A1

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39

B
Conta

Descrio

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Ativo Total

9,027,098.00

1.01

Ativo Circulante

2,087,983.00

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

775,551.00

1,230,287.00

1.01.02

Aplicaes Financeiras

585,028.00

1,009,068.00

22,606.00

1.01.03

Contas a Receber

325,665.00

354,134.00

303,054.00

1.01.04

Estoques

138,039.00

151,023.00

170,990.00

1.01.06

Tributos a Recuperar

110,999.00

212,998.00

88,143.00

1.01.07

Despesas Antecipadas

62,328.00

93,797.00

116,182.00

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

90,373.00

86,996.00

48,019.00

1.01.08.03

Outros

90,373.00

86,996.00

48,019.00

1.01.08.03.01

Caixa Restrito

7.00

8,554.00

1.01.08.03.02

Depsitos

1.01.08.03.03

Outros Crditos e valores

1.02
1.02.01
1.02.01.06

Tributos Diferidos

1.02.01.07

Despesas Antecipadas

1.02.01.09
1.02.01.09.01
1.02.01.09.03
1.02.01.09.04
1.02.03
1.02.03.01

10,655,141.00
3,138,303.00

9,063,847.00
2,704,852.00
1,955,858.00

2,575.00

35,082.00

87,791.00

43,360.00

48,019.00

Ativo No Circulante

6,939,115.00

7,516,838.00

6,358,995.00

Ativo Realizvel a Longo Prazo

1,353,385.00

1,842,411.00

1,630,850.00

433,353.00

1,086,990.00

817,545.00

35,456.00

44,964.00

54,201.00

Outros Ativos No Circulantes

884,576.00

710,457.00

759,104.00

Ativos No-Correntes a Venda

5,438.00

14,399.00

9,227.00

Caixa Restrito

224,517.00

100,541.00

34,500.00

Depsitos

654,621.00

595,517.00

715,377.00

Imobilizado

3,885,799.00

3,890,470.00

3,460,968.00

Imobilizado em Operao

1,661,762.00

1,513,236.00

1,250,535.00

1.02.03.01.01

Outros Equipamentos de Voo

1,008,971.00

955,306.00

751,816.00

1.02.03.01.02

Adiantamento para Aquisio de Imobilizado

481,290.00

365,067.00

323,661.00

1.02.03.01.04

Outros

171,501.00

192,863.00

175,058.00

1.02.03.02

Imobilizado Arrendado

2,224,037.00

2,377,234.00

2,210,433.00

1.02.03.02.01

Imobilizado sob Arrendamento Financeiro

2,224,037.00

2,377,234.00

2,210,433.00

1.02.04

Intangvel

1,699,931.00

1,783,957.00

1,267,177.00

1.02.04.01

Intangveis

1,157,629.00

1,241,655.00

724,875.00

1.02.04.02

Goodwill

542,302.00

542,302.00

542,302.00

2
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39

H
Conta

Descrio

31/12/2012

31/12/2011

Passivo Total

9,027,098.00

10,655,141.00

9,063,847.00

2.01

Passivo Circulante

4,061,693.00

3,595,665.00

1,688,993.00

2.01.01

Obrigaes Sociais e Trabalhistas

207,518.00

250,030.00

205,993.00

2.01.02

Fornecedores

480,185.00

414,563.00

215,792.00

2.01.03

Obrigaes Fiscais

73,299.00

76,736.00

58,197.00

2.01.04

Emprstimos e Financiamentos

1,719,625.00

1,552,440.00

346,008.00

2.01.05

Outras Obrigaes

1,401,116.00

1,226,328.00

807,036.00

2.01.05.02

Outros

1,401,116.00

1,226,328.00

807,036.00

2.01.05.02.01

Dividendos e JCP a Pagar

7.00

584.00

51,450.00

2.01.05.02.04

Taxas e Tarifas Aeroporturias

240,739.00

190,029.00

85,140.00

2.01.05.02.05

Transportes a Executar

823,190.00

744,743.00

517,006.00

2.01.05.02.06

Programa de Milhagem

124,905.00

71,935.00

55,329.00

2.01.05.02.07

Adiantamentos de Clientes

93,595.00

30,252.00

24,581.00

2.01.05.02.08

Outras Obrigaes

61,928.00

73,353.00

71,884.00

2.01.05.02.09

Obrigaes c/ operaes de derivativos

56,752.00

115,432.00

1,646.00

2.01.06

Provises

179,950.00

75,568.00

55,967.00

2.02

Passivo No Circulante

4,232,577.00

4,853,565.00

4,445,685.00

2.02.01

Emprstimos e Financiamentos

3,471,550.00

3,439,008.00

3,395,080.00

2.02.02

Outras Obrigaes

461,147.00

419,669.00

319,509.00

2.02.02.02

Outros

461,147.00

419,669.00

319,509.00

2.02.02.02.03

Programa de Milhagem

364,307.00

214,779.00

152,327.00

2.02.02.02.05

Obrigaes Fiscais

47,597.00

112,935.00

99,715.00

2.02.02.02.06

Outras obrigaes

49,243.00

91,955.00

34,205.00

2.02.03

Tributos Diferidos

2.02.04

Provises

2.03

Patrimnio Lquido Consolidado

2.03.01

Capital Social Realizado

2.03.01.01

Capital Social

2.03.01.02

Custo na Emisso de Aes

2.03.02

Reservas de Capital

2.03.02.01

gio na Emisso de Aes

2.03.02.02

Reserva Especial de gio na Incorporao

2.03.02.05

Aes em Tesouraria

2.03.02.06

Adiantamto. p/ Futuro Aumento de Capital

2.03.02.07

Remunerao Baseada em Aes

2.03.05

Lucros/Prejuzos Acumulados

- 1,658,478.00 -

2.03.06

Ajustes de Avaliao Patrimonial

763,706.00

642,185.00

299,880.00

231,182.00

88,911.00

732,828.00

2,205,911.00

2,929,169.00

2,354,410.00

2,171,221.00

2,183,133.00

2,499,689.00

2,316,500.00

2,315,655.00

145,279.00 -

145,279.00 -

105,478.00

260,098.00

92,103.00

32,200.00

31,076.00

31,076.00

29,187.00

29,187.00

29,187.00

35,164.00 -

51,377.00 -

11,887.00

79,255.00
68,582.00 -

182,610.00
68,602.00

132,522.00

43,727.00

146,140.00
79,268.00

11,073.00

A1

2 Conta

Descrio

3 3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Servios

4 3.01.01

Transporte de Passageiros

5 3.01.02

Transporte de Cargas e Outras

6 3.02

Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos

7 3.03

Resultado Bruto

8 3.04

Despesas/Receitas Operacionais

1,107,551.00 -

1,137,757.00

9 3.04.01

Despesas com Vendas

630,587.00 -

678,020.00

10 3.04.01.01

Despesas Comerciais

630,587.00 -

678,020.00

11 3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

457,005.00 -

569,903.00

12 3.04.04

Outras Receitas Operacionais

19,959.00

110,166.00

13 3.05

Resultado Antes do Resultado Financ. e Trib.

905,613.00 -

244,504.00

14 3.06

Resultado Financeiro

679,209.00 -

755,914.00

15 3.06.01

Receitas Financeiras

370,214.00

477,524.00

16 3.06.01.04

Receitas financeiras

370,214.00

477,524.00

17 3.06.02

Despesas Financeiras

1,049,423.00 -

1,233,438.00

18 3.06.02.03

Variao Cambial Passiva

284,571.00 -

398,897.00

19 3.06.02.04

Despesas Financeiras

764,852.00 -

834,541.00

20 3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

1,584,822.00 -

1,000,418.00

21 3.08

I.R. e Contribuio Social sobre o Lucro

22 3.08.01

Corrente

23 3.08.02

Diferido

24 3.09

01/01/12 31/12/1201/01/11 31/12/11

8,103,559.00

7,539,308.00

7,159,987.00

6,713,029.00

943,572.00

826,279.00

7,901,621.00 201,938.00

71,907.00

6,646,055.00
893,253.00

248,880.00

6,553.00 -

5,791.00

78,460.00

254,671.00

Resultado Lquido das Operaes Continuadas

1,512,915.00 -

751,538.00

25 3.11

Lucro/Prejuzo Consolidado do Perodo

1,512,915.00 -

751,538.00

26 3.11.01

Atribudo a Scios da Empresa Controladora

1,512,915.00 -

751,538.00

A1B

ndice
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
Liquidez Geral*
Liquidez Imediata
Endividamento Geral
Prazo Mdio de Receb. De Venda
Prazo Mdio de Permanncia de Estoque
Prazo Mdio de Pagto de Compras
Ciclo Operacional
Ciclo Financeiro
Giro do Ativo
Margem Lquida Lucros s/ Venda**
Taxa de Retorno do Ativo
Taxa de Retorno do PL
Imobilizao do PL
ndice de Kanitz
Capital De Giro Lquido
Necessidade de Capital de Giro
Saldo de Tesouraria
Capital Circulante Lquido

31/12/2012

0.51
0.48
0.81
0.19
0.92
0.00
6.58
20.38
6.58
13.80
0.90
0.19
0.17
2.06
7.62
0.67
2,706,538.00
1,614,664.00
359,046.00
1,973,710.00

31/12/2011
0.87
0.83
1.03
0.34
0.79
0.00
8.72
17.07
8.72
8.35
0.71
0.10
0.07
0.34
2.57
2.59
2,663,273.00
1,144,277.00
686,915.00
457,362.00

E
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

31/12/2012
ATIVO
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Circulante
N. Circulante
Imobilizado
Financeiro
Operacional
Realizvel LP

Passivo
Passivo
Passivo
Passivo
Passivo
Passivo

31/12/2011

2,087,983.00
6,939,115.00
3,885,799.00
1,360,579.00
727,404.00
1,353,385.00
PASSIVO

3,138,303.00
7,516,838.00
3,890,470.00
2,239,355.00
898,948.00
1,842,411.00

Total
9,027,098.00
10,655,141.00
Circulante
4,061,693.00
3,595,665.00
N Circ.
4,232,577.00
4,853,565.00
Operacional
2,342,068.00
2,043,225.00
Financeiro
1,719,625.00
1,552,440.00
No Demonstrado No Demonstrado
Realizvel a LP
PATRIMNIO LQUIDO

Lucro Lquido
Patrimnio Lquido

1,512,915.00 732,828.00

751,538.00
2,205,911.00

Critrios
Produo Financeiro Administrao
Cenrio
2
3
1
2

PESO DOS CRIT

Produo

Financeiro

25%

13%

SO DOS CRITRIOS
Financeiro

25%

Administrao

25%

13%
37%

Cenrio