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Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1

1

ATIVO

5.283.849,94

D

46.948.705,06

45.803.856,70

6.428.698,30

D

1.1

2

ATIVO CIRCULANTE

4.150.299,71

D

46.750.369,86

45.791.111,94

5.109.557,63

D

1.1.01

3

DISPONÍVEL

1.632.559,63

D

27.327.489,54

27.467.639,42

1.492.409,75

D

1.1.01.01

4

NUMERÁRIOS EM CAIXA

32.553,44

D

42.813,91

9.506,37

65.860,98

D

1.1.01.01.0001

5

CAIXA REAL

0,00

D

1.772,12

1.304,07

468,05

D

1.1.01.01.0008

12

FUNDO FIXO

32.553,44

D

41.041,79

8.202,30

65.392,93

D

1.1.01.02

25

BANCOS CONTA MOVIMENTO

504.245,02

D

20.540.658,33

21.323.091,04

278.187,69

C

1.1.01.02.0070

95

CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS

0,00

D

110.258,61

99.767,65

10.490,96

D

1.1.01.02.0072

97

BRADESCO 8590

1,00

D

4.928.513,20

4.998.325,16

69.810,96

C

1.1.01.02.0077

102

SANTANDER 0934 4005744-8

5,41

D

0,00

0,00

5,41

D

1.1.01.02.0095

120

BANCO RENDIMENTO 2842-8590/1

503.109,14

D

2.508.738,55

3.011.820,79

26,90

D

1.1.01.02.0140

165

BRADESCO 2842-12890-2

0,00

D

6.642.967,82

6.643.067,07

99,25

C

1.1.01.02.0143

168

BRADESCO 2842-200557

1,00

D

537.213,04

601.147,24

63.933,20

C

1.1.01.02.0227

252

BRADESCO 2458-9

1,00

D

5.812.967,11

5.968.963,13

155.995,02

C

1.1.01.02.0228

253

CITIBANK 001-36270635

1.127,47

D

0,00

0,00

1.127,47

D

1.1.01.03

260

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

909.798,36

D

2.069.495,64

920.196,96

2.059.097,04

D

1.1.01.03.0013

273

APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO

1.052,22

D

0,00

0,00

1.052,22

D

 

20055-7

1.1.01.03.0014

274

APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO

21.262,68

D

18.000,00

0,00

39.262,68

D

 

12890-2

1.1.01.03.0017

277

APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO

179.997,37

D

0,00

86.489,55

93.507,82

D

 

8590-1

1.1.01.03.0018

278

BANCO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,00

D

2.051.495,64

783.696,93

1.267.798,71

D

1.1.01.03.0027

287

APLICAÇÃO BRADESCO 2458

707.486,09

D

0,00

50.010,48

657.475,61

D

1.1.01.06

320

CONTAS A RECEBER (CLIENTES)

185.962,81

D

4.674.521,66

5.214.845,05

354.360,58

C

1.1.01.06.0001

321

DUPLICATAS A RECEBER

145.036,28

D

4.674.521,66

5.199.845,05

380.287,11

C

1.1.01.06.0005

325

( - ) CHEQUES A DESCONTAR

15.655,83

D

0,00

0,00

15.655,83

D

1.1.01.06.0020

340

CLIENTES - SOBRATUR

25.270,70

D

0,00

15.000,00

10.270,70

D

1.1.02

1110

ADIANTAMENTOS

0,00

D

19.306.180,32

18.253.228,95

1.052.951,37

D

1.1.02.01

1111

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

0,00

D

16.138,50

184.799,05

168.660,55

C

1.1.02.01.0001

1112

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

0,00

D

16.138,50

17.238,50

1.100,00

C

1.1.02.01.0002

1113

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

0,00

D

0,00

29.090,85

29.090,85

C

1.1.02.01.0003

1114

ADIANTAMENTOS DE SALARIOS

0,00

D

0,00

138.469,70

138.469,70

C

1.1.02.02

1130

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

0,00

D

19.290.041,82

18.068.429,90

1.221.611,92

D

1.1.02.02.0025

1155

FORNECEDORES - PAGAMENTOS

0,00

D

19.290.041,82

18.068.429,90

1.221.611,92

D

1.1.03

1170

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

37.517,31

D

0,00

0,00

37.517,31

D

1.1.03.01

1171

IMPOSTOS A RECUPERAR

37.517,31

D

0,00

0,00

37.517,31

D

1.1.03.01.0002

1173

IR S/COMISSOES RECEBIDAS

6.114,39

D

0,00

0,00

6.114,39

D

1.1.03.01.0005

1176

IRPJ ESTIMATIVA

6.710,84

D

0,00

0,00

6.710,84

D

1.1.03.01.0006

1177

CSLL ESTIMATIVA

3.904,52

D

0,00

0,00

3.904,52

D

1.1.03.01.0010

1181

COFINS A COMPENSAR

7.255,45

D

0,00

0,00

7.255,45

D

1.1.03.01.0015

1186

ISS A COMPENSAR

8.962,27

D

0,00

0,00

8.962,27

D

1.1.03.01.0016

1187

PIS, COFINS, CSLL A RECUPERAR

545,99

D

0,00

0,00

545,99

D

1.1.03.01.0020

1191

IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS FISCAIS EMITIDAS

4.023,85

D

0,00

0,00

4.023,85

D

1.1.04

1220

OUTRAS CONTAS A RECEBER

2.480.222,77

D

116.700,00

70.243,57

2.526.679,20

D

1.1.04.01

1221

CONTAS A RECEBER

71.767,84

D

0,00

70.243,57

1.524,27

D

1.1.04.01.0015

1236

BANCO CARTÃO UATP

71.767,84

D

0,00

70.243,57

1.524,27

D

1.1.04.02

1330

COLIGADAS E CONTROLADAS

2.408.454,93

D

116.700,00

0,00

2.525.154,93

D

1.1.04.02.0016

1346

NACIONAL OPERADORA

2.400.856,07

D

64.700,00

0,00

2.465.556,07

D

1.1.04.02.0017

1347

INTERNACIONAL OPERADORA DE VIAGENS

7.598,86

D

52.000,00

0,00

59.598,86

D

1.2

1500

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.133.550,23

D

198.335,20

12.744,76

1.319.140,67

D

Andre Martins -

11

De

Abril

De

2019 -

(18:17)

Folha

1

Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1.2.01

1501

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

806.740,23

D

38.626,90

12.744,76

832.622,37

D

1.2.01.03

1570

PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM COLIGADAS E CONTROLADAS

696.823,61

D

0,00

12.744,76

684.078,85

D

1.2.01.03.0001

1571

TOP SERVICE TURISMO LTDA

3.520,00

D

0,00

0,00

3.520,00

D

1.2.01.03.0003

1573

PALLAS OPERADORA DE TURISMO LTDA

12.744,76

D

0,00

12.744,76

0,00

D

1.2.01.03.0013

1583

INCENTIVA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA

563.994,85

D

0,00

0,00

563.994,85

D

1.2.01.03.0016

1586

T&G VIAGENS E TURISMO LTDA

116.564,00

D

0,00

0,00

116.564,00

D

1.2.01.07

1630

INVESTIMENTOS

109.916,62

D

38.626,90

0,00

148.543,52

D

1.2.01.07.0006

1636

CONSORCIO DE VEICULOS

109.916,62

D

38.626,90

0,00

148.543,52

D

1.2.03

1690

IMOBILIZADO

326.810,00

D

159.708,30

0,00

486.518,30

D

1.2.03.01

1691

BENS EM OPERAÇÃO

615.634,32

D

159.708,30

0,00

775.342,62

D

1.2.03.01.0009

1700

SOFTWARE

5.710,00

D

143.887,78

0,00

149.597,78

D

1.2.03.01.0022

1713

MÓVEIS E UTENSILIOS

71.121,58

D

2.093,35

0,00

73.214,93

D

1.2.03.01.0024

1715

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

200.899,69

D

0,00

0,00

200.899,69

D

1.2.03.01.0036

1727

INSTALAÇÕES

101.891,33

D

0,00

0,00

101.891,33

D

1.2.03.01.0038

1729

BENFEITORIA EM MÓVEIS DE TERCEIRO

0,00

D

13.727,17

0,00

13.727,17

D

1.2.03.01.0039

1730

VEICULOS

236.011,72

D

0,00

0,00

236.011,72

D

1.2.03.02

1800

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

609.924,32

C

0,00

0,00

609.924,32

C

1.2.03.02.0010

1810

(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS

71.121,58

C

0,00

0,00

71.121,58

C

1.2.03.02.0011

1811

(-) DEPREC. INSTALAÇÕES

101.891,33

C

0,00

0,00

101.891,33

C

1.2.03.02.0013

1813

(-) DEPRC. VEICULOS

236.011,72

C

0,00

0,00

236.011,72

C

1.2.03.02.0014

1814

(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

200.899,69

C

0,00

0,00

200.899,69

C

1.2.03.03

1850

INTANGIVEL

321.100,00

D

0,00

0,00

321.100,00

D

1.2.03.03.0002

1852

MARCAS E PATENTES

91.100,00

D

0,00

0,00

91.100,00

D

1.2.03.03.0003

1853

FUNDO DE COMERCIO

230.000,00

D

0,00

0,00

230.000,00

D

Andre Martins -

11

De

Abril

De

2019 -

(18:17)

Folha

2

Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

2

2000

PASSIVO

5.283.849,94

C

53.856.647,45

56.271.899,92

7.699.102,41

C

2.1

2001

PASSIVO CIRCULANTE

1.384.250,18

D

41.318.556,57

42.043.386,39

659.420,36

D

2.1.02

2050

FORNECEDORES DIVERSOS

201.223,47

C

12.746.733,28

11.989.291,96

556.217,85

D

2.1.02.01

2051

FORNECEDORES

201.223,47

C

12.746.733,28

11.989.291,96

556.217,85

D

2.1.02.01.0204

2255

FORNECEDORES DE SERVIÇOS

201.223,47

C

3.041.661,09

2.808.075,82

32.361,80

D

2.1.02.01.0267

2318

FORNECEDOR OPERACIONAL

0,00

C

9.705.072,19

9.181.216,14

523.856,05

D

2.1.03

2400

OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS

170.970,69

C

1.817.796,70

1.696.829,62

50.003,61

C

2.1.03.01

2401

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

55.427,59

C

1.650.660,39

1.647.175,62

51.942,82

C

2.1.03.01.0001

2402

SALÁRIOS A PAGAR

0,00

C

1.171.411,92

1.033.373,87

138.038,05

D

2.1.03.01.0002

2403

RESCISÃO A PAGAR

0,00

C

0,00

118.556,35

118.556,35

C

2.1.03.01.0005

2406

PRÓ-LABORE A PAGAR

0,00

C

0,00

60.000,00

60.000,00

C

2.1.03.01.0006

2407

INSS A RECOLHER

48.062,38

C

359.544,19

344.979,09

33.497,28

C

2.1.03.01.0007

2408

PENSAO ALIMENTICIA

1.083,64

C

0,00

0,00

1.083,64

C

2.1.03.01.0009

2410

FGTS A RECOLHER

4.993,55

C

116.698,34

90.266,31

21.438,48

D

2.1.03.01.0014

2415

13º SALARIO A PAGAR

0,00

C

3.005,94

0,00

3.005,94

D

2.1.03.01.0029

2430

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

1.288,02

C

0,00

0,00

1.288,02

C

2.1.03.02

2450

OBRIGAÇÕES FISCAIS

115.543,10

C

167.136,31

49.654,00

1.939,21

D

2.1.03.02.0001

2451

IRRF A PAGAR

1.130,98

C

0,00

28.187,09

29.318,07

C

2.1.03.02.0004

2454

PIS A RECOLHER

5.236,88

C

2.802,69

3.272,65

5.706,84

C

2.1.03.02.0005

2455

COFINS A RECOLHER

24.170,19

C

12.935,33

15.104,40

26.339,26

C

2.1.03.02.0011

2461

ISS A RECOLHER

83.710,37

C

637,37

637,37

83.710,37

C

2.1.03.02.0012

2462

IRRF S/SERVIÇOS

0,00

C

146.012,75

0,00

146.012,75

D

2.1.03.02.0017

2467

IR S/COMISSÕES ( 8045 )

1.294,68

C

4.748,17

2.452,49

1.001,00

D

2.1.04

2490

OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS PARCELAMENTOS

242.940,49

C

83.579,65

5.086,24

164.447,08

C

2.1.04.01

2491

OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS

242.940,49

C

83.579,65

5.086,24

164.447,08

C

2.1.04.01.0003

2494

INSS - PARCELAMENTO

213.811,43

C

83.579,65

5.086,24

135.318,02

C

2.1.04.01.0017

2508

COFINS - PARCELAMENTO

29.129,06

C

0,00

0,00

29.129,06

C

2.1.05

2560

RECURSO DE TERCEIROS

0,00

C

12.231.393,50

13.965.207,99

1.733.814,49

C

2.1.05.01

2561

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

0,00

C

2.186.071,00

5.726.341,77

3.540.270,77

C

2.1.05.01.0002

2563

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

0,00

C

2.186.071,00

5.726.341,77

3.540.270,77

C

2.1.05.02

2570

(-) CUSTOS COM CLIENTES

0,00

C

10.045.322,50

8.238.866,22

1.806.456,28

D

2.1.05.02.0002

2572

(-) CUSTOS DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES

0,00

C

10.045.322,50

8.238.866,22

1.806.456,28

D

2.1.06

2575

RECURSO DE TERCEIROS

2.046.910,57

D

0,00

0,00

2.046.910,57

D

2.1.06.01

2576

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

10.419.270,08

C

0,00

0,00

10.419.270,08

C

2.1.06.01.0001

2577

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

10.419.270,08

C

0,00

0,00

10.419.270,08

C

2.1.06.02

2610

( - ) CUSTOS DOS CREDITOS DE CLIENTES CAMPEONATOS

12.466.180,65

D

0,00

0,00

12.466.180,65

D

2.1.06.02.0001

2611

( - ) CUSTOS DE CREDITOS NO MÊS

12.466.180,65

D

0,00

0,00

12.466.180,65

D

2.1.14

22000

CONTAS A PAGAR

0,00

C

350.000,00

0,00

350.000,00

D

2.1.14.01

22001

CONTAS A PAGAR

0,00

C

350.000,00

0,00

350.000,00

D

2.1.14.01.0084

22085

RATEIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

0,00

C

350.000,00

0,00

350.000,00

D

2.1.16

22190

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

0,00

C

13.641.413,15

13.951.680,52

310.267,37

C

2.1.16.01

22191

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

0,00

C

13.641.413,15

13.951.680,52

310.267,37

C

2.1.16.01.0036

22227

CLIENTES - RECEBIMENTOS

0,00

C

13.641.413,15

13.951.680,52

310.267,37

C

2.1.17

22250

CONTA CORRENTE

0,00

C

182.729,76

182.729,76

0,00

C

2.1.17.01

22251

CONTA CORRENTE

0,00

C

182.729,76

182.729,76

0,00

C

2.1.17.01.0008

22259

T&G VIAGENS E TURISMO LTDA

0,00

C

182.729,76

182.729,76

0,00

C

2.1.18

22300

PROVISÕES

47.525,74

C

264.910,53

252.560,30

35.175,51

C

2.1.18.01

22301

PROVISÕES

47.525,74

C

264.910,53

252.560,30

35.175,51

C

2.1.18.01.0001

22302

PROVISÃO S/ 13º SALARIO

0,00

C

85.687,65

84.897,73

789,92

D

Andre Martins -

11

De

Abril

De

2019 -

(18:17)

Folha

3

Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

2.1.18.01.0002

22303

PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO

0,00

C

6.934,58

7.724,50

789,92

C

2.1.18.01.0003

22304

PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO

0,00

C

22.328,10

22.328,10

0,00

C

2.1.18.01.0004

22305

PROVISÃO S/FÉRIAS

33.290,90

C

117.773,27

102.463,93

17.981,56

C

2.1.18.01.0005

22306

PROVISÃO FGTS S/FERIAS

3.320,07

C

7.507,42

8.197,60

4.010,25

C

2.1.18.01.0006

22307

PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

10.914,77

C

24.679,51

26.948,44

13.183,70

C

2.2

22320

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

23.291.537,92

C

12.385.605,88

14.228.513,53

25.134.445,57

C

2.2.01

22321

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

23.291.537,92

C

12.385.605,88

14.228.513,53

25.134.445,57

C

2.2.01.01

22322

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

267.635,55

C

30.821,78

0,00

236.813,77

C

2.2.01.01.0004

22326

EMPRESTIMO BCO. BRADESCO

251.024,75

C

0,00

0,00

251.024,75

C

2.2.01.01.0014

22336

EMPRESTIMO BANCO BRADESCO CONTRATO 43010028606

0,00

C

30.821,78

0,00

30.821,78

D

2.2.01.01.0017

22339

BRADESCO 2842-12890-2

16.610,80

C

0,00

0,00

16.610,80

C

2.2.01.05

22400

COLIGADAS & CONTROLADAS

23.023.902,37

C

12.354.784,10

14.228.513,53

24.897.631,80

C

2.2.01.05.0001

22401

PALLAS OPERADORA TURÍSTICA LTDA

22.573.629,79

C

10.710.974,13

12.081.068,37

23.943.724,03

C

2.2.01.05.0003

22403

PRESC VIAGENS E TURISMO LTDA.

0,00

C

3.557,55

3.182,55

375,00

D

2.2.01.05.0005

22405

INCENTIVA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA

22.100,00

C

1.627.661,53

2.131.786,15

526.224,62

C

2.2.01.05.0010

22410

B-CORPORATE TRAVEL LTDA

41.212,96

C

0,00

0,00

41.212,96

C

2.2.01.05.0012

22412

ASSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA

0,00

C

4.490,89

4.476,46

14,43

D

2.2.01.05.0023

22423

INTERNACIONAL OPERADORA DE VIAGENS LTDA

97.045,09

C

3.000,00

3.000,00

97.045,09

C

2.2.01.05.0025

22425

NACIONAL OPERADORA DE VIAGENS LTDA

0,00

C

5.100,00

5.000,00

100,00

D

2.2.01.05.0028

22428

INCENTIVA BRASIL - COPA 2018

289.914,53

C

0,00

0,00

289.914,53

C

2.3

22600

PATRIMÔNIO LIQUIDO

16.623.437,80

D

152.485,00

0,00

16.775.922,80

D

2.3.03

22612

RESERVA DE LUCROS

114.482,01

D

152.485,00

0,00

266.967,01

D

2.3.03.01

22613

RESERVAS DE LUCROS

114.482,01

D

152.485,00

0,00

266.967,01

D

2.3.03.01.0021

22634

DISTRIBUIÇÃO POR CONTA DE LUCROS

114.482,01

D

152.485,00

0,00

266.967,01

D

2.3.04

22650

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

12.769.233,95

D

0,00

0,00

12.769.233,95

D

2.3.04.01

22651

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

12.769.233,95

D

0,00

0,00

12.769.233,95

D

2.3.04.01.0002

22653

( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS

12.769.233,95

D

0,00

0,00

12.769.233,95

D

2.3.05

22655

RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.739.721,84

D

0,00

0,00

3.739.721,84

D

2.3.05.01

22656

RESULTADO DO EXERCÍCIO

3.739.721,84

D

0,00

0,00

3.739.721,84

D

2.3.05.01.0003

22659

RESULTADO DO EXERCICIO

3.739.721,84

D

0,00

0,00

3.739.721,84

D

Andre Martins -

11

De

Abril

De

2019 -

(18:17)

Folha

4

Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

3

3000

RECEITAS

0,00

C

202.624,73

1.473.980,33

1.271.355,60

C

3.1

3001

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

0,00

C

19.305,14

1.358.581,26

1.339.276,12

C

3.1.01

3002

RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

C

19.305,14

1.358.581,26

1.339.276,12

C

3.1.01.01

3003

RECEITA SOBRE SERVIÇOS

0,00

C

0,00

1.338.288,61

1.338.288,61

C

3.1.01.01.0002

3005

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00

C

0,00

615.331,64

615.331,64

C

3.1.01.01.0005

3008

COMISSÕES POR INTERMEDIAÇÕES

0,00

C

0,00

722.956,97

722.956,97

C

3.1.01.03

3150

DEDUÇÕES DAS RECEITAS

0,00

C

19.305,14

20.292,65

987,51

C

3.1.01.03.0001

3151

( - ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

0,00

C

928,09

637,37

290,72

D

3.1.01.03.0002

3152

( - ) PIS S/ SERVIÇOS

0,00

C

3.272,65

0,00

3.272,65

D

3.1.01.03.0003

3153

( - ) COFINS S/ SERVIÇOS

0,00

C

15.104,40

0,00

15.104,40

D

3.1.01.03.0004

3154

( - ) VENDAS CANCELADAS

0,00

C

0,00

19.655,28

19.655,28

C

3.2

3200

OUTRAS RECEITAS

0,00

C

183.319,59

115.399,07

67.920,52

D

3.2.01

3201

OUTRAS RECEITAS

0,00

C

10.312,76

44.520,07

34.207,31

C

3.2.01.01

3202

RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

C

10.312,76

44.520,07

34.207,31

C

3.2.01.01.0001

3203

JUROS E MULTA

0,00

C

0,00

0,03

0,03

C

3.2.01.01.0003

3205

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

C

10.312,76

20.251,32

9.938,56

C

3.2.01.01.0005

3207

DESCONTOS OBTIDOS

0,00

C

0,00

24.268,72

24.268,72

C

3.2.02

3249

TEXTO SEM DESCRITIVO

0,00

C

173.006,83

70.879,00

102.127,83

D

3.2.02.02

3250

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

0,00

C

173.006,83

70.879,00

102.127,83

D

3.2.02.02.0002

3252

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

0,00

C

173.006,83

70.879,00

102.127,83

D

Andre Martins -

11

De

Abril

De

2019 -

(18:17)

Folha

5

Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo

 

Período

Grupo

1-Principal

 

De 1801

Até

1812

Conta

055!Aux

Descrição

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

4

4000

DESPESAS

0,00

D

4.291.316,63

1.749.556,92

2.541.759,71

D

4.2

4200

DESPESAS

0,00

D

4.291.316,63

1.749.556,92

2.541.759,71

D

4.2.01

4201

DESPESAS GERAIS

0,00

D

4.157.768,02

1.748.821,11

2.408.946,91

D

4.2.01.01

4202

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00

D

1.998.397,81

1.561.104,36

437.293,45

D

4.2.01.01.0002

4204

ÁGUA E ESGOTO

0,00

D

3.266,78

0,00

3.266,78

D

4.2.01.01.0003

4205

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

0,00

D

10.928,48

0,00

10.928,48

D

4.2.01.01.0004

4206

ALUGUEL DE IMÓVEIS

0,00

D

90.770,14

0,00

90.770,14

D

4.2.01.01.0007

4209

ASSINATURAS

0,00

D

523,58

0,00

523,58

D

4.2.01.01.0011

4213

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

0,00

D

5.946,38

5.000,00

946,38

D

4.2.01.01.0012

4214

BENS DE NATUREZA PERMANENTE

0,00

D

2.047,85

0,00

2.047,85

D

4.2.01.01.0015

4217

COMISSÕES

0,00

D

598.381,50

0,00

598.381,50

D

4.2.01.01.0016

4218

CONDOMÍNIO

0,00

D

7.286,54

0,00

7.286,54

D

4.2.01.01.0017

4219

CONDUÇÃO

0,00

D

7.723,72

0,00

7.723,72

D

4.2.01.01.0018

4220

CONGRESSOS E EVENTOS

0,00

D

18.784,17

0,00

18.784,17

D

4.2.01.01.0020

4222

CONSULTORIA JURÍDICA

0,00

D

1.096,65

0,00

1.096,65

D

4.2.01.01.0023

4225

COPA E COZINHA

0,00

D

9.843,57

0,00

9.843,57

D

4.2.01.01.0024

4226

CORREIOS E MALOTES

0,00

D

3.860,15

0,00

3.860,15

D

4.2.01.01.0028

4230

DESPESA SEGUROS

0,00

D

1.874,74

0,00

1.874,74

D

4.2.01.01.0041

4243

ENERGIA ELÉTRICA

0,00

D

3.829,90

371,36

3.458,54

D

4.2.01.01.0042

4244

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

D

4.030,81

0,00

4.030,81

D

4.2.01.01.0043

4245

FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES

0,00

D

999,00

0,00

999,00

D

4.2.01.01.0050

4252

LANCHES E REFEIÇÕES

0,00

D

3.430,64

0,00

3.430,64

D

4.2.01.01.0052

4254

CARTÓRIOS

0,00

D

1.338,72

16,00

1.322,72

D

4.2.01.01.0055

4257

LIVROS, JORNAIS E REVISTAS

0,00

D

286,00

0,00

286,00

D

4.2.01.01.0057

4259

MANUTENÇÃO DE

0,00

D

26.166,42

23.306,06

2.860,36

D

 

INFORMÁTICA/SOFTWARE

4.2.01.01.0059

4261

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

0,00

D

24.012,48

343,00

23.669,48

D

4.2.01.01.0061

4263

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

0,00

D

3.614,35

0,00

3.614,35

D

4.2.01.01.0062

4264

MATERIAL DE INFORMATICA

0,00

D

12.298,49

0,00

12.298,49

D

4.2.01.01.0063

4265

MATERIAL DE USO E CONSUMO

0,00

D

13.362,75

0,00

13.362,75

D

4.2.01.01.0065

4267

PEDAGIO E ESTACIONAMENTO

0,00

D

3.688,40

0,00

3.688,40

D

4.2.01.01.0066

4268

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0,00

D

183.612,24

1.455.604,26

1.271.992,02

C

4.2.01.01.0071

4273

REPRESENTAÇÕES

0,00

D

7.113,62

0,00

7.113,62

D

4.2.01.01.0076

4278

SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTERNET

0,00

D

17.502,76

28.710,00

11.207,24

C

4.2.01.01.0077