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DATA 1 2 3 4 5

ENTRADA
Vendas vista
Vendas a prazo
Cheques pr-datados
Total entradas

SADAS
Fornecedor vista
Fornecedor a prazo
Impostos sobre vendas
Comisses sobre vendas
Despesas de ocupao
Despesas de comunicao
Despesas de locomoo
Benefcios
Salrios e encargos
Servios de terceiros
Pr-labore
Extras
Total Sadas

SALDO DO DIA
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Total
DATA 16 17 18 19
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Vendas a prazo
Cheques pr-datados
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SADAS
Fornecedor vista
Fornecedor a prazo
Impostos sobre vendas
Comisses sobre vendas
Despesas de ocupao
Despesas de comunicao
Despesas de locomoo
Benefcios
Salrios e encargos
Servios de terceiros
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Extras
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SALDO DO DIA
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 Total
Total Geral

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