Gestão Financeira de Supervisão

DESPESAS COM "IMVEIS"
PAGAMENTO REALIZADO
Jan-16
CONTRATO
CRS
TIPO
ENDEREO
PROPRIETRIO
DADOS P/ PAGAMENTO
VALOR ATUAL
INICIO
FINAL
V. ALUGUEL
DISTRATO
Feb-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Mar-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Apr-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
May-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Jun-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Jul-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Aug-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Sep-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Nov-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
Dec-16
V. PAGO
V. ALUGUEL
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS ALUGUIS
ALUGUIS EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0068
Alojamento
Rua Jeronimo Ribeiro, 372 - Ed. Santorini, apto 102 - Bairro Amarelo - Cachoeiro do Itapemirim/ES - CEP 29300-000
Ren Empreendimentos
1.16.0068
Alojamento - Romeu Gontijo
Av. Rio Branco, 311 - Ed. West Plaza, apto 1302 - CEP 29056-255
Miranda Negocios e Imveis Ltda
1.16.0068
Alojamento
Av. So Mateus, 1925-A - Bairro Shell - Linhares/ES - CEP 29901-630
Maria Aparecida Grassi
1.16.0068
Escritrio - Vitria/ES
Av. Nossa Senhora da Penha, 699 - Ed. Century Towers, Torre B, Sala 1014 - Bairro Santa Lcia - Vitria/ES - CEP 29056-250
1.16.0068
Alojamento
Rua Antnio Santos Neves, 122-B - Bairro Margareth - Nova Vencia/ES - CEP 29830-000
Marcela Venturim de Oliveira
1.16.0068
Alojamento
Rua Nilton Koeler, 19, apto 301 - Bairro Jardim Campestre - Domingos Martins/ES - CEP 29260-000
Roberta Pimentel de Barros
1.16.0068
Alojamento
Av. Rio Branco, 311 - Ed. West Plaza, apto 1105 - Vitria/ES - CEP 29056-255
Boleto Bancrio , com vencimento todo dia 20
R$
780.00
6/17/2013
R$
6/16/2016
780.00
###
R$
780.00
R$
780.00
R$
780.00
R$
R$
780.00
R$
BANCO BRADESCO, Agencia; 1493, Conta
Corrente: 30146-9 - vencimento todo dia 10
R$
1,250.00
2/12/2015
2/11/2016
R$
600.00
7/26/2015
7/25/2015
1,000.00
12/1/2014
11/30/2015
R$
1,250.00
R$
###
R$
CAIXA ECONMICA FEDERAL, Agencia: 0556,
Conta: 19479-0, Operao: 013 - Vencimento todo R$
dia 10
BANCO DO BRASIL, Agencia: 1056-1, Conta
R$
Corrente: 19346-1 - Vencimento todo dia 10
1,000.00
###
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
600.00
R$
600.00
R$
600.00
R$
600.00
R$
600.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
600.00
1.16.0068
R$
2,500.00 R$
-
R$
R$
11,000.00 R$
11,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1/5/2015
1/4/2016
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
11,000.00 R$
11,000.00
BANCO DO BRASIL, Agencia: 0529-0, Conta

R$
1,000.00
1/30/2015
2901/2016
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
11,000.00 R$
11,000.00
Suely Imoveis
R$
1,888.88
3/20/2015
3/19/2017
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
1,888.88
R$
16,999.92 R$
16,999.92
Djalma Emdio Firmino
BANCO ITA, Agencia: 3935, Conta 28236-2 Vencimento todo dia 15
R$
2,140.00
8/1/2014
7/31/2015
R$
2,140.00
R$
2,140.00
R$
2,140.00
R$
2,140.00
Rua gua Fria Qd 71 Lt 12 B. Jundia - Anpolis GO
Nova Fronteira Negcios Imobilirios LTDA - Adriana

BoletoImoveis
Bancrio , com vencimento todo dia 05
1.16.0069
Casa
Rua Benedito Almeida Qd 62 Lt 02 Centro- Uruau GO
Wilson de Paula Valim Jnior
1.16.0069
Casa
Av. Central BL 71 Casa 15 - Nucleo Bandeirante -Braslia DF
1.16.0069
Laboratrio
SAAN (Setor de armazenamento e abastecimento norte) Qd 01 Lt 05/15- Braslia DF
1.16.0069
Escritrio Goinia
Avenida 24 de Outubro, N 253, Setor dos Funcionrios - Goinia/GO - CEP 74543-100
R$
Ainda ativo
R$
2,140.00
###
R$
2,140.00
R$
R$
14,980.00 R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
Rua Francisco Bernardes da Costa, n 95 - Bairro Accio Ribeiro - Oliveira/MG
3,600.00
1,000.00
Casa
Casa
2,500.00
R$
1.16.0069
1.16.0071
3,600.00 R$
R$
1.16.0068
4,680.00
R$
R$
1.16.0068
4,680.00 R$
Fernando Flores Gajo
BANCO DO BRASIL, Agencia 0443-x, Conta

Poupana: 10497-3 - Vencimento todo dia 15
R$
831.71
2/1/2015
R$
1/31/2016
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
831.71
R$
R$
831.71
9,148.81 R$
14,980.00
9,148.81
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0077
Casa Engenheiro / Escritrio
Rua Nova Igua, N 135 - Apt 101 - Bairro Veneza - Ipatinga/MG - CEP 35.164-257
Moradia Empreendimentos Imobilirios LTDA

- Luciene (31) 3829-1550
1.16.0077
Laboratrio
Rua So Marcos, n 72 - Bairro Novo Cruzeiro - Ipatinga/MG
Oliveira Imveis - Brbara (31) 3821-4000
R$
650.00
9/2/2014
3/1/2017
R$
650.00
###
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
650.00
R$
R$
650.00
1.16.0077
7,800.00 R$
7,800.00
R$
R$
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.18.0002
Alojamento
504 Sul (ARSE 51) AL 11 LT 17 - Residencial Vila Verde, Bloco II, Apto 300 - Palmas/TO
Juvncio Jos Filho
BANCO DO BRASIL, Agencia 1505-9, Conta

33076-0, com vencimento todo dia 11
R$
1,301.29
2/11/2015
8/10/2015
1.18.0002
Alojamento
Quadra 106 Sul, AL 20, LT 21 - Palmas/TO
Rezende Imobiliria
R$
2,200.00
5/22/2014
5/22/2017
R$
2,200.00
1.18.0002
Escritrio
104 Sul Rua SE 09 LT 13
Daniel Tenrio Vargas
R$
2,903.42
4/1/2014
3/31/2015
R$
2,903.42
1.18.0002
Escritrio Gurupi
Rua Deputado Jos de Assis, n 1764 - Bairro Centro - Gurupi/TO
Jos Humberto dos Reis
R$
1,116.74
3/5/2015
9/4/2015

Corrente: 41.441-7 - Vencimento todo dia 12
R$
1,301.29
R$
1,301.29
R$
1,301.29
R$
1,301.29
R$
1,301.29
R$
1,301.29
###
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
###
R$
2,903.42
R$
1,116.74
R$
1,116.74
R$
1,116.74
R$
1,116.74
R$
R$
1,116.74
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
R$
2,200.00
1,116.74
7,807.74 R$
7,807.74
R$
26,400.00 R$
26,400.00
R$
8,710.26 R$
8,710.26
R$
6,700.44 R$
6,700.44
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
TOTAL
R$
18,662.04
R$
10,923.42
R$
R$
13,755.13
R$
R$
13,806.42
R$
R$
13,908.62
R$
R$
13,908.62
R$
R$
13,908.62
R$
R$
13,728.62
R$
R$
11,588.62
R$
R$
10,287.33
R$
R$
9,170.59
R$
R$
9,170.59
R$
R$
8,170.59
R$
R$
142,327.17
R$
142,327.17
DESPESAS COM "GUA"

CRS
TIPO
ENDEREO
Jan-16
PROPRIETRIO CONDUTOR
V. GUA
PAGAMENTO REALIZADO
Feb-16
V. PAGO
V. GUA
Mar-16
V. PAGO
V. GUA
Apr-16
V. PAGO
V. GUA
May-16
V. PAGO
V. GUA
Jun-16
V. PAGO
V. GUA
Jul-16
V. PAGO
V. GUA
Aug-16
V. PAGO
V. GUA
Sep-16
V. PAGO
V. GUA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. GUA
Nov-16
V. PAGO
V. GUA
Dec-16
V. PAGO
V. GUA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS GUA
GUA EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
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1.16.0077
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1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
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R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
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R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
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R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
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TOTAL
R$
R$
R$
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R$
DESPESAS COM "ENERGIA"

CRS
TIPO
ENDEREO
Jan-16
V. ENERGIA
PAGAMENTO REALIZADO
Feb-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Mar-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Apr-16
V. PAGO
V. ENERGIA
May-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Jun-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Jul-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Aug-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Sep-16
V. PAGO
V. ENERGIA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Nov-16
V. PAGO
V. ENERGIA
Dec-16
V. PAGO
V. ENERGIA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS ENERGIA
ENERGIA EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
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1.16.0030
R$
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1.16.0030
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1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
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1.16.0035
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1.16.0035
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R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
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R$
1.16.0036
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R$
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R$
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1.16.0040
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1.16.0040
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1.16.0040
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1.16.0040
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1.16.0040
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1.16.0040
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1.16.0040
R$
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1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
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1.16.0055
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R$
1.16.0055
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1.16.0055
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1.16.0055
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1.16.0066
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1.16.0066
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1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
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1.16.0066
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1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
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1.16.0067
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1.16.0067
R$
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1.16.0067
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1.16.0068
R$
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1.16.0068
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1.16.0068
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1.16.0068
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1.16.0068
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1.16.0068
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1.16.0068
R$
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1.16.0068
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1.16.0068
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1.16.0069
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1.16.0071
R$
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1.16.0071
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1.16.0071
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1.16.0071
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1.16.0071
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1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
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1.16.0072
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1.16.0072
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1.16.0072
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1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
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1.16.0073
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1.16.0073
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1.16.0073
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1.16.0074
R$
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1.16.0074
R$
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1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
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R$
1.16.0074
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R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
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1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
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1.18.0002
R$
R$
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R$
R$
1.18.0002
R$
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R$
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1.18.0002
R$
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1.18.0002
R$
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1.18.0002
R$
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1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
TOTAL
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS COM "TELEFONE"

CRS
TIPO
ENDEREO
Jan-16
V. TELEFONE
PAGAMENTO REALIZADO
Feb-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Mar-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Apr-16
V. PAGO
V. TELEFONE
May-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Jun-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Jul-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Aug-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Sep-16
V. PAGO
V. TELEFONE
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Nov-16
V. PAGO
V. TELEFONE
Dec-16
V. PAGO
V. TELEFONE
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS TELEFONE
TELEFONE EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
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R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
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R$
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R$
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R$
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R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
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1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
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R$
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R$
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R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
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R$
1.16.0071
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1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
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R$
1.16.0072
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R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
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R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
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R$
R$
1.16.0077
R$
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1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
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1.16.0078
R$
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1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS COM "INTERNET"

CRS
TIPO
ENDEREO
Jan-16
V. INTERNET
PAGAMENTO REALIZADO
Feb-16
V. PAGO
V. INTERNET
Mar-16
V. PAGO
V. INTERNET
Apr-16
V. PAGO
V. INTERNET
May-16
V. PAGO
V. INTERNET
Jun-16
V. PAGO
V. INTERNET
Jul-16
V. PAGO
V. INTERNET
Aug-16
V. PAGO
V. INTERNET
Sep-16
V. PAGO
V. INTERNET
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. INTERNET
Nov-16
V. PAGO
V. INTERNET
Dec-16
V. PAGO
V. INTERNET
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS INTERNET
INTERNET EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
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R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
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R$
1.16.0040
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R$
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R$
1.16.0040
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R$
1.16.0040
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R$
1.16.0040
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R$
R$
1.16.0055
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R$
1.16.0055
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R$
1.16.0055
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R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
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R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
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R$
1.16.0068
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R$
1.16.0068
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1.16.0069
R$
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1.16.0069
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R$
1.16.0069
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1.16.0069
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1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
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R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS
CRS
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
VECULO
MARCA
MODELO
PLACA
VALOR ATUAL
COM "LOCAO DE VECULOS PF"

Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
DESPESAS
CRS
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0072
VECULO
MARCA
MODELO
PLACA
VALOR ATUAL

Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
DESPESAS
CRS
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
VECULO
MARCA
MODELO
PLACA
VALOR ATUAL

Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
DESPESAS
CRS
VECULO
MARCA
MODELO
PLACA

Jan-16
CONTRATO
VALOR ATUAL
INICIO
V. NOTA
FINAL
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
1.18.0002
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
TOTAL
R$
R$
R$
R$
S PF"
Feb-16
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
S PF"
Feb-16
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
S PF"
Feb-16
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
S PF"
Feb-16
Mar-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Apr-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
May-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Jun-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Jul-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
Dec-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
Dec-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
Dec-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
Aug-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Sep-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Oct-16
V. PAGO
R$
PAGAMENTO PENDENTE
V. NOTA
R$
Nov-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Dec-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
TOTAL
V. PAGO
R$
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS
CRS
TIPO
ENDEREO
Jan-16
RAZO SOCIAL
V. NOTA
COM "ALIMENTAO"
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO REALIZADO
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
PAGAMENTO PENDENTE
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
Dec-16
V. PAGO
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0030
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0035
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0036
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0040
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0055
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0066
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0067
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0068
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0069
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0071
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0072
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0073
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0074
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0077
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.16.0078
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0002
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
1.18.0007
R$
R$
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS
CRS
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
NOME
EMPRESA
VALOR BASE
INICIO
COM PRESTADORES DE SERVIOS
Jan-16
CONTRATO
FINAL
V. NOTA
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
"PJ"
PAGAMENTO REALIZADO
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
NOME
EMPRESA
VALOR BASE
INICIO
COM PRESTADORES DE SERVIOS
Jan-16
CONTRATO
V. NOTA
FINAL
Feb-16
V. PAGO
V. NOTA
"PJ"
PAGAMENTO REALIZADO
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
Jul-16
V. PAGO
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO REALIZADO
PAGAMENTO PENDENTE
Nov-16
V. NOTA
Dec-16
V. PAGO
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS PJ
NOTAS PJ EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO REALIZADO
PAGAMENTO PENDENTE
Nov-16
V. NOTA
R$
Dec-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
TOTAL
V. PAGO
R$
ENTRADAS NOTAS PJ
NOTAS PJ EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
DESPESAS
CRS
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
NOME
EMPRESA
DADOS PARA PAGAMENTO
VALOR ATUAL
COM EQUIPAMENTOS
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0072
NOME
EMPRESA
VALOR ATUAL
COM EQUIPAMENTOS
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
NOME
EMPRESA
VALOR ATUAL
COM EQUIPAMENTOS
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
NOME
EMPRESA
COM EQUIPAMENTOS
Jan-16
CONTRATO
VALOR ATUAL
INICIO
V. NOTA
FINAL
V. PAGO
1.18.0002
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
TOTAL
R$
R$
R$
Feb-16
V. NOTA
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
Feb-16
V. NOTA
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
Feb-16
V. NOTA
Mar-16
V. PAGO
V. NOTA
Apr-16
V. PAGO
V. NOTA
May-16
V. PAGO
V. NOTA
Jun-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
Feb-16
V. NOTA
R$
Mar-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Apr-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
May-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Jun-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
V. PAGO
R$
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
V. NOTA
Aug-16
V. PAGO
V. NOTA
Sep-16
V. PAGO
V. NOTA
Oct-16
V. PAGO
V. NOTA
Nov-16
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-16
V. NOTA
R$
Aug-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Sep-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Oct-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Nov-16
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
V. PAGO
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-16
V. NOTA
R$
TOTAL
V. PAGO
R$
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
CONTROLE
DE
DESPESAS
DIVERSAS
PAGAMENTOS PENDENTES / REALIZADOS - ( R$ ) - ANO 2012
BR
LOTE
Razo Social
Nome Fantasia
Dados para Pagamento
ABRIL
MAIO
NF-1374/75
JANEIRO
NF- 1400
FEVEREIRO
NF- 1418
MARO
NF- 1428
NF- 1436
NF- 197
NF- 237
NF- 267
NF- 286
NF-
NF- 219
NF-
NF-
NF- 295
NF- 323
JUNHO
NF-1444
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/p 41358-5, CNPJ: 09.477.245/0001-89

101
Papelaria Verssimo Ltda
171.40
Papelaria Verssimo
178.66
Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/c 10566-X, CNPJ: 03.129.417/0001-47

101
J. L. Material de Construo
Constrular
101
Constrular
101
Jos Silvestre Moreira da Silva
Medico exames
101
Jean Douglas de Lima Holanda - ME
So Miguel Gs
101
Telemar Norte Lesta S/A
Oi Fixo

23.50
165.00
NF-
NF- 903
NF-
NF-
NF-21019
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-1431
Jos Silvestre Moreira Da Silva , Banco do Brasil AG-0824-9, C/C 45.551 , CPF 114.463.904-20
Caixaa Econmica, Ag: 0849, C/C: 542-9, CNPJ: 02.299.426/0001-13

204.50
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
Boleto Bancrio
Sub-Total Lote 04
23.50
336.40
NF1376/77/78
NF- 1401
NF- 1419
NF- 1429
NF- 1437
NF- 196
NF- 239
NF- 268
NF- 287
NF-
383.16
NF-1445
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-

101
Papelaria Verssimo
185.80
Papelaria Verssimo
55.60
NF-353

101
Constrular
101
Constrular
101
Jean Douglas de Lima Holanda - ME
So Miguel Gs
101
101
Uni Compra Supermercados Ltda
Uni Compra
101
Centro Automotivo Monam Ltda
Vargas Servicos
101
Telemar Norte Lesta S/A
Oi Fixo
101
Gollog
Envio de Encomendas
186.10
NF- 218
NF-
NF-
NF- 296
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-

8.00
NF-
NF-
NF- 1025
NF- 1169
Caixaa Econmica, Ag: 0849, C/C: 542-9, CNPJ: 02.299.426/0001-13

66.50
189.00
NF-
NF-
NF-
NF-
NF- 1663
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF- 1721
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF- 822/2149 NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
Banco do Brasil, Ag: 0824-9, C/C: 15560-8, CNPJ: 41.185.455/0001-88
649.43
Banco do Brasil, Ag: 3186-0, C/C: 21170-3

NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF522.50
Boleto Bancrio
NF-
Sub-Total Lote 05
NF-
NF-
NF2548/49/50
NF-
66.50
NF-
197.00
381.12
NF-
708.30
NF-
NF-
NF-
NF- 2551/52
NF-
NF- 238
NF-
NF- 324
1,272.25
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
Banco do Brasil - Ag. 2126-1 C/c 9783-7

101
A. Luis Vital
Material de Construo
NF-
480.00
NF-354

101
223.70
Constrular
NF-
NF- 539/542
NF543/44/45
NF-
699.25
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-1446
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
NF-
Banco do Brasil - Ag. 2126-1 C/c 5964-1

101
Zuleide Barros Santos Construes
Material de Construo
101
Provedora CMA Internet Ltda - ME
Internet
101
Papelaria Verssimo Ltda
Papelaria Verssimo
598.80
NF-
NF-
875.15
NF-
NF-
Boleto Bancrio
127.81
NF-
NF- 1402
NF-
NF- 1430

527.94
Sub-Total Lote 07
598.80
875.15
127.81
703.70
1,227.19
Total dos Lotes 04 - 05 - 07
598.80
941.65
348.31
1,748.40
2,882.60
PAGAMENTO EFETUADO
PAGAMENTO PENDENTE
TOTAL
6,519.76
DESPESAS
CRS
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0030
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0035
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0036
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0040
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0055
1.16.0066
1.16.0066
NOME
EMPRESA
VALOR ATUAL
COM "DIVERSOS"
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0066
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0067
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0068
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0069
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
1.16.0071
NOME
EMPRESA
VALOR ATUAL
COM "DIVERSOS"
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0072
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0073
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0074
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0077
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.16.0078
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0002
NOME
EMPRESA
VALOR ATUAL
COM "DIVERSOS"
Jan-16
CONTRATO
INICIO
FINAL
V. NOTA
V. PAGO
DESPESAS
CRS
NOME
EMPRESA
COM "DIVERSOS"
Jan-16
CONTRATO
VALOR ATUAL
INICIO
V. NOTA
FINAL
V. PAGO
1.18.0002
1.18.0002
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
1.18.0007
TOTAL
R$
R$
R$
RSOS"
Feb-15
V. NOTA
Mar-15
V. PAGO
V. NOTA
Apr-15
V. PAGO
V. NOTA
May-15
V. PAGO
V. NOTA
Jun-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
RSOS"
Feb-15
V. NOTA
Mar-15
V. PAGO
V. NOTA
Apr-15
V. PAGO
V. NOTA
May-15
V. PAGO
V. NOTA
Jun-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
RSOS"
Feb-15
V. NOTA
Mar-15
V. PAGO
V. NOTA
Apr-15
V. PAGO
V. NOTA
May-15
V. PAGO
V. NOTA
Jun-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
RSOS"
Feb-15
V. NOTA
R$
Mar-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Apr-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
May-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Jun-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
V. PAGO
R$
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-15
V. NOTA
Aug-15
V. PAGO
V. NOTA
Sep-15
V. PAGO
V. NOTA
Oct-15
V. PAGO
V. NOTA
Nov-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-15
V. NOTA
Aug-15
V. PAGO
V. NOTA
Sep-15
V. PAGO
V. NOTA
Oct-15
V. PAGO
V. NOTA
Nov-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-15
V. NOTA
Aug-15
V. PAGO
V. NOTA
Sep-15
V. PAGO
V. NOTA
Oct-15
V. PAGO
V. NOTA
Nov-15
V. PAGO
V. NOTA
V. PAGO
PAGAMENTO REALIZADO
Jul-15
V. NOTA
R$
Aug-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Sep-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Oct-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
Nov-15
V. PAGO
R$
V. NOTA
R$
V. PAGO
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-15
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-15
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-15
V. NOTA
TOTAL
V. PAGO
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
PAGAMENTO PENDENTE
Dec-15
V. NOTA
R$
TOTAL
V. PAGO
R$
ENTRADAS NOTAS
NOTAS EM ABERTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
GESTO FINANCEIRA DE SUPERVISO
R$
R$
R$
R$
R$
INTERNET
R$
R$
R$
VECULOS
R$
R$
R$
ALIMENTAO
R$
R$
PREST. SERV. PJ
R$
R$
EQUIPAMENTOS
R$
DIVERSOS
R$
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,755.13
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,806.42
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,908.62
R$ 160,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,908.62
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,908.62
Sep-15
V. PAGO
V. NOTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
13,728.62
11,588.62
Oct-15
V. PAGO
V. NOTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
11,588.62
10,287.33
Nov-15
V. PAGO
V. NOTA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
9,170.59
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 100,000.00
R$ 80,000.00
R$ 60,000.00
R$ 40,000.00
R$ 20,000.00
R$ GUA
ENERGIA
TELEFONE
VALOR PAGO
INTERNET
VECULOS
VALOR EM ABERTO
ALIMENTAO
PREST. SERV. PJ
EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
TOTAL
8,170.59
8,170.59
142,327.17
VALOR EM ABERTO
9,170.59
VALOR PAGO
R$
R$
R$ 120,000.00
VALOR NOTA
VALOR NOTA
V. PAGO
R$
R$
R$ 140,000.00
IMVEIS
V. NOTA
9,170.59
TOTAL
Dec-15
V. PAGO
R$
R$
10,287.33
9,170.59
R$ -
R$
R$ -
R$
R$ -
R$
V. NOTA
R$
R$ -
R$
Aug-15
V. PAGO
13,728.62
R$ -
R$
R$ -
R$
R$ -
TELEFONE
R$
V. NOTA
R$
R$ -
Jul-15
V. PAGO
13,908.62
R$ -
R$
R$
R$ -
R$ -
R$
R$
R$ -
13,908.62
R$ -
R$
R$
R$ -
R$ -
R$
R$
R$ -
R$
13,908.62
R $ 1 4 2 ,3 2 7 . 1 7
R$
R $ 1 4 2 ,3 2 7 . 1 7
R$ -
10,923.42
R$
R$ -
R$
13,806.42
R$ -
R$
R$ -
V. NOTA
R$ -
R$
Jun-15
V. PAGO
R$ -
13,755.13
V. NOTA
R$ -
R$
May-15
V. PAGO
R$ -
ENERGIA
V. NOTA
R$ -
R$
R$
Apr-15
V. PAGO
R$ -
GUA
10,923.42
V. NOTA
R$ -
R$
Mar-15
V. PAGO
R$ -
IMVEIS
V. NOTA
R $ 1 4 2 , 3 2 7 .1 7
DESPESAS
Feb-15
V. PAGO
R $ 1 4 2 ,3 2 7 .1 7
Jan-15
V. NOTA
R$ -
PERODO
142,327.17
R$
R$
142,327.17
142,327.17

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DESPESAS COM "IMVEIS"

Alojamento - Romeu Gontijo

Miranda Negocios e Imveis Ltda

Av. So Mateus, 1925-A - Bairro Shell - Linhares/ES - CEP 29901-630

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Marcela Venturim de Oliveira

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Miranda Negocios e Imveis Ltda

Boleto Bancrio , com vencimento todo dia 20

BANCO DO BRASIL, Agencia: 0529-0, Conta

Boleto Bancrio , com vencimento todo dia 20

Djalma Emdio Firmino

BANCO ITA, Agencia: 3935, Conta 28236-2 Vencimento todo dia 15

Rua gua Fria Qd 71 Lt 12 B. Jundia - Anpolis GO

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Quadra 106 Sul, AL 20, LT 21 - Palmas/TO

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DADOS PARA PAGAMENTO

DADOS PARA PAGAMENTO

DADOS PARA PAGAMENTO

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Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/p 41358-5, CNPJ: 09.477.245/0001-89

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Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/c 10566-X, CNPJ: 03.129.417/0001-47

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Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/c 10566-X, CNPJ: 03.129.417/0001-47

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Banco do Brasil - Ag. 0824-9 C/c 10566-X, CNPJ: 03.129.417/0001-47

Jean Douglas de Lima Holanda - ME

Uni Compra Supermercados Ltda