Cópia de Simulado - Bar Corrigo Pelo Wandercy2

2013
2011 Trim 1
2011 Trim 2
2014
2011 Trim 3
2011 Trim 4
2012 Trim 1
2012 Trim 2
2015
2012 Trim 3
2012 Trim 4
2013 Trim 1
2013 Trim 2
2013 Trim 3
2013 Trim 4
1. INVESTIMENTOS
R$
15,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
novo seguimento
R$
10,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
5,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 378,000.00
R$
R$
R$
R$
535,900.00
R$
R$
R$
Obras
Estoque
Legalizao
Capital de giro
Variao do capital de giro
R$
2. RECEITAS
R$
327,660.00
venda interna
R$
118,872.00
R$ 137,160.00
R$
198,292.50
marmitex
R$
145,288.00
R$ 164,640.00
R$
242,357.50
R$
95,250.00
bebidas
R$
63,500.00
3. GASTOS
R$
202,890.40
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Variveis
R$
21,840.00
R$
R$
R$
R$
R$
76,200.00
-
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
21,840.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Custo de Mercadoria Vendida

Terceiros para entrega do produto
Despesas Financeiras
Outros
Fixos
R$
181,050.40
Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o
R$
54,852.00
Pr-labore
R$
60,000.00
Gastos com propaganda
R$
1,000.00
Aluguel
R$
24,000.00
agua
R$
4,200.00
Luz
R$
3,840.00
Contador
R$
5,952.00
Telefone
R$
2,220.00
Mquinas de carto
R$
1,800.00
Gs
R$
10,080.00
Taxa
R$
13,106.40
(=) EBITDA
R$
124,769.60
R$
R$
R$
R$ 378,000.00
R$
R$
R$
R$
535,900.00
R$
R$
R$
(-) Impostos (lucro presumido)
R$
13,106.40
R$
R$
R$
R$
15,120.00
R$
R$
R$
R$
21,436.00
R$
R$
R$
(=) Fluxo de Caixa Bruto
R$
111,663.20
R$
R$
R$
R$ 362,880.00
R$
R$
R$
R$
514,464.00
R$
R$
R$
(-) Investimentos Brutos
R$
15,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
(=) Fluxo de Caixa Livre
R$
96,663.20
R$
R$
R$
R$
R$
R$
514,464.00
R$
R$
R$
(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado
R$
96,663.20
R$
R$
974,007.20
R$
Manuteno da infraestrutura
Manuteno sistema de gesto
Dedetizao mensal
Caixa pequeno
Outros
4. FLUXO DE CAIXA
96,663.20
R$ 96,663.20
Lucratividade
38.08%
Fluxo de Caixa Econmico
2013
#DIV/0!
#DIV/0!
2014
327,660
Custos
202,890
EBITDA
124,770
378,000
535,900
Fluxo de Caixa Livre
96,663
362,880
514,464
Fluxo de Caixa Acumulado
96,663
459,543
974,007
VPL
$1,048,851
Taxa Interna de Retorno (anual)
#NUM!
1
Payback (perodo)
%
R$
R$ 459,543.20
R$ 459,543.20
R$ 459,543.20
R$ 459,543.20
#DIV/0!
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
4%
16%
974,007.20
R$ 974,007.20
#DIV/0!
100.00%
#DIV/0!
R$
974,007.20
1
#DIV/0!
#DIV/0!
1,200
535,900
-
1,000
974
800
600
400
Impostos
2015
Receitas
Indicadores de Retorno
378,000
R$ 362,880.00
96,663.20
Milhares de Reais
R$
536
460
378
328
514
363
200
97
97
2013
2014
2015
Receitas
Fluxo de Caixa projetado Bar Enc

2013
2013 Trim 1
1. INVESTIMENTOS
2013 Trim 2
R$
79,984.56
maquinas e equipamentos
R$
5,000.00
Estoque
R$
47,499.00
Capital de giro
R$
27,485.56
R$
Variao do capital de giro

2. RECEITAS
2013 Trim 3
2013 Trim 4
R$
R$
R$
47,499.00
R$
(27,485.56) R$
R$
R$
98,948.00
R$
99,038.00
R$
99,038.00
R$
99,038.00
venda interna
R$
39,405.00
R$
39,405.00
R$
39,405.00
R$
39,405.00
marmitex
R$
43,758.00
R$
43,758.00
R$
43,758.00
R$
43,758.00
bebidas
R$
15,785.00
R$
15,875.00
R$
15,875.00
R$
15,875.00
3. GASTOS
R$
80,960.50
R$
80,960.50
R$
80,960.50
R$
80,960.50
Variveis
R$
42,430.00
R$
42,430.00
R$
42,430.00
R$
42,430.00
Custo de Mercadoria Vendida
R$
37,540.00
R$
37,540.00
R$
37,540.00
R$
37,540.00
Terceiros para entrega do produto
R$
4,800.00
R$
4,800.00
R$
4,800.00
R$
4,800.00
Despesas bancarias
R$
90.00
R$
90.00
R$
90.00
R$
90.00
R$
38,530.50
R$
38,530.50
R$
38,530.50
R$
38,530.50
Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o
R$
15,190.00
R$
15,190.00
R$
15,190.00
R$
15,190.00
Pr-labore
R$
8,000.00
R$
8,000.00
R$
8,000.00
R$
8,000.00
Gastos com propaganda
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
Manuteno da infraestrutura
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
Aluguel
R$
4,500.00
R$
4,500.00
R$
4,500.00
R$
4,500.00
agua
R$
850.00
R$
850.00
R$
850.00
R$
850.00
Luz
R$
940.00
R$
940.00
R$
940.00
R$
940.00
Contador
R$
1,448.00
R$
1,448.00
R$
1,448.00
R$
1,448.00
Telefone
R$
345.00
R$
345.00
R$
345.00
R$
345.00
Mquinas de carto
R$
150.00
R$
150.00
R$
150.00
R$
150.00
Dedetizao mensal
R$
180.00
R$
180.00
R$
180.00
R$
180.00
Gs
R$
1,975.00
R$
1,975.00
R$
1,975.00
R$
1,975.00
Emprestimo
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
(=) EBITDA
R$
17,987.50
R$
18,077.50
R$
18,077.50
R$
18,077.50
(-) Impostos (lucro presumido)
R$
3,957.92
R$
3,961.52
R$
3,961.52
R$
3,961.52
(=) Fluxo de Caixa Bruto
R$
14,029.58
R$
14,115.98
R$
14,115.98
R$
14,115.98
(-) Investimentos Brutos
R$
79,984.56
R$
(=) Fluxo de Caixa Livre
R$
(65,954.98) R$
(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado
R$
(65,954.98) R$
Fixos
4. FLUXO DE CAIXA
Lucratividade
Fluxo de Caixa Econmico
14,115.98
R$
R$
(51,839.00) R$
14,115.98
R$
(37,723.02) R$
14,115.98
(23,607.04)
18.18%
18.25%
18.25%
18.25%
2013
2014
2015
Receitas
396,062
413,979
432,608
Custos
323,842
338,324
351,975
EBITDA
72,220
75,655
80,633
(23,607)
51,426
56,678
R$
(23,607)
27,819
Indicadores de Retorno
VPL
R$ 69,069
Taxa Interna de Retorno (anual)
14.3%
7
Payback (perodo)
%
Impostos
4%
8%
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
Receitas
200,000
Custos
150,000
100,000
50,000
1
84,497
projetado Bar Encontro dos Amigos - Periodo ano de 2013 a 2014

2014
2014 Trim 1
2014 Trim 2
2014 Trim 3
7,669.00
R$
R$
7,669.00
R$
7,669.00
R$
R$
6,650.72
R$
6,650.72
R$
R$
103,494.71
R$
103,494.71
R$
103,494.71
R$
R$
41,178.23
R$
41,178.23
R$
41,178.23
R$
103,494.71
R$
108,151.97
R$
108,151.97
41,178.23
R$
43,031.25
R$
43,031.25
R$
45,727.11
R$
45,727.11
R$
45,727.11
R$
45,727.11
R$
47,784.83
R$
47,784.83
R$
16,589.38
R$
16,589.38
R$
R$
84,235.66
R$
84,235.66
R$
16,589.38
R$
16,589.38
R$
17,335.90
R$
17,335.90
84,235.66
R$
85,617.23
R$
88,331.01
R$
87,656.41
R$
44,176.15
R$
44,176.15
R$
44,176.15
R$
44,843.41
R$
46,673.68
R$
45,999.08
R$
39,229.30
R$
R$
4,852.80
R$
39,229.30
R$
39,229.30
R$
39,229.30
R$
40,994.62
R$
40,994.62
4,852.80
R$
4,852.80
R$
5,520.06
R$
5,580.78
R$
4,906.18
R$
94.05
R$
40,059.51
R$
94.05
R$
94.05
R$
94.05
R$
98.28
R$
98.28
R$
40,059.51
R$
40,059.51
R$
40,773.82
R$
41,657.33
R$
41,657.33
R$
15,873.55
R$
15,873.55
R$
15,873.55
R$
16,587.86
R$
16,587.86
R$
16,587.86
R$
8,360.00
R$
8,360.00
R$
8,360.00
R$
8,360.00
R$
8,736.20
R$
8,736.20
R$
209.00
R$
209.00
R$
209.00
R$
209.00
R$
218.41
R$
218.41
R$
209.00
R$
209.00
R$
209.00
R$
209.00
R$
218.41
R$
218.41
R$
4,702.50
R$
4,702.50
R$
4,702.50
R$
4,702.50
R$
4,914.11
R$
4,914.11
R$
888.25
R$
888.25
R$
888.25
R$
888.25
R$
928.22
R$
928.22
R$
982.30
R$
982.30
R$
982.30
R$
982.30
R$
1,026.50
R$
1,026.50
R$
1,513.16
R$
1,513.16
R$
1,513.16
R$
1,513.16
R$
1,581.25
R$
1,581.25
R$
360.53
R$
360.53
R$
360.53
R$
360.53
R$
376.75
R$
376.75
R$
156.75
R$
156.75
R$
156.75
R$
156.75
R$
163.80
R$
163.80
R$
188.10
R$
188.10
R$
188.10
R$
188.10
R$
196.56
R$
196.56
R$
2,063.88
R$
2,063.88
R$
2,063.88
R$
2,063.88
R$
2,156.75
R$
2,156.75
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
4,552.50
R$
19,259.05
R$
19,259.05
R$
19,259.05
R$
17,877.48
R$
19,820.97
R$
20,495.56
R$
4,139.79
R$
4,139.79
R$
4,139.79
R$
4,139.79
R$
4,326.08
R$
4,326.08
R$
15,119.26
R$
15,119.26
R$
15,119.26
R$
13,737.69
R$
15,494.89
R$
16,169.49
R$
7,669.00
R$
R$
7,450.26
R$
R$
6,650.72
R$
13,737.69
R$
8,844.17
R$
16,169.49
(1,037.51) R$
14,081.75
R$
27,819.44
R$
36,663.61
R$
52,833.09
18.61%
1
18.61%
1,200
1,000
(6,650.72)
R$
R$
15,119.26
18.61%
R$
R$
15,119.26
R$
R$
2015 Trim 2
6,650.72
(7,669.00) R$
R$
2015 Trim 1
R$
(16,156.77) R$
2014 Trim 4
R$
R$
R$
2015
1
17.27%
1
18.33%
1
18.95%
Milhares de Reais
1,000
800
600
Fluxo de Caixa Acumulado, 460
400
200
Fluxo de Caixa Livre, 97
2013
Receitas
2015
2015 Trim 3
2015 Trim 4
R$
R$
R$
R$
R$
108,151.97
R$
108,151.97
R$
43,031.25
R$
43,031.25
R$
47,784.83
R$
47,784.83
R$
17,335.90
R$
17,335.90
R$
87,656.41
R$
88,331.01
R$
45,999.08
R$
46,673.68
R$
40,994.62
R$
40,994.62
R$
4,906.18
R$
5,580.78
R$
98.28
R$
98.28
R$
41,657.33
R$
41,657.33
R$
16,587.86
R$
16,587.86
R$
8,736.20
R$
8,736.20
R$
218.41
R$
218.41
R$
218.41
R$
218.41
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1
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1
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o de Caixa Livre
2014
2015
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CAPITAL PROPRIO
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62.51%
37.49%
CAPITAL PROPRIO

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2013

Custo de Mercadoria Vendida

Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o

Gastos com propaganda

(-) Impostos (lucro presumido)

(=) Fluxo de Caixa Bruto

(-) Investimentos Brutos

(=) Fluxo de Caixa Livre

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado

Manuteno sistema de gesto

Fluxo de Caixa Econmico

Fluxo de Caixa Livre

Fluxo de Caixa Acumulado

Taxa Interna de Retorno (anual)

Fluxo de Caixa Livre

Fluxo de Caixa Acumulado

Fluxo de Caixa projetado Bar Enc

Variao do capital de giro

Custo de Mercadoria Vendida

Terceiros para entrega do produto

Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o

Gastos com propaganda

(-) Impostos (lucro presumido)

(=) Fluxo de Caixa Bruto

(-) Investimentos Brutos

(=) Fluxo de Caixa Livre

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado

Fluxo de Caixa Livre

Fluxo de Caixa Acumulado

Taxa Interna de Retorno (anual)

projetado Bar Encontro dos Amigos - Periodo ano de 2013 a 2014

Fluxo de Caixa Livre

Fluxo de Caixa Acumulado, 974

Fluxo de Caixa Acumulado, 974

Fluxo de Caixa Livre, 514

Fluxo de Caixa Acumulado

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