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88740182 Layout CNAB Santander

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Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias Versão Agosto/2009

YLEC2403_v06.1

ÍNDICE
1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
Página
........................................................................................................................

3

2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO .............................................................................. 2.1. Registro Header de Arquivo – Tipo = 0 ................................................................................ 2.1.1. Registro Header de Lote – Tipo = 1 ................................................................... 2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) – Tipo = 3 ..........................
Obrigatório para pagamento de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP e TED. Obrigatório para pagamento de DOC, TED e OP. Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança.

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) – Tipo = 3

..........................

2.1.2. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

.....................................................................

2.1.3. Registro Header de Lote – Tipo = 1 ................................................................... 2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) – Tipo = 3 ........................... 2.1.4. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários
.....................................................................

2.1.5. Registro Header de Lote – Tipo = 1 ................................................................... 2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) – Tipo = 3 .......................... Informações complementares do Segmento N: N1. GPS (Guia da Previdência Social) .................................................................. N2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) ......... N3. DARF Simples .......................................................................................... N4. GARE-ICMS-SP (Guia de Arrecadação Estadual) ................................... 2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) – Tipo = 3 ..........................
Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras. Informação complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos. Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras.

2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3

...........................

Informações complementares do Segmento W: W1. Tributos ou FGTS por código de barras ................................ 2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3 .............................
Informação opcional para autenticação de pagamento no retorno. Válido também para os segmentos A, B e J.
.....................................................................

2.1.6. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

2.1.7. Registro Header de Lote – Tipo = 1 ................................................................... 2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) – Tipo = 3 .......................... 2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H) – Tipo = 3 2.1.8. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5 2.2. Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9 3. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Opcional na Captura de Títulos de Cobrança / DDA (Somente Retorno). Obrigatório na Captura de Títulos de Cobrança / DDA (Somente Retorno).
..........................

.....................................................................

..................................................................................

....................................................................................................

2 de 35

1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
O ARQUIVO REMESSA é formado por UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM ou MAIS LOTES DE SERVIÇO e UM REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO. Cada LOTE DE SERVIÇO representa UM TIPO DE PAGAMENTO e é formado por UM REGISTRO HEADER DE LOTE, UM ou MAIS REGISTROS DE DETALHE e UM REGISTRO TRAILER DE LOTE. Segue abaixo a ilustração da estrutura de um ARQUIVO REMESSA: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ARQUIVOREMESSA REGISTRO HEADER DE LOTE LOTE DE SERVIÇO REGISTRO DETALHE REGISTRO TRAILER DE LOTE Tipo = 0 Tipo = 1 Tipo = 3 Tipo = 5 Tipo = 9

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

3 de 35

Registro Header de Arquivo – Tipo = 0 Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Tipo de Inscrição da Empresa Número Inscrição da Empresa Código do Convenio no Banco Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência / Conta Nome da Empresa Nome do Banco Filler Código Remessa / Retorno Data da Geração do Arquivo Hora da Geração do Arquivo Número Seqüencial do Arquivo Número da Versão do Layout Densidade de Gravação Arquivo Uso Reservado do Banco Uso Reservado da Empresa Filler Ocorrências para o Retorno NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(030) X(010) 9(001) 9(008) 9(006) 9(006) 9(003) 9(005) X(020) X(020) X(019) X(010) 033 0000 0 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatório Banco Santander Brancos 1=Remessa / 2=Retorno DDMMAAAA hhMMSS Ver Nota 10 060 Zeros Brancos Opcional Brancos Ver Nota 07 CONTEÚDO 4 de 35 .2.1. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO 2.

1. TED CIP e TED STR. Registro Header de Lote – Tipo = 1 Obrigatório para pagamento através de Crédito em Conta Corrente. Crédito em Conta Poupança. DOC. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Número da Versão do Lote Filler Tipo de Inscrição da Empresa Número de Inscrição da Empresa Código do Convenio no Banco Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência/Conta Nome da Empresa Filler Endereço Número Complemento do Endereço Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 1 ‘C’ – Crédito 20 Ver Nota 02 031 Branco 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatório Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07 5 de 35 . OP.2.1.

NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 020 021 023 024 028 029 029 030 041 042 042 043 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 229 230 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(003) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(020) 9(008) X(003) 9(010)V5 9(013)V2 X(020) 9(008) 9(013)V2 X(040) X(002) X(010) X(001) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Código da Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Código do Banco Favorecido Código da Agência Favorecido Dígito Verificador da Agência Conta Corrente do Favorecido Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência/Conta Nome do Favorecido Nro. TED CIP e TED STR Filler Emissão Aviso ao Favorecido Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 A Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 14 Obrigatório Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Ver Nota 03 Obrigatório Ver Nota 06 DDMMAAAA Ver Nota 05 Zeros Obrigatório Ver Nota 15 DDMMAAAA Opcional Opcional Ver Nota 13 Brancos Ver Nota 16 Ver Nota 07 6 de 35 . do Documento Banco Data Real do Pagamento (Retorno) Valor Real do Pagamento Outras Informações Finalidade do DOC. do Documento Cliente Data do Pagamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor do Pagamento Nro.1. Registro Detalhe (Segmento A) – Tipo = 3 Obrigatório para pagamento através de DOC. Crédito em Conta Corrente.2.1. Crédito em Conta Poupança e OP. TED.1.

TED e OP.2. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 214 215 225 226 229 230 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(003) 9(001) 9(014) X(030) 9(005) X(015) X(015) X(020) 9(008) X(002) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(004) X(011) 9(004) 9(001) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Filler Tipo de Inscrição do Favorecido CNPJ/CPF do Favorecido Logradouro do Favorecido Número do Local do Favorecido Complemento do Local Favorecido Bairro do Favorecido Cidade do Favorecido CEP do Favorecido Estado do Favorecido Data de Vencimento Valor do Documento Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Horário de Envio de TED Filler Código Histórico para Crédito Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 B Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CPF/CNPJ Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional DDMMAAAA Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 17 Brancos Ver Nota 07 7 de 35 .1. Crédito em Conta Poupança. Registro Detalhe (Segmento B) – Tipo = 3 Obrigatório para pagamento através de DOC. Opcional para Crédito em Conta Corrente.1.2.

3.2. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatória dos Valores Somatória Quantidade Moeda Número Aviso de Débito Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1.2. OP e TED. DOC. Crédito em Conta Poupança.1. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5 Obrigatório para pagamento através de Crédito em Conta Corrente. 5 Ver Nota 43 Registro Tipo 3 Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07 8 de 35 .

NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Número da Versão do Lote Filler Tipo de Inscrição da Empresa Número de Inscrição da Empresa Código do Convenio no Banco Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência/Conta Nome da Empresa Filler Endereço Número Complemento do Endereço Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 1 ‘C’ – Crédito 20 Ver Nota 02 030 Branco 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatório Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07 9 de 35 .1. Registro Header de Lote – Tipo = 1 Para pagamento através de Títulos Bancários.2.3.

Registro Detalhe (Segmento J) – Tipo = 3 Para pagamento através de Títulos Bancários.3.1. do Documento Banco Código da Moeda Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 J Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 08 Obrigatório DDMMAAAA Obrigatório Opcional Opcional DDMMAAAA Obrigatório Opcional Ver Nota 06 Ver Nota 15 Opcional Brancos Ver Nota 07 10 de 35 .2. do Documento Cliente Nro. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 114 115 129 130 144 145 152 153 167 168 182 183 202 203 222 223 224 225 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) 9(013)V2 9(010)V5 X(020) X(020) 9(002) X(006) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Código de Instrução para Movimento Código de Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor Nominal do Título Valor Desconto + Abatimento Valor Multa + Juros Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Nro.1.

4. 5 Ver Nota 43 Zeros Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07 11 de 35 . NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 225 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 9(006) X(165) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatória dos Valores Somatória Quantidade de Moedas Número Aviso de Débito Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5 Para pagamento através de Títulos Bancários.1.2. 3.

Registro Header de Lote – Tipo = 1 Para pagamento de Contas e Tributos.2. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Número da Versão do Lote Filler Tipo de Inscrição da Empresa Número de Inscrição da Empresa Código do Convenio no Banco Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência/Conta Nome da Empresa Filler Endereço Número Complemento do Endereço Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 1 ‘C’ – Crédito 20 Ver Nota 02 010 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatório Brancos Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Ver Nota 07 12 de 35 .5.1.

NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 037 038 057 058 087 088 095 096 110 231 111 240 230 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(020) X(020) X(030) 9(008) 9(013)V2 X(010) 120 CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Código da Instrução para Movimento Nro. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 140 141 155 156 170 171 185 186 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(006) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(045) CONTEÚDO Código da Receita do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Mês e Ano de Competência Valor Previsto do Pagamento do INSS Valor de Outras Entidades Atualização Monetária Filler Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 17 Ver nota 47 Obrigatório Opcional Opcional Brancos N2. N1. Registro Detalhe (Segmento N) – Tipo = 3 Para pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras.1.1.5. do Documento Cliente Nro. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 159 160 174 175 189 190 204 205 212 213 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(017) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) X(018) CONTEÚDO Código da Receita do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Numero de Referencia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Data de Vencimento Filler Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 16 DDMMAAAA Obrigatório Obrigátorio Opcional Opcional DDMMAAAA Brancos 13 de 35 . DARF Normal Informações complementares para pagamento de DARF Normal.2. do Documento Banco Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 N Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 06 Ver Nota 15 Obrigatório DDMMAAAA Ver Nota 41 Ver Nota 07 * * Vide descrição de cada tributo a seguir. GPS Informações complementares para pagamento da GPS.

GARE-ICMS-SP Informações complementares para pagamento de GARE-SP-ICMS.N3. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 157 158 164 165 179 180 194 195 209 210 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(013)V2 9(005)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(021) CONTEÚDO Código da Receita do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual da Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Filler 6106 Ver Nota 45 Ver Nota 46 18 DDMMAAAA Obrigatório Obrigatório Obrigatório Opcional Opcional Brancos N4. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 155 168 174 187 202 216 230 154 167 173 186 201 215 229 230 PICTURE 9(006) 9(002) 9(014) 9(002) 9(008) 9(012) CONTEÚDO (Exceto ICMS Importação) Código da Receita do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Data de Vencimento Inscrição Estadual / Código do Município / Numero Declaração Divida Ativa / Numero Etiqueta Período de Referência Numero da Parcela / Notificação Valor da Receita Valor dos Juros / Encargos Valor da Multa Filler Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver Nota 46 22 DDMMAAAA Obrigatório Ver Nota 47 Obrigatório Opcional Opcional Brancos 9(013) 9(006) 9(013) 9(013)V2 9(012)V2 9(012)V2 X(001) 14 de 35 . DARF Simples Informações complementares para pagamento de DARF Simples.

Registro Detalhe (Segmento O) – Tipo = 3 Para pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.1. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 107 108 122 123 142 143 162 163 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(008) 9(013)V2 X(020) X(020) X(068) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Código da Instrução para Movimento Código de Barras Nome Concessionária / Órgão Público Data de Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nro.5.2. do Documento Cliente Nro.2. do Documento Banco Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 O Ver Nota 11 Ver Nota 12 Ver Nota 44 Obrigatório DDMMAAAA DDMMAAAA Ver Nota 41 Ver Nota 06 Ver Nota 15 Brancos Ver Nota 07 15 de 35 .

NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 177 178 179 184 185 186 187 200 201 216 217 225 226 227 228 228 PICTURE 9(002) 9(006) 9(002) 9(014) 9(016) 9(009) 9(002) X(001) CONTEÚDO Identificador do Tributo Código da Receita do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificador do FGTS Lacre do Conectividade Social Digito do Lacre do Conectividade Social Filler :: OBSERVAÇÃO :: 01 Ver Nota 42 Ver Nota 45 Ver nota 46 Obrigatório Obrigatório Obrigatório Brancos Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o Pagamento de FGTS dos convênios 0181 . 9(001) X(080) X(080) X(050) X(002) X(010) Ver Nota 48 Ver Nota 49 Ver Nota 49 * Brancos Ver Nota 07 W1.5.3. CAMPO DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 016 017 097 177 229 231 015 16 096 176 228 230 240 015 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento no Registro Detalhe Numero Seqüencial Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 Informação Complementar do Tributo Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 W * Vide descrição de cada tributo a seguir. 16 de 35 . Registro Detalhe (Segmento W) – Tipo = 3 Informação Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327.1. juntamente com o segmento O. Informação complementar de Tributo / FGTS por Código de Barras.2.337 e 345).

5. 17 de 35 . O e N). NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 103 104 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(064) X(025) X(127) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento no Registro Detalhe Autenticação do Pagamento Protocolo do Pagamento Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 Z Brancos Ver Nota 07 :: OBSERVAÇÃO :: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio.1. Registro Detalhe (Segmento Z) – Tipo = 3 Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.2.4. B e J. Poderá ser utilizado para qualquer forma de pagamento (segmentos A. J. podendo inclusive ser gerado em conjunto aos segmentos A. B.

Registro de Trailer de Lote – Tipo = 5 Para pagamento de Contas e Tributos.1. 3.6. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatória dos Valores Somatória da Quantidade de Moeda Número Aviso de Débito Filler Ocorrências para o Retorno 033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1.2. 5 Ver Nota 43 Registro Tipo 3 Ver Nota 18 Brancos Ver Nota 07 18 de 35 .

1.2.7. Registro Header de Lote – Tipo = 1 Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 033 034 053 054 058 059 059 060 071 072 072 073 073 074 103 104 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) X(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(015) X(020) 9(005) 9(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(137) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Tipo da Operação Tipo de Serviço Filler Número da Versão do Lote Filler Tipo de Inscrição da Empresa Número de Inscrição da Empresa Código do Convenio no Banco Agência Mantenedora da Conta Dígito Verificador da Agência Número da Conta Corrente Dígito Verificador da Conta Dígito Verificador da Agência/Conta Nome da Empresa Filler 033 Ver Nota 01 1 ‘I’ – Informações 03 Brancos 020 Brancos 1 = CPF / 2 = CNPJ CNPJ/CPF Ver Nota 09 Ver Nota 03 Branco Ver Nota 03 Ver Nota 03 Branco Obrigatório Brancos 19 de 35 .

1.7.1. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 062 063 077 078 107 108 115 116 130 131 145 146 147 148 162 163 167 168 168 169 178 179 179 180 181 182 189 190 204 205 205 206 213 214 228 229 229 230 231 232 239 240 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) 9(001) 9(015) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(010)V2 9(002) X(015) 9(005) 9(001) X(010) X(001) 9(002) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(002) 9(008) 9(001) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Filler Código de Movimento Remessa Código de Barras Tipo de Inscrição do Cedente Número de Inscrição do Cedente Nome do Cedente Data de Vencimento do Título Valor Nominal do Título Quantidade de Moeda Código da Moeda Número do Documento de Cobrança Agencia Encarregada da Cobrança Digito Verificador da Agencia Praça Cobradora Código da Carteira Espécie do Título Data da Emissão do Título Juros de Mora ao Dia Código do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor / Percentual do Desconto 1 Código para Protesto Número de Dias para Protesto Data Limite para Pagamento do Título Tipo de Título 033 Ver Nota 01 3 Ver Nota 04 G Brancos Ver Nota 19 Ver Nota 08 Ver Nota 20 Ver Nota 21 Obrigatório Ver Nota 22 Ver Nota 23 Ver Nota 24 Ver Nota 25 Ver Nota 26 Ver Nota 27 Ver Nota 28 Ver Nota 29 Ver Nota 37 Ver Nota 38 DDMMAAAA Ver Nota 30 Ver Nota 31 DDMMAAAA Ver Nota 32 Ver Nota 39 Ver Nota 40 DDMMAAAA Ver Nota 33 20 de 35 . Registro Detalhe (Segmento G) – Tipo = 3 Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.2.

º de Inscrição do Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista Código do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor / Percentual do Desconto 2 Código do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor / Percentual do Desconto 3 Código da Multa Data de início de vigência da Multa Valor a ser aplicado de Multa Valor do Abatimento Mensagem 1 Mensagem 2 033 Ver Nota 3 Ver Nota H Brancos Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 31 DDMMAAAA ver Nota 32 Ver Nota 31 DDMMAAAA Ver Nota 32 Ver Nota 34 DDMMAAAA Ver Nota 35 Valor fixo de abatimento Ver Nota 36 Ver Nota 36 21 de 35 . Registro Detalhe (Segmento H . NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018 019 033 034 073 074 074 075 082 083 097 098 098 099 106 107 121 122 122 123 130 131 145 146 160 161 200 201 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(015) X(040) 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 X(040) X(040) CONTEÚDO 01 04 19 20 21 Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Número Seqüencial do Registro no Lote Código Segmento do Registro Detalhe Filler Código de Movimento Remessa Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista N.Opcional) – Tipo = 3 Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.1.2.7.2.

8.2. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5 Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno. 3. NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 X(181) CONTEÚDO Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatória dos Valores Somatória Quantidade de Moedas Filler 033 Ver Nota 01 5 Brancos Registros Tipo 1. 5 Ver Nota 43 Zeros Brancos 22 de 35 .1.

1. 5 e 9 Brancos CONTEÚDO 23 de 35 .2.2. Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9 Código do Banco Lote de Serviço Tipo de Registro Filler Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros no arquivo Filler NOME DO CAMPO POSIÇÃO Inicial Final 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240 PICTURE 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(006) X(211) 033 9999 9 Brancos Registros Tipo 1 Registros Tipo 0. 3.

caso o tributo FGTS a ser pago. Número Seqüencial do Registro no Lote Agência Mantenedora deve ser preenchida sem DV. pois este deve ser preenchido na posição 71 (quando header de arquivo / lote) ou 42 (quando segmento A). Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.01.Guia da Previdência Social DARF Simples GARE-ICMS-SP Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa Liquidação de títulos outros Bancos Conta Corrente deve ser informada sem DV. para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. O campo destinado ao DV deve ficar em branco. 05.Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327. TED CIP e TED STR) Crédito em Conta Poupança Ordem de Pagamento Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (1) DARF Normal GPS . Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000. Lote de Serviço 3. Forma de Lançamento 01 03 05 10 11 16 17 18 22 30 31 = = = = = = = = = = = (1) Para a forma de lançamento ‘11’ – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras. Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. 02. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. 03. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Agência Mantenedora da Conta e Conta Corrente Crédito em Conta Corrente Transferências para outros bancos (DOC. Deve ser inicializado sempre em ‘00001’. Para o pagamento de OP este campo deve seguir preenchido com zeros (segmento A). 04. pertencer aos convênios 0181 . Tipo de Moeda Utilizar “BRL” (Real). em cada novo lote.' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'. 24 de 35 .

13428 38000. 2.06. etc. Nota Promissória. alinhar dados a direita e complementar com zeros a esquerda. Para compor o código de barras. 07. que deverá ser informado na remessa: 25 de 35 . Segue abaixo exemplo de conversão da LINHA DIGITÁVEL para formato do CÓD.103486 1 34530000036720 8 0 6 Conteúdo exemplo acima Código do banco destino Código da moeda (9 = Real) Campo livre Dígito verificador do código de barras Fator vencimento e valor DV 1º grupo (desprezado no cód.). temos o seguinte CÓDIGO DE BARRAS. barra) DV 3º grupo (desprezado no cód. Seguindo a tabela. Detalhamento da LINHA DIGITÁVEL.000000 00484. Barra 01 a 03 04 20 a 44 05 06 a 19 Lay Out 18 a 20 21 37 a 61 22 23 a 36 OBSERVAÇÕES 1. conforme relação das pagina 32 e 33. barra) Descrição Linha Dig. cada uma delas codificada com dois dígitos. Caso seja inferior. 01 a 03 04 05 a 32 33 34 a 47 10 21 32 Posições Cód. Campo “E” deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numéricos. Composição do Código de Barras Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Número de Documento Cliente (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal. Caso parâmetro “Seu Número Obrigatório” tenha sido contratado no convênio.G e H. no campo C deve ser desconsiderado os DV dos itens F. A B C D E F G H 033 9 9. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente. Código das Ocorrências para Retorno 08. barra) DV 2º grupo (desprezado no cód. a informação de “Seu Número” e “CPF/CNPJ Fornecedor” se torna campo “chave” para caracterizar duplicidade. DE BARRAS.

Código da Instrução para Movimento 00 09 10 11 14 33 = = = = = = INCLUSÃO ESTORNO (somente para retorno) ALTERAÇÃO INCLUSÃO COMPROR* EXCLUSÃO Inclusão de Registro Detalhe Liberado Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio) Autorização do Pagamento Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3) 13. pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa será processada em teste. 12. Código da Câmara Centralizadora 018 810 700 000 = = = = TED CIP TED STR DOC CC 26 de 35 . Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. ATENÇÃO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de “Seqüencial para Teste”. 11. Tipo de Movimento 0 3 5 8 9 = = = = = Indica Indica Indica Indica Indica (*) Necessário possuir Compror Eletrônico contratado e operação cadastrada. 10. é necessário o envio de numeração a partir de 11. TED CIP e TED STR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 99 = = = = = = = = = = = = = = Crédito em Conta Corrente Pagamento de Aluguel / Condomínio Pagamento de Duplicatas e Títulos Pagamento de Dividendos Pagamento de Mensalidades Escolares Pagamento de Salário Pagamento a Fornecedor / Honorários Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas Repasse de Arrecadação / Pagamento de Tributos DOC / TED para Poupança DOC / TED para Depósito Judicial Pensão Alimentícia Restituição de Imposto de Renda Outros 14. Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.09. Evoluir um número seqüencial a cada Header de Arquivo. Finalidade DOC.

visando facilitar a Conciliação Bancária. Aviso ao Favorecido Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento. Código de Histórico para Crédito Código do histórico para credito na conta do favorecido (somente para Crédito em Conta Corrente ou Crédito em Conta Poupança).15.SEGURADO PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS PAGAMENTO A FORNECEDORES DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RESGATE PREVIDÊNCIA PAGAMENTO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA ESTORNO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA TRANSFERÊNCIA DE SALDO CRÉDITOS DIVERSOS RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES PAGAMENTO DIVERSOS . Necessário que o convênio esteja com a opção de “Histórico do Arquivo” ativada. Caso campo seja enviado com zeros. Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s). 27 de 35 . 0 2 5 6 = = = = Não Emite Aviso Emite Aviso Somente para o Remetente Emite Aviso Somente para o Favorecido Emite Aviso para o Remetente e Favorecido 17.FORNECEDOR BOLSA AUXÍLIO 18. Códigos e Descrições Disponíveis 0013 0021 0091 0109 0137 0149 0183 0197 0295 2060 0367 0491 0493 0495 1070 2214 8051 2039 2644 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = CRÉDITO DE DIVIDENDOS LIQUIDO DE VENCIMENTO PAGAMENTO DE SINISTRO . Número do Documento Banco (Nosso Número) 16. Código para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido (disponível somente para pagamentos de CC e POUP). 19. Sacado Eletrônico / DDA – Código de Movimento Remessa 01 02 03 04 05 06 07 = = = = = = = Entrada de Títulos sem agendamento Pedido de Baixa Protesto para Fins Falimentares Concessão de Abatimento Cancelamento de Abatimento Alteração de Vencimento Concessão de Desconto Código adotado para identificar o tipo de movimentação nos registros do arquivo retorno. será adotada a opção default cadastrada no convênio. que será utilizado nas manutenções do mesmo.

02. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado). Se contratado recebimento de instruções. a mesma será notificada pelo código 31. 20. 0 1 2 3 9 = = = = = Isento / Não Informado CPF CNPJ PIS / PASEP Outros 21. Sacado Eletrônico / DDA – Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Sacado Eletrônico / DDA – Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. 75 e 76. Sacado Eletrônico / DDA – Número de Inscrição da Empresa O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento = 03 . preencher com zeros. onde: DD = dia / MM = mês / AAAAA = ano 28 de 35 .08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 33 34 35 40 41 42 43 44 75 76 ATENÇÃO! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Cancelamento de Desconto Protestar Sustar Protesto e Baixar Título Sustar Protesto e Manter em Carteira Alteração de Juros de Mora Dispensar Cobrança de Juros de Mora Alteração de Valor/Percentual de Multa Dispensar Cobrança de Multa Alteração do Valor de Desconto Não conceder Desconto Alteração do Valor de Abatimento Prazo Limite de Recebimento .Dispensar Alterar número do título dado pelo cedente Alterar número controle do Participante Alterar dados do Sacado Alterar dados do Sacador/Avalista Recusa da Alegação do Sacado Alteração de Outros Dados Alteração dos Dados do Rateio de Crédito Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito Pedido de Desagendamento do Débito Automático Alteração de Carteira Cancelar protesto Alteração de Espécie de Título Transferência de carteira/modalidade de cobrança Alteração de contrato de cobrança Entrada de títulos bloqueados Entrada de títulos conforme convênio Para títulos de origem DDA somente serão enviados os códigos 01. 09. 22. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentação" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA. 31.Alterar Prazo Limite de Recebimento . 41 ou 43 (DOC / TED).

para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. 27. 25. número da apólice. utilizar 2 decimais. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata. no caso de cobrança de seguros. Sacado Eletrônico / DDA – Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora. Sacado Eletrônico / DDA – Praça Cobradora Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança. Informação opcional. Quando o valor for expresso em moeda corrente. 29. no caso de cobrança de duplicatas. para verificação da autenticidade do Código da Agência. para identificar o título de cobrança. Sacado Eletrônico / DDA – Valor Nominal do Título Valor original do título de cobrança.23. 30. Sacado Eletrônico / DDA – Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança. 28. Sacado Eletrônico / DDA – Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente. 29 de 35 . utilizar 5 decimais. Sacado Eletrônico / DDA – Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente. 24. na ausência será atribuída pelo CEP. Sacado Eletrônico / DDA – Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. etc. Quando o valor for expresso em moeda variável. Sacado Eletrônico / DDA – Código da Moeda 01 02 03 04 05 06 07 08 09 = = = = = = = = = Reservado para Uso Futuro Dólar Americano Comercial (Venda) Dólar Americano Turismo (Venda) ITRD IDTR UFIR Diária UFIR Mensal FAJ-TR Real Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título 26.

Sacado Eletrônico / DDA – Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno. 36. 33. Para o código '7'.Alteração de Dados 32. somente será válido para o código de movimento '31' . Sacado Eletrônico / DDA – Tipo de Título 0 = Título não DDA 1 = Título DDA 34. Ao se optar por valor. os três descontos devem ser expresso em valores. por atraso no pagamento. Sacado Eletrônico / DDA – Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: 1 = Valor Fixo 2 = Percentual 35. Domínio: 1 = Valor Fixo Até a Data Informada 2 = Percentual Até a Data Informada 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido 4 = Valor por Antecipação Dia Útil 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil 7 = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Idem ao se optar por percentual. Sacado Eletrônico / DDA – Valor ou Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança. 37. 1 2 3 4 = = = = Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Simples Vinculada Caucionada Descontada 30 de 35 . Sacado Eletrônico / DDA – Código da Carteira Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança. Sacado Eletrônico / DDA – Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária.31. Sacado Eletrônico / DDA – Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3 Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. os três descontos devem ser expressos em percentual.

gov. que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www. Número de Dias para Protesto Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.fazenda.br. 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 = = = = = = = = = = = = DM Duplicata Mercantil DS Duplicata de Serviço DR Duplicata Rural NCC Nota de Crédito Comercial NCI Nota de Crédito Industrial NP Nota Promissória TM Triplicata Mercantil NS Nota de Seguro FAT Fatura AP Apólice de Seguro PC Parcela de Consórcio DD Documento de Dívida 39. o código da Receita é único 6106. Valor de efetivação do Pagamento. Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”.gov. Tributos e Concessionárias – Valor Real da Efetivação do Pagamento. N ou O) 44.mpas.receita. Sacado Eletrônico / DDA – Código para Protesto 40. 42. Sacado Eletrônico / DDA – Espécie do Título 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 99 = = = = = = = = = = = = = CH Cheque DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação LC Letra de Câmbio NCE Nota de Crédito a Exportação NCR Nota de Crédito Rural NPR Nota Promissória Rural TS Triplicata de Serviço RC Recibo ND Nota de Débito ME Mensalidade Escolar NF Nota Fiscal Outros Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.38. Tributos e Concessionárias – Código da Receita do Tributo Identifica o código de receita do tributo / imposto.br. 43. J. Para situações em que a empresa está enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de DARF. expresso em moeda corrente. B. Tributos e Concessionárias – Código de Barras Refere-se ao código de barras capturado por leitora óptica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). 31 de 35 . Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www. Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de Créditos / Pagamentos dos registros de detalhe (Registros do Tipo 3 / Segmentos A. 41. 1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias Úteis 3 = Não Protestar 9 = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31') Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.

Devem ser desprezados os DV de cada boxe numérico (posições 12. 48. Tributos e Concessionárias – Tipo de Identificação do Contribuinte Considerar todos os tipos de identificação possíveis. DARF.Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras. 36 e 48). concessionárias e o banco. 45. IPVA. 1 2 3 4 6 7 8 9 = = = = = = = = CPF CNPJ NIT / PIS / PASEP CEI NB Número do Título DEBCAD REFERÊNCIA 46. Água. Tributos e Concessionárias – Tipo de Informação Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de informação 1 e 2. Tributos e Concessionárias – Informação Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de tributo. GNRE. e converter para código de barras. DPVAT. FGTS. Telefone. 24. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos. armazenar ou tratar estes dados) 9 = para uso da informação complementar de tributo (o banco não irá validar . Tributos Municipais (IPTU. Multas. Gás. Tributos e Concessionárias – Identificação do Contribuinte Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do tipo de identificação. Tributos e Concessionárias – Período de Apuração / Competência Mês e ano de referência / competência do tributo. Simples Nacional.) e Concessionárias (Luz. GARE-ICMS Importação. Taxas. etc. NOTA Os tributos que poderão ser arrecadados através de barra são: GPS. a saber: 1 = para uso da empresa (o banco não irá validar . ISS. 32 de 35 . Tal listagem pode ser alterada conforme negociações entre os órgãos públicos. armazenar ou tratar estes dados) 49. etc. onde MM = Mês e AAAA = Ano. Utilizar o formato MMAAAA. 47.).

Códigos de Ocorrência para Retorno 00 01 02 03 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG B1 B3 B4 B8 CA CB CC CD CE CF CH CI CJ CK CL CM CN CO HA HB HC HD HE Crédito ou Débito Efetivado Insuficiência de Fundos .Campo Livre Inválido Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Inválido Valor do Desconto Inválido Valor de Mora Inválido Valor da Multa Inválido Valor do IR Inválido Valor do ISS Inválido Valor do IOF Inválido Valor de Outras Deduções Inválido Valor de Outros Acréscimos Inválido Lote Não Aceito Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválida para o Contrato Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 33 de 35 .Identificação Inválida Tipo/Número de Inscrição do Favorecido/Contribuinte Inválido Logradouro do Favorecido não Informado Número do Local do Favorecido não Informado Cidade do Favorecido não Informada CEP/Complemento do Favorecido Inválido Sigla do Estado do Favorecido Inválido Código/Nome do Banco Depositário Inválido Código/Nome da Agência Depositário não Informado Número do Documento Inválido(Seu Número) Nosso Número Invalido Inclusão Efetuada com Sucesso Alteração Efetuada com Sucesso Exclusão Efetuada com Sucesso Agência/Conta Impedida Legalmente Bloqueado Pendente de Autorização Bloqueado pelo cliente Bloqueado pela captura de titulo da cobrança Bloqueado pela Validação de Tributos Código de barras .Código da Moeda Inválido Código de barras .Débito Não Efetuado Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor Débito Autorizado pela Agência .Código do Banco Inválido Código de barras .Valor do Título Inválido Código de barras .Dígito Verificador Geral Inválido Código de barras .Efetuado Controle Inválido Tipo de Operação Inválido Tipo de Serviço Inválido Forma de Lançamento Inválida Tipo/Número de Inscrição Inválido (gerado na crítica ou para informar rejeição)* Código de Convênio Inválido Agência/Conta Corrente/DV Inválido Número Seqüencial do Registro no Lote Inválido Código de Segmento de Detalhe Inválido Tipo de Movimento Inválido Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido Nome do Favorecido não Informado Data Lançamento Inválida/Vencimento Inválido Tipo/Quantidade da Moeda Inválido Valor do Lançamento Inválido Aviso ao Favorecido .

Totais do Lote com Diferença Número de Inscrição do Contribuinte Inválido Código do Pagamento ou Competência ou Número de Inscrição Inválido Código do Pagamento ou Competência não Numérico ou igual á zeros Título não Encontrado Identificação Registro Opcional Inválido Código Padrão Inválido Código de Ocorrência Inválido Complemento de Ocorrência Inválido Alegação já Informada Transferencia Devolvida Transferencia mesma titularidade não permitida Código pagamento Tributo inválido Competência Inválida Valor outras entidades inválido Sistema Origem Inválido Banco Destino não recebe DOC Banco Destino inoperante para DOC Código do Histórico de Credito Invalido Autorização iniciada no Internet Banking Conta com bloqueio* Conta fechada. (*) e (**) Disponível apenas para o layout Santander com opção de pagamento de Tributos. As mesmas sempre são acompanhados do código “ZA” (Transferência Devolvida).e Concessionárias. (**) Ocorrências exclusivas para complemento da situação de compromissos de COMPROR. 34 de 35 .HF HG HH HI HJ HL HU IJ IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV TA XB XC XF YA YB YC YD YE YF ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZK Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 C1 C2 C3 C4 C6 C7 Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente Lote de Serviço fora de Seqüência Lote de Serviço Inválido Arquivo não aceito Tipo de Registro Inválido Versão de Layout Inválida Hora de Envio Inválida Competência ou Período de Referencia ou Numero da Parcela invalido Município Invalido Numero Declaração Invalido Numero Etiqueta invalido Numero Notificação invalido Inscrição Estadual invalida Divida Ativa Invalida Valor Honorários ou Outros Acréscimos invalido Período Apuração invalido Valor ou Percentual da Receita invalido Numero Referencia invalido Lote não Aceito . É necessário ativar a conta* Conta com movimento controlado* Conta cancelada* Registro inconsistente (Título)* Apresentação indevida (Título)* Dados do destinatário inválidos* Agência ou conta destinatária do crédito inválida* Divergência na titularidade* Conta destinatária do crédito encerrada* COMPROR – Devolvido por outros bancos** COMPROR – Recusado** COMPROR – Rejeitado por sistema** COMPROR – Rejeitado por horário** COMPROR – Aprovado** COMPROR – Compromisso Inválido** (*) Ocorrências geradas para informar o motivo de devolução em arquivo retorno.

9(016)V2 Representa se o campo é numérico (9) ou alfa (X).Considerações Gerais Campos numéricos não formatados: preencher com zeros Campos numéricos formatados: preencher com zeros à esquerda. Segue abaixo detalhamento da coluna PICTURE. BANCO SANTANDER CASH MANAGEMENT – PAGAMENTOS 35 de 35 . Informa a quantidade de caracteres do campo. Indica a quantidade de casas decimais do campo em questão. Campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

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