Discriminao

Inverses Programadas
Inverses Fixas
Quantidade Unidade Valor Unitrio

Construo Civil
Reforma no Imvel

70

R$ 100.00

20
40
50

m
m
m

7
15
5
5
5
3
5
5
4
5

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

R$ 900.00
R$ 900.00
R$ 300.00
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 1,800.00
R$ 300.00
R$ 1,800.00
R$ 450.00
R$ 400.00

8
3
5
20
9
3
10

und
und
und
und
und
und
und

R$ 1,000.00
R$ 300.00
R$ 450.00
R$ 30.00
R$ 550.00
R$ 800.00
R$ 50.00

Total
Instalaes
Instalaes Hidralicas e Sanitrias
Instalaes Eltricas
Instalaes Telefnicas e de Internet

R$ 35.00
R$ 30.00
R$ 40.00

Total
Mquinas e Equipamentos
Aquisio de Softwares
Computadores
Impressoras Multifuncionais
Aparelhos Telefnicos
Extintor de Incndio
Terminal de Auto-Atendimento
Leitores Para Cdigo de Barras
Condicionador de Ar
Bebedouro
Caixa Registradora
Total
Mveis e Utenslios
Estantes
Mesas de Madeira
Mesas de Vidro
Cadeiras
Estaes de Estudo / Trabalho
Armrio em Ao
Lixeiras em Ao

Total
Outras Despesas
Despesas Pr-Operacionais
Custo de Constituio de Pessoa Jurdica
Custo com Agncia de Recrutamento e Seleo
Treinamento de Funcionrios
Fardamento
Total
Total das Inverses

1
1
1
10

und
und
und
und

R$ 1,000.00
R$ 2,800.00
R$ 3,200.00
R$ 60.00

Observaes
1 - Equipamento formado por um computador e uma impressora para auto-atendimento do usurio
2 - Constitudas de mesas para estudos ou atividades em grupos / coletivas

Valor Total
R$ 7,000.00
R$ 7,000.00
R$ 700.00
R$ 1,200.00
R$ 2,000.00
R$ 3,900.00
R$ 6,300.00
R$ 13,500.00
R$ 1,500.00
R$ 500.00
R$ 1,000.00
R$ 5,400.00
R$ 1,500.00
R$ 9,000.00
R$ 1,800.00
R$ 2,000.00
R$ 42,500.00
R$ 8,000.00
R$ 900.00
R$ 2,250.00
R$ 600.00
R$ 4,950.00
R$ 2,400.00
R$ 500.00
R$ 19,600.00

R$ 1,000.00
R$ 2,800.00
R$ 3,200.00
R$ 600.00
R$ 7,600.00
R$ 80,600.00

FONTES E USOS
Discriminao
Total do Projeto
Usos
Construo Civil
R$ 7,000.00
Instalaes
R$ 3,900.00
Mquinas e Equipamentos
R$ 42,500.00
Mveis e Utenslios
R$ 19,600.00
Outras Despesas
R$ 7,600.00
Total dos Usos
R$ 80,600.00
Fontes
Recursos Prprios
R$ 80,600.00
Total das Fontes
R$ 80,600.00

Scios
Letcia Peixoto
Lidyane Rolim Maciel
Thiago do Amaral Ferreira

Capital Social
N de Cotas Valor Unitrio
1000
26.8666666667
1000
26.8666666667
1000
26.8666666667
Total

cial
Valor Total
R$ 26,866.67
R$ 26,866.67
R$ 26,866.67

%
33 1/3
33 1/3
33 1/3

Situao
Integralizado
Integralizado
Integralizado
R$ 80,600.00

Plano de Produo do Servio

Produto
Discriminao
Acesso Internet (Horas)
Artigos de Papelaria
Cpias
Gravao de Cds
Impresses
Material Escolar
Material para Escritrio
Suprimentos de Informtica
Total

Mensal
90
1450
1000
500
3000
800
800
1200
8840

Ano 1
115.6
1767.5
1317.5
817.5
3317.5
1117.5
1117.5
1517.5
11088.1

Quantidade
Ano 2
Ano 3
131.2
146.8
1985
2202.5
1535
1752.5
1035
1252.5
3535
3752.5
1335
1552.5
1335
1552.5
1735
1952.5
12626.2 14164.3

de
Ano 4
162.4
2420
1970
1470
3970
1770
1770
2170
15702.4

Ano 5
178
2637.5
2187.5
1687.5
4187.5
1987.5
1987.5
2387.5
17240.5

Projeo de V
Produto
Discriminao
Acesso Internet (Horas)
Artigos de Papelaria
Cpias
Gravao de Cds
Impresses
Material Escolar
Material para Escritrio
Suprimentos de Informtica
Total

Preo de Venda
R$ 6.00
R$ 5.00
R$ 0.50
R$ 4.00
R$ 0.60
R$ 10.00
R$ 12.00
R$ 30.00
R$ 68.10

Mensal
90
1450
1000
500
3000
800
800
1200
8840

Receita Mensal
R$ 540.00
R$ 7,250.00
R$ 500.00
R$ 2,000.00
R$ 1,800.00
R$ 8,000.00
R$ 9,600.00
R$ 36,000.00
R$ 65,690.00

Ano 1
115.6
1767.5
1317.5
817.5
3317.5
1117.5
1117.5
1517.5
11088.1

Projeo de Vendas e Receitas

Quantidade
Receita Ano - 1
Ano 2
Receita Ano - 2
R$ 693.60
131.2
R$ 787.20
R$ 8,837.50
1985
R$ 9,925.00
R$ 658.75
1535
R$ 767.50
R$ 3,270.00
1035
R$ 4,140.00
R$ 1,990.50
3535
R$ 2,121.00
R$ 11,175.00
1335
R$ 13,350.00
R$ 13,410.00
1335
R$ 16,020.00
R$ 45,525.00
1735
R$ 52,050.00
R$ 85,560.35
12626.2 R$ 99,160.70

Ano 3
146.8
2202.5
1752.5
1252.5
3752.5
1552.5
1552.5
1952.5
14164.3

Receita Ano - 3
R$ 880.80
R$ 11,012.50
R$ 876.25
R$ 5,010.00
R$ 2,251.50
R$ 15,525.00
R$ 18,630.00
R$ 58,575.00
R$ 112,761.05

Ano 4
162.4
2420
1970
1470
3970
1770
1770
2170
15702.4

Receita Ano - 4
R$ 974.40
R$ 12,100.00
R$ 985.00
R$ 5,880.00
R$ 2,382.00
R$ 17,700.00
R$ 21,240.00
R$ 65,100.00
R$ 126,361.40

Ano 5
178
2637.5
2187.5
1687.5
4187.5
1987.5
1987.5
2387.5
17240.5

Receita Ano - 5
R$ 1,068.00
R$ 13,187.50
R$ 1,093.75
R$ 6,750.00
R$ 2,512.50
R$ 19,875.00
R$ 23,850.00
R$ 71,625.00
R$ 139,961.75

Discriminao
Construo Civil
Instalaes
Mquinas e Equipamentos
Mveis e Utenslios

Depreciao Anual
Depreciao Mensal

Valor
R$ 7,000.00
R$ 3,900.00
R$ 50,200.00
R$ 19,960.00
Total

R$ 7,686.00
R$ 640.50

Depreciao
4%
10%
10%
10%

Depreciao e Manuteno
Depreciao Anual
Manuteno
R$ 280.00
10%
R$ 390.00
10%
R$ 5,020.00
15%
R$ 1,996.00
10%
R$ 7,686.00
-

o
Manuteno Anual
R$ 700.00
R$ 390.00
R$ 7,530.00
R$ 1,996.00
R$ 10,616.00

Depreciao / Manuteno Anual

R$ 980.00
R$ 780.00
R$ 12,550.00
R$ 3,992.00
R$ 18,302.00

Produto
Discriminao
Acesso Internet (Horas)
Artigos de Papelaria
Cpias
Gravao de Cds
Impresses
Material Escolar
Material para Escritrio
Suprimentos de Informtica
Total

Custo Unitrio
R$ 6.00
R$ 5.00
R$ 0.50
R$ 4.00
R$ 0.60
R$ 10.00
R$ 12.00
R$ 30.00
R$ 68.10

Quant / Ms
90
1450
1000
500
3000
800
800
1200
8840

Custo Mensal
R$ 540.00
R$ 7,250.00
R$ 500.00
R$ 2,000.00
R$ 1,800.00
R$ 8,000.00
R$ 9,600.00
R$ 36,000.00
R$ 65,690.00

Quant / Ano 1
115.6
1767.5
1317.5
817.5
3317.5
1117.5
1117.5
1517.5
11088.1

Custo Unitrio dos Produtos

Perodo
Custo - Ano 1
Quant / Ano 2
Custo - Ano 2
R$ 693.60
131.2
R$ 787.20
R$ 8,837.50
1985
R$ 9,925.00
R$ 658.75
1535
R$ 767.50
R$ 3,270.00
1035
R$ 4,140.00
R$ 1,990.50
3535
R$ 2,121.00
R$ 11,175.00
1335
R$ 13,350.00
R$ 13,410.00
1335
R$ 16,020.00
R$ 45,525.00
1735
R$ 52,050.00
R$ 99,160.70
R$ 85,560.35
12626.2

Quant / Ano 3
146.8
2202.5
1752.5
1252.5
3752.5
1552.5
1552.5
1952.5
14164.3

Custo - Ano 3
R$ 880.80
R$ 11,012.50
R$ 876.25
R$ 5,010.00
R$ 2,251.50
R$ 15,525.00
R$ 18,630.00
R$ 58,575.00
R$ 112,761.05

Quant / Ano 4
162.4
2420
1970
1470
3970
1770
1770
2170
15702.4

Custo - Ano 4
R$ 974.40
R$ 12,100.00
R$ 985.00
R$ 5,880.00
R$ 2,382.00
R$ 17,700.00
R$ 21,240.00
R$ 65,100.00
R$ 126,361.40

Quant / Ano 5
178
2637.5
2187.5
1687.5
4187.5
1987.5
1987.5
2387.5
17240.5

Custo - Ano 5
R$ 1,068.00
R$ 13,187.50
R$ 1,093.75
R$ 6,750.00
R$ 2,512.50
R$ 19,875.00
R$ 23,850.00
R$ 71,625.00
R$ 139,961.75

Cronograma Fsico - Financeiro

Produto
Descrio
Reformas e Instalaes
Aquisio de Mquinas e Equipamentos
Aquisio de Mveis e Utenslios
Processo Seletivo de Funcionrios
Treinamento de Funcionrios
Inaugurao
Total

Jan

Fev
R$ 7,000.00
R$ 3,900.00
R$ 19,960.00
R$ 2,800.00

Quantidade
Mar
Abr

R$ 3,200.00
R$ 39,860.00

Mai

Jun

R$ 3,000.00

Custos Fixos
Salrios (Mo de Obra Fixa)
Encargos (Mo-de-Obra Fixa)
Honorrios dos Scios
Encargos (Honorrios dos Scios)
Pr-labore (Contador)
Encargos (Pr-labore Contador)
Recarga de Extintor de Incndio
Segurana Eletrnica
Assistncia Tcnica
Aluguel
IPTU
Depreciao
Manuteno
Material de Expediente
Material de Limpeza
Seguros
Total
Custos Variveis
Taxa de Uso do Carto de Crdito
Material de Embalagem
Salrios
Encargos Trabalhistas
Fornecedores
Telefone
gua / Esgoto
Energia Eltrica
Simples
Total
Total Geral

Custos Operacionais
Valor Mensal
Ano 1
R$ 800.00
R$ 9,600.00
R$ 50.00
R$ 600.00
R$ 1,500.00
R$ 18,000.00
R$ 200.00
R$ 2,400.00
R$ 400.00
R$ 4,800.00
R$ 40.00
R$ 480.00
R$ 60.00
R$ 720.00
R$ 50.00
R$ 600.00
R$ 50.00
R$ 600.00
R$ 700.00
R$ 8,400.00
R$ 90.00
R$ 1,080.00
R$ 640.50
R$ 7,686.00
R$ 884.67
R$ 10,616.00
R$ 300.00
R$ 3,600.00
R$ 250.00
R$ 3,000.00
R$ 200.00
R$ 2,400.00
R$ 6,215.17
R$ 74,582.00
Valor Mensal
Ano 1
R$ 50.00
R$ 80.00
R$ 60.00
R$ 130.00
R$ 950.00
R$ 1,020.00
R$ 450.00
R$ 500.00
R$ 3,000.00
R$ 3,050.00
R$ 200.00
R$ 220.00
R$ 100.00
R$ 120.00
R$ 180.00
R$ 195.00
R$ 1,800.00
R$ 1,830.00
R$ 6,790.00
R$ 7,145.00
R$ 13,005.17
R$ 81,727.00
R$ 950.00
R$ 450.00
R$ 3,000.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 180.00
R$ 1,800.00

70
50
50
20
20
15
30

cionais
Ano 2
R$ 9,600.00
R$ 600.00
R$ 18,000.00
R$ 2,400.00
R$ 4,800.00
R$ 480.00
R$ 720.00
R$ 600.00
R$ 600.00
R$ 8,400.00
R$ 1,080.00
R$ 7,686.00
R$ 10,616.00
R$ 3,600.00
R$ 3,000.00
R$ 2,400.00
R$ 74,582.00
Ano 2
R$ 110.00
R$ 200.00
R$ 1,090.00
R$ 550.00
R$ 3,100.00
R$ 240.00
R$ 140.00
R$ 210.00
R$ 1,860.00
R$ 7,500.00
R$ 82,082.00

Ano 3
R$ 9,600.00
R$ 600.00
R$ 18,000.00
R$ 2,400.00
R$ 4,800.00
R$ 480.00
R$ 720.00
R$ 600.00
R$ 600.00
R$ 8,400.00
R$ 1,080.00
R$ 7,686.00
R$ 10,616.00
R$ 3,600.00
R$ 3,000.00
R$ 2,400.00
R$ 74,582.00
Ano 3
R$ 140.00
R$ 270.00
R$ 1,160.00
R$ 600.00
R$ 3,150.00
R$ 260.00
R$ 160.00
R$ 225.00
R$ 1,890.00
R$ 7,855.00
R$ 82,437.00

Ano 4
R$ 9,600.00
R$ 600.00
R$ 18,000.00
R$ 2,400.00
R$ 4,800.00
R$ 480.00
R$ 720.00
R$ 600.00
R$ 600.00
R$ 8,400.00
R$ 1,080.00
R$ 7,686.00
R$ 10,616.00
R$ 3,600.00
R$ 3,000.00
R$ 2,400.00
R$ 74,582.00
Ano 4
R$ 170.00
R$ 340.00
R$ 1,230.00
R$ 650.00
R$ 3,200.00
R$ 280.00
R$ 180.00
R$ 240.00
R$ 1,920.00
R$ 8,210.00
R$ 82,792.00

Ano 5
R$ 9,600.00
R$ 600.00
R$ 18,000.00
R$ 2,400.00
R$ 4,800.00
R$ 480.00
R$ 720.00
R$ 600.00
R$ 600.00
R$ 8,400.00
R$ 1,080.00
R$ 7,686.00
R$ 10,616.00
R$ 3,600.00
R$ 3,000.00
R$ 2,400.00
R$ 74,582.00
Ano 5
R$ 200.00
R$ 410.00
R$ 1,300.00
R$ 700.00
R$ 3,250.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 255.00
R$ 1,950.00
R$ 8,565.00
R$ 83,147.00

Ano
0
1
2
3
4
5

Investimento Total
-R$ 80,600.00

Custos
R$ 81,727.00
R$ 82,082.00
R$ 82,437.00
R$ 82,792.00
R$ 83,147.00

Fluxo de Caixa
Receitas
Depreciao
R$ 85,560.35
R$ 7,686.00
R$ 99,160.70
R$ 7,686.00
R$ 112,761.05
R$ 7,686.00
R$ 126,361.40
R$ 7,686.00
R$ 139,961.75
R$ 7,686.00

Resultado Lquido
R$ 11,519.35
R$ 24,764.70
R$ 38,010.05
R$ 51,255.40
R$ 64,500.75

Resultado Acumulado
R$ 11,519.35
R$ 36,284.05
R$ 74,294.10
R$ 125,549.50
R$ 190,050.25

Ano
0
1
2
3
4
5
TIR

Taxa Interna de Retorno

Investimento Total
Entradas
-R$ 80,600.00
-R$ 80,600.00
R$ 11,519.35
R$ 24,764.70
Fluxo de Caixa Nos
R$ 38,010.05
Primeiros 5 Anos
R$ 51,255.40
R$ 64,500.75
28%

Valor Presente Lquido (VPL)

Ano
Investimento Total
Entradas
0
-R$ 80,600.00
-R$ 80,600.00
1
R$ 11,519.35
2
R$ 24,764.70
Fluxo de Caixa Nos
3
R$ 38,010.05
Primeiros 5 Anos
4
R$ 51,255.40
5
R$ 64,500.75
Taxa de Custo de Oportunidade
10%
Valor Presente Lquido (VPL)
R$ 49,049.42

PN

R$ 58,900.00

Ponto de Nivelamento
Custo Fixo
Receita Total
R$ 65,690.00
R$ 6,215.17
11%

Custo Varivel
R$ 6,790.00

Perodo
0
1
2
3
4
5
Payback

Perodo de Recuperao de Capital

Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Descontado
-R$ 80,600.00
-R$ 80,600.00
R$ 11,519.35
-R$ 69,080.65
R$ 24,764.70
-R$ 44,315.95
R$ 38,010.05
-R$ 6,305.90
R$ 51,255.40
R$ 44,949.50
R$ 64,500.75
R$ 109,450.25
Anos
3
Meses
1.5