TABELA 2: Previso de Vendas no Perodo de dois anos

Perodo (1) Perodo (2)

Meses
2011/2012 2012/2013

Julho R$ 130,237.00 R$ 133,785.00

Agosto R$ 132,459.00 R$ 136,587.00

Setembro R$ 131,768.00 R$ 136,158.00

Outubro R$ 132,465.00 R$ 137,112.00

Novembro R$ 130,036.00 R$ 136,888.00

Dezembro R$ 134,255.00 R$ 139,264.00

Janeiro R$ 133,225.00 R$ 136,115.00

Fevereiro R$ 134,289.00 R$ 136,335.00

Maro R$ 133,556.00 R$ 136,118.00

Abril R$ 135,558.00 R$ 136,965.00
Maio R$ 137,321.00 R$ 138,222.00
Junho R$ 138,188.00 R$ 141,117.00
Fonte: Elaborao Prpria

TABELA 3: Comparativo do Faturamento Anual

Comparativo de faturamento do Perodo 1 e 2
Perodo 1 Perodo 2
Total = R$ 1.603.357,00 Total = R$ 1.664.666,00
Mdia Mensal
Mdia Mensal = R$ 133.613,08 = R$
137.055,50

Fonte: Elaborao Prpria

TABELA 4: Previso de
mdia de gasto por cliente
no Perodo 1
Mdia de gasto por
Meses N de Clientes
Cliente
Julho 3500 R$ 37.21
Agosto 3660 R$ 36.19
Setembro 3450 R$ 38.19
Outubro 3349 R$ 39.55
Novembro 3339 R$ 38.94
Dezembro 3701 R$ 36.28
Janeiro 3689 R$ 36.11
Fevereiro 3800 R$ 35.34
Maro 3759 R$ 35.53
Abril 3801 R$ 35.66
Maio 3678 R$ 37.34
Junho 3900 R$ 35.43
Fonte: Elaborao Prpria
TABELA 8: Investimentos Fixos
Valor Unitrio Total
INVESTIMENTOS Qtde
(Em R$) (Em R$)
Armrios de Ao Horizontal 2 220 440
Armrios de Ao Vertical 2 250 500
Balana Eletrnica 1 700 700
Batedeira Industrial p/ massa 1 1,200.00 1,200.00
Cilindro Eltrico 2 490 980
Cortador de frios 2 350 700
Cafeteira Industrial 1 1,400.00 1,400.00
Estante de Ao 2 300 600
Micro computador Completo 2 1,100.00 2,200.00
Impressora laser Jet HP mult 1 1,345.00 1,345.00
Impressora HP color 1280 1 345 345
Televisor LG 40 polegadas 1 2,160.00 2,160.00
Ar condicionado Central split 1 3,200.00 3,200.00
Fogo Industrial 4 Bocas 1 470 470
Fogo Industrial 6 Bocas 1 550 550
Forno Industrial a gs 2 600 1,200.00
Forno Industrial eltrico 2 790 1,580.00
Freezer Horizontal 600 litros 2 1,100.00 2,200.00
Freezer Vertical 600 litros 2 1,350.00 2,700.00
Geladeira Industrial 2 1,900.00 3,800.00
Triturador de Alimentos 1 300 300
Armrios de Ao Horizontal 2 220 440
Armrios de Ao Vertical 2 250 500
Balco Comum 3 300 900
Balco Refrigerado 2 550 1,100.00
Bancada de Mrmore 1 500 500
Conjunto de 4 Cadeiras e Mesa 6 250 1,500.00
Estante de Ao 2 300 600
Gaveteiro de Ao para Utilidades 3 180 540
Mesa Auxiliar de Ao 2 200 400
Mesa Auxiliar com tampo de ao inox 2 260 520
Prateleira de ao para Mercadorias 4 235 940
Stand de ao para Produtos 4 250 1,000.00
Moto Honda Tit 150cc 1 6,899.00 6,899.00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 44,409.00
Fonte: Elaborao Prpria
TABELA 9: Estimativa do Estoque Inicial
Valor Unitrio Total
A - Estimativa do Estoque Inicial Qtde
(Em R$) (Em R$)
Acar 1kg 30 2 60
gua 20 litros 15 10.9 163.5
Chocolate 2kg 20 10 200
Emulsificantes 100g 8 4.25 34
Farinha de Trigo 1kg 450 1.25 562.5
Fermento em P 100g 10 1.1 11
Fermento Flash 10g 10 1.38 13.8
Fub 1kg 15 2 30
Gergelim 500g 5 4.9 24.5
Gordura Vegetal 1kg 10 4 40
Leite 1 litro 600 1.29 774
Malte 1kg 10 8 80
Manteiga 200g 35 1.4 49
Margarina 300g 35 1.8 63
Melhoradores de Massa 500g 12 3.5 42
leo 1 litro 150 1.4 210
Organo 50g 10 0.49 4.9
Ovos / dzia 60 2.5 150
Pr-Mistura Pronta Especial 50kg 4 51 204
Sal 1 kg 30 1.3 39
Trigo para po, kibe1kg 10 1.25 12.5
TOTAL (A) 2,767.70
Fonte: Elaborao Prpria
TABELA 18: Estimativa Faturamento Mensal 1
PRODUTOS DE REVENDA
Quantidade Preo de Venda
Produto/Servio
(Estimativa de Venda) (Em R$)
Bebidas 400 15.5
Frios 90 83.8
Laticnios 100 25.65
Sorvetes 100 18.5
Produtos Panificados de Terceiros 200 46
TOTAL 890 189.45
Fonte: Elaborao Prpria
Faturamento Total
(Em R$)
6,200.00
7,542.00
2,565.00
1,850.00
9,200.00
27,357.00
TABELA 23: Estimativa dos custos com mo-de-obra
Padaria Alternativa LTDA Empresa Optante Pelo Simples Nacional

N de Salrio Subtotal Encargos Encargos

Funo
Empregados Mensal R$ R$ sociais Sociais R$

Motorista 1 505.00 505.00 33.78% 170.59

Balconista 2 505.00 1,010.00 33.78% 341.18
Aux de Padeiro 1 505.00 505.00 33.78% 170.59
Mestrin 1 630.00 630.00 33.78% 212.81
Padeiro 1 630.00 630.00 33.78% 212.81
Pr-labore 3 6,000.00 6,000.00 33.78% 2,026.80
Total 8 8,775.00 9,280.00 203% 3,134.78
Fonte: Elaborao Prpria
nal

Total R$

675.59
1,351.18
675.59
842.81
842.81
8,026.80
12,414.78