Cadastros

Compras
 Cadastros

Sumário
Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3
2 Moedas ........................................................................................................................................ 3
3 Condições de Pagamento ............................................................................................................ 4
3.1 Condições de Pagamento ........................................................................................................... 4
4 Condições de Pagamento - Cadastro .......................................................................................... 9
5 Produto........................................................................................................................................ 9
6 Fornecedor .................................................................................................................................. 10
7 Produto X Fornecedor ................................................................................................................. 11
8 Grupo x Fornecedor .................................................................................................................... 11
9 Tabela de Preços ......................................................................................................................... 12
10 Tolerância de Recebimento ........................................................................................................ 12
11 Tipos de Entrada e Saída ............................................................................................................. 13
12 TES Inteligente............................................................................................................................. 14
13 Conclusão .................................................................................................................................... 14

2 TOTVS - Cadastros - Compras

Versão 1.0
 Cadastros

1 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Cadastro do ambiente Compras.

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre os seguintes cadastros:

• Moedas.
• Condições de Pagamento.
• Produtos.
• Fornecedores.
• Produto X Fornecedor.
• Grupo X Fornecedor.
• Tabelas de Preços.
• Tolerância de recebimento.
• Tipos de Entrada e Saída (TES).
• TES Inteligente.

2 Moedas

No cadastro de moedas, a manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os
cálculos em outras moedas dependem do preenchimento destas taxas. No ambiente de Compras e Estoques/Custos as taxas de moeda
tem fundamental importância para os cálculos de custos em outras moedas.
A Linha de Produto Microsiga Protheus já vem configurada com cinco moedas, sendo 1 padrão (moeda corrente do país) e 4
alternativas. Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento é solicitada a taxa das moedas alternativas. Caso o
cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados posteriormente, por meio deste cadastro.
Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas para determinado período é efetuar suas Projeções. A projeção pode ser
realizada de duas formas:
Regressão linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores) a projeção é
realizada. Para se processar a regressão linear é necessária à existência de, no mínimo, 2 valores anteriores.
Inflação: projeta a inflação do mês informado, com base na taxa de inflação prevista para o período.

Importante!
Por se tratar da moeda padrão, não há projeção para a moeda 1.

Para realizar o Cadastro de Taxas Acesse:

Atualizações / Cadastros / Moedas

Acione a opção Incluir.

Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Data: data de referência das taxas de moedas cadastradas.
Taxa Moeda 2: taxa de conversão para a moeda 2 na data de referência.
Taxa Moeda 3: taxa de conversão para a moeda 3 na data de referência.
Taxa Moeda 4: taxa de conversão para a moeda 4 na data de referência.
Taxa Moeda 5: taxa de conversão para a moeda 5 na data de referência.
Confirme.

TOTVS – Cadastros - Compras 3

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3 Condições de Pagamento

A condição de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociação realizada com o
fornecedor. É este cadastro que define como serão gerados os títulos de pagamento/recebimento quando realizada a integração com o
ambiente Financeiro.
O ambiente de Compras possui nove opções para que as condições de pagamento sejam determinadas, e sua configuração é
realizada por meio do campo Tipo. Com eles, o usuário pode cadastrar as condições de pagamento desejadas, configurando-as de acordo
com a necessidade de seus negócios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc. Cada um dos tipos de pagamento
disponíveis possui características próprias e gera códigos, de acordo com suas especificações. Conforme o tipo da condição, o sistema irá
tratar de forma diferenciada o conteúdo dos campos Código e Cond. Pagto, o que permite a configuração de diferentes condições de
pagamento, para aplicação aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

A seguir serão apresentados os nove tipos de condições de pagamento.

3.1 Condições de Pagamento – Tipo 1de Pagamento – Tipo 1

Na condição de pagamento tipo 1, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. O campo Cond. Pagto.
indica o deslocamento em dias a partir da data base em que os títulos terão vencimento.
Exemplo:
Código: 001
Condição: 00, 30, 60.
Nesse exemplo, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
Primeira parcela à vista.
Segunda parcela em 30 dias.
Terceira parcela em 60 dias.

Condições de Pagamento – Tipo 2

Na condição de pagamento tipo 2, o campo Código representará os vencimentos da condição de pagamento e deverá ser
preenchido da seguinte forma:
O primeiro dígito indica a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo até a primeira parcela.
O segundo dígito indica a quantidade de parcelas a serem geradas.
O terceiro dígito é a quantidade de dias que, multiplicados pelo multiplicador, determina o intervalo de dias entre as parcelas a
gerar.
Exemplo:
Código: 341.
Condição: 7.
Nesse exemplo a condição de pagamento irá gerar 4 parcelas, sendo a primeira com vencimento após 21 dias da database e as
próximas 3 com intervalo de sete dias.

4 TOTVS - Cadastros - Compras

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Condições de Pagamento – Tipo 3

Na condição de pagamento tipo 3, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição. Já o campo Cond. Pagto
determina o número de parcelas, os dias de carência e as datas padronizadas para o vencimento.
Deverá ser preenchido de acordo com a seguinte regra:
O primeiro valor indica o número de parcelas a gerar.
O segundo valor indica o intervalo de dias para o pagamento das parcelas.
Os demais valores indicarão as datas de vencimento padronizadas.
Exemplo:
Condição: 3, 42, 7, 14, 21, 28.
Nesse exemplo serão geradas 3 parcelas, com intervalos de, no mínimo, 42 dias e as datas de vencimento serão ajustadas para os
dias 7, 14 e 21 (após os quarenta e dois dias de carência).

Condições de Pagamento – Tipo 4

Na condição de pagamento tipo 5, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de
intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa o número dias para vencimento da primeira parcela.
O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.
Exemplo:
Condição: 10, 12, 30.
Nesse exemplo serão geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de
30 entre elas.

TOTVS – Cadastros - Compras 5

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Condições de Pagamento – Tipo 5

Na condição de pagamento tipo 5, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de
intervalo entre os vencimentos. Deve ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa o número dias para vencimento da primeira parcela.
O segundo valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O terceiro valor representa a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.
Exemplo:
Condição: 10, 12, 30.
Nesse exemplo serão geradas 12 parcelas, sendo a primeira com vencimento a 10 dias da database e as demais com intervalo de
30 entre elas.

6 TOTVS - Cadastros - Compras

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Condições de Pagamento – Tipo 6

Na condição de pagamento tipo 6, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto assume dias da semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada
parcela. Deverá ser preenchido conforme a seguinte regra:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
O segundo valor representa o intervalo de dias para o vencimento da primeira parcela.
O terceiro valor representa o dia da semana para vencimento da parcela e deve ser preenchido de 1 a 7, sendo 1 domingo e assim
por diante.
O quarto valor representa a quantidade de dias de intervalo entre cada parcela.
Exemplo:
Condição: 6, 15, 4, 30.
Nesse exemplo serão geradas seis parcelas, todas com vencimento na quarta-feira, sendo a primeira com vencimento com 15
dias após a database e as demais com intervalo de 30 dias.

Condições de Pagamento – Tipo 6

Na condição de pagamento tipo 7, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.
Deve ser preenchido conforme regra abaixo:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.
Exemplo:
Condição: 03, 05, 10, 15.
Nesse exemplo, considerando-se a geração de título com database de 25 de março, serão geradas 3 parcelas, a primeira com
vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.

TOTVS – Cadastros - Compras 7

Versão 1.0
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Condições de Pagamento – Tipo 7

Na condição de pagamento tipo 7, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto determina a quantidade de parcelas e os dias de vencimento de cada parcela.
Deve ser preenchido conforme regra abaixo:
O primeiro valor representa a quantidade de parcelas a gerar.
Os demais valores, sequencialmente, representam o dia para vencimento de cada parcela gerada.
Exemplo:
Condição: 03, 05, 10, 15.
Nesse exemplo, considerando-se a geração de título com database de 25 de março, serão geradas 3 parcelas, a primeira com
vencimento em 5 de abril, a segunda com vencimento em 10 de maio e a terceira com vencimento em 15 de junho.

Condições de Pagamento – Tipo 8

Na condição de pagamento tipo 8, o usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
O campo Cond. Pagto representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela. Dd são os deslocamentos em dias a
partir da data base para o vencimento dos títulos e pp são os percentuais de cada parcela.

Exemplo:
Condição: [30, 60, 90], [25, 35, 40].
Nesse exemplo serão geradas 3 parcelas, com vencimentos em 30, 60 e 90 dias e com valor de 25%, 35% e 40%, respectivamente,
do valor total.

Condições de Pagamento – Tipo B

Na condicão de pagamento tipo B, o usuário pode definir qualquer código para representá-la. O campo Cond. Pagto poderá ser
preenchido com qualquer valor, pois não é considerado neste tipo de condição de pagamento.

Este tipo de condição possibilita a combinação de diversos tipos de vencimentos em uma única uma condição de pagamento. Na
interface de inclusão de condição de pagamento, a área superior apresenta os campos para definição dos tipos das condições de
pagamento já existentes; a área inferior, apresenta linhas para definição dos itens quando a condição for tipo B, neste caso, somente os
campos definidos nos itens serão considerados para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

8 TOTVS - Cadastros - Compras

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4 Condições de Pagamento - Cadastro

Para cadastrar uma condição de pagamento acesse:

Atualizações / Cadastros / Condições de Pagamento

1.Acione a opção Incluir.

2.Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Código: preencha com o código identificador da condição de pagamento. Atente-se ao preenchimento deste campo
quando condição do tipo 2.
Tipo: preencha com o tipo da condição de pagamento, conforme tipos apresentados anteriormente.
Cond. Pagto: preencha com os parâmetros da condição de pagamento. Atente-se ao preenchimento deste campo, pois
deve seguir às regras conforme tipo da condição.
Descrição: preencha com a descrição para identificação da condição de pagamento.
3. Confirme.

5 Produto

Este cadastro contém as principais informações sobre os produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa,
propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do sistema. É neste cadastro, por exemplo, que estão armazenados os
indicadores de produtos e demais informações do item.
As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. Já as
empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: produtos acabados,
produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo, inclusive mão de obra ou serviços agregados à fabricação que devem
compor o custo do produto final.
A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da
organização, bem como do ambiente utilizado.

Para cadastrar um produto acesse:

Atualizações / Cadastros / Produtos

Acione a opção Incluir.

Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.

Código: preencha com o código identificador do produto nos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.
Descrição: descrição resumida do produto.
Tipo: preencha com o tipo do produto. Exemplo: produto acabado, matéria-prima, mercadoria, material de consumo etc.
Unidade: preencha com a unidade de medida primária do produto. É a unidade de medida utilizada internamente pela
empresa, ou seja, a unidade de medida utilizada na movimentação do produto dentro da empresa.
Armazém Pad.: preencha com o armazém padrão para armazenagem do produto. Este armazém será sugerido nas
movimentações do produto.
Restrição: indica se o produto terá restrição para emissão de solicitações de compra (somente usuários solicitantes
poderão fazê-lo).
Contrato: indica se o produto será fornecido por meio de contrato de parceria.

TOTVS – Cadastros - Compras 9

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 Cadastros

Forn. Padrão: preencha com o fornecedor padrão do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de parceria.
Loja Padrão: preencha com a loja do fornecedor padrão do produto a ser utilizado quando fornecido por contrato de
parceria.
Aliq. ICMS: preencha com a alíquota de ICMS aplicado ao produto.
Aliq. IPI: preencha com a alíquota de IPI aplicado ao produto.
Qtd. Embalagem: preencha com a quantidade mínima de aquisição do produto a ser considerado nos processos de
compra. Quando preenchido, serão compradas apenas quantidades múltiplas da quantidade informada neste campo e
em lotes da quantidade por embalagem.
Lote Econômico: preencha com a quantidade economicamente viável para início do processo de compra ou produção do
produto. Quando informado, a quantidade a ser comprada ou produzida será deverá sempre ser igual ou superior ao lote
econômico (sendo ajustada ao lote econômico quando menor).
Segurança: preencha com a quantidade mínima de produto em estoque para evitar a falta dele.
Entrega e Tipo Prazo: preencha com o prazo de entrega (lead time) do produto.
Nota Mínima: preencha com a nota mínima para que o produto seja dispensado do controle de qualidade.
Tipo de C.Q.: identifica o tipo de controle de qualidade a ser usado para o item, sendo: 1- Materiais (rotinas do ambiente
de Estoque/Custos) ou 2- Quality (Integração com o ambiente de Inspeção de Entradas/Inspeção de Processos).
3. Confirme.

6 Fornecedor

Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir às necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja ela
nacional, ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. O
devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, visto que os dados poderão ser
utilizados em outras rotinas do sistema.

Para cadastrar um Fornecedor acesse:

Atualizações / Cadastros / Fornecedores

1.Acione a opção Incluir.

2.Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Código: preencha com o código de identificação do fornecedor.
Loja: preencha com o código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Razão Social: preencha com o razão social da empresa.
N. Fantasia: preencha com o nome pelo qual o fornecedor é conhecido .
Endereço: preencha com o endereço onde está localizado o fornecedor.
Estado: preencha com o Estado onde está localizado o fornecedor.
Município: preencha com o município onde está localizado o fornecedor.
Tipo: identifique o tipo do fornecedor como sendo pessoa física, jurídica ou outros.
CNPJ/CPF: preencha com o número do CNPJ ou CPF do fornecedor.

10 TOTVS - Cadastros - Compras

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 Cadastros

7 Produto X Fornecedor

Esse cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informações
são utilizadas pela Linha de Produto Microsiga Protheus para realizar a avaliação das especificações de um fornecedor para determinado
produto como, por exemplo:
• Na rotina de geração das cotações de compras, quando são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
• Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.
M

Para cadastrar um produto X fornecedor acesse:

Atualizações / Cadastros / Prod. X Fornecedor

1.Acione a opção Incluir.

2.Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Fornecedor: preencha com o código do fornecedor a ser cadastrado.
Loja: preencha com o código da loja do fornecedor a ser cadastrado.
Produto: preencha com o código do produto a ser cadastrado.
Controle Lote: determine a frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (skip-lote de compra)
quando houver recebimento do material. Exemplo: com o skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um
será direcionado ao armazém de CQ.
Nota: preencha com a nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para esse controle cada produto deverá, também,
possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitação do documento de
entrada será realizada uma avaliação entre a pontuação do fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação
do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, o lote do material será enviado ao
armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ). Se a pontuação do fornecedor atingir o valor
mínimo exigido do produto, o lote do material passará pelo processo de avaliação do skip-lote.
3. Confirme.

8 Grupo x Fornecedor

Esse cadastro permite o relacionamento dos produtos com seus fornecedores por meio do Agrupador grupo de produtos. É
utlizado na geração de cotação para obter a lista de fornecedores que participam do processo de cotação.

Para cadastrar um grupo X fornecedor acesse:

Atualizações / Cadastros / Grupo X Fornecedor

1. Acione a opção Incluir.

2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Fornecedor: preencher com o código do fornecedor a ser cadastrado.
Loja: preencher com o código da loja do fornecedor a ser cadastrado.
Grupo: preencher com o código do grupo de produtos a ser cadastrado.
Tab. Preço: preencher com o código da tabela de preço a ser aplicada para os produtos do grupo de produtos.
3. Confirme.

TOTVS – Cadastros - Compras 11

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 Cadastros

9 Tabela de Preços

Este cadastro permite registrar as tabelas de preços dos fornecedores que atendem à empresa, bem como informações
associadas, como por exemplo, condições de pagamento aplicadas à negociação. Neste cadastro podem ser informados os preços e a
condição de pagamento a serem praticados durante uma negociação com o fornecedor proprietário da tabela. Quando informada a
condição de pagamento, o sistema não permitirá que outra condição seja utilizada nos processos de compras (cotações e pedidos).
As tabelas de preços pode ser aplicadas em diversos fluxos do ambiente de compras, como por exemplo, em pedidos de compras,
geração e atualização de cotações, entre outros.

Para cadastrar uma tabela de preços acesse:

Atualizações / Adm. Compras / Tabelas de Preços

1. Acione a opção Incluir.
2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Cabeçalho:
Fornecedor e Loja Fornec.: preencha com o código e loja, respectivamente, do fornecedor ao qual pertence à tabela de
preços.
Tab. Preço: preencha com o código de identificação da tabela de preços.
Descrição: preencha com a descrição para identificação da tabela de preços.
Dt. Vld Ini: preencha com a data de início de vigência da tabela de preços. O sistema irá validar sua utilização de acordo
com esta data.
Dt. Vld. Final: preencha com a data de término de vigência da tabela de preços. O sistema irá validar sua utilização de
acordo com esta data.
Cond. Pagto: preencha com o código da condição de pagamento que deverá ser utilizado nas negociações com o
fornecedor.
Itens:
Produto: preencha com o código do produto que faz parte da tabela de preço.
Preço Unit.: preencha com o preço unitário praticado pelo fornecedor (na primeira unidade de medida do produto).
Faixa: preencha com o lote máximo de compra com o fornecedor para que o preço unitário seja válido.
Vigência: preencha com a data de vigência do item da tabela de preço.
3. Confirme.

10 Tolerância de Recebimento

Esta rotina permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas realizadas
pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade acima do pedido. Nesse cadastro devem ser
definidas as regras para aceite de vigências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por fornecedor, produto
e/ou grupo de materiais.
Nas rotinas de recebimento de materiais, o sistema compara o preço e quantidade informados no documento de entrada com as
do pedido de compras. Caso haja divergência será feita uma análise sobre a existência de alguma regra de tolerância para o produto,
fornecedor e/ou grupo de materiais. Se o sistema encontrar alguma referência relevante, ele verificará se a tolerância está sendo
respeitada. Caso exceda a tolerância registrada, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento
cadastrado no controle de alçada.

12 TOTVS - Cadastros - Compras

Versão 1.0
 Cadastros

Para cadastrar a tolerância de recebimento acesse:

Atualizações / Adm. Compras / Tolerância Recebto
1. Acione a opção Incluir.
2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Código: preencha com o código identificador da regra de tolerância de recebimento.
Fornecedor e Loja: preencha com o código e loja do fornecedor para o qual a regra é válida. Informe vazio se a regra for
válida para todos os fornecedores.
Produto: preencha com o código do produto para o qual a regra é válida. Informe vazio se a regra for válida para todos os
produtos.
Grupo: preencha com o código do grupo de produtos para o qual a regra é válida. Informe vazio se a regra for válida para
todos os grupos.
% Quantidade: preencha com o percentual máximo de tolerância para o recebimento de quantidades divergentes do
pedido de compra. Informe zero para não aceitar divergências.
% Preço: preencha com o percentual máximo de tolerância para o recebimento de preços divergentes do pedido de
compras. Informe zero para não aceitar divergências.
3. Confirme.

11 Tipos de Entrada e Saída

No ambiente de Compras, assim como em todo o sistema da Linha de Produto Microsiga Protheus, o Tipo de Entrada e Saída
(TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema, sendo assim, sua inclusão
é obrigatória. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois por meio dele é possível:
• Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos,
SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e saída.
• Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros
Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais).
• Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com
os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras).

Para cadastrar um tipo de entrada e saída acesse:

Atualizações / Cadastros / TES

1. Acione a opção Incluir.

2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Cód. Do Tipo: preencha com o código do tipo de entrada/saída (deve seguir a seguinte regra: <= 500 para tipos de entrada e
> 500 para tipos de saída).
Tipo do TES: identifica o tipo, se entrada ou saída.
Cred. ICMS: identifica se deve creditar ou não o valor de ICMS no cálculo do custo do produto.
Credita IPI: identifica se deve creditar ou não o valor de IPI no cálculo do custo do produto.
Gera Dupl.: identifica se gera ou não título a pagar ou receber no ambiente Financeiro.
Atu. Estoque: identifica se deve ou não atualizar os saldos em estoque do produto.
Poder Terc.: identifica se a entrada ou saída refere-se a uma movimentação de produtos de tercerios e determina se se
trata de remessa ou devolução (campo utilizado para o controle de saldos de/em terceiros).
Trans. Filial: identifica que a TES é de uso específico em documentos de transferência de saldos entre filiais (maiores
detalhes no fluxo Transferência Entre Filiais).
Calcula ICMS: indica se deve ser calculado ICMS.
Calcula IPI: indica se deve ser calculado IPI.
3. Confirme.

Tipos de

TOTVS – Cadastros - Compras 13

Versão 1.0
 Cadastros

12 TES Inteligente

O cadastro de TES Inteligente permite a criação de regras para a sugestão do TES nas rotinas de pedido de compras, documento
de entrada, orçamento de venda e pedido de venda, de acordo com a operação que está sendo realizada, reduzindo assim o uso
incorreto de TES nas movimentações.
A regra deve ser definida e cadastrada a partir do tipo de operação que identifica o tipo de movimentação que está sendo
realizada para o material (exemplos: venda, simples remessa, empréstimo e consignação). Assim, para cada tipo de operação poderá ser
sugerida uma TES diferenciada.
Além da sugestão conforme tipo de operação aplicada ao movimento, a sugestão do TES inteligente pode ser feita por outros
parâmetros, como:
• Código do fornecedor.
• Produto.
• Estado de origem do fornecedor.
• Grupo de tributação.
Para cadastrar um TES Inteligente acesse:
Atualizações / Cadastros / TES Inteligente
1. Acione a opção Incluir.
2. Na interface de inclusão preencha os principais campos da rotina.
Tp. Operação: preencha com o código do tipo de operação ao qual se refere à regra de TES inteligente.
TES Entrada: preencha com o código do tipo de entrada que será sugerido às movimentações de entrada que se
enquadrarem nesta regra.
Fornecedor e Loja Forn.: preencha com o código e loja do fornecedor ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe
vazio para todos os fornecedores.
Estado: código do estado de origem dos fornecedores ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos
os estados.
Grupo Trib.: preencha com o código do grupo de tributação fiscal dos fornecedores ao qual se aplica à regra de TES
Inteligente. Informe vazio para todos os grupos.
Produto: preencha com o código do produto ao qual se aplica à regra de TES Inteligente. Informe vazio para todos os
produtos.
Grp. Tr. Prod.: preencha com o código do grupo e tributação fiscal dos produtos ao qual se aplica à regra de TES Inteligente.
Informe vazio para todos os grupos.
3. Confirme.

13 Conclusão
Assim, você terminou o treinamento de Cadastros do ambiente Compras.

Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre os seguintes cadastros:

• Moedas.
• Condições de Pagamento.
• Produtos.
• Fornecedores.
• Produto X Fornecedor.
• Grupo X Fornecedor.
• Tabelas de Preços.
• Tolerância de recebimento.
• Tipos de Entrada e Saída (TES).
• TES Inteligente.

14 TOTVS - Cadastros - Compras

Versão 1.0