Boletim Tcnico

Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Brasil TEFSSE / TEEB41 / TGASJ2

Data da publicao Banco(s) de Dados

: :

08/01/13 Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

Disponvel na rotina de Apurao do ICMS (MATA953), a gerao automtica das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) por Unidade de Federao, bem como a gerao dos ttulos a pagar no mdulo Financeiro (SIGAFIN), com os impostos a pagar gerados pela Apurao do ICMS.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade, necessrio aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. 2. 3.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

4.

5.

6.

7.

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastros / Parmetros e crie/observe os parmetros a seguir: Nome Tipo Descrio MV_STUF Caracter Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das entradas do ICMS Subst. Tributria.

Sugesto de contedo: SP/RJ/MG As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ). Nome Tipo Descrio MV_STUFS Caracter Unidades Federativas que devem ser processadas na apurao das sadas do ICMS Subst. Tributria.

Exemplo de contedo: SP/RJ/MG As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ).

Nome Tipo Descrio

MV_RECST?? Caracter Indica o fornecedor padro de cada estado para a gerao dos ttulos a pagar do ICMS Substituio Tributria.

Ao configurar este parmetro, necessrio informar o cdigo e a loja do fornecedor padro para gerao dos ttulos de Substituio Tributria para cada estado, com o seguinte formato: CCCCCCLL onde: CCCCCC = Cdigo do fornecedor LL = Loja do fornecedor

O cdigo do fornecedor e a loja devem ser informados exatamente com o tamanho dos campos Cdigo (A2_COD) e Loja (A2_LOJA), disponibilizados no sistema. No exemplo acima, o campo Cdigo (A2_COD) possui 6 caracteres e o campo Loja (A2_LOJA), 2 caracteres. Sugesto de contedo: 00000101

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

Os caracteres ?? no nome do parmetro, indicam a sigla do estado. Exemplo: MV_RECSTRJ (fornecedor padro para o estado do Rio de Janeiro), MV_RECSTMG (fornecedor padro para o estado de Minas Gerais) e assim por diante. Sero gerados os ttulos a pagar do ICMS Substituio Tributria para os Estados que possurem a Unidade Federativa diferente do Estado da empresa usuria do Sistema. Devero ser criados os parmetros para todos os estados em que o contribuinte possuir Inscrio Estadual. Somente sero gerados os ttulos a pagar de Substituio Tributria para os estados que possurem o parmetro criado e com contedo vlido, ou seja, com o fornecedor existente no cadastro de fornecedores.

Nome Tipo Descrio Exemplo de contedo: SP

MV_ESTADO Caracter Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Nome Tipo Contedo Descrio

MV_ICMS Caracter <definido pelo cliente> Define a natureza a ser utilizada na gerao automtica do ttulo com o valor do ICMS apurado no perodo pela rotina de apurao - MATA953.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina. Sugesto de contedo: ICMS

Nome Tipo Contedo Descrio

MV_APICMST Caracter <definido pelo cliente> Natureza do Titulo de ICM ST gerado atravs da Apurao de ICMS.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina. Sugesto de contedo: ICMSST

Nome Tipo Contedo

MV_APICMP Caracter <definido pelo cliente>

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

Descrio

Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atravs da Apurao de ICMS.

No contedo, informe o cdigo da natureza a ser utilizada. Caso a natureza no exista, ela ser automaticamente cadastrada pela rotina. Sugesto de contedo: ICMCMP

Os ttulos a pagar de ICMS Complementar somente sero gerados para os estados que possuem legislao para tal. Atualmente, sero gerados os ttulos apenas para empresas estabelecidas nos estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco.

Nome Tipo Contedo Descrio Sugesto de contedo: ICM

MV_PFAPUIC Caracter Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina de apurao do ICMS. Informe o prefixo do ttulo a pagar, sempre entre aspas ().

O prefixo do ttulo deve estar sempre entre aspas ().

Nome Tipo Descrio Exemplo de contedo: RJ

MV_UFST Caracter Define quais as UFs sero desconsideradas para Apurao do ICMS -Substituio Tributria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23 - RJ

Informe neste parmetro o estado do Rio de Janeiro, caso o contribuinte esteja estabelecido em RJ e tenha a necessidade de excluir as movimentaes com seu estado na folha Registro de Apurao do ICMS - Substituio Tributria do Livro P9 e criar um Resumo da Apurao do Imposto - Substituio Tributria - Operaes Internas. Este parmetro s ter funcionalidade para o estado do Rio de Janeiro e para a emisso do Registro de Apurao do ICMS P9. Nome Tipo Contedo Descrio MV_TITAPUR Lgico <definido pelo cliente> Indica se os ttulos a pagar, gerados pela apurao do ICMS, devero ser apresentados em tela aps a confirmao da apurao para manuteno.

No contedo, informe: T - para apresentar os ttulos gerados F - para no apresentar os ttulos gerados

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

2.

No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados / Dicionrio / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessrios aos clculos do Crdito de Substituio Tributria: Tabela SF4 Cadastro de TES Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio F4_CREDST Caracter 1 0 Crd. ICMS ST. Credita ICMS ST? Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de entrada e sada, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado ser tratado como Crdito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de sada. 2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada (este o tratamento padro). 3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de sada. 4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Esse valor no ser apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito na Apurao de ICMS ST. Lista Opes Inic. Padro Val. Sistema Nvel 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib. 2 Pertence(1234) 1

Help

Tabela SF3 Livros Fiscais Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio F3_CREDST Caracter 1 0 Crd./Db. ST Crdito/Dbito Subst.Tributria

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de entrada e sada, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado ser tratado como Crdito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de sada. 2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em movimentos de entrada e como dbito em movimentos de sada Help (este o tratamento padro). 3=Debita: o valor calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de sada. 4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Este valor no ser apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e nem como dbito/crdito na Apurao de ICMS ST. Nvel 3. 1

Caso no seja possvel alterar o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) atravs do Configurador (SIGACFG), o compatibilizador UPDFIS atualizar as caractersticas necessrias.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea / Apurao / Apurao do ICMS (MATA953) e preencha, especificamente, as perguntas Gera Ttulo ? e Gera Guia de Recolhimento com Sim, e responda as demais perguntas conforme necessrio. De acordo com as configuraes dos parmetros MV_STUF e MV_STUFS, sero geradas as Guias Nacionais de Recolhimento por Unidade de Federao do valor referente ao ICMS Substituio Tributria. Caso o parmetro MV_RECST?? esteja configurado em cada um dos estados em que as guias foram geradas, tambm sero gravados os ttulos a pagar. Sero gerados tambm os ttulos a pagar referente ao ICMS Normal e ao ICMS Complementar (Diferencial de Alquotas). Caso o parmetro MV_TITAPUR exista e o seu contedo seja .T. (verdadeiro), ao confirmar a apurao, os ttulos gerados sero apresentados em tela para possveis manutenes. Exemplo: Efetuamos a apurao do ICMS de um perodo em que obtivemos os seguintes valores a recolher: ICMS Normal: R$ 600,00 ICMS Complementar: R$ 500,00 ICMS Substituio Tributria: R$ 2.250,00 Ao confirmar a apurao, sero geradas as Guias Nacionais de Recolhimento e os ttulos. Cada ttulo gerado (referente a cada imposto) ser apresentado na tela para possveis manutenes.

O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.

Para os casos de notas fiscais de sada, atravs da rotina Documentos de Sada (MATA460A), configure as perguntas pertinentes gerao da Guia Nacional de Recolhimento ao faturar a nota.

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS

Boletim Tcnico

Caso a empresa no possua Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar preenchido. Porm, se o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (deve ser preenchido dessa forma quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores devem ser informados no registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o estado destino deve ser informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados na Apurao de ICMS (pois j foram pagos) mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).

INFORMAES TCNICAS
SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SB1 Cadastro dos Produtos SB5 Dados Adicionais de Produtos SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada Tabelas Utilizadas SD2 Itens de Notas Fiscais de Sada SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada SF3 Livros Fiscais SF4 Cadastro de TES SFA Estorno Mensal Ciap Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais MATA953 Apurao do ICMS Windows/Linux

SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Gerao Automtica de Ttulos Apurao do ICMS