Contas do ATIVO

Caixase Bancos
Aplicaes Financeiras
Duplicatas a Receber
Estoques
Outras contas do Ativo Circ

12/31/2013 12/31/2012
444
830
3002
4714
9553
9160
26085
23796
1994
1760
41078
40260

No Cirtculante
Contas do realizvel a L.P.

Subtotal do Permanente
Total do No Circulante

3587
3587
5047
23500
500
29047
32634

2814
2814
5047
21933
500
27480
30294

Total do ativo

73712

70554

subtotal do RLP
Investimento
Imobilizado
Intangvel

Contas do PASSIVO
Emprstimos e Financiamentos
Fornecedores
Salrios e encargos
Outras Contas do do Ativo Circ.
Total do Circulante
No Circulante
Emprestimos e Financiamentos
Outras Contas do ELP

12/31/2013 12/31/2012 12/31/2011

4368
3182
137.27%
3415
2511
136.00%
2291
1892
121.09%
4157
4206
98.83%
14231
11791
120.69%

Total do No Circulante

11602
2028
13630

11572
3725
15297

100.26%
54.44%
89.10%

Total do PL
Total do Passivo

25217
19884
750
45851
73712

25217
17499
750
43466
70554

100.00%
113.63%
100.00%
105.49%
104.48%

Patrimonio Liquido
Capital Social
Reservas de Lucro
Outras Contas do Patrimonio Liquido

Contas do ATIVO
Caixase Bancos
Aplicaes Financeiras
Duplicatas a Receber
Estoques
Outras contas do Ativo Circ
Total do Circulante
No Cirtculante
Contas do realizvel a L.P.
subtotal do RLP
Investimento
Imobilizado
Intangvel
Subtotal do Permanente
Total do No Circulante
Total do ativo

Contas do PASSIVO
Emprstimos e Financiamentos
Fornecedores
Salrios e encargos
Outras Contas do do Ativo Circ.
Total do Circulante
No Circulante
Emprestimos e Financiamentos
Outras Contas do ELP
Total do No Circulante
Patrimonio Liquido
Capital Social
Reservas de Lucro
Outras Contas do Patrimonio Liquido
Total do PL
Total do Passivo

12/31/2013 12/31/2012
0.60%
1.18%
4.07%
6.68%
12.96%
12.98%
35.39%
33.73%
2.71%
2.49%
55.73%
57.06%

53.49%
63.68%
104.29%
109.62%
113.30%
102.03%

4.87%
4.87%
6.85%
31.88%
0.68%
39.41%
44.27%

3.99%
3.99%
7.15%
31.09%
0.71%
38.95%
42.94%

127.47%
127.47%
100.00%
107.14%
100.00%
105.70%
107.72%

100.00%

100.00%

104.48%

12/31/2013 12/31/2012
5.93%
4.51%
4.63%
3.56%
3.11%
2.68%
5.64%
5.96%
19.31%
16.71%

137.27%
136.00%
121.09%
98.83%
120.69%

15.74%
2.75%
18.49%

16.40%
5.28%
21.68%

100.26%
54.44%
89.10%

34.21%
26.98%
1.02%
62.20%
100.00%

35.74%
24.80%
1.06%
61.61%
100.00%

100.00%
113.63%
100.00%
105.49%
104.48%

12/31/2013
0.60%
4.07%
12.96%
35.39%
2.71%
55.73%

444
3002
9553
26085
1994
41078

12/31/2012
1.18%
6.68%
12.98%
33.73%
2.49%
57.06%

830
4714
9160
23796
1760
40260

4.87%
4.87%
6.85%
31.88%
0.68%
39.41%
44.27%

3587
3587
5047
23500
500
29047
32634

3.99%
3.99%
7.15%
31.09%
0.71%
38.95%
42.94%

2814
2814
5047
21933
500
27480
30294

100.00%

73712

100.00%

70554

4368
3415
2291
4157
14231

12/31/2013
5.93%
4.63%
3.11%
5.64%
19.31%

3182
2511
1892
4206
11791

12/31/2012
4.51%
3.56%
2.68%
5.96%
16.71%

11602
2028
13630

15.74%
2.75%
18.49%

11572
3725
15297

16.40%
5.28%
21.68%

25217
19884
750
45851
73712

34.21%
26.98%
1.02%
62.20%
100.00%

25217
17499
750
43466
70554

35.74%
24.80%
1.06%
61.61%
100.00%

12/31/2011
1.49%
15.69%
8.87%
32.02%
2.13%
60.20%
3.65%
3.65%
3.88%
31.45%
0.82%
36.15%
39.80%
100.00%

12/31/2011
1.49%
15.69%
8.87%
32.02%
2.13%
60.20%

909
9581
5418
19560
1300
36768

3.65%
3.65%
3.88%
31.45%
0.82%
36.15%
39.80%

2232
2232
2372
19209
500
22081
24313

100.00%

61081

DRE
Receita Operacional Bruta
(-) Impostos sobre as vendas
Receita Operacional Liquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas e Receitas Financeiras
Outras despesas e receitas
Lucro Operacional
(-) Participaes no Lucro
Lucro Antes do I.R.
Imposto de Renda e contribuio social
Lucro Liquido

Receita Operacional Bruta

(-) Impostos sobre as vendas
Receita Operacional Liquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas e Receitas Financeiras
Outras despesas e receitas
Lucro Operacional
(-) Participaes no Lucro
Lucro Antes do I.R.
Imposto de Renda e contribuio social
Lucro Liquido

12/31/2013 12/31/2012
73548
58621
-11032.2
-8997
62515.8
49624
-31770
-23301
30745
26323
-26045
-22058
-1881
-1806
-167
-51
2652.8
3128
-265.28
-312.8
2387.52
2815.2
-573
-675.65
1814.52
2139.55

12/31/2013
73548
-11032.2
62515.8
-31770
30745
-26045
-1881
-167
2652.8
-265.28
2387.52
-573
1814.52

117.65%
17.65%
100.00%
50.82%
49.18%
41.66%
-3.01%
-0.27%
4.24%
0.42%
3.82%
0.92%
2.90%

DRE
Receita Operacional Bruta
(-) Impostos sobre as vendas
Receita Operacional Liquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas e Receitas Financeiras
Outras despesas e receitas
Lucro Operacional
(-) Participaes no Lucro
Lucro Antes do I.R.
Imposto de Renda e contribuio social
Lucro Liquido

12/31/2013 12/31/2012
73548
58621
-11032.2
-8997
62515.8
49624
-31770
-23301
30745
26323
-26045
-22058
-1881
-1806
-167
-51
2652.8
3128
-265.28
-312.8
2387.52
2815.2
-573
-675.65
1814.52
2139.55

12/31/2011
57720
-8803
48917
-21553
27364
-19039
-858
-133
7334
-733.4
6600.6
-1584.14
5016.46

73548
12/31/2012
58621
-8997
49624
-23301
26323
-22058
-1806
-51
3128
-312.8
2815.2
-675.65
2139.55

125.46%
122.62%
125.98%
136.35%
116.80%
118.08%
104.15%
327.45%
84.81%
84.81%
84.81%
84.81%
84.81%

118.13%
18.13%
100.00%
46.96%
53.04%
44.45%
-3.64%
-0.10%
6.30%
0.63%
5.67%
1.36%
4.31%

58621
12/31/2011
57720
-8803
48917
-21553
27364
-19039
-858
-133
7334
-733.4
6600.6
-1584.14
5016.46

Receita Operacional Bruta

(-) Impostos sobre as vendas
Receita Operacional Liquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas e Receitas Financeiras
Outras despesas e receitas
Lucro Operacional
(-) Participaes no Lucro
Lucro Antes do I.R.
Imposto de Renda e contribuio social
Lucro Liquido

2013
117.65%
17.65%
100.00%
50.82%
49.18%
41.66%
-3.01%
-0.27%
4.24%
0.42%
3.82%
0.92%
2.90%

2012
118.13%
18.13%
100.00%
46.96%
53.04%
44.45%
-3.64%
-0.10%
6.30%
0.63%
5.67%
1.36%
4.31%

125.46%
122.62%
125.98%
136.35%
116.80%
118.08%
104.15%
327.45%
84.81%
84.81%
84.81%
84.81%
84.81%

Indices de Rentabilidade
Margem Liquida = Lucro Liquido/ Vendas Liquidas
(Receita Liquida)

1814.52 =
62515.8

2.90%

Rentabilidade do PL = Lucro Liquido / P.L. Mdio

1814.52 =
44658.5

4.06%

30745 =
62515.8

49.18%

26323
49624

1814.52 =
73712

2.46%

2139.55
70554

45851

2139.55
49624

43466 /2
44658.5

Margem Bruta = Lucro Bruto/ Vendas Liquidas

Rentabilidade do Ativo = Lucro Liquido/ Ativo Total

Ebitda = Lucro Operacional Ajustado/ Vendas Liquidas

7.52

4.31%

#DIV/0!

53.04%

3.03%

Liquidez Geral =

Ativo circulante + RLP

Passivo Circul + Passivo N Circ

Liquidez Corrente=

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Liquidez Seca=

Disponivel + ativos de rapid. Conver

Passivo Circulante
9,553

3,002

41,078
14,231

444

3,587
13,630

44,665 =
27,861

160.31%

41078 =
14231

288.7%

12,999 =
14,231

91.34%

43,074 =
27,088

159.02%

40260 =
11791

341.4%

14,704 =
11,791

124.71%
830

40,260
11,791

2,814
15,297

4,714

9,160

Endividamento Geral =

Passivo Circul. + Passivo N. Circulante

Ativo total

13630

14231
27861 =
73712

Endividamento a Cur.Prazo =

Passivo Circulante
Ativo Total

14231 =
73712

19.31%

Endividamento a L.P=

Exigivel a L.P.
Ativo Total

13630 =
73712

18.49%

37.80%

27088 =
70554

15297
38.39%

11791 =
70554

16.71%

15297 =
70554

21.68%

11791

Prazo Mdio de Rotao de estoques =

Estoque Mdios
CMV

26,085

Prazo mdio de contas a receber =

Contas a receber
Vendas Liquidas + Imp. s/ vendas

Fornecedors
Compras
31770

24940.5 =
31770

9553 =
73548
62515.8

Prazos mdios de contas a pagar=

23,796

11032.2

3415 =
34059
26085

23796

Compras = CMV + EF - Ei

Ciclo Financeiro em dias = PMRE + PMCR - PMCP

282.6119
46.76
36.10

293.28

0.785033 282.6119

0.13

46.76

49624

8997

0.100267

36.10

334.9247
56.25
32.83

21678 =
23301

9160 =
58621

2511 =
27,537

358.35

0.930346 334.9247
23,796

19,560

0.16

56.25

0.091186

32.83

23301

23796

19,560

Ativo Financeiro
Ativo Operacional
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Operacional
Passivo Permanente
T
NCG
CDG
SITUAO

444
40634
32634
4368
9863
59481

830
3446 (+aplicativo financeiro)
39430
37682 total do circulante - ativo financeiro
30294
3182
3415
8609 total do circ - passivo circ
2291
58763
4157
9863
-3924
-2352
-922
30771
30821
27769
26847
28469
insatisfatoria instisfatoria

2511
1892
4206
8609