Café d BOM

KELLER MICHEL CALDERAN KIIOTA

Matrícula: 01211040
 Sumário
1. Dados do empreendimento ...................................................................................................... 4
1.1. Missão: ............................................................................................................................... 4
1.2. Objetivo: ............................................................................................................................. 4
1.3. Forma jurídica: ................................................................................................................... 4
1.4. Breve currículo do empreendedor: .................................................................................... 4
1.5. Tamanho da Empresa:........................................................................................................ 4
1.6. Setor da atividade econômica: ........................................................................................... 4
1.7. Endereço: ........................................................................................................................... 4
1.8. Capital Social: ..................................................................................................................... 4
1.9. Fonte de Recursos: ............................................................................................................. 4
2. Análise do Mercado................................................................................................................... 4
2.1. Estudo dos clientes:............................................................................................................ 4
2.2. Estudo dos Concorrentes: .................................................................................................. 5
2.3. Estudo dos Fornecedores ................................................................................................... 5
2.4. Estudo da Localização ........................................................................................................ 6
2.5. Estratégia............................................................................................................................ 6
3. Plano Organizacional ................................................................................................................. 7
3.1. Desenho Organizacional ..................................................................................................... 7
3.2. Descrição dos Cargos.......................................................................................................... 7
3.3. Capacidade de produção:................................................................................................... 8
3.4. Fluxograma Operacional: ................................................................................................... 9
3.5. Plano de Marketing .......................................................................................................... 10
3.6. Análise do ambiente interno e externo (SWOT) .............................................................. 10
4. Análise financeira .................................................................................................................... 11
4.1. Investimentos: .................................................................................................................. 11
4.1.1. Investimentos Físicos ................................................................................................ 11
4.1.2. Investimentos Financeiros ........................................................................................ 11
4.2. Custos Totais: ................................................................................................................... 12
4.2.1. Custos Fixos ............................................................................................................... 12
4.2.2. Custos Variáveis ........................................................................................................ 12
4.3. Receita Total..................................................................................................................... 12
 4.4. Demonstrativo de Resultados .......................................................................................... 12
4.5. Indicadores ....................................................................................................................... 13
4.5.1Lucratividade ............................................................................................................... 13
4.5.2. Rentabilidade ............................................................................................................ 13
4.5.3. PRI (prazo retorno investimento).............................................................................. 13
4.6. Projeção para os próximos 3 meses ................................................................................. 13
5. Política de Pessoal ................................................................................................................... 14
1. Dados do empreendimento
1.1. Missão:
Atingir a satisfação dos nossos clientes através da qualidade de nossos produtos.

1.2. Objetivo:
Ser uma das cafeterias mais conceituadas do Vale do Paraíba, e um prazo de 6 anos.

1.3. Forma jurídica:

Empresário (individual) com possíveis futuras sociedades.

1.4. Breve currículo do empreendedor:

João das Pitangas, 32 anos, formado em mecânicaautomobilística pelo SENAI, cursando o 2º
ano de Administração na UNIVAP, trabalha a2 anos como técnico mecânico na oficina
BELOCAR.

1.5. Tamanho da Empresa:

Microempresa.

1.6. Setor da atividade econômica:

Terciário - Comércio

1.7. Endereço:
Rua José Augusto dos Santos, Nº 201
Floradas de São José
São José dos Campos – SP | CEP: 12230-085

1.8. Capital Social:

R$ 150.000,00

1.9. Fonte de Recursos:

Financiamento junto ao BNDES.

2. Análise do Mercado

2.1. Estudo dos clientes:

O perfil dos principais consumidores foi identificado como sendo o público de classe média,
formado por moradores dos condomínios Belo Sol e Vila das Tulipas, os funcionários de lojas e
edifícios comerciais das proximidades também se enquadram comonossos clientes.
2.2. Estudo dos Concorrentes:
Nossos concorrentes são aqueles que satisfazem ou podem satisfazer as necessidades dos
nossos clientes em potencial. Porém depois de um levantamento não encontramosnenhum
estabelecimento nas proximidades especializado neste tipo de produto, que são:lanches,
salgados, bebidas chás e café. Os possíveis concorrentes seriam:

C1 – Café Barão

Prós: Boa localização e rapidez no atendimento.

Contras: Baixa qualidade nos salgados e nas bebidas, principalmente no café expresso. A
higiene do local deixa a desejar.

C2 – Pizzaria Massafina

Prós: Rapidez no atendimento, bons preços e boa higiene

Contras: Variedade limitada nos produtos, apesar de boa higiene o local é muito
desorganizado.

2.3. Estudo dos Fornecedores

Alves & Garcia Comércio de Águas Minerais Ltda ME

Localização Rua Prof. Alfredo V Moura, 95 - São José dos Campos - SP | CEP: 12220-140
Produto oferecido Água, Sucos e Refrigerantes diversos.
Pontos Fortes Entregam no estabelecimento sem frete.
Pontos Fracos Distância do estabelecimento.

Lanchonete e Padaria Flor de IpeLtda

Localização Rua Madagascar, 181 - Jardim América - São José dos Campos, SP | CEP: 12235-450
Produto oferecido Pães
Pontos Fortes Boa qualidade do produto, estabelecimento próximo ao local.
Pontos Fracos Preçosa cima da média.

Bosque Comércio de Laticínios Ltda

Localização Av. Andrômeda, 3182 - Jardim Satélite - São José dos Campos – SP | CEP: 12233-001
Produto oferecido Frios para o preparo dos lanches e salgados
Pontos Fortes Produtos bem conservados; Agilidade; possibilidade de grandes pedidos sem encomendar.
Pontos Fracos Cobram frete dependendo da quantidade do pedido.

Café Casablanca Ltda

Localização R. Visconde de Parnaíba, 1652 – Moóca - São Paulo – SP | CEP: 01137-020

Produto oferecido Pó e Grãos de café, mate e condimentos.
Pontos Fortes Ótima qualidade de grãos; Descontos para grandes pedidos.
Pontos Fracos Fica em outra cidade.
2.4. Estudo da Localização
Devido a localização próxima ao condomínio Lausane e a Fundação de ensino Helio Augusto de
Souza, o fluxo de pessoas na região é consideravelmente alto, outro item positivo é a grande
quantidade de praças, o que nos leva a um aumento considerável de clientes em potencial
entre 16:00h e 19:00h, estes índices somados a qualidade de nossos produtos nos traz grandes
expectativas de venda.

2.5. Estratégia
3. Plano Organizacional
3.1. Desenho Organizacional
Segue o desenho organizacional da cafeteria

GERENTE

CAIXA ATENDENTE AUXILIAR

3.2. Descrição dos Cargos

Gerente: Análise de produção, pesquisas de mercado, compra de matéria prima e
equipamentos.

Caixa: Cobrança, limpeza e organização do estabelecimento e balanço do caixa.

Atendente: Recepção e atendimento ao cliente, preparo do pedido.

Auxiliar: Preparo do pedido, limpeza e organização do estabelecimento.

3.3. Capacidade de produção:

Quantidade de produção por dia

Assados Salgados Máx. Min. Médio
Pastéis 50 33 42
Folhado 25 17 21
Esfiha 30 20 25
Croissant 35 23 29

Salgados fritos
Coxinha 20 13 17
Kibe 25 17 21
Croquete 30 20 25

Doces
Fatia de bolos 30 20 25
Pudim 50 33 42
Trufas 55 37 46

Bebidas
Sucos 60 40 50
Refrigerante Lata 40 27 33
Chá 25 17 21
Agua Mineral 20 13 17
Cappuccino 30 20 25
Café Expresso 50 33 42

Total 575 383 479

3.4. Fluxograma Operacional:

Cliente dirige-se ao caixa

Ciente entra na loja para efetuar o
pagamento.

Atendente aborda o Cliente efetua o

cliente e identifica a sua pagamento
necessidade.

Cliente escolhe o Cliente deixa a cafeteria

porduto que deseja

Produto FIm
agrada o
Cliente?

Atendente pergunta se o
cliente deseja consumir o
protudo na loja ou levar.

Negociação
sem
problemas?

1
3.5. Plano de Marketing
O marketing será executado de três maneiras;

 Via panfletos que serão distribuídos em pontos estratégicos da cidade;

 Através da internet, aproveitando a inauguração do prédio residencial Vila d´ouro
conseguimos uma parceria com o site da imobiliária para a divulgação em sua página
inicial.
 Serão confeccionados banners com informações sobre a qualidade dos nossos
produtos, estes banners serão exibidos nos canteiros das principais rodovias da cidade.

3.6. Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

Forças (S) Fraquezas (W)

Sincronismo no atendimento Baixo capital de giro

INTERNA

Boa localização Poucos funcionários

Administração competente Sistema desatualizado
Equipamentos novos Mais de uma função específica
Fornecedores confiáveis
Boa qualidade nos produtos

Oportunidades (O) Ameaças (T)

Mercado em alta Probabilidade de novos concorrentes

EXTERNA

Bons preços Instabilidade do preço do grão do café

Concorrência fraca Aprimoramento tecnológico
Onda ecológica
4. Análise financeira

4.1. Investimentos:

4.1.1. Investimentos Físicos

Valor Vida útil Depreciação

Descrição Quant. Unitário Total (meses) mensal
Decoração 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 36 R$ 27,78
Lâmpadas de Led 10 R$ 50,00 R$ 500,00 84 R$ 5,95
Pintura e acabamento 1 R$ 600,00 R$ 600,00 36 R$ 16,67
Tubulação 1 R$ 300,00 R$ 300,00 120 R$ 2,50
Micro computador 1 R$ 900,00 R$ 900,00 84 R$ 10,71
Telefone 2 R$ 50,00 R$ 100,00 120 R$ 0,83
Forno Microondas 1 R$ 850,00 R$ 850,00 60 R$ 14,17
Máquina de Café expresso Saeco Magic 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 48 R$ 62,50
Televisor de Tela plana 32 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 60 R$ 46,67
Jogo de mesa 3 R$ 900,00 R$ 2.700,00 120 R$ 22,50
Banquetas 5 R$ 90,00 R$ 450,00 120 R$ 3,75
Freezer 1 R$ 750,00 R$ 750,00 84 R$ 8,93
Caixa Registradora 1 R$ 695,00 R$ 695,00 60 R$ 11,58
Sub Total R$14.645,00 R$ 234,54

4.1.2. Investimentos Financeiros

(período de 3 meses) Valor

Custos fixos R$ 21.555,00

Estoque de matéria prima R$ 28.509,75
Registro de Legalização R$ 2.800,00
Publicidade R$ 3.000,00
Outros R$ 2.000,00
Sub Total R$ 57.864,75

Conclui-se que é necessário um investimento inicial de R$ 72.509,75 sendo R$ 57.864,75 de

investimentos financeiros e R$ 14645 de investimentos físicos.
4.2. Custos Totais:

4.2.1. Custos Fixos

4.2.1. Custos fixos

Descrição Valor mensal Valor anual
Sistema Antifurto (CFTV) R$ 800,00 R$ 9.600,00
Linha telefônica, internet R$ 350,00 R$ 4.200,00
Manutenção R$ 100,00 R$ 1.200,00
Agua e esgoto R$ 120,00 R$ 1.440,00
Salários R$ 3.480,00 R$ 41.760,00
Seguros R$ 700,00 R$ 8.400,00
Aluguel R$ 600,00 R$ 7.200,00
IPTU R$ 500,00 R$ 62,50
Depreciação R$ 235,00 R$ 2.820,00
Energia R$ 300,00 R$ 3.600,00
Sub Total R$ 7.185,00 R$ 80.282,50

4.2.2. Custos Variáveis

A empresa está enquadrada no simples nacional, que rege os tributos pagos pelas empresas
que tem faturamento bruto anual entre R$ 120.000,00 à R$ 2.400.000,00.

Para a área de atuação do empreendimento, a simples nacional prevê uma alíquota de 5,47%.

4.3. Receita Total

R$17.105,85

4.4. Demonstrativo de Resultados

Demonstrativo de Resultados - DRE

Itens Valor %
1. Receita total de vendas R$ 17.105,85 100%
2. Custos das Mercadorias Vendidas R$ 9.503,25 55,56%
3. Despesas Variáveis
3.1. Impostos R$ 935,69 5,47%
4. Margem de Contribuição (1-2-3) R$ 6.666,91 38,97%
5. Despesas fixas R$ 7.185,00 42,00%
6. Lucro Líquido (4-5) R$ 518,09 3,03%

4.5. Indicadores
Ponto de Nivelamento (Breakeven)

PN= CF/RT-CV PN= 7185 = 44%

17105,85-935,69
PN- Ponto de Nivelamento
CF- Custos Fixos
CV- Custos Variáveis
RT- Receitas totais

4.5.1Lucratividade
= (Lucro Líquido / Receita total) x 100
(518,09/17.105,85)x100 = 3,03%

4.5.2. Rentabilidade
= ( Lucro Líquido / Investimento Total ) x 100
(518,09/21.830)x100 = 2,37%

4.5.3. PRI (prazo retorno investimento)

= Investimento total/ Lucro Líquido
(21.830/518,09) = 42,135 ou aproximadamente 3 anos e meio.

4.6. Projeção para os próximos 3 meses

(Considerando um aumento de 5% na produção ao mês).

Mês 2
Itens Valor %
1. Vendas R$ 17.961,14 100%
2. Custos das Mercadorias Vendidas R$ 9.978,41 55,56%
3. Despesas Variáveis
3.1. Impostos R$ 982,47 5,47%
4. Margem de Contribuição (1-2-3) R$ 7.000,26 38,97%
5. Despesas fixas R$ 7.544,25 42,00%
6. Lucro Líquido (4-5) R$ 543,99 3,03%

Mês 3
Itens Valor %
1. Vendas R$ 18.859,20 100%
2. Custos das Mercadorias Vendidas R$ 10.477,33 55,56%
3. Despesas Variáveis
3.1. Impostos R$ 1.031,60 5,47%
4. Margem de Contribuição (1-2-3) R$ 7.350,27 38,97%
5. Despesas fixas R$ 7.996,91 42,40%
6. Lucro Líquido (4-5) R$ 646,64 3,43%

Mês 4
Itens Valor %
1. Vendas R$ 19.802,16 100%
2. Custos das Mercadorias Vendidas R$ 11.001,20 55,56%
3. Despesas Variáveis
3.1. Impostos R$ 1.083,18 5,47%
4. Margem de Contribuição (1-2-3) R$ 7.717,78 38,97%
5. Despesas fixas R$ 8.556,69 43,21%
6. Lucro Líquido (4-5) R$ 838,91 4,24%

5. Política de Pessoal
Nós da Café do Bom adotamos uma política de pessoal na qual todos os funcionários devem
trabalhar com o máximo de satisfação de modo que tenham sua melhor performance e exerçam suas
funções com o máximo de inovação.