Comunicacao - Bancaria - CNAB - P11 PDF

Comunicao
Bancria - CNAB
Sumrio
Sumrio............................................................................................................................ 2
Viso Geral do Curso ..................................................................................................... 3
Objetivos do Curso......................................................................................................... 4
Metodologia do Curso.................................................................................................... 5
Comunicao Bancria .................................................................................................. 6
Configurao ................................................................................................................... 7
CNAB Conselho Nacional de Automao Bancria................................................. 9
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)................................................................... 10
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1) .................................................................... 11
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)....................................................................... 13
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)......................................................................... 15
Tabelas de Configurao............................................................................................. 17
Movimentos ................................................................................................................... 19
Parmetros bancos Arquivo SEE............................................................................. 20
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB ............................................................................... 23
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)................................................................... 24
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2) .................................................................... 26
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)....................................................................... 29
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)......................................................................... 31
Transferncia - Border .............................................................................................. 34
Arquivo de Envio Cnab a Receber ............................................................................. 36
Retorno Cnab a Receber............................................................................................ 37
Gera arquivo de Instruo de Cobrana................................................................... 39
Funes padres disponveis...................................................................................... 42
2 Comunicao Bancria - CNAB
Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usurios do Protheus a utilizarem
os recursos da Configurao bancria - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e
orientando-os na operao de cada uma das opes para que seja possvel a aplicao
comunicao bancria no padro CNAB.
Comunicao Bancria - CNAB- 3
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os parmetros e tabelas do Ambiente;
Tratar as baixas a pagar e receber pelo padro CNAB e os:
- Cadastros Relacionados;
Parmetros Bancos;
Layout Modelo 1;
Layout Modelo 2;
- Borders;
- Instruo de Cobrana;
- Funes padres disponveis.
Metodologia do Curso
O curso de Comunicao Bancria ministrado com um kit de treinamento composto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilizao, por meio de
uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Para que o grau de aprendizado
proposto seja obtido, os exerccios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da
forma como esto apresentados.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Materiais de Apoio:
Pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da TOTVS ou em uma de suas
franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de
modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
Comunicao Bancria
O sistema Protheus possui o recurso de cobrana escritural para o ambiente Financeiro,
que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e preestabelecidas pelos
bancos que se utilizam deste sistema. Este intercmbio se faz atravs arquivos
eletrnicos.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles
manuais, uma vez que a troca de informaes se faz atravs de arquivos magnticos.
Envio
Empresa
Banco
Retorno
Configurao
O Ambiente Financeiro possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro MV_BXCNAB define
se as baixas dos ttulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.
A TOTVS envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.
Os parmetros so alterados no Ambiente Configurador.
Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Configurador:
1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
3. Clique na opo "Pesquisar".
Obs.:
O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com o nome do parmetro a ser
pesquisado.
4. Informe o parmetro MV_BXCNAB e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Visualizar.
6. Clique na opo Descrio para verificar os contedos dos campos.
CNAB Conselho Nacional de Automao

Bancria
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para
formatao dos arquivos atravs de manuais especficos.
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no ambiente Financeiro, o
administrador deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e
retorno para os ttulos no ambiente Configurador.
Temos dois Modelos de Cnab Modelo 1 e o Modelo 2;
A principal diferena que o Modelo 2 permite uma grande diversificao de layouts. O
nmero de linhas Header, Detalhe e Trailler no esto limitados, podendo ser utilizado
tantas quanto forem necessrias.
Modelo 1
Header
Modelo 2
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
Detalhe
1D1 Detalhe Segmento P

1D2 Detalhe Segmento Q
Trailler
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de

Informaes entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituio Financeira para
arquivo de Envio ou de Retorno.
Devido disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que
configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.
CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio
Para enviar o arquivo para o Banco, necessrio configurar o arquivo de remessa do contas
a receber (.REM) com o layout do banco, conforme as posies e regras descritas no
manual do banco.
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de remessa:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do

arquivo, conforme figura abaixo:
5. Aps a visualizao, clique em Cancelar
CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno
Com o layout do banco, configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET)
conforme as posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do
mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo
est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.
A busca pelo titulo feita pelo sistema PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto
estas so informaes fundamentais para que o Sistema possa encontrar o ttulo no SE1.
Exerccio
Como verificar a configurao do arquivo de retorno:
Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para

leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio
Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE)
conforme as posies e regras descritas no manual do banco.
Exerccio
Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Remessa" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a

montagem do arquivo, conforme figura abaixo:
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno
Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR)
conforme as posies definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padro do arquivo de retorno no momento da incluso do
mesmo atravs do configurador, as linhas do arquivo no devem ser alteradas. Abaixo
est o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. preciso apenas
informar as colunas da Posio Inicial e Posio Final.
Exerccio
Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar
3. Clique na opo "Retorno" e depois Restaura.
4. D um duplo clique no arquivo ITAU.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para

leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:
possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno

do contas a pagar no Sistema , atravs do Cdigo do
Fornecedor ou atravs do CGC.
Ou seja:
PREFIXO
NUMERO
PARCELA
TITULO
FORNECEDOR E LOJA ou PREFIXO NMERO
PARCELA TTULO CGC (do fornecedor)
Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo

Reservado(Fornec) para identificar a posio inicial e
final que no arquivo de retorno do banco contenha a
informao do cdigo do fornecedor e loja.
Caso seja pelo CGC preencher na ltima linha CGC
Fornecedor com as posies que est sendo gravado o

CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio
gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posio
de uso exclusivo do cliente; no retorno sero utilizadas
as mesmas posies para identificao do ttulo.
Tabelas de Configurao
Atravs do cadastro de Parmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual
o cdigo da tabela que est sendo utilizada para o banco.
Caso seja a tabela 17 (padro do Sistema), verificar qual o padro de retorno do banco
quanto Espcie (Tipo do Ttulo) e atualiza a tabela 17 no Configurador.
Utilizao
Identifica a espcie do titulo para retorno do CNAB.
Relaciona as espcies de ttulos pelo banco com as espcies de ttulos utilizadas pelo
sistema.
Por Exemplo: Se para os seus ttulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica
da seguinte forma:
CHAVE
DESCRIO
NF
01
Desta forma o sistema identifica que os ttulos do Sistema tipo NF so equivalentes aos
ttulos que o banco identifica como 01.
Pontos principais
Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com
diversas espcies do sistema:
Espcie de titulo do Espcie

sistema
bancria
CAMPO
>X5_CHAVE
SX5- SX5>X5_DESCRI
NF
01
DB
01
Exerccio
Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

Ambiente > Cadastros > Tabelas
3. Clique na opo "Pesquisar".
Obs.: O sistema apresentar uma tela que deve ser preenchida com a o numero da Tabela
que se quer procurar;
4. Informe o nmero 17 e clique na opo Procurar.
5. Clique na opo Editar, acrescente uma linha e informe:
Chave: FT
Descrio: 06
6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos.

7. Fianlize o acesso do Ambiente Configurador.
Movimentos
Neste captulo, abordaremos os cadastros relacionados para a gerao do arquivo de
comunicao CNAB, os cdigos definidos pela FEBRABAN e os parmetros bancrios
envolvidos na comunicao bancria.
Cadastros Relacionados
Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no

desenvolvimento dos diversos modelos de padro CNAB disponibilizados pelas
instituies bancrias brasileira. importante mencionarmos que cada instituio possui a
sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posies de contedo dentro da
movimentao e criao do arquivo de transferncia.
Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso

devem ser observados os cadastros de configurao relacionados.
Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes

pontos:
Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em

geral.
Pontos principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser levadas em
considerao para sua correta configurao.
Parmetros bancos Arquivo SEE

A configurao dos parmetros bancrios determinada por cada banco, onde cada um
adota critrios prprios. Este cadastro permite informar os detalhes tcnicos da montagem
do arquivo remessa utilizado na cobrana escritural eletrnica. importante que esteja o
mais completo possvel, pois seus registros so utilizados pelas rotinas de comunicao
bancria (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e
Retorno Cnab a Pagar).
No campo Tabela (EE_TABELA) informado qual o cdigo da tabela de relacionamento
entre o tipo do ttulo no financeiro e a espcie de ttulo do banco. O padro do Sistema a
tabela 17 do configurador, porm possvel criar novas tabelas para fazer o mesmo
tratamento.
Utilizao
Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os
processamentos eletrnicos (CNAB e Extratos para conciliao)
Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela SUBCONTA;
Observe os seguintes campos:
Bytes Extrat.
necessrio que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de
retorno do extrato bancrio, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.
Tabela
Neste campo informado qual o cdigo da tabela de relacionamento entre o tipo do
ttulo no Financeiro, e a espcie de ttulo do banco. O padro do sistema a Tabela 17, que
j vem pr-configurada, porm possvel criar novas tabelas para realizar o mesmo
tratamento.
Pontos principais
Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno
EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliao EE_BYTESXT.
Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de
BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliao bancria. Isto
uma regra definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.
Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso interna de
boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos
Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.
Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno dos
CNABS
Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser
colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o
formato padro adotado ser tipo 1 DDMMAA.
Tipo 1 - DDMMAA
Tipo 2 - MMDDAA
Tipo 3 - AAMMDD
Tipo 4 - DDMMAAAA
Tipo 5 - AAAAMMDD
Tipo 6 - MMDDAAAA
O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliao
bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para
arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA
para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.
O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do valor
principal.
Exerccio
Como cadastrar os Parmetros de Banco:
1. Acesse o Ambiente Financeiro.
Atualizaes > Cadastros > Parmetros Banco
3. Clique na opo "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:
Banco: 341
Agencia: 0786
Conta: 55678/1
Sub Conta: 001
IOF: 10,00
Extenso: TXT
Faixa Inicio: 000000000001
Faixa Fim: 999999999999
Faixa atual: 000000000000
Desp. Princ.: No
Tabela: 17
Nro.Bytes: 400
Lote CNAB: 0001
Bytes Extrat.: 200
Lote CNAB CP: 0001
Cob.Eletron.: No
5. Clique na opo Confirmar.
Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

O cadastro de ocorrncias define os registros dos cdigos atribudos pelos prprios
bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.
As tabelas de ocorrncias dos bancos so variveis de banco para banco, porm a tabela
utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) nica. Utilizando esta
tabela como referncia, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos
de retorno, tornando possvel a comunicao eletrnica com os bancos.
Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.

Banco: Informar o Cdigo do Banco
Tipo: Tipo de Comunicao Bancria (Envia ou Recebe)
Ocorrncias do Sistema: Verificar a ocorrncia correta.
Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta
tabela padro e fixa, ou seja, no podem ser includos registros nesta tabela. Se for
includo algum registro o sistema no faz nenhum tipo de tratamento.
Exerccio
Como cadastrar Ocorrncias Cnab:
Ambiente > Cadastros > Ocorrncias Cnab
2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:

Banco: 341
Ocorr. Banco: 10
Tipo: Envio
Ocorr.Sistema: 01
Descric.: Envio de Arquivo
Mot.Sistema: 01
Mot.Banco: 01
Desc.Motivo: Retorno
3. Clique na opo Confirmar.
CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador
deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os
ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)
Regras:
1H Header de Lote
1T Trailler de Lote
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel gerar um nico lote, pois o
sistema no executa mais do que um lote diferente, de forma que possvel configurar mais
que um lote, porm na gerao do arquivo envio o sistema s gera um lote.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de
configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha.
Exerccio
Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2
3. Informe as seguintes opes:
Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Envio
Nome do Arquivo : BBRASIL
4. Clique na opo OK para visualizar a seguinte tela:
5. Para a visualizao dos detalhes, pressione Enter e em seguida F4:
6. Aps a visualizao clique em Cancelar.
CNAB a Receber Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Remessa, porm no
campo Modelo o contedo para o Detalhe do Segmento P P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Receber (.2RR).
Exerccio

Carteira: Receber
Tipo de Arquivo: Retorno
A contabilizao da Baixa do contas a Receber utiliza o

Lanamento Padro do 521 ao 526 para baixa e 527
para cancelamento; 562 para contabilizao de despesas
bancrias.
Obs: As variveis utilizadas no campo Contedo tm

que ser exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab mod. II a pagar

SEGMENTO
CNAB a Pagar Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicao bancria no Ambiente Financeiro, o administrador
deve primeiramente efetuar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os
ttulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.
A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Pagar (.2PE)
Regras:
1H Header de Lote
1T Trailler de Lote
O 0H fecha com o 0T; J o 1H fecha com o 1T; s possvel ter um nico lote, pois o
sistema no executa mais do que um lote diferente.
J referente s linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de
configurao.
O campo Modelo deve estar preenchido com .T. para que o sistema execute esta linha,
porm para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de
Pagamento do Border, levando em considerao que pode ser configurado n linhas de
detalhes filtrando o Modelo, porm o sistema executa apenas um detalhe.
Exerccio

Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Envio
CNAB a Pagar Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configurao do arquivo de Retorno, porm no
campo Modelo o contedo para o Segmento P P e Segmento Q Q.
A extenso do arquivo de Retorno do Contas a Pagar (.2PR).
Exerccio
Carteira: Pagar
Tipo de Arquivo: Retorno
Atravs do relatrio possvel verificar se os ttulos

sero recepcionados corretamente, pois nele
apresentando divergncias entre o arquivo texto de
retorno do banco com o arquivo de ttulos do
Microsiga.
Relatrios Diversos Relatrio retorno cnab.
A contabilizao da Baixa do Contas a Pagar utiliza o

Lanamento Padro 530 para baixa e 531 para
cancelamento.
As variveis utilizadas no campo Contedo tm que ser

exatamente essas variveis relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Cdigo do Fornecedor e Loja) somente p/ cnab mod. II a pagar

SEGMENTO
Transferncia - Border
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o
prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de
cobrana existentes no sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Descontada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Vinculada
5 = Cobrana com Advogado
6 = Cobrana Judicial
7 = Cobrana Cauo Descontada
F = Cobrana Carteira Protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Cobrana Acordo (no utiliza banco para sua tranferncia)
H = Cobrana Cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo, ou via border, quando este
gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao
banco (processo de Comunicao Bancria - Cnab).
Exerccio
Como gerar Border de Cobrana :
1. Acesse o Ambiente Financeiro
Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Transf/border
3.Selecione a opo Border
4. Informe os dados a seguir:

Bordero N: 000001
Venc. Real: 01/01/XX
31/12/XX
Limite Valor: 0,00
Moeda: 1
Banco: 341
Agncia: 0786 Conta: 55678/1
Situao: 1 Cobrana Simples

Emisso : 01/01/XX
31/12/XX
5. Clique em OK para confirmar os Ttulos marcados;

6. Verifique os Ttulos que esto com Portador.
Arquivo de Envio Cnab a Receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas
ocorrncias cadastradas e com os borders de cobrana gerados.
Para que este arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do
Contas a Receber j tenham sido geradas atravs da rotina "Cadastro Ocorrncias Cnab".
Exerccio
Como gerar Arquivo de Envio :
Atualizaes > Funoes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Gera Arq Envio
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.

5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrizao.
O arquivo ficar disponvel no diretrio informado. Caso no

informe um diretrio especfico ficar no diretrio\SYSTEM\. Para
que seja enviado, o usurio deve copi-lo ou direcionar
o aplicativo de transmisso a este diretrio.
Retorno Cnab a Receber
Nesta rotina processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informaes
referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador. Os ttulos que retornarem
com informaes relacionadas baixa sero baixados automaticamente e sero geradas
movimentaes bancrias, atualizaes de saldos, e sero executadas as contabilizaes
destas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema
gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este
tratamento ocorra, deve ser configurado o parmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando
estiver preenchido com "1", ser gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema
prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentao.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepo
bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.
O arquivo de retorno do banco vem na extenso .TXT, motivo pelo qual o sistema
converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados.
Exerccio
Como efetuar a recepo bancria do Cnab a Receber :
Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opo Le Arq retorno
4. Informe os Parmetros conforne a necessidade.

5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrizao e baixar os ttulos
automaticamente.
Obs.: No ser possvel verificar o Retorno Bancrio, pois no temos o arquivo de
retorno do banco.
Gera arquivo de Instruo de Cobrana

O sistema disponibiliza o envio de instrues via Cnab, para os ttulos que j esto em
cobrana eletrnica bancria, e que foram gerados pela opo "Arquivo Cobranas", sem
com isso gerar um novo border.
Assim, quando seja necessrio alterar um ttulo que j foi enviado ao banco, utilizando a
opo "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e
disponibiliza na barra de ferramentas Aes Relacionadas o boto "Instrues", e ao utilizlo, registrar os dados da instruo de alterao que se deseja enviar ao banco.
A gerao do arquivo com as novas instrues se faz pela rotina "Instr. Cobranas".
Dessa forma, essas novas instrues ficaro registradas na tabela "FI2 - Ocorrncias
CNAB" e somente sero geradas no arquivo que ser enviado, enquanto estiverem
pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - No) ou quando na rotina "Gerao de Arquivo
de Instrues", o parmetro de configurao "Mostra j gerados?" estiver configurado
como "Sim".
Veja a seguir um Fluxograma com as operaes que envolvem o reenvio das instrues
bancrias:
Exerccio
Como gerar Arquivo de Instruo de Cobrana:
Atualizaes > Funes Ctas a Rec. > Contar a Receber
3. Selecione a opo Alterar;
4. Posicione em qualquer Ttulo que possua Portador;
5. Clique na opo Alterar e altere o valor;
6. Confirme a mensagem clicando em Sim,

Atualizaes > Comunic. Bancaria > Instr. Cobrana
8. Parametrize conforme necessrio;
9. Confira as ocorrncias e aps isso gere o arquivo de instrues.
Funes padres disponveis

MOD10
Calcula o digito verificado de uma seqncia de nmeros baseados no Ambiente 10.
Utilizando para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras de concessionrias
de servios pblicos.
MOD11
Calculo o digito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no Ambiente 11.
Utilizado para verificar o digito em linhas digitveis e cdigo de barras em geral.
VLDCODBAR
Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber;
SOMAVALOR
Retorna o valor total dos ttulos remetidos.
INCREMENTA
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 1.
INCREMENTAL
Retorna o prximo numero da seqncia de linhas para o CNAB modelo 2.
NOSSONUM
Retorna o prximo numero disponvel para identificao do titulo de acordo com a faixa
de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos pela
empresa.
NUMTITULO
Retorna a chave de localizao de um titulo somente para a carteira a pagar.
GRAVADATA
Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos caracteres prdefinidos.
Procedimentos
Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de
localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a
mesma numerao para os fornecedores diferentes.
Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser
criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os
tamanhos dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos
de diretrios mais extensos.
Caso o pagamento de ttulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do
titulo no sistema possvel gerao automaticamente de notas de credito a cliente (NCC)
atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.
Nmero de Registro:
CNABP11220311

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Comunicao

2 Comunicao Bancria - CNAB

Viso Geral do Curso

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8 Comunicao Bancria - CNAB

CNAB Conselho Nacional de Automao

1D1 Detalhe Segmento P

O usurio dever configurar o layout conforme a Padronizao de Intercmbio de

Comunicao Bancria - CNAB- 9

CNAB a Receber Remessa (Modelo 1)

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do

10 Comunicao Bancria - CNAB

CNAB a Receber Retorno (Modelo 1)

Comunicao Bancria - CNAB- 11

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para

12 Comunicao Bancria - CNAB

CNAB a Pagar Remessa (Modelo 1)

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4. D um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a

14 Comunicao Bancria - CNAB

CNAB a Pagar Retorno (Modelo 1)

4. D um duplo clique no arquivo ITAU.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para

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5. Aps a visualizao, clique em Cancelar

possvel ter duas chaves de busca do titulo no retorno

Caso seja pelo cdigo do Fornecedor utilizar o campo

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Fornecedor com as posies que est sendo gravado o

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Espcie de titulo do Espcie

Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

6. Clique na opo Confirmar para gravar os contedos dos campos.

18 Comunicao Bancria - CNAB

Por meio desta movimentao, o usurio poder configurar os cadastros relacionados no

Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no curso

Cada um desses cadastros comentado neste tpico observando os seguintes

Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao s rotinas de comunicao bancria em

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Parmetros bancos Arquivo SEE

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Comunicao Bancria - CNAB- 21

Sub Conta: 001

Faixa Inicio: 000000000001

Faixa Fim: 999999999999

Faixa atual: 000000000000

Lote CNAB: 0001

Bytes Extrat.: 200

Lote CNAB CP: 0001

5. Clique na opo Confirmar.

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Ocorrncias Cnab Arquivo SEB

Campos das ocorrncias do banco para envio do contas a receber.

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2. Clique na opo "Incluir" e informe os dados abaixo:

Descric.: Envio de Arquivo

3. Clique na opo Confirmar.

CNAB a Receber Remessa (Modelo 2)

A extenso do arquivo de Remessa do Contas a Receber (.2RE)

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