Fluxo de Caixa Simplificado

Informações Básicas
Para iniciar, informe o primeiro dia do mês, fornecendo a data completa dia, mês e ano.
Que poderá não ser um dia útil. A planilha identificará os finais de semana, mas não os feriados.
Esta informação alimentará toda a planilha, você só precisará fazer isso no início do mês.
Na análise do fluxo de caixa, o valor do saldo bancário utilizado será o do próprio dia, informado
na coluna Banco do Fluxo Previsto, ou o último dia do mês, se ele não for um dia útil, preencha com
o último valor válido.
Quando os valores forem efetivamente pagos ou recebidos, deve-se informar o status do lançamento,
e se a data da liquidação não for a mesma do lançamento original, ela também deve ser alterada,
para que a data de lançamento no fluxo de caixa se coerente com o realizado.
O contas a receber está configurado para lançamentos em D+0, talvez sejam necessários ajustes nas
datas de lançamento para que estas correspondam com a realidade.
Contato
Para comunicar erros e inconsistências, dar sugestões ou solicitar alterações, ente em contato pelo
e-mail: corelli@geraldcorelli.com
não os feriados.
o dia, informado
útil, preencha com
tatus do lançamento,
deve ser alterada,
cessários ajustes nas
te em contato pelo
Análise Financeira do Setembro
sobre o realizado
Competência do Mês
Recebimentos 180.00
Desembolsos (-) 500.00
Balanço (320.00)
Receitas de outras Competências

Receitas antecipadas 240.00
Receitas recuperadas 130.00
Total 370.00
Desembolsos de outras Competências

Desembolsos antecipados 270.00
Desembolsos atrasados 230.00
Total (-) 500.00
Fluxo de Caixa
Receitas totais 550.00
Banco
Desembolsos totais (-) 1,000.00
Posição (450.00)
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Fluxo de Caixa
Mês de Setembro/2010
Data
$E$61 Previsto Realizado
A Pagar A Receber Balanço Banco Saldo Pagos Recebidos Balanço Banco
1-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8-Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9-Sep 500.00 0.00 (500.00) (500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
10-Sep 0.00 0.00 0.00 (500.00) 0.00 130.00 130.00 0.00
11-Sep 0.00 0.00 0.00 (500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
12-Sep 0.00 0.00 0.00 (500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
13-Sep 0.00 0.00 0.00 (500.00) 1,000.00 420.00 (580.00) 0.00
14-Sep 0.00 0.00 0.00 (500.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
15-Sep 0.00 180.00 180.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
16-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
17-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
18-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
19-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
20-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
21-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
22-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
23-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
24-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
25-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
26-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
27-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) www.geraldcorelli.com 0.00 0.00 0.00 0.00
28-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
29-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
30-Sep 0.00 0.00 0.00 (320.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (320.00) 250.00 1,000.00 750.00 0.00

de Caixa
Setembro/2010
Realizado
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.00
130.00
130.00
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
(450.00)
300.00

Relatório de Contas a Pagar
Data de Acrescimos e
Nº do Título Fornecedor Competência Descrição Valor do Título Valor Líquido
Vencimento Descontos
10-Aug-10 Passada 200.00 30.00 230.00
15-Aug-10 -
20-Aug-10 -
25-Aug-10 -
30-Aug-10 -
4-Sep-10 -
9-Sep-10 Corrente 500.00 0.00 500.00
14-Sep-10 -
19-Sep-10 -
24-Sep-10 -
29-Sep-10 -
4-Oct-10 -
9-Oct-10 -
14-Oct-10 Futura 300.00 (30.00) 270.00
19-Oct-10 -
24-Oct-10 -
29-Oct-10 -
3-Nov-10 -
15-Dec-10 sdsd dsds ddsdsd 250.00 250.00
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de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento
13-Sep-10 Pago
13-Sep-10 Pago
13-Sep-10 Pago

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

de Contas a Pagar
Data do
Status
Pagamento

Relatório de Contas a Receber
Nº do Título Cliente Competência Valor do Título Valor Líquido
10-Aug-10 Passada 100.00 30.00 130.00
16-Aug-10 -
22-Aug-10 -
28-Aug-10 -
3-Sep-10 -
9-Sep-10 -
15-Sep-10 Corrente 200.00 (20.00) 180.00
21-Sep-10 -
27-Sep-10 -
3-Oct-10 -
9-Oct-10 -
15-Oct-10 Futura 250.00 (10.00) 240.00
21-Oct-10 -
27-Oct-10 -
2-Nov-10 -
8-Nov-10 -
14-Nov-10 -
20-Nov-10 -
26-Nov-10 -
15-Dec-10 123 abc 1,000.00 1,000.00
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Recebimento
10-Sep-10 Recebido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
13-Sep-10 Recebido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
13-Sep-10 Recebido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

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Status
Recebimento

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Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

Data do
Status
Recebimento

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Receitas de outras Competências

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