Balancete

26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal

De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 1 ATIVO 5.283.849,94 D 46.948.705,06 45.803.856,70 6.428.698,30 D

1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 4.150.299,71 D 46.750.369,86 45.791.111,94 5.109.557,63 D

1.1.01 3 DISPONÍVEL 1.632.559,63 D 27.327.489,54 27.467.639,42 1.492.409,75 D

1.1.01.01 4 NUMERÁRIOS EM CAIXA 32.553,44 D 42.813,91 9.506,37 65.860,98 D

1.1.01.01.0001 5 CAIXA REAL 0,00 D 1.772,12 1.304,07 468,05 D

1.1.01.01.0008 12 FUNDO FIXO 32.553,44 D 41.041,79 8.202,30 65.392,93 D

1.1.01.02 25 BANCOS CONTA MOVIMENTO 504.245,02 D 20.540.658,33 21.323.091,04 278.187,69 C

1.1.01.02.0070 95 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS 0,00 D 110.258,61 99.767,65 10.490,96 D

1.1.01.02.0072 97 BRADESCO 8590 1,00 1,00 D 4.928.513,20 4.998.325,16 69.810,96 C

1.1.01.02.0077 102 SANTANDER 0934 4005744-8 5,41 D 0,00 0,00 5,41 D

1.1.01.02.0095 120 BANCO RENDIMENTO 2842-8590/1 503.109,14 D 2.508.738,55 3.011.820,79 26,90 D

1.1.01.02.0140 165 BRADESCO 2842-12890-2 1,00 0,00 D 6.642.967,82 6.643.067,07 99,25 C

1.1.01.02.0143 168 BRADESCO 2842-200557 1,00 1,00 D 537.213,04 601.147,24 63.933,20 C

1.1.01.02.0227 252 BRADESCO 2458-9 1,00 1,00 D 5.812.967,11 5.968.963,13 155.995,02 C

1.1.01.02.0228 253 CITIBANK 001-36270635 1.127,47 D 0,00 0,00 1.127,47 D

1.1.01.03 260 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 909.798,36 D 2.069.495,64 920.196,96 2.059.097,04 D

1.1.01.03.0013 273 APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 1.052,22 D 0,00 0,00 1.052,22 D

20055-7
502,47 - rendimento 16,91 - ir 3,59
1.1.01.03.0014 274 APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO 21.262,68 D
12890-2
6.569,58 - rendimento 24.24+468,78 - ir 18.000,00
70,31+4,71 0,00 39.262,68 D

1.1.01.03.0017 277 97.482,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - rendimento 20,89
179.997,37 D - ir 47,53 0,00 86.489,55 93.507,82 D
8590-1

1.1.01.03.0018 278 BANCO RENDIMENTO APLICAÇÃO 0,00 D - 23017,86 -2.051.495,64

1.869.740,51 - rendimento ir 4.628,04 783.696,93 1.267.798,71 D
FINANCEIRA

1.1.01.03.0027 287 APLICAÇÃO BRADESCO 2458 707.486,09 D 0,00 50.010,48 657.475,61 D

50.123,26 - rendimento 444,98 - ir 99,66
1.1.01.06 320 CONTAS A RECEBER (CLIENTES) 185.962,81 D 4.674.521,66 5.214.845,05 354.360,58 C

1.1.01.06.0001 321 DUPLICATAS A RECEBER 145.036,28 D 4.674.521,66 5.199.845,05 380.287,11 C

1.1.01.06.0005 325 ( - ) CHEQUES A DESCONTAR 15.655,83 D 0,00 0,00 15.655,83 D

1.1.01.06.0020 340 CLIENTES - SOBRATUR 25.270,70 D 0,00 15.000,00 10.270,70 D

1.1.02 1110 ADIANTAMENTOS 0,00 D 19.306.180,32 18.253.228,95 1.052.951,37 D

1.1.02.01 1111 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00 D 16.138,50 184.799,05 168.660,55 C

1.1.02.01.0001 1112 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 D 16.138,50 17.238,50 1.100,00 C

1.1.02.01.0002 1113 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 D 0,00 29.090,85 29.090,85 C

1.1.02.01.0003 1114 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 0,00 D 0,00 138.469,70 138.469,70 C

1.1.02.02 1130 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 D 19.290.041,82 18.068.429,90 1.221.611,92 D

1.1.02.02.0025 1155 FORNECEDORES - PAGAMENTOS 0,00 D 19.290.041,82 18.068.429,90 1.221.611,92 D

1.1.03 1170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 37.517,31 D 0,00 0,00 37.517,31 D

RECUPERAR

1.1.03.01 1171 IMPOSTOS A RECUPERAR 37.517,31 D 0,00 0,00 37.517,31 D

1.1.03.01.0002 1173 IR S/COMISSOES RECEBIDAS 6.114,39 D 0,00 0,00 6.114,39 D

1.1.03.01.0005 1176 IRPJ ESTIMATIVA 6.710,84 D 0,00 0,00 6.710,84 D

1.1.03.01.0006 1177 CSLL ESTIMATIVA 3.904,52 D 0,00 0,00 3.904,52 D

1.1.03.01.0010 1181 COFINS A COMPENSAR 7.255,45 D 0,00 0,00 7.255,45 D

1.1.03.01.0015 1186 ISS A COMPENSAR 8.962,27 D 0,00 0,00 8.962,27 D

1.1.03.01.0016 1187 PIS, COFINS, CSLL A RECUPERAR 545,99 D 0,00 0,00 545,99 D

1.1.03.01.0020 1191 IRRF A RECUPERAR S/ NOTAS 4.023,85 D 0,00 0,00 4.023,85 D

FISCAIS EMITIDAS

1.1.04 1220 OUTRAS CONTAS A RECEBER 2.480.222,77 D 116.700,00 70.243,57 2.526.679,20 D

1.1.04.01 1221 CONTAS A RECEBER 71.767,84 D 0,00 70.243,57 1.524,27 D

1.1.04.01.0015 1236 BANCO CARTÃO UATP 71.767,84 D 0,00 70.243,57 1.524,27 D

1.1.04.02 1330 COLIGADAS E CONTROLADAS 2.408.454,93 D 116.700,00 0,00 2.525.154,93 D

1.1.04.02.0016 1346 NACIONAL OPERADORA 2.400.856,07 D 64.700,00 0,00 2.465.556,07 D

1.1.04.02.0017 1347 INTERNACIONAL OPERADORA DE 7.598,86 D 52.000,00 0,00 59.598,86 D

VIAGENS

1.2 1500 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.133.550,23 D 198.335,20 12.744,76 1.319.140,67 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 1

Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.01 1501 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 806.740,23 D 38.626,90 12.744,76 832.622,37 D

1.2.01.03 1570 PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM 696.823,61 D 0,00 12.744,76 684.078,85 D

COLIGADAS E CONTROLADAS

1.2.01.03.0001 1571 TOP SERVICE TURISMO LTDA 3.520,00 D 0,00 0,00 3.520,00 D

1.2.01.03.0003 1573 PALLAS OPERADORA DE TURISMO 12.744,76 D 0,00 12.744,76 0,00 D

LTDA

1.2.01.03.0013 1583 INCENTIVA BRASIL VIAGENS E 563.994,85 D 0,00 0,00 563.994,85 D

TURISMO LTDA

1.2.01.03.0016 1586 T&G VIAGENS E TURISMO LTDA 116.564,00 D 0,00 0,00 116.564,00 D

1.2.01.07 1630 INVESTIMENTOS 109.916,62 D 38.626,90 0,00 148.543,52 D

1.2.01.07.0006 1636 CONSORCIO DE VEICULOS 109.916,62 D 38.626,90 0,00 148.543,52 D

1.2.03 1690 IMOBILIZADO 326.810,00 D 159.708,30 0,00 486.518,30 D

1.2.03.01 1691 BENS EM OPERAÇÃO 615.634,32 D 159.708,30 0,00 775.342,62 D

1.2.03.01.0009 1700 SOFTWARE 5.710,00 D 143.887,78 0,00 149.597,78 D

1.2.03.01.0022 1713 MÓVEIS E UTENSILIOS 71.121,58 D 2.093,35 0,00 73.214,93 D

1.2.03.01.0024 1715 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 200.899,69 D 0,00 0,00 200.899,69 D

1.2.03.01.0036 1727 INSTALAÇÕES 101.891,33 D 0,00 0,00 101.891,33 D

1.2.03.01.0038 1729 BENFEITORIA EM MÓVEIS DE 0,00 D 13.727,17 0,00 13.727,17 D

TERCEIRO

1.2.03.01.0039 1730 VEICULOS 236.011,72 D 0,00 0,00 236.011,72 D

1.2.03.02 1800 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 609.924,32 C 0,00 0,00 609.924,32 C

1.2.03.02.0010 1810 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS 71.121,58 C 0,00 0,00 71.121,58 C

1.2.03.02.0011 1811 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES 101.891,33 C 0,00 0,00 101.891,33 C

1.2.03.02.0013 1813 (-) DEPRC. VEICULOS 236.011,72 C 0,00 0,00 236.011,72 C

1.2.03.02.0014 1814 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE 200.899,69 C 0,00 0,00 200.899,69 C

INFORMATICA

1.2.03.03 1850 INTANGIVEL 321.100,00 D 0,00 0,00 321.100,00 D

1.2.03.03.0002 1852 MARCAS E PATENTES 91.100,00 D 0,00 0,00 91.100,00 D

1.2.03.03.0003 1853 FUNDO DE COMERCIO 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 2

Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 2000 PASSIVO 5.283.849,94 C 53.856.647,45 56.271.899,92 7.699.102,41 C

2.1 2001 PASSIVO CIRCULANTE 1.384.250,18 D 41.318.556,57 42.043.386,39 659.420,36 D

2.1.02 2050 FORNECEDORES DIVERSOS 201.223,47 C 12.746.733,28 11.989.291,96 556.217,85 D

2.1.02.01 2051 FORNECEDORES 201.223,47 C 12.746.733,28 11.989.291,96 556.217,85 D

2.1.02.01.0204 2255 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 201.223,47 C 3.041.661,09 2.808.075,82 32.361,80 D

2.1.02.01.0267 2318 FORNECEDOR OPERACIONAL 0,00 C 9.705.072,19 9.181.216,14 523.856,05 D

2.1.03 2400 OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS 170.970,69 C 1.817.796,70 1.696.829,62 50.003,61 C

2.1.03.01 2401 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 55.427,59 C 1.650.660,39 1.647.175,62 51.942,82 C

2.1.03.01.0001 2402 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 C 1.171.411,92 1.033.373,87 138.038,05 D

2.1.03.01.0002 2403 RESCISÃO A PAGAR 0,00 C 0,00 118.556,35 118.556,35 C

2.1.03.01.0005 2406 PRÓ-LABORE A PAGAR 0,00 C 0,00 60.000,00 60.000,00 C

2.1.03.01.0006 2407 INSS A RECOLHER 48.062,38 C 359.544,19 344.979,09 33.497,28 C

2.1.03.01.0007 2408 PENSAO ALIMENTICIA 1.083,64 C 0,00 0,00 1.083,64 C

2.1.03.01.0009 2410 FGTS A RECOLHER 4.993,55 C 116.698,34 90.266,31 21.438,48 D

2.1.03.01.0014 2415 13º SALARIO A PAGAR 0,00 C 3.005,94 0,00 3.005,94 D

2.1.03.01.0029 2430 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A 1.288,02 C 0,00 0,00 1.288,02 C

RECOLHER

2.1.03.02 2450 OBRIGAÇÕES FISCAIS 115.543,10 C 167.136,31 49.654,00 1.939,21 D

2.1.03.02.0001 2451 IRRF A PAGAR 1.130,98 C 0,00 28.187,09 29.318,07 C

2.1.03.02.0004 2454 PIS A RECOLHER 5.236,88 C 2.802,69 3.272,65 5.706,84 C

2.1.03.02.0005 2455 COFINS A RECOLHER 24.170,19 C 12.935,33 15.104,40 26.339,26 C

2.1.03.02.0011 2461 ISS A RECOLHER 83.710,37 C 637,37 637,37 83.710,37 C

2.1.03.02.0012 2462 IRRF S/SERVIÇOS 0,00 C 146.012,75 0,00 146.012,75 D

2.1.03.02.0017 2467 IR S/COMISSÕES ( 8045 ) 1.294,68 C 4.748,17 2.452,49 1.001,00 D

2.1.04 2490 OBRIGAÇÕES SOCIAIS / FISCAIS 242.940,49 C 83.579,65 5.086,24 164.447,08 C

PARCELAMENTOS

2.1.04.01 2491 OBRIGAÇÕES FISCAIS - 242.940,49 C 83.579,65 5.086,24 164.447,08 C

PARCELAMENTOS

2.1.04.01.0003 2494 INSS - PARCELAMENTO 213.811,43 C 83.579,65 5.086,24 135.318,02 C

2.1.04.01.0017 2508 COFINS - PARCELAMENTO 29.129,06 C 0,00 0,00 29.129,06 C

2.1.05 2560 RECURSO DE TERCEIROS 0,00 C 12.231.393,50 13.965.207,99 1.733.814,49 C

2.1.05.01 2561 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 C 2.186.071,00 5.726.341,77 3.540.270,77 C

2.1.05.01.0002 2563 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 C 2.186.071,00 5.726.341,77 3.540.270,77 C

2.1.05.02 2570 (-) CUSTOS COM CLIENTES 0,00 C 10.045.322,50 8.238.866,22 1.806.456,28 D

2.1.05.02.0002 2572 (-) CUSTOS DE ADIANTAMENTO DE 0,00 C 10.045.322,50 8.238.866,22 1.806.456,28 D

CLIENTES

2.1.06 2575 RECURSO DE TERCEIROS 2.046.910,57 D 0,00 0,00 2.046.910,57 D

2.1.06.01 2576 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 10.419.270,08 C 0,00 0,00 10.419.270,08 C

2.1.06.01.0001 2577 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 10.419.270,08 C 0,00 0,00 10.419.270,08 C

2.1.06.02 2610 ( - ) CUSTOS DOS CREDITOS DE 12.466.180,65 D 0,00 0,00 12.466.180,65 D

CLIENTES CAMPEONATOS

2.1.06.02.0001 2611 ( - ) CUSTOS DE CREDITOS NO MÊS 12.466.180,65 D 0,00 0,00 12.466.180,65 D

2.1.14 22000 CONTAS A PAGAR 0,00 C 350.000,00 0,00 350.000,00 D

2.1.14.01 22001 CONTAS A PAGAR 0,00 C 350.000,00 0,00 350.000,00 D

2.1.14.01.0084 22085 RATEIO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0,00 C 350.000,00 0,00 350.000,00 D

2.1.16 22190 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 C 13.641.413,15 13.951.680,52 310.267,37 C

2.1.16.01 22191 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 C 13.641.413,15 13.951.680,52 310.267,37 C

2.1.16.01.0036 22227 CLIENTES - RECEBIMENTOS 0,00 C 13.641.413,15 13.951.680,52 310.267,37 C

2.1.17 22250 CONTA CORRENTE 0,00 C 182.729,76 182.729,76 0,00 C

2.1.17.01 22251 CONTA CORRENTE 0,00 C 182.729,76 182.729,76 0,00 C

2.1.17.01.0008 22259 T&G VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 C 182.729,76 182.729,76 0,00 C

2.1.18 22300 PROVISÕES 47.525,74 C 264.910,53 252.560,30 35.175,51 C

2.1.18.01 22301 PROVISÕES 47.525,74 C 264.910,53 252.560,30 35.175,51 C

2.1.18.01.0001 22302 PROVISÃO S/ 13º SALARIO 0,00 C 85.687,65 84.897,73 789,92 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 3

Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.18.01.0002 22303 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 C 6.934,58 7.724,50 789,92 C

2.1.18.01.0003 22304 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO 0,00 C 22.328,10 22.328,10 0,00 C

2.1.18.01.0004 22305 PROVISÃO S/FÉRIAS 33.290,90 C 117.773,27 102.463,93 17.981,56 C

2.1.18.01.0005 22306 PROVISÃO FGTS S/FERIAS 3.320,07 C 7.507,42 8.197,60 4.010,25 C

2.1.18.01.0006 22307 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10.914,77 C 24.679,51 26.948,44 13.183,70 C

2.2 22320 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 23.291.537,92 C 12.385.605,88 14.228.513,53 25.134.445,57 C

2.2.01 22321 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.291.537,92 C 12.385.605,88 14.228.513,53 25.134.445,57 C

2.2.01.01 22322 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 267.635,55 C 30.821,78 0,00 236.813,77 C

2.2.01.01.0004 22326 EMPRESTIMO BCO. BRADESCO 251.024,75 C 0,00 0,00 251.024,75 C

2.2.01.01.0014 22336 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 0,00 C 30.821,78 0,00 30.821,78 D

CONTRATO 43010028606

2.2.01.01.0017 22339 BRADESCO 2842-12890-2 16.610,80 C 0,00 0,00 16.610,80 C

2.2.01.05 22400 COLIGADAS & CONTROLADAS 23.023.902,37 C 12.354.784,10 14.228.513,53 24.897.631,80 C

2.2.01.05.0001 22401 PALLAS OPERADORA TURÍSTICA 22.573.629,79 C 10.710.974,13 12.081.068,37 23.943.724,03 C

LTDA

2.2.01.05.0003 22403 PRESC VIAGENS E TURISMO LTDA. 0,00 C 3.557,55 3.182,55 375,00 D

2.2.01.05.0005 22405 INCENTIVA BRASIL VIAGENS E 22.100,00 C 1.627.661,53 2.131.786,15 526.224,62 C

TURISMO LTDA

2.2.01.05.0010 22410 B-CORPORATE TRAVEL LTDA 41.212,96 C 0,00 0,00 41.212,96 C

2.2.01.05.0012 22412 ASSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 C 4.490,89 4.476,46 14,43 D

2.2.01.05.0023 22423 INTERNACIONAL OPERADORA DE 97.045,09 C 3.000,00 3.000,00 97.045,09 C

VIAGENS LTDA

2.2.01.05.0025 22425 NACIONAL OPERADORA DE VIAGENS 0,00 C 5.100,00 5.000,00 100,00 D

LTDA

2.2.01.05.0028 22428 INCENTIVA BRASIL - COPA 2018 289.914,53 C 0,00 0,00 289.914,53 C

2.3 22600 PATRIMÔNIO LIQUIDO 16.623.437,80 D 152.485,00 0,00 16.775.922,80 D

2.3.03 22612 RESERVA DE LUCROS 114.482,01 D 152.485,00 0,00 266.967,01 D

2.3.03.01 22613 RESERVAS DE LUCROS 114.482,01 D 152.485,00 0,00 266.967,01 D

2.3.03.01.0021 22634 DISTRIBUIÇÃO POR CONTA DE 114.482,01 D 152.485,00 0,00 266.967,01 D

LUCROS

2.3.04 22650 LUCROS OU PREJUIZOS 12.769.233,95 D 0,00 0,00 12.769.233,95 D

ACUMULADOS

2.3.04.01 22651 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS 12.769.233,95 D 0,00 0,00 12.769.233,95 D

2.3.04.01.0002 22653 ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS 12.769.233,95 D 0,00 0,00 12.769.233,95 D

2.3.05 22655 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.739.721,84 D 0,00 0,00 3.739.721,84 D

2.3.05.01 22656 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.739.721,84 D 0,00 0,00 3.739.721,84 D

2.3.05.01.0003 22659 RESULTADO DO EXERCICIO 3.739.721,84 D 0,00 0,00 3.739.721,84 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 4

Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 3000 RECEITAS 0,00 C 202.624,73 1.473.980,33 1.271.355,60 C

3.1 3001 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 0,00 C 19.305,14 1.358.581,26 1.339.276,12 C

3.1.01 3002 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 C 19.305,14 1.358.581,26 1.339.276,12 C

3.1.01.01 3003 RECEITA SOBRE SERVIÇOS 0,00 C 0,00 1.338.288,61 1.338.288,61 C

3.1.01.01.0002 3005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 C 0,00 615.331,64 615.331,64 C

3.1.01.01.0005 3008 COMISSÕES POR INTERMEDIAÇÕES 0,00 C 0,00 722.956,97 722.956,97 C

3.1.01.03 3150 DEDUÇÕES DAS RECEITAS 0,00 C 19.305,14 20.292,65 987,51 C

3.1.01.03.0001 3151 ( - ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 0,00 C 928,09 637,37 290,72 D

3.1.01.03.0002 3152 ( - ) PIS S/ SERVIÇOS 0,00 C 3.272,65 0,00 3.272,65 D

3.1.01.03.0003 3153 ( - ) COFINS S/ SERVIÇOS 0,00 C 15.104,40 0,00 15.104,40 D

3.1.01.03.0004 3154 ( - ) VENDAS CANCELADAS 0,00 C 0,00 19.655,28 19.655,28 C

3.2 3200 OUTRAS RECEITAS 0,00 C 183.319,59 115.399,07 67.920,52 D

3.2.01 3201 OUTRAS RECEITAS 0,00 C 10.312,76 44.520,07 34.207,31 C

3.2.01.01 3202 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C 10.312,76 44.520,07 34.207,31 C

3.2.01.01.0001 3203 JUROS E MULTA 0,00 C 0,00 0,03 0,03 C

3.2.01.01.0003 3205 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES 0,00 C 10.312,76 20.251,32 9.938,56 C

FINANCEIRAS

3.2.01.01.0005 3207 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 0,00 24.268,72 24.268,72 C

3.2.02 3249 TEXTO SEM DESCRITIVO 0,00 C 173.006,83 70.879,00 102.127,83 D

3.2.02.02 3250 OUTRAS RECEITAS NÃO 0,00 C 173.006,83 70.879,00 102.127,83 D

OPERACIONAIS

3.2.02.02.0002 3252 OUTRAS RECEITAS NÃO 0,00 C 173.006,83 70.879,00 102.127,83 D

OPERACIONAIS

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Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 4000 DESPESAS 0,00 D 4.291.316,63 1.749.556,92 2.541.759,71 D

4.2 4200 DESPESAS 0,00 D 4.291.316,63 1.749.556,92 2.541.759,71 D

4.2.01 4201 DESPESAS GERAIS 0,00 D 4.157.768,02 1.748.821,11 2.408.946,91 D

4.2.01.01 4202 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 1.998.397,81 1.561.104,36 437.293,45 D

4.2.01.01.0002 4204 ÁGUA E ESGOTO 0,00 D 3.266,78 0,00 3.266,78 D

4.2.01.01.0003 4205 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 0,00 D 10.928,48 0,00 10.928,48 D

4.2.01.01.0004 4206 ALUGUEL DE IMÓVEIS 0,00 D 90.770,14 0,00 90.770,14 D

4.2.01.01.0007 4209 ASSINATURAS 0,00 D 523,58 0,00 523,58 D

4.2.01.01.0011 4213 ASSOCIAÇÕES E CLUBES 0,00 D 5.946,38 5.000,00 946,38 D

4.2.01.01.0012 4214 BENS DE NATUREZA PERMANENTE 0,00 D 2.047,85 0,00 2.047,85 D

4.2.01.01.0015 4217 COMISSÕES 0,00 D 598.381,50 0,00 598.381,50 D

4.2.01.01.0016 4218 CONDOMÍNIO 0,00 D 7.286,54 0,00 7.286,54 D

4.2.01.01.0017 4219 CONDUÇÃO 0,00 D 7.723,72 0,00 7.723,72 D

4.2.01.01.0018 4220 CONGRESSOS E EVENTOS 0,00 D 18.784,17 0,00 18.784,17 D

4.2.01.01.0020 4222 CONSULTORIA JURÍDICA 0,00 D 1.096,65 0,00 1.096,65 D

4.2.01.01.0023 4225 COPA E COZINHA 0,00 D 9.843,57 0,00 9.843,57 D

4.2.01.01.0024 4226 CORREIOS E MALOTES 0,00 D 3.860,15 0,00 3.860,15 D

4.2.01.01.0028 4230 DESPESA SEGUROS 0,00 D 1.874,74 0,00 1.874,74 D

4.2.01.01.0041 4243 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 D 3.829,90 371,36 3.458,54 D

4.2.01.01.0042 4244 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 D 4.030,81 0,00 4.030,81 D

4.2.01.01.0043 4245 FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES 0,00 D 999,00 0,00 999,00 D

4.2.01.01.0050 4252 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 D 3.430,64 0,00 3.430,64 D

4.2.01.01.0052 4254 CARTÓRIOS 0,00 D 1.338,72 16,00 1.322,72 D

4.2.01.01.0055 4257 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0,00 D 286,00 0,00 286,00 D

4.2.01.01.0057 4259 MANUTENÇÃO DE 0,00 D 26.166,42 23.306,06 2.860,36 D

INFORMÁTICA/SOFTWARE

4.2.01.01.0059 4261 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 D 24.012,48 343,00 23.669,48 D

4.2.01.01.0061 4263 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 D 3.614,35 0,00 3.614,35 D

4.2.01.01.0062 4264 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 D 12.298,49 0,00 12.298,49 D

4.2.01.01.0063 4265 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 D 13.362,75 0,00 13.362,75 D

4.2.01.01.0065 4267 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 D 3.688,40 0,00 3.688,40 D

4.2.01.01.0066 4268 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 D 183.612,24 1.455.604,26 1.271.992,02 C

4.2.01.01.0071 4273 REPRESENTAÇÕES 0,00 D 7.113,62 0,00 7.113,62 D

4.2.01.01.0076 4278 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 D 17.502,76 28.710,00 11.207,24 C

INTERNET

4.2.01.01.0077 4279 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 0,00 D 224.720,60 15.500,00 209.220,60 D

4.2.01.01.0078 4280 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 0,00 D 665.086,56 11.970,00 653.116,56 D

4.2.01.01.0081 4283 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 D 5.057,00 0,00 5.057,00 D

4.2.01.01.0085 4287 TELEFONE 0,00 D 9.936,65 2.221,84 7.714,81 D

4.2.01.01.0087 4289 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 D 25.976,17 18.061,84 7.914,33 D

4.2.01.02 4300 DESPESA COM PESSOAL 0,00 D 1.929.470,60 106.932,54 1.822.538,06 D

4.2.01.02.0001 4301 SALARIOS 0,00 D 673.048,84 4.133,44 668.915,40 D

4.2.01.02.0002 4302 PRO-LABORE 0,00 D 60.000,00 0,00 60.000,00 D

4.2.01.02.0008 4308 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 D 185.210,18 2.541,00 182.669,18 D

4.2.01.02.0009 4309 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 D 7.161,91 1.186,55 5.975,36 D

4.2.01.02.0011 4311 OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 D 7.413,74 1.165,86 6.247,88 D

4.2.01.02.0013 4313 PREMIO ASSIDUIDADE - 0,00 D 18.800,00 0,00 18.800,00 D

GRATIFICAÇÕES

4.2.01.02.0014 4314 COMISSÕES 0,00 D 84.725,29 0,00 84.725,29 D

4.2.01.02.0016 4316 HORAS EXTRAS 0,00 D 17.171,19 0,00 17.171,19 D

4.2.01.02.0019 4319 ESTAGIARIOS 0,00 D 7.903,84 0,00 7.903,84 D

4.2.01.02.0020 4320 AUXILIO CRECHE 0,00 D 11.093,60 0,00 11.093,60 D

4.2.01.02.0022 4322 TRIENIO 0,00 D 40.663,00 0,00 40.663,00 D

4.2.01.02.0027 4327 VALE TRANSPORTE 0,00 D 77.382,10 22.516,73 54.865,37 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 6

Balancete
26 - Assetur Assessoria Viagens E Turismo Período Grupo 1-Principal
De 1801 Até 1812

055!Aux
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.2.01.02.0028 4328 VALE REFEIÇÃO 0,00 D 186.761,07 12.816,58 173.944,49 D

4.2.01.02.0029 4329 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 D 232.121,20 62.572,38 169.548,82 D

4.2.01.02.0030 4330 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 D 15.188,01 0,00 15.188,01 D

4.2.01.02.0032 4332 UNIFORMES 0,00 D 8.237,42 0,00 8.237,42 D

4.2.01.02.0033 4333 INSS 0,00 D 241.275,63 0,00 241.275,63 D

4.2.01.02.0034 4334 FGTS 0,00 D 55.313,58 0,00 55.313,58 D

4.2.01.03 4350 PROVISÕES 13º, FÉRIAS E 0,00 D 229.899,61 80.784,21 149.115,40 D

ENCARGOS

4.2.01.03.0001 4351 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO 0,00 D 46.482,68 16.477,96 30.004,72 D

(AVOS/AVOS)

4.2.01.03.0002 4352 PROVISÕES S/ I.N.S.S. 13º SALÁRIO 0,00 D 30.673,49 22.328,10 8.345,39 D
(AVOS/AVOS)

4.2.01.03.0003 4353 PROVISÕES S/ F.G.T.S. 13º SALÁRIO 0,00 D 11.774,50 6.934,58 4.839,92 D
(AVOS/AVOS)

4.2.01.03.0004 4354 PROVISÕES S/ FÉRIAS (AVOS/AVOS) 0,00 D 105.822,90 2.856,64 102.966,26 D

4.2.01.03.0005 4355 PROVISÕES S/ I.N.S.S. FÉRIAS 0,00 D 26.948,44 24.679,51 2.268,93 D

(AVOS/AVOS)

4.2.01.03.0006 4356 PROVISÕES S/ F.G.T.S. FÉRIAS 0,00 D 8.197,60 7.507,42 690,18 D

(AVOS/AVOS)

4.2.03 4400 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 D 7.993,15 696,15 7.297,00 D

4.2.03.01 4401 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 D 7.993,15 696,15 7.297,00 D

4.2.03.01.0001 4402 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 D 4.088,35 0,00 4.088,35 D

4.2.03.01.0004 4405 IPTU 0,00 D 3.904,80 696,15 3.208,65 D

4.2.04 4450 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 112.227,09 39,66 112.187,43 D

4.2.04.01 4451 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 112.227,09 39,66 112.187,43 D

4.2.04.01.0002 4453 DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 41.940,89 39,66 41.901,23 D

4.2.04.01.0004 4455 JUROS E MULTAS 0,00 D 11.658,81 0,00 11.658,81 D

4.2.04.01.0007 4458 DESPESAS COM IOF 0,00 D 78,07 0,00 78,07 D

4.2.04.01.0010 4461 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 D 55.912,08 0,00 55.912,08 D

4.2.04.01.0016 4467 MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTO 0,00 D 2.637,24 0,00 2.637,24 D

4.2.05 4510 DESPESAS INDEDUTIVES 0,00 D 13.328,37 0,00 13.328,37 D

4.2.05.01 4511 DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 D 13.328,37 0,00 13.328,37 D

4.2.05.01.0006 4517 BRINDES 0,00 D 13.328,37 0,00 13.328,37 D

Ativo 6.428.698,30 D

055!Passivo 7.699.102,41 C

Receita 1.271.355,60 C

Despesa 2.541.759,71 D

055!Diferença 0,00

Resultado 1.270.404,11 D

Andre Martins - 11 De Abril De 2019 - (18:17) Folha 7