Análise econômica de projetos

Grupo
Engenharia Integrada
Engenharia de Integração
Informações gerais
Essa planilha tem por objetivo auxiliar a avaliação econômica de projetos de desenvolvim
Os seguintes pontos devem ser observados:
- As células de cor cinza podem ser editadas.
- Existe uma aba na planilha com as principais definições.
- Instruções gerais são mostradas abaixo e nas abas individuais. Clicando nas células de
- Essa planilha não calcula as variáveis preço e demanda.
- No tópico Instruções, logo abaixo, existem botões que direcionam para as abas corresp
- As cores dos botões no tópico Instruções e Estrutura de AbasInstruções
são equivalentes às core
Calendário Defina para o projeto: o horizonte de planejamento, as fases e as datas correspo
Clique aqui!
Estimativa
Entre com os valores correspondentes da demanda.
de venda
1
Fluxo de
Entre com os valores do preço e com as opções de serviços.
receita
2
2
Input
Uma estrutura de impostos é sugerida. Se achar necessário, modifique-a conform
impostos
3
Input salário Defina as funções, as áreas correspondentes, o tipo de mão-de-obra, os salários e
Fluxo de
4 Se achar necessário, insira percentuais de ajustes dos valores referentes a mão-de
salário
Fluxo de
Se achar necessário, insira percentuais de ajustes dos valores referentes a mão-de
salário
Faça a descrição dos custos e despesas, defina o tipo (se é fixa ou variável) e defin
Input custos Insira valores de referência mensal para o caso dos custos e despesas fixas e valo
5
e despesas Somente para os custos e as despesas fixas um driver deve ser indicado, mostrand
o projeto.
Fluxo custos
6
Insira percentuais de ajustes dos valores referentes aos custos e as despesas, asso
6 e despesas
Input
Descreva o investimento, defina o tipo (ex., equipamentos, veículos, móveis e uten
investimento
correspondentes.
s
7
Fluxo de
investimento Se achar necessário, insira percentuais de ajustes dos valores referentes aos investi
s
8
8
Fluxo de
Visualize o fluxo de caixa mensal.
caixa mensal
9
9
Fluxo de
Visualize o fluxo de caixa anual.
caixa anual
10
10 Indicadores Calcule os indicadores conforme as instruções que estão descritas nas células.
11 Gráficos Visualize os gráficos.

11
12
12 Estrutura de abas
13
14
Calendário
As abas devem 1
ser preenchidas
conforme a
ordem sugerida
Estimativa de
vendas 2
4
Input impostos
Essa planilha não

calcula as
variáveis preço e
demanda
3
Fluxo de receita
Fluxo de
impostos
Abas sem numeração

são as que não
possuem campo para a
inserção de valores
gerais
e desenvolvimento de produtos e serviços.
as células de cor cinza é possível visualizá-las.
s abas correspondentes.
es
entes às cores das abas.
s datas correspondentes e o valor da taxa mínima de atratividade anual.
ifique-a conforme os padrões .
bra, os salários e as quantidades de pessoas por fase.
rentes a mão-de-obra direta e indireta.

rentes a mão-de-obra direta e indireta.
variável) e defina também se esta está associada com produtos ou serviços.

esas fixas e valores de referência unitário para os custos e despesas variáveis.
dicado, mostrando o quanto desse custo ou despesa deverá ser direcionado para
s despesas, associados aos produtos e aos serviços.
s, móveis e utensílios, instalações, etc.), insira os valores e selecione as datas
entes aos investimentos.
nas células.
abas
Clique nas caixas para ir
até cada aba!
4 5 Input custos e
Input salário
despesas 7
6 Fluxo de custos
Fluxo de salários
e despesas 8
Fluxo gastos
Fluxo de caixa
mensal
Investimentos
Custos
Despesas
Custos e despesas fixas
Custos e despesas variáveis
Mão-de-obra direta
Mão-de-obra indireta
Vida útil do projeto
Valor presente
Valor presente líquido
Taxa interna de retorno
Período de recuperação
(payback simples)
Período de recuperação
descontado (payback
descontado)
Índice de lucratividade
Retorno sobre investimento

Taxa mínima de atratividade
Time-to-market
Ponto de equilíbrio (Break Even

Time)
Ponto de equilíbrio depois da

liberação da produção (Break
Even After Release)
Fator de retorno
Gastos referentes à aquisição de direitos, implantação, ampliação, melhorias, reposição ou
substituição de bens e necessidade de capital de giro no empreendimento.
Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços.
Gastos que correspondem a bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de
receitas. Não estão associados à produção de um produto ou serviço
Gastos que, em determinado período de tempo e em certa capacidade instalada, não variam.
Gastos cujo valor total altera-se com tempo em função das atividades da empresa.
Está diretamente incluída no cálculo dos custos dos produtos.
Necessitam de aproximação, isto é, algum critério de rateio, para serem atribuídos aos produtos.
Horizonte de planejamento do projeto, por exemplo, o período que compreende as fases de

desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio.
Valor atual de um pagamento ou fluxo futuros, descontados a uma determinada taxa de juros.
Valor presente, deduzido o investimento.
Taxa de juros que anula o fluxo de caixa descontado de um investimento.
Período no qual os resultados líquidos acumulados da operação do empreendimento equivalem ao

investimento.
Período no qual os resultados líquidos da operação do empreendimento, descontados a uma

determinada taxa, equivalem financeiramente ao investimento.
Relação entre o valor presente das receitas líquidas e o dos investimentos.
Mede o desempenho da empresa na utilização dos seus investimentos.

Taxa de juros mínima (custo de capital, taxa de desconto), que fornece a empresa condições de
liquidar o financiamento realizado em um projeto e obter lucros. É a taxa base que deve ser
considerada para desconto dos fluxos de caixa de projetos da empresa.
Corresponde ao tempo total de desenvolvimento do começo da fase de desenvolvimento até o

lançamento.
É definido como o tempo do início do desenvolvimento até o momento em que os lucros se igualam ao
investimentos.
É o tempo considerando desde a fase de Lançamento até o momento em que os investimentos com
projeto são recuperados na forma de lucro.
Corresponde aos lucros dividido pelos investimentos em um específico ponto no tempo depois do
lançamento do produto.
Clique aqui para
retornar ao início!
mês ano data fase da fases
vida do
produto
1 1 Oct-14 fase I fase I

2 1 Nov-14 fase I fase II
3 1 Dec-14 fase I fase III
4 1 Jan-15 fase I fase IV
5 1 Feb-15 fase I fase V
6 1 Mar-15 fase I fase VI
7 1 Apr-15 fase I
8 1 May-15 fase I Defina
Definaoonome
nomedasdasfases
fases(coluna
(colunaH)H)conforme
conform
9 1 Jun-15 fase I Defina
Definatambém
tambémaaduração
duraçãodas dasfases
fases(coluna
(colunaD
10 1 Jul-15 fase I As
Asfases
fasesdescritas
descritasnanafigura
figuraaaseguir
seguirpodem
podemaa
11 1 Aug-15 fase I vida
vidado
doproduto.
produto.SãoSãoasasfases
fasestradicionais
tradicionaisdo
do
(geralmente
(geralmenteutiliza
utilizade
de55aa1010anos)
anos)também
tambémp
12 1 Sep-15 fase I
13 2 Oct-15 fase II
14 2 Nov-15 fase II
15 2 Dec-15 fase II
16 2 Jan-16 fase II
17 2 Feb-16 fase II
18 2 Mar-16 fase II
19 2 Apr-16 fase II
20 2 May-16 fase II
21 2 Jun-16 fase II
22 2 Jul-16 fase II
23 2 Aug-16 fase II
24 2 Sep-16 fase II
25 3 Oct-16 fase II
26 3 Nov-16 fase II
27 3 Dec-16 fase II
28 3 Jan-17 fase II
29 3 Feb-17 fase II
30 3 Mar-17 fase II
31 3 Apr-17 fase II Caso
Casoaaempresa
empresatenha
tenhaum
umprocesso
processode
dedesen
desen
podem
podemauxiliar
auxiliarna
naelaboração
elaboraçãodo
docalendário.
calendário.
32 3 May-17 fase II
33 3 Jun-17 fase II
34 3 Jul-17 fase II
35 3 Aug-17 fase II
36 3 Sep-17 fase II
37 4 Oct-17 fase III
38 4 Nov-17 fase III
39 4 Dec-17 fase III
40 4 Jan-18 fase III
41 4 Feb-18 fase III
42 4 Mar-18 fase III
43 4 Apr-18 fase III
44 4 May-18 fase III
45 4 Jun-18 fase III
46 4 Jul-18 fase III
47 4 Aug-18 fase III
48 4 Sep-18 fase III
49 5 Oct-18 fase III
50 5 Nov-18 fase III
51 5 Dec-18 fase III
52 5 Jan-19 fase III
53 5 Feb-19 fase III
54 5 Mar-19 fase III
55 5 Apr-19 fase III
56 5 May-19 fase III
57 5 Jun-19 fase III
58 5 Jul-19 fase III
59 5 Aug-19 fase III
60 5 Sep-19 fase III
61 6 Oct-19 fase IV
62 6 Nov-19 fase IV
63 6 Dec-19 fase IV
64 6 Jan-20 fase IV
65 6 Feb-20 fase IV
66 6 Mar-20 fase IV
67 6 Apr-20 fase IV
68 6 May-20 fase IV
69 6 Jun-20 fase IV
70 6 Jul-20 fase IV
71 6 Aug-20 fase IV
72 6 Sep-20 fase IV
73 7 Oct-20 fase IV
74 7 Nov-20 fase IV
75 7 Dec-20 fase IV
76 7 Jan-21 fase IV
77 7 Feb-21 fase IV
78 7 Mar-21 fase IV
79 7 Apr-21 fase IV
80 7 May-21 fase IV
81 7 Jun-21 fase IV
82 7 Jul-21 fase IV
83 7 Aug-21 fase IV
84 7 Sep-21 fase IV
85 8 Oct-21 fase V
86 8 Nov-21 fase V
87 8 Dec-21 fase V
88 8 Jan-22 fase V
89 8 Feb-22 fase V
90 8 Mar-22 fase V
91 8 Apr-22 fase V
92 8 May-22 fase V
93 8 Jun-22 fase V
94 8 Jul-22 fase V
95 8 Aug-22 fase V
96 8 Sep-22 fase V
97 9
98 9
99 9
100 9
101 9
102 9
103 9
104 9
105 9
106 9
107 9
108 9
109 10
110 10
111 10
112 10
113 10
114 10
115 10
116 10
117 10
118 10
119 10
120 10
nome
desenvolvimento Taxa mínima de atratividade (TMA) anual 20.00%

lançamento Taxa mínima de atratividade (TMA) mensal 1.53%
crescimento
maturidade
Clique aqui para
declínio retornar ao início!
ss(coluna
(colunaH)H)conforme
conforme aaestrutura
estrutura que
queespera
esperaser
seraamais
maisapropriada.
apropriada.
ão
ãodas
dasfases
fases(coluna
(colunaD)
D)eeas
asdatas
datascorrespondentes
correspondentes(coluna
(colunaC).
C).
ura
uraaaseguir
seguirpodem
podemajudar
ajudarnanaavaliação
avaliaçãoeconômica
econômicadurante
duranteoociclo
ciclode
de
fases
fasestradicionais
tradicionaisdo
domarketing.
marketing.OOhorizonte
horizontede
deplanejamento
planejamento
aa10
10anos)
anos)também
tambémpode
podeserserdefinido
definidoconforme
conformeasassuas
suasexpectativas.
expectativas.
um
m processo
processode
dedesenvolvimento
desenvolvimentode
deprodutos,
produtos,as
asfases
fasesjájáestabelecidas
estabelecidas
oração
ração do
docalendário.
calendário.
mês ano data fase da estimativa
vida do vendas
produto
1 1 Oct-14 fase I 0
2 1 Nov-14 fase I 0 Clique aqui para
3 1 Dec-14 fase I 0 retornar ao início!
4 1 Jan-15 fase I 0
5 1 Feb-15 fase I 0
6 1 Mar-15 fase I 0
7 1 Apr-15 fase I 0
8 1 May-15 fase I 0
9 1 Jun-15 fase I 0
10 1 Jul-15 fase I 0
11 1 Aug-15 fase I 0
12 1 Sep-15 fase I 0
13 2 Oct-15 fase II 50
14 2 Nov-15 fase II 52
15 2 Dec-15 fase II 53
16 2 Jan-16 fase II 55
17 2 Feb-16 fase II 58
18 2 Mar-16 fase II 64
19 2 Apr-16 fase II 70
20 2 May-16 fase II 77
21 2 Jun-16 fase II 84
22 2 Jul-16 fase II 92
23 2 Aug-16 fase II 99
24 2 Sep-16 fase II 107
25 3 Oct-16 fase II 116
26 3 Nov-16 fase II 124
27 3 Dec-16 fase II 133
28 3 Jan-17 fase II 140
29 3 Feb-17 fase II 148
30 3 Mar-17 fase II 155
31 3 Apr-17 fase II 163
32 3 May-17 fase II 171
33 3 Jun-17 fase II 181
34 3 Jul-17 fase II 193
35 3 Aug-17 fase II 204
36 3 Sep-17 fase II 216
37 4 Oct-17 fase III 229
38 4 Nov-17 fase III 242
39 4 Dec-17 fase III 256
40 4 Jan-18 fase III 270
41 4 Feb-18 fase III 285
42 4 Mar-18 fase III 304
43 4 Apr-18 fase III 324
44 4 May-18 fase III 346
45 4 Jun-18 fase III 368
46 4 Jul-18 fase III 391
47 4 Aug-18 fase III 416
48 4 Sep-18 fase III 447
49 5 Oct-18 fase III 480
50 5 Nov-18 fase III 515
51 5 Dec-18 fase III 551
52 5 Jan-19 fase III 584
53 5 Feb-19 fase III 618
54 5 Mar-19 fase III 654
55 5 Apr-19 fase III 692
56 5 May-19 fase III 716
57 5 Jun-19 fase III 732
58 5 Jul-19 fase III 748
59 5 Aug-19 fase III 765
60 5 Sep-19 fase III 783
61 6 Oct-19 fase IV 800
62 6 Nov-19 fase IV 818
63 6 Dec-19 fase IV 837
64 6 Jan-20 fase IV 855
65 6 Feb-20 fase IV 875
66 6 Mar-20 fase IV 894
67 6 Apr-20 fase IV 914
68 6 May-20 fase IV 934
69 6 Jun-20 fase IV 945
70 6 Jul-20 fase IV 955
71 6 Aug-20 fase IV 966
72 6 Sep-20 fase IV 976
73 7 Oct-20 fase IV 987
74 7 Nov-20 fase IV 987
75 7 Dec-20 fase IV 987
76 7 Jan-21 fase IV 987
77 7 Feb-21 fase IV 987
78 7 Mar-21 fase IV 987
79 7 Apr-21 fase IV 987
80 7 May-21 fase IV 987
81 7 Jun-21 fase IV 987
82 7 Jul-21 fase IV 987
83 7 Aug-21 fase IV 976
84 7 Sep-21 fase IV 965
85 8 Oct-21 fase V 955
86 8 Nov-21 fase V 944
87 8 Dec-21 fase V 934
88 8 Jan-22 fase V 923
89 8 Feb-22 fase V 913
90 8 Mar-22 fase V 893
91 8 Apr-22 fase V 873
92 8 May-22 fase V 854
93 8 Jun-22 fase V 835
94 8 Jul-22 fase V 816
95 8 Aug-22 fase V 798
96 8 Sep-22 fase V 780
97 9 Dec-99 0
98 9 Dec-99 0
99 9 Dec-99 0
100 9 Dec-99 0
101 9 Dec-99 0
102 9 Dec-99 0
103 9 Dec-99 0
104 9 Dec-99 0
105 9 Dec-99 0
106 9 Dec-99 0
107 9 Dec-99 0
108 9 Dec-99 0
109 10 Dec-99 0
110 10 Dec-99 0
111 10 Dec-99 0
112 10 Dec-99 0
113 10 Dec-99 0
114 10 Dec-99 0
115 10 Dec-99 0
116 10 Dec-99 0
117 10 Dec-99 0
118 10 Dec-99 0
119 10 Dec-99 0
120 10 Dec-99 0
ui para
o início!
mês ano data fase da produto preço estimativa receita
vida do unitário vendas produto
produto
1 1 Oct-14 fase I 0 0.00

2 1 Nov-14 fase I 0 0.00
3 1 Dec-14 fase I 0 0.00
4 1 Jan-15 fase I 0 0.00
5 1 Feb-15 fase I 0 0.00
6 1 Mar-15 fase I 0 0.00
7 1 Apr-15 fase I 0 0.00
8 1 May-15 fase I 0 0.00
9 1 Jun-15 fase I 0 0.00
10 1 Jul-15 fase I 0 0.00
11 1 Aug-15 fase I 0 0.00
12 1 Sep-15 fase I 0 0.00
13 2 Oct-15 fase II 780 50 39,000.00
14 2 Nov-15 fase II 780 52 40,560.00
15 2 Dec-15 fase II 780 53 41,340.00
16 2 Jan-16 fase II 780 55 42,900.00
17 2 Feb-16 fase II 780 58 45,240.00
18 2 Mar-16 fase II 780 64 49,920.00
19 2 Apr-16 fase II 780 70 54,600.00
20 2 May-16 fase II 780 77 60,060.00
21 2 Jun-16 fase II 780 84 65,520.00
22 2 Jul-16 fase II 780 92 71,760.00
23 2 Aug-16 fase II 780 99 77,220.00
24 2 Sep-16 fase II 780 107 83,460.00
25 3 Oct-16 fase II 780 116 90,480.00
26 3 Nov-16 fase II 780 124 96,720.00
27 3 Dec-16 fase II 780 133 103,740.00
28 3 Jan-17 fase II 780 140 109,200.00
29 3 Feb-17 fase II 780 148 115,440.00
30 3 Mar-17 fase II 780 155 120,900.00
31 3 Apr-17 fase II 780 163 127,140.00
32 3 May-17 fase II 780 171 133,380.00
33 3 Jun-17 fase II 780 181 141,180.00
34 3 Jul-17 fase II 780 193 150,540.00
35 3 Aug-17 fase II 780 204 159,120.00
36 3 Sep-17 fase II 780 216 168,480.00
37 4 Oct-17 fase III 780 229 178,620.00
38 4 Nov-17 fase III 780 242 188,760.00
39 4 Dec-17 fase III 780 256 199,680.00
40 4 Jan-18 fase III 780 270 210,600.00
41 4 Feb-18 fase III 780 285 222,300.00
42 4 Mar-18 fase III 780 304 237,120.00
43 4 Apr-18 fase III 780 324 252,720.00
44 4 May-18 fase III 780 346 269,880.00
45 4 Jun-18 fase III 780 368 287,040.00
46 4 Jul-18 fase III 780 391 304,980.00
47 4 Aug-18 fase III 780 416 324,480.00
48 4 Sep-18 fase III 780 447 348,660.00
49 5 Oct-18 fase III 780 480 374,400.00
50 5 Nov-18 fase III 780 515 401,700.00
51 5 Dec-18 fase III 780 551 429,780.00
52 5 Jan-19 fase III 780 584 455,520.00
53 5 Feb-19 fase III 780 618 482,040.00
54 5 Mar-19 fase III 780 654 510,120.00
55 5 Apr-19 fase III 780 692 539,760.00
56 5 May-19 fase III 780 716 558,480.00
57 5 Jun-19 fase III 780 732 570,960.00
58 5 Jul-19 fase III 780 748 583,440.00
59 5 Aug-19 fase III 780 765 596,700.00
60 5 Sep-19 fase III 780 783 610,740.00
61 6 Oct-19 fase IV 780 800 624,000.00
62 6 Nov-19 fase IV 780 818 638,040.00
63 6 Dec-19 fase IV 780 837 652,860.00
64 6 Jan-20 fase IV 780 855 666,900.00
65 6 Feb-20 fase IV 780 875 682,500.00
66 6 Mar-20 fase IV 780 894 697,320.00
67 6 Apr-20 fase IV 780 914 712,920.00
68 6 May-20 fase IV 780 934 728,520.00
69 6 Jun-20 fase IV 780 945 737,100.00
70 6 Jul-20 fase IV 780 955 744,900.00
71 6 Aug-20 fase IV 780 966 753,480.00
72 6 Sep-20 fase IV 780 976 761,280.00
73 7 Oct-20 fase IV 780 987 769,860.00
74 7 Nov-20 fase IV 780 987 769,860.00
75 7 Dec-20 fase IV 780 987 769,860.00
76 7 Jan-21 fase IV 780 987 769,860.00
77 7 Feb-21 fase IV 780 987 769,860.00
78 7 Mar-21 fase IV 780 987 769,860.00
79 7 Apr-21 fase IV 780 987 769,860.00
80 7 May-21 fase IV 780 987 769,860.00
81 7 Jun-21 fase IV 780 987 769,860.00
82 7 Jul-21 fase IV 780 987 769,860.00
83 7 Aug-21 fase IV 780 976 761,280.00
84 7 Sep-21 fase IV 780 965 752,700.00
85 8 Oct-21 fase V 740 955 706,700.00
86 8 Nov-21 fase V 740 944 698,560.00
87 8 Dec-21 fase V 740 934 691,160.00
88 8 Jan-22 fase V 740 923 683,020.00
89 8 Feb-22 fase V 740 913 675,620.00
90 8 Mar-22 fase V 740 893 660,820.00
91 8 Apr-22 fase V 740 873 646,020.00
92 8 May-22 fase V 740 854 631,960.00
93 8 Jun-22 fase V 740 835 617,900.00
94 8 Jul-22 fase V 740 816 603,840.00
95 8 Aug-22 fase V 740 798 590,520.00
96 8 Sep-22 fase V 740 780 577,200.00
97 9 Dec-99 0 0 0.00
98 9 Dec-99 0 0 0.00
99 9 Dec-99 0 0 0.00
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120 10 Dec-99 0 0 0.00
opções serviço receita receita
1: serviço: 2: % da receita serviço total
preço unitário produto
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valoresde
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E),aaestimativa
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20% 19,344.00 116,064.00
20% 20,748.00 124,488.00
20% 21,840.00 131,040.00
20% 23,088.00 138,528.00
20% 24,180.00 145,080.00
20% 25,428.00 152,568.00
20% 26,676.00 160,056.00
20% 28,236.00 169,416.00
20% 30,108.00 180,648.00
20% 31,824.00 190,944.00
20% 33,696.00 202,176.00
20% 35,724.00 214,344.00
20% 37,752.00 226,512.00
20% 39,936.00 239,616.00
20% 42,120.00 252,720.00
20% 44,460.00 266,760.00
20% 47,424.00 284,544.00
20% 50,544.00 303,264.00
20% 53,976.00 323,856.00
20% 57,408.00 344,448.00
20% 60,996.00 365,976.00
20% 64,896.00 389,376.00
20% 69,732.00 418,392.00
20% 74,880.00 449,280.00
20% 80,340.00 482,040.00
20% 85,956.00 515,736.00
20% 91,104.00 546,624.00
20% 96,408.00 578,448.00
20% 102,024.00 612,144.00
20% 107,952.00 647,712.00
20% 111,696.00 670,176.00
20% 114,192.00 685,152.00
20% 116,688.00 700,128.00
20% 119,340.00 716,040.00
20% 122,148.00 732,888.00
20% 124,800.00 748,800.00
20% 127,608.00 765,648.00
20% 130,572.00 783,432.00
20% 133,380.00 800,280.00
20% 136,500.00 819,000.00
20% 139,464.00 836,784.00
20% 142,584.00 855,504.00
20% 145,704.00 874,224.00
20% 147,420.00 884,520.00
20% 148,980.00 893,880.00
20% 150,696.00 904,176.00
20% 152,256.00 913,536.00
20% 153,972.00 923,832.00
20% 153,972.00 923,832.00
20% 153,972.00 923,832.00
20% 153,972.00 923,832.00
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20% 153,972.00 923,832.00
20% 153,972.00 923,832.00
20% 152,256.00 913,536.00
20% 150,540.00 903,240.00
20% 141,340.00 848,040.00
20% 139,712.00 838,272.00
20% 138,232.00 829,392.00
20% 136,604.00 819,624.00
20% 135,124.00 810,744.00
20% 132,164.00 792,984.00
20% 129,204.00 775,224.00
20% 126,392.00 758,352.00
20% 123,580.00 741,480.00
20% 120,768.00 724,608.00
20% 118,104.00 708,624.00
20% 115,440.00 692,640.00
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r ao início!
alores
aloresde
depreços
preços
timativa
imativa de
devendas
vendas
opções
opçõesdedeserviços
serviços
tipo de imposto titulo do imposto aliquota aplicar sobre
produto?
trabalhista INSS 20.0%

trabalhista FGTS 8.0%
trabalhista Multa do FGTS 4.0%
trabalhista INCRA 0.2%
trabalhista SENAC/SESC 1.5%
trabalhista SEBRAE 0.6%
trabalhista SENAI/SESI 1.0%
trabalhista Risco de Acidente de Trabalho(RAT) 3.0%
trabalhista Auxílio transporte
trabalhista Auxílio refeição
trabalhista Auxílio alimentação
trabalhista Salário Educação 2.5%
trabalhista Repouso Semanal Remunerado 13.2%
trabalhista Férias 8.3%
trabalhista Feriados 3.3%
trabalhista 13º Salário 8.3%
trabalhista Adicional constitucional de férias (1/3) 2.8%
receita produto ICMS 12.0% sim
receita produto COFINS 7.6% sim
receita produto PIS 1.7% sim
receita produto CSLL 1.1% sim
sobre lucro IRPJ lucro presumido 1.2% sim
sobre lucro ADICIONAL IR 10.0% sim
receita serviço ISS 2.0%
receita produto IPI 2.5% sim
aplicar sobre MO direta? MO indireta? usado na aba: colunas ocultas
para regras >>
serviços?
sim salários
sim sim salários Clique aqui para
sim salários retornar ao início
sim salários
salários
Nesta aba é sugerida uma e
sim salários impostos. Se achar necessário
salários conforme os padrões da
salários
salários
salários
salários
salários
salários
salários
salários
sim salários
salários
fluxo de impostos
fluxo de impostos
fluxo de impostos
fluxo de impostos
sim fluxo de caixa mensal
sim fluxo de caixa mensal
sim fluxo de impostos
fluxo de impostos
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impostos. Se achar necessário, modifique-a
conforme os padrões da empresa.
mês ano data fase da impostos impostos impostos
vida do produtos serviços subtotal
produto
1 1 Oct-14 fase I 0.00 0.00 0.00

2 1 Nov-14 fase I 0.00 0.00 0.00 Clique aqui p
retornar ao in
3 1 Dec-14 fase I 0.00 0.00 0.00
4 1 Jan-15 fase I 0.00 0.00 0.00
5 1 Feb-15 fase I 0.00 0.00 0.00
6 1 Mar-15 fase I 0.00 0.00 0.00
7 1 Apr-15 fase I 0.00 0.00 0.00
8 1 May-15 fase I 0.00 0.00 0.00
9 1 Jun-15 fase I 0.00 0.00 0.00
10 1 Jul-15 fase I 0.00 0.00 0.00
11 1 Aug-15 fase I 0.00 0.00 0.00
12 1 Sep-15 fase I 0.00 0.00 0.00
13 2 Oct-15 fase II 9,683.70 0.00 9,683.70
14 2 Nov-15 fase II 10,071.05 0.00 10,071.05
15 2 Dec-15 fase II 10,264.72 0.00 10,264.72
16 2 Jan-16 fase II 10,652.07 0.00 10,652.07
17 2 Feb-16 fase II 11,233.09 0.00 11,233.09
18 2 Mar-16 fase II 12,395.14 0.00 12,395.14
19 2 Apr-16 fase II 13,557.18 0.00 13,557.18
20 2 May-16 fase II 14,912.90 0.00 14,912.90
21 2 Jun-16 fase II 16,268.62 0.00 16,268.62
22 2 Jul-16 fase II 17,818.01 0.00 17,818.01
23 2 Aug-16 fase II 19,173.73 0.00 19,173.73
24 2 Sep-16 fase II 20,723.12 0.00 20,723.12
25 3 Oct-16 fase II 22,466.18 361.92 22,828.10
26 3 Nov-16 fase II 24,015.58 386.88 24,402.46
27 3 Dec-16 fase II 25,758.64 414.96 26,173.60
28 3 Jan-17 fase II 27,114.36 436.80 27,551.16
29 3 Feb-17 fase II 28,663.75 461.76 29,125.51
30 3 Mar-17 fase II 30,019.47 483.60 30,503.07
31 3 Apr-17 fase II 31,568.86 508.56 32,077.42
32 3 May-17 fase II 33,118.25 533.52 33,651.77
33 3 Jun-17 fase II 35,054.99 564.72 35,619.71
34 3 Jul-17 fase II 37,379.08 602.16 37,981.24
35 3 Aug-17 fase II 39,509.50 636.48 40,145.98
36 3 Sep-17 fase II 41,833.58 673.92 42,507.50
37 4 Oct-17 fase III 44,351.35 714.48 45,065.83
38 4 Nov-17 fase III 46,869.11 755.04 47,624.15
39 4 Dec-17 fase III 49,580.54 798.72 50,379.26
40 4 Jan-18 fase III 52,291.98 842.40 53,134.38
41 4 Feb-18 fase III 55,197.09 889.20 56,086.29
42 4 Mar-18 fase III 58,876.90 948.48 59,825.38
43 4 Apr-18 fase III 62,750.38 1,010.88 63,761.26
44 4 May-18 fase III 67,011.20 1,079.52 68,090.72
45 4 Jun-18 fase III 71,272.03 1,148.16 72,420.19
46 4 Jul-18 fase III 75,726.53 1,219.92 76,946.45
47 4 Aug-18 fase III 80,568.38 1,297.92 81,866.30
48 4 Sep-18 fase III 86,572.28 1,394.64 87,966.92
49 5 Oct-18 fase III 92,963.52 1,497.60 94,461.12
50 5 Nov-18 fase III 99,742.11 1,606.80 101,348.91
51 5 Dec-18 fase III 106,714.37 1,719.12 108,433.49
52 5 Jan-19 fase III 113,105.62 1,822.08 114,927.70
53 5 Feb-19 fase III 119,690.53 1,928.16 121,618.69
54 5 Mar-19 fase III 126,662.80 2,040.48 128,703.28
55 5 Apr-19 fase III 134,022.41 2,159.04 136,181.45
56 5 May-19 fase III 138,670.58 2,233.92 140,904.50
57 5 Jun-19 fase III 141,769.37 2,283.84 144,053.21
58 5 Jul-19 fase III 144,868.15 2,333.76 147,201.91
59 5 Aug-19 fase III 148,160.61 2,386.80 150,547.41
60 5 Sep-19 fase III 151,646.74 2,442.96 154,089.70
61 6 Oct-19 fase IV 154,939.20 2,496.00 157,435.20
62 6 Nov-19 fase IV 158,425.33 2,552.16 160,977.49
63 6 Dec-19 fase IV 162,105.14 2,611.44 164,716.58
64 6 Jan-20 fase IV 165,591.27 2,667.60 168,258.87
65 6 Feb-20 fase IV 169,464.75 2,730.00 172,194.75
66 6 Mar-20 fase IV 173,144.56 2,789.28 175,933.84
67 6 Apr-20 fase IV 177,018.04 2,851.68 179,869.72
68 6 May-20 fase IV 180,891.52 2,914.08 183,805.60
69 6 Jun-20 fase IV 183,021.93 2,948.40 185,970.33
70 6 Jul-20 fase IV 184,958.67 2,979.60 187,938.27
71 6 Aug-20 fase IV 187,089.08 3,013.92 190,103.00
72 6 Sep-20 fase IV 189,025.82 3,045.12 192,070.94
73 7 Oct-20 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
74 7 Nov-20 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
75 7 Dec-20 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
76 7 Jan-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
77 7 Feb-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
78 7 Mar-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
79 7 Apr-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
80 7 May-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
81 7 Jun-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
82 7 Jul-21 fase IV 191,156.24 3,079.44 194,235.68
83 7 Aug-21 fase IV 189,025.82 3,045.12 192,070.94
84 7 Sep-21 fase IV 186,895.41 3,010.80 189,906.21
85 8 Oct-21 fase V 175,473.61 2,826.80 178,300.41
86 8 Nov-21 fase V 173,452.45 2,794.24 176,246.69
87 8 Dec-21 fase V 171,615.03 2,764.64 174,379.67
88 8 Jan-22 fase V 169,593.87 2,732.08 172,325.95
89 8 Feb-22 fase V 167,756.45 2,702.48 170,458.93
90 8 Mar-22 fase V 164,081.61 2,643.28 166,724.89
91 8 Apr-22 fase V 160,406.77 2,584.08 162,990.85
92 8 May-22 fase V 156,915.67 2,527.84 159,443.51
93 8 Jun-22 fase V 153,424.57 2,471.60 155,896.17
94 8 Jul-22 fase V 149,933.47 2,415.36 152,348.83
95 8 Aug-22 fase V 146,626.12 2,362.08 148,988.20
96 8 Sep-22 fase V 143,318.76 2,308.80 145,627.56
97 9 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
98 9 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
99 9 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
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102 9 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
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104 9 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
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120 10 Dec-99 0 0.00 0.00 0.00
Clique aqui para
área função tipo pessoa
Departamento de produção Projestista MO indireta

Departamento de produção Gerente de produção MO indireta
Departamento de produção Técnico de laboratório MO indireta
Departamento de produção Operador de montagem MO direta
Departamento de produção Técnico eletrônico MO direta
Pessoal de apoio Gerente comercial MO indireta
Pessoal de apoio Vendedor MO indireta
Pessoal de apoio Técnico de montagem MO indireta
Pessoal de apoio Assistência técnica MO indireta
Pessoal de apoio Serviços de apoio MO direta
Sócios e terceiros Diretoria MO indireta
Sócios e terceiros Contador MO indireta
Sócios e terceiros Gerente de projetos MO indireta
Outros outros diretos MO direta
Outros outros indiretos MO indireta
referência salário valor quantidade de salário sem encargo (%) encargos ($)
referência referências encargos
produto 780.00 3 2,340.00 29% 669.24

produto 780.00 4 3,120.00 29% 892.32
produto 780.00 3 2,340.00 29% 669.24
produto 780.00 2 1,560.00 21% 320.27
produto 780.00 2 1,560.00 21% 320.27
produto 780.00 4 3,120.00 29% 892.32
produto 780.00 2 1,560.00 29% 446.16
produto 780.00 2 1,560.00 29% 446.16
serviço 780.00 2 1,560.00 29% 446.16
produto 780.00 2 1,560.00 21% 320.27
produto 2000.00 4 8,000.00 29% 2,288.00
produto 2000.00 3 6,000.00 29% 1,716.00
produto 2000.00 3 6,000.00 29% 1,716.00
produto 780.00 2 1,560.00 21% 320.27
serviço 780.00 2 1,560.00 29% 446.16
0.00 inserir tipo pessoa #VALUE!
salário total pessoas na pessoas na pessoas na pessoas na pessoas na
por pessoa na fase I fase II fase III fase IV fase V
função
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3,009.24 2 2 2
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1,880.27 2 2 2
4,012.32 1 1 1
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2,006.16 7 11 6
2,006.16 2 4 4 4
1,880.27 2 2 2
10,288.00 1 1 1 1 1
7,716.00 1 1 1 1 1
7,716.00 1 1 1 1 1
1,880.27 2 2 2
2,006.16 2 2 2
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salário mensal salário mensal salário mensal salário mensal salário mensal
fase I fase II fase III fase IV fase V
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0 4,012 4,012 4,012 0 Clique aqui para
0 6,018 6,018 6,018 0 retornar ao início!
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0 3,761 3,761 3,761 0
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0 4,012 4,012 4,012 0
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7,716 7,716 7,716 7,716 7,716
7,716 7,716 7,716 7,716 7,716
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0 4,012 4,012 4,012 0
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coluna
oculta
regra >>
e aqui para
ar ao início!
Produto
mês ano data fase da MO direta MO indireta % ajuste
vida do (custo variável) (despesa) MO direta
produto
1 1 Oct-14 fase I 0 28,729.24

2 1 Nov-14 fase I 0 28,729.24
3 1 Dec-14 fase I 0 28,729.24
4 1 Jan-15 fase I 0 28,729.24
5 1 Feb-15 fase I 0 28,729.24
6 1 Mar-15 fase I 0 28,729.24
7 1 Apr-15 fase I 0 28,729.24
8 1 May-15 fase I 0 28,729.24
9 1 Jun-15 fase I 0 28,729.24
10 1 Jul-15 fase I 0 28,729.24
11 1 Aug-15 fase I 0 28,729.24
12 1 Sep-15 fase I 0 28,729.24
13 2 Oct-15 fase II 22,563.22 57,818.56
14 2 Nov-15 fase II 22,563.22 57,818.56
15 2 Dec-15 fase II 22,563.22 57,818.56
16 2 Jan-16 fase II 22,563.22 57,818.56
17 2 Feb-16 fase II 22,563.22 57,818.56
18 2 Mar-16 fase II 22,563.22 57,818.56
19 2 Apr-16 fase II 22,563.22 57,818.56
20 2 May-16 fase II 22,563.22 57,818.56
21 2 Jun-16 fase II 22,563.22 57,818.56
22 2 Jul-16 fase II 22,563.22 57,818.56
23 2 Aug-16 fase II 22,563.22 57,818.56
24 2 Sep-16 fase II 22,563.22 57,818.56
25 3 Oct-16 fase II 22,563.22 57,818.56
26 3 Nov-16 fase II 22,563.22 57,818.56
27 3 Dec-16 fase II 22,563.22 57,818.56
28 3 Jan-17 fase II 22,563.22 57,818.56
29 3 Feb-17 fase II 22,563.22 57,818.56
30 3 Mar-17 fase II 22,563.22 57,818.56
31 3 Apr-17 fase II 22,563.22 57,818.56
32 3 May-17 fase II 22,563.22 57,818.56
33 3 Jun-17 fase II 22,563.22 57,818.56
34 3 Jul-17 fase II 22,563.22 57,818.56
35 3 Aug-17 fase II 22,563.22 57,818.56
36 3 Sep-17 fase II 22,563.22 57,818.56
37 4 Oct-17 fase III 30,084.29 65,843.20
38 4 Nov-17 fase III 30,084.29 65,843.20
39 4 Dec-17 fase III 30,084.29 65,843.20
40 4 Jan-18 fase III 30,084.29 65,843.20
41 4 Feb-18 fase III 30,084.29 65,843.20
42 4 Mar-18 fase III 30,084.29 65,843.20
43 4 Apr-18 fase III 30,084.29 65,843.20
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47 4 Aug-18 fase III 30,084.29 65,843.20
48 4 Sep-18 fase III 30,084.29 65,843.20
49 5 Oct-18 fase III 30,084.29 65,843.20
50 5 Nov-18 fase III 30,084.29 65,843.20
51 5 Dec-18 fase III 30,084.29 65,843.20
52 5 Jan-19 fase III 30,084.29 65,843.20
53 5 Feb-19 fase III 30,084.29 65,843.20
54 5 Mar-19 fase III 30,084.29 65,843.20
55 5 Apr-19 fase III 30,084.29 65,843.20
56 5 May-19 fase III 30,084.29 65,843.20
57 5 Jun-19 fase III 30,084.29 65,843.20
58 5 Jul-19 fase III 30,084.29 65,843.20
59 5 Aug-19 fase III 30,084.29 65,843.20
60 5 Sep-19 fase III 30,084.29 65,843.20
61 6 Oct-19 fase IV 18,802.68 55,812.40
62 6 Nov-19 fase IV 18,802.68 55,812.40
63 6 Dec-19 fase IV 18,802.68 55,812.40
64 6 Jan-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
65 6 Feb-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
66 6 Mar-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
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70 6 Jul-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
71 6 Aug-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
72 6 Sep-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
73 7 Oct-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
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75 7 Dec-20 fase IV 18,802.68 55,812.40
76 7 Jan-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
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78 7 Mar-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
79 7 Apr-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
80 7 May-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
81 7 Jun-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
82 7 Jul-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
83 7 Aug-21 fase IV 18,802.68 55,812.40
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85 8 Oct-21 fase V 0.00 25,720.00
86 8 Nov-21 fase V 0.00 25,720.00
87 8 Dec-21 fase V 0.00 25,720.00
88 8 Jan-22 fase V 0.00 25,720.00
89 8 Feb-22 fase V 0.00 25,720.00
90 8 Mar-22 fase V 0.00 25,720.00
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92 8 May-22 fase V 0.00 25,720.00
93 8 Jun-22 fase V 0.00 25,720.00
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95 8 Aug-22 fase V 0.00 25,720.00
96 8 Sep-22 fase V 0.00 25,720.00
97 9 Dec-99 0 0 inserir fase
Produto Ser
% ajuste MO direta MO indireta MO total * MO direta MO indireta
MO indireta (custo (despesa)* (custo variável) (despesa)
variável)* ajustada
ajustada
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0.00 28,729.24 28,729.24 0 0
0.00 28,729.24 28,729.24 0 0
0.00 28,729.24 28,729.24 0 0
0.00 28,729.24 28,729.24 0 0
0.00 28,729.24 28,729.24 0 0
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22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
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22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
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22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
22,563.22 57,818.56 80,381.78 0.00 8,024.64
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30,084.29 65,843.20 95,927.49 0.00 12,036.96
30,084.29 65,843.20 95,927.49 0.00 12,036.96
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Serviço
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MO direta MO indireta (custo (despesa)*
variável)* ajustada
ajustada
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os custos e as despesas só deverão ser contabilizadas após a fase de desenvolvimento
descrição dos custos e tipo de custos e despesas referência
despesas custos e despesas
material direto variável produto

energia elétrica fixo produto
energia elétrica variável produto
água fixo produto
embalagens variável produto
peças de reposição variável serviço
opções valor de referência
1: valor 2: valor driver do gastos

referência referência gastos fixos consolidados
custos mensal custo (%) coluna
oculta
unitário regra >>
220.00 220.00
3,000.00 20% 600.00
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5.00 5.00
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produ
fixo
mês ano data fase da custos e despesas % ajuste dos custos e despesas
vida do fixas custos e despesas fixas produto
produto produto (E) fixas produto (F) ajustado [G
=E * (1+F)]
1 1 Oct-14 fase I 0 0.00

2 1 Nov-14 fase I 0 0.00
3 1 Dec-14 fase I 0 0.00
4 1 Jan-15 fase I 0 0.00
5 1 Feb-15 fase I 0 0.00
6 1 Mar-15 fase I 0 0.00
7 1 Apr-15 fase I 0 0.00
8 1 May-15 fase I 0 0.00
9 1 Jun-15 fase I 0 0.00
10 1 Jul-15 fase I 0 0.00
11 1 Aug-15 fase I 0 0.00
12 1 Sep-15 fase I 0 0.00
13 2 Oct-15 fase II 930.00 930.00
14 2 Nov-15 fase II 930.00 930.00
15 2 Dec-15 fase II 930.00 930.00
16 2 Jan-16 fase II 930.00 930.00
17 2 Feb-16 fase II 930.00 930.00
18 2 Mar-16 fase II 930.00 930.00
19 2 Apr-16 fase II 930.00 930.00
20 2 May-16 fase II 930.00 930.00
21 2 Jun-16 fase II 930.00 930.00
22 2 Jul-16 fase II 930.00 930.00
23 2 Aug-16 fase II 930.00 930.00
24 2 Sep-16 fase II 930.00 930.00
25 3 Oct-16 fase II 930.00 930.00
26 3 Nov-16 fase II 930.00 930.00
27 3 Dec-16 fase II 930.00 930.00
28 3 Jan-17 fase II 930.00 930.00
29 3 Feb-17 fase II 930.00 930.00
30 3 Mar-17 fase II 930.00 930.00
31 3 Apr-17 fase II 930.00 930.00
32 3 May-17 fase II 930.00 930.00
33 3 Jun-17 fase II 930.00 930.00
34 3 Jul-17 fase II 930.00 930.00
35 3 Aug-17 fase II 930.00 930.00
36 3 Sep-17 fase II 930.00 930.00
37 4 Oct-17 fase III 930.00 930.00
38 4 Nov-17 fase III 930.00 930.00
39 4 Dec-17 fase III 930.00 930.00
40 4 Jan-18 fase III 930.00 930.00
41 4 Feb-18 fase III 930.00 930.00
42 4 Mar-18 fase III 930.00 930.00
43 4 Apr-18 fase III 930.00 930.00
44 4 May-18 fase III 930.00 930.00
45 4 Jun-18 fase III 930.00 930.00
46 4 Jul-18 fase III 930.00 930.00
47 4 Aug-18 fase III 930.00 930.00
48 4 Sep-18 fase III 930.00 930.00
49 5 Oct-18 fase III 930.00 930.00
50 5 Nov-18 fase III 930.00 930.00
51 5 Dec-18 fase III 930.00 930.00
52 5 Jan-19 fase III 930.00 930.00
53 5 Feb-19 fase III 930.00 930.00
54 5 Mar-19 fase III 930.00 930.00
55 5 Apr-19 fase III 930.00 930.00
56 5 May-19 fase III 930.00 930.00
57 5 Jun-19 fase III 930.00 930.00
58 5 Jul-19 fase III 930.00 930.00
59 5 Aug-19 fase III 930.00 930.00
60 5 Sep-19 fase III 930.00 930.00
61 6 Oct-19 fase IV 930.00 930.00
62 6 Nov-19 fase IV 930.00 930.00
63 6 Dec-19 fase IV 930.00 930.00
64 6 Jan-20 fase IV 930.00 930.00
65 6 Feb-20 fase IV 930.00 930.00
66 6 Mar-20 fase IV 930.00 930.00
67 6 Apr-20 fase IV 930.00 930.00
68 6 May-20 fase IV 930.00 930.00
69 6 Jun-20 fase IV 930.00 930.00
70 6 Jul-20 fase IV 930.00 930.00
71 6 Aug-20 fase IV 930.00 930.00
72 6 Sep-20 fase IV 930.00 930.00
73 7 Oct-20 fase IV 930.00 930.00
74 7 Nov-20 fase IV 930.00 930.00
75 7 Dec-20 fase IV 930.00 930.00
76 7 Jan-21 fase IV 930.00 930.00
77 7 Feb-21 fase IV 930.00 930.00
78 7 Mar-21 fase IV 930.00 930.00
79 7 Apr-21 fase IV 930.00 930.00
80 7 May-21 fase IV 930.00 930.00
81 7 Jun-21 fase IV 930.00 930.00
82 7 Jul-21 fase IV 930.00 930.00
83 7 Aug-21 fase IV 930.00 930.00
84 7 Sep-21 fase IV 930.00 930.00
85 8 Oct-21 fase V 930.00 930.00
86 8 Nov-21 fase V 930.00 930.00
87 8 Dec-21 fase V 930.00 930.00
88 8 Jan-22 fase V 930.00 930.00
89 8 Feb-22 fase V 930.00 930.00
90 8 Mar-22 fase V 930.00 930.00
91 8 Apr-22 fase V 930.00 930.00
92 8 May-22 fase V 930.00 930.00
93 8 Jun-22 fase V 930.00 930.00
94 8 Jul-22 fase V 930.00 930.00
95 8 Aug-22 fase V 930.00 930.00
96 8 Sep-22 fase V 930.00 930.00
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produto
variável fixo
custos e despesas custos e despesas % ajuste dos custos e despesas custos e despesas
variáveis variáveis custos e despesas variáveis produto fixas
produto produto produto (J) ajustado serviço (L)
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serviço
fixo variável
% ajuste do custos custos e despesas custos e despesas custos e despesas % ajuste dos
e despesas fixas fixas serviço variáveis variáveis custos e despesas
serviço (M) ajustado serviço serviço serviço (Q)
[N =L* (1+M)] unitário (O) (P = O * estimativa)
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49,350.00 285,186.00
49,350.00 285,186.00
48,800.00 282,018.00
48,250.00 278,850.00
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descrição do investimento tipo referência investimento valor
unitário
Máquina de corte Equipamentos produto 4,000.00

Furadeira Equipamentos produto 300.00
Máquina de solda Equipamentos produto 2,700.00
Soldas Equipamentos produto 1,500.00
Torno Equipamentos produto 150,000.00
Maçaricos Equipamentos produto 1,800.00
Ferramentas em geral Equipamentos produto 15,000.00
Aquisição de veículos Veículos produto 30,000.00
Adequação da estrutura fabril Instalações produto 30,000.00
Furadeiras Equipamentos serviço 300.00
Ferramentas em geral Equipamentos serviço 25,000.00
Aquisição de veículos Veículos serviço 30,000.00
quantidade valor total data
coluna
oculta
regra >>
5 20,000.00 Jan-15
20 6,000.00 May-15 Clique aqui para
5 13,500.00 Jan-15
5 7,500.00 Jan-15
3 450,000.00 Jan-15
3 5,400.00 Jan-15
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mês ano data fase da investimento investimento investimento
vida do produto serviço total
produto
1 1 Oct-14 fase I 0.00 0.00 0.00

2 1 Nov-14 fase I 0.00 0.00 0.00
3 1 Dec-14 fase I 30,000.00 0.00 30,000.00
4 1 Jan-15 fase I 511,400.00 26,200.00 537,600.00
5 1 Feb-15 fase I 0.00 0.00 0.00
6 1 Mar-15 fase I 0.00 0.00 0.00
7 1 Apr-15 fase I 30,000.00 0.00 30,000.00
8 1 May-15 fase I 6,000.00 0.00 6,000.00
9 1 Jun-15 fase I 0.00 0.00 0.00
10 1 Jul-15 fase I 0.00 0.00 0.00
11 1 Aug-15 fase I 0.00 30,000.00 30,000.00
12 1 Sep-15 fase I 0.00 0.00 0.00
13 2 Oct-15 fase II 0.00 0.00 0.00
14 2 Nov-15 fase II 0.00 0.00 0.00
15 2 Dec-15 fase II 0.00 0.00 0.00
16 2 Jan-16 fase II 0.00 0.00 0.00
17 2 Feb-16 fase II 0.00 0.00 0.00
18 2 Mar-16 fase II 0.00 0.00 0.00
19 2 Apr-16 fase II 0.00 0.00 0.00
20 2 May-16 fase II 0.00 0.00 0.00
21 2 Jun-16 fase II 0.00 0.00 0.00
22 2 Jul-16 fase II 0.00 0.00 0.00
23 2 Aug-16 fase II 0.00 0.00 0.00
24 2 Sep-16 fase II 0.00 0.00 0.00
25 3 Oct-16 fase II 0.00 0.00 0.00
26 3 Nov-16 fase II 0.00 0.00 0.00
27 3 Dec-16 fase II 0.00 0.00 0.00
28 3 Jan-17 fase II 0.00 0.00 0.00
29 3 Feb-17 fase II 0.00 0.00 0.00
30 3 Mar-17 fase II 0.00 0.00 0.00
31 3 Apr-17 fase II 0.00 0.00 0.00
32 3 May-17 fase II 0.00 0.00 0.00
33 3 Jun-17 fase II 0.00 0.00 0.00
34 3 Jul-17 fase II 0.00 0.00 0.00
35 3 Aug-17 fase II 0.00 0.00 0.00
36 3 Sep-17 fase II 0.00 0.00 0.00
37 4 Oct-17 fase III 0.00 0.00 0.00
38 4 Nov-17 fase III 0.00 0.00 0.00
39 4 Dec-17 fase III 0.00 0.00 0.00
40 4 Jan-18 fase III 0.00 0.00 0.00
41 4 Feb-18 fase III 0.00 0.00 0.00
42 4 Mar-18 fase III 0.00 0.00 0.00
43 4 Apr-18 fase III 0.00 0.00 0.00
44 4 May-18 fase III 0.00 0.00 0.00
45 4 Jun-18 fase III 0.00 0.00 0.00
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47 4 Aug-18 fase III 0.00 0.00 0.00
48 4 Sep-18 fase III 0.00 0.00 0.00
49 5 Oct-18 fase III 0.00 0.00 0.00
50 5 Nov-18 fase III 0.00 0.00 0.00
51 5 Dec-18 fase III 0.00 0.00 0.00
52 5 Jan-19 fase III 0.00 0.00 0.00
53 5 Feb-19 fase III 0.00 0.00 0.00
54 5 Mar-19 fase III 0.00 0.00 0.00
55 5 Apr-19 fase III 0.00 0.00 0.00
56 5 May-19 fase III 0.00 0.00 0.00
57 5 Jun-19 fase III 0.00 0.00 0.00
58 5 Jul-19 fase III 0.00 0.00 0.00
59 5 Aug-19 fase III 0.00 0.00 0.00
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66 6 Mar-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
67 6 Apr-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
68 6 May-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
69 6 Jun-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
70 6 Jul-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
71 6 Aug-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
72 6 Sep-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
73 7 Oct-20 fase IV 0.00 0.00 0.00
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76 7 Jan-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
77 7 Feb-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
78 7 Mar-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
79 7 Apr-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
80 7 May-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
81 7 Jun-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
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83 7 Aug-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
84 7 Sep-21 fase IV 0.00 0.00 0.00
85 8 Oct-21 fase V 0.00 0.00 0.00
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88 8 Jan-22 fase V 0.00 0.00 0.00
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93 8 Jun-22 fase V 0.00 0.00 0.00
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investimento ajustado
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300,000.00
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0.00
1 6 11 16 21 26 31 36 41 4
Investimentos
26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116

produto
mês ano data fase da MO total custos e despesas custo e despesas
vida do fixos variáveis
produto
1 1 Oct-14 fase I 28,729.24 0.00 0.00

2 1 Nov-14 fase I 28,729.24 0.00 0.00
3 1 Dec-14 fase I 28,729.24 0.00 0.00
4 1 Jan-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
5 1 Feb-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
6 1 Mar-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
7 1 Apr-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
8 1 May-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
9 1 Jun-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
10 1 Jul-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
11 1 Aug-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
12 1 Sep-15 fase I 28,729.24 0.00 0.00
13 2 Oct-15 fase II 80,381.78 930.00 11,900.00
14 2 Nov-15 fase II 80,381.78 930.00 12,376.00
15 2 Dec-15 fase II 80,381.78 930.00 12,614.00
16 2 Jan-16 fase II 80,381.78 930.00 13,090.00
17 2 Feb-16 fase II 80,381.78 930.00 13,804.00
18 2 Mar-16 fase II 80,381.78 930.00 15,232.00
19 2 Apr-16 fase II 80,381.78 930.00 16,660.00
20 2 May-16 fase II 80,381.78 930.00 18,326.00
21 2 Jun-16 fase II 80,381.78 930.00 19,992.00
22 2 Jul-16 fase II 80,381.78 930.00 21,896.00
23 2 Aug-16 fase II 80,381.78 930.00 23,562.00
24 2 Sep-16 fase II 80,381.78 930.00 25,466.00
25 3 Oct-16 fase II 80,381.78 930.00 27,608.00
26 3 Nov-16 fase II 80,381.78 930.00 29,512.00
27 3 Dec-16 fase II 80,381.78 930.00 31,654.00
28 3 Jan-17 fase II 80,381.78 930.00 33,320.00
29 3 Feb-17 fase II 80,381.78 930.00 35,224.00
30 3 Mar-17 fase II 80,381.78 930.00 36,890.00
31 3 Apr-17 fase II 80,381.78 930.00 38,794.00
32 3 May-17 fase II 80,381.78 930.00 40,698.00
33 3 Jun-17 fase II 80,381.78 930.00 43,078.00
34 3 Jul-17 fase II 80,381.78 930.00 45,934.00
35 3 Aug-17 fase II 80,381.78 930.00 48,552.00
36 3 Sep-17 fase II 80,381.78 930.00 51,408.00
37 4 Oct-17 fase III 95,927.49 930.00 54,502.00
38 4 Nov-17 fase III 95,927.49 930.00 57,596.00
39 4 Dec-17 fase III 95,927.49 930.00 60,928.00
40 4 Jan-18 fase III 95,927.49 930.00 64,260.00
41 4 Feb-18 fase III 95,927.49 930.00 67,830.00
42 4 Mar-18 fase III 95,927.49 930.00 72,352.00
43 4 Apr-18 fase III 95,927.49 930.00 77,112.00
44 4 May-18 fase III 95,927.49 930.00 82,348.00
45 4 Jun-18 fase III 95,927.49 930.00 87,584.00
46 4 Jul-18 fase III 95,927.49 930.00 93,058.00
47 4 Aug-18 fase III 95,927.49 930.00 99,008.00
48 4 Sep-18 fase III 95,927.49 930.00 106,386.00
49 5 Oct-18 fase III 95,927.49 930.00 114,240.00
50 5 Nov-18 fase III 95,927.49 930.00 122,570.00
51 5 Dec-18 fase III 95,927.49 930.00 131,138.00
52 5 Jan-19 fase III 95,927.49 930.00 138,992.00
53 5 Feb-19 fase III 95,927.49 930.00 147,084.00
54 5 Mar-19 fase III 95,927.49 930.00 155,652.00
55 5 Apr-19 fase III 95,927.49 930.00 164,696.00
56 5 May-19 fase III 95,927.49 930.00 170,408.00
57 5 Jun-19 fase III 95,927.49 930.00 174,216.00
58 5 Jul-19 fase III 95,927.49 930.00 178,024.00
59 5 Aug-19 fase III 95,927.49 930.00 182,070.00
60 5 Sep-19 fase III 95,927.49 930.00 186,354.00
61 6 Oct-19 fase IV 74,615.08 930.00 190,400.00
62 6 Nov-19 fase IV 74,615.08 930.00 194,684.00
63 6 Dec-19 fase IV 74,615.08 930.00 199,206.00
64 6 Jan-20 fase IV 74,615.08 930.00 203,490.00
65 6 Feb-20 fase IV 74,615.08 930.00 208,250.00
66 6 Mar-20 fase IV 74,615.08 930.00 212,772.00
67 6 Apr-20 fase IV 74,615.08 930.00 217,532.00
68 6 May-20 fase IV 74,615.08 930.00 222,292.00
69 6 Jun-20 fase IV 74,615.08 930.00 224,910.00
70 6 Jul-20 fase IV 74,615.08 930.00 227,290.00
71 6 Aug-20 fase IV 74,615.08 930.00 229,908.00
72 6 Sep-20 fase IV 74,615.08 930.00 232,288.00
73 7 Oct-20 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
74 7 Nov-20 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
75 7 Dec-20 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
76 7 Jan-21 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
77 7 Feb-21 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
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80 7 May-21 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
81 7 Jun-21 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
82 7 Jul-21 fase IV 74,615.08 930.00 234,906.00
83 7 Aug-21 fase IV 74,615.08 930.00 232,288.00
84 7 Sep-21 fase IV 74,615.08 930.00 229,670.00
85 8 Oct-21 fase V 25,720.00 930.00 227,290.00
86 8 Nov-21 fase V 25,720.00 930.00 224,672.00
87 8 Dec-21 fase V 25,720.00 930.00 222,292.00
88 8 Jan-22 fase V 25,720.00 930.00 219,674.00
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90 8 Mar-22 fase V 25,720.00 930.00 212,534.00
91 8 Apr-22 fase V 25,720.00 930.00 207,774.00
92 8 May-22 fase V 25,720.00 930.00 203,252.00
93 8 Jun-22 fase V 25,720.00 930.00 198,730.00
94 8 Jul-22 fase V 25,720.00 930.00 194,208.00
95 8 Aug-22 fase V 25,720.00 930.00 189,924.00
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mês ano data fase da receitas totais receitas com receitas com
vida do produtos serviços
produto
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14 2 Nov-15 fase II 40,560 40,560 0
15 2 Dec-15 fase II 41,340 41,340 0
16 2 Jan-16 fase II 42,900 42,900 0
17 2 Feb-16 fase II 45,240 45,240 0
18 2 Mar-16 fase II 49,920 49,920 0
19 2 Apr-16 fase II 54,600 54,600 0
20 2 May-16 fase II 60,060 60,060 0
21 2 Jun-16 fase II 65,520 65,520 0
22 2 Jul-16 fase II 71,760 71,760 0
23 2 Aug-16 fase II 77,220 77,220 0
24 2 Sep-16 fase II 83,460 83,460 0
25 3 Oct-16 fase II 108,576 90,480 18,096
26 3 Nov-16 fase II 116,064 96,720 19,344
27 3 Dec-16 fase II 124,488 103,740 20,748
28 3 Jan-17 fase II 131,040 109,200 21,840
29 3 Feb-17 fase II 138,528 115,440 23,088
30 3 Mar-17 fase II 145,080 120,900 24,180
31 3 Apr-17 fase II 152,568 127,140 25,428
32 3 May-17 fase II 160,056 133,380 26,676
33 3 Jun-17 fase II 169,416 141,180 28,236
34 3 Jul-17 fase II 180,648 150,540 30,108
35 3 Aug-17 fase II 190,944 159,120 31,824
36 3 Sep-17 fase II 202,176 168,480 33,696
37 4 Oct-17 fase III 214,344 178,620 35,724
38 4 Nov-17 fase III 226,512 188,760 37,752
39 4 Dec-17 fase III 239,616 199,680 39,936
40 4 Jan-18 fase III 252,720 210,600 42,120
41 4 Feb-18 fase III 266,760 222,300 44,460
42 4 Mar-18 fase III 284,544 237,120 47,424
43 4 Apr-18 fase III 303,264 252,720 50,544
44 4 May-18 fase III 323,856 269,880 53,976
45 4 Jun-18 fase III 344,448 287,040 57,408
46 4 Jul-18 fase III 365,976 304,980 60,996
47 4 Aug-18 fase III 389,376 324,480 64,896
48 4 Sep-18 fase III 418,392 348,660 69,732
49 5 Oct-18 fase III 449,280 374,400 74,880
50 5 Nov-18 fase III 482,040 401,700 80,340
51 5 Dec-18 fase III 515,736 429,780 85,956
52 5 Jan-19 fase III 546,624 455,520 91,104
53 5 Feb-19 fase III 578,448 482,040 96,408
54 5 Mar-19 fase III 612,144 510,120 102,024
55 5 Apr-19 fase III 647,712 539,760 107,952
56 5 May-19 fase III 670,176 558,480 111,696
57 5 Jun-19 fase III 685,152 570,960 114,192
58 5 Jul-19 fase III 700,128 583,440 116,688
59 5 Aug-19 fase III 716,040 596,700 119,340
60 5 Sep-19 fase III 732,888 610,740 122,148
61 6 Oct-19 fase IV 748,800 624,000 124,800
62 6 Nov-19 fase IV 765,648 638,040 127,608
63 6 Dec-19 fase IV 783,432 652,860 130,572
64 6 Jan-20 fase IV 800,280 666,900 133,380
65 6 Feb-20 fase IV 819,000 682,500 136,500
66 6 Mar-20 fase IV 836,784 697,320 139,464
67 6 Apr-20 fase IV 855,504 712,920 142,584
68 6 May-20 fase IV 874,224 728,520 145,704
69 6 Jun-20 fase IV 884,520 737,100 147,420
70 6 Jul-20 fase IV 893,880 744,900 148,980
71 6 Aug-20 fase IV 904,176 753,480 150,696
72 6 Sep-20 fase IV 913,536 761,280 152,256
73 7 Oct-20 fase IV 923,832 769,860 153,972
74 7 Nov-20 fase IV 923,832 769,860 153,972
75 7 Dec-20 fase IV 923,832 769,860 153,972
76 7 Jan-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
77 7 Feb-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
78 7 Mar-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
79 7 Apr-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
80 7 May-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
81 7 Jun-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
82 7 Jul-21 fase IV 923,832 769,860 153,972
83 7 Aug-21 fase IV 913,536 761,280 152,256
84 7 Sep-21 fase IV 903,240 752,700 150,540
85 8 Oct-21 fase V 848,040 706,700 141,340
86 8 Nov-21 fase V 838,272 698,560 139,712
87 8 Dec-21 fase V 829,392 691,160 138,232
88 8 Jan-22 fase V 819,624 683,020 136,604
89 8 Feb-22 fase V 810,744 675,620 135,124
90 8 Mar-22 fase V 792,984 660,820 132,164
91 8 Apr-22 fase V 775,224 646,020 129,204
92 8 May-22 fase V 758,352 631,960 126,392
93 8 Jun-22 fase V 741,480 617,900 123,580
94 8 Jul-22 fase V 724,608 603,840 120,768
95 8 Aug-22 fase V 708,624 590,520 118,104
96 8 Sep-22 fase V 692,640 577,200 115,440
97 9 Dec-99 0 0 0 0
98 9 Dec-99 0 0 0 0
99 9 Dec-99 0 0 0 0
100 9 Dec-99 0 0 0 0
101 9 Dec-99 0 0 0 0
102 9 Dec-99 0 0 0 0
103 9 Dec-99 0 0 0 0
104 9 Dec-99 0 0 0 0
105 9 Dec-99 0 0 0 0
106 9 Dec-99 0 0 0 0
107 9 Dec-99 0 0 0 0
108 9 Dec-99 0 0 0 0
109 10 Dec-99 0 0 0 0
110 10 Dec-99 0 0 0 0
111 10 Dec-99 0 0 0 0
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114 10 Dec-99 0 0 0 0
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119 10 Dec-99 0 0 0 0
120 10 Dec-99 0 0 0 0
impostos com impostos com impostos totais receita líquida receita líquida receita líquida
produtos serviços com produtos com serviços total
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9,684 0 9,684 29,316 0 29,316
10,071 0 10,071 30,489 0 30,489
10,265 0 10,265 31,075 0 31,075
10,652 0 10,652 32,248 0 32,248
11,233 0 11,233 34,007 0 34,007
12,395 0 12,395 37,525 0 37,525
13,557 0 13,557 41,043 0 41,043
14,913 0 14,913 45,147 0 45,147
16,269 0 16,269 49,251 0 49,251
17,818 0 17,818 53,942 0 53,942
19,174 0 19,174 58,046 0 58,046
20,723 0 20,723 62,737 0 62,737
22,466 362 22,828 86,110 17,734 103,844
24,016 387 24,402 92,048 18,957 111,006
25,759 415 26,174 98,729 20,333 119,062
27,114 437 27,551 103,926 21,403 125,329
28,664 462 29,126 109,864 22,626 132,490
30,019 484 30,503 115,061 23,696 138,757
31,569 509 32,077 120,999 24,919 145,919
33,118 534 33,652 126,938 26,142 153,080
35,055 565 35,620 134,361 27,671 162,032
37,379 602 37,981 143,269 29,506 172,775
39,509 636 40,146 151,435 31,188 182,622
41,834 674 42,508 160,342 33,022 193,364
44,351 714 45,066 169,993 35,010 205,002
46,869 755 47,624 179,643 36,997 216,640
49,581 799 50,379 190,035 39,137 229,173
52,292 842 53,134 200,428 41,278 241,706
55,197 889 56,086 211,563 43,571 255,134
58,877 948 59,825 225,667 46,476 272,143
62,750 1,011 63,761 240,514 49,533 290,047
67,011 1,080 68,091 256,845 52,896 309,741
71,272 1,148 72,420 273,176 56,260 329,436
75,727 1,220 76,946 290,249 59,776 350,026
80,568 1,298 81,866 308,808 63,598 372,406
86,572 1,395 87,967 331,820 68,337 400,157
92,964 1,498 94,461 356,316 73,382 429,699
99,742 1,607 101,349 382,298 78,733 461,031
106,714 1,719 108,433 409,022 84,237 493,259
113,106 1,822 114,928 433,518 89,282 522,800
119,691 1,928 121,619 458,757 94,480 553,237
126,663 2,040 128,703 485,481 99,984 585,465
134,022 2,159 136,181 513,690 105,793 619,483
138,671 2,234 140,905 531,505 109,462 640,967
141,769 2,284 144,053 543,383 111,908 655,291
144,868 2,334 147,202 555,260 114,354 669,614
148,161 2,387 150,547 567,879 116,953 684,833
151,647 2,443 154,090 581,241 119,705 700,946
154,939 2,496 157,435 593,861 122,304 716,165
158,425 2,552 160,977 607,223 125,056 732,279
162,105 2,611 164,717 621,327 127,961 749,287
165,591 2,668 168,259 634,689 130,712 765,401
169,465 2,730 172,195 649,535 133,770 783,305
173,145 2,789 175,934 663,639 136,675 800,314
177,018 2,852 179,870 678,486 139,732 818,218
180,892 2,914 183,806 693,332 142,790 836,122
183,022 2,948 185,970 701,498 144,472 845,970
184,959 2,980 187,938 708,921 146,000 854,922
187,089 3,014 190,103 717,087 147,682 864,769
189,026 3,045 192,071 724,510 149,211 873,721
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
191,156 3,079 194,236 732,676 150,893 883,568
189,026 3,045 192,071 724,510 149,211 873,721
186,895 3,011 189,906 716,345 147,529 863,874
175,474 2,827 178,300 672,566 138,513 811,080
173,452 2,794 176,247 664,820 136,918 801,737
171,615 2,765 174,380 657,777 135,467 793,244
169,594 2,732 172,326 650,030 133,872 783,902
167,756 2,702 170,459 642,988 132,422 775,409
164,082 2,643 166,725 628,902 129,521 758,423
160,407 2,584 162,991 614,817 126,620 741,437
156,916 2,528 159,444 601,436 123,864 725,300
153,425 2,472 155,896 588,055 121,108 709,164
149,933 2,415 152,349 574,675 118,353 693,027
146,626 2,362 148,988 561,998 115,742 677,740
143,319 2,309 145,628 549,321 113,131 662,452
0 0 0 0 0 0
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custos e despesas custos e despesas custos e despesas resultado bruto resultado bruto resultado bruto
totais fixas com produtos variáveis com com produtos com serviços total
serviços
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)

28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)
103,736 93,212 10,525 (63,895) -10,525 (74,420)
104,312 93,688 10,625 (63,199) -10,625 (73,823)
104,600 93,926 10,675 (62,850) -10,675 (73,525)
105,176 94,402 10,775 (62,154) -10,775 (72,928)
106,040 95,116 10,925 (61,109) -10,925 (72,034)
107,768 96,544 11,225 (59,019) -11,225 (70,244)
109,496 97,972 11,525 (56,929) -11,525 (68,454)
111,512 99,638 11,875 (54,491) -11,875 (66,365)
113,528 101,304 12,225 (52,052) -12,225 (64,277)
115,832 103,208 12,625 (49,266) -12,625 (61,890)
117,848 104,874 12,975 (46,828) -12,975 (59,802)
120,152 106,778 13,375 (44,041) -13,375 (57,416)
122,744 108,920 13,825 (22,810) 3,909 (18,901)
125,048 110,824 14,225 (18,775) 4,732 (14,043)
127,640 112,966 14,675 (14,236) 5,658 (8,578)
129,656 114,632 15,025 (10,706) 6,379 (4,328)
131,960 116,536 15,425 (6,672) 7,202 530
133,976 118,202 15,775 (3,141) 7,922 4,781
136,280 120,106 16,175 893 8,745 9,638
138,584 122,010 16,575 4,928 9,568 14,496
141,464 124,390 17,075 9,971 10,597 20,568
144,920 127,246 17,675 16,023 11,831 27,854
148,088 129,864 18,225 21,571 12,963 34,534
151,544 132,720 18,825 27,623 14,197 41,820
174,846 151,359 23,487 18,633 11,523 30,156
178,590 154,453 24,137 25,189 12,860 38,049
182,622 157,785 24,837 32,250 14,300 46,550
186,654 161,117 25,537 39,311 15,741 55,051
190,974 164,687 26,287 46,875 17,284 64,159
196,446 169,209 27,237 56,458 19,239 75,696
202,206 173,969 28,237 66,544 21,296 87,840
208,542 179,205 29,337 77,639 23,560 101,199
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221,502 189,915 31,587 100,334 28,189 128,523
228,702 195,865 32,837 112,942 30,761 143,703
237,630 203,243 34,387 128,576 33,950 162,527
247,134 211,097 36,037 145,219 37,345 182,564
257,214 219,427 37,787 162,870 40,946 203,817
267,582 227,995 39,587 181,026 44,650 225,676
277,086 235,849 41,237 197,669 48,045 245,714
286,878 243,941 42,937 214,816 51,543 266,359
297,246 252,509 44,737 232,972 55,247 288,218
308,190 261,553 46,637 252,136 59,156 311,292
315,102 267,265 47,837 264,240 61,625 325,865
319,710 271,073 48,637 272,309 63,271 335,580
324,318 274,881 49,437 280,378 64,917 345,296
329,214 278,927 50,287 288,952 66,666 355,618
334,398 283,211 51,187 298,030 68,518 366,548
317,982 265,945 52,037 327,916 70,267 398,183
323,166 270,229 52,937 336,994 72,119 409,112
328,638 274,751 53,887 346,576 74,074 420,649
333,822 279,035 54,787 355,654 75,925 431,579
339,582 283,795 55,787 365,740 77,983 443,723
345,054 288,317 56,737 375,322 79,938 455,260
350,814 293,077 57,737 385,409 81,995 467,404
356,574 297,837 58,737 395,495 84,053 479,548
359,742 300,455 59,287 401,043 85,185 486,228
362,622 302,835 59,787 406,086 86,213 492,300
365,790 305,453 60,337 411,634 87,345 498,979
368,670 307,833 60,837 416,677 88,374 505,051
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
371,838 310,451 61,387 422,225 89,506 511,730
368,670 307,833 60,837 416,677 88,374 505,051
365,502 305,215 60,287 411,130 87,242 498,372
309,715 253,940 55,775 418,626 82,739 501,365
306,547 251,322 55,225 413,498 81,693 495,191
303,667 248,942 54,725 408,835 80,743 489,578
300,499 246,324 54,175 403,706 79,697 483,403
297,619 243,944 53,675 399,044 78,747 477,790
291,859 239,184 52,675 389,718 76,846 466,564
286,099 234,424 51,675 380,393 74,945 455,339
280,627 229,902 50,725 371,534 73,140 444,674
275,155 225,380 49,775 362,675 71,334 434,009
269,683 220,858 48,825 353,817 69,528 423,345
264,499 216,574 47,925 345,424 67,817 413,241
259,315 212,290 47,025 337,031 66,107 403,138
#VALUE! #VALUE! 0 - 0 -
impostos sobre resultado investimentos fluxo de caixa fluxo de caixa cumulativo custos e
resultados líquido livre acumulado despesas e
investimentos
0 (28,729) 0 (28,729) (28,729) 28,729

0 (28,729) 0 (28,729) (57,458) 28,729
0 (28,729) 30,000 (58,729) (116,188) 58,729
0 (28,729) 537,600 (566,329) (682,517) 566,329
0 (28,729) 0 (28,729) (711,246) 28,729
0 (28,729) 0 (28,729) (739,975) 28,729
0 (28,729) 30,000 (58,729) (798,705) 58,729
0 (28,729) 6,000 (34,729) (833,434) 34,729
0 (28,729) 0 (28,729) (862,163) 28,729
0 (28,729) 0 (28,729) (890,892) 28,729
0 (28,729) 30,000 (58,729) (949,622) 58,729
0 (28,729) 0 (28,729) (978,351) 28,729
0 (74,420) 0 (74,420) (1,052,771) 103,736
0 (73,823) 0 (73,823) (1,126,594) 104,312
0 (73,525) 0 (73,525) (1,200,120) 104,600
0 (72,928) 0 (72,928) (1,273,048) 105,176
0 (72,034) 0 (72,034) (1,345,082) 106,040
0 (70,244) 0 (70,244) (1,415,325) 107,768
0 (68,454) 0 (68,454) (1,483,779) 109,496
0 (66,365) 0 (66,365) (1,550,144) 111,512
0 (64,277) 0 (64,277) (1,614,421) 113,528
0 (61,890) 0 (61,890) (1,676,312) 115,832
0 (59,802) 0 (59,802) (1,736,114) 117,848
0 (57,416) 0 (57,416) (1,793,529) 120,152
0 (18,901) 0 (18,901) (1,812,430) 122,744
0 (14,043) 0 (14,043) (1,826,473) 125,048
0 (8,578) 0 (8,578) (1,835,051) 127,640
0 (4,328) 0 (4,328) (1,839,378) 129,656
59 471 0 471 (1,838,907) 131,960
535 4,245 0 4,245 (1,834,662) 133,976
1,079 8,559 0 8,559 (1,826,104) 136,280
1,624 12,872 0 12,872 (1,813,231) 138,584
2,304 18,264 0 18,264 (1,794,967) 141,464
3,120 24,735 0 24,735 (1,770,232) 144,920
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4,684 37,136 0 37,136 (1,702,430) 151,544
3,377 26,778 0 26,778 (1,675,652) 174,846
4,262 33,788 0 33,788 (1,641,864) 178,590
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6,166 48,885 0 48,885 (1,551,642) 186,654
7,186 56,973 0 56,973 (1,494,669) 190,974
8,478 67,218 0 67,218 (1,427,451) 196,446
9,838 78,002 0 78,002 (1,349,448) 202,206
11,334 89,865 0 89,865 (1,259,584) 208,542
12,830 101,727 0 101,727 (1,157,857) 214,878
14,395 114,129 0 114,129 (1,043,728) 221,502
16,095 127,608 0 127,608 (916,120) 228,702
18,203 144,324 0 144,324 (771,796) 237,630
20,447 162,117 0 162,117 (609,679) 247,134
22,827 180,989 0 180,989 (428,690) 257,214
25,276 200,400 0 200,400 (228,289) 267,582
27,520 218,194 0 218,194 (10,096) 277,086
29,832 236,527 0 236,527 226,431 286,878
32,280 255,938 0 255,938 482,369 297,246
34,865 276,427 0 276,427 758,796 308,190
36,497 289,368 0 289,368 1,048,164 315,102
37,585 297,995 0 297,995 1,346,160 319,710
38,673 306,623 0 306,623 1,652,782 324,318
39,829 315,789 0 315,789 1,968,571 329,214
41,053 325,494 0 325,494 2,294,066 334,398
44,596 353,586 0 353,586 2,647,652 317,982
45,821 363,292 0 363,292 3,010,944 323,166
47,113 373,537 0 373,537 3,384,481 328,638
48,337 383,242 0 383,242 3,767,723 333,822
49,697 394,026 0 394,026 4,161,749 339,582
50,989 404,271 0 404,271 4,566,020 345,054
52,349 415,055 0 415,055 4,981,075 350,814
53,709 425,839 0 425,839 5,406,914 356,574
54,457 431,770 0 431,770 5,838,684 359,742
55,138 437,162 0 437,162 6,275,846 362,622
55,886 443,093 0 443,093 6,718,939 365,790
56,566 448,485 0 448,485 7,167,425 368,670
57,314 454,416 0 454,416 7,621,841 371,838
57,314 454,416 0 454,416 8,076,258 371,838
57,314 454,416 0 454,416 8,530,674 371,838
57,314 454,416 0 454,416 8,985,091 371,838
57,314 454,416 0 454,416 9,439,507 371,838
57,314 454,416 0 454,416 9,893,924 371,838
57,314 454,416 0 454,416 10,348,340 371,838
57,314 454,416 0 454,416 10,802,757 371,838
57,314 454,416 0 454,416 11,257,173 371,838
57,314 454,416 0 454,416 11,711,590 371,838
56,566 448,485 0 448,485 12,160,075 368,670
55,818 442,554 0 442,554 12,602,629 365,502
56,153 445,212 0 445,212 13,047,841 309,715
55,461 439,729 0 439,729 13,487,571 306,547
54,833 434,745 0 434,745 13,922,315 303,667
54,141 429,262 0 429,262 14,351,578 300,499
53,513 424,278 0 424,278 14,775,856 297,619
52,255 414,309 0 414,309 15,190,165 291,859
50,998 404,341 0 404,341 15,594,505 286,099
49,803 394,870 0 394,870 15,989,376 280,627
48,609 385,400 0 385,400 16,374,776 275,155
47,415 375,930 0 375,930 16,750,706 269,683
46,283 366,958 0 366,958 17,117,664 264,499
45,151 357,986 0 357,986 17,475,650 259,315
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
0 - 0 - 17,475,650 #VALUE!
Clique aqui para
ano receitas totais receitas com receitas com impostos com impostos com
produtos serviços produtos serviços
1 0 0 0 0 0
2 671,580 671,580 0 166,753 0
3 1,819,584 1,516,320 303,264 376,502 0
4 3,629,808 3,024,840 604,968 751,068 0
5 7,336,368 6,113,640 1,222,728 1,518,017 0
6 10,079,784 8,399,820 1,679,964 2,085,675 0
7 11,055,096 9,212,580 1,842,516 2,287,484 0
8 9,339,984 7,783,320 1,556,664 1,932,598 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
impostos totais receita líquida receita líquida receita líquida custos e despesas custos e
produto serviço totais despesas fixas
com produtos
0 0 0 0 344,751 344,751
166,753 504,827 0 504,827 1,320,005 1,180,659
376,502 1,139,818 303,264 1,443,082 1,631,909 1,438,413
751,068 2,273,772 604,968 2,878,740 2,423,597 2,085,254
1,518,017 4,595,623 1,222,728 5,818,351 3,564,077 3,027,734
2,085,675 6,314,145 1,679,964 7,994,109 4,152,456 3,469,563
2,287,484 6,925,096 1,842,516 8,767,612 4,452,552 3,717,559
1,932,598 5,850,722 1,556,664 7,407,386 3,445,280 2,823,084
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
0 0 0 0 #VALUE! #VALUE!
custos e resultado bruto resultado bruto resultado bruto impostos sobre resultado líquido
despesas com produtos com serviços resultados
variáveis com
serviços
0 (344,751) 0 (344,751) 0 (344,751)
139,346 (675,833) -139,346 (815,178) 0 (815,178)
193,496 (298,596) 109,768 (188,827) 0 (188,827)
338,344 188,518 266,624 455,143 50,976 404,167
536,344 1,567,889 686,384 2,254,274 252,479 2,001,795
682,894 2,844,582 997,070 3,841,652 430,265 3,411,387
734,994 3,207,537 1,107,522 4,315,060 483,287 3,831,773
622,196 3,027,638 934,468 3,962,106 443,756 3,518,350
0 #VALUE! 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
investimentos fluxo de caixa fluxo de caixa
livre acumulado
633,600 (978,351) (978,351)

0 (815,178) (1,793,529) Clique aqui para
0 (188,827) (1,982,356)
0 404,167 (1,578,190)
0 2,001,795 423,606
0 3,411,387 3,834,993
0 3,831,773 7,666,766
0 3,518,350 11,185,116
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
Valor Presente Taxa Interna de Payback (PB) em Payback (PB) em Retorno sobre
Líquido (VPL) base Retorno (TIR) meses anos Investimentos
de cálculo anual anual (ROI) anual
2,538,823.83 48% 53 4.4 58.47%

Índice de Time-to-market Ponto de Ponto de Fator de Retorno
lucratividade em meses equilíbrio ou equilíbrio após a (1 ano depois do Clique aqui p
Break Even Time liberação da lançamento) retornar ao in
(BET) em meses produção ou
Break Even After
6.64 12 58 46 61%
Release (BEAR)em
meses
AAHewlett-Packard
Hewlett-Packardtem temusado
usadoumaumarepresentação
representaçãográfica
gráficavisual
visualde
deindicadores
indicadores
financeiros,
financeiros,chamada
chamadaReturn
ReturnMap
Map(Mapa
(Mapadodoretorno).
retorno). OOmapa
mapado doretorno
retornorepresenta
representa
graficamente
graficamenteas ascontribuições
contribuiçõesde detodos
todosos
osmembros
membrosda daequipe
equipepara
paraoosucesso
sucessodo do
produto
produtoem emtermos
termosdedetempo
tempoeedinheiro.
dinheiro.OOmapa
mapaincentiva
incentivaaaequipe
equipeaafazer
fazerestimativas
estimativas
eeaaatualizarem
atualizaremelas
elascom
comrelação
relaçãoao aotempo
tempoeeoodinheiro
dinheiroque
queirão
irãoprecisar
precisarpara
para
completar
completaras asatividades
atividadeseequais
quaisos
osimpactos
impactosdessas
dessasações
açõesnonosucesso
sucessogeral
geraldo
doprojeto.
projeto.
AAFigura
Figuraabaixo
abaixomostra
mostraum
umexemplo
exemplode demapa
mapade deretorno
retornodadaHP,
HP,mostrando
mostrandoos os
indicadores
indicadoresfinanceiros:
financeiros: time-to-market;
time-to-market;ponto
pontodedeequilíbrio;
equilíbrio; ponto
pontodedeequilíbrio
equilíbrioapós
após
aaliberação
liberaçãoda daprodução
produção eefator
fatorde
deretorno
retorno..
Clique aqui para
Vendas
1,200
Maturidade
1,000
Crescimento
800
Lançamento
600
Desenvolvimento
400
200
0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97
Estimativas por fases (mapa de re

1,000,000
Maturidad
e
800,000
Cresc.
600,000
800,000
Cresc.
600,000
Break Even Time
400,000
Lançamento
Return Factor =
0,61
200,000
Desenv.
Break Even After Release
0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89
Time-to-
market
-200,000
Estimativas por fases (mapa de retorno

1,000,000
800,000
600,000
400,000
400,000
200,000
0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85
-200,000
Fluxo de caixa li
600,000
400,000
Declínio 200,000
-
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66
(200,000)
(400,000)
(600,000)
85 89 93 97 101 105 109 113 117 (800,000)
Clique aqui para

mapa de retorno) retornar ao início!
Declínio
Receitas
Declínio
Receitas
Polynomial (Receitas)
Gastos
Polynomial (Gastos)
Lucro
Polynomial (Lucro)
77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117
de retorno)
73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117
de caixa livre
20,000,000
15,000,000
10,000,000
51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1
10
6
11
1
11
6
5,000,000
-
1 3 5 7 9 11 13 15 1
(5,000,000)
Fluxo de caixa acumulado
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
tipo_imposto trabalhista receita produto receita serviço
decisão sim não
tipo_pessoa MO direta MO indireta
fases_vida fase I fase II fase III
custo_tipo fixo variável
tipo_despesa fixo variável
tipo_investimento Equipamentos Instalações Terrenos
ref_custos produto serviço
sobre lucro
Clique aqui para
fase IV fase V
Móveis e utensílios Veículos Imóveis Informática

Análise econômica de projetos

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Grupo

Calendário Defina para o projeto: o horizonte de planejamento, as fases e as datas correspo

11 Gráficos Visualize os gráficos.

Essa planilha não

Abas sem numeração

e desenvolvimento de produtos e serviços.

as células de cor cinza é possível visualizá-las.

s datas correspondentes e o valor da taxa mínima de atratividade anual.

ifique-a conforme os padrões .

bra, os salários e as quantidades de pessoas por fase.

rentes a mão-de-obra direta e indireta.

variável) e defina também se esta está associada com produtos ou serviços.

s despesas, associados aos produtos e aos serviços.

s, móveis e utensílios, instalações, etc.), insira os valores e selecione as datas

entes aos investimentos.

Custos e despesas fixas

Custos e despesas variáveis

Vida útil do projeto

Valor presente líquido

Taxa interna de retorno

Retorno sobre investimento

Ponto de equilíbrio (Break Even

Ponto de equilíbrio depois da

Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços.

Está diretamente incluída no cálculo dos custos dos produtos.

Horizonte de planejamento do projeto, por exemplo, o período que compreende as fases de

Valor presente, deduzido o investimento.

Taxa de juros que anula o fluxo de caixa descontado de um investimento.

Período no qual os resultados líquidos acumulados da operação do empreendimento equivalem ao

Período no qual os resultados líquidos da operação do empreendimento, descontados a uma

Relação entre o valor presente das receitas líquidas e o dos investimentos.

Mede o desempenho da empresa na utilização dos seus investimentos.

Corresponde ao tempo total de desenvolvimento do começo da fase de desenvolvimento até o

1 1 Oct-14 fase I fase I

desenvolvimento Taxa mínima de atratividade (TMA) anual 20.00%

1 1 Oct-14 fase I 0 0.00

trabalhista INSS 20.0%

Nesta aba é sugerida uma estrutura de

1 1 Oct-14 fase I 0.00 0.00 0.00

Departamento de produção Projestista MO indireta

produto 780.00 3 2,340.00 29% 669.24

1 1 Oct-14 fase I 0 28,729.24

0.00 28,729.24 28,729.24 0 0

0.00 0.00 0.00

material direto variável produto

1: valor 2: valor driver do gastos

1 1 Oct-14 fase I 0 0.00

Máquina de corte Equipamentos produto 4,000.00

1 1 Oct-14 fase I 0.00 0.00 0.00

26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116

1 1 Oct-14 fase I 28,729.24 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 28,729.24 0.00

28,729 28,729 0 (28,729) 0 (28,729)

0 (28,729) 0 (28,729) (28,729) 28,729

633,600 (978,351) (978,351)

2,538,823.83 48% 53 4.4 58.47%

Estimativas por fases (mapa de re

Break Even Time

Estimativas por fases (mapa de retorno

85 89 93 97 101 105 109 113 117 (800,000)

Clique aqui para

77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117