas 2Sdicas ?
7dontolVgicas, etc5%
H [ +endimentos 0ribut!veis, &edues e I++,
7"cional ; deve ser utili#ado somente quando se dese*ar emitir o <In.orme de
+endimentos= anual "ara Im"osto de +enda 39ota e, cVdigo [ e5%
I [ +endimentos Isentos e n$o 0ribut!veis
e [ +endimentos Su*eitos a 0ributa$o EQclusiva
c [ In.ormaes Com"lementares
.8D0 *ENSAGE*
O contedo de$$e cam%o $er, di&erenciado de acordo com a 3inaidade do Iote indicada no
re)i$tro Jeader de Iote :%o$i*ê$ 103 e 104 P >ota 6<.
/ara 5inalidade do :ote ;#%<, ;#,<, ;#'<, ;#*<, ;#-<, ;#/<, ;#+<, ;#(< ou ;%#< ' $er, con$iderado como
men$a)em de =>olerite ? 1emonstrativo de 2a@amentosA e' %ortanto' de#e $er in&ormado na
e$trutura-
2E9SAGE2 4 &ESC+I@C7 &A 2E9SAGE2 4 O4d OeI 13Hd5
2E9SAGE2 A &ESC+I@C7 &A 2E9SAGE2 A Oee 44P 13Hd5
2E9SAGE2 P &ESC+I@C7 &A 2E9SAGE2 P 44H 4e4 13Hd5
Ob$er#a*.o- E$ta$ in&orma*ê$ $.o de inteira re$%on$abiidade da em%re$a %a)adora e $er.o
di$%onibii(ada$ no +am%o ?5en$a)emA do cor%o do ?Joerite P Femon$trati#o de /a)amento$A.
,inalidade do Lote O$EP, ser! considerado como <InQorme de -endimentos= e deve ser in.ormado na
estruturaN
2E9SAGE2 &ESC+I@C7 &A 2E9SAGE2 O4d OUU 13dA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4OO 4e4 13eA5
Ob$er#a*.o-
Estas in.ormaes s$o de inteira res"onsabilidade da em"resa "agadora e ser$o dis"onibili#adas no
cam"o <In.ormaes Com"lementares= do cor"o do <In.orme de +endimentos=R
Pode-se utili#ar atS PO registros segmento <,= seguidos, "ara com"or as in.ormaes que devem ser
a"resentadas no cam"o <In.ormaes Com"lementares= do cor"o do <In.orme de +endimentos=,
inclusive lin6as que devem .icar em brancoR
As mensagens n$o "odem conter caracteres es"eciais 3"alavras acentuadas, <@=, etc5%
.8E0 ,INALI)A)E )A 'E)
+am%o "ue %o$$ibiita a identi&ica*.o da &inaidade da 6EF' con&orme c[di)o$ de$crito$ abai2o.
+a$o o cam%o n.o $e\a %reenc8ido ou n.o a%re$ente um contedo #,ido' $er, a$$umido o
c[di)o ?00010 P +r1dito em +ontaA. O contedo de$ta tabea %oder, $er modi&icado a "ua"uer
momento' $em %r1#io a#i$o' #i$to "ue e$te$ c[di)o$ e $ua$ de$cri*ê$ $.o de re$%on$abiidade
do Banco +entra do Bra$i-
CBdi@o 1escriCDo
00001 /a)amento de Im%o$to$' 6ributo$ e 6a2a$
00002 /a)amento a +once$$ion,ria$ de Ser#i*o /bico
00003 /a)amento de Fi#idendo$
00004 /a)amento de Sa,rio$
00005 /a)amento de 3ornecedore$
00006 /a)amento de Jonor,rio$
0000B /a)amento de Au)u1i$ e 6a2a$ e +ondom9nio
0000; /a)amento de Fu%icata$ e 69tuo$
00009 /a)amento de Jonor,rio$
00010 +r1dito em +onta
00011 /a)amento a +orretora$
00016 +r1dito em +onta In#e$timento
CBdi@o 1escriCDo
00100 Fe%[$ito Rudicia
00101 /en$.o Aiment9cia
00200 6ran$&erDncia Internaciona de 4eai$
00201 A\u$te /o$i*.o 5ercado 3uturo
00202 4e%a$$e de #aore$ do B>FES
00203 Ii"uida*.o de com%romi$$o com B>FES
Outubro/2004
*%
00204 +om%ra/@enda de A*ê$ P Bo$a$ de @aore$ e 5ercado de Bac.o
00205 +ontrato re&erenciado em A*ê$/`ndice$ de A*ê$ P B@/B53
00300 4e$titui*.o de Im%o$to de 4enda
00500 4e$titiui*.o de /rDmio de Se)uro$
00501 /a)amento de indeni(a*.o de Sini$tro de Se)uro
00502 /a)amento de /rDmio de +o7$e)uro
00503 4e$titui*.o de %rDmio de +o7$e)uro
00504 /a)amento de indeni(a*.o de +o7$e)uro
00505 /a)amento de %rDmio de 4e$$e)uro
00506 4e$titui*.o de %rDmio de 4e$$e)uro
0050B /a)amento de Indeni(a*.o de Sini$tro de 4e$$e)uro
0050; 4e$titui*.o de Indeni(a*.o de Sini$tro de 4e$$e)uro
00509 /a)amento de Fe$%e$a$ com Sini$tro$
00510 /a)amento de In$%e*ê$/@i$toria$ /r1#ia$
00511 /a)amento de 4e$)ate de 69tuo de +a%itai(a*.o
00512 /a)amento de Sorteio de 69tuo de +a%itai(a*.o
00513 /a)amento de Fe#ou*.o de 5en$aidade de 69tuo de +a%itai(a*.o
00514 4e$titui*.o de +ontribui*.o de /ano /re#idenci,rio
00515 /a)amento de Bene&9cio /re#idenci,rio de /ecio
00516 /a)amento de Bene&9cio /re#idenci,rio de /en$.o
0051B /a)amento de Bene&9cio /re#idenci,rio de A%o$entadoria
0051; /a)amento de 4e$)ate /re#idenci,rio
00519 /a)amento de +omi$$.o de +orreta)em
00520 /a)amento de 6ran$&erDncia$//ortabiidade de 4e$er#a de Se)uro//re#idDncia
99999 Outro$
O Banco Ita n.o $e re$%on$abii(a %eo tratamento dado a e$ta in&orma*.o %eo Banco
recebedor da 6EF. 6amb1m' n.o cabe ao Banco Ita a$$e)urar "ue a &inaidade utii(ada %eo
%a)ador e$te\a em con&ormidade com "ua"uer re)uamenta*.o "ue 8e $e\a a%icada em &un*.o
da $ua ati#idade ou de acordo$ com o$ &a#orecido$.
Outubro/2004
*,
". Teste e #$era%o
Outubro/2004
*'
/ara $e a$$e)urar o %er&eito &uncionamento do $i$tema' de#em $er tran$mitido$ ao banco' ar"ui#o$ de
te$te de %a)amento$' &ormatado$ con&orme aZout de$crito ne$te manua.
Caso o arquivo a"resente erros de .ormata$o, ser! reali#ado contato com o cliente "ara sanar todas as
irregularidades que ocorreram%
A &a$e de te$te$ $er, con$iderada concu9da a%[$ terem $ido e$carecida$ toda$ a$ d#ida$ e
irre)uaridade$. /ara o%erar em %rodu*.o' $e o meio de tran$mi$$.o &or Ban]ine' ao tran$&erir o
ar"ui#o' ba$ta $eecionar o ambiente a/rodu*.ob. Se o meio de tran$mi$$.o &or di&erente de Ban]ine'
o ciente de#e contatar o )erente de $ua conta e $oicitar o tombamento %ara %rodu*.o.
C %o$$9#e en#iar ar"ui#o de te$te me$mo e$tando em %rodu*.o' de$de "ue $e utii(e o Ban]ine como
meio de tran$mi$$.o.
Outubro/2004
**
&. Ane'o A
Outubro/2004
*-
A>EOO A 7 3n!ormaCEes complementares sobre o cBdi@o de barras
9loquetos de CobranCa
/9 Com6osi=#o do CFdigo de arras 3"arte in.erior da .ic6a de com"ensa$o5
2onsiderando a seguinte composi'o;
AC/KE/EEH$$$$$/8ACD//$/8ACDEH%%$$DH/8ACDH$$$
Temos;
Contedo SigniQicado Posi=#o
AC/R CVdigo do -anco .avorecido 4d a AO
KR CVdigo da 2oeda A4 a A4
ER &) do CVdigo de -arras 3a5 AA a AA
/EEHR ,ator de )encimento 3eQ%N O4?OI?AOOA5 3b5 AP a Ae
$$$$$/8ACDR )alor do 0/tulo Ac a Pe
//$/8ACDEH%%$$DH/8ACDH$$$R Cam"o Divre Pc a e4
89 Com6osi=#o da re6resenta=#o numSrica do cFdigo de barras 3"arte su"erior da .ic6a de com"ensa$o5
PH4U4%4O4A 4 PHIec%ddOOI d c4APH%IcOOO 4 e 4eecOOOOO4APHI
Cam6o / dv Cam6o 8 dv Cam6o A dv dv geral
Cam6o C
Cam6o D
'emos?
AC/R CVdigo do -anco 4d a AO
KR CVdigo da 2oeda A4 a A4
//$/8ACDEH%%$$DH/8ACDH$$$R Cam"o Divre Pc a e4
ER &) do CVdigo de -arras 3a5 AA a AA
/EEHR ,ator de )encimento 3eQ%N O4?OI?AOOA5 3b5 AP a Ae
$$$$$/8ACDR )alor do 0/tulo Ac a Pe
Observaes
7s dados obtidos a "artir do CVdigo de -arras ou da digita$o da sua re"resenta$o numSrica devem ser
alocados nas "osies indicadas no laTout, sem qualquer altera$o em seu contedo, devendo-se a"enas
consistir a integridade destes dados, con.orme indicado adiante%
Para garantir a integridade dos dados obtidos a "artir da re"resenta$o numSrica do CVdigo de -arras, os
cam"os 4, A e P, devem ter seu contedo consistido "elo mVdulo 4O, con.orme o item H a seguir e, a
seqn(ncia de dados deve ser recom"osta na mesma ordem do cVdigo de barras, ignorando os d/gitos de
veri.ica$o dos cam"os 4, A e P e calculando o d/gito veri.icador deste con*unto, con.orme o item P a seguir%
3a5 Para garantir a correta decodi.ica$o da re"resenta$o gr!.ica do cVdigo de barras, calcula-se o d/gito
veri.icador, con.orme o item PR
3b5 Se "reenc6ido com nmero in.erior a <4OOO=, o contedo destas "osies com"e o cam"o <)alor do
0/tulo=R se "reenc6ido com nmero igual o su"erior a <4OOO=, re.ere-se W data de vencimento do t/tulo,
codi.icada, e ser! tratado como tal "elos sistemas do Ita, "revalecendo, inclusive, sobre a data de
vencimento eQ"ressa no documento%
A9 CTlculo do )"NGeral do cFdigo de barras . mFdulo //0
0omando-se os HP algarismos que com"em o CVdigo de -arras 3sem considerar a Is "osi$o5,
multi"lique-os, iniciando-se da direita "ara a esquerda, "ela seqn(ncia numSrica de A a U 3A, P, H, I, e, c, d,
U, A, P, H%%% e assim "or diante5R
Some o resultado de cada "roduto e.etuado e determine o total como !N#R
&ivida o total !N# "or 44 e determine o resto obtido da divis$o como 4od ""!N#R
Calcule o dgito verificador 3&)5 atravSs da eQ"ress$oN
&) [ 44 - 2od 44395
7-S%N Se o resultado desta .or igual a O, 4, 4O ou 44, considere &) [ 4%
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cVdigo de barrasN
PH4U`4eecOOOOO4APHI44O4APHIecddOOIc4APHIcOOO
Outubro/2004
*.
4j 2ulti"lica-se a seqn(ncia do cVdigo de barras "elo mVdulo 44N
PH4U4eecOOOOO4APHI44O4APHIecddOOIc4APHIcOOO
+ HPAUdceIHPAUdceIHPAUdceIHPAUdceIHPAUdceIHPA
Aj Soma-se o resultado dos "rodutos obtidos no item <a= acimaN
4A m 4A m A m d4 m d m HA m Pe m PI m O m O m O m O m O m c m 4A m 4I m 4e m 4I m A m U m O m c m
4A m 4I m 4e m 4I m 4A m eP m eH m Ie m O m O m AO m A4 m A m 4d m AH m Ad m PO m PI m O m O m O
[ HC8
Pj &eterminando o resultado da divis$oN cHA 44 [ ec, resto 3+5 [ I
Hj Calculando o &) 44 - I [ e
/ortanto' a $e"uDncia correta do c[di)o de barra$ $er,-
AC/KE/EEH$$$$$/8ACD//$/8ACDEH%%$$DH/8ACDH$$$

.)"0
C9 CTlculo dos )"Ps de cam6os da -e6resenta=#o NumSrica .mFdulo /$0
2ulti"lica-se cada algarismo do cam"o "ela seqn(ncia de multi"licadores A, 4, A, 4%%%,
"osicionados da direita "ara a esquerdaR
Some os algarismos dos resultados dos "rodutosR
&ivida o total encontrado "or 4OR
Encontre o &) "or cam"o atravSs da di.erena entre o divisor 34O5 e o resto da divis$oN
&) [ 4O - 3+esto da &ivis$o5
7bserva$oN se o resultado da eta"a acima .or 4O, .aa &) [ O
Considerando-se a seguinte re"resenta$o numSrica do cVdigo de barrasN
PH4U4%4O4A` PHIec%ddOOI` c4APH%IcOOO` e 4eecOOOOO4APHI
Cam6o / Cam6o 8 Cam6o A Cam6o C Cam6o D
a5 2ulti"licando a seqn(ncia dos cam"os "elo mVdulo 4ON
Cam6o / PH4U44O4A Cam6o 8 PHIecddOOI Cam6o A c4APHIcOOO
+ A4A4A4A4A + 4A4A4A4A4A + 4A4A4A4A4A
Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.
b5 Some, individualmente, os algarismos dos resultados do "rodutosN
Cam"o 4 e m H m A m U m A m 4 m O m 4 m H [ 8K
Cam"o A P m d m I m 4 m A m c m 4 m e m d m O m O m 4 m O [ C8
Cam"o P c m A m A m e m H m 4 m O m c m O m O m O [ 8K
c5 &ivida o total encontrado "or 4O, a .im de determinar o resto da divis$oN
Cam"o 4 AU 4O [ A, resto K
Cam"o A HA 4O [ H, resto 8
Cam"o P AU 4O [ A, resto K
d5 Calculando o &)N
Cam"o 4 &) [ 4O - U &) [ /
Cam"o A &) [ 4O - A &) [ %
Cam"o P &) [ 4O - U &) [ /
Portanto, a sequ(ncia correta da lin6a digit!vel ser!N
AC/K/9/$/8/ ACDEH9%%$$D% H/8AC9DH$$$/ E /EEH$$$$$/8ACD

Com base nesse arquivo, o Ita "rovidenciar! um Arquivo +etorno contendo a con.irma$o e ?ou re*ei$o das
entradas "ara que o cliente teste o seu sistema e no caso da cobrana com emiss$o do bloqueto de cobrana "elo
-anco Ita, estes ser$o im"ressos e encamin6ados ao cliente limitados a PO bloquetos "or ag(ncia ? conta%
Caso o arquivo teste a"resente erros de .ormata$o, ocasionando re*ei$o total, ser! mantido contato com o
cliente "ara sanar todas as irregularidades que ocorrerem%
Outubro/2004
*/
Consideram-se conclu/da a .ase de teste a"Vs terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades, cabendo
ao cliente a decis$o de "assar "ara a .ase de "rodu$o, quando dever! contatar o gerente de sua conta, solicitando
o tombamento "ara o ambiente de Produ$o%
> "oss/vel .a#er teste mesmo estando em "rodu$o% Para isto, S necess!rio solicitar "reviamente ao gerente de sua
conta 3em caso de dvidas contate os tele.ones da "!gina P deste manual5%
Outubro/2004
*+
(. Ane'o B
Outubro/2004
*(
A>EOO B 7 3n!ormaCEes complementares sobre o cBdi@o de barras
ConcessionFrias e 32T6
/9 Com6osi=#o do CFdigo de arras
%CE/$$$$$$$AE8H$$$E$$$8$$$/$8$$$$$$CDHK%EDKD
Temos;
%R Identi.ica$o do Produto 4d a 4d
CR Identi.ica$o do Segmento
4 [ Pre.eituras 3IP0:5
A [ Saneamento
P [ Energia ElStrica e G!s
H [ 0elecomunicaes
4U a 4U
ER Identi.ica$o do valor real ou re.er(ncia
e [ +eais
c [ 2oeda )ari!vel
AO a AO
/R &) do CVdigo de -arras A4 a A4
$$$$$$$AE8HR )alor do &ocumento AA a PA
$$$ER Identi.ica$o da Em"resa ? brg$o PP a Pe
$$$8$$$/$8$$$$$$CDHK%EDKDR Cam"o Divre Pc a e4
89 Com6osi=#o da re6resenta=#o numSrica do cFdigo de barras 3"arte su"erior do cVdigo de barras5
dHe4OOOOOOO I PeAcOOOeOOO 4 AOOO4OAOOOO O OOHIcUdeIUI U
Cam"o 4 dv Cam"o A dv Cam"o P dv Cam"o H dv
'emos?
Cam6o Contedo SigniQicado Posi=#o
/
%R Identi.ica$o do Produto 4d a 4d
CR Identi.ica$o do Segmento 4U a 4U
ER Identi.ica$o do valor real ou re.er(ncia AO a AO
/R &) Geral do CVdigo de -arras A4 a A4
$$$$$$$R )alor do &ocumento AA a Ad
DR &) do Cam"o 4 AU

a AU
8
AE8HR )alor do documento PO a PP
$$$ER Identi.ica$o da Em"resa ? brg$o PH a Pc
$$$R Cam"o Divre Pd a HO
/R &) do Cam"o A H4 a H4
A
8$$$/$8$$$$R Cam"o Divre HA a IA
$R &) do Cam"o P IP a IP
C
$$CDHK%EDKDR Cam"o Divre IH a eH
KR &) do Cam"o H eI a eI
Observaes
7s dados obtidos a "artir do CVdigo de -arras ou da digita$o da sua re"resenta$o numSrica, devem ser alocados
nas "osies indicadas no laTout, sem qualquer altera$o em seu contedo, devendo-se a"enas consistir a
integridade destes dados, con.orme indicado adiante%
Para garantir a integridade dos dados obtidos a "artir da re"resenta$o numSrica do CVdigo de -arras, cada cam"o
tem seu contedo consistido "elo mVdulo 4O, con.orme o item H a seguir e, a seqn(ncia de dados deve ser
recom"osta na mesma ordem do cVdigo de barras, ignorando os d/gitos de veri.ica$o dos cam"os 4, A, P e H
calculando o d/gito veri.icador deste con*unto, con.orme o item P a seguir%
A9 CTlculo do )"NGeral do cFdigo de barras . mFdulo /$0
0omando-se os HP algarismos que com"em o CVdigo de -arras 3sem considerar a Hs "osi$o5, multi"lique-os,
iniciando-se da direita "ara a esquerda, "ela seqn(ncia numSrica de A 4 A 4 %%%%%R
Outubro/2004
-#
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cVdigo de barrasN
%CEU$$$$$$$AE8H$$$E$$$8$$$/$8$$$$$$CDHK%EDKD
4j 2ulti"lica-se a seqn(ncia do cVdigo de barras "elo mVdulo 4ON
dHeOOOOOOOPeAcOOOeOOOAOOO4OAOOOOOOHIcUdeIUI
+ A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A
Aj Soma-se o resultado dos "rodutos obtidos no item <a= acimaN
34 m e5 m H m 34 m A5 mO m O m O m O m O m O m O m e m e m H m c m O m O m O m e m O m O m O m A m O m O m O
m 4 m O m A m O m O m O m O m O m O m d m I m 34 m H5 m U m 34 m e5 m e m 34 m O5 m U m 34 m O5 [ KK
Pj &eterminando o resultado da divis$oN UU 4O [ , resto 3+5 [ U
Hj Calculando o &) 4O - U [ 4
/ortanto' a $e"uDncia correta do c[di)o de barra$ $er,-
dHe/OOOOOOOPeAcOOOeOOOAOOO4OAOOOOOOHIcUdeIUI

3&)5
C9 CTlculo dos )"Ps de cam6os da -e6resenta=#o NumSrica .mFdulo /$0
2ulti"lica-se cada algarismo do cam"o "ela seqn(ncia de multi"licadores A, 4, A, 4%%%, "osicionados da direita
"ara a esquerdaR
Considerando-se a seguinte re"resenta$o numSrica do cVdigo de barrasN
dHe4OOOOOOO I PeAcOOOeOOO 4 AOOO4OAOOOO O OOHIcUdeIUI U
Cam"o 4 Cam"o A Cam"o P Cam"o H
a5 2ulti"licando a seqn(ncia dos cam"os "elo mVdulo 4ON
Cam6o / dHe4OOOOOOO Cam6o 8 PeAcOOOeOOO Cam6o A AOOO4OAOOOO Cam6o C OOHIcUdeIUI
+ A4A4A4A4A4A + A4A4A4A4A4A + A4A4A4A4A4A + A4A4A4A4A4A
b5 Some, individualmente, os algarismos dos resultados do "rodutosN
Cam"o 4 4 m e m H m 4 m A m4 m O m O m O m O m O m O m O [ 4I
Cam"o A e m e m H m c m O m O m O m e m O m O m O [ AU
Cam"o P H m O m O mO m A m O m H m O m O m O m O [ 4O
Cam"o H O m O m d m I m 4 m H m U m 4 m e m e m 4 m O m U m 4 m O [ I4
c5 &ivida o total encontrado "or 4O, a .im de determinar o resto da divis$oN
Cam"o 4 4I 4O [ 4, resto I
Cam"o A AU 4O [ A, resto U
Cam"o P 4O 4O [ 4, resto O
Cam"o H I4 4O [ I, resto 4
d5 Calculando o &)N
Cam"o 4 &) [ 4O - I &) [ I
Cam"o A &) [ 4O - U &) [ 4
Cam"o P &) [ 4O - O &) [ O
Cam"o H &) [ 4O - 4 &) [ U
Portanto, a seqn(ncia correta da lin6a digit!vel ser!N
dHe4OOOOOOO D PeAcOOOeOOO / AOOO4OAOOOO $ OOHIcUdeIUI K
Outubro/2004
-%
). Ane'o *
Outubro/2004
-,
A>EOO + 7 3n!ormaCEes complementares para pa@amento de Tributos
/9 Com6osi=#o dos dados 6ara 6agamento de GPS
0+I-:07 I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d O4U U3OA5 O4 [ GPS
Cb&IG7 &E PAG07 Cb&IG7 &E PAGA2E907 OAO OAP U3OH5 970A AO
C72PE0K9CIA 5SS E A>O FA +O5/E6S>+IA OAH OAU U3Oe5 22AAAA
I&E90I,ICA&7+
I&E90I,ICA@C7 C9P'?CEI?9I0?PIS &7
C790+I-:I90E
OPO OHP U34H5
)AD7+ &7 0+I-:07 )AD7+ P+E)IS07 &7 PAGA2E907 &7 I9SS OHH OIc U34A5)U3OA5
)AD7+ 7:0+%E90I&A&E )AD7+ &E 7:0+AS E90I&A&ES OId Oc4 U34A5)U3OA5
A0:ADIg% 279E0J+IA A0:ADIgA@C7 279E0J+IA OcA OdI U34A5)U 3OA5
)AD7+ A++ECA&A&7 )AD7+ A++ECA&A&7 Ode OUU U34A5)U3OA5
&A0A A++ECA&A@C7
&A0A &A A++ECA&A@C7? E,E0I)A@C7 &7
PAGA2E907
4OO 4Oc U3Od5 &&22AAAA
-+A9C7S C72PDE2E907 &7 +EGIS0+7 4Od 44I 13Od5
:S7 E2P+ESA I9,7+2A@lES C72PDE2E90A+ES 44e 4eI 13IO5 970A A4
C790+I-:I90E 972E &7 C790+I-:I90E 4ee 4UI 13PO5 970A AA
(bserva=#o?
> vedada a utili#a$o da GPS "ara recol6imento de +eceita de valor total in.erior ao esti"ulado "ela +esolu$o
I9SS?P+ vigente%
A receita que resultar valor in.erior dever! ser adicionada W contribui$o ou im"ortncia corres"ondente aos meses
subseqnentes, atS que o total se*a igual ou su"erior ao valor m/nimo .iQado%
Eventuais dvidas no "reenc6imento da GPS, ou in.ormaes relativas a outros cVdigos de "agamento devem ser
obtidas atravSs do i2anual de Preenc6imento da GPSi, dis"on/vel nas ag(ncias do I9SS ou atravSs site
6tt"N??XXX%m"as%gov%br
89 Com6osi=#o dos dados 6ara 6agamento de )A-,
0+I-:07 I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d O4U U3OA5 OA [ &A+,
+ECEI0A Cb&IG7 &A +ECEI0A OAO OAP U3OH5
E2P+ESA ; I9SC+I@C7 0IP7 &E I9SC+I@C7 &7 C790+I-:I90E OAH OAH U3O45
4 [ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 9B2E+7 CP, 7: C9P' &7 C790+I-:I90E OAI OPd U34H5
PE+M7&7 PE+M7&7 &E AP:+A@C7 OPU OHe U3Od5 &&22AAAA
+E,E+K9CIA 9B2E+7 &E +E,E+K9CIA OHc OeP U34c5
)AD7+ P+I9CIPAD )AD7+ P+I9CIPAD OeH Occ U34A5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A Ocd OU4 U34A5)U3OA5
':+7S?E9CA+G7S )AD7+ &7S ':+7S?E9CA+G7S OUA 4OI U34A5)U3OA5
)AD7+ 070AD )AD7+ 070AD A SE+ PAG7 4Oe 44U U34A5)U3OA5
&A0A )E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 4AO 4Ac U3Od5 &&22AAAA
&A0A PAGA2E907 &A0A &7 PAGA2E907 4Ad 4PI U3Od5 &&22AAAA
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4Pe 4eI 13PO5 -+A9C7S
(bserva=#o?
> vedado o recol6imento de tributos e contribuies cu*o valor se*a in.erior ao m/nimo esti"ulado "ela Secretaria
da +eceita ,ederal%
Eventuais dvidas no "reenc6imento do &A+,, ou in.ormaes relativas a outros cVdigos de receita devem ser
obtidas nas ag(ncias da Secretaria da +eceita ,ederal ou atravSs do site 6tt"N??XXX%receita%.a#enda%gov%br
Outubro/2004
-'
A9 Com6osi=#o dos dados 6ara 6agamento de )A-, SI*PLES
0+I-:07 I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d O4U U3OA5 OP[&A+, SI2P
4 [ CP,
A [ C9P'
PE+M7&7 PE+M7&7 &E AP:+A@C7 OPU OHe U3Od5 &&22AAAA
+ECEI0A -+:0A )AD7+ &A +ECEI0A -+:0A AC:2:DA&A OHc OII U3Oc5)U3OA5
PE+CE90:AD PE+CE90:AD S7-+E A +ECEI0A -+:0A AC:2% OIe OIU U3OA5)U3OA5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OeO OeP 13OH5 -+A9C7S
)AD7+ P+I9CIPAD )AD7+ P+I9CIPAD OeH Occ U34A5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A Ocd OU4 U34A5)U3OA5
':+7S?E9CA+G7S )AD7+ &7S ':+7S?E9CA+G7S OUA 4OI U34A5)U3OA5
)AD7+ 070AD )AD7+ 070AD A SE+ PAG7 4Oe 44U U34A5)U3OA5
&A0A )E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 4AO 4Ac U3Od5 &&22AAAA
&A0A PAGA2E907 &A0A &7 PAGA2E907 4Ad 4PI U3Od5 &&22AAAA
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4Pe 4eI 13PO5 -+A9C7S
(bserva=#o?
> vedado o recol6imento de tributos e contribuies cu*o valor se*a in.erior ao m/nimo esti"ulado "ela Secretaria
da +eceita ,ederal%
Eventuais dvidas no "reenc6imento do &A+, SI2PDES, ou in.ormaes relativas a outros cVdigos de receita
devem ser obtidas nas ag(ncias da Secretaria da +eceita ,ederal ou atravSs site 6tt"N??XXX%receita%.a#enda%gov%br
C9 Com6osi=#o dos dados 6ara 6agamento de )A-@
0+I-:07 I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d O4U U3OA5 OH[&A+'
4 [ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 I9SC+I@C7 ES0A&:AD OPU OHe U3Od5
7+IGE2 9B2E+7 &7 &7C:2E907 7+IGE2 OHc OeA U34e5
-+A9C7 C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OeP OeP 13O45 -+A9C7
)AD7+ )AD7+ P+I9CIPAD OeH Occ U34A5)U3OA5
A0:ADIgA@C7 279% )AD7+ &A A0:ADIgA@C7 279E0J+IA Ocd OU4 U34A5)U3OA5
27+A )AD7+ &A 27+A OUA 4OI U34A5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A 4Oe 44U U34A5)U3OA5
)AD7+ 070AD )AD7+ 070AD A +EC7DFE+ 4AO 4PP U34A5)U3OA5
&A0A )E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 4PH 4H4 U3Od5 &&22AAAA
&A0A PAGA2E907 &A0A &7 PAGA2E907 4HA 4HU U3Od5 &&22AAAA
PE+M7&7 7: PA+CEDA PE+M7&7 &E +E,E+K9CIA 7: 9j &A PA+CEDA 4IO 4II U3Oe5 22AAAA
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4Ie 4eI 134O5 -+A9C7S
(bserva=#o?
Eventuais dvidas no "reenc6imento do &A+', ou in.ormaes relativas a outros cVdigos de receita devem ser
obtidas nas ag(ncias da Secretaria de Estado de ,a#enda do Estado do +io de 'aneiro%
Outubro/2004
-*
D9 Com6osi=#o dos dados 6ara 6agamento de GA-E ! SP IC*S
0+I-:07 I&E90I,ICA@C7 &7 0+I-:07 O4d O4U U3OA5 OI[IC2S
0IP7 I&E90%C790+I-% 0IP7 &E I9SC+I@C7 &7 C790+I-:I90E OAH OAH U3O45
4 [ CP,
A [ C9P'
I9SC+I@C7 I9SC+I@C7 ES0A&:AD OPU OIO U34A5
&I)I&A A0I)A?E0IG:E0A &I)I&A A0I)A?9j E0IG:E0A OI4 OeP U34P5
+E,E+K9CIA 2KS?A97 &E +E,E+K9CIA OeH OeU U3Oe5 22AAAA
PA+CEDA?970I,ICA@C7 9B2E+7 PA+CEDA?970I,ICA@C7 OcO OdA U34P5
+ECEI0A )AD7+ &A +ECEI0A OdP OUe U34A5)U3OA5
':+7S )AD7+ &7S ':+7S OUc 44O U34A5)U3OA5
2:D0A )AD7+ &A 2:D0A 444 4AH U34A5)U3OA5
)AD7+ PAGA2E907 )AD7+ &7 PAGA2E907 4AI 4Pd U34A5)U3OA5
&A0A )E9CI2E907 &A0A &E )E9CI2E907 4PU 4He U3Od5 &&22AAAA
&A0A PAGA2E907 &A0A &E PAGA2E907 4Hc 4IH U3Od5 &&22AAAA
C9AE Cb&IG7 9ACI79AD A0I)I&A&E EC79L2ICA 4II 4IU U3OI5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4eO 4eI 13Oe5 -+A9C7S
(bserva=#o?
Eventuais dvidas no "reenc6imento da GA+E ; SP IC2S, ou in.ormaes relativas a cVdigos de receita devem
ser obtidas nas ag(ncias da Secretaria da +eceita ,ederal ou atravSs site 6tt"N??XXX%receita%.a#enda%gov%br%
Outubro/2004
--
+. Ane'o ,
Outubro/2004
-.
A>EOO F 7 In&orma*ê$ +om%ementare$ %ara Joerite 7 Femon$trati#o de
/a)amento$ de Sa,rio$ e In&orme de 4endimento$ :Se)mento ?EA<
/9 Com6osi=#o dos dados 6ara I(LE-I'E ! )E*(NS'-A'I"( )E PAGA*EN'(S )E SALV-I(S
&ESC+I@C7 345 &ESC+I@C7 &7 C+>&I07 ? &ESC7907 345 O4U OHd 13PO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OHU OIP 13OI5
)AD7+ 345 )AD7+ &7 C+>&I07 ? &ESC7907 345 OIH Oed U34P5)U3OA5
&ESC+I@C7 3A5 &ESC+I@C7 &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3A5 OeU OUd 13PO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 OUU 4OP 13OI5
)AD7+ 3A5 )AD7+ &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3A5 4OH 44d U34P5)U3OA5
&ESC+I@C7 3P5 &ESC+I@C7 &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3P5 44U 4Hd 13PO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4HU 4IP 13OI5
)AD7+ 3P5 )AD7+ &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3P5 4IH 4ed U34P5)U3OA5
&ESC+I@C7 3H5 &ESC+I@C7 &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3H5 4eU 4Ud 13PO5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 4UU AOP 13OI5
)AD7+ 3H5 )AD7+ &7 C+>&I07 ? &ESC7907 3H5 AOH A4d U34P5)U3OA5
89 Com6osi=#o dos dados 6ara IN,(-*E )E -EN)I*EN'(S
&ESC+I@C7 I+ 345 &ESC+I@C7 &7 I9,7+2E 345 O4U Oed 13IO5
)AD7+ I+ 345 )AD7+ &7 I9,7+2E 345 OeU OdP U34P5)U3OA5
&ESC+I@C7 I+ 3A5 &ESC+I@C7 &7 I9,7+2E 3A5 OdH 4PP 13IO5
)AD7+ I+ 3A5 )AD7+ &7 I9,7+2E 3A5 4PH 4Hd U34P5)U3OA5
&ESC+I@C7 I+ 3P5 &ESC+I@C7 &7 I9,7+2E 3P5 4HU 4Ud 13IO5
)AD7+ I+ 3P5 )AD7+ &7 I9,7+2E 3P5 4UU A4P U34P5)U3OA5
A97 -ASE A97 -ASE &7 I9,7+2E &E +E9&I2E907 A4H A4c U3OH5
-+A9C7S C72PDE2E907 &E +EGIS0+7 A4d A4d 13O45
Para .acilitar entendimento da estrutura do arquivo de <In.orme de +endimentos=, abaiQo indica$o do limite de
registros e lin6as de descries "ermitidas "or 0i"o de 2ovimentoN
+egistro Feader de Arquivo
+egistro Feader de Dote 3,inalidade do Dote [ <$E=5
+egistro &etal6e Segmento <A=
+egistro &etal6e Segmento <-=
AtS A 3dois5 +egistros &etal6e Segmento <E=, com no m!Qimo I 3cinco5 descries, "ara 0i"o de
2ovimento <C= 3monta quadro com in.ormaes dos -endimentos 'ributTveisW )edu=>es e
I--,5
AtS P 3tr(s5 +egistros &etal6e Segmento <E=, com no m!Qimo c 3sete5 descries, "ara 0i"o de
2ovimento <D= 3monta quadro com in.ormaes dos -endimentos Isentos e n#o 'ributTveis5
:m +egistro &etal6e Segmento <E=, com no m!Qimo A 3duas5 descries, "ara 0i"o de
2ovimento <E= 3monta quadro com in.ormaes dos -endimentos SuXeitos a 'ributa=#o
EYclusiva5
AtS PO 3trinta5 +egistros &etal6e Segmento <,= 3monta quadro das InQorma=>es
Com6lementares5
+egistro 0railer de Dote
+egistro 0railer de Arquivo
7 arquivo "ode a"resentar v!rios lotes, sendo que cada lote "ode conter quantos con*untos de registros segmentos
<A=, <-=, <E= e <,= .orem necess!rios, con.orme limites mencionados acima%
Outubro/2004
-/

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