Mof BT Sefii Edoc Tgokaq

Boletim Tcnico
Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Produto
Data da
criao
Pas
TOTVS 11 - Obrigaes Fiscais (MOF)
Chamado
TGOKAQ
04/12/2013
Data da reviso
16/06/14
Brasil
Bancos de Dados :
Progress, Oracle e SQL
Importante
Permitir a gerao dos arquivos digitais SEF II (Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal) e eDOC (Sistema
Emissor de Documentos Fiscais) em atendimento a exigncia legal instituda pela Secretaria da Fazenda do
estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) por meio do DECRETO N 34.562/2010.
Dos layouts existentes apenas dois deles esto sendo validados e liberados por este desenvolvimento. Os
demais layouts sero ajustados na medida em que o validador for sendo atualizado e liberado.
Layouts que sero validados:
Layout SEF 2012-ICMS-LA (Livros da Apurao) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA, GIAM, GIAF);
Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais).
Procedimento para Implementao

Para executar a rotina de gerao dos registros do SEFII e eDoc, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:
Atualizar o dicionrio de dados com o delta de dicionrio liberado (banco mgdis/movdis tabelas com o prefixo SEF);
Atualizar o pacote liberado no patch DTS11.5.9;
Realizar os cadastros do SEFII.
Procedimento para Utilizao

A secretria da Fazenda do estado de Pernambuco instituiu em 2003, por meio da edio da Lei estadual n 12.333/2003, a
escriturao fiscal digital para o ICMS por intermdio da criao do Sistema de Escriturao Fiscal SEF. Depois da implantao
desse sistema, os contribuintes do ICMS do Estado passaram a realizar a escriturao dos seus lanamentos de impostos em
arquivos digitais.
Depois de seis anos de uso efetivo do SEF pela SEFAZ-PE e visando evoluo e a ampliao do sistema, por meio do
DECRETO N 34.562/2010, inicia a implantao do Sistema de Escriturao Fiscal II SEF II.
MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC
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O SEF II formado por dois mdulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais eDoc, especializado em registrar os
dados pertinentes s operaes fiscais, e o Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal SEF, preparado para recepcionar os
dados advindos de documentos fiscais (livros, guias, mapa, entre outros).
SEF II 2012 (SISTEMA DE ESCRITURAO CONTBIL E FISCAL)
Esto inclusos na escriturao do SEF II - 2012 os seguintes livros e documentos fiscais:
ICMS/IPI:
S
E
F
I
S
E
F
I
I
RE
MR-ECF/ICMS
RS
RAICMS
RI
RO
GIAM
GIAF
GIA
GIDC
RAIPI
LMC
RV
RIDF
Registro de Entradas.
Mapa-Resumo de ECF/ICMS.
Registro de Sadas.
Registro de Apurao do ICMS.
Registro de Inventrio.
Registro de Observaes.
Guia de Informao e Apurao do ICMS.
Guia de Informao e Apurao de Incentivos Fiscais e Financeiros.
Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais.
Guia de Informao das Demonstraes Contbeis.
Registro de Apurao do IPI.
Livro de Movimentao de Combustveis.
Registro de Veculos.
Registro de Impresso de Documentos Fiscais.
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Livro Registro de Servios Tomados.

Livro Registro de Servios Prestados.
Livro Registro de Servios Prestados - Instituies Financeiras.
Mapa-Resumo ECF/ISS.
Guia de Informao das Demonstraes Contbeis.
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
ISS-Noronha:
S
E
F
I
I
RST
RSP
RSP-Bancos
MR-ECF/ISS
RV
RIDF
GIDC
RO
Observao: os contribuintes do ISS de Fernando de Noronha tm o recolhimento e fiscalizao desse imposto feito para e pelo
Estado de Pernambuco. Isso ocorre porque Fernando de Noronha um distrito administrado pelo estado, no um municpio.
Para facilitar o cumprimento das obrigaes tributrias desses contribuintes, a SEFAZ estendeu o sistema SEF 2012 para atender
escriturao especfica do ISS do arquiplago.
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Simples Nacional:
S
E
F
I
I
RE
MR-Operaes
GIA
RIDF
LMC
RV
RO
CX
Registro de Entradas.
Mapa Resumo das Operaes de Sada.
Guia de Informao e Apurao das Operaes Interestaduais.
Livro de Movimentao de Combustveis.
Livro Caixa.
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Observao: ser aplicado aos contribuintes inscritos no regime de pagamento simplificado de tributos, no entanto, em uma
segunda etapa do projeto SEF II.
Extrato eDOC (SISTEMA DE EMISSO E CAPTURA DE DOCUMENTOS FISCAIS)
O eDoc (leiaute e sistema) servir para registrar documentos fiscais. O aplicativo conter as funes de digitao, importao e
validao de arquivo texto, bem como a leitura/importao de documentos eDoc e NF-e.
complementar NF-e, atingindo os contribuintes e documentos no includos no projeto nacional.
NFe
eDoc
NFE
DaNFe
CTE
DaCTe
NFS
NFSS
NF
NFVC
CF
CFBP
NFPR
NFEE
NFTR
CTRC
CTAQ
CTAR
CTFC
BPR
BPAQ
BPNB
BPF
RMD
NFSC
NFTL
CTMC
NFTF
NFFG
NFFA
MV
Nota Fiscal Eletrnica.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica.
Conhecimento de Transporte Eletrnico.
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico.
Nota Fiscal de Servios.
Nota Fiscal de Servios Simplificada.
Nota Fiscal.
Nota Fiscal de Venda a Consumidor.
Cupom Fiscal emitido por ECF.
Bilhete de Passagem emitido por ECF.
Nota Fiscal de Produtor.
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica.
Nota Fiscal de Servio de Transporte.
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas.
Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas.
Conhecimento Areo.
Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas.
Bilhete de Passagem Rodovirio.
Bilhete de Passagem Aquavirio.
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem.
Bilhete de Passagem Ferrovirio.
Resumo de Movimento Dirio.
Nota Fiscal de Servio de Comunicao.
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao.
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas.
Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio.
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado.
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada.
Manifesto de Vo.
Apenas os contribuintes enquadrados nas seguintes situaes esto obrigados a gerar o extrato:
ISS/ICMS/IPI
ISS/ICMS/IPI
ICMS
ICMS
ISS
ISS
ISS/ICMS/IPI
ICMS
ISS/ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
ICMS
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que emita documentos fiscais por sistema de processamento de dados;
que realize operaes sujeitas substituio tributria, na qualidade de contribuinte substituto;
que seja beneficirio do PRODEPE (Programa de desenvolvimento do estado de Pernambuco).
No site www.sefaz.pe.gov.br, esto disponveis outros contedos (legislaes, guia, entre outros) e detalhes no que se refere ao
SEF II. Nesse site tambm possvel fazer o download dos softwares de validao do SEF II e EDOC.
A seguir sero apresentadas as funes responsveis pela gerao dos arquivos digitais que compem o SEF (LF0220) e EDOC
(LF0221), alm das demais funcionalidades relacionadas rotina.
1. Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)
O programa LF0220 responsvel pela gerao do arquivo digital do SEF II. Basicamente, essa funo gera arquivos textos com
as informaes extradas do mdulo de obrigaes fiscais (principalmente), e so formatadas de acordo com os layouts
disponibilizados pelo SEFAZ-PE.
Depois, esses arquivos so importados e submetidos validao em um software disponibilizados pelo SEFAZ-PE. Por meio de
um segundo software feito a transmisso do arquivo validado pelo contribuinte aos bancos de dados da Secretaria da Fazenda
do Estado. Nos ltimos meses, a data de entrega estabelecida o dia 15 de cada ms, com a exceo do ms de fevereiro.
Abaixo, a listagem dos arquivos (layout/linhas) que podem ser gerados para atendimento ao SEF II, o que depende do segmento
de atividade de cada empresa. importante destacar que informaes no obrigatrias e que no esto disponveis no
DATASUL, em sua maioria, no sero geradas nos arquivos.
Layout SEF 2012-ICMS- LA (Livros da Apurao) e Layout SEF 2012-ICMS-Guias (GIA, GIAM, GIAF) so compostos pelos
blocos:
Esses dois layouts foram agrupados recentemente em um nico arquivo a ser extrado.
Bloco 0- Identificao e referncias;

Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apurao do ICMS e do IPI;
Bloco G- Informaes Econmico-fiscais;
Bloco 8- Informaes Complementares da SEFAZ/UF;
Bloco 9- Controle e encerramento.
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Linhas que compem o Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apurao do ICMS e do IPI:
E001: ABERTURA DO BLOCO E
E003: CAMPOS ADICIONAIS
E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA
(CDIGO 55)
E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS
E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)
E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)
E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E)
E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) NAS OPERAES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIO DE
TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 29)
E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE
RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS
(CDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), ELETRNICO (CDIGO 57), RESUMO DE MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 18)
E NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE FERROVIRIO (CDIGO 27)
E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), E NOTA DE BAGAGEM
(CDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VO (CDIGO 30) - E FERROVIRIO (CDIGO 16)
E300: APURAO DO ICMS
E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES
E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS
E330: TOTALIZAO DAS OPERAES
E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS
E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS
E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER
E500: APURAO DO IPI (MODELO 8)
E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI
E525: TOTALIZAO DAS ENTRADAS E SADAS DO IPI
E540: SALDOS DA APURAO DO IPI
E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI
E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER
E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E
Linhas que compem o Bloco G - Informaes Econmico-fiscais:

G001: ABERTURA DO BLOCO G
G020: GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS
G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS
G030: CUPONS REGISTRADOS
G050: MAPA-RESUMO DE OPERAES
G400: ICMS - CONSOLIDAO POR CFOP
G410: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES
G420: ICMS - SALDOS DA APURAO
G430: ICMS - TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO
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G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER

G450: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS
G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF
G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G
Linhas que compem o Bloco 8- Informaes Complementares da SEFAZ/UF:

8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO
8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO
8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES
8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP
8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO
8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS
8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO
8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO
8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO
8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO
8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO
8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO
8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO
8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO
8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS
8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS
8510: GIAF - ALTERAES DO BENEFCIO
8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO
8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO
8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO
8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO
8540: GIAF - VALORES PARCIAIS
8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA
8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS
8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS
8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA
8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO)
8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO)
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE)
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA)
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS)
8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO
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Layout SEF 2012-ICMS-RI (Registro de Inventrio) composto pelos blocos:

Bloco H- Livro de Registro de Inventrio;
Linhas que compem o Bloco H - Livro de Registro de Inventrio:
H001: ABERTURA DO BLOCO H
H020: REGISTRO DE INVENTRIO
H030: ITENS INVENTARIADOS
H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO
H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM
H060: SUBTOTAIS POR NCM
H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H
Layout SEF 2012-ICMS-LMC (Livro de Movimentao de Combustveis) composto pelos blocos:

Bloco F- Livros e Mapas de Controle;
Linhas que compem o Bloco F- Livros e Mapas de Controle:
F001: ABERTURA DO BLOCO F
F200: LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS
F205: BOMBAS
F210: COMBUSTVEL COMERCIALIZADO
F215: MOVIMENTAO
F220: TANQUE
F225: NOTAS FISCAIS
F230: ENCERRANTE
F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F
Layout SEF 2012-Icms-RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais) composto pelos blocos:


F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS
F025: SOLICITAO PARA IMPRESSO
F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS
F035: DOCUMENTOS LIBERADOS
Layout SEF 2012-ICMS-RV (Registro de Veculos) composto pelos blocos:

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F250: REGISTRO DE VECULOS
F255: MOVIMENTAO
Os blocos 0 e 9 esto presentes em todos os arquivos, no entanto, nem todas as linhas so exigidas/impressas em todos os
arquivos. Abaixo, listas dos registros que compem os blocos:
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
0001: ABERTURA DO BLOCO 0
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE
0025: BENEFCIO FISCAL
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE
0100: CONTABILISTA
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE
0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE
0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM
0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO
0215: CORRELAO COM A TABELA DA ANP
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO
0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES
0455: NORMA REFERENCIADA
0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
1.1. Pasta Seleo - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta Seleo, solicitado o cdigo do estabelecimento para o qual sero gerados os arquivos digitais, assim como, o perodo
a ser considerando para leitura dos documentos.
O validador rejeita estabelecimentos cuja unidade de federao de localizao dele no seja o estado de Pernambuco. O
estabelecimento validado contra o cadastro CD0403.
O perodo de gerao do arquivo estabelecido mensal, no entanto, permitido informar qualquer faixa de datas para extrao
dos documentos.
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1.2. Pasta Parmetro - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Para gerao correta dos arquivos, vrios parmetros e informaes adicionais devem ser informados no momento da execuo.
Abaixo, na tabela, explicada a funo de cada parmetro.
Parmetro
Verso Layout
Finalidade arquivo
Contedo Arquivo Texto
Credenciamento Estab.
Uf Estab Grfico
Prestao de servio
Descrio
Permite informar a verso do layout para gerao do arquivo magntico. Existe apenas a verso
2.0.0.0 disponibilizada pelo SEFAZ-PE atualmente. Essa informao impressa na LINHA
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.
Selecionar a finalidade do arquivo digital. Essa informao impressa na LINHA 0000:
ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.
As disponveis opes so:
0 - Arquivo original;
1 - Arquivo substituto;
2 - Arquivo Retificador;
6 - Arquivo requerido por intimao especifica (original);
7 - Arquivo requerido por intimao especifica (Substituto);
8 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (original);
9 - Arquivo requerido por ato publicado no dirio oficial (substituto).
Selecionar o contedo do arquivo texto. O contedo do arquivo texto est vinculado ao arquivo
que ser gerado, conforme definio do sefaz-pe. Essa informao impressa na LINHA 0000:
ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.
As opes disponveis so:
00 - Documento fiscal;
01 - Documento fiscal avulso;
10 - Transcries de documentos fiscais emitidos;
11 - Documentos fiscais capturados de equipamento especficos;
12 - Documentos fiscais capturados por digitalizao;
20 - Livros fiscais de apurao (LA Livros de Apurao / Guias GIA, GIAM, GIAF);
21 - Livros fiscais/mapas/documentos de controle (RIDF Registro de Impresso de
Documentos Fiscais / LMC Livro de Movimentao de Combustveis / RI Registros de
Inventrio / RV Registro de Veculos);
30 - Guias de informao econmico-fiscais e declarao;
40 - Escrituras contbil;
41 - Movimentaes financeiras e bancrias;
80 - Registros complementos;
90 - Extrato de documentos fiscais;
91 - Extrato de livros fiscais;
99 - Extrato de livros diversos.
Inserir o nmero de credenciamento do estabelecimento grfico. Essa informao impressa na
LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS Arquivo RIDF.
Inserir a sigla da unidade de federao do estabelecimento grfico. Essa informao impressa
na LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS Arquivo RIDF.
Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS
OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por prestao de servio.
Substituio tributaria
Indicar se ser gerada a linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR MUNINCIPIO DAS
OPERAES E PRESTAES, com o indicador de detalhamento por substituio tributaria.
Inscrio centralizadora
Informar se sero geradas informaes da linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR

MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES, com indicador de detalhamento por
inscrio centralizadora, exceto revendedor autnomo interestadual.
Indicador de resumo
Informar qual o indicador de resumo que ser impressa na linha E305:MAPA-RESUMO DE

OPERAES.
Informar qual o indicador de totalizao por CFOP a ser considerado na gerao da linha 8020:
INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO.
Indicador de totalizao por CFOP
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Obrigatoriedades a serem geradas
Informar quais os arquivos digitais sero gerados. As opes so habilitadas conforme o

parmetro Contedo do Arquivo Texto escolhido.
As opes disponveis so:
LA (Livros de Apurao) / Guias (GIA, GIAM, GIAF);
RI (Registros de Inventrio);
RIDF (Registro de Impresso de Documentos Fiscais);
LMC (Livro de Movimentao de Combustveis);
RV (Registro de Veculos).
As parametrizaes das demais informaes so feitas por meio dos botes disponveis em tela, detalhados nos tpicos
seguintes. O contribuinte dever informar somente os dados que devam ser gerados pela sua empresa.
1.2.1
Pasta Parmetro Boto Perfil Contribuinte (LF0220A)
Quando acionado o boto Perfil Contribuinte, aberta a janela na qual possvel efetuar a digitao dos dados do Contribuinte
que sero impressos na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).
O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao, ser
apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no parametrizado e, portanto, o processo de
gerao dos arquivos ser interrompido.
Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao toda vez que
precisa gerar o arquivo.
Parmetro
Entrada de dados
Contedo Arquivo
ISS
ICMS
IPI
Subst. Trib.
Reteno ISS
Atencip. Tribut. ICMS
Apresentao avulsa registro de
inventario
Descrio
Informar o valor da entrada de dados. As opes disponveis so:
0 - digitao de dados;
1 - importao de arquivo texto;
2 - validao de arquivo texto.
Informa o valor do contedo do arquivo. As opes disponveis so:
0 - Documento original emitido em arquivo;
1 - Transcrio de documentos de emisso prpria;
2 - Transcrio de documentos emitidos por terceiros;
3 - Transcrio de documentos capturados por digitalizao;
4 - Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado;
5 - Livros de resultados e obrigaes;
6 - Livros e mapas de controle;
7 - Guias de informaes econmico-fiscais;
8 - Livros da contabilidade;
9 - Extratos de documentos.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ISS.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade ICMS.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade IPI.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Subst. Trib.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Reteno ISS.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Atencip. Tribut. ICMS.
Informar se o contribuinte possui indicador de atividade Apresentao avulsa registro de
inventario.
10
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Contbil
Informar indicador escriturao contbil presente. As opes disponveis so:

0 - Completa registrada em arquivo digital;
1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
2 - Simplificada registrada em arquivo digital;
3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital;
5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
9 - No obrigado a escriturar.
Pasta Exigibilidade:
As parametrizaes sero impressas na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

Parmetro
Escritura de ISS
Descrio
Informar o tipo de escriturao de ISS. As opes disponveis so:
0 - Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto;
2 - Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto;
Escritura de ICMS
Informar o tipo de escriturao de ICMS. As opes disponveis so:

0 - Sim, com regime simplificado de escriturao do imposto;
1 - Sim, com regime intermedirio de escriturao e apurao do imposto;
2 - Sim, com regime integral de escriturao e apurao do imposto;
Registro
de
impresso
documentos fiscais
Registro
de
utilizao
documentos fiscais
Livro de movimentaes
combustvel
Registro de veculos
Registro de inventario anual
1.2.2
de
Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais.
de
Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais.
de
Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis.

Indicador de exigibilidade do Registro de Veculos.
Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventrio.
Pasta Parmetro Boto Reduo Z/ICMS (LF0220b)
Quando acionado o boto Reduo Z/ICMS (LF0220B), apresentada a janela, na qual possvel consultar e manutenir as
informaes que iro compor a linha E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS e linha E065: DETALHE - VALORES
PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Pasta E060:
Se existem dados de reduo registrados na base de dados, eles sero apresentados no browser conforme estabelecimento e
faixa de perodo informado na pasta Seleo.
Boto
Inserir/Alterar
Excluir
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento - Reduo Z/ICMS (OF0667), por meio do
qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.
Excluir registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Importante: o registro excludo da tabela e no somente do browser.
11
Boletim Tcnico
Parmetro
Descrio
Seq
CFOP
Sequencial criado a cada novo registro.

Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE
- VALORES PARCIAIS.
Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE VALORES PARCIAIS.
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no layout disponibilizado pelo
SEFAZ-PE, no item 4.1.1.
Nmero do caixa (nmero de ordem sequencial do ECF).
Nmero de srie de fabricao do ECF.
Posio do Contador de Reincio de Operao.
Posio do Contador de Reduo Z.
Nmero do primeiro documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Nmero do ltimo documento fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no dia.
Valor do Grande Total inicial.
Valor do Grande Total final.
Valor da venda bruta.
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.
Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.
Valor das operaes tributadas pelo ISS.
Valor da venda lquida.
Valor da base de clculo do ICMS.
Valor do ICMS debitado.
Valor das operaes isentas.
Valor das operaes no-tributadas pelo ICMS.
Valor das operaes com substituio tributria do ICMS.
Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).
Alquota CFOP
Modelo
Nmero do Caixa
Num Serie Fabricao
CRO
CRZ
Num Doc Inicial
Num Doc Final
Grande Total Inicial
Grande Total Final
Vl Venda Bruta
Vl Cancelamento ICMS
Vl Desc ICMS
Vl Acrscimo ICMS
Vl Oper Tributadas ISS
Vl Venda Lquida
Vl Base Calc ICMS
Vl ICMS Debitado
Vl Oper Isentas
Vl Oper No Trib ICMS
Vl Oper com Subs Trib do ICMS
Cdigo de Ref Obs
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (apresentado em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-reduc-z, no sendo necessrio que a cada execuo do
programa, seja preciso realizar o processo de importao novamente.
Observao: para cada registro importado, ser criada uma nova sequncia, que incrementada a cada novo registro. No so
controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais. Identificado algum erro ou registro duplicado, basta
elimin-lo por meio da funo de Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667).
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Arquivo para importao
Arquivo para exportao
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sefreduc-z.
Quando acionado, exporta os dados do browser em um arquivo .txt.
Informar o diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Informar diretrio para exportao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Layout Importao/Exportao
Como pode ser observado no layout de importao, no exigido o cdigo do estabelecimento, pois todas as informaes sero
geradas para o estabelecimento parametrizado na pasta de seleo.
12
Boletim Tcnico
Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667)
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E060: LANAMENTO REDUO Z/ICMS e linha E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As demais
informaes solicitadas em tela no so validadas.
1.2.3
Pasta Parmetro Boto Mapa Resumo (LF0220C)
Quando acionado o boto Mapa Resumo, apresentada a janela na qual possvel efetuar a importao, exportao e
manuteno das informaes da linha E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco E do arquivo LA
Livros de Apurao.
Pasta E080:
Boto
Inserir/Alterar
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS
(OF0663), por meio do qual possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E060.
Excluir
Parmetro
Seq
CFOP
Alquota CFOP
Indicador de Totalizao
Cdigo do Modelo
Nmero Ordem Mapa Resumo
Data Resumo Vendas ECF
Vl Venda Bruta Dia
Vl Cancelamento ICMS
Vl Descontos ICMS
Vl Acrscimos ICMS
Vl Operaes Trib ISS
COP
Cdigo Lanamento Contbil
Vl Contbil (Venda Lquida)
Vl Base Clculo ICMS
Vl ICMS Debitado
Vl Oper Isentas/No-Tributadas
Vl Oper com Subs Tributria ICMS
Indicador de Obs do Mapa-Resumo
Descrio
Cdigo Fiscal da Operao. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065:
DETALHE - VALORES PARCIAIS.
Alquota do ICMS. Informao utilizada para totalizar o registro LINHA E065: DETALHE VALORES PARCIAIS.
Indicador de totalizao:
0- Total do dia;
1- Total do ms.
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.
Nmero de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do ms em que ocorreram as
vendas (ou correspondente ao ms em que houve a totalizao).
Data do resumo das vendas por ECF.
Valor da venda bruta do dia.
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS.
Valor dos descontos registrados nas operaes sujeitas ao ICMS.
Valor dos acrscimos referentes ao ICMS.
Valor das operaes tributadas pelo ISS.
Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1.
Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil.
Valor contbil (venda lquida) do dia.
Valor da base de clculo do ICMS do dia.
Valor do ICMS debitado do dia.
Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS.
Valor das operaes com substituio tributria do ICMS.
Indicador de observaes do Mapa-Resumo ECF:
0- Lanamento sem observao;
1- Lanamento com observao.
13
Boletim Tcnico
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-mapa-resum, no sendo necessrio que a cada execuo do
programa seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.
Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo registro. No so
controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente o valor, por exemplo.
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sefmapa-resum.
Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Manuteno Mapa Resumo ECF (OF0663)
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E080: LANAMENTO MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP e CFOP so validados contra os seus respectivos cadastros. Os demais campos
no so validados.
1.2.4
Pasta Parmetro Boto Bilhetes (LF0220D)
Quando acionado o boto Bilhetes, apresentada a janela, na qual possvel efetuar a importao, exportao e manuteno
das informaes necessrias para o preenchimento da linha E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO
(CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO DE VO do Bloco E do arquivo
LA Livros de Apurao.
Boto
Inserir/Alterar
Excluir
Descrio
Quando acionado, executa o programa de Manuteno Lanamento de Bilhetes (OF0662), por meio do qual
possvel inserir e manutenir os dados que iro compor o registro E140.
14
Boletim Tcnico
Parmetro
Seq
Cdigo do Modelo
Quantidade Documentos Cancelados
Srie
Subsrie
Cdigo Identificao
Vl Contbil
CFOP
Vl Base Clculo ICMS
Alquota ICMS
Vl ICMS Debitado
Vl Operaes Isentas ou No Trib ICMS
Vl Outras Operaes ICMS
Cdigo Referncia
Descrio
Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1.
Quantidade de documentos cancelados.
Srie do documento fiscal.
Subsrie dos documentos fiscais.
Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento contbil
Valor contbil (valor do documento).
Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, conforme a tabela externa
indicada no item 3.3.1.
Valor da base de clculo do ICMS.
Alquota do ICMS.
Valor do ICMS debitado.
Valores das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS.
Valor das outras operaes do ICMS.
Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha 0450).
Pasta Importao:
As informaes importadas por meio de arquivo .txt devem seguir as definies do layout (disponvel em tela).
Os dados importados sero armazenados na nova tabela movdis.sef-lancto, no sendo necessrio que a cada execuo do
programa, seja necessrio realizar esse processo de importao para gerao dos arquivos.
Observao: para cada registro importado ser criado uma nova sequncia, que incrementada a cada novo registro. No so
controladas ou validadas as situaes em que o usurio informar dados iguais, mudando somente o valor, por exemplo.
Boto/Parmetro
Importar
Exportar
Descrio
Quando acionado, executa a importao do arquivo .txt e carrega as informaes na tabela movdis.sefmapa-resum.
Informar diretrio para importao do arquivo com os dados conforme layout pr-definido.
Manuteno Lanamento Bilhetes (OF0662)
Essa funo permite incluir, alterar e excluir manualmente as informaes que iro compor da linha E140: LANAMENTO BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15),
MANIFESTO DE VO do Bloco E do arquivo LA Livros de Apurao.
Observao: os campos estabelecimento, COP, CFOP e srie so validados contra os seus respectivos cadastros. As demais
informaes no so validadas.
1.2.5
Pasta Parmetro Boto Impresso (OF0660)
15
Boletim Tcnico
Quando acionado o boto Impresso, executado o programa de Manuteno Dados Impresso (OF0660). Por meio dessa
funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F025: SOLICITAO PARA
IMPRESSO Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.
Observao: o estabelecimento, municpio e unidade de federao so validados contra seus cadastros.
Parmetro
Estabelecimento
Cd. participante
Dt. docto
Num. Autoriz.
Cd. Municpio
Dt. Autorizao
UF
1.2.6
Descrio
Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.
Informar o cdigo do participante adquirente do lote de documentos.
Informar data referente ao documento.
Informar nmero de autorizao.
Informar cdigo do municpio da repartio que autorizou o pedido, conforme a tabela predefinida no
manual do SEF2.
Informar data da autorizao.
Informar sigla da unidade da Federao da repartio de origem do pedido.
Pasta Parmetro Boto Documentos Solicitados (OF0659)
Quando acionado, executado o programa de Manuteno Documentos Solicitados (OF0659). Por meio dessa funo, possvel
inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS Bloco F
ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.
Parmetro
Estabelecimento
Dt Docto
Modelo
Serie
Subsrie
Tp Docto
Qtd Autorizada
1.2.7
Descrio
Informar o cdigo do estabelecimento referente ao documento.
Informar data referente ao documento.
Informar cdigo do modelo do documento fiscal.
Informar a serie do documento fiscal.
Informar a subsrie do documento fiscal.
Informar o tipo do documento:
00 Talonrio;
01 - Folha solta;
02 - Formulrio contnuo;
99 Outros.
Informar a quantidade de documentos autorizados.
Pasta Parmetro Boto Movimento Bombas (OF0651)
Quando acionado o boto Movto Bombas, apresentada a janela. Esta tela solicita as informaes para a criao das linhas
F215: MOVIMENTAO e F230: ENCERRANTE que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO
DAS OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes necessrio efetuar o cadastro da bomba por meio da
funo Manuteno Bombas (OF0647) antecipadamente.
Boto
Incluir
Modificar
Eliminar
Descrio
Incluir movimentos referentes bomba selecionada (Manuteno de bombas ofp/of0647.r).
Modificar movimentos referentes bomba selecionada.
Eliminar movimentos referentes bomba selecionada para que no devam ser considerados no momento da
gerao do arquivo magntico.
Manuteno de Bombas (OF0647)
16
Boletim Tcnico
Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir as informaes necessrias para a gerao da linha F205: CADASTRO
DAS BOMBAS. Esse cadastro pr-requisito para efetuar a movimentao por meio da funo OF0651.
Parmetro
Descrio
Bomba
Bico Bomba
CNPJ Fabricante
Serie equipamento
Modelo Equip.
Tipo Bomba
1.2.8
Informar o cdigo da bomba.

Informar o cdigo do bico da bomba.
Informar CNPJ do fabricante da bomba.
Informar a srie da bomba.
Informar o modelo da bomba.
Informar o indicador do tipo da bomba.
Pasta Parmetro Boto Movimento Tanques (OF0670)
Quando acionado o boto Movto Tanques, apresentada a janela. Esta tela solicita os dados para a gerao das linhas F220:
TANQUE e F225: NOTAS FISCAIS que compem o Bloco F ARQUIVO LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS
OPERAES DE CONTROLE. Antes de registrar as movimentaes, necessrio efetuar o cadastro por meio da funo
Manuteno Tanques (OF0669).
Parmetro
Incluir
Alterar
Eliminar
Descrio
Incluir movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).
Alterar movimentos referentes ao tanque selecionado (Manuteno de tanques sep/sef039.r).
Eliminar movimentos referentes ao tanque selecionado para que no devam ser considerados no
momento da gerao do arquivo magntico.
Manuteno de Tanques (OF0669)
Por meio dessa funo, possvel inserir e manutenir os tanques. Esse cadastro pr-requisito para efetuar as movimentaes
no OF0670 Movimentao Tanques.
Parmetro
Tanque
Descrio
1.2.9
Descrio
Informar cdigo de identificao do tanque.
Informar descrio.
Pasta Parmetro Boto Movimentao Veculos (OF0664)
Quando acionado o boto Movto Veculos no programa LF0220, apresentada a janela. Esta tela solicita as informaes para a
gerao da linha F250: Livro Registro de Veculos e F255: Movimentao de veculos - BLOCO F ARQUIVO LIVROS E
MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE.
Parmetro
Placa
Estab
Modelo
Fabricante do veculo
Cod. Municpio
Ano
UF
Chassi de veculo
Cd. participante entrada
Descrio
Informar identificao nica do Veiculo.
Informar estabelecimento referente ao movimento.
Informar modelo do veculo.
Informar a marca do veiculo.
Informar cdigo do municpio da procedncia do veculo, conforme a tabela externa
indicada nas tabelas predefinidas conforme manual do SEF2.
Informar o ano de fabricao do veculo.
Informar sigla da unidade da Federao de procedncia do veculo.
Informar nmero do chassi do veculo.
Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de entrada (campo 02 da
Linha 0150).
17
Boletim Tcnico
Cd. participante sada

Data de entrada
Data de sada
Valor do veculo
Vl. Oper.
Nmero do motor
Cd. observao
Tipo do negcio
Propriedade
Informar o cdigo do participante responsvel pela operao de sada (campo 02 da Linha

0150).
Informar a data de entrada.
Informar a data de sada.
Informar o valor do veculo.
Informar o valor da operao.
Informar o numero do motor do veculo.
Informar cdigo referente a observaes adicionais (campo 02 da Linha 0450).
Informar o indicador do tipo de negcio.
Informar o indicador de propriedade.
1.2.10 Pasta Parmetro Boto Movimento de Crditos Acumulados (OF0656)

Quando acionado o boto Cont. Crd. Acum., so solicitas as informaes para gerao das linhas 8165: QCA - CONTROLE
DO CRDITO ACUMULADO, 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO, 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO
ACUMULADO e 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO.
Parmetro
Estabelecimento
Perodo
Valor soma
Valor passvel utiliz.
Valor remanescente
Valor Saida/Prestao
Valor subsequente
Descrio
Informar faixa do perodo do movimento.
Informar valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente.
Informar valor do crdito acumulado disponvel para utilizao.
Informar valor do crdito acumulado do perodo fiscal anterior.
Informar valor do crdito acumulado utilizado no perodo fiscal.
Informar valor do crdito acumulado restante para o perodo fiscal subsequente.
18
Boletim Tcnico
Pasta 8170 (OF0656B)
Solicita as informaes para gerao da Linha 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO.
Parmetro
Vl Cred. Acum. Exterior
Vl Cred. Acum
Num. Processo
Origem Processo
Desc. Processo
Comentrio
Descrio
Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente s operaes com o exterior.
Valor do crdito acumulado obtido no perodo fiscal corrente, referente a situaes no compreendidas no
campo anterior (exceto exterior).
Nmero do processo que reconheceu o crdito, se houver.
Indicador da origem do processo:
0- Administrao estadual;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros.
Descrio do processo que embasou o lanamento.
Comentrios e observaes.
Pasta 8175 (OF0656C)
Solicita as informaes para gerao da Linha 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO.
Parmetro
Utilizao do Crdito
Vl Utiliz
Inscrio Estadual
Comentrio
Descrio
Indicador de utilizao do crdito:
0- Pagamento de dbito prprio;
1- Pagamento de dbito de terceiros;
2- Compensao de dbito;
3- Imputao de crdito (transferncia para estabelecimento do mesmo titular no Estado);
4- Transferncia de crdito para terceiros.
Valor de "outro dbito" por utilizao do crdito acumulado.
Inscrio estadual do contribuinte, se houver.
Pasta 8180 (OF0656D)
Solicita as informaes para gerao da Linha 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO.

Parmetro
Compensao de Dbito
Vl Dbito ICMS
Cod. Receita
Inscrio Estadual
Comentrio
Descrio
Indicador de compensao de dbito:
0- Dbito de responsabilidade direta;
1- Dbito de responsabilidade indireta.
Valor do dbito do ICMS compensado.
Cdigo de receita referente ao dbito compensado, prprio da unidade da Federao.
Inscrio estadual do contribuinte, se houver.
1.2.11 Pasta Parmetro Boto Prodepe/GIAF (OF0666)

Quando acionado, executado o programa de Manuteno Prodepe (OF0666). Essa funo permite inserir, por estabelecimento
e perodo, as informaes para gerao das linhas:
8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS: registra informaes de cadastro dos benefcios fiscais.
8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA: registra os resultados da apurao incentivada.
8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO): registra o valor do incentivo Prodepe.
8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA
SUBSEQUENTE): registra o valor do incentivo Prodepe Importao.
19
Boletim Tcnico
8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA): registra etapas do
incentivo Prodepe Importao.
8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS): registra o valor do incentivo Prodepe
Central de Distribuio.
Boto
Incluir
Alterar
Eliminar
Ajustes
Descrio
Incluir informaes dos benefcios fiscais (Cadastro de benefcios fiscais sep/sef065a).
Alterar informaes dos benefcios fiscais (Manuteno de benefcios fiscais ofp/of0666a).
Eliminar os registros que no devem ser considerados no momento da gerao do arquivo magntico.
Manutenir dados referentes aos ajustes dos benefcios fiscais (Manuteno dos ajustes ofp/of066b).
Pasta 8505 Benefcios Fiscais
Solicita as informaes para gerao da Linha 8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS.

Parmetro
Estabelecimento
Perodo
Ind Enquadramento Benefcio
Nmero Decreto Concessivo Benefcio

Ind Natureza Benefcio
Dt Decreto Concessivo
Cobrana ICMS Mnimo
Descrio
Informar faixa do perodo do movimento.
Indicador do enquadramento do benefcio:
1- Indstria (crdito presumido);
3- Importao (diferimento e crdito presumido);
4- Central de distribuio (entradas e sadas).
Nmero do decreto concessivo do benefcio.
Indicador da natureza do benefcio:
0- Ampliao;
1- Ampliao com nova linha;
2- Implantao;
3- Isonomia;
4- Manuteno;
5- Migrao;
6- Prorrogao;
7- Renovao;
8- Revitalizao;
9- Outro.
Data do decreto concessive.
Indicador de cobrana do ICMS-mnimo:
0- Sim;
1- No.
O boto Ajustes permite inserir as informaes que iro compor a LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFCIO Bloco 8:
INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF (OF0666 e OF0666G).
Parmetro
Nr Decreto Ajuste Benef
Indicador Natureza Ajuste
Descrio
Nmero do decreto de ajuste do benefcio.
Indicador da natureza do ajuste do benefcio:
0- Ampliao;
1- Ampliao com nova linha;
2- Implantao;
3- Isonomia;
4- Manuteno;
5- Migrao;
6- Prorrogao;
7- Renovao;
8- Revitalizao;
9- Outro.
20
Boletim Tcnico
Dt Decreto Ajuste
Data do decreto de ajuste do benefcio.
Pasta 8560 Saldo de Apurao Incentivada
Solicita as informaes para gerao da Linha 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA.
Parmetro
Vl Crdito ICMS Entrada
Vl Outros Crditos
Vl Estornos Dbito
Vl Saldo Credor Perodo Anterior
Vl Total Crditos (01+05+06+07)
Vl Dbito ICMS sada e prestaes
Descrio
01 Informar valor do crdito do ICMS das entradas, por sub-apurao.
05 Informar valor dos outros crditos, por sub-apurao.
06 - Informar valor dos estornos de dbito, por sub-apurao.
07 - Informar valor do saldo credor do perodo anterior, por sub-apurao.
08 - Informar valor total dos crditos (01 + 05 + 06 + 07), por sub-apurao.
09 - Informar valor do dbito do ICMS das sadas e prestaes, por sub-apurao.
Vl Outros Dbitos
Vl Estorno Crdito
Vl Total dbitos (09+10+11)
Valor Saldo credor a transportar para
perodo seguinte (08-12)
10 - Informar valor dos outros dbitos, por sub-apurao.

11 - Informar valor dos estornos de crdito, por sub-apurao.
12 - Informar valor total dos dbitos (09 + 10 + 11), por sub-apurao.
13 - Informar valor do saldo credor a transportar para o perodo seguinte (08 12), por
sub-apurao.
Vl Saldo devedor (12-08)
14 - Informar valor do saldo devedor (12 08), por sub-apurao.
Pasta 8570 GIAF 1 Prodepe Indstria
Solicita as informaes para gerao da Linha 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO).
Parmetro
Crd. Presumido
Sadas no-incentivadas
Sadas Incentivadas
Sadas incentivadas(nordeste)
Saldo ICMS Prodepe
Saldo ICMS incentivo
Crd. Incent. Nordeste
Descrio
Informar percentual de crdito presumido.
Informar valor de sadas no incentivadas de PI.
Informar valor de sadas incentivadas de PI.
Informar valor de sadas incentivadas de PI para fora do Nordeste.
Informar valor de saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe.
Informar valor de saldo devedor do ICMS relativo faixa incentivada de PI.
Informar valor de crdito presumido nas sadas incentivadas de PI para fora do
Nordeste.
Saldo relat. Nordeste
Informar valor de saldo devedor relativo faixa incentivada de PI depois do crdito

presumido nas sadas para fora do Nordeste.
Crd. Prodepe
Total Incent. Prodepe
Informar valor de crdito presumido do Prodepe.

Informar o valor de deduo de incentivo do Prodepe Indstria (crdito presumido).
Saldo ICMS/Prodepe
Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.
Pasta 8580 GIAF 3 Prodepe Importao
Solicita as informaes para gerao da Linha 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E
CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE).
Parmetro
Importao com ICMS diferido
ICMS diferido
Sadas no incent.
Percentual incent. Sadas
Sada incent. De itens
Descrio
Informar valores de importao com ICMS diferido.
Informar valores do ICMS diferido nas importaes.
Sadas no incentivadas de PI.
Percentual de incentivo nas sadas para fora do estado.
Sadas incentivadas de PI para fora do Estado.
21
Boletim Tcnico
ICMS debitado
Crd. Presumido
Saldo devedor ICMS
Saldo a recolher
Informar valor ICMS das sadas incentivadas de PI para fora do Estado.

Informar crdito presumido nas sadas do Estado, deduo de incentivo Prodepe
Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada subsequente), quando
somado ao valor dos crditos presumidos nas sadas internas.
Informar saldo devedor do ICMS.
Informar saldo a recolher depois das dedues Prodepe.
Pasta 8585 GIAF 3 Prodepe Importao
Solicita as informaes para gerao da Linha 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE
ALQUOTA).
Parmetro
Ind. Alquota
Sadas Incent.
Importaes
Crd. Presumido prodepe
Descrio
Informar indicador da alquota da faixa de incentivo:
1- At 7% (3,5 % sobre as importaes-base);
2- Acima 7%, at 12% (6,0 % sobre as importaes-base);
3- Acima de 12%, at 17% (8,0 % sobre as importaes-base);
4- Acima de 17% (10,0 % sobre as importaes-base).
Informar valor sadas incentivadas de PI
Informar importaes-base para o crdito presumido Prodepe
Informar crdito presumido nas sadas internas
Pasta 8590 GIAF 4 Prodepe Central de Distribuio
Solicita as informaes para gerao da Linha 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS).
Parmetro
Entradas
Entradas No-incent.
Entradas Incent.
Sadas
Sadas No-Incent.
Sadas Incent.
Saldo Devedor ICMS
Crd. Presumido (entradas)
Crd. Presumido (sada)
Total. Incent. Prodepe
Saldo Devedor
ndice
Valor Frete CIF
Valor do frete FOB
Descrio
Informar entradas (percentual de incentivo).
Informar valor entradas no-incentivadas de PI.
Informar valor entradas incentivadas de PI.
Informar valor sadas (percentual de incentivo).
Informar valor sadas no-incentivadas de PI.
Informar valor sadas incentivadas de PI.
Informar saldo devedor do ICMS antes das dedues do Prodepe (PI e itens no
incentivados).
Informar valor crdito presumido nas entradas incentivadas de PI.
Informar valor crdito presumido nas sadas incentivadas de PI.
Informar deduo de incentivo do Prodepe Central de Distribuio (entradas/sadas).
Informar saldo devedor do ICMS depois das dedues do Prodepe.
Informar ndice de recolhimento da central de distribuio.
Informar valor do frete CIF.
Informar valor do frete FOB.
1.2.12 Pasta Parmetro Boto CFOP/Expurgados (LF0220E)

Quando acionado, apresentada a janela. Nessa tela devem ser informados os CFOPs que sero considerados na gerao da
linha 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP. Esse registro os ajustes e os expurgos dos valores por CFOP.
Os dados informados no so armazenados na base de dados, (mesmo que as informaes carreguem novamente aps fechar e
reabrir a tela. Sendo assim, devem ser inseridas as informaes sempre que o usurio executar o LF0220, aps inicializar o
TOTVS11.).
22
Boletim Tcnico
Boto/Parmetro
Inserir
Excluir
Descrio
Inserir CFOP na lista de expurgadas. A descrio apresentada conforme cadastro de CFOP.
Eliminar CFOP selecionada da lista de expurgadas.
1.3. Pasta Impresso - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Na pasta impresso, solicitado o diretrio de gerao dos arquivos do SEF 2. Os arquivos que sero gerados devem ser
parametrizados na pasta Parmetro, no campo Obrigatoriedades a Serem Geradas.
O arquivo ser gerado no diretrio informado, de acordo com a parametrizao e com as seguintes denominaes:
..\SEF_LA_GUIAS.txt (Arquivos: LA - Livros de Apurao / Guias (GIA, GIAM, GIAF))

..\SEF_RI.txt (Arquivo: RI - Registros de Inventrio)
..\SEF_LMC.txt (Arquivo: LMC - Livro de Movimentao de Combustveis)
..\SEF_RIDF.txt (Arquivo: RIDF - Registro de Impresso de Documentos Fiscais)
..\SEF_RV.txt (Arquivo: RV Registro de Veculos)
2. Cadastros Auxiliares Rotina SEF 2

2.1. Manuteno Tabela ANP - (OF0646)
Permite efetuar o cadastro dos cdigos de combustveis (Tabela da ANP) e o grupo ao qual esto vinculados conforme tabela da
ANP. Essa informao vinculada ao item (OF0674), o qual utilizado na gerao do registro LINHA 0215: CORRELAO COM
A TABELA ANP Bloco Arquivo LMC -Livro de Movimentao de Combustveis.
Parmetro
Combustvel/Solvente
Grupo combustveis
Descrio
Informar cdigo do combustvel/solvente e ao lado a descrio.
Informar o grupo em que se encaixa o combustvel.
2.2. Manuteno Cdigo COP - (OF0655)

Por meio dessa funo, possvel cadastrar a Classe de Operao Fiscal, conforme tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da Operao
ou Prestao ICMS. O COP funciona como um cdigo agrupador de CFOPs. O SEFAZ-PE disponibiliza a tabela com o COP e
as CFOPS vinculadas. Essa informao impressa em vrios registros/arquivos do SEF e EDOC.
23
Boletim Tcnico
2.3. Relacionamento COP x CFOP (OF0673)

A funo permite relacionar o CFOP a classe de operao (COP). Esse relacionamento pr-definido pelo SEFAZ-PE conforme
tabela interna tabela 4.2.2.1 - Tabela Classe da Operao ou Prestao ICMS.
Se no existir o relacionamento cadastrado, o programa gerador do SEF 2 e EDOC preenchem nos arquivos o COP
automaticamente a partir do CFOP do documento fiscal.
Observao: Para que os campos COP e Descrio sejam habilitados e consequentemente seja possvel fazer o relacionamento,
o COP deve estar previamente cadastrado no programa Manuteno Cdigo COP OF0655.
2.4. Manuteno Tipos Ajustes Apur. ICMS (OF0650)
Por meio dessa funo, possvel incluir, alterar e excluir os tipos de ajustes de apurao de ICMS. A tabela com os cdigos
disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informao impressa na LINHA E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS Bloco E:
LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI.
O cdigo de ajuste de apurao ICMS um parmetro da funo de Manuteno Dados Apurao ICMS (OF0672).
2.5. Manuteno Indicador Prodepe (OF0661)
Por meio dessa funo, possvel incluir, alterar e excluir os tipos de indicador de apurao Prodepe. A tabela com os cdigos
disponibilizada pelo SEFAZ-PE. Essa informao relacionado ao item para indicar se o item incentivado. O cdigo indicador de
apurao um parmetro da funo de Manuteno Item SEF (OF0674).
Parmetro
Ind. Apur. Prodepe
Descrio
Indicador da sub-apurao do Prodepe:
1- item no incentivado (sub-apurao 1);
2- item incentivado (sub-apurao 2);
3- item incentivado (sub-apurao 3);
9- item incentivado (sub-apurao _9).
2.6. Manuteno Contatos SEF (OF0654)

A regra geral buscar no cadastro de estabelecimento (CD0403) os dados para preenchimento dos registros LINHA 0005:
DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE e LINHA 0100: CONTABILISTA, no entanto, h situaes em que os
clientes precisam informar dados para um contador diferente do parametrizado no CD0403, exclusivo para o SEF. Como no
podem alterar os dados do CD0403, para no conflitar com outras obrigaes (exemplo: SPED), o cadastro de Contatos SEF
(OF0654) utilizado nessas ocasies.
- LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE (Bloco 0 - Abertura): se o estabelecimento estiver
cadastrado no programa OF0654 e o parmetro Responsvel pelo Estabelecimento estiver marcado, o programa gerador do
SEF (LF0220) busca alguns campos (nome do responsvel, e-mail, caixa postal, telefone, Fax e CPF) na funo Manuteno
Contatos SEF (OF0654), e se no estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).
- LINHA 0100: CONTABILISTA (Bloco 0 - Abertura): se o estabelecimento estiver cadastrado no programa OF0654 e o
parmetro Contador/Contabilista responsvel pela escrita fiscal estiver marcado, o programa gerador do SEF (LF0220) busca
24
Boletim Tcnico
alguns campos (nome do responsvel, CPF, CRC, caixa postal, telefone, Fax, e-mail) na funo Manuteno Contatos SEF
(OF0654), e se no estiver marcado busca do cadastro de estabelecimento (CD0403A).
2.7. Manuteno Item SEF (OF0674)
O cadastro de Itens SEF (OF0674) permite parametrizar informaes adicionais solicitadas por vrios registros e arquivos que
compem o SEF 2. possvel fazer a carga por meio do boto Importao de Itens disponibilizado em tela na barra de botes
ou inserir a informao diretamente por meio do boto Incluir.
Abaixo, detalhada a funo de cada parmetro e onde se aplica:
Tp. Item Inv.: indica o tipo de item inventariado. Informao impressa na LINHA H030: ITENS INVENTARIADOS do
Bloco H Livro do Registro de Inventrio.
As opes definidas para esse campo so:
0- Mercadoria;
1- Matria-prima (MP);
2- Produto intermedirio (PI);
3- Produto em fabricao (PF);
4- Produto acabado (PA);
5- Embalagem (ME);
8- Bens em almoxarifado;
9- Outros.
Cdigo Apurao: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
Indicador Especial: informa se o item possui incentivo ou no. Essa informao impressa na LINHA 8540: GIAF
VALORES PARCIAIS / LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS / LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO
DOCUMENTO Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.
Cdigo Combustvel: cdigo definido na tabela da ANP e cadastrado na funo OF0646. utilizada na gerao do
registro LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA ANP Bloco Arquivo LMC -Livro de Movimentao de
Combustveis.
Data Inicial: data inicial de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA DA
ANP.
Data Final: data final de utilizao do item. Informao impressa na LINHA 0215: CORRELAO COM A TABELA DA
ANP.
Tipo item: indica se o item imune do ICMS e do IPI. Informao impressa na LINHA E055: DETALHE - VALORES
PARCIAIS e na LINHA E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS.
Indicador de Apurao: indicador da subapurao do Prodepe. Informao disponvel no cadastro OF0661. Utilizado na
composio dos registros: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO / LINHA 8540: GIAF
VALORES PARCIAIS / LINHA 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA / LINHA 8515: SUB-APURAES POR
BENEFCIO.
Indicador de Operao: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
Tipo Derivado: indica se a operao envolve combustvel. Informao impressa na LINHA E105: DETALHE - VALORES
PARCIAIS.
Quant Inicial Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
Quant Mnima Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
Quant Mxima Incentivo: campo deixou de ser utilizado na verso SEF 2.
% Incentivo Item: percentual de incentivo do item. Informao impressa na linha 8525: GIAF Item Incentivado (PI) por
benefcio Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.
25
Boletim Tcnico
Prazo Fruio: vigncia do benefcio do item, em anos. Informao impressa na linha 8525: GIAF Item Incentivado (PI)
por benefcio Bloco 8 Informao complementares da SEFAZ/UF.
Indicador especial de Incentivo: quando o indicador selecionado opo 3 Item com incentivo na entrada, ser o
indicador de contedo impresso na LINHA 8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS
ser 1- Guia sem contedo, seno 0- Guia com contedo.
2.8. Manuteno Estabelecimento (CD0403)

Foi criado na pasta Endereo o campo NIRE (Nmero de Identificao do Registro de Empresas da Junta Comercial), conforme
esboo abaixo.
Essa informao impressa na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
Bloco 0 Arquivo SEF II.
J no programa CD0403A Informaes Adicionais Estabelecimento, existe um novo campo que permite informar o Cdigo
Qualificao Assinantes. O campo possui as opes de seleo definidas na Instruo Normativa DNRC 107/08 (verificar layout
SEFAZ-PE).
Essa informao impressa na LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE Bloco 0 Arquivo SEF II.
O cdigo de qualificao do assinante deve ser preenchido conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Layout SEFAZ-PE,
e disponibilizada no site do Departamento Nacional de Registro de Comrcio (www.dnrc.gov.br).
Cdigo Qualificao Assinante Descrio
204 - Conselheiro de Administrao
205 - Administrador
206 - Administrador de Grupo
207 - Administrador de Sociedade Filiada
220 - Administrador Judicial - Pessoa Fsica
222 - Administrador Judicial - Pessoa Jurdica - Profissional Responsvel
223 - Administrador Judicial/Gestor
226 - Gestor Judicial
309 - Procurador
312 - Inventariante
313 - Liquidante
315 - Interventor
801 - Empresrio
900 - Contador
999 - Outros
2.9. Manuteno Natureza Operao (CD0606)

Na pasta Outros foi criado um novo parmetro Situao Isolada (tipo lgico). Quando marcado esse parmetro, e o modelo do
documento for 01 ou 55, ser gerado o registro E100 no arquivo do SEFII para o documento fiscal. Na linha E100, so gerados
os lanamentos: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO
55) NAS OPERAES ISOLADAS, NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE
SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) E
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 29).
26
Boletim Tcnico
2.10.
Manuteno Dados Apurao ICMS (OF0672)
Quando executado o programa de Manuteno de Dados Apurao ICMS/IPI (OF0313) e o estabelecimento for da Unidade de
Federao PE, habilitado o boto Ajust Apur ICMS.
Quando acionado o boto, executa a funo OF0672 que permite inserir algumas das informaes necessrias para a gerao
dos registros:
2.11.
LINHA E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS Bloco E SEF II;

LINHA E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS Bloco E SEF II;
LINHA E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER Bloco E SEF II.
Manuteno Informaes Adicionais Nota Fiscal (CD4035)
Na tela do programa CD4035 (executado por meio do programa OF0305 boto Informaes Adicionais do Documento Fiscal), foi
inclusa uma nova opo no campo Tipo de Informao, sendo esta denominada Norma Referenciada. O campo ser habilitado
somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.
Essa informao impressa na LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.
No programa CD4035B Documento Arrecadao Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados
abaixo. Essas informaes sero impressas na LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
REFERENCIADA Bloco 0 Arquivo SEF II.
Valor dos descontos.
Valor da multa de mora.
Valor dos juros.
Valor das multas.
Valor do pagamento.
Cdigo Municpio.
Perodo Referncia.
Cdigo Modelo documento (inserir novas opes).
Na tela da Situao de Documento Fiscal, foi criado um campo denominado Sit. Fiscal Lanamento Ref. SEF II. O campo ser
habilitado somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco. Essa informao
impressa na LINHA E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA
FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) Bloco E Arquivo SEF II. Deve atender a tabela interna 4.1.3 definida pelo SEFAZ-PE.)
No programa CD4035C Documento Fiscal Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados abaixo.
Os campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.
Essas informaes sero impressas na LINHA 0465: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO Bloco 0 Arquivo
SEF II.
Valor do documento fiscal.
Valor do ISS.
Valor do ISS retido.
Valor do ICMS.
27
Boletim Tcnico
Valor do ICMS da substituio tributria.

Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas.
Valor do IPI.
Volume transportado.
Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3.
No programa CD4035D Cupom Fiscal Referenciado, foram criados novos campos para informar os valores listados abaixo. Os
campos sero habilitados somente se a unidade de federao do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.
Essas informaes sero impressas na LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO Bloco 0 Arquivo SEF II.
Posio do Contador de Reincio de Operao (CRO).
Posio do Contador de Reduo Z (CRZ).
Valor do ISS.
Valor do ICMS.
Valor do documento fiscal.
3. Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

O programa LF0221 permite gerar o arquivo digital do EDOC Sistema Emissor de Documentos Fiscais. O arquivo apresenta os
dados pertinentes s operaes fiscais.
Conforme legislao que institui o SEF II, os arquivos do extrato eDoc a serem gerados para importao ou validao s devem
possuir os blocos (0,C e 9) e suas respectivas Linhas.
Layout SEF 2012- EDOC (extrato de documentos fiscais) composto pelos blocos:

Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias;
0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.

0001: ABERTURA DO BLOCO 0.
0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE.
0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE.
0100: CONTABILISTA.
0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE.
0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM.
0205: CDIGO ANTERIOR DO ITEM.
0210: ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO.
0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO.
0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES.
0455: NORMA REFERENCIADA.
0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO.
0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO.
0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO.
0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0.
28
Boletim Tcnico
C001: ABERTURA DO BLOCO C.

C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA
(CDIGO 55).
C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS.
C300: ITENS DO DOCUMENTO.
C310: COMPLEMENTO DO ITEM ISS.
C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02).
C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CDIGO 2D E CDIGO 02).
C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS.
C615: COMPLEMENTO DO ITEM ISS.
C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C.
9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
Os dados para gerao dos arquivos devem estar atualizados no mdulo de Layout Fiscal (MLF), assim antes de executar a
funo para gerar os arquivo do eDoc, certifique-se que os dados do perodo/estabelecimento esto atualizado nesse mdulo. A
extrao dos dados para o MLF feita pela funo LF0202.
A funo para gerao dos arquivos (LF0221) exige que alguns parmetros sejam informados em tela pelo usurio. Abaixo, segue
detalhamento desses parmetros:
3.1. Pasta Seleo - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)
Na pasta Seleo, o usurio dever inserir o cdigo do estabelecimento para o qual ser gerado o arquivo digital, e a faixa de
datas considerada para extrao dos documentos.
O estabelecimento a ser informado dever estar sediado no estado de Pernambuco.
3.2. Pasta Parmetros - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)
Na pasta Parmetros, so definidos a verso do Layout, a finalidade do arquivo e o contedo dos arquivos textos.
A verso do layout traz default 2.0.0.0, que primeira verso liberada oficialmente aos contribuintes. No h outras verses com
layouts diferentes disponveis para escolha.
O contedo do arquivo, nessa primeira verso, possui apenas uma opo vlida, ou seja, 91 Extrato de Documentos Fiscais.
Quanto finalidade do arquivo, possvel selecionar as opes 0 Arquivo Original ou 1 Arquivos Substituto.
Essas informaes parametrizadas em tela so impressas na LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E
IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE.
Nessa mesma tela, por meio do boto
devero ser parametrizadas as seguintes informaes:
29
Boletim Tcnico
Parmetro
Entrada de dados
Contedo de arquivo
ISS
ICMS
IPI
Subst. Trib.
Antecipao tributria do ICMS nas
entradas
Reteno tributria do ISS, na condio
de contribuinte-substitudo
Registro de impresso de documentos
fiscais
Registro de utilizao de documentos
fiscais
Livro de movimentaes de combustvel
Registro de veculos
Registro de inventrio anual
Apresentao Avulsa Registro Inventrio
ICMS
ISS
Contbil
Descrio
Informar o valor da entrada de dados. As opes disponveis so:
0 digitao de dados
1 importao de arquivo texto
2- validao de arquivo texto
Informa o valor do contedo do arquivo. As opes disponveis so:
0 - Documento original emitido em arquivo
1 - Transcrio de documentos de emisso prpria;
2 - Transcrio de documentos emitidos por terceiros;
3 - Transcrio de documentos capturados por digitalizao;
4 - Transcrio de documentos emitidos em equipamento especializado;
5 - Livros de resultados e obrigaes;
6 - Livros e mapas de controle;
7 - Guias de informaes econmico-fiscais;
8 - Livros da contabilidade;
9 - Extratos de documentos.
Informar se o contribuinte possui indicador atividade ISS.
Informar se o contribuinte possui indicador atividade ICMS.
Informar se o contribuinte possui indicador atividade IPI.
Informar se o contribuinte possui indicador atividade Subst. Trib.
Indicador de operaes sujeitas antecipao tributria do ICMS, nas entradas.
Indicador de operaes sujeitas reteno tributria do ISS, na condio de contribuintesubstitudo.
Informar o valor referente ao registro de impresso de documentos fiscais.
Informar o valor referente ao registro de utilizao de documentos fiscais.
Informar o valor referente ao livro de movimentao de combustvel.
Informar o valor referente ao registro de veculos.
Informar o valor referente ao registro de inventario anual.
Informar indicador escriturao contbil presente. As opes disponveis so:

0 - Completa registrada em arquivo digital;
1 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
2 - Simplificada registrada em arquivo digital;
3 - Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital;
5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contnuas;
O preenchimento dos parmetros de Perfil do Contribuinte necessrio para a gerao da Linha 0300 Perfil Contribuinte
Bloco 0.
O usurio deve informar esses parmetros antes de iniciar a gerao dos arquivos, pois na falta da parametrizao, ser
apresentada mensagem de validao informando ao usurio o perfil do contribuinte no foi parametrizado e, portanto, o processo
de gerao dos arquivos ser interrompido.
Os parmetros informados nessa tela so gravados na base de dados; no necessrio realizar a parametrizao toda vez que
precisa gerar o arquivo.
30
Boletim Tcnico
3.3. Pasta Impresso - Gerador Arquivo EDOC (LF0221)

Na pasta Impresso, solicitado o diretrio de gerao do arquivo extrato EDOC.
O arquivo ser gerado no diretrio informado com a denominao: ..\EDOC + HORA + ANO + MS + DIA.txt.
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Boletim Tcnico
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Iniciam com o prefixo SEF (bancos mgdis/movdis)
Rotinas Envolvidas
LF0220 - SEF2 PE - Gerao arquivo digital SEF II;

LF0221 - SEF2 PE - Gerao arquivo digital EDOC;
OF0667 - SEF2 PE - Manuteno Reduo Z/ICMS;
OF0663 - SEF2 PE - Manuteno Mapa Resumo ECF;
OF0662 - SEF2 PE - Manuteno Lanamento Bilhetes;
OF0660 - SEF2 PE - Manuteno Dados Impresso;
OF0659 - SEF2 PE - Manuteno Documentos Solicitados;
OF0651 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Bombas;
OF0647 - SEF2 PE - Manuteno Bombas;
OF0670 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Tanques;
OF0669 - SEF2 PE - Manuteno Tanques;
OF0656 - SEF2 PE - Manuteno Movimento Crditos
Acumulados;
OF0666 - SEF2 PE - Manuteno Prodepe/GIAF;
OF0646 - SEF2 PE - Manuteno Tabela ANP;
OF0655 - SEF2 PE - Manuteno COP;
OF0673 - SEF2 PE - Relaciona COP x CFOP;
OF0650 - SEF2 PE - Manuteno Tipo Ajuste Apurao ICMS;
OF0661 - SEF2 PE - Manuteno Indicador Apurao Prodepe;
OF0654 - SEF2 PE - Manuteno Contatos SEF;
OF0674 - SEF2 PE - Manuteno Item SEF;
CD4035 - SEF2 PE - Manuteno Dados Adicionais NF;
OF0313 - SEF2 PE - Manuteno Dados Apurao ICMS/IPI;
CD0606 - SEF2 PE - Manuteno Natureza Operao;
CD0403 - SEF2 PE - Manuteno Estabelecimento;
OF0664 - SEF2 PE - Manuteno Movimentao Veculos.
Sistemas Operacionais
Nmero do Plano
Observao: no menu, todas as chamadas das funes sero apresentadas com o prefixo SEF2 PE - . O objetivo melhorar a
identificao dos programas que fazem parte da rotina e tambm para que os clientes estejam cientes de que so funes
especficas do SEF e no de outras funcionalidades.
32

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Boletim Tcnico

Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

TOTVS 11 - Obrigaes Fiscais (MOF)

Progress, Oracle e SQL

Procedimento para Implementao

Atualizar o pacote liberado no patch DTS11.5.9;

Realizar os cadastros do SEFII.

Procedimento para Utilizao

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Livro Registro de Servios Tomados.

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Nota Fiscal Eletrnica.

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

que emita documentos fiscais por sistema de processamento de dados;

que realize operaes sujeitas substituio tributria, na qualidade de contribuinte substituto;

que seja beneficirio do PRODEPE (Programa de desenvolvimento do estado de Pernambuco).

Bloco 0- Identificao e referncias;

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Linhas que compem o Bloco G - Informaes Econmico-fiscais:

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER

Linhas que compem o Bloco 8- Informaes Complementares da SEFAZ/UF:

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Layout SEF 2012-ICMS-RI (Registro de Inventrio) composto pelos blocos:

Layout SEF 2012-ICMS-LMC (Livro de Movimentao de Combustveis) composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificao e referncias;

F001: ABERTURA DO BLOCO F

Layout SEF 2012-ICMS-RV (Registro de Veculos) composto pelos blocos:

Bloco 0- Identificao e referncias;

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

F001: ABERTURA DO BLOCO F

1.1. Pasta Seleo - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

1.2. Pasta Parmetro - Gerador Arquivo Fiscal SEF II (LF0220)

Contedo Arquivo Texto

Informar se sero geradas informaes da linha 8030 QVA DETALHAMENTO POR

Informar qual o indicador de resumo que ser impressa na linha E305:MAPA-RESUMO DE

Indicador de totalizao por CFOP

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Obrigatoriedades a serem geradas

Informar quais os arquivos digitais sero gerados. As opes so habilitadas conforme o

Pasta Parmetro Boto Perfil Contribuinte (LF0220A)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Informar indicador escriturao contbil presente. As opes disponveis so:

As parametrizaes sero impressas na LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE (Bloco 0).

Informar o tipo de escriturao de ICMS. As opes disponveis so:

Indicador de exigibilidade do Registro de Impresso de Documentos Fiscais.

Indicador de exigibilidade do Registro de Utilizao de Documentos Fiscais.

Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentao de Combustveis.

Pasta Parmetro Boto Reduo Z/ICMS (LF0220b)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Sequencial criado a cada novo registro.

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Manuteno Reduo Z/ICMS (OF0667)

Pasta Parmetro Boto Mapa Resumo (LF0220C)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Manuteno Mapa Resumo ECF (OF0663)

Pasta Parmetro Boto Bilhetes (LF0220D)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Manuteno Lanamento Bilhetes (OF0662)

Pasta Parmetro Boto Impresso (OF0660)

MOF Gerao dos Arquivos Digitais SEF II eDOC

Pasta Parmetro Boto Documentos Solicitados (OF0659)