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BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.01.001.009
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
Contribuies Anuidades
Do Exerccio
Anuidade do Exerccio
Folha: 1
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
10.905.128,73
Dbitos
1.566.809,87
Crditos
1.840.132,76
Saldo Atual
10.631.805,84
8.467.025,84
1.500.137,59
1.840.132,76
8.127.030,67
6.953,17
14.004,64
13.733,87
7.223,94
6.953,17
6.953,17
14.004,64
14.004,64
13.733,87
13.733,87
7.223,94
7.223,94
721.396,18
1.384.020,18
1.673.182,43
432.233,93
178.587,03
1.380.754,38
1.319.024,62
240.316,79
178.587,03
91.637,54
6.730,25
26.183,30
584,27
47.856,14
4.739,95
753,52
102,06
1.380.754,38
287.193,73
181,10
241,08
4.000,00
714.447,24
10.401,42
14.132,00
350.157,81
1.319.024,62
319.675,10
20,30
0,00
4.220,30
629.390,07
7.960,78
7.758,07
350.000,00
240.316,79
59.156,17
6.891,05
26.424,38
363,97
132.913,31
7.180,59
7.127,45
259,87
542.809,15
3.265,80
354.157,81
191.917,14
542.809,15
3.265,80
354.157,81
191.917,14
542.809,15
4.631,36
42.749,98
495.427,81
3.265,80
38,42
327,93
2.899,45
354.157,81
0,00
4.000,00
350.157,81
191.917,14
4.669,78
39.077,91
148.169,45
6.739.421,58
101.068,60
56.446,44
6.784.043,74
6.630.148,59
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
6.630.148,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
3.975,03
3.975,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3.975,03
3.975,03
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.003
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
Vale Transporte
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
28.243,48
4.397,68
23.845,80
0,00
0,00
60.549,38
51.283,69
0,00
265,69
9.000,00
24.961,49
24.961,49
0,00
0,00
0,00
63.831,37
30.719,88
23.845,80
265,69
9.000,00
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
70.984,24
6.456,60
11.360,43
2.370,51
7.243,62
13.341,34
2.898,22
34.111,65
5.813,75
6.600,00
3.925,90
0,00
0,00
1.200,00
25.077,38
6.219,06
3.278,73
878,88
0,00
0,00
1.108,92
80.018,51
6.051,29
14.681,70
5.417,53
7.243,62
13.341,34
2.989,30
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
174,93
Subseo De Itapemirim
0,09
Subseo De Ibirau
24,31
Subseo De Castelo
4.409,25
Subseo De Nova Vencia
4.630,27
Subseo De Guaui
1.931,19
Subseo De Alegre
4.018,62
Subseo De Cariacica
1.159,64
Subseo De Vila Velha
6.954,46
Subseo De Iuna
2.447,22
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Conselho Federal OAB 2012
CAAES 2012
FIDA 2012
Fundo Cultural 2012
Conselho Federal OAB 2013
CAAES 2013
FIDA 2013
CAAES
CAAES - Obra das Salas
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 2
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
849,40
0,00
240,00
6.000,00
0,00
600,00
312,60
0,00
1.700,00
6.870,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
882,64
0,00
0,00
3.478,24
0,00
393,08
1.786,15
0,00
1.127,89
5.923,79
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
141,69
0,09
264,31
6.931,01
4.630,27
2.138,11
2.545,07
1.159,64
7.526,57
3.393,43
9,00
58,23
1.496,31
6.070,24
6.407,57
6.407,57
6.070,24
6.070,24
6.407,57
6.407,57
6.070,24
6.070,24
6.070,24
6.407,57
6.407,57
6.407,57
6.407,57
6.070,24
6.070,24
888.502,87
0,00
0,00
888.502,87
888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32
110.752,04
1.044,17
96.770,02
15.026,19
110.752,04
25.990,20
207,18
84.554,66
1.044,17
0,00
0,00
1.044,17
96.770,02
15.120,52
0,00
81.649,50
15.026,19
10.869,68
207,18
3.949,33
2.438.102,89
66.672,28
0,00
2.504.775,17
5.169.594,81
13.447,00
0,00
5.183.041,81
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
2.079.774,55
769.979,52
491.891,17
191.976,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21
13.447,00
12.816,00
0,00
631,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.093.221,55
782.795,52
491.891,17
192.607,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
1.413.104,48
0,00
0,00
1.413.104,48
Folha: 3
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
22.840,00
2.840,00
20.000,00
Dbitos
0,00
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
22.840,00
2.840,00
20.000,00
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.325,00
1.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00
1.325,00
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
3.252,30
3.252,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3.252,30
3.252,30
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46
75.506,95
570.644,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646.151,46
75.506,95
570.644,51
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00
10.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,00
10.955,00
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00
6.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00
6.512,00
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.324,61
2.324,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.324,61
2.324,61
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13
20.438,13
56.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13
20.438,13
56.135,00
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
1.230,00
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00
5.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00
5.736,00
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
191.902,74
729,67
191.173,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.902,74
729,67
191.173,07
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
168.326,94
20.975,45
147.351,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.326,94
20.975,45
147.351,49
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
275.921,30
11.269,16
0,00
0,00
0,00
0,00
275.921,30
11.269,16
264.652,14
264.652,14
0,00
0,00
0,00
0,00
264.652,14
264.652,14
1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
Bens Mveis
Bens Imoveis
BENS IMVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Saldo Anterior
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36
590.755,77
53.225,28
0,00
643.981,05
590.755,77
309.959,64
1.500,24
279.295,89
53.225,28
0,00
0,00
53.225,28
0,00
0,00
0,00
0,00
643.981,05
309.959,64
1.500,24
332.521,17
-3.322.247,69
0,00
0,00
-3.322.247,69
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36
1.2.999.02
-592.667,79
0,00
0,00
-592.667,79
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.999
Descrio
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes
Folha: 4
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Alegre
1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
-2.127,67
-2.127,67
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.127,67
-2.127,67
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
-107,68
-107,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-107,68
-107,68
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
-2.543,84
-2.543,84
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.543,84
-2.543,84
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
-7.003,82
-7.003,82
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.003,82
-7.003,82
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
-5.747,73
-5.747,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.747,73
-5.747,73
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
-1.934,15
-1.934,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.934,15
-1.934,15
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
-54,00
-54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54,00
-54,00
Descrio
Folha: 5
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
-820,00
-820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-820,00
-820,00
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
-831,75
-831,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-831,75
-831,75
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
-35.962,55
-771,51
-35.191,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.962,55
-771,51
-35.191,04
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Folha: 6
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
10.905.128,73
Dbitos
281.313,00
Crditos
428.686,37
Saldo Atual
11.052.502,10
6.814.869,57
281.313,00
428.686,37
6.962.242,94
0,00
189.381,72
207.024,67
17.642,95
0,00
0,00
189.381,72
91.780,60
207.024,67
92.123,42
17.642,95
342,82
2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001
0,00
0,00
89.364,25
89.364,25
89.364,25
89.364,25
0,00
0,00
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
0,00
0,00
0,00
8.236,87
1.965,74
0,00
21.029,70
6.923,22
535,20
12.792,83
4.957,48
535,20
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.008
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Autonomos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
6.271,13
6.271,13
0,00
0,00
13.571,28
6.271,13
7.300,15
4.507,30
7.300,15
0,00
7.300,15
4.507,30
0,00
4.856,62
88.498,05
83.641,43
0,00
4.856,62
88.498,05
83.641,43
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
0,00
0,00
4.856,62
4.856,62
68.488,17
68.488,17
63.631,55
63.631,55
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
FGTS
FGTS a Recolher
0,00
0,00
0,00
0,00
17.694,62
17.694,62
17.694,62
17.694,62
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
0,00
0,00
0,00
0,00
2.315,26
2.315,26
2.315,26
2.315,26
0,00
12,50
238,67
226,17
0,00
12,50
238,67
226,17
0,00
12,50
238,67
226,17
0,00
0,00
12,50
12,50
238,67
238,67
226,17
226,17
0,00
848,22
1.129,69
281,47
0,00
848,22
1.129,69
281,47
0,00
848,22
1.129,69
281,47
0,00
0,00
848,22
848,22
1.129,69
1.129,69
281,47
281,47
0,00
86.213,94
130.196,38
43.982,44
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
2.1.110
Descrio
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Receitas a Realizar
Do Exerccio
Receita a Rezalizar do exerccio
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
Folha: 7
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
86.213,94
Crditos
130.196,38
Saldo Atual
43.982,44
0,00
0,00
0,00
86.213,94
84.706,08
1.507,86
130.196,38
124.835,65
5.360,73
43.982,44
40.129,57
3.852,87
6.630.148,59
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
6.630.148,59
0,00
0,00
0,00
0,00
6.630.148,59
6.630.148,59
184.720,98
0,00
1.598,91
186.319,89
183.629,80
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.598,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.598,91
185.228,71
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
1.598,91
1.091,18
1.091,18
0,00
0,00
0,00
0,00
1.091,18
1.091,18
4.090.259,16
0,00
0,00
4.090.259,16
4.090.259,16
4.090.259,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16
4.090.259,16
Descrio
DESPESAS
Folha: 8
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
895.418,65
Crditos
0,02
Saldo Atual
895.418,63
0,00
895.418,65
0,02
895.418,63
0,00
449.064,19
0,00
449.064,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.064,19
224.966,06
1.083,81
9.357,05
75.798,02
25.569,40
915,71
208,42
35.736,80
9.049,30
42.482,20
7.281,50
1.314,40
2.230,14
5.000,00
2.535,55
5.359,83
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.064,19
224.966,06
1.083,81
9.357,05
75.798,02
25.569,40
915,71
208,42
35.736,80
9.049,30
42.482,20
7.281,50
1.314,40
2.230,14
5.000,00
2.535,55
5.359,83
176,00
0,00
69.767,91
0,02
69.767,89
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00
0,00
0,00
0,00
69.767,91
49.758,03
17.694,62
2.315,26
0,02
0,02
0,00
0,00
69.767,89
49.758,01
17.694,62
2.315,26
Material de Consumo
0,00
27.974,37
0,00
27.974,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.974,37
9.829,27
1.098,28
569,82
4.456,09
723,20
8.158,44
141,76
189,40
2.289,61
260,00
42,00
216,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.974,37
9.829,27
1.098,28
569,82
4.456,09
723,20
8.158,44
141,76
189,40
2.289,61
260,00
42,00
216,50
0,00
220.492,38
0,00
220.492,38
0,00
29.779,69
0,00
29.779,69
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Mestre de Cerimnia
0,00
0,00
0,00
29.779,69
464,00
737,60
0,00
0,00
0,00
29.779,69
464,00
737,60
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Estagirios
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Outros Materiais de Consumo
Servios de Terceiros
Folha: 9
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
3.132,96
404,31
650,00
21.148,36
3.242,46
Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
3.132,96
404,31
650,00
21.148,36
3.242,46
0,00
190.712,69
0,00
190.712,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.712,69
12.210,98
37.418,75
7.600,00
442,41
8.841,09
20.003,26
5.110,76
11.659,30
24.109,48
2.600,00
68,78
10.270,69
300,00
4.730,13
752,00
180,00
5.012,98
2.620,10
2.558,92
170,30
2.328,96
6.000,00
631,07
3.098,09
2.712,27
13.109,57
100,00
671,47
30,00
1.001,00
3.900,00
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155,30
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65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.712,69
12.210,98
37.418,75
7.600,00
442,41
8.841,09
20.003,26
5.110,76
11.659,30
24.109,48
2.600,00
68,78
10.270,69
300,00
4.730,13
752,00
180,00
5.012,98
2.620,10
2.558,92
170,30
2.328,96
6.000,00
631,07
3.098,09
2.712,27
13.109,57
100,00
671,47
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1.001,00
3.900,00
140,00
155,30
110,03
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0,00
135,00
0,00
135,00
0,00
0,00
135,00
135,00
0,00
0,00
135,00
135,00
0,00
127.984,80
0,00
127.984,80
0,00
0,00
0,00
0,00
127.984,80
69.341,16
34.670,55
17.039,06
0,00
0,00
0,00
0,00
127.984,80
69.341,16
34.670,55
17.039,06
Descrio
FIDA
Saldo Anterior
0,00
Folha: 10
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
6.934,03
Crditos
0,00
Saldo Atual
6.934,03
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 11
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Saldo Anterior
0,00
Dbitos
439,25
Crditos
475.161,62
Saldo Atual
474.722,37
0,00
439,25
471.645,63
471.206,38
0,00
399,25
348.195,35
347.796,10
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,25
0,00
399,25
0,00
0,00
0,00
0,00
338.675,67
288.811,49
0,00
47.710,54
1,40
526,37
1.625,87
338.276,42
288.811,49
-399,25
47.710,54
1,40
526,37
1.625,87
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.519,68
8.767,84
751,84
9.519,68
8.767,84
751,84
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
27.025,08
2.399,50
2.987,00
7.341,00
5.260,00
191,50
123,00
7.600,00
326,08
767,00
0,00
30,00
26.985,08
2.399,50
2.987,00
7.341,00
5.260,00
191,50
123,00
7.600,00
326,08
767,00
-40,00
30,00
4.1.105
Receitas de Publicidade
0,00
0,00
411,38
411,38
0,00
0,00
0,00
0,00
411,38
411,38
411,38
411,38
0,00
0,00
340,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
340,00
340,00
340,00
Patrocnios Recebidos
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
Sede
Outros Patrocnios
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
11.355,85
11.355,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.355,85
9.034,85
2.321,00
11.355,85
9.034,85
2.321,00
0,00
0,00
83.317,97
83.317,97
0,00
0,00
83.317,97
83.317,97
4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.999
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.998
4.1.130
4.1.130.01
Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Receitas Diversas..
Recuperao de Despesas e Afins
Sede
Descrio
Saldo Anterior
Vale Transporte
0,00
Plano de Sade
0,00
Outros Descontos em Folha
0,00
Desconto de Faltas/Atrasos em Folh
0,00
Assistencia Odontologica
0,00
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
0,00
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
0,00
Folha: 12
Perodo: 01/01/2014 a 31/01/2014
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
3.644,16
12.279,67
194,02
148,19
683,43
64.402,76
1.965,74
Saldo Atual
3.644,16
12.279,67
194,02
148,19
683,43
64.402,76
1.965,74
Operacionais/Financeiras
0,00
0,00
3.515,99
3.515,99
Receitas Financeiras
0,00
0,00
3.515,99
3.515,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.515,99
3.265,80
250,19
3.515,99
3.265,80
250,19
Sede
Aplicaes Financeiras
Outras Receitas Financeiras