27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

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APLICAO FINANCEIRA CDI PROTHEUS

Aplicao Financeira CDI

Protheus
CURSOS UF

Veja as
duvidas
frequentes
(http://userfunction
faq/)

O controle de aplicaes via sistema ERP, tem sido muito til nas
empresas para o acompanhamento da valorizao de suas
(https://userfunction com br/
gpeconv/)
aplicaes. E a TOTVS no seu mdulo nanceiro tambm (https://userfunctio
disponibiliza esse controle de aplicao nanceira CDI Protheus. gpeconv/)
Para entendermos melhor o tipo de aplicao nanceira CDI
R$ 3.170,00 (em at 12x
Protheus, precisamos nos contextualizar no ramo nanceiro *Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

buscando seu signi cado. A sigla CDI signi ca Certi cado de

Combo (https://userfunction.
Depsito Inter nanceiroque so ttulos emitidos pelos bancos
(https://userfunction.com.br/
https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 1/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

comerciais e de investimento, ele s pode ser vendido para Cursos Bnus

instituies nanceiras. Geralmente eles no tem prazo mnimo e
no h incidncia de IR Fonte.

Antes de con gurar aplicao nanceira CDI Protheus, voc vai

precisar colher as informaes necessrias para a con gurao.
So elas: Contrato da Aplicao Financeira fornecida pelo banco
nela ter as informaes de dados do banco, agncia, conta
corrente, valor da aplicao, valor da taxa nominal, data da
aplicao e se possvel solicite tambm um extrato da aplicao. (https://userfunction com br/
(https://userfunctio
Com essas aplicaes em mos poderemos prosseguir.
R$ 970,00 (em at 12x*)
1) Cadastrar uma moeda para lanar a taxa da CDI. *Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus 12 (https://userfunc
Veri que qual moeda voc no est utilizando. Como por exemplo
na minha base no utilizo a moeda 2. E utilizarei ela pra cadastrar 2 Mdulos com 46 Aulas
as taxas do CDI. Caso a moeda 2 esteja sendo utilizada na sua nase
voc poderar utilizar outra moeda. Para cadastrar voc precisa
consultar as taxas, os clientes custumam consultar essa
informao em vrias pginas diferentes. Eu particularmente
costumo utilizar de site que considero con vel disponvel nesse
link (http://portalde nancas.com/cdidiaria14.htm).

Outro dilema e identi car qual tipo das taxas o tipo utilizado pelo
Protheus visto que so disponibilizados de vrias formas. O tipo de
(https://userfunction com br/
taxa utilizada pra aplicao nanceira CDI Protheus a taxa diria (https://userfunctio
anualizada.
R$ 699,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus 12 (https://userfunc

Mdulos com 59 Aulas

(https://userfunction com br/

(https://userfunctio
R$ 2.200,00 (em at 12x
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m
(https://userfunction.com.br/wp-

content/uploads/2014/11/Portal_Taxas_Diaria_Anualizada_CDI.jpg) Protheus 12 (https://userfunc

Site pra consulta da taxa diria anualizada do CDI Aulas e 4 Cursos Bnus

https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 2/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

Entre no sistema acesse o mdulo nanceiro e siga o caminho do

menu Atualizaes-> Cadastros-> Moedas. Clique na opo Incluir.
(https://userfunctio
Conforme imagem abaixo informe data e o valor da taxa diria
anualizada do CDI no campo taxa de moeda seguido do nmero da
moeda que voc ir utilizar somente pra CDI.

(https://userfunction com br/

R$ 499,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

(https://userfunction.com.br/wp-content/uploads/2014/11/1- Protheus 12 (https://userfunc

Cadastro-Moedas-CDI.jpg)
No Cadastro de Moedas devem ser lanadas as taxas dirias
ECD 2017 no Prothe
anualizadas.
(https://userfunctio
Diariamente essas taxas devero ser informadas no sistema para
que a rotina de aplicao nanceira CDI Protheus possa calcular o
reajuste de forma correta. Antes de ser feito um resgate ou de
gerar o relatrio de demonstrao da aplicao nanceira CDI
Protheus veri que antes se o lanaamento das taxas no cadastro
de moeda esto atualizados.

2) Cadastrar aplicao. Informando taxa nominal (https://userfunction com br/

R$ 699,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m
Acesse o mdulo nanceiro, siga o caminho do Atualizaes->
Aplicaes/Emprest. Clique na opo incluir. Preencha as ECD (https://userfunction.com
informaes importantes conforme destacada na imagem abaixo: (https://userfunction.com.br/

(https://userfunction
con gurador protheus com
12/)
br
(https://userfunctio
con gurador-prothe
(https://userfunction.com.br/wp-content/uploads/2014/11/2-
R$ 290,00 (em at 12x*)
Cadastrar_Aplicacao_CDI.jpg) *Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Incluso do cadastro de Aplicao nanceira CDI Protheus

Protheus 12 (https://userfunc

curso/protheus-12/) 24 Au

https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 3/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

Atente para a informao da taxa nominal e nmero da moeda

utilizada pra taxa do CDI. Se for utilizar apenas o simulador
(https://userfunctio
conforme mostrarei no post informe a taxa como 100.

3) Simular aplicao para conferencia pelo site do banco central

segue link
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores&aba=5#). Ou pelo extrato de
aplicao que pode ser pego junto ao banco.
(https://userfunction com br/
Se conseguiu o extrato da aplicao com o banco ele servir de
R$ 4.970,00
base para que faamos bater o reajuste do extrato com o reajuste
BI (https://userfunction.com.
da rotina de aplicao nanceira CDI Protheus. No nosso caso
Cursos Bnus
como no temos um contrato nem um extrato real ns faremos
utilizando um simulado do banco central pelo link
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?
method=exibirFormCorrecaoValores&aba=5#)
Pacoto Protheus
(https://userfunctio
protheus/)

(https://userfunction com br/

protheus/)
R$ 599,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus (https://userfunctio

5 Cursos em 1

(https://userfunction.com.br/wp-

content/uploads/2014/11/Simulador_CDI_BancoCentral.jpg) (https://userfunction
basica protheus/) com br/
(https://userfunctio
Informe aqui dados pra simulao de aplicao nanceira CDI
disponvel no site do banco central.
basica-protheus/)
R$ 149,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus (https://userfunctio

Aulas

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(https://userfunctio

(https://userfunction com br/

protheus/)
R$ 149,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus (https://userfunctio
Aulas

Arquitetura e Instala
(https://userfunctio
e-instalacao-totvs-
(https://userfunction.com.br/wp-
content/uploads/2014/11/Simulador_CDI_BancoCentral_Rendimento.jpg)
Veja o resultado da simulao da aplicao nanceira. Servir de
base pra conferir com os clculos do sistema

4) Relatrio de demonstrao de aplicaes

(https://userfunction
e
12/)
instalacao totvs protheus
com br/
Acesse o mdulo nanceiro e observe que a data do sistema ser a R$ 197,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m
data utilizada no relatrio para simular o resgate. Siga o menu
Relatrios-> Aplicaes/Emprest-> Demonstrativo de Aplicaes. Protheus 12 (https://userfunc
Clique em aes relacionadas parmetros. Atente aos parmetros 7 Mdulos
sinalizados na imagem abaixo:

(https://userfunction.com.br)
(https://userfunction
de
balance/)
carga no protheuscom
loadbr/
(https://userfunctio
de-carga-no-prothe
A USERFUNCTION (HTTPS://USERFUNCTION.COM.BR/USERFUNCTION/)
R$ 149,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m
CURSOS (/CURSOSUF) BLOG (HTTPS://USERFUNCTION.COM.BR/BLOG/)
Protheus (https://userfunctio

DOWNLOADS (HTTPS://USERFUNCTION COM BR/DOWNLOADS/)

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DOWNLOADS (HTTPS://USERFUNCTION.COM.BR/DOWNLOADS/)

VDEOS (HTTPS://USERFUNCTION.COM.BR/CATEGORIA/VIDEO/)

CONTATO (HTTPS://USERFUNCTION.COM.BR/CONTATO/)

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(https://userfunctio
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/USERFUNCTION)

(https://userfunction
no protheus audit trail/)
com br/
R$ 149,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m

Protheus (https://userfunctio

9 Aulas

C-
(https://userfunction.com.br/wp-
Pr
FECHARcontent/uploads/2014/11/Relatorio_Parametros.jpg)
Preencha os parmetros do relatrio pra poder veri car a
(https://userfunction
tree
protheus/)
server no com
demonstrao da aplicao nanceira do CDI (https://userfunctio
tree-server-no-prot
R$ 199,00 (em at 12x*)
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Protheus (https://userfunctio
curso/protheus/) 11 Aulas

(https://userfunction.com.br/wp-

content/uploads/2014/11/Relatorio_Demonstrativo_Aplicacao_CDI.jpg)
Gerar o relatrio demonstrativo de aplicaes e conferir o valor
do reajuste.

Observe que o sistema j demonstra como ca o rendimento caso

aplicao fosse resgatada em 04/11/14. Para conferirmos vamos (https://userfunction
sql
iniciantes/)
para protheus query
compara
br/
(https://userfunctio
simular o resgate.
sql-para-protheus-
5) Simular resgate.
R$ 149,00 (em at 12x*)
*Parcelamento com tarifa de 2.49% a.m
Acesse o mdulo nanceiro siga o menu Atualizaes->
Aplicao/Emprest-> Resgate/Pag Emprest selecione aaplicao e Protheus (https://userfunctio
clique em Resgatar aparecer a tela conforme imagem. Aulas

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9 COMENTRIOS Protheus, ADVPL,

Sigaloja e TOTVS
so produtos e
marca registrada de
propriedade da
Judilon TOTVS S.A.
14 jan 2015 Logotipos TOTVS e
https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 8/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

Bom dia! Microsiga so de

propriedade da
Gostei muito desse artigo, conseguir fazer funcionar
corretamente nas aplicaes mais recentes, porm queiTOTVS S.A.A
com uma dvida. Userfunction
consultoria uma
Protheus iniciou suas atividades em Janeiro de 2014,
empresa de
porm temos aplicaes desde 2012, com rendimentos
desde essa poca, como cadastrar isso no protheus de consultoria
forma que no precise gerar as apropriaes mensais independente e no
retroativas? tem nenhum
vnculo direto ou
indireto com a

User Function TOTVS, qualquer

uma de suas
(http://www.userfunction.com.br)
franquias ou
15 jan 2015
qualquer um de
Eu recomendo recompor o passado, seus
por mais trabalhoso que seja o representantes.
resultado mais garantido. Isso
signi ca lanar as taxas desde o inicio
do contrato e os resgates nas datas que
ocorreram at a data da virada. Feito
isso s ajustar o saldo bancrio da
conta. Se voc encontrar outra forma
de fazer compartilhe conosco. Grata ;)

Cristiano
31 jan 2015

Ol, excelente matria com CDI realmente funciona. Mas

quando trata-se de Emprstimos? Cada contrato de
emprstimo tem sua particularidade e infelizmente o
protheus no atende. Ou seria possvel fazer o controle
de Emprstimo pelo sistema? Caso sim vocs poderiam
disponibilizar um novo vdeo sobre o assunto quando for
EMP-Emprstimos. Obrigado pessoal!

User Function
(http://www.userfunction.com.br)
02 fev 2015

Oi Cristiano! verdade a rotina de

emprstimo tem suas particularidades
e variaes caso a caso. Colocaremos
como sugesto para um novo artigo s

https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 9/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

sobre emprstimos. O que vocs

acham ser que outros esto com
di culdades na rotina de
emprstimos?! Agradecemos sua
participao!

Leonardo (http://www.lsinfo.com.br)
11 set 2015

Prezados

Usaria a mesma logica para os emprstimos utuantes

baseados em CDI ?
Ou seria de outra forma.

User Function
(http://www.userfunction.com.br)
11 set 2015

Oi Leonardo! ainda no testei com

emprstimos utuantes baseados em
CDI. S testando mesmo. Depois
compartilha conosco se deu certo.
Grata!

Fabio
28 dez 2015

Tambm estou com a

mesma duvida do
Leonardo.

CELIO
11 nov 2015

Boa tarde. Como fao para simular uma aplicao com

taxa pos CDI com juros compostos?

Joel
29 dez 2015

https://userfunction.com.br/controladoria/sigafin/aplicacao-financeira-cdi-protheus/ 10/13
27/11/2017 Aplicao Financeira CDI Protheus - User Function

Muito bom o video!

S uma dvida: para uma aplicao do tipo Fundo de
Investimentos (no qual posso comprar e vender cotas
todo dia, aumentando e diminuindo o valor aplicado),
como fao os lanamentos, de modo que ao emitir o
relatrio enxergue o valor total da aplicao e o nmero
de cotas, e no o valor de cada aplicao
separadamente?
Exemplo:

15/05/2015 aplico R$ 15mil 983 cotas

25/05/2015 resgato R$ 5 mil 327 cotas
23/06/2015 aplico R$ 8mil 517 cotas
SALDO EM 31/06/2015 R$ 19 mil (valor atualizado)
1173 cotas

Obrigado

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VDEO
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de consultoria independente e no tem nenhum vnculo direto ou indireto com a TOTVS, qualquer uma de
suas franquias ou qualquer um de seus representantes.

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