MINI CONTRATOS

Índice e Dólar
O que é um Contrato Futuro?
✓É um acordo de compra/venda de um ativo para uma data futura a
um preço estabelecido entre as partes na negociação.
✓ São padronizados em relação à quantidade e qualidade do ativo,
formas de liquidação, garantias, dentre outros, e sua negociação é
apenas em bolsa.
✓ Margens de garantia
✓ Ajustes diários
✓ Padronização

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O que é um Mini Contrato?
✓ O Mini Contrato representa um valor fracionário do contrato de
Índice e Dólar, únicos dois ativos possuem Mini Contratos.

✓ Por ser uma fração, ele exige menos margem de garantia para se
negociar, sendo atrativo para qualquer investidor.

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Margens de garantia
✓ É a quantia em dinheiro ou em ativos (ações, títulos) que é depositada
pelo investidor para garantir a posição em aberto que possui.

✓ Margem exigida por contrato no day trade:

✓ Mini Índice: R$ 200,00
✓ Mini Dólar: R$ 200,00

✓ Margem exigida por contrato em posição*:

✓ Mini Índice: R$ 2.500,00
✓ Mini Dólar: R$ 5.000,00
*margem exigida pela Bolsa e que pode oscilar diariamente

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Características – Mini Índice
✓ Tamanho e valor do contrato:
✓Mini Índice - R$0,20 x pontos do Ibovespa
✓Ex: Ibov em 60.000 pontos - Contrato no valor de R$12.000,00

✓Código de negociação:
✓Mini Índice -> WIN

✓ Vencimento: Quarta-feira mais próxima do dia 15, nos meses pares

✓ Código dos meses de vencimento: G – J – M – Q – V – Z

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Negociação – Mini Índice
✓WIN + mês de vencimento + ano de vencimento
✓Ex: WING17
✓ Variação mínima do Contrato: 5 pontos

✓ Para cada variação mínima em 1 contrato você ganha ou perde

R$1,00

✓L/P = (VENDA-COMPRA) x R$ 0,20 x Nº DE CONTRATOS

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Exemplo 1: Day Trade Índice Compra
✓Compra de 10 contratos (WIN) a 65.500 pontos
✓ Margem Day Trade p/ esta operação: R$ 2.000,00
✓ Encerramos a posição vendendo 10 contratos a 66.000 pontos
✓ Resultado: (66.000 – 65.500) x R$0,20 x 10 = R$ 1.000,00

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Exemplo 2: Day Trade Índice Venda
✓Venda de 10 contratos (WIN) a 66.000 pontos
✓ Margem Day Trade p/ esta operação: R$ 2.000,00
✓ Encerramos a posição comprando 10 contratos a 65.500 pontos
✓ Resultado: (66.000 – 65.500) x R$0,20 x 10 = R$ 1.000,00

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Exemplo 3: Posição do Índice
✓ Compra de 10 contratos (WIN) a 60.500 pontos
✓ Margem Posição p/ esta operação: R$ 25.000,00

✓ Exemplo ajuste:
✓ Dia 1: Mercado fecha a 60.400 pontos
✓ Ajuste negativo: 100 pontos x R$0,20 x 10 = -R$ 200,00
✓ Dia 2: Mercado fecha a 60.700 pontos
✓ Ajuste positivo: 300 pontos x R$ 0,20 x 10 = R$ 600,00
✓ Dia 3: Encerramos a posição vendendo nos 61.000 pontos
✓ Ajuste positivo: 300 pontos x R$0,20 x 10 = R$ 600,00

✓Resultado final: (61.000 - 60.500) x R$0,20 x 10 = R$1.000,00

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Exemplo 4: Posição do Índice
✓ Venda de 10 contratos (WIN) a 61.000
✓ Margem Posição p/ esta operação: R$ 25.000,00

✓ Exemplo ajuste:
✓ Dia 1: Mercado fecha a 60.600 pontos
✓ Ajuste positivo: 400 pontos x R$0,20 x 10 = R$ 800,00
✓ Dia 2: Mercado fecha a 60.800 pontos
✓ Ajuste negativo: 200 pontos x R$0,20 x 10 = -R$ 400,00
✓ Dia 3: Encerramos a posição comprando nos 59.800 pontos
✓ Ajuste positivo: 1.000 pontos x R$0,20 x 10 = R$ 2.000,00

✓Resultado final: (61.000 - 59.800) x R$0,20 x 10 = R$2.400,00

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Características – Mini Dólar
✓ Tamanho e valor do contrato:
✓Mini Dólar - R$10,00 x pontos do Dólar
✓Ex: Dólar em 3.000 pontos - Contrato no valor de R$30.000,00

✓Código de negociação:
✓Mini Dólar -> WDO

✓ Vencimento: Primeiro dia útil do mês de vencimento, todos os

meses do ano
✓Código dos meses de vencimento:F – G – H – J – K – M – N – Q – U – V – X – Z
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Negociação – Mini Dólar
✓WDO + mês de vencimento + ano de vencimento
✓Ex: WDOX17
✓ Variação mínima do Contrato: 0,5 pontos

✓ Para cada variação de 1,0 ponto em 1 contrato você ganha ou

perde R$10,00

✓L/P = (VENDA-COMPRA) x R$ 10,00 x Nº DE CONTRATOS

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Exemplo 1: Day Trade Dólar Compra
✓Compra de 10 contratos (WDO) a 3.100,00 pontos
✓ Margem Day Trade p/ esta operação: R$ 2.000,00
✓ Encerramos a posição vendendo 10 contratos a 3.120,00 pontos
✓ Resultado: (3.120,00 – 3.100,00) x R$10,00 x 10 = R$2.000,00

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Exemplo 2 : Day Trade Dólar Venda
✓ Venda de 10 Mini contratos (WDO) a 3.080,00 pontos
✓ Margem Day Trade p/ esta operação: R$ 200,00
✓ Encerramos a posição comprando 10 contratos a 3.070,00 pontos
✓ Resultado: (3.080,00 – 3.070,00) x R$10,00 x 10 = R$1.000,00

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Exemplo 3: Posição Dólar
✓ Compra de 10 contratos (WDO) a 3.100,00 pontos
✓ Margem Posição p/ esta operação: R$ 50.000,00
✓Exemplo ajuste:
✓ Dia 1: Mercado fecha a 3.150,00 pontos
✓ Ajuste positivo: 50 pontos x R$10,00 x 10 = R$ 5.000,00
✓ Dia 2: Mercado fecha a 3.130,00 pontos
✓ Ajuste negativo: 20 pontos x R$10,00 x 10 = -R$ 2.000,00
✓ Dia 3: Encerramos a posição vendendo 10 contratos a 3.190,00 pontos
✓ Ajuste positivo: 60 pontos x R$10,00 x 10 = R$ 6.000,00

✓Resultado final: (3.190,00 – 3.100,00) x R$10,00 x 10 = R$ 9.000,00

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Custo Operacional – Corretagem
✓ Day Trade: R$ 1,00 por contrato

✓ Posição: R$ 2,00 por contrato

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Vantagens
✓ Ativos com altíssima liquidez

✓ Alavancagem atrativa

✓ Custo operacional baixo

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Tributação
✓ Day Trade - 20% sobre os ganhos líquidos no mês

✓ Posição
✓ 0,005%, na fonte, sobre diferença positiva dos ajustes diários de uma
determinada mercadoria, semanalmente;
✓ 15% sobre a diferença positiva dos ajustes diários entre a data de abertura
e a de encerramento da operação.

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