PREFEITURA MUNICIPAL DE BELM

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS

R$ 1,00
PREVISO

PREVISO
INICIAL

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

No Bimestre

At o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

1.775.566.797

1.960.150.689

355.882.006

RECEITAS CORRENTES

1.590.178.188

1.712.378.978

RECEITA TRIBUTRIA

345.877.161

388.770.868

302.159.966
43.717.195

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)

Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria

SALDO A

18%

1.816.390.186

329.460.276

19%

70.965.125

18%

345.053.673

66.494.600

43.717.195

4.470.525

REALIZAR
(a-c)

93%

143.760.503

1.738.975.081

102%

(26.596.104)

387.765.277

100%

1.005.591

19%

344.261.836

100%

791.838

10%

43.503.442

100%

213.753

0%

0%

116.059.640

126.467.627

24.852.567

20%

130.987.153

104%

Contribuies Sociais

69.556.578

74.664.565

16.153.241

22%

75.295.858

101%

(631.292)

Contribuies Econmicas

46.503.062

51.803.062

8.699.326

17%

55.691.296

108%

(3.888.234)

RECEITA PATRIMONIAL

17.915.563

29.647.787

8.843.839

30%

46.982.639

158%

(17.334.852)

Receitas Imobilirias

1.004.316

1.004.316

315.087

31%

780.026

78%

16.203.485

27.935.709

8.528.753

31%

45.854.903

164%

RECEITA DE CONTRIBUIES

Receitas de Valores Mobilirios

Receita de Concesses e Permisses

0
(4.519.526)

224.290
(17.919.194)

707.762

707.762

0%

347.710

49%

360.052

Compensaes Financeiras

0%

0%

Outras Receitas Patrimoniais

0%

0%

7.516.304

8.520.576

3.811.420

45%

14.093.660

165%

1.026.196.879

1.079.314.478

204.421.999

19%

1.086.218.587

101%

0%

1.025.959.892

1.076.311.037

203.534.058

19%

1.083.645.371

101%

(5.573.083)

Transferncias de Instituies Privadas

10.000

7.139

0%

72.948

0%

(62.948)

Transferncias do Exterior

0%

0%

Transferncias de Pessoas

125.173

0%

150.626

0%

(150.626)

236.987

2.993.441

755.629

0%

2.349.641

0%

643.799

0%

0%

76.612.641

79.657.641

16.565.326

21%

72.927.765

92%

6.729.876

33.210.119

35.670.119

5.962.298

0%

30.291.763

0%

3.663.855

3.663.855

3.164.513

86%

5.538.385

151%

(1.874.530)

39.232.315

39.232.315

6.692.789

17%

35.285.781

90%

3.946.534

506.352

1.091.352

745.727

68%

1.811.836

166%

185.388.609

247.771.712

26.421.730

11%

77.415.104

31%

170.356.607

RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais

Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO

0
(5.573.083)

5.378.356

(720.484)

113.255.789

166.655.789

23.313.786

14%

69.369.858

42%

97.285.931

Operaes de Crdito Internas

56.392.343

97.792.343

0%

18.299.812

19%

79.492.531

Operaes de Crdito Externas

56.863.446

68.863.446

23.313.786

34%

51.070.046

74%

17.793.400

1.945.413

1.945.413

639.315

0%

1.911.597

0%

33.816

31.350

0%

63.850

0%

(63.850)

1.945.413

1.945.413

607.965

0%

1.847.747

0%

97.666

1.255.098

1.255.098

317.364

0%

908.182

0%

346.916

ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

68.932.309

77.915.412

2.151.265

3%

5.225.467

7%

72.689.944

Transferncias Intergovernamentais

0%

0%

Transferncias de Instituies Privadas

0%

0%

Transferncias do Exterior

0%

0%

Transferncias de Pessoas

0%

0%

Transferncias de Outras Instituies Pblicas

Transferncias de Convnios

0%

0%

68.932.309

77.915.412

2.151.265

3%

5.225.467

7%

72.689.944

0%

0%

Integralizao do Capital Social

Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

0%

0%

0%

0%

Receitas de Capital Diversas

0%

0%

74.695.139

74.695.139

16.059.547

22%

68.296.744

91%

6.398.395

1.850.261.936

2.034.845.828

371.941.553

18%

1.884.686.930

93%

150.158.898

0
0

0
0

0
0

0%
0%

0
0

0%
0%

0
0

Mobiliria

0%

0%

Contratual

0%

0%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

1.850.261.936

2.034.845.828

371.941.553

18%

1.884.686.930

93%

150.158.898

1.850.261.936

2.034.845.828

371.941.553

1.884.686.930

150.158.898

107.925.692

137.781.573

Transferncias para o Combate Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas

Operaes de Crdito Externas

Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA
CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais

107.925.692
137.781.573

107.925.692

107.925.692

Continua (1/2)

Continuao 2/2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
DOTAO
DESPESAS

INICIAL

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

DOTAO

DESPESAS EMPENHADAS

(e)

(f)=(d+e)

1.780.751.357 285.366.727 2.066.118.084 394.458.235 1.846.958.444

1.381.375.398 236.666.732 1.618.042.130 334.002.463 1.546.358.436
659.810.328

42.223.892

7.460.000

1.389.916

714.105.070 193.052.924

702.034.220 159.095.043
8.849.916

Restos a
Pagar No

LIQUIDADAS
No Bimestre At o Bimestre

684.715.942

SALDO A

DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em

ADICIONAIS ATUALIZADA

(d)
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)

R$ 1,00

CRDITOS

At o Bimestre Processados
No Bimestre
(g)
(h)
((g+h)/f)

EXECUTAR
(f-(g+h))

457.904.343

1.789.057.799

57.900.644

89% 219.159.640

379.285.397

1.538.013.103

8.345.333

96%

71.683.694

167.658.533

684.715.942

98%

17.318.278

2.165.783

8.849.916

2.165.783

8.849.916

100%

907.157.994 172.741.636

852.792.578

209.461.081

844.447.245

8.345.333

94%

54.365.416

347.833.361

95.677.745

443.511.106

60.455.772

300.600.008

78.618.946

251.044.696

49.555.312

68% 142.911.098

318.971.829

97.692.363

416.664.192

53.614.893

275.571.126

74.998.284

229.315.814

46.255.311

66% 141.093.066

Inverses Financeiras

4.343.913

3.462.202

7.806.115

3.634.362

6.035.388

401.437

2.735.388

3.300.000

77%

1.770.727

Amortizao da Dvida

24.517.619

(5.476.820)

19.040.799

3.206.517

18.993.494

3.219.225

18.993.494

100%

47.305

200.000

(198.818)

1.182

0%

1.182

51.342.598

(46.778.932)

4.563.666

0%

4.563.666

69.510.579

7.142.857

76.653.436

15.257.339

75.115.245

17.218.980

75.115.245

98%

1.538.192

1.850.261.936 292.509.584 2.142.771.520 409.715.574 1.922.073.688

475.123.323

RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

AMORTIZAO DA DV. / REFINANCIAMENTO (XI)

1.922.073.688

90% 220.697.832

0%

0%

Dvida Mobiliria

0%

Outras Dvidas

0%

0%

Dvida Mobiliria

0%

Outras Dvidas

0%

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 1.850.261.936 292.509.584 2.142.771.520 409.715.574 1.922.073.688

475.123.323

Amortizao da Dvida Interna

Amortizao da Dvida Externa

SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

1.850.261.936 292.509.584 2.142.771.520 409.715.574 1.922.073.688

1.922.073.688

90% 220.697.832

475.123.323

1.922.073.688

90% 220.697.832

FONTE: GiiG - Gesto Integrada de Informaes Governamentais / DECO-SEFIN

Nota: (1) Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no-processados so tambm
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segredadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
(2) As receitas esto pelos seus valores lquidos com suas respectivas dedues.
(3) No houve desequilbrio na execuo oramentria que houveram despesas executadas por emio de abertura de crditos adicionais por conta do supervit financeiro.
(4) Informaes sujeitas a modificaes.