ERP

Viso Funcional

ERP
Viso de Materiais:
Compras
Estoque

MRP
Parmetros:
Estoque de Seguran
Segurana
Lead time Fornecedor
Lead time Compras
Ponto de
Reabastecimento
Previso de Consumo

Requisio

Planejamento de Recursos
de Materiais

Compra
Automtica

Previso de Vendas

Page 1

Procedimento de Compras
Automtica

MRP

nu
Ma

al

Requisio de

Departamento
de Compras

Compra
Fornecedor
especfico

Fornecedor
no especfico

Recebimento
Fsico e Fiscal
da Mercadoria

Solicitao

Usu
Usurio

de Cotao

Criar pedido de
compra

Envia o pedido
ao fornecedor

Estratgia de Liberao
Eletrnica

Recebimento Fsico e Fiscal

Recebimento
Fsico SAP R/3
Confere com o pedido

Nota Fiscal
de Material

e recebe a mercadoria
Almoxarife entra com a N.F Material e
envia a mesma para o Receb. Fiscal

Recebimento
Fiscal SAP R/3
Auxiliar Fiscal confere impostos e faz o
lanamento da N.F no SAP

Contbil

Contas a pagar Livro Fiscal

Arquivo

Devoluo de Materiais
Parcial

Confere a
Nota

Total

Fiscal com o

Nota Fiscal
de Material

Pedido

Almoxarife entra em contato com o

comprador, para troca da N.F

Recebe a mercadoria
desejada

Nota Fiscal
de Material

Confere a
Nota
Fiscal com o

Recebe a
Nota Fiscal correta

Almoxarife entra com a N.F Material e

envia a mesma para o Receb. Fiscal

Aux. Fiscal confere impostos e faz o

lanamento da N.F no SAP

Pedido

Recebimento
Fiscal SAP R/3

Caso o produto no seja de urgncia

Contbil

Contas a pagar

Livro Fiscal

Arquivo

devolve-se a Nota Fiscal juntamente

com a mercadoria

Page 2

Material de Consumo

Criao de Reserva por

Centro Custo no SAP R/3

Movimentao Mercadorias
de Consumo e Insumo

Almoxarife lista reservas pendentes,

confirmar o atendimento e emiti
a guia da reserva no SAP R/3

Melhorias
Estratgia de Liberao (Aprovao Eletrnica);
Rastreabilidade de todos os processos;
Ao criar o pedido, o valor aparece no fluxo de caixa;
Restrio aos acessos na criao dos pedidos;
O pedido s impresso mediante a sua aprovao;
Integrao automtica, na recepo do artigo com contas
a pagar, livros fiscais e contabilidade;
Unificao no cadastro de material;
S fecha o recebimento fsico e fiscal se estiver de acordo
com o pedido;
Ao modificar o pedido, reativa a estratgia de liberao.

ERP
Viso Manuteno:
Preventiva
Corretiva

Page 3

Estrutura Funcional Manuteno

Objetos Tcnicos
Lista Tcnica . . .

Melhorias

Eliminar volume de papel impresso, realizando a ocorrncia
diretamente no sistema. Evitando repetio nas Solicitaes de Servio

Criao de um banco de dados com as informaes

facilitando o controle

Lista de materiais com a localizao das peas do equipamento,
o que evitaria o re-trabalho de desmont-la novamente.

Verificao on line se existem peas de

reposio, reserva de materiais.

Page 4

Pontos de Melhorias

MDIA CONSUMO, KM,

TEMPO DE REVISO E
MANUTENO

HORAS PARADAS POR

EQUIPAMENTO

POR CENTRO DE
CUSTOS

POR ORDEM DE
SERVIO

EQUIPAMENTOS QUE
MAIS QUEBRAM E DE
MAIOR CUSTO

Pontos de Melhorias
GERA AUTOMATICAMENTE REQUISIO DE
COMPRAS
VERIFICAO DO STATUS DO SISTEMA DE TODAS ORDEM
DE SERVIO
SINALIZA TODOS OS EQUIPAMENTOS OU COMPONENTES
QUE ESTO EM GARANTIA, INCLUSIVE INDICANDO A
VALIDADE POR PERODO
IDENTIFICA O NMERO E O LOCAL DE INSTALAO DE
TODOS OS IMOBILIZADOS

Etapas do Processo
INCIO

Solicitante
Abre Nota

Solicitao
Por
Telefone

PLANEJADOR ABRE
NOTA / ORDEM DE
SERVIO

ENCERRAMENTO
TCNICO DA
ORDEM

LIQUIDAO
DA ORDEM

APROPRIAR

LIBERAR
ORDEM

ORDEM

CONCLUSO
DA NOTA

MATERIAL E
MO DE OBRA
CONFIRMADAS

EXECUO
DO
SERVIO

Page 5

ERP
Viso de Vendas:
Faturamento
Expedio

Processo de Faturamento
Dados Mestres
Dados do Cliente
Expedio / local

Dados do Cliente

Estoque

Cliente

O.V.

Materiais
Qtde.

Remessa

Contas a
receber

Centro de
lucro

Peso
Volume

Valor
Impostos
Receitas

Materiais

Qtde.

Pricing
R/3

FI

CO

Picking
list

Doc.
Faturamento
Doc.
Transporte

Nota Fiscal
Invoice

Remessas
Itinerrio
Placa Veculo
N Container

Registro
Sada

Informar
Quantidade
carregada.

ERP
Viso de Finanas:
Contas Pagar
Contas Receber
Tesouraria
Contabilidade

Page 6

Contas a Pagar





Macro Fluxo do Processo

Ciclo de Pagamentos Automtico
Melhorias

Macro Fluxo do Processo

MRP
Requisio
de Compra

Cotao

Pedido de
Compra

Usurio
Fornecedor
Livros Fiscais

Lanc.Contbil

Contas a Pagar

Reviso de
Fatura

Nota Fiscal
Recebimento da
Mercadoria

Ciclo Pagamento Automtico

Suprimentos

Border

BANCO

CONTAS A PAGAR

Contas a
Receber

Outros
Compromissos

Adiantamentos

Transferncia
Eletrnica

Analisar e
Executar a
Proposta de
Pagamento

Boletos
Tesouraria

Cheque

Page 7

Melhorias








Inputs e baixas automticas no Contas Pagar;

Estratgia de aprovao eletrnica;
Clculo automtico dos vencimentos;
Diminuio do fluxo de documentos;
Controle de adiantamentos;
Acompanhamento on line de ttulos;

Tesouraria
 Macro Fluxo do Processo
 Ciclo da Tesouraria - FI / CM
 Relacionamentos com a Tesouraria
 Melhorias / Relatrios

Macro Fluxo

MRP
Requisio
de Compra

Cotao

Pedido de
Compra

Fornecedor

Usurio

Nota Fiscal

$$$
Livros Fiscais

BANCO

Contas a Pagar

Tesouraria

Lanc.Contbil

Reviso de
Fatura

Recebimento da
Mercadoria

Page 8

Ciclo Tesouraria
Posies de Ttulos a Pagar

SAP/FI/AP
SAP/FI/AP
SAP/FI/AR
SAP/FI/AR

Conciliao Bancria e
Baixa Ttulos Clientes

Posies Ttulos a Receber

BANCO
BANCO

Extratos Bancrios

SAP/MM
SAP/MM

Previses Ttulos a Pagar

SAP/SD
SAP/SD

Previses Ttulos a receber

SAP/FI/GL
SAP/FI/GL

Relatrios Financeiros

Contabilidade
Contabilidade ee
Tesouraria
Tesouraria

Tesouraria
Tesouraria

TESOURARIA
Apl. Financ.Taxas e Desp.Banc

Relacionamento Tesouraria
Folha de
pagamento

Fornecedores
e Clientes

Contas
a Pagar

extratos e avisos
bancrios

Contabilidade

transferncias entre
contas correntes

Contas a
Receber

Anlise dedisponib.
bancria e instrues.
Relatrios

BANCO

aplicaes
financeiras

Melhorias
 Intercmbio de dados com bancos para extrato e
cobranas eletrnicas
 Conciliao eletrnica e automtica de todas as
contas correntes
 Controle de todos os Cheques devolvidos, Prdatados e caucionados
 Fluxo de Caixa On Line

Page 9

Contas Receber
GERA
GERAARQUIVO
ARQUIVO
PARA
PARACOBRANA
COBRANA

FATURAMENTO
FATURAMENTO

SAP
SAPR/3
R/3
SD
SD/ /FATURAMENTO
FATURAMENTO

DISPONIBILIZA
DISPONIBILIZA
ARQUIVO
ARQUIVOPARA
PARA
AATESOURARIA
TESOURARIA

IMPRESSO
IMPRESSO
BOLETOS
BOLETOS
REGISTRO
FISCAL

ORDEM
ORDEMDE
DEVENDA
VENDA

TESOURARIA
TESOURARIA

DOCUMENTO
DOCUMENTO
FATURAMENTO
FATURAMENTO

EXTRATO
COBRANA

ARQUIVO
ELETRNICO

LANAMENTO
CONTBIL

EMISSO
EMISSO
NF/DUPLICATA
NF/DUPLICATA

R$
BANCO

CONTAS A
RECEBER

Meios de Recebimento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
COM BOLETO
COM BOLETO

PAGAMENTO
PAGAMENTO
CRD. C/C
CRD. C/C

PAGAMENTO
PAGAMENTO
CARTEIRA
CARTEIRA

BAIXA AUTOMTICA
BAIXA AUTOMTICA
CLIENTE PAGA NO
CLIENTE PAGA NO
BANCO
BANCO

CLIENTE
CLIENTE
DEPOSITA C/C
DEPOSITA C/C

BCO. GERA E
BCO. GERA E
DISPONIBILIZA ARQ.
DISPONIBILIZA ARQ.
ELETR. DE COBRANA
ELETR. DE COBRANA

TESOURARIA
TESOURARIA
IMPORTA EXTRATO
IMPORTA EXTRATO
BANCRIO
BANCRIO

CLIENTE PAGA
CLIENTE PAGA
CHEQUE/ESPCIE
CHEQUE/ESPCIE

TESOURARIA
TESOURARIA
IMPORTA ARQUIVO
IMPORTA ARQUIVO
ELETRNICO
ELETRNICO

AR LISTA RAZO
AR LISTA RAZO
DA CONTA DE
DA CONTA DE
DEPSITOS
DEPSITOS

CONTAS A RECEBER
CONTAS A RECEBER
ENVIA VALOR PARA
ENVIA VALOR PARA
TESOURARIA
TESOURARIA

LANAMENTO
LANAMENTO
CONTBIL
CONTBIL

LOCALIZA
LOCALIZA
TTULO NO R/3
TTULO NO R/3

TESOURARIA
TESOURARIA
EFETUA
EFETUA
DEPSITO
DEPSITO

BAIXA
BAIXA
MANUAL
MANUAL
ABAP
ABAP

CONTAS A
CONTAS A
RECEBER
RECEBER
LOC. TTULO E
LOC. TTULO E
EFETUA BAIXA
EFETUA BAIXA
NO R/3
NO R/3

Macro Fluxo
CADASTRO
CADASTRO
DE
DE
CLIENTES
CLIENTES
SAP
SAPR/3
R/3

REA
REA
COMERCIAL
COMERCIAL

MERCADO EXTERNO

FATURA
FATURAUS$
US$
NF
NFR$
R$
SD
SD
FATURAMENTO
FATURAMENTO
MERCADO INTERNO

FATURA
FATURA/ /NFNF-R$
R$

LIVRO
LIVROFISCAL
FISCAL

LANAMENTO
LANAMENTO
CONTBIL
CONTBIL
MERCADO INTERNO
MERCADO EXTERNO

CONTAS
CONTASAARECEBER
RECEBER

Page 10

Pagamento com Boleto

SAP
SAPR/3
R/3
SD
SD/ /FATURAMENTO
FATURAMENTO
PREPARA
PREPARAEE
DISPONIBILIZA
DISPONIBILIZA
ARQUIVO
ARQUIVOPARA
PARA
TESOURARIA
TESOURARIA

CONTAS
CONTASAA
RECEBER
RECEBER

ARQUIVO
ELETRNICO

TESOURARIA
TESOURARIA
EXTRATO
COBRANA
BANCO

BAIXA
BAIXA
AUTOMTICA
AUTOMTICA

LANAMENTO
LANAMENTO
CONTBIL
CONTBIL

Crdito em Conta
SD
SD
FATURAMENTO
FATURAMENTO
INPUT

CONTAS
CONTASAA
RECEBER
RECEBER

LISTA
LISTARAZO
RAZO
DA
DACONTA
CONTA
DEPSITO
DEPSITO

LOCALIZA
LOCALIZA
TTULO
TTULONO
NO
R/3
R/3

BAIXA
BAIXA
MANUAL
MANUAL

TESOURARIA
TESOURARIA
IMPORTA
IMPORTA
EXTRATO
EXTRATO
BANCRIO
BANCRIO
LANAMENTO
CONTBIL

Melhorias
 Recebimentos e Baixas de Ttulos eletronicamente
 Padronizao do Processo do Ctas a Receber
 Aumento da segurana nas informaes
 Diminuio do fluxo de documentos
 Emisso de Relatrios a partir de vrios critrios de
informaes
 Disponibilizao de ferramentas para Poltica de
Crdito
 Agilizao nos controles e informaes

Page 11

Fluxograma da Contabilidade

Interface
Folha

Fechamento
Mensal

Contabilidade
FI-GL

Integrao
Imobilizado(AM)
Materiais( MM/WPD)
Contas a Receber(AR)
Contas a Pagar = AP
Tesouraria = TR
Faturam. = SD / WPD
Custo = CO

Lanam.
Manuais
Juros
Aplicaes
Var. Cambial
Provises
Impostos
Outros

Relatrios
Analticos
para
conciliao

Lanam.
Result.
das
Concilia.

Emisso
Relatrio
Gerencial

Emisso
Razo
Balancetes
Dirios

GRUPO FERNANDES VIEIRA

MELHORIAS

Integra
Integrao (WPD x SAP)
Seguran
Segurana (WPD x SAP)
Diminui
Diminuio de Retrabalhos
Acesso Online s Informa
Informaes Financeiras
Encerramento Cont
Contbil
Informa
Informaes por Centro de Lucro e Custos
Deprecia
Depreciao e Aloca
Alocao dos Bens por Centro de Custo
Competitividade Perante o Mercado

ERP
Viso de Controladoria:
Custos
Despesas
Ordens de Investimento

Page 12

Controladoria
 Integrao
 Estrutura de Centros de Custos
 Relacionamento entre C. de Custos
 Apurao de Custos
 Estrutura de Centros de Lucro
 Relacionamento entre C. de Lucro
 Planejamento

Eventos Isolados => Efeitos

Simultneos
Sis
tem
aR

/3
Servios Prestados

FI

Depreciao

SD
Receita de Vendas

AM

CO
Controladoria

MM
Movimentao de Materiais

PM
Atividades de Manuteno

Nveis Organizacionais
rea de Contab. Custos

Consolidao das informaes Gerenciais

Hier.Standard/Grupos
de Centros de Custos

Agrupamento das Informaes de Custos

Objetos de Custos

Local Onde as Despesas Ocorrem

C. de Custo
10
20
30

Classes de Custos

Contas para Alocao de Despesas

total

Page 13

Estrutura de Centros de Custo

rea
rea de
de Contabilidade
Contabilidade
de
de Custos
Custos

Plano
Plano de
de Contas
Contas

Empresas

Hierarquia de Centros de Custo

Holding
Holding

EMP
EMP 11
EMP
EMP 22

100000
100000 EMP
EMP 11

EMP
EMP 33

200000
200000 EMP
EMP 22

EMP
EMP 44

210000
210000 EMP
EMP 33

EMP
EMP 55

300000
300000 -- EMP
EMP 44

EMP
EMP 66

310000
310000 EMP
EMP 55
400000
400000 EMP
EMP 66

Estrutura de Centros de Custo

 O Centro de Custo 201005 identificado da
seguinte maneira:
20 . 1 . 0 . 05
Tecnologia da Informao
Gerncia Administrativa
Diretoria Administrativa
Holding

Relacionamento entre Centros de

Custo
CENTROS CUSTOS OPERACIONAIS
CENTROS CUSTOS ADM.
MANUTENO
NUTRIO
RECEPO / TELEFONIA
FARMCIA
SEGURANA DO TRABALHO

FATURAMENTO
COMPRAS
RH

CENTROS DE CUSTO DE PRODUO

GERNCIA DE PRODUO
PR-BERRIO
BENEFICIAMENTO

CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)

CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)

CENTROS DE CUSTO MDICOS

MATERNIDADE
BLOCOS CIRRGICOS
UTIs
EMERGNCIA

ORDENS INTERNAS

VIVEIROS
PRODUO

Page 14

Dvidas???
brenoamorim@hotmail.com

Page 15