Escola Secundria de Alberto Sampaio Curso:

344032 Formao Tcnico Grupo: EFA S3 - Tipo rea: Tecnolgi Document A: CTB o: Contabilidade ca

UFCD 0571.. FT

n 1

Ficha

de

Trab alho

Objectivo:
Compreender a estrutura de um software de Gesto de Stocks/Comercial; Saber utilizar a aplicao informtica no tratamento de parmetros; Saber utilizar a aplicao informtica no controlo das entradas, sadas e existncias em armazm; Saber utilizar a aplicao informtica na facturao de vendas; Saber emitir documentos/mapas constantes da aplicao informtica; Saber analisar a informao contida nos diferentes documentos/ mapas.

Antes de iniciar a ficha de trabalho:

Anlise da Ficha de Apoio n 1; Explore, com a orientao do professor, a empresa DEMO; Proceda s alteraes ficha, face verso 7.50, ao longo do mdulo.

Notas:
Para a criao de qualquer tabela deve preencher todos os campos que considerar indispensveis, inventando os dados caso no lhe sejam fornecidos. A. Tanto para Clientes como para Fornecedores: a. O pagamento efectuado em cheque e a 30 dias; b. A Expedio da mercadoria efectuada pela empresa que vende;

c. A data de criao dos clientes e fornecedores 02/01/2010;

B. A localizao dos artigos deve ser gerada automaticamente.

A. Criao de tabelas: 1.
Com a ajuda do professor criar as seguintes tabelas, em PROFISSIONAL 7.55/TABELAS:

1.1. Gerais/ Terceiros/Clientes:

Clientes C001 C002 Nome A B Morada Rua de Cima,13, Braga Praa 25 Abril, 74, Barcelos N Contribuinte 803 400 500 503 504 605

1.2. Gerais/ Terceiros/Fornecedores:

Fornecedo r F001 X F002 Y Nome Morada R. do Poente, 77 , Porto R. do Sul, 24 , Guimares N Contribuinte 500 400 500 500 400 501

1.3. Vendas/Vendedores/V1-Aurlio da Conceio;

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1.4. Vendas/Outras Tabelas/Seco de Vendas/S1-VIP; 1.5. Tesouraria/Caixa-Bancos/Contas Bancrias/POS POS da Loja de Cima (piscando em
Caixa para pontos de venda);

1.6. Vendas /Pontos de Venda//Postos de Venda/PV1 Loja de Cima; 1.7. Compras/Tipos de Encargos/E1 Seguros e E2 Des(Carregamento); 1.8. Inventrios/Estrutura Artigos/Famlia/Subfamlias, criando de acordo com as mercadorias
que comercializa; 1.9. Inventrios/Estrutura Artigos/Marcas/Modelos de acordo com as mercadorias que comercializa;

1.10. Inventrios/Estrutura Artigos/Armazm/Armazns A01 A e A02 B, cada um com 2

pisos, com 2 corredores com 4 salas cada onde se encontram 5 armrios com 3 prateleiras;

1.11. Inventrios/Dimenses criar trs tipos de dimenso (Peso Pesado e Leve; Cor Azul,
Verde e Encarnado; Tamanho XL, L, M e S);

1.12. Inventrios/Outras Tabelas/Prazos de Garantia de 5 anos; 1.13. Inventrios/Outras Tabelas/Unidades para dzia, dezena e centena; 1.14. Criar as fichas dos seguintes artigos, (a designao de acordo com a actividade da
empresa de cada aluno), considerados: mercadorias, artigos simples, Iva a 21%, movimentando stocks, sem dimenses, sujeitos a devoluo e todos se encontram no armazm A01: Artigo A001 A002 A003 Designao A B C PV1/PV2 400.00 / 480.00 999.00 / 1090.00 150.00 /157.00 Stock Mn./ Stock Mx./ Reposio 50 / 100 / 60 40 / 80 / 50 30 / 60 / 40

B. Emitir (e gravar) os seguintes documentos de compra e venda:

Dia 04/01/2010 Encomenda n1 ao F001: 20 artigos A001 a 300.00 40 artigos A002 a 600.00 40 artigos A003 a 100.00 Dia 05/01/2010 Transformao da Nota de Encomenda n1 em Guia de Remessa n1 Dia 08/01/2010 Transformao da Guia de Remessa em Factura n1. cujo pagamento vai ser efectuado em cheque, no fim do ms. Aplicar um desconto financeiro de 3%. Dia 09/01/2010 Nota de Dbito n1 do F001 relativa a despesas de transporte 150,00. Dia 09/01/2010 Nota de Encomenda n1 de C001 2 artigos A001 a PV 1 5 artigos A002 a PV2
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4 artigos A003 a PV2

Dia 10/01/2010 Transformao da Nota de Encomenda n1 em N/Factura n1. Pagamento no fim do ms com cheque Dia 11/01/2010 Nossa Venda a dinheiro n1 para Ricardo Rocha 1 artigo A002 a PV 2 2 artigos A003 a PV 2 Efectuar um acerto de ....no total da Factura-recibo. Pagamento com cheque. Dia 12/01/2010 Nossa factura n2 para C002 relativa a 2 artigos A003 a PV1 2 artigos A003 a PV1 Outros Servios - seguros 55,00 . O pagamento repartido, sendo 20% a pronto e o restante a 60 dias, com cheque.

Dia 15/01/2010 Nota de crdito n1 para o cliente C001 relativa devoluo de 1 artigo A003, vendido no dia 09 Dia 18/01/2010 Nota de Encomenda n2 de C002 4 artigos A001 a PV 2 7 artigos A002 a PV1 9 artigos A003 a PV1 Dia 29/01/2010 Transformao da Nota de Encomenda n2 em N/Factura n2. Aplicar na factura um desconto de 2%+3% ao artigo A002. Pagamento no fim do ms, com cheque

C. Proceder emisso e pr visualizao dos seguintes mapas: Extracto do cliente C002 Extracto do fornecedor F001 Inventrio de todos os artigos Mapa de Explorao de Vendas Gerais (resumir por documento). E outros............

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