URBANIZAÇÃO DE MARINGÁ S/A Folha: 1

Cordilheira Sistema Contábil Razão Sintético Data: 16/11/2010

Hora: 09:10
Consolidação: Estabelecimento Período: 01/11/2010 a 15/11/2010

Data Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Conta: 1101010001 Red.: 1-9 CAIXA

04/11/2010 144,30 15,72 128,58
05/11/2010 128,58 24,82 103,76
09/11/2010 103,76 15,20 88,56
10/11/2010 88,56 200,00 288,56
Conta: 1101020003 Red.: 4-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 660-9
04/11/2010 7.836,50 41,50 7.795,00
10/11/2010 7.795,00 285,00 7.510,00
Conta: 1101020004 Red.: 5-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA SALÁRIO 03.583-1
05/11/2010 7.233,42 6.772,96 460,46
Conta: 1101020005 Red.: 6-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA CONSIGNIÇÃO 03.587-4
05/11/2010 5.917,94 0,31 5.917,94 0,31
Conta: 1101020006 Red.: 207-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FONTE LIVRE 2282-5
05/11/2010 98,52 1.025,00 1.123,52
10/11/2010 1.123,52 1.100,00 23,52
Conta: 1101030004 Red.: 213-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC IDEAL RF LP CONTA 2282-5
10/11/2010 40.503,39 1.100,00 41.603,39
Conta: 1102020002 Red.: 215-1 PROJEÇÃO CARTAZES E OUTDOORS LTDA.
05/11/2010 510,00 510,00 0,00
Conta: 1102020003 Red.: 216-0 OUT MAR PAINÉIS E CARTAZES LTDA.
05/11/2010 515,00 515,00 0,00
Conta: 2101010008 Red.: 36-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05/11/2010 0,00 7,40 7,40 0,00
09/11/2010 0,00 15,20 15,20 0,00
Conta: 2101010011 Red.: 212-7 G P MATTARA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
04/11/2010 0,00 110,00 110,00
Conta: 2101010012 Red.: 217-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
04/11/2010 0,00 41,50 41,50 0,00
Conta: 2101010013 Red.: 218-6 WORLDNET INFORMÁTICA LTDA.
01/11/2010 0,00 17,11 17,11
05/11/2010 17,11 17,11 0,00
Conta: 2101010018 Red.: 223-2 COPIADORA TAVARES LTDA
01/11/2010 0,00 0,31 10,63 10,32
04/11/2010 10,32 10,32 0,00
Conta: 2101010024 Red.: 236-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.
04/11/2010 0,00 5,40 5,40 0,00
Conta: 2101010030 Red.: 244-5 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
10/11/2010 0,00 85,00 85,00 0,00
Conta: 2101010037 Red.: 251-8 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
12/11/2010 0,00 1.420,00 1.420,00
Conta: 2101030005 Red.: 43-4 PREVIDÊNCIA SOCIAL AS RECOLHER
05/11/2010 8.865,55 8.865,55 0,00
Conta: 2101030006 Red.: 44-2 FGTS A PAGAR
05/11/2010 166,07 166,07 0,00
Conta: 2101030008 Red.: 46-9 IRRF A RECOLHER
05/11/2010 3.659,28 3.659,28 0,00
Conta: 2101030011 Red.: 49-3 ISSQN A RECOLHER
01/11/2010 0,00 0,31 0,31
Conta: 3202020001 Red.: 134-1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12/11/2010 11,50 1.420,00 1.431,50
Conta: 3202020002 Red.: 135-0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04/11/2010 80,00 110,00 190,00
Conta: 3202020016 Red.: 149-0 SERVIÇOS POSTAIS
05/11/2010 91,05 7,40 98,45
09/11/2010 98,45 15,20 113,65
Conta: 3202020018 Red.: 151-1 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04/11/2010 1.230,62 46,90 1.277,52
Conta: 3202020020 Red.: 153-8 SERVICOS JUDICIÁRIOS
10/11/2010 6,20 85,00 91,20
Conta: 3202020023 Red.: 156-2 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01/11/2010 110,02 10,63 120,65
Conta: 3202020025 Red.: 158-9 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01/11/2010 17,11 17,11 34,22