EXERCCIO N 1

Custo da Obra

$1,200,000.00

Delta %

Parmetros de Anlise

8%

Incio da Obra

ms

taxa de retorno

Preo do Contrato

$1,600,000.00

Aporte

Fator K

(1+Delta)^k/12

Pay back

Capacidade de Investimento

Sem restries

Lucro

Juros do Banco ao ano

***

Prazo de execuo do empreendimento

Ms Ref

TOTAL

Programa
de
Produo

Delta
Custos x
Preo

A
1

B
(1+Delta)^k/12

0
1
2
3

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10

10%

11

15%

12

15%

13

10%

14

5%

15
16
17
18
19

12

Custeio da Produo
Base sem
Esperado com
Delta
Delta
C

Encaixe
do
Preo

Movimentao
Financeira

Fluxo
de
Caixa

Investimentos

Retorno

EXERCCIO N 2
Custo da Obra

$1,200,000.00

Delta %

Parmetros de Anlise

8%

Incio da Obra

ms

taxa de retorno

Preo do Contrato

$1,600,000.00

Aporte

Fator K

(1+Delta)^k/12

Pay back

Capacidade de Investimento

Sem restries

Lucro

Juros do Banco ao ano

***

Prazo de execuo do empreendimento

Ms Ref

TOTAL

Programa
de
Produo

Delta
Custos x
Preo

A
1

1.0000

1.0064

1.0129

5%

1.0194

5%

1.0260

5%

1.0326

5%

1.0392

5%

1.0459

10%

1.0526

10%

1.0594

10

10%

1.0662

11

15%

1.0731

12

15%

1.0800

13

10%

1.0869

14

5%

1.0939

15

1.1010

16

1.1081

17

1.1152

18

1.1224

19

1.1296

12

Custeio da Produo
Base sem
Esperado com
Delta
Delta
C

Encaixe
do
Preo

Movimentao
Financeira

Fluxo
de
Caixa

Investimentos

Retorno

EXERCCIO N 3
Custo da Obra
Delta %

$1,200,000.00
8%

Incio da Obra
Preo do Contrato
Fator K
Capacidade de Investimento
Juros do Banco ao ms
Prazo de execuo do empreendimento

Ms Ref.

TOTAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
$1,600,000.00
(1+Delta)^k/12
R$ 100,000.00

ms

1.2000
12

Movimen-

Fluxo

Investi-

tao

de

mentos

Financeira

Caixa

J= c. i. t. / 100

Parmetros de Anlise

c= capital
i= taxa de juros
t= tempo

taxa de retorno
Aporte
Pay back
Lucro

FINANCIAMENTOS
Encaixe

Movimen-

Fluxo

Saldo

Paga-

tao

de

Devedor

mentos

Financeira

Caixa

Investimentos

Retorno

EXERCCIO N 4
Custo da Obra

$2,355,033.10

Delta %

Parmetros de Anlise

8%

Incio da Obra

ms

taxa de retorno

Preo do Contrato

$3,179,294.69

Aporte

Fator K

(1+Delta)^k/12

Pay back

Capacidade de Investimento

Sem restries

Lucro

Juros do Banco ao ano

***

Prazo de execuo do empreendimento

Ms Ref

TOTAL

Programa
de
Produo

Delta
Custos x
Preo

A
1

1.0000

2.48%

1.0064

2.39%

1.0129

2.29%

1.0194

1.52%

1.0260

4.57%

1.0326

6.83%

1.0392

9.61%

1.0459

5.09%

1.0526

6.98%

1.0594

10

10.57%

1.0662

11

5.64%

1.0731

12

10.04%

1.0800

13

8.53%

1.0869

14

8.71%

1.0939

15

4.35%

1.1010

16

10.42%

1.1081

17

1.1152

18

1.1224

19

1.1296

16

Custeio da Produo
Base sem
Esperado com
Delta
Delta
C

Encaixe
do
Preo

Movimentao
Financeira

Fluxo
de
Caixa

Investimentos

Retorno

EXERCCIO INCORPORAO
Custo da Obra

US$

Ms

R$

12,000,000.00

Delta %

8%

Incio da Obra

Preo do Contrato

Fator K

(1+Delta)^k/12

Capacidade de Investimento

Sem limitaes

Juros do Banco ao ano

37%

Prazo de execuo do empreendimento

12

Taxa de Retorno

Ms Ref

Programa
de
Produo

Delta
Custos x
Preo

Custeio da Produo
Base sem
Esperado com
Delta
Delta
C

TOTAL
0

1.0000

1.0064

1.0129

5%

1.0194

600,000.00

611655.93

5%

1.0260

600,000.00

615,591.34

5%

1.0326

600,000.00

619,552.07

5%

1.0392

600,000.00

623,538.29

5%

1.0459

600,000.00

627,550.15

10%

1.0526

1,200,000.00

1,263,175.66

10%

1.0594

1,200,000.00

1,271,302.97

10

10%

1.0662

1,200,000.00

1,279,482.57

11

15%

1.0731

1,800,000.00

1,931,572.21

12

15%

1.0800

1,800,000.00

1,944,000.00

13

10%

1.0869

1,200,000.00

1,304,338.50

14

5%

1.0939

600,000.00

656365.33

15

1.1010

16

1.1081

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

22
23
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25
26
27
28
29
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Unidades a venda
Preo de Venda
Parcela a vista
Parcela na entrega
Financiamento aps a entrega
Prazo do Financiamento - ms
Juros do financiamento (ms)
Parcela mensal
Contas de Comercializao
Terrenos e
Pr-operacionais

Custeio
da
implantao

Velocidade
de
Vendas

G
0

Receita
de
Vendas

Contas
Conexas
s vendas

Resultado
Lquido das
Vendas

Movimentao
Financeira

Fluxo
de
Caixa

Ms Ref

L
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7

Investimentos

K
M

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Encaixe

Financiamentos
Saldo
Devedor

Pagamentos

Movimentao
Financeira

Fluxo
de
Caixa

Investimentos

Retorno

R$

R$