PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANA DO IVA - PR

Extrato do Fornecedor

Exerccio: 2014

Pgina: 1

Fornecedor CNPJ

694-7 CONSTRUTORA BETEL EIREILI-ME 05.256.098/0001-66

Despesa Oramentria

Empenho Data Funcional Conta Recurso Natureza de despesa Valor

002721 15/07/2014 05.001.12.361.0004.1.133 965 00103 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLGIOS 19.387,12
Licitao: Tomada de preos Nr: 2 / 2014 Contrato: 11 / 2014
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 002722 15/07/2014 19.387,12
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 32 19.387,12

Pagamento: 002888 15/07/2014 Conta: 000012 FP: TED NR: 71.501 19.387,12
Liquidao: 002722 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 135,71

Reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 77,55

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 135,71

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 77,55

Estorno de empenho: 000169 31/12/2014 19.387,12

Estorno de liquidao: 000150 31/12/2014 19.387,12

DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 32 19.387,12

Estorno de pagamento: 000077 31/12/2014 Conta: 000012 FP: Banco 19.173,86

Liquidao: 002722 / 2014
Estorno de pagamento: 000078 31/12/2014 Liquidao: 002722 / 2014 135,71

Estorno de pagamento: 000079 31/12/2014 Liquidao: 002722 / 2014 77,55

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

003185 14/08/2014 08.001.10.301.0003.1.163 2516 00495 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SADE 20.693,88

Licitao: Tomada de preos Nr: 4 / 2014 Contrato: 17 / 2014
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 003183 14/08/2014 20.693,88
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 39 Srie: F 20.693,88

Pagamento: 003338 20/08/2014 Conta: 000036 FP: TED NR: 00105428 20.693,88
Liquidao: 003183 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 144,85

Reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 82,78

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 144,85

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 82,78

Estorno de empenho: 000170 31/12/2014 20.693,88

Estorno de liquidao: 000151 31/12/2014 20.693,88

DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 39 Srie: F 20.693,88

Estorno de pagamento: 000083 31/12/2014 Conta: 000036 FP: Banco 20.466,25

Liquidao: 003183 / 2014
Estorno de pagamento: 000084 31/12/2014 Liquidao: 003183 / 2014 144,85

Estorno de pagamento: 000085 31/12/2014 Liquidao: 003183 / 2014 82,78

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: (0,00)

003543 05/09/2014 05.001.12.361.0004.1.133 965 00103 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLGIOS 13.482,50

Licitao: Tomada de preos Nr: 2 / 2014 Contrato: 11 / 2014
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 003541 05/09/2014 13.482,50
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 49 13.482,50

Pagamento: 003730 10/09/2014 Conta: 000012 FP: TED NR: 91.001 13.482,50
Liquidao: 003541 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 94,38

Reteno: 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00 DEPSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES 53,93

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 94,38

Estorno de reteno: 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00 DEPSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES 53,93

Estorno de empenho: 000171 31/12/2014 13.482,50

Estorno de liquidao: 000152 31/12/2014 13.482,50

DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 49 13.482,50

Estorno de pagamento: 000080 31/12/2014 Conta: 000012 FP: Banco 13.334,19

Liquidao: 003541 / 2014
Estorno de pagamento: 000081 31/12/2014 Liquidao: 003541 / 2014 94,38

Estorno de pagamento: 000082 31/12/2014 Liquidao: 003541 / 2014 53,93

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANA DO IVA - PR
Extrato do Fornecedor

Exerccio: 2014

Pgina: 2

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005258 23/12/2014 08.001.10.301.0003.1.163 2516 00495 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SADE 29.162,55

Licitao: Tomada de preos Nr: 4 / 2014 Contrato: 17 / 2014 Aditivo: 2
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 005256 23/12/2014 29.162,55
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 89 29.162,55

Pagamento: 005661 30/12/2014 Conta: 000036 FP: TED NR: 00134812 29.162,55
Liquidao: 005256 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 204,14

Reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 116,59

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005332 31/12/2014 05.001.12.361.0004.1.133 965 00103 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLGIOS 19.387,12

Licitao: Tomada de preos Nr: 2 / 2014 Contrato: 11 / 2014
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 005323 31/12/2014 19.387,12
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 32 19.387,12

Pagamento: 005722 31/12/2014 Conta: 000012 FP: DOC NR: 71.501 19.387,12
Liquidao: 005323 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 135,71

Reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 77,55

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005333 31/12/2014 08.001.10.301.0003.1.163 2516 00495 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SADE 20.693,88

Licitao: Tomada de preos Nr: 4 / 2014 Contrato: 17 / 2014 Aditivo: 2
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 005324 31/12/2014 20.693,88
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 39 20.693,88

Pagamento: 005720 31/12/2014 Conta: 000036 FP: DOC NR: 00105428 20.693,88
Liquidao: 005324 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 144,85

Reteno: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS 82,78

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005334 31/12/2014 05.001.12.361.0004.1.133 965 00103 4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLGIOS 13.482,50

Licitao: Tomada de preos Nr: 2 / 2014 Contrato: 11 / 2014
Descrio:
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Liquidao: 005325 31/12/2014 13.482,50
DF: Nota Fiscal Eletrnica - N: 49 13.482,50

Pagamento: 005721 31/12/2014 Conta: 000012 FP: DOC NR: 91.001 13.482,50
Liquidao: 005325 / 2014
Reteno: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS 94,38

Reteno: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO 53,93
TESOURO
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Resumo da despesa oramentria

Empenhado: 136.289,55 Estorno de empenho: 53.563,50 Saldo a liquidar: 0,00

Liquidado: 136.289,55 Estorno de liquidao: 53.563,50 Saldo a pagar: 0,00
Pago: 136.289,55 Estorno de pagamento: 53.563,50 Em previso: 0,00
Retido: 1.499,13 Estorno de reteno: 589,20 Previso de reteno: 0,00

Resumo do fornecedor

Total da despesa:82.726,05 Saldo a liquidar:0,00 Saldo a pagar:0,00