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SIG LOCALIZAÇÃO – AGENDA

Atualizações SPED / NF-e – Paulo Roberto da Silva

Principais Entregas – SAP


• GRC NFE 10.0
• ERP NF-e
• Tributação Bebidas Frias
• Objetos de Autorização
• CRM Billing
• Transportation Management

Benefícios do TDF – SAP

Ariba para Brasil – SAP


SIG LOCALIZAÇÃO

ATUALIZAÇÕES
SPED E NF-E

Paulo Roberto da Silva


SPED – ABRANGÊNCIA ATUAL
SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS ESTADUAIS

ATIVIDADES EM ANDAMENTO:

- Desenvolvimento do Projeto
- Coordenação Geral - ENCAT
- Patrocínio - COTEPE/CONFAZ
- Contatos políticos
- Divulgação junto à sociedade brasileira
eSocial – SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS

SECRETARIA EXECUTIVA RESOLUÇÃO No - 1, DE 24 DE JUNHO DE


2015 do Comitê Diretivo do eSocial

§ 3º A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma e nos prazos


regulamentados pelos órgãos integrantes do comitê gestor do eSocial, a entrega
das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos
os obrigados ao eSocial.

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do comitê gestor do eSocial


regulamentarão, no âmbito de suas competências, o disposto nesta resolução.
INTEGRAÇÃO CARTÓRIOS REG. PJ AO REDESIM

IRTDPJBrasil (Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de


Pessoas Jurídicas do Brasil) - convênio com RFB - Simplificação

DOU de 16/07/2015

Através do referido convênio, a partir de agora as solicitações de inscrição, alteração e baixa, no


âmbito do CNPJ, poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos Cartórios de Registro de
Pessoas Jurídicas, sem que o contribuinte necessite deslocar-se para o atendimento da Receita
Federal. Desta forma, o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado concomitantemente com o
registro do respectivo ato no cartório, assim como já ocorre com os atos sujeitos a registro nas Juntas
Comerciais.

Foram implantadas diversas melhorias no CNPJ, sendo a principal delas a possibilidade de que os
Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas sejam integrados ao processo de análise e deferimento de
atos cadastrais do CNPJ, por meio Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de
Empresários e Pessoas Jurídicas - REDESIM.

A expectativa é que a partir do próximo mês diversos cartórios em vários Estados já estarão prontos
para se conectarem por meio da REDESIM e prestarem esse serviço às diversas pessoas jurídicas no
país.
SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigado

Paulo Roberto da Silva


SIG LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS
ENTREGAS

SAP
GRC NFE 10.0

SP19 – SAP Note 2097632


• Nota Técnica NF-e 2013.005 - v1.10 e 1.21 (NF-e 3.10)
• Encerramento de Lote para Status ‘wait’
• Nota Técnica NF-e 2014.002: Novo WS NFeDistribuicaoDFe
• Automação dos Campos da Persistência
• Evento Registro de Passagem

SP20 – SAP Note 2114806


• Nota Técnica MDF-e 2014.003
• Nota Técnica MDF-e 2015.001
• MDF-e versão 1.00a
• Report Configuration-Check

SP21 – SAP Note 2170295


• Nota Técnica NF-e 2014.001- EPEC
• Nota Técnica CT-e 2015.001
• Exibição das condições de MM na simulação de NF-e
ERP NF-e

Principais SAP Notes:

Automação dos Campos da Persistência


• 2034541 - NF-e IN: Storing Additional Data from Incoming XML

Melhoria BAdI de Persistência


• 2112507 - Additional Data x Mapping BAdI Enablement

Idea Place
• 2149788 - Fields "Region of Issuer" and "Access Key" in J1BNFE
• 2134850 - NF-e Monitor (J1BNFE) - ALV Filter
• 2135316 - XML file download from NF-e monitor

EPEC
• 2152098 - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
• 2186929 - EPEC Enhancement Note 01
• 2184726 - KBA [3.10] How to test the EPEC functionality

Exibição das condições de MM


• 2142110 - Display of MM conditions in the NF-e Fiscal Monitor
TRIBUTAÇÃO BEBIDAS FRIAS

Bebidas Frias – Lei 13.097


(PIS, COFINS e IPI)

SAP notes:

• 2146541 – Announcement Note –


Law 13.097 – IPI, PIS and COFINS
taxation

• 2141500 – Minimum price value for


IPI, PIS and COFI

• 2180709 – PIS/COFINS Tax Law


determination for Minimum Price
scenario
OBJETOS DE AUTORIZAÇÃO

• Novos objetos de autorização para transações brasileiras


• Maior segurança no acesso às informações

 A não atribuição ao perfil do usuário bloqueará a execução da transação após a


implementação do Support Package

SAP Notes:

• 2188609 - Authorization check in J1BTRMFSAL


• 2188608 - Authorization check in J1BTRMFME
• 2188607 - Authorization check in J1BICLTAXN
• 2188606 - Authorization check in J1BICLTAX
• 2193963 - Authorization updates for NF-e
• 2193937 - Reporting Authority Checks Improvements
CRM BILLING

CRM Billing

• Cálculo de impostos
• Campos Brasil (CFOP, Direitos Fiscais)
• Geração de NF
• Integração com Monitor de NF-e

Solução entregue no SAP CRM 7.0 EHP3 SP08


TRANSPORTATION MANAGEMENT

Transportation Management versão 9.1

• Integração do CT-e de Entrada


• Integração do CT-e de Saída
• Distribuição de Custo

Transportation Management versão 9.2

• Integração com Notas Fiscais de Serviço Saída


• Integração com Notas Fiscais de Serviço Entrada
• Cenário de Multi Entregas e Multi Coletas

SAP Notes

• 2051367 - TM BR:Multiple Legs interface in CT-e


• 2000916 - CT-e Incoming Automation with TM
• 1909426 - TMBR - Changes in SAP ECC
• 1984251 - TM localization Brazil: Integration with ERP - Releases,
Enhancement Packages and Support Packages
SIG LOCALIZAÇÃO

BENEFÍCIOS DO
TDF

SAP
Desafio das áreas tributárias / contábeis

Conformidade
Impostos Produtividade
Fiscal

- Carga tributária > 36 % - Eliminar conciliações


PIB SPED - Trabalhar de forma
- FISCO Digital = do papel para
proativa na origem
- Mudanças legais o digital
frequentes - Redução tempo de
- Novos requerimentos SPED: fechamento
- Interpretações divergentes ECF, Bloco K, eSocial …..
- REINF*, ISSQN* - Prover capacidade
analítica
- Recuperação de créditos
- Mitigação de riscos tributários
- “Far from the standard”
Os problemas que se repetem geralmente!

Problema central

 Dados mestres e parametrizações de


impostos incorretos ou incompletos
 Excesso de desenvolvimentos (Z) para
suprir falhas nos processos internos
 Problemas interfaces e integração de
sistemas
 Contábil x Fiscal = exigindo alto esforço
de conciliação
 Soluções caseiras de “correções“ de
documentos e dados fiscais/contábeis
 Validações e análises “ básicas” e
baseadas no PVA
April 2nd, 2014
SAP Tax Declaration Framework
Plataforma de Gestão Tributária

De que forma a
pode ajudar ?

SAP Labs
São Leopoldo - RS
Marcos TDF (Tax Declaration Framework)

2012 2013 2014 2015


• HANA surge e viabiliza • Jan.: • Abr: TDF em GA • Fev.: SP3 (2104907)
ideia de alto-volume de Desenvolvimento • Jun.: SP1 (2019829) • ECF
dados tributários e iniciado SAP Labs BR • Melhorias Estr. Org.
• Melhorias EFD ICMS/IPI
contábeis centralizados • + Serviços de Correção
• Jun.: GESC demonstra o • Co-inovação • + Serviços de integração
• + Serviços de Integração
• Alterações Legais
interesse das empresas • Novidades no ERP • Correções e Ajustes • Serviços de Execução
em co-inovar com a SAP • Persistência NF no BD • CTR > NFe 3.10
• Novos Campos MD
• Out.: SP2 (2058478) • Alterações Legais
• Concepção da
• Det. IVA MM • Estrutura Organizacional • Correções e Ajustes
arquitetura de
• Det. IVA SD • Melhorias TOM e FP
plataforma e análise • 24/Ago.: SP4
• Validação Online • Melhorias EFD ICMS/IPI
dos requerimentos (2148331)
• NF Writer c/Contabilização • + Serviços de Correção
funcionais e técnicos • Bloco K do EFD ICMS/IPI
• Out.: Planejamento do • NF de Ajuste de Inventário
• Alterações Legais ECD/ECF
desenvolvimento do • Dez: TDF em RTC 29 clientes • eSocial (layout 2.0)
produto (1923804) • EFD Contribuições (v1)
• CTR
• EFD ICMS/IPI 5 clientes 6 parceiros
COIL 45 clientes
• ECD
• Serviços p/integração e 2 certificados
correção 11 parceiros
• Serviços p/Reports (TOM e COIL
FP) +3 certificações
• Módulo CIAP no ERP em andamento
Arquitetura Funcional Tax Declaration Framework

Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade

ERP SAP Tax Declaration Framework

Geração de SPEDs Obrigações Acessórias


Novidades TDF

Contabilização e e Transmissão de Arquivos


correção Monitoramento Validação e Auditoria ao Fisco

HCM
Folha
Planejamento tributário
Apuração de impostos Recuperação Impostos

Contribui- Obrigações
EFD ECD ECF eSocial
Legados ções acessórias

Repositório Central Fiscal (CTR)

SAP Parceiro / Projeto


Novidades TDF no ERP

ERP
2013
Novidades TDF

Novidades TDF no SAP ERP


Persistência campos XML /SPED no Banco de Dados de NF
Novos campos Dados Mestres Cliente, Fornecedor, Filial, Material

Determinação automática IVA´s MM e extensão SD

Módulo CIAP (controle apurado de crédito de ICMS)

Nota Fiscal Writer com contabilização (conciliadas)

Validações on-line (dados mestres e processos compras/vendas)

Geração de Nota Fiscal de ajuste de inventário


Destaque no ERP: CIAP @ TDF

• Controle do ICMS, ICMS DIFAL e ICMS • Controle do período de suspensão de


ST de NF-e e CT-e nas compras de Ativos crédito
e Componentes • Integração com movimentos de material
• Customização da quantidade de parcelas via MIGO
por estado ou empresa/filial • Conclusão de Ativo em Construção
• Contabilização curto e longo prazo integrado com PS e CO
• DIFAL Postergado • Integração direta com SPED Bloco G no
• Compra para estoque de investimento TDF
• Inicio do credito imediato
• Limite de crédito (quadrienal ou http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdat
decadencial) a/en/30/12f1521401287ee10000000a44176d/
• Controle de baixa por transferência de frameset.htm
ativos, venda, devolução e por sinistro
Exemplo processamento ECF no TDF

TDF - ECF SPED


Estrutura
SAP ERP
Organizacional
Modelos Din. 5
Planilhas
Arq.Aplic. Tax ECF PVA
Serviços ECF Obligation
Planilhas Integração Dados Monitor
Excel 1 2 3
UI Questionário
TOM

UI Check List
Sistemas 4
Legados UI Geração /
Controle ECD PVA

Web Service BO Data ODBC / JDBC SAP ERP Ad-Hoc Data


XML Services DB interfaces via SLT Excel Upload

Serviços de Integração TDF


TDF: Benefícios Qualitativos

Repositório Fiscal Central


- Arquitetura preparada para integrar qualquer sistema
- Modelo de dados completos (conforme layout dos SPED´s)
- Comunicação nativa e em tempo real com SAP ERP

Conformidade Fiscal
- Plataforma única de comunicação com o Governo
- Geração dos SPED´s
- Funcionalidades e alterações legais alinhadas ao SPED do
Governo

Potencializar a Capacidade Analítica


- Facilidade na geração dos relatórios (tempo real / ad-hoc)
- Potencializar o planejamento e gestão tributária com a otimização e
acesso das informações
- Acesso relatórios em dispositivos móveis
TDF: Benefícios Quantitativos

Eficiência operacional
- Redução/eliminação das conciliações fiscal x contábil
- Redução riscos de processamento de créditos e débitos de impostos
incorretos
- Fechamento fiscal/contábil acelerado

Produtividade e otimização financeira


- Back to standard -> Redução TCO
- Automação de processos
- Validações on-line (na origem) nos processos transacionais

Mitigação de riscos fiscais


- Mitigação de possíveis riscos tributários (IRPJ, PIS, COFINS,
eSocial, etc.)
TDF & COIL: Acelerador para o Ecossistema

SAP Co-Innovation Labs Brazil com SAP Globalization


Services & SAP Brazil

Programa COIL para suportar e guiar parceiros selecionados do Ecossistema brasileiro para o
desenvolvimento de soluções complementares em SAP HANA para o SAP TDF.

Parceiros em projeto COIL


SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigado

André Dantas
SIG LOCALIZAÇÃO

ARIBA PARA
BRASIL

SAP
ARIBA: Agenda

• Conceito
• Funcionalidades
• NF-e
• NFS-e
ARIBA: Conceito

A maior rede de comércio + 45 anos de experiência


colaborativo Business-to-Business do e inovação
mundo

CLOUD

Software as a Service Rápida Implementação Usabilidade Componentes de solução


ARIBA: Conceito

Objetivos

GERAR E MEDIR ECONOMIA

CONTROLE DE FORNECEDORES E GASTOS

PROCESSOS INTEGRADOS E SEM RUPTURA

REQUISIÇÃO NEGOCIAÇÃO PEDIDO PAGAMENTO


ARIBA: Funcionalidades

Fornecedores

A
Análise Seleção e R
de Gastos RFx Negociação Contrato Catálogo
Qualificação
I
B
A

E
Pedido de Recebimento Pagamento
Requisição Compra físico e fiscal R
P
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: Funcionalidades
ARIBA: NF-e

Faturas no Brasil
Os clientes focam em seus
negócios, não em
complexidades legal e fiscais
 Fornecedores emitem NF-es de
diferentes softwares / provedores

 Clientes recebem as faturas


(NF-e e CT-e)

 Validações pela SEFAZ

 Geração de para diferentes


documentos fiscais (CT-e,
DACTE, DANFE)
 CC-e (Carta de correção)
 Arquivo do cliente
ARIBA: NF-e

Ariba Network

Fornecedor Cliente

Gerar: Sourcing
Sales
Venda Validação Regras de
NF-e Caixa de Transformaç E-Archive
entrada SEFAZ ão cXML negócio
CT-e
Billing Compras
Processo de CC-e
vendas
Receivables Contas
Contas a Request Resposta: Autorizado, a Pagar
receber
Cancelado, Rejeitado
Resposta: Autorizado, Rejeitado
SEFAZ
NF-e XML
ARIBA: NF-e

Os fornecedores geram NF-e, CT-e, CC-e utilizando seu próprio software


Fornecedores enviam (1) NF-e ou (2) CT-e or (3) CC-e para a caixa de entrada do Ariba
A caixa de entrada do Ariba recebe documentos de diversos fornecedores
O documento fiscal é validado junto à SEFAZ
• Validação de assinatura digital e autorização de uso
• Validação junto às SEFAZ de todos os Estados
• Segundo status: verificação de NF-e após 24 hrs / CTe após 30 dias
Transformação de XML em cXML
Geração de DANFE e DACTE em PDF para envio da fatura legível
Verificação de CNPJ
Validação de regras de negócio por transação, grupo e país
Funcionalidade e-Archive e disponibilidade de arquivos zip
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

Fornecedores e clientes podem encontrar NF-es/CT-es utilizando o número do


documento fiscal ou a chave de acesso:
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

Fatura cXML UI baseada em


informações de NF-e/CT-e

Fatura enviada ao
cliente

•Informaçõs adicionais da fatura extraídas do


DANFE/DACTE.

•Contém informações de assinatura validadas pela


SEFAZ, além de chave de acesso, protocolo, data e
status.
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

Validação da SEFAZ exibida


na tab “Histórico”

Validação feita pelo Ariba


depois de receber o documento
fiscal do fornecedor (documento
autorizado).
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

Faturas com falha no


recebimento: contatar Ariba
Product Support.
ARIBA: NF-e e portal do fornecedor na AN

Validação da SEFAZ exibida


na tab “Histórico”

Validação feita pelo Ariba


depois de receber o documento
fiscal do fornecedor (documento
rejeitado)
ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

NFe

NF-e/CT-e originais e DANFE/DACTE são anexados à fatura


ARIBA: NF-e e Cc-e

Utilizada para retificar erros relacionados a dados secundários, tal como o endereço.
Não afetam o cálculo de imposto ou leis fiscais.

Fornecedores e clientes podem procurar por cartas de correção na tela de


“pesquisa”.

Permitida apenas se há uma NF-e com a mesma chave de acesso na rede (Ariba AN).

Um e-mail de notificação é enviado ao comprador com informações sobre a CC-e.


ARIBA: NF-e e Cc-e

Legalmente, apenas a última CC-e recebida é válida, mas todas as


correções são recevidas e arquivadas.
ARIBA: NF-e e validação de CNPJ

• Enquanto transforma o XML de NF-


es/CT-es para cXML, a AN valida o
CNPJ do fornecedor.

• Se o CNPJ do fornecedor não está


registrado na rede, o AN criará um
novo “fornecedor privado” (o CNPJ do
comprador também deve estar
configurado no AN).
ARIBA: NF-e

Processo: Remarks:
• Ariba Invoice Automation • Esta funcionalidade está “Off” por default.
Contate seu gerente comercial na SAP para
engajar o time de serviços nesta habilitação.

Using this Feature:


• Como usar
 Contate o gerente comercial da SAP para alocar o time de consultores que poderá habilitar este
serviço.
• Pré-requisitos
 O time especialista em Ariba deverá assisti-lo com o desenvolvimento e estratégia de comunicação
com o fornecedor.
• Limitações
 Fornecedores devem ter um relacionamento com um provedor local.
 Esta solução suporta apenas mercadorias. A solução para NFS-e está disponível apenas para o
município de São Paulo.
 Ainda não há comparação de valores de impostos.
 A solução não se aplica ao Ariba OnPremise, Ariba P2P, ou Ariba Invoice Pro.
• Importação e Exportação de Dados
 Todos os fornecedores usuários de Ariba podem enviar faturas em formato legal aos compradores
que têm a licença Ariba’s Tax Invoicing solution for Brazil.
ARIBA: NFS-e para o município de São Paulo

1. RPS
2. NFS-e validada

SP
2. NFS-e
Municipality

1. Criação do RPS 3. Validação da fatura 6. Recebimento da fatura


2. Assinatura 4. Atualização dos impostos legal

}
6. Acesso à fatura legal 5. Aprovação da fatura legal
Comparar
No ERP do cliente
Reconciliar
Pagar
Exceção

Abreviações
RPS: recibo provísório de serviços
NFS-e: Nota fiscal de serviços eletrônica
SP: São Paulo
ARIBA: NFS-e para São Paulo utilizando AN

Detalhes do serviço Pedido de compra

Supplier Buyer
Fatura aprovada

Fatura aprovada Fatura temporariamente não assinada

Opções de criação de fatura


Faturas com base em FRS
Assinatura da
Faturas com base em pedido fatura
TrustWeaver
Faturas sem pedido

Fatura aprovada Fatura aprovada


Abreviações
AN: Ariba Network
TW: TrustWeaver
FRS: Folha de registro de Validação e registro da fatura
serviços
SP: São Paulo Município de São Paulo
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor
ARIBA: NFS-e - fluxo de cancelamento

Início do cancelamento

Fatura cancelada
Supplier Buyer

Fatura cancelada Requisição de cancelamento

Cancelamento da fatura
Cancelamento em um click
Assinatura da requisição de
Recebimento de fatura cancelada para cancelamento
registro TrustWeaver

Fatura cancelada Aprovação do cancelamento

Cancelamento da fatura

Município de São Paulo


ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura
ARIBA

NFS-e: Emissão e Recebimento na Ariba Network para o município de São Paulo

Funcionalidades:
• Criação do RPS
• Assinatura
• Validação da fatura
• Atualização dos impostos
• Aprovação da NFS-e
• Recebimento da NFS-e

• As faturas podem ser geradas com base na FRS, no pedido ou sem pedido;
• Requisição de geração de RPS enviada à prefeitura, recebimento de RPS
aprovado e também NFS-e aprovada;
• Trust weaver (TW) é utilizado como parceiro de serviços de integração para enviar
e receber documentos da prefeitura utilizando web services específicos;
• Ariba Network também possibilita o cancelamento de faturas que já foram
aprovadas pela prefeitura;
• O pagamento da fatura é realizado no ERP do cliente.
SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigada

Andréa Miele