2

Ativo VVAR3
IFRS consolidado DFP
conta_num Nome da Conta 31/12/2011

1 Ativo Total 11,674,930,000
1.01 Ativo Circulante 8,401,963,000
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1,425,768,000
1.01.02 Aplicacoes Financeiras
1.01.02.01 Aplicacoes Financeiras Avaliadas a Valor Justo
1.01.02.01.01 Titulos para Negociacao
1.01.02.01.02 Titulos Disponiveis para Venda
1.01.02.02 Aplicacoes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
1.01.02.02.01 Titulos Mantidos ate o Vencimento
1.01.03 Contas a Receber 3,616,524,000

1.01.03.01 Clientes
1.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.01.04 Estoques 2,688,139,000
1.01.04.01 Estoques para Revenda
1.01.06 Tributos a Recuperar 449,408,000
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 449,408,000
1.01.07 Despesas Antecipadas 39,547,000
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 182,577,000
1.01.08.01 Ativos Nao-Correntes a Venda
1.01.08.02 Ativos de Operacoes Descontinuadas
1.01.08.03 Outros 182,577,000
1.01.08.03.02 JCP e Dividendos
1.01.08.03.03 Partes Relacionadas 182,577,000
1.01.08.03.04 Outras Contas a Receber
1.02 Ativo Nao Circulante 3,272,967,000

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 2,157,089,000
1.02.01.01 Aplicacoes Financeiras Avaliadas a Valor Justo
1.02.01.01.01 Titulos para Negociacao
1.02.01.01.02 Titulos Disponiveis para Venda
1.02.01.02 Aplicacoes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
1.02.01.02.01 Titulos Mantidos ate o Vencimento
1.02.01.03 Contas a Receber 145,365,000
1.02.01.03.01 Clientes
1.02.01.04 Estoques
1.02.01.05 Ativos Biologicos
1.02.01.06 Tributos Diferidos 793,758,000
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuicao Social Diferidos 793,758,000
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 1,032,000
1.02.01.08 Creditos com Partes Relacionadas 396,454,000
1.02.01.08.01 Creditos com Coligadas
1.02.01.08.03 Creditos com Controladores 140,207,000
1.02.01.08.04 Creditos com Outras Partes Relacionadas 256,247,000
1.02.01.09 Outros Ativos Nao Circulantes 820,480,000
1.02.01.09.01 Ativos Nao-Correntes a Venda
1.02.01.09.02 Ativos de Operacoes Descontinuadas
1.02.01.09.05 Impostos a Recuperar 698,458,000
1.02.01.09.03 Depositos Judiciais 122,022,000
www.comdinheiro.com.br
Ativo VVAR3
1.02.02 Investimentos 97,020,000

1.02.02.01 Participacoes Societarias 97,020,000
1.02.02.01.01 Participacoes em Coligadas
1.02.02.01.04 Outras Participacoes Societarias
1.02.02.02 Propriedades para Investimento
1.02.02.02.01 Outros Investimentos
1.02.03 Imobilizado 911,914,000
1.02.03.01 Imobilizado em Operacao
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento
1.02.04 Intangivel 106,944,000
1.02.04.01 Intangiveis 106,944,000
1.02.04.01.01 Contrato de Concessao
Ativo VVAR3
31/12/2010
9,804,685,000
7,641,998,000
1,352,290,000
600,613,000
2,162,208,000
2,403,546,000
439,885,000
439,885,000
132,362,000
551,094,000
551,094,000
3,155,000
547,939,000
2,162,687,000
1,166,240,000
7,389,000
125,578,000
723,943,000
723,943,000
80,414,000
79,574,000
840,000
228,916,000
86,253,000
142,663,000
Ativo VVAR3
95,336,000
95,336,000
777,513,000
123,598,000
123,598,000
Passivo VVAR3
conta_num Nome da Conta 31/12/2011

2 Passivo Total 11,674,930,000
2.01 Passivo Circulante 6,877,477,000
2.01.01 Obrigacoes Sociais e Trabalhistas 382,974,000
2.01.01.01 Obrigacoes Sociais 39,167,000
2.01.01.02 Obrigacoes Trabalhistas 343,807,000
2.01.02 Fornecedores 2,857,469,000
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 2,857,469,000
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros
2.01.03 Obrigacoes Fiscais 240,303,000
2.01.03.01 Obrigacoes Fiscais Federais 232,713,000
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuicao Social a Pagar 151,052,000
2.01.03.01.02 PIS e COFINS 79,201,000
2.01.03.01.03 Outros 2,460,000
2.01.04 Emprestimos e Financiamentos 2,858,730,000
2.01.04.01 Emprestimos e Financiamentos 2,843,501,000
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2,404,519,000
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 438,982,000
2.01.04.02 Debentures
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 15,229,000
2.01.05 Outras Obrigacoes 32,593,000
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 32,583,000
2.01.05.01.01 Debitos com Coligadas 2,328,000
2.01.05.01.03 Debitos com Controladores 29,912,000
2.01.05.01.04 Debitos com Outras Partes Relacionadas 343,000
2.01.05.02 Outros 10,000
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 10,000
2.01.05.02.02 Dividendo Minimo Obrigatorio a Pagar
2.01.05.02.03 Obrigacoes por Pagamentos Baseados em Acoes
2.01.05.02.04 Obrigacoes Tributarias - PAES
2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar
2.01.06 Provisoes 505,408,000

2.01.06.01 Provisoes Fiscais Previdenciarias Trabalhistas e Civeis
2.01.06.01.01 Provisoes Fiscais
2.01.06.01.02 Provisoes Previdenciarias e Trabalhistas
2.01.06.01.03 Provisoes para Beneficios a Empregados
2.01.06.01.04 Provisoes Civeis
2.01.06.02 Outras Provisoes 505,408,000
2.01.06.02.04 Outras Contas a Pagar 214,246,000
2.01.06.02.09 Propaganda 60,315,000
2.01.06.02.10 Repasse de Terceiros 148,318,000
2.01.07 Passivos sobre Ativos Nao-Correntes a Venda e Descontinua
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Nao-Correntes a Venda
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operacoes Descontinuadas
2.02 Passivo Nao Circulante 2,121,938,000
2.02.01 Emprestimos e Financiamentos 1,502,201,000
2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 1,470,254,000
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 1,348,888,000
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 121,366,000
2.02.01.02 Debentures
Passivo VVAR3
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 31,947,000

2.02.02 Outras Obrigacoes 459,662,000
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 617,000
2.02.02.01.01 Debitos com Coligadas
2.02.02.01.03 Debitos com Controladores 617,000
2.02.02.01.04 Debitos com Outras Partes Relacionadas
2.02.02.02 Outros 459,045,000
2.02.02.02.01 Obrigacoes por Pagamentos Baseados em Acoes
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
2.02.02.02.03 Receitas Antecipadas 381,406,000
2.02.02.02.04 Impostos Parcelados 42,357,000
2.02.02.02.05 Outros 35,282,000
2.02.03 Tributos Diferidos
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuicao Social Diferidos
2.02.04 Provisoes 160,075,000
2.02.04.01 Provisoes Fiscais Previdenciarias Trabalhistas e Civeis 160,075,000
2.02.04.01.01 Provisoes Fiscais 58,645,000
2.02.04.01.02 Provisoes Previdenciarias e Trabalhistas 30,919,000
2.02.04.01.03 Provisoes para Beneficios a Empregados
2.02.04.01.04 Provisoes Civeis 70,511,000
2.02.04.01.05 Provisao para Contingencia
2.02.04.02 Outras Provisoes
2.02.04.02.01 Provisoes para Garantias
2.02.04.02.02 Provisoes para Reestruturacao
2.02.04.02.03 Provisoes para Passivos Ambientais e de Desativacao
2.02.05 Passivos sobre Ativos Nao-Correntes a Venda e Descontinua
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Nao-Correntes a Venda
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operacoes Descontinuadas
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar
2.02.06.01 Lucros a Apropriar
2.02.06.02 Receitas a Apropriar
2.02.06.03 Subvencoes de Investimento a Apropriar
2.03 Patrimonio Liquido Consolidado 2,675,515,000
2.03.01 Capital Social Realizado 2,895,453,000
2.03.02 Reservas de Capital 42,137,000
2.03.02.01 Agio na Emissao de Acoes
2.03.02.02 Reserva Especial de Agio na Incorporacao 278,539,000
2.03.02.03 Alienacao de Bonus de Subscricao
2.03.02.04 Opcoes Outorgadas 28,796,000
2.03.02.05 Acoes em Tesouraria
2.03.02.07 Incentivos Fiscais 8,332,000
2.03.02.08 Ganho e Perda de Participacao Societaria -273,530,000
2.03.04 Reservas de Lucros 24,969,000
2.03.04.01 Reserva Legal 828,000
2.03.04.02 Reserva Estatutaria
2.03.04.03 Reserva para Contingencias
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar
2.03.04.05 Reserva de Retencao de Lucros
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Nao Distribuidos
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto
2.03.04.09 Acoes em Tesouraria
2.03.05 Lucros/Prejuizos Acumulados -325,937,000
Passivo VVAR3
2.03.06 Ajustes de Avaliacao Patrimonial

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversao
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes
2.03.04.10 Reservas para Investimento 24,141,000
Passivo VVAR3
31/12/2010
9,804,685,000
5,249,509,000
290,245,000
71,579,000
218,666,000
2,442,071,000
2,442,071,000
153,795,000
92,581,000
18,415,000
68,522,000
5,644,000
1,568,249,000
1,540,486,000
1,540,486,000
27,763,000
299,239,000
297,606,000
33,439,000
14,142,000
250,025,000
1,633,000
1,633,000
495,910,000
495,910,000
233,682,000
196,469,000
1,986,295,000
1,597,567,000
1,582,389,000
1,321,730,000
260,659,000
Passivo VVAR3
15,178,000
235,247,000
235,247,000
182,695,000
51,767,000
785,000
153,481,000
153,481,000
59,135,000
31,223,000
63,123,000
2,568,881,000
2,895,453,000
40,589,000
278,539,000
27,246,000
8,332,000
-273,528,000
36,768,000
828,000
-428,201,000
Passivo VVAR3
35,940,000
DRE VVAR3
conta_num Nome da Conta 31/12/2011(12m)

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Servicos 21,016,716,000
3.02 Custo dos Bens e/ou Servicos Vendidos -14,967,819,000
3.03 Resultado Bruto 6,048,897,000
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -5,198,673,000
3.04.01 Despesas com Vendas -3,769,309,000
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -938,160,000
3.04.03 Perdas pela Nao Recuperabilidade de Ativos
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 24,230,000
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -531,341,000
3.04.05.01 Depreciacoes e Amortizacoes -133,182,000
3.04.05.04 Outras Receitas (despesas) operacionais Liquidas -149,638,000
3.04.06 Resultado de Equivalencia Patrimonial 15,907,000
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 850,224,000
3.06 Resultado Financeiro -691,885,000
3.06.01 Receitas Financeiras 256,178,000
3.06.02 Despesas Financeiras -948,063,000
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 158,339,000
3.08 Imposto de Renda e Contribuicao Social sobre o Lucro -54,485,000
3.08.01 Corrente -121,446,000
3.08.02 Diferido 66,961,000
3.09 Resultado Liquido das Operacoes Continuadas 103,854,000
3.10 Resultado Liquido de Operacoes Descontinuadas
3.10.01 Lucro/Prejuizo Liquido das Operacoes Descontinuadas
3.10.02 Ganhos/Perdas Liquidas sobre Ativos de Operacoes Descont
3.11 Lucro/Prejuizo Consolidado do Periodo 103,854,000
3.11.01 Atribuido a Socios da Empresa Controladora 90,465,000
3.11.02 Atribuido a Socios Nao Controladores 13,389,000
3.99 Lucro por Acao - (Reais / Acao)
3.99.01 Lucro Basico por Acao
3.99.01.01 ON 322
DRE VVAR3
31/12/2010(12m)
8,606,042,000
-6,702,279,000
1,903,763,000
-1,600,849,000
-1,251,585,000
-245,219,000
114,042,000
-230,886,000
-66,513,000
-105,046,000
12,799,000
302,914,000
-415,271,000
34,338,000
-449,609,000
-112,357,000
46,547,000
-17,298,000
63,845,000
-65,810,000
-65,810,000
-63,157,000
-2,653,000
-204
DFC VVAR3

6.01 Caixa Liquido Atividades Operacionais -507,964,000
6.02 Caixa Liquido Atividades de Investimento -251,708,000
6.03 Caixa Liquido Atividades de Financiamento 833,150,000
6.04 Variacao Cambial s/ Caixa e Equivalentes
6.05 Aumento (Reducao) de Caixa e Equivalentes 73,478,000
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 1,352,290,000
DFC VVAR3
31/12/2010(12m)
-641,754,000
-35,343,000
1,943,246,000
1,266,149,000
86,141,000
DRA VVAR3

4.01 Lucro Liquido Consolidado do Periodo
4.02 Outros Resultados Abrangentes
4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Periodo
4.03.01 Atribuido a Socios da Empresa Controladora
DRA VVAR3
31/12/2010(12m)
DVA VVAR3

7.01 Receitas 24,032,238,000
7.01.01 Vendas de Mercadorias Produtos e Servicos 24,249,687,000
7.01.02 Outras Receitas 28,936,000
7.01.03 Receitas refs. a Construcao de Ativos Proprios
7.01.04 Provisao/Reversao de Creds. Liquidacao Duvidosa -246,385,000
7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -18,310,918,000
7.02.01 Custos Prods. Mercs. e Servs. Vendidos -15,961,217,000
7.02.02 Materiais Energia Servs. de Terceiros e Outros -2,466,514,000
7.02.03 Perda/Recuperacao de Valores Ativos 116,813,000
7.02.04 Outros
7.03 Valor Adicionado Bruto 5,721,320,000
7.04 Retencoes -159,129,000
7.04.01 Depreciacao Amortizacao e Exaustao -159,129,000
7.04.02 Outras
7.05 Valor Adicionado Liquido Produzido 5,562,191,000
7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferencia 272,085,000
7.06.01 Resultado de Equivalencia Patrimonial 15,907,000
7.06.02 Receitas Financeiras 256,178,000
7.06.03 Outros
7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 5,834,276,000
7.08 Distribuicao do Valor Adicionado 5,834,276,000
7.08.01 Pessoal 3,020,888,000
7.08.01.01 Remuneracao Direta 2,356,527,000
7.08.01.02 Beneficios 269,550,000
7.08.01.03 F.G.T.S. 287,073,000
7.08.01.04 Outros 107,738,000
7.08.02 Impostos Taxas e Contribuicoes 1,223,831,000
7.08.02.01 Federais 513,906,000
7.08.02.02 Estaduais 656,391,000
7.08.02.03 Municipais 53,534,000
7.08.03 Remuneracao de Capitais de Terceiros 1,485,703,000
7.08.03.01 Juros 948,179,000
7.08.03.02 Alugueis 537,524,000
7.08.03.03 Outras
7.08.04 Remuneracao de Capitais Proprios 103,854,000
7.08.04.01 Juros sobre o Capital Proprio
7.08.04.02 Dividendos
7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuizo do Periodo 90,465,000
7.08.04.04 Part. Nao Controladores nos Lucros Retidos 13,389,000
DVA VVAR3
31/12/2010(12m)
10,067,933,000
10,013,042,000
106,874,000
-51,983,000
-7,803,553,000
-6,873,953,000
-944,831,000
15,231,000
2,264,380,000
-66,513,000
-66,513,000
2,197,867,000
47,137,000
12,799,000
34,338,000
2,245,004,000
2,245,004,000
681,312,000
551,011,000
70,904,000
51,057,000
8,340,000
997,490,000
748,463,000
241,179,000
7,848,000
632,012,000
449,610,000
182,402,000
-65,810,000
-63,157,000
-2,653,000

2

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ativo VVAR3

IFRS consolidado DFP

conta_num Nome da Conta 31/12/2011

1.01.03 Contas a Receber 3,616,524,000

1.02 Ativo Nao Circulante 3,272,967,000

1.02.01.09.04 Outras Contas a Receber

1.02.02 Investimentos 97,020,000

conta_num Nome da Conta 31/12/2011

2.01.06 Provisoes 505,408,000

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 31,947,000

2.03.06 Ajustes de Avaliacao Patrimonial

2.03.04.10 Reservas para Investimento 24,141,000

conta_num Nome da Conta 31/12/2011(12m)

conta_num Nome da Conta 31/12/2011(12m)

conta_num Nome da Conta 31/12/2011(12m)

conta_num Nome da Conta 31/12/2011(12m)

Você também pode gostar