COMISSO COBRANA - PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL

Analista Financeiro/Cobrana: Leonardo Fabiano Sampaio Vieira Ms: D

Cliente/Fornecedor Documento Data Vencimento Data Recebimento Valor Documento Juros total em R$ Valor Pagamento % Percentual

11 ELO CONSULTORIA EM SEGURANC 23115/5 9/15/2016 12/19/2016 R$ 972.00 R$ - R$ 700.00 1%

360 COMERCIO E SERVIOS LTDA M 24225/2 12/11/2016 12/15/2016 R$ 4,760.00 R$ 172.94 R$ 4,932.94 1%
ANTONIO B. SANCHES 25031 12/20/2016 12/29/2016 R$ 490.00 R$ - R$ 490.00 1%
ANTONIO CARLOS COSTA CRUZ 523310/B 12/1/2016 12/8/2016 R$ 70.00 R$ 2.70 R$ 72.70 1%
AUTO ESCOLA MARANHO 3326/3 11/20/2016 12/7/2016 R$ 850.00 R$ 23.00 R$ 873.00 1%
BANCO LOSANGO S.A - BANCO M 24114 10/30/2016 12/21/2016 R$ 2,670.00 R$ - R$ 2,670.00 1%
BOXNET SERVIOS DE INFORMAOES 24299 10/25/2016 12/7/2016 R$ 240.00 R$ 22.84 R$ 262.84 1%
C.A. MALLMANN COMUNICAO 24473 11/20/2016 12/21/2016 R$ 680.00 R$ - R$ 680.00 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 22872 - 24798 7/15/2016 12/19/2016 R$ 2,243.98 R$ - R$ 2,243.98 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24168 10/30/2016 12/9/2016 R$ 633.95 R$ - R$ 633.95 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24169 10/30/2016 12/9/2016 R$ 380.37 R$ - R$ 380.37 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24210 10/30/2016 12/16/2016 R$ 507.17 R$ - R$ 507.17 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24214 10/30/2016 12/16/2016 R$ 380.37 R$ - R$ 380.37 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24239 10/30/2016 12/16/2016 R$ 633.95 R$ - R$ 633.95 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24272 10/30/2016 12/16/2016 R$ 443.77 R$ - R$ 443.77 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24274 10/30/2016 12/16/2016 R$ 570.56 R$ - R$ 570.56 1%
CAIXA ECONMICA FEDERAL 24276 10/30/2016 12/16/2016 R$ 1,141.08 R$ - R$ 1,141.08 1%
CANAL COMUNICAO 23968 10/30/2016 12/26/2016 R$ 2,800.00 R$ - R$ 2,800.00 1%
CARRADAS 34684/B 11/13/2016 12/7/2016 R$ 450.00 R$ - R$ 450.00 1%
CARRADAS 3478AA 11/22/2016 12/7/2016 R$ 275.00 R$ - R$ 275.00 1%
CARTOMANTE ANA CRISTINA 11368/4 11/10/2016 12/1/2016 R$ 450.00 R$ - R$ 450.00 1%
CARTOMANTE ANA CRISTINA 11368/5 12/10/2016 12/29/2016 R$ 450.00 R$ - R$ 450.00 1%
CASA DE FORMAO MENINO JESUS 24863/1 12/5/2016 12/12/2016 R$ 140.00 R$ - R$ 140.00 1%
CEMAR 23748 9/8/2016 12/13/2016 R$ 1,440.00 R$ - R$ 1,440.00 1%
CEMAR 23749 10/30/2016 12/13/2016 R$ 1,200.00 R$ - R$ 1,200.00 1%
CEMAR 24466 11/30/2016 12/9/2016 R$ 33,000.00 R$ - R$ 33,000.00 1%
CEMAR 24650 11/30/2016 12/23/2016 R$ 33,000.00 R$ - R$ 33,000.00 1%
CLAYTON REIS GOMES 522935/2 3/25/2016 12/5/2016 R$ 153.33 R$ - R$ 153.33 1%
CLINICA ODONTOLOGIA FABIO FERN 24408/1 11/10/2016 12/16/2016 R$ 2,025.00 R$ 160.17 R$ 2,185.17 1%
CODEVASF 23969 9/30/2016 12/26/2016 R$ 460.72 R$ - R$ 460.72 1%
COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPA 24946 1/5/2016 12/16/2016 R$ 350.00 R$ - R$ 350.00 1%
DELTA 3 V ENERGIA S/A ( DELTA 24624 11/30/2016 12/9/2016 R$ 11,520.00 R$ - R$ 11,520.00 1%
DNIT 24161 10/15/2016 12/23/2016 R$ 570.56 R$ - R$ 570.56 1%
DNIT 24277 10/30/2016 12/23/2016 R$ 537.50 R$ - R$ 537.50 1%
DNIT 24422 10/30/2016 12/23/2016 R$ 691.08 R$ - R$ 691.08 1%
DUVEL-DISTRIBUIDORA DE VEICUL 24205 11/15/2016 12/1/2016 R$ 720.00 R$ - R$ 720.00 1%
ELETRONORTE 24084 10/23/2016 12/2/2016 R$ 443.77 R$ - R$ 443.77 1%
ELETRONORTE 24193 10/30/2016 12/16/2016 R$ 443.77 R$ - R$ 443.77 1%
ELETRONORTE 24237 10/30/2016 12/16/2016 R$ 443.77 R$ - R$ 443.77 1%
ELISABETH MARIA FARAY ROSA 522765/C 12/10/2016 12/30/2016 R$ 140.00 R$ - R$ 140.00 1%
ELIZIEL IMVEIS 43E 12/5/2016 12/14/2016 R$ 585.00 R$ - R$ 585.00 1%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 24127 10/15/2016 12/2/2016 R$ 760.74 R$ - R$ 760.74 1%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 24265 10/30/2016 12/9/2016 R$ 570.55 R$ - R$ 570.55 1%
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINIS 23606 9/30/2016 12/7/2016 R$ 33,168.67 R$ - R$ 33,168.67 1%
F. FREITAS COMERCIO E SERVICO 23640/3 11/20/2016 12/29/2016 R$ 1,912.00 R$ 50.68 R$ 1,962.68 1%
FERNANDO BAYMA CRUZ 88367M 12/7/2016 12/20/2016 R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 1%
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA 23798/3 12/10/2016 12/30/2016 R$ 500.00 R$ 21.00 R$ 521.00 1%
GEOVANE NASCIMENTO DA MATA 522920/2 3/12/2016 12/12/2016 R$ 153.33 R$ 28.67 R$ 182.00 1%
GIOVANA CANAVIEIRA FURTADO 5227/1 11/6/2016 12/30/2016 R$ 140.00 R$ 20.60 R$ 160.60 1%
GIOVANA CANAVIEIRA FURTADO 5227/2 12/6/2016 12/30/2016 R$ 140.00 R$ 10.80 R$ 150.80 1%
GRACIONE BARBOSA OLIVEIRA 523275/A 10/10/2016 12/13/2016 R$ 105.00 R$ 14.70 R$ 119.70 1%
GRACIONE BARBOSA OLIVEIRA 523275/B 11/10/2016 12/28/2016 R$ 105.00 R$ 13.30 R$ 118.30 1%
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICO 24500 12/6/2016 12/15/2016 R$ 2,400.00 R$ - R$ 2,400.00 1%
 INSS 24209 10/30/2016 12/6/2016 R$ 697.34 R$ - R$ 697.34 1%
INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO M 24260 11/5/2016 12/6/2016 R$ 1,400.00 R$ - R$ 1,400.00 1%
INSTITUTO DE IMAGEM E CIRURGIC 24185/2 11/25/2016 12/1/2016 R$ 2,250.00 R$ - R$ 2,250.00 1%
IVOMAR MOVEIS 22414/6 11/25/2016 12/8/2016 R$ 150.00 R$ 6.35 R$ 156.35 1%
JACKSON GARCES LIMA 523190/3 10/7/2016 12/2/2016 R$ 92.00 R$ 11.59 R$ 103.59 1%
JACKSON GARCES LIMA 523190/4 11/7/2016 12/2/2016 R$ 92.00 R$ 4.89 R$ 96.89 1%
LINDA GAMES 23731/3 11/10/2016 12/9/2016 R$ 4,000.00 R$ - R$ 4,000.00 1%
LOTUS DISTRIBUIDORA DE PROPAGA 24383 11/25/2016 12/13/2016 R$ 804.44 R$ - R$ 804.44 1%
MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS 52333/A 12/2/2016 12/8/2016 R$ 153.33 R$ - R$ 153.33 1%
MELISSA GUTERRES GONCALVES 24256/2 11/25/2016 12/16/2016 R$ 300.00 R$ 13.23 R$ 313.23 1%
MINERACAO AURIZONA S/A 24428 11/22/2016 12/19/2016 R$ 616.00 R$ 32.77 R$ 648.77 1%
NOSSA CLNICA 23659/3 12/12/2016 12/19/2016 R$ 2,430.00 R$ 89.91 R$ 2,519.91 1%
OSVALDINO ANTONIO MARTINS DE 510362/2B 10/5/2016 12/12/2016 R$ 140.00 R$ 6.66 R$ 146.66 1%
OSVALDINO ANTONIO MARTINS DE 510362/3C 11/5/2016 12/12/2016 R$ 140.00 R$ 3.63 R$ 143.63 1%
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 24766 12/10/2016 12/23/2016 R$ 420.00 R$ - R$ 420.00 1%
PAX UNIO LTDA 23647/4 12/15/2016 12/23/2016 R$ 2,500.00 R$ - R$ 2,500.00 1%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 24613 11/20/2016 12/7/2016 R$ 240.00 R$ - R$ 40.00 1%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 24613 11/20/2016 12/13/2016 R$ 240.00 R$ - R$ 200.00 1%
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON 24818 12/1/2016 12/9/2016 R$ 250.00 R$ - R$ 250.00 1%
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON 24881 12/10/2016 12/20/2016 R$ 250.00 R$ - R$ 48.00 1%
RAIMUNDA LOPES COSTA 522681/1 2/5/2016 12/30/2016 R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 1%
RAIMUNDA LOPES COSTA 522681/2 3/5/2016 12/30/2016 R$ 100.00 R$ - R$ 100.00 1%
RAIMUNDO SOARES FIGUEIREDO 9004/2 10/30/2016 12/12/2016 R$ 140.00 R$ - R$ 140.00 1%
RICARDO DINIZ 736AH 7/30/2016 12/7/2016 R$ 420.00 R$ - R$ 210.00 1%
SENAT SERVICOS NACIONAL DE APR 24616 12/5/2016 12/15/2016 R$ 200.00 R$ - R$ 200.00 1%
SINDSEP 23448/5 9/25/2016 12/20/2016 R$ 1,350.00 R$ - R$ 1,350.00 1%
SINPOSPETRO/MA 24882 12/7/2016 12/12/2016 R$ 600.00 R$ - R$ 600.00 1%
SOUL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 24577 11/25/2016 12/2/2016 R$ 720.00 R$ - R$ 720.00 1%
STERILIZA 24263/2 12/10/2016 12/15/2016 R$ 425.00 R$ 15.72 R$ 440.72 1%
TAILOR MEDIA BRANDED CONTENT S 22609 6/10/2016 12/6/2016 R$ 153.35 R$ - R$ 153.35 1%
TELEMENSAGEM EM NOME DO AMOR 63142 8/28/2016 12/20/2016 R$ 442.00 R$ - R$ 202.00 1%
TELEMENSAGEM EM NOME DO AMOR 99233/6 3/16/2016 12/20/2016 R$ 450.00 R$ - R$ 250.00 1%
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 24625 12/15/2016 12/20/2016 R$ 460.80 R$ - R$ 460.80 1%
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 24668 12/15/2016 12/20/2016 R$ 153.60 R$ - R$ 153.60 1%
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 24672 12/15/2016 12/20/2016 R$ 153.60 R$ - R$ 153.60 1%
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 24669 11/30/2016 12/20/2016 R$ 153.60 R$ - R$ 153.60 1%
UFMA 24003 9/30/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24004 9/30/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24005 9/30/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24039 10/15/2016 12/21/2016 R$ 534.90 R$ - R$ 534.90 1%
UFMA 24101 10/15/2016 12/21/2016 R$ 534.90 R$ - R$ 200.00 1%
UFMA 24102 10/15/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24126 10/15/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24128 10/15/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24138 10/15/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24139 10/15/2016 12/21/2016 R$ 534.90 R$ - R$ 534.90 1%
UFMA 24140 10/15/2016 12/21/2016 R$ 475.47 R$ - R$ 475.47 1%
UFMA 24172 10/30/2016 12/21/2016 R$ 356.60 R$ - R$ 356.60 1%
UFMA 24211 10/30/2016 12/21/2016 R$ 594.33 R$ - R$ 594.33 1%
UFMA 24215 10/30/2016 12/21/2016 R$ 891.39 R$ - R$ 891.39 1%
VALE S/A 24124 10/30/2016 12/22/2016 R$ 540.00 R$ - R$ 540.00 1%
VALE S/A 24143 10/31/2016 12/22/2016 R$ 2,400.00 R$ - R$ 2,400.00 1%
VIP LEILES 24457 11/30/2016 12/2/2016 R$ 532.00 R$ - R$ 532.00 1%
VIP LEILES 24497 11/30/2016 12/27/2016 R$ 1,316.00 R$ - R$ 1,316.00 1%
WALDEMAR BISPO DA COSTA LEITE 510431/B 12/7/2016 12/14/2016 R$ 105.00 R$ 4.03 R$ 109.03 1%
TOTAIS R$ 730.18 R$ 184,374.11

Priscilla Aparecida Marques Assuno Pedro Henrique Freire Patricia Freire

Gerente Adm, Finanas e RH Diretor de Adm. e Finanas Financeiro/Tesouraria
 Dez/2016

Valor da Comisso Identificao

R$ 7.00 CAIXA TESOURARIA

R$ 49.33 BANCO ITA
R$ 4.90 BANCO BRADESCO
R$ 0.73 BANCO ITA
R$ 8.73 BANCO DO BRASIL
R$ 26.70 BANCO ITA
R$ 2.63 BANCO ITA
R$ 6.80 BANCO ITA
R$ 22.44 BANCO DO BRASIL
R$ 6.34 BANCO DO BRASIL
R$ 3.80 BANCO DO BRASIL
R$ 5.07 BANCO DO BRASIL
R$ 3.80 BANCO DO BRASIL
R$ 6.34 BANCO DO BRASIL
R$ 4.44 BANCO DO BRASIL
R$ 5.71 BANCO DO BRASIL
R$ 11.41 BANCO DO BRASIL
R$ 28.00 BANCO DO BRASIL
R$ 4.50 BANCO DO BRASIL
R$ 2.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.50 BANCO BRADESCO
R$ 4.50 BANCO BRADESCO
R$ 1.40 CAIXA TESOURARIA
R$ 14.40 BANCO DO BRASIL
R$ 12.00 BANCO DO BRASIL
R$ 330.00 BANCO BRADESCO
R$ 330.00 BANCO BRADESCO
R$ 1.53 BANCO ITA
R$ 21.85 BANCO ITA
R$ 4.61 BANCO DO BRASIL
R$ 3.50 BANCO BRADESCO
R$ 115.20 BANCO ITA
R$ 5.71 BANCO DO BRASIL
R$ 5.38 BANCO DO BRASIL
R$ 6.91 BANCO DO BRASIL
R$ 7.20 BANCO ITA
R$ 4.44 BANCO DO BRASIL
R$ 4.44 BANCO DO BRASIL
R$ 4.44 BANCO DO BRASIL
R$ 1.40 CAIXA TESOURARIA
R$ 5.85 BANCO ITA
R$ 7.61 BANCO DO BRASIL
R$ 5.71 BANCO DO BRASIL
R$ 331.69 BANCO ITA
R$ 19.63 BANCO DO BRASIL
R$ 1.00 BANCO ITA
R$ 5.21 BANCO ITA
R$ 1.82 CAIXA TESOURARIA
R$ 1.61 BANCO ITA
R$ 1.51 BANCO ITA
R$ 1.20 BANCO ITA
R$ 1.18 BANCO ITA
R$ 24.00 BANCO DO BRASIL
R$ 6.97 BANCO DO BRASIL
R$ 14.00 BANCO ITA
R$ 22.50 BANCO ITA
R$ 1.56 BANCO ITA
R$ 1.04 BANCO ITA
R$ 0.97 BANCO ITA
R$ 40.00 CAIXA TESOURARIA
R$ 8.04 BANCO DO BRASIL
R$ 1.53 BANCO ITA
R$ 3.13 BANCO ITA
R$ 6.49 BANCO ITA
R$ 25.20 BANCO ITA
R$ 1.47 BANCO ITA
R$ 1.44 BANCO ITA
R$ 4.20 BANCO ITA
R$ 25.00 CAIXA TESOURARIA
R$ 0.40 BANCO DO BRASIL
R$ 2.00 BANCO BRADESCO
R$ 2.50 BANCO DO BRASIL
R$ 0.48 BANCO ITA
R$ 1.00 CAIXA TESOURARIA
R$ 1.00 CAIXA TESOURARIA
R$ 1.40 CAIXA TESOURARIA
R$ 2.10 BANCO BRADESCO
R$ 2.00 BANCO ITA
R$ 13.50 BANCO DO BRASIL
R$ 6.00 CAIXA TESOURARIA
R$ 7.20 BANCO ITA
R$ 4.41 BANCO ITA
R$ 1.53 BANCO ITA
R$ 2.02 BANCO ITA
R$ 2.50 BANCO ITA
R$ 4.61 BANCO ITA
R$ 1.54 BANCO ITA
R$ 1.54 BANCO ITA
R$ 1.54 BANCO ITA
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 5.35 BANCO DO BRASIL
R$ 2.00 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 5.35 BANCO DO BRASIL
R$ 4.75 BANCO DO BRASIL
R$ 3.57 BANCO DO BRASIL
R$ 5.94 BANCO DO BRASIL
R$ 8.91 BANCO DO BRASIL
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Recursos Humanos