MOP COMERCIAL-COMÉRCIO GERAL, LDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Assunto: Resumo dos movimentos do Caixa/Dezembro/2

DATA DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO

12/5/2018 Recebemos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 1
12/5/2018 Pag. ao Mecanico ref. a reparação a viatura Hyundai/ S.cx.nº 1
12/5/2018 Compra de Dois cartões de saldo(orientação D.G.) s.cx. Nº 2
12/5/2018 Entregue ao Sr.Divo Antonio e Sr. Antonio Comba/ S.cx.nº 3
12/5/2018 Impressão de catalogo de cabaz (O.Contabilidade.) S.cx.nº 4
12/7/2018 Recebemos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 2
12/7/2018 Entregue ao Sr. Baltazar (Viagem a Malange) s.cx nº 05
12/7/2018 Entregue a Sra. Beatriz Comba( para o Filho) S.cx. nº 06
12/7/2018 Entregue a Sra.Rosa Comba(Despesas Domesticas) s.cx.nº 07
12/7/2018 Compras de Materias de escritorio (Administração) s. cx. Nº 08
12/10/2018 Entregue ao Sr.Antonio Comba (O. D.G)S.cx nº 09
12/11/2018 Recebemos da Loja Miramar/ E.cx. nº 3
12/11/2018 Entregue a Sra. Lucinda Pinto (orientação D.G)/S.cx nº 10
12/11/2018 Pag.Salarios em atrasos a alguns trabalhadores/ S.cx nº 11
12/11/2018 Entregue ao Sr. Armindo Comba/ s.cx nº 12
12/12/2018 Entregue a Sra.Ines Manuel(Compra da Loja Alvalade)s.cx.nº 13
12/12/2018 Compra de duas recargas telefonicas (O. D.G) s.cx. nº 14
12/12/2018 Entregue ao Sr.Antonio Comba/ s.cx. nº 15
14/12/2018 Deposito na conta do Sr.Director Geral/s.cx. Nº16
17/12/2018 Deposito na conta do Sr. Director Geral/s.cx. Nº17
17/12/2018 Compra de Quatro recargas telefonicas(O.D.G)/S.cx. nº 18
19/12/2018 Recebemos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 4
19/12/2018 Entregue ao Director Geral/.cx. Nº 19
19/12/2018 Deposito na conta do Sr. Felix Camacosa/s.cx. Nº 20
19/12/2018 Entregue a Sra.Beatriz Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 21
19/12/2018 Entregue a Sra.Ines Manuel(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 22
19/12/2018 Entregue ao Sr.Antonio Comba(Subsidio de Natal) s. cx.Nº 23
19/12/2018 Entregue a Sra.Rosa Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 24
12/19/2018 Entregue ao Sr.Marcos Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 25
27/12/2018 Entregue ao Sr.Antonio Comba (Almoco) s.cx. Nº26
12/27/2018 Entregue aos socios (Taxi a Deslocacao)s.cx. Nº 27
28/12/2018 Entregue ao Sr.Antonio Comba(Despesas de casa) s. cx. Nº 28
12/29/2018 Pag. A reparacao feita a Impressora/s. cx. Nº 29

Luanda, aos 08 de janeiro de 2019

CIAL-COMÉRCIO GERAL, LDA
NTO DE CONTABILIDADE
AO
EXCELENTÍSSIMO SR. DIRECTOR GERAL
DA MOP-COMERCIAL

mo dos movimentos do Caixa/Dezembro/2018

DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO

emos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 1 270,000.00 270,000.00
o Mecanico ref. a reparação a viatura Hyundai/ S.cx.nº 1 30,000.00 240,000.00
ra de Dois cartões de saldo(orientação D.G.) s.cx. Nº 2 4,000.00 236,000.00
ue ao Sr.Divo Antonio e Sr. Antonio Comba/ S.cx.nº 3 10,000.00 226,000.00
ssão de catalogo de cabaz (O.Contabilidade.) S.cx.nº 4 800 225,200.00
emos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 2 1,000,000.00 1,225,200.00
gue ao Sr. Baltazar (Viagem a Malange) s.cx nº 05 100,000.00 1,125,200.00
ue a Sra. Beatriz Comba( para o Filho) S.cx. nº 06 30,000 109,200.00
ue a Sra.Rosa Comba(Despesas Domesticas) s.cx.nº 07 60,000.00 1,035,200.00
ras de Materias de escritorio (Administração) s. cx. Nº 08 18,975.00 1,016,225.00
ue ao Sr.Antonio Comba (O. D.G)S.cx nº 09 8,000.00 1,008,225.00
emos da Loja Miramar/ E.cx. nº 3 25,151.00 1,033,376.00
ue a Sra. Lucinda Pinto (orientação D.G)/S.cx nº 10 200,000.00 833,376.00
larios em atrasos a alguns trabalhadores/ S.cx nº 11 430,000.00 403,376.00
ue ao Sr. Armindo Comba/ s.cx nº 12 20,000.00 383,376.00
ue a Sra.Ines Manuel(Compra da Loja Alvalade)s.cx.nº 13 200,000.00 183,376.00
ra de duas recargas telefonicas (O. D.G) s.cx. nº 14 2,000.00 181,376.00
ue ao Sr.Antonio Comba/ s.cx. nº 15 30,000.00 151,376.00
ito na conta do Sr.Director Geral/s.cx. Nº16 100,000.00 51,376.00
ito na conta do Sr. Director Geral/s.cx. Nº17 20,000.00 31,376.00
ra de Quatro recargas telefonicas(O.D.G)/S.cx. nº 18 4,000.00 27,376.00
emos do Sr. Director Geral(Fundo de caixa) E.cx. nº 4 220,000.00 247,376.00
ue ao Director Geral/.cx. Nº 19 1,000.00 246,376.00
ito na conta do Sr. Felix Camacosa/s.cx. Nº 20 15,000.00 231,376.00
ue a Sra.Beatriz Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 21 30,000.00 201,376.00
ue a Sra.Ines Manuel(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 22 50,000.00 151,376.00
ue ao Sr.Antonio Comba(Subsidio de Natal) s. cx.Nº 23 35,000.00 116,376.00
ue a Sra.Rosa Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 24 30,000.00 86,376.00
ue ao Sr.Marcos Comba(Subsidio de Natal) s. cx. Nº 25 50,000.00 36,376.00
ue ao Sr.Antonio Comba (Almoco) s.cx. Nº26 2,000.00 34,376.00
ue aos socios (Taxi a Deslocacao)s.cx. Nº 27 4,000.00 30,376.00
ue ao Sr.Antonio Comba(Despesas de casa) s. cx. Nº 28 15,000.00 15,376.00
reparacao feita a Impressora/s. cx. Nº 29 7,000 8,376.00

nda, aos 08 de janeiro de 2019

P/CONTABILIDADE
Antonio Pinto Comba
<