Planilha de Controle Financeiro

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

CATEGORIAS

RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias

RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadorias Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados/Vendas no Estado
Produtos fabricados/Vendas para outro Estado
Produtos fabricados/Vendas no Exterior
( - ) Devoluções de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas
ntrole Financeiro

[NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

[CNPJ]
[ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS INSTRUÇÕES
Compras de mercadorias Nesta
Nesta planilha,
planilha, você
você fará
fará o
o controle
controle financeiro
financeiro da
da sua
sua
empresa por um período de um ano. Já foram
Fretes e Seguros sobre compras criadas as abas para todos os meses (é por isso que
Compras anuladas ela
ela tem
tem 16
16 abas).
abas). Apesar
Apesar disso,
disso, vá
vá com
com calma
calma que
que
você
você consegue
consegue organizar
organizar os
os números
números e e contas
contas da
da
Bonificações a compradores empresa.
empresa.
Devedores duvidosos Na
Na aba
aba de
de Plano
Plano de
de Contas,
Contas, você
você não
não fará
fará nenhum
nenhum
lançamento.
lançamento. Ela
Ela serve
serve apenas
apenas para
para listar
listar as
as
Despesas diversas com vendas categorias que você usará nos lançamentos ao longo
do ano. As Receitas e as Despesas foram divididas
em
em categorias
categorias e
e subcategorias.
subcategorias.
DESPESAS OPERACIONAIS
Elas
Elas são
são importantes
importantes para
para que
que tudo
tudo seja
seja lançado
lançado nas
nas
Água e esgoto abas
abas dos
dos meses
meses com
com o
o mesmo
mesmo nome,
nome, facilitando
facilitando
assim
assim a
a contabilização
contabilização no
no final
final do
do ano.
ano.
Energia Elétrica
Dê uma olhada nas categorias e subcategorias e
Telefones organize de acordo com as necessidades da sua
Provedor - Internet empresa,
empresa, incluindo
incluindo ou
ou excluindo
excluindo quando
quando preciso.
preciso.

Material de Limpeza Depois

Depois desta
desta etapa,
etapa, vamos
vamos adiante
adiante e
e fique
fique tranquilo:
tranquilo:
há
há mais
mais instruções
instruções em
em outras
outras abas.
abas.
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telégrafos
Despesas legais e Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
Jan eiro Pág ina 11 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JANEIRO Saldo anterior R$ 500.00 INSTRUÇÕES

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO Nas abas ref erentes aos meses do ano, você vai f azer os lançament os mensais
,, a
a Mo
Mo vim
vim entação
entação dodo Caixa.
Caixa. ÉÉ preciso
preciso sem
sem pre pre indicar
indicar a
a Data
Data da
da
1/1/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ 650.00 m
m ovi
ovi ment
ment ação,
ação, oo Histór
Histór ico,
ico, que
que para
para ff aci
aci lit
lit ar
ar deve
deve seguir
seguir as
as cat
cat egorias
egorias usadas
usadas
no
no Pl
Pl ano
ano de
de Contas,
Contas, eeoo Com
Com pl
pl emen
emen to,
to, algum
algum a a inf
inf ormação
ormação que
que você
você ache
ache
1/2/2016 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ 605.00
relevante registrar.
relevante registrar.
1/3/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ 825.00
A
A parti
parti rr daí
daí é
é só
só indicar
indicar as
as E
E ntradas
ntradas (recebim
(recebim entos)
entos) eeSS aídas
aídas (as(as despesas).
despesas). O O
1/4/2016 Pago funcionária recepção Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ 325.00 S
S ald
ald o
oé é calculado
calculado autaut omat
omat icament
icament e. e. Ah,
Ah, não
não sese esquece
esquece de de ii ndicar,
ndicar, no
no cant
cant o
o
superior
superior direit
direit o,
o, o
o Sal
Sal do
do An
An terior
terior ,, que
que no caso do
no caso do m
m ês
ês de
de jj aneiro
aneiro é
é oo saldo
saldo
1/5/2016 Pago aluguel do escriitório antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ (325.00) f inal do ano anteirior. Nas próximas abas, este núm ero é preenchido
aut omat
aut omat icament
icament e, e, de
de acordo
acordo com
com o o saldo
saldo tot
tot al
al do
do m
m ês.
ês.
1/6/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ 1,175.00
1/7/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ 2,375.00 Os
Os lançament
lançament os
os que
que jj á
á estão
estão na
na tt abela
abela são
são exemplos.
exemplos. B
B ast
ast a
a apagá-los
apagá-los e
e ini
ini ciar
ciar
os
os seus.
seus.
1/8/2016 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios) R$ 1,000.00 R$ - R$ 3,375.00
O
O im
im port
port ante
ante é
é você
você saber
saber qu
qu e
e ::
1/9/2016 Pago conta de telefone Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ 3,250.00
Depósit
Depósit o
o em
em banco
banco ll ançar
ançar na
na S
S aíd
aíd a
a do
do Cai
Cai xa
xa
1/10/2016 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ 3,030.00 Ret
Ret irada
irada do
do banco
banco lançar
lançar em
em EE ntrada
ntrada dodo caixa
caixa
P agament o de contas l ançar na Saída do Caixa
1/11/2016 R$ 3,030.00
Recebim
Recebim ento
ento de
de valores
valores ou
ou cheques
cheques lançar
lançar em
em En
En trada
trada d
doo caixa
caixa
R$ 3,030.00
Quando
Quando você
você pagar
pagar contas
contas com
com cheques
cheques são
são feit
feit os
os 2
2 lança
lança ment
ment os
os
R$ 3,030.00 - 1º na entrada do caixa
-- 2º
2º na
na saí
saí da
da do
do caixa
caixa
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00 DICA
DICA DE
DE TABELA
TABELA
Totais do mês R$ 4,070.00 R$ 1,540.00 R$ 3,030.00 Precisa
Precisa de
de mai
mai ss linhas?
linhas?
Clique nest a célula e p ressione a tecla Tab.
Jan eiro Pá gin a 111
Jan eiro Pág ina 11 2
Jan eiro Pág ina 11 3
Jan eiro Pág ina 11 4
Jan eiro Pág ina 11 5
Jan eiro Pág ina 11 6
Jan eiro Pág ina 11 7
Jan eiro Pág ina 11 8
Jan eiro Pág ina 11 9
Fevere iro Pági na 12 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - FEVEREIRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Fevere iro Pági na 12 1
Fevere iro Pági na 12 2
Fevere iro Pági na 12 3
Fevere iro Pági na 12 4
Fevere iro Pági na 12 5
Fevere iro Pági na 12 6
Fevere iro Pági na 12 7
Fevere iro Pági na 12 8
Fevere iro Pági na 12 9
Ma rço Pági na 13 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MARÇO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ma rço Pági na 13 1
Ma rço Pági na 13 2
Ma rço Pági na 13 3
Ma rço Pági na 13 4
Ma rço Pági na 13 5
Ma rço Pági na 13 6
Ma rço Pági na 13 7
Ma rço Pági na 13 8
Ma rço Pági na 13 9
Abril Pági na 14 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Abril Pági na 14 1
Abril Pági na 14 2
Abril Pági na 14 3
Abril Pági na 14 4
Abril Pági na 14 5
Abril Pági na 14 6
Abril Pági na 14 7
Abril Pági na 14 8
Abril Pági na 14 9
Ma io Pági na 15 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - MAIO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ma io Pági na 15 1
Ma io Pági na 15 2
Ma io Pági na 15 3
Ma io Pági na 15 4
Ma io Pági na 15 5
Ma io Pági na 15 6
Ma io Pági na 15 7
Ma io Pági na 15 8
Ma io Pági na 15 9
Junh o Pági na 16 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JUNHO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Junh o Pági na 16 1
Junh o Pági na 16 2
Junh o Pági na 16 3
Junh o Pági na 16 4
Junh o Pági na 16 5
Junh o Pági na 16 6
Junh o Pági na 16 7
Junh o Pági na 16 8
Junh o Pági na 16 9
Julh o Pági na 17 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - JULHO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Julh o Pági na 17 1
Julh o Pági na 17 2
Julh o Pági na 17 3
Julh o Pági na 17 4
Julh o Pági na 17 5
Julh o Pági na 17 6
Julh o Pági na 17 7
Julh o Pági na 17 8
Julh o Pági na 17 9
Ag osto Pági na 18 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - AGOSTO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ag osto Pági na 18 1
Ag osto Pági na 18 2
Ag osto Pági na 18 3
Ag osto Pági na 18 4
Ag osto Pági na 18 5
Ag osto Pági na 18 6
Ag osto Pági na 18 7
Ag osto Pági na 18 8
Ag osto Pági na 18 9
Setembro Pági na 19 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - SETEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Setembro Pági na 19 1
Setembro Pági na 19 2
Setembro Pági na 19 3
Setembro Pági na 19 4
Setembro Pági na 19 5
Setembro Pági na 19 6
Setembro Pági na 19 7
Setembro Pági na 19 8
Setembro Pági na 19 9
Outubro Pági na 20 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Outubro Pági na 20 1
Outubro Pági na 20 2
Outubro Pági na 20 3
Outubro Pági na 20 4
Outubro Pági na 20 5
Outubro Pági na 20 6
Outubro Pági na 20 7
Outubro Pági na 20 8
Outubro Pági na 20 9
No vembro Pági na 21 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
No vembro Pág ina 2 11
No vembro Pági na 21 2
No vembro Pági na 21 3
No vembro Pági na 21 4
No vembro Pági na 21 5
No vembro Pági na 21 6
No vembro Pági na 21 7
No vembro Pági na 21 8
No vembro Pági na 21 9
De zembro Pági na 22 0

Planilha de Controle Financeiro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO Saldo anterior R$ 3,030.00

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO CATEGORIA ENTRADA SAÍDA SALDO

R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
De zembro Pági na 22 1
De zembro Pági na 22 2
De zembro Pági na 22 3
De zembro Pági na 22 4
De zembro Pági na 22 5
De zembro Pági na 22 6
De zembro Pági na 22 7
De zembro Pági na 22 8
De zembro Pági na 22 9
 Planilha de Controle Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO

Empresa: [NOME DE SUA EMPRESA AQUI]

CNPJ: [CNPJ]
Exercício: [ANO DO CONTROLE FINANCEIRO]

DESPESAS POR CATEGORIA RECEITAS POR CATEGORIA

Saldo Inicial R$ 34.00 Saídas de Caixa R$ 34.00

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00
Saldo em Bancos R$ 15.00 Compras de Ativos à vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00
Vendas à Vista R$ 2.00 Títulos Pagos R$ 2.00
Vendas à Prazo R$ 2.00 Salários R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contábeis R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 2.00
Cheques Recebidos R$ 2.00 Água e Esgotos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
Entradas em Bancos R$ 10.00 ICMS R$ 2.00
Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saídas de Bancos R$ 6.00
Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00
Despesas Bancárias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00
 Contas a Pagar R$ 6.00
Contas a Receber R$ 4.00 TX. De Lic. Func. 2016 R$ 4.00
R$ 2.00 IPTU - 2016 R$ 2.00
R$ 2.00
Saldo Final R$ 22.00
Em Caixa R$ 3.00
Em Bancos R$ 19.00

TOTAL GERAL R$ 66.00 R$ 68.00

Emitido em: 9/26/2019

Carimbo e assinatura do Contabilista

GRÁFICO DE RESULTADO FINANCEIRO INST

Ao fin
mese
mese
soma
Os nú
reais
reais

Enqu
Enqu
Finan
Finan
da es
princi

Depo
Depo
aba
aba p
p
seu
seu a
a

Contas a Pagar; 4% Contas a Receber; 3%

Saldo Final; 16%
Saldo Inicial; 25%
Saídas de Bancos; 4%
Saídas
Entradas em Bancos; 7% de Caixa; 25%
Entradas em Caixa; 13%
INSTRUÇÕES

Ao finalizar o ano, com o registro da movimentação de caixa de todos os

meses,
meses, está
está na
na hora
hora de
de fazer
fazer o
o Balanço
Balanço Financeiro.
Financeiro. Nesta
Nesta aba,
aba, vcoê
vcoê vai
vai
somar todas as contas por categorias. Os totais são feitos automaticamente.
Os números que estão na tabelas são exemplos, você deve incluir os valores
reais
reais quando
quando for
for fazer
fazer o
o balanço.
balanço.

Enquanto
Enquanto osos valores
valores vão
vão sendo
sendo preenchidos,
preenchidos, oo Gráfico
Gráfico de
de Balanço
Balanço
Financeiro
Financeiro ao
ao lado
lado vai
vai indicando
indicando o
o quanto
quanto os
os montantes
montantes representam
representam dentro
dentro
da estrutura da empresa. Desta forma, fica mais fácil saber quais foram as
principais entradas e saídas.

Depois
Depois de
de fechar
fechar esta
esta etapa,
etapa, preencha
preencha o
o Termo
Termo de
de Encerramente
Encerramente na
na próxima
próxima
aba
aba para
para entregar
entregar ao
ao contador.
contador. Com
Com este
este documento
documento assinado,
assinado, você
você encerra
encerra o
o
seu
seu ano
ano contábil.
contábil.